用友U8全套操作手冊

1、北京英斯泰克視頻技術(shù)操作手冊手冊名稱：本錢核算應(yīng)用操作手冊適用部門：生產(chǎn)車間、財務(wù)部門編寫人員：版本號1.0編寫日期2003年5月20日對口支持業(yè)務(wù)財務(wù)部馬雪業(yè)務(wù)問題、操作問題-,生產(chǎn)車間陳艷麗'1j業(yè)務(wù)問題、操作問題庫房敖偉新業(yè)務(wù)問題、操作問題計算機(jī)軟件問題、錯誤提示財務(wù)部白曉宇網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障目錄一、部門責(zé)任：錯誤！未指定書簽.二、部門崗位劃分：錯誤！未指定書簽.三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：錯誤！未指定書簽.四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：錯誤！未指定書簽.1、日常業(yè)務(wù)類型的界定：錯誤！未指定書簽.2、普通銷售業(yè)務(wù)日常處理：錯誤！未指定書簽.3、特殊業(yè)務(wù)：錯誤！未指定書簽.4、月末結(jié)帳：錯

2、誤!未指定書簽.一、部門責(zé)任:財務(wù)部門的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、通過總帳日常費用報銷,歸集各部門的日常費用.2、通過存貨核算核算材料領(lǐng)用本錢.3、計提固定資產(chǎn)折舊,提供本月折舊信息.4、計提本月工資,提供各部門直接人工、間接人工費用.5、每月進(jìn)行本錢費用的歸集.6、計算產(chǎn)品.精心整理7、回寫存貨核算產(chǎn)成品本錢,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢生產(chǎn)車間的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、根據(jù)生產(chǎn)方案進(jìn)行領(lǐng)料和生產(chǎn)安排.2、根據(jù)約定的領(lǐng)料方式進(jìn)行領(lǐng)料出庫.3、根據(jù)每日生產(chǎn)統(tǒng)計完工產(chǎn)量、完工工時、消耗分配標(biāo)準(zhǔn).4、進(jìn)行半成品、產(chǎn)成品的入庫.二、部門崗位劃分：生產(chǎn)車間統(tǒng)計：進(jìn)行領(lǐng)料、入庫治理

3、,為本錢核算提供完工產(chǎn)量、完工工時、消耗分配標(biāo)準(zhǔn).材料本錢核算會計：核算材料本錢領(lǐng)用本錢、進(jìn)行本錢取數(shù),計算產(chǎn)品本錢.總帳：進(jìn)行人工費用、折舊費用、其他制造費用等的日常報銷工作,進(jìn)行憑證記賬和審核.三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、材料本錢核算會計對本月各部門材料領(lǐng)用進(jìn)行單據(jù)記賬,制單,核算當(dāng)月材料消耗本錢.2、車間統(tǒng)計人員進(jìn)行完工工時日報、完工工時產(chǎn)量、消耗標(biāo)準(zhǔn)等統(tǒng)計表進(jìn)行上報.3、總帳會計進(jìn)行日常各部門費用報銷,提供各生產(chǎn)部門發(fā)生的各種費用.4、固定治理員提供本月變動情況,總帳會計進(jìn)行計提折舊,提供制造費用折舊費.5、工資核算會計進(jìn)行本月工資發(fā)放計提,提供各生產(chǎn)部門的直接人工、間接人工費用.6、本

4、錢核算會計從本錢治理模塊取數(shù)各部門當(dāng)月原材料消耗數(shù)據(jù),和其他本錢資料進(jìn)行本錢計算,得出半成品的本錢.7、材料本錢核算會計在存貨核算模塊進(jìn)行產(chǎn)成品本錢分配,讀取半成品倉庫的半成品加工本錢.材料本錢核算會計在存貨核算模塊進(jìn)行單據(jù)記賬主要是半成品倉庫的半成品的入庫、出庫成本.9、進(jìn)行半成品倉庫的期末處理、制單工作.10、本錢核算會計從本錢治理模塊重新數(shù)各部門當(dāng)月原材料消耗數(shù)據(jù),和其他本錢資料進(jìn)行本錢計算,得出產(chǎn)成品的本錢.11、材料本錢核算會計在存貨核算模塊進(jìn)行產(chǎn)成品本錢分配,讀取產(chǎn)成品倉庫的產(chǎn)成品加工本錢,精心整理具以結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢.四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、本錢核算參數(shù)的設(shè)定：本錢選項：【本錢

