行政倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、海南蔚藍(lán)時(shí)代實(shí)業(yè)倉(cāng)庫(kù)治理制度框架倉(cāng)庫(kù)治理制度1、,操作流程表單樣本表單傳遞流程部門(mén)倉(cāng)庫(kù)治理制行政倉(cāng)庫(kù)治理制度目錄、倉(cāng)庫(kù)治理制度1、目的2、采購(gòu)入庫(kù)治理3、領(lǐng)用出庫(kù)治理4、物資借用治理5、更換、退貨和返修治理6、庫(kù)存治理7、倉(cāng)庫(kù)日常治理8、庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)治理9、庫(kù)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)治理.、流程1、采購(gòu)入庫(kù)流程2、領(lǐng)用出庫(kù)流程3、直撥流程:、表單1、采購(gòu)申請(qǐng)表2、補(bǔ)庫(kù)清單3、采購(gòu)入庫(kù)單4、領(lǐng)用出庫(kù)單5、直撥單四、部門(mén)倉(cāng)庫(kù)治理責(zé)任一、倉(cāng)庫(kù)治理制度1、目的1.1 為了增強(qiáng)庫(kù)存物品及在借物品治理、明確物品進(jìn)、出庫(kù)手續(xù)及流程,提升公司資金、物品使用率,保證倉(cāng)庫(kù)平安,特制定本制度,要求公司各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行.1.2 制度中所

2、指的物品是指各部門(mén)因工作所需而儲(chǔ)存的各種成品材料.2、采購(gòu)入庫(kù)治理2.1 物品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和使用部門(mén)要求緊急采購(gòu)兩類(lèi).2.1.1 日常備貨采購(gòu)指行政部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物品庫(kù)存和各部門(mén)申領(lǐng)方案主動(dòng)備貨,補(bǔ)庫(kù)清單由倉(cāng)庫(kù)每月10日前下,由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后傳給倉(cāng)庫(kù)一份做備檔；傳一份給采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行.2.1.3 為了降低緊急采購(gòu)頻率和采購(gòu)本錢(qián),每月5號(hào)前各部門(mén)必須把次月的申領(lǐng)方案表發(fā)給人事行政部統(tǒng)計(jì),以便人事行政部做補(bǔ)庫(kù)方案,超過(guò)5號(hào)沒(méi)有把申領(lǐng)方案表交給人事行政部,2.1.4 行政倉(cāng)庫(kù)治理員根據(jù)審核無(wú)誤的補(bǔ)庫(kù)清單清點(diǎn)采購(gòu)送來(lái)物品實(shí)物數(shù)量,進(jìn)行外觀(guān)驗(yàn)收,同時(shí)要關(guān)注商品的貨物名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否

3、與補(bǔ)庫(kù)清單一致；如果是部門(mén)專(zhuān)用物品,應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)一起驗(yàn)收,經(jīng)使用部門(mén)驗(yàn)收合格倉(cāng)庫(kù)方可收貨入庫(kù),否那么拒絕入庫(kù).2.1.5 倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后,應(yīng)在實(shí)物庫(kù)位上貼上物品名稱(chēng),對(duì)于保質(zhì)期比擬短的物品煙酒飲料、食品等還要檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,在錄入管家婆系統(tǒng)時(shí)設(shè)置到期日期,以便每月月初核查,在保質(zhì)期之內(nèi)催促使用部門(mén)領(lǐng)用2.1.6 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的送貨單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印,入庫(kù)單由采購(gòu)、人事行政部簽字確認(rèn),入庫(kù)單為一式三聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù),一聯(lián)采購(gòu)部,一聯(lián)財(cái)務(wù).2.1.7 人事行政部負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送進(jìn)出存周、月報(bào)表.2.1.8 禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單.2.2 緊急采購(gòu)物品是指使用部門(mén)由于遇到突

4、發(fā)情況需要使用而倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有備貨的物品.2.2.1 申購(gòu)部門(mén)必須提前一周把申購(gòu)表發(fā)給倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門(mén),倉(cāng)庫(kù)收到申購(gòu)表后在一周之內(nèi)完成詢(xún)價(jià)工作并把詢(xún)價(jià)資料發(fā)給使用部門(mén).2.2.2 采購(gòu)把物料送到公司后,必須通知倉(cāng)庫(kù)和使用部門(mén)一起驗(yàn)收,使用部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的使用要求數(shù)量、品牌、規(guī)格型號(hào)、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)貨,到達(dá)要求的告知倉(cāng)庫(kù)人員收貨入庫(kù),然后倉(cāng)庫(kù)直接開(kāi)直撥單,采購(gòu)、使用部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)有效.物品達(dá)不到使用部門(mén)使用要求的,倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨.附件：采購(gòu)入庫(kù)流程、補(bǔ)庫(kù)清單傳遞流程、入庫(kù)單傳遞流程3、領(lǐng)用出庫(kù)治理3.1 常用物品領(lǐng)用3.1.1 憑領(lǐng)料單領(lǐng)用物品,領(lǐng)料單有部門(mén)負(fù)責(zé)人和主管副總簽字方有效.3.1.2 各部門(mén)需

5、做常用物品統(tǒng)計(jì),遇到節(jié)假日提前三天把領(lǐng)料單填寫(xiě)完畢,留給走流程時(shí)候一個(gè)充足的緩沖時(shí)間3.1.3 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)有效的領(lǐng)料單明細(xì)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量備貨出庫(kù),倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)后領(lǐng)料流程完成,領(lǐng)料單為一式三聯(lián),第一、二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管,第三聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)留底備查.3.2 急用物品領(lǐng)料治理3.2.1 各部門(mén)遇到突發(fā)事件需要緊急采購(gòu)物料的,物料送到公司后,采購(gòu)必須通知倉(cāng)庫(kù)和使用部門(mén)一起驗(yàn)收,使用部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的使用要求數(shù)量、品牌、規(guī)格型號(hào)、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)貨,到達(dá)要求的告知倉(cāng)庫(kù)人員收貨,然后倉(cāng)庫(kù)直接開(kāi)直撥單,采購(gòu)、使用部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn),急用物品領(lǐng)用流程完畢.物品達(dá)不到使用部門(mén)使用要求的,倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨.3.2.2 各部門(mén)遇

6、到突發(fā)事件需要從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料的,領(lǐng)出人可以先在領(lǐng)出登記本做領(lǐng)出登記,然后三天之內(nèi)把領(lǐng)領(lǐng)單補(bǔ)齊,過(guò)了三天沒(méi)有把領(lǐng)料單補(bǔ)齊的,倉(cāng)庫(kù)上報(bào)行政部,由行政部對(duì)責(zé)任人處以三級(jí)處分.1.1.3 周末或節(jié)假日各部門(mén)遇到突發(fā)事件需要領(lǐng)取物料的,領(lǐng)出人去找值班經(jīng)理,由值班經(jīng)理去保衛(wèi)室領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)鑰匙且打告知倉(cāng)庫(kù)人員方可進(jìn)去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料,且在領(lǐng)出登記本上做好登記,三天之內(nèi)補(bǔ)齊領(lǐng)料單.以收假日期開(kāi)始計(jì)時(shí)過(guò)了三天沒(méi)有把領(lǐng)料單補(bǔ)齊的,倉(cāng)庫(kù)上報(bào)行政部,由行政部對(duì)責(zé)任人處以三級(jí)處分.1.1.4 對(duì)于違反此制度的部門(mén)或領(lǐng)出人行政處理標(biāo)準(zhǔn)：補(bǔ)領(lǐng)料單時(shí)間超過(guò)3-5天處三級(jí)罰單；超過(guò)5-10天處二級(jí)罰單；超過(guò)10天處一級(jí)罰單附件：3.3

7、 工程材料領(lǐng)用3.3.1 由于工程部工作的特殊性,每天頻繁領(lǐng)出工程材料,本著不影響工程部每天的正常工作,工程部領(lǐng)用工程材料時(shí)由倉(cāng)庫(kù)在工程材料領(lǐng)用登記本上做登記,領(lǐng)出人簽字確認(rèn).每周五由倉(cāng)庫(kù)按登記記錄統(tǒng)一開(kāi)一張出庫(kù)單,由領(lǐng)用人、工程部負(fù)責(zé)人、主管副總、倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn),工程部每周的工程材料領(lǐng)用流程完畢.3.3.2 工程部領(lǐng)用的辦公用品統(tǒng)一由草坪工程部文員填寫(xiě)領(lǐng)料單領(lǐng)取.3.4 鞋服領(lǐng)用3.4.1 各部門(mén)員工領(lǐng)用工服需所在部門(mén)申請(qǐng),經(jīng)行政部同意且統(tǒng)一填寫(xiě)領(lǐng)料單領(lǐng)取發(fā)放.3.4.2 新員工轉(zhuǎn)正后經(jīng)部門(mén)申請(qǐng),行政部同意,主管副總簽字同意才允許到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取新工服.3.4.3 方了便統(tǒng)計(jì),服裝的領(lǐng)取單必須單獨(dú)填

8、寫(xiě),不得與其他物料領(lǐng)取單混在一起,尺碼、領(lǐng)用人名字必須填寫(xiě)清楚,沒(méi)有備注領(lǐng)用人,倉(cāng)庫(kù)拒絕領(lǐng)取.4、倉(cāng)庫(kù)日常治理4.1 、每月月底整理一次倉(cāng)庫(kù),主要預(yù)防物品過(guò)期和受潮、受損.假設(shè)發(fā)現(xiàn)物料有發(fā)生質(zhì)變的如過(guò)期、受潮、生銹、或損壞等,應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào).4.2 、倉(cāng)庫(kù)物品盡量按類(lèi)別堆放在同一個(gè)區(qū)域,并編好庫(kù)位貼上標(biāo)簽.43倉(cāng)庫(kù)治理員要對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期和不定期清查,確定各種物資的實(shí)際庫(kù)存量,并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì),保證賬實(shí)相符.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果,對(duì)低于備庫(kù)量的物資及時(shí)填寫(xiě)中購(gòu)單,進(jìn)行補(bǔ)貨.庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中假設(shè)發(fā)現(xiàn)有賬實(shí)不符的情況時(shí),應(yīng)及時(shí)查明原因,并以書(shū)面形式向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告.4.4

9、 對(duì)于煙酒、飲料、食品、日化用品等有嚴(yán)格保質(zhì)期的物品要嚴(yán)格根據(jù)先進(jìn)先出的原那么出庫(kù),在保質(zhì)期內(nèi)催促使用部門(mén)領(lǐng)出庫(kù).4.5 年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),編制盤(pán