5、治理】一【設(shè)置】一【選項】本錢核算方法：局部分批法存貨數(shù)據(jù)來源：記入直接材料費用：材料出庫、半成品領(lǐng)用記入入庫數(shù)量：產(chǎn)品完工入庫人工費用來源：來源于總帳模塊折舊費用來源：來源于總帳模塊其它費用來源：手工輸入制造費用來源：來源于總帳模塊,有明細(xì)數(shù)據(jù)精度：數(shù)量4位金額4位工序設(shè)置：【本錢治理】一【設(shè)置】一【定義工序】定義工序的功能是確定哪些部門參與本錢核算,以及確定根本生產(chǎn)部門的工序,只有被選擇為根本本錢核算部門的部門,才能在本錢系統(tǒng)內(nèi)核算其產(chǎn)品或輔助效勞的本錢,因此在此處選擇的根本精心整理生產(chǎn)部門必須與用戶在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中定義的父項產(chǎn)品生產(chǎn)部門相匹配.【操作方法】單擊主菜單中的【設(shè)置】,然后單擊設(shè)置

6、菜單中的【定義工序】,如果是第一次進(jìn)入此功能模塊,屏幕自動顯示“選擇根本本錢核算部門“界面；如果不是第一次進(jìn)入此功能,可以從“定義工序界面中單擊K部門?按鈕,進(jìn)入該界面.左邊的框中自動顯示所有的在“根底信息設(shè)置中定義的部門,以樹型結(jié)構(gòu)表示.右邊的框中顯示您選擇的根本本錢核算部門.選擇的操作步驟如下：用鼠標(biāo)點擊左框中的部門樹,顯示出待選的根本本錢核算部門,用鼠標(biāo)單擊左邊框中的待選部門,該部門上有藍(lán)色光標(biāo)帶,表示選中.用鼠標(biāo)單擊K生產(chǎn)力按鈕,那么選中的部門被選擇為“根本本錢核算部門,且該部門的屬性確定為“根本生產(chǎn).本錢核算部門/根本生產(chǎn)車間,無輔助生產(chǎn)部門轉(zhuǎn)播車：轉(zhuǎn)播車生產(chǎn)工程部：機(jī)加產(chǎn)品的最終組

7、裝機(jī)加車間：機(jī)加件的生產(chǎn)系統(tǒng)集成：轉(zhuǎn)播車的系統(tǒng)集成局部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：【本錢治理】一【設(shè)置】一【定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)】由于作為本錢的費用分配對象,需要為每一種產(chǎn)成品設(shè)置產(chǎn)品結(jié)構(gòu),錄入到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)里.如果是轉(zhuǎn)播車產(chǎn)品在生產(chǎn)時需要機(jī)加車間、系統(tǒng)集成車間協(xié)作加工的情況,要求增加虛擬的半成品：最終產(chǎn)品名稱以合同號為準(zhǔn),生產(chǎn)部門為轉(zhuǎn)播車、機(jī)加局部本錢對象XX合同機(jī)加局部、系統(tǒng)集成局部XX合同集成局部,具體子件選擇“轉(zhuǎn)播車虛擬子件.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)輸入完畢進(jìn)行審核后,會自動傳遞到本錢治理模塊,進(jìn)行本錢分配.注意：1、對于多種產(chǎn)品配方根本相同的,可以用“復(fù)制之能來加快錄入速度.2、必須在根底設(shè)置或者是庫存模塊里錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu),不能在

8、本錢治理系統(tǒng)里錄入；定義費用明細(xì)及總賬接口：【本錢治理】一【設(shè)置】【定義費用明細(xì)及總賬接口】如果您新增加了根本本錢核算部門必須執(zhí)行一次【定義費用明細(xì)與總賬接口】功能,否那么系統(tǒng)將無法初始化新增部門的費用明細(xì)項目,您在【本錢資料錄入】功能內(nèi)將無法錄入其數(shù)據(jù).制造費用一轉(zhuǎn)播車車間、機(jī)加車間、工程部、系統(tǒng)集成折舊費FS"費用科目編碼“,月,“借","001",2003,"部門編碼治理人員工資FS"費用科目編碼“,月,“借","001",2003,"部門編碼機(jī)加鋼板費用FS"費用科目編碼“,月

9、,“借","001",2003,"部門編碼機(jī)加鋁型材費FS"費用科目編碼",月,借","001",2003,"部門編碼機(jī)物料消耗FS"費用科目編碼“,月,“借,001,2003,“部門編碼噴塑費用FS"費用科目編碼",月,借","001",2003,"部門編碼鍍鋅費用FS"費用科目編碼“,月,“借","001",2003,"部門編碼木器噴FS"費用科目編碼“,月,“借

10、漆","001",2003,"部門編碼)其他制造費用FS"制造費用一級科目,月,"","001",2003,"部門編碼“卜FS“費用科目編碼“,月,“借,001,2003,“部門編碼-FS“費用科目編碼,月,"<","001",2003,"部門編碼【操作步驟】單擊主菜單中的【設(shè)置】,然后單擊設(shè)置菜單中的【定義費用明細(xì)及與總賬接口】,選擇制造費用頁.如果在選項中未選擇“制造費用無明細(xì)那么顯示的列表中序號1為“折舊“,序號2為“治理人員工資,此

11、兩行為固定行,不允許修改.如果在選項中選擇制造費用無明細(xì),列表中僅顯示制造費用一'項.部門名稱：自動顯示所有的根本本錢核算部門.序號：自動生成,序號為從1開始的自然數(shù).制造費用明細(xì)：如果有明細(xì),從序號3開始精心整理輸入.輸入的明細(xì)對所有的部門有效,在一個部門下增加明細(xì)后,選擇其他部門都可以使用.與總賬接口：如果建賬向?qū)е羞x擇制造費用來源于“總賬系統(tǒng),此列必須定義公式,否那么此列不能使用.輸入公式可以使用“與賬務(wù)接口欄目內(nèi)的功能按鈕進(jìn)入向?qū)Фx公式.定義操作公式：?【操作步驟】單擊取數(shù)公式欄目內(nèi)的按鈕可以進(jìn)入公式向?qū)Ы缑?選擇工程界面：您在此界面中可以任選一個工程名稱,作為公式中的一局部

12、.您選擇適宜的名稱后,選擇“下一步“,進(jìn)入下級選擇科目界面.選擇科目界面：您在此界面可以選擇科目,如果該科目是部門核算,那么可以選擇部門,如果該科目是工程核算,那么可以選擇工程.如果“繼續(xù)輸入公式選項未選,下面的按鈕選項為K取消1、K上一步1和K完成力.精心整理如果繼續(xù)輸入公式"選項選中,無論是K上一步“R還是K下一步力均進(jìn)入繼續(xù)選擇工程界面.您在所有的公式都定義完成后,選擇K完成力,返回調(diào)用界面,同時在界面中顯示公式定義結(jié)果.備注：1、制造費用明細(xì)下對應(yīng)的費用明細(xì)可以根據(jù)重要性的原那么,選擇局部較重要的明細(xì)進(jìn)行單獨治理,其他制造費用進(jìn)行匯總治理注意上圖公式.2、對于機(jī)加車間的鋼板費

13、用、鋁型材費用、機(jī)物料通過存貨核算模塊制單到總賬,從總賬取出,根據(jù)本月各產(chǎn)品的消耗重量進(jìn)行分配.3、對于各產(chǎn)品的外協(xié)費用噴塑、鍍鋅、木面噴漆作為其他費用明細(xì)進(jìn)行治理.人工費用一轉(zhuǎn)播車車間、機(jī)加車間、工程部、系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)播車車間FS("4010101"J!,"#","001",2003)機(jī)加車間FS(,4010104",月,借","001",2003)工程部FS("4010105"J!,"#","001",2003)系統(tǒng)集成FSCZOIOI

14、OG,月,借","001",2003)其他費用一-噴塑費用、鍍鋅費用、木件噴漆手工輸入費用以及材料分配率：共用材料分配率：根據(jù)實際產(chǎn)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的耗用范圍進(jìn)行分配；機(jī)加車間通過科目進(jìn)行按照自定義分配率,轉(zhuǎn)播車材料全部是轉(zhuǎn)播車專用材料,制造費用分配率：根據(jù)費用明細(xì)進(jìn)行分配.折舊費用、治理人員工資、其他制造費用每個部門的實際工時進(jìn)行分配.鋼板消耗：自定義分配率鋼板消耗重量鋁型材消耗：自定義分配率鋁型材消耗重量自定義分配率：用戶在定義制造費用分配率定義中,單擊"自定義旁的按鈕,那么進(jìn)入分配率自定義界面.可選費用分配標(biāo)準(zhǔn)工程：顯示工程為“產(chǎn)品實際工時、產(chǎn)品單位定

15、額工時、產(chǎn)品完工數(shù)量、產(chǎn)品入庫數(shù)量、產(chǎn)品單位方案本錢、產(chǎn)品單位材料定額本錢、產(chǎn)品方案價格、產(chǎn)品參考本錢、產(chǎn)品參考售價、產(chǎn)品最新本錢、產(chǎn)品最低售價、產(chǎn)品單位方案人工費用、產(chǎn)品單位方案材料費用、產(chǎn)品單位方案制造費用、產(chǎn)品單位方案輔助費用、產(chǎn)品單位方案其他費用、產(chǎn)品專用材料本錢".公式定義：允許用戶通過公式輸入?yún)⒄者x擇錄入,選擇錄入時,以鼠標(biāo)單擊"可選費用分配標(biāo)準(zhǔn)工程"或"運算符欄目內(nèi)容,那么所選工程或符號顯示于"費用分配標(biāo)準(zhǔn)公式定義欄目內(nèi).增加:在"分配標(biāo)準(zhǔn)工程"選擇框內(nèi)顯示錄入狀態(tài)條,允許新增分配標(biāo)準(zhǔn)工程名稱,手工錄入工程名稱

16、字符串,最大長度20,不允許為空,如果為空,提示"請輸入工程名稱"."分配標(biāo)準(zhǔn)工程"不允許重復(fù),如重名,提示"該工程已存在,請重新錄入.?刪除:允許刪除用戶已增加的"分配標(biāo)準(zhǔn)項目",系統(tǒng)提供的工程不允許刪除,提示"系統(tǒng)提供的工程不允許刪除".如果用戶增加的"分精心整理配標(biāo)準(zhǔn)工程"已在"分配標(biāo)準(zhǔn)錄入"中錄入數(shù)據(jù),也允許刪除,但所有在"分配標(biāo)準(zhǔn)錄入中已錄入的該標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)將同時被清空.確認(rèn):對錄入的公式進(jìn)行合法性校驗,如果錄入的公式非法,那么提示用戶非法的公式,

17、請重新定義".如果錄入公式合法那么不做提示,保存修改結(jié)果返回上一界面.對于沒有本錢計算公式只是用來進(jìn)行參與分配的,添加完畢工程后,直接雙擊,在公式定義取消:放棄所做修改,返回上一界面.人工費用分配率：根據(jù)實際工時進(jìn)行分配其它費用分配率：無在產(chǎn)品本錢：根據(jù)產(chǎn)品約當(dāng)系數(shù),為0.852、日常本錢核算步驟流程圖:外購半成品：完工數(shù)藤方堂新的時日報品擺用表】.在廣品如果用戶選擇材料存貨數(shù)據(jù)來源于存貨系統(tǒng),在頁簽中選擇“當(dāng)期數(shù)據(jù)“,點擊K取數(shù)力按鈕,系統(tǒng)自動從“存貨系統(tǒng)讀取本月領(lǐng)料數(shù)據(jù),并且顯示結(jié)果,允許手工修改.在存貨核算系統(tǒng)指定了本錢對象的材料領(lǐng)用為產(chǎn)品的專用材料,不后面的材料分配.一:二1

18、1,提示：在“存貨系統(tǒng)中錄入的材料出庫單必須執(zhí)行了“存貨系統(tǒng)的【單據(jù)記賬】功能后,其數(shù)據(jù)才能被本系統(tǒng)讀取過來.您每次變更出庫數(shù)據(jù)后,必須執(zhí)行K取數(shù)功能才能重新取數(shù).如果發(fā)現(xiàn)已錄入的材料出庫單未被讀取,請檢查單據(jù)是否記賬、出庫單上出庫類別是否jJ被本系統(tǒng)選擇、部門是否相符.在材料及外購半成品耗用表“中,從“存貨系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)時,不判斷“存貨系統(tǒng)是否進(jìn)行月末結(jié)賬,由用戶根據(jù)自己的實際情況限制取數(shù)時間點.人工費用表：【操作步驟】根據(jù)部門進(jìn)行取數(shù)在【選項】中的“人工費用來源中選擇來源于總賬系統(tǒng).單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【人工費用表】.用鼠標(biāo)單擊“當(dāng)期數(shù)據(jù),點擊K取數(shù)力按鈕,系統(tǒng)自動從總賬系統(tǒng)取數(shù)使用在【

19、設(shè)置】中定義的“人工費用與總賬的接口公式,并顯示結(jié)果,允許修改.K上期工：單擊1上期R按鈕,可以使用調(diào)用上期功能,將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期.折舊費用表：【操作步驟】根據(jù)部門進(jìn)行取數(shù)在【選項】中的“折舊來源“中選擇“來源于總賬系統(tǒng).單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【折舊費用表】.用鼠標(biāo)單擊“當(dāng)期數(shù)據(jù),點擊K取數(shù)按鈕,系統(tǒng)自動從總賬系統(tǒng)取數(shù)使用在【設(shè)置】中定義的“折舊與總賬的接口公式,并顯示結(jié)果,允許修改.K上期力：單擊K上期按鈕,可以使用調(diào)用上期功能,將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期.制造費用表：【操作步驟】根據(jù)部門進(jìn)行取數(shù)在【選項】中的“制造費用來源中選擇來源于總賬系統(tǒng).單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【制造費用表】

20、.用鼠標(biāo)單擊“當(dāng)期數(shù)據(jù),點擊K取數(shù)按鈕,系統(tǒng)自動從總賬系統(tǒng)取數(shù)使用在【設(shè)置】中定義的“制造費用與總賬的接口公式,并顯示結(jié)果,允許修改.期間：顯示當(dāng)前會計期間.部門：單擊下拉按鈕,自動顯示所有基本本錢核算部門,用鼠標(biāo)單擊需要輸入的部門進(jìn)行選擇部門.制造費用明細(xì)：自動顯示【設(shè)置】中定義的所有“制造費用明細(xì).金額：自動顯示從總賬系統(tǒng)取數(shù)的結(jié)果.K上期力：單擊K上期按鈕,可以使用調(diào)用上期功能,將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期.K取數(shù)1：重新從總賬系統(tǒng)取數(shù),并且用新數(shù)據(jù)覆蓋原有數(shù)據(jù).其它費用表：【操作步驟】在【選項】中的“其他費用來源中選擇"手工錄入".單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【其他費用表】

21、.根據(jù)部門+產(chǎn)品進(jìn)行明細(xì)的錄入數(shù)據(jù).主要包括噴塑費用、電鍍費用、木件加工等外協(xié)費用.II工時日報：【操作步驟】本表用于錄入各產(chǎn)品的實際生產(chǎn)工時統(tǒng)計數(shù)據(jù).用戶可以按天錄入或一次錄入,系統(tǒng)最后會匯總所有日期的工時之和.由于制造費用分配率中采用了“按實際工時計算,那么每個會計期間,必須輸入工時日報表.此表是日報表,由系統(tǒng)自動匯總成月報表.完工產(chǎn)品日報：【操作步驟】單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【完工產(chǎn)品日報表】.本表用于錄入各產(chǎn)品的實際完工數(shù)量統(tǒng)計數(shù)據(jù).用戶可以按天錄入或一次錄入,系統(tǒng)最后會匯總所有日期的完工數(shù)量之和.本表數(shù)據(jù)為計算本錢所必須,如果未錄入完工數(shù)量那么無法進(jìn)行計算.凈產(chǎn)量=完工數(shù)量-廢品數(shù)量

22、.在產(chǎn)品盤點表：【操作步驟】單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【在產(chǎn)品盤點表】.用鼠標(biāo)單擊當(dāng)期數(shù)據(jù)、進(jìn)入輸入界面.部門：點擊下拉鈕,可以從顯示出的所有根本生產(chǎn)部門中選擇想查看的部門.通過“定位按鈕,可以錄入生產(chǎn)批號、產(chǎn)品編碼進(jìn)行快速定位.領(lǐng)用類別：分為共用材料和專用材料兩項精心整理選擇.共用材料是部門領(lǐng)用的材料,專用材料是產(chǎn)品直接領(lǐng)用的材料.在,在產(chǎn)品盤點表“中,“共用材料錄入二級界面,執(zhí)行月末結(jié)賬后顯示兩列“平均單價和“金額,.用戶需要錄入在產(chǎn)品在線數(shù)量、完工數(shù)量、在產(chǎn)工時,系統(tǒng)依據(jù)在產(chǎn)品的數(shù)量、工時進(jìn)行本錢計算.當(dāng)用戶在在產(chǎn)品本錢分配率中選擇按實際工時分配時,分配率=待分配費用/實際總工時.工序產(chǎn)品

23、耗用表：【操作步驟】本表用于錄入工序產(chǎn)品間即產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的父子項產(chǎn)品之間的相互領(lǐng)用數(shù)量,本處的領(lǐng)用數(shù)量是指企業(yè)車間內(nèi)部的物品直接轉(zhuǎn)移,而不是通過倉庫收發(fā)來核算的.每個會計期間都需要輸入工序產(chǎn)品耗用日報表,本表中輸入的數(shù)據(jù)是指在各生產(chǎn)部門、工序之間直接結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)品的數(shù)量,不包括經(jīng)過“存貨系統(tǒng),辦理完工入庫手續(xù)的產(chǎn)品.工序產(chǎn)品耗用表是日報表,系統(tǒng)自動匯總成月報表.精心整理完工產(chǎn)品處理表：【操作步驟】單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【完工產(chǎn)品處理表】.部門：單擊參照鈕,自動顯示所有根本生產(chǎn)部門,從中選擇需要輸入數(shù)據(jù)的部門.單擊K取數(shù)力按鈕,從存貨系統(tǒng)取到產(chǎn)品的入庫數(shù)量,可以查看數(shù)據(jù)是否錄入錯誤.分配標(biāo)準(zhǔn)表：【操

24、作步驟】單擊【數(shù)據(jù)錄入】中的【分配標(biāo)準(zhǔn)表】.分配標(biāo)準(zhǔn)表主要是提供用戶錄入在分配率自定義中新增加的費用分配標(biāo)準(zhǔn)所對應(yīng)的各產(chǎn)品數(shù)據(jù),在現(xiàn)有數(shù)據(jù)中需要上報的是：機(jī)加產(chǎn)品鋼板消耗重量、機(jī)加車間的鋁型材分配標(biāo)準(zhǔn).本錢計算：【本錢治理】一【核算】一【本錢計算】單擊主菜單中的【核算】,然后單擊菜單中的【本錢計算】.系統(tǒng)根據(jù)用戶選擇的計算模式進(jìn)行本錢計算精心整理本錢計算計算過程一步完成：允許選擇,根據(jù)用戶選擇的計算方法、分配率、錄入的本錢資料自動完成計算,不需要用戶干預(yù).本錢計算過程分步驟進(jìn)行：允許選那么,根據(jù)用戶選擇的計算方法、分配率、錄入的本錢資料進(jìn)行計算,計算分四步進(jìn)行,由用戶限制完成,計算中間結(jié)果允許

25、查詢.本錢計算完畢后,用戶可以到【我的賬表】中查看計算結(jié)果.注意：只要用戶錄入的本錢資料滿足本錢計算的需要,用戶可以隨時進(jìn)行本錢計算,但只有本錢數(shù)據(jù)有效時的計算結(jié)果可以定義憑證.系統(tǒng)判斷數(shù)據(jù)是否有效的依據(jù)是：除總賬和存貨系統(tǒng)以外的II所有本系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)的其他子系統(tǒng)均已經(jīng)進(jìn)行了月末結(jié)賬,即數(shù)據(jù)不再發(fā)生變更,同時用戶必須在本錢系統(tǒng)的相關(guān)資料錄入表中重新執(zhí)行了K取數(shù)功能.以有效數(shù)據(jù)計算本錢后,不能再進(jìn)行本期的本錢計算.但是,用戶可以通過執(zhí)行主菜單【核算】下的【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】功能,將占用其精心整理他系統(tǒng)數(shù)據(jù)的標(biāo)志取消；同時需將已經(jīng)生成的憑證全部刪除如果憑證已經(jīng)記賬,可以在【憑證處理】功能中做紅字沖銷

26、憑證,并將該紅字憑證記賬,才可以重新執(zhí)行【本錢計算】功能.憑證處理：用戶在以有效數(shù)據(jù)進(jìn)行本錢計算后,可以進(jìn)行本期的憑證處理,在生成憑證前,首先要定義憑證.憑證定義：系統(tǒng)按部門自動生成產(chǎn)品本期所耗用的制造費用,由用戶定義憑證的借、貸方和摘要,系統(tǒng)在此根底上生成憑證.上期定義的憑證借、貸方在本期仍然有效,并允許在此根底上修改,形本錢期憑證的借、貸方.【操作步驟】制造費用結(jié)轉(zhuǎn)：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】,然后單擊菜單中的【定義憑證】,選擇“結(jié)轉(zhuǎn)制造費用“頁.期間：自動顯示登錄期間.可以選擇其他期間,顯示選擇期間的定義.精心整理部門：單擊下拉按鈕,自動顯示所有根本生產(chǎn)部門和輔助生產(chǎn)部門,從

27、中選擇需要定義憑證的部門.明細(xì)：下拉列表中顯示所有已定義的制造費用明細(xì)工程,用戶可以從中選擇需要定義憑證的明細(xì)工程.產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱：如果是根本生產(chǎn)車間,自動顯示該部門的所有產(chǎn)品；如果是輔助生產(chǎn)部門,顯示該部門定義的效勞.金額：自動顯示計算中歸集的產(chǎn)品或效勞耗用的制造費用各明細(xì)工程金額,只是本工序產(chǎn)品耗用的,不包括領(lǐng)用其他工序產(chǎn)品轉(zhuǎn)入的.允許修改.“借方“、“貸方由用戶選擇賬套中的科目填入.要求不許為空.單擊旁邊的K參照按鈕,顯示科目輸入?yún)⒄?工序領(lǐng)用半成品本錢結(jié)轉(zhuǎn)：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】,然后單擊菜單中的【定義憑證】,選擇“結(jié)轉(zhuǎn)工序產(chǎn)品耗用“頁.期間：自動顯示登錄期間.可以

28、選擇其他期精心整理間,顯示選擇期間的定義.部門：單擊按鈕,自動顯示所有的根本生產(chǎn)部門,從中選擇需要定義憑證的部門.領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動顯示所選部門的工序產(chǎn)品中本期間領(lǐng)用了其他工序產(chǎn)品.被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動顯示該工序產(chǎn)品領(lǐng)用的其他工序產(chǎn)品.金額：自動顯示被領(lǐng)用工序產(chǎn)品的被領(lǐng)用數(shù)量與計算出的該工序產(chǎn)品的單位本錢的乘積.注意：無論選擇期間是否結(jié)賬,如果顯示的數(shù)據(jù)記錄已經(jīng)生成憑證,那么其不允許修改.本項限制對所有的定義憑證頁都起作用.用戶在定義憑證時,點擊鼠標(biāo)右鍵可以對已錄入的一條或幾條“借、貸方科目“和,摘要信息進(jìn)行復(fù)制、粘貼,以防止重復(fù)操

29、作.本項功能對所有的定義憑證頁都起作用.憑證生成：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】,然后單擊菜單中的【自動生成憑證】,如果是第一次進(jìn)入此功能,自動進(jìn)入“生成憑證方式的界面；如果不是第一次進(jìn)入此功能,單擊K設(shè)置力按鈕,也可進(jìn)入"生成憑證方式的界面.在“批量生成“和“選擇生成之中只能任選一種,系統(tǒng)默認(rèn)為“選擇生成.?批量生成是指將"自動生成憑證表“中的記錄一次全部生成憑證.?選擇生成是指根據(jù)用戶選擇生成憑證的記錄,生成憑證.選擇“批量生成“,界面內(nèi)直線下的兩個復(fù)選項均可以使用；選擇“選擇生成那么只有將科目合并項可以使用.按部門拆分是指根據(jù)部門的不同,系統(tǒng)將自動將一個部門的記錄歸入一張憑證內(nèi).“將一張憑證中相同科目進(jìn)行合并“是指選擇該項功能后,系統(tǒng)將自動完成相同科目的合并.精心整理4、月末結(jié)帳：【本錢治理】一【核算】一【月末結(jié)賬】在主菜單中的【核算】中點擊【月末結(jié)賬】菜單.系統(tǒng)將分四步進(jìn)行月末結(jié)賬處理：(1)顯示系統(tǒng)當(dāng)前允許進(jìn)行月末結(jié)賬的"待結(jié)賬月份",該月份為系統(tǒng)內(nèi)已結(jié)賬月份之后的第一個會計月份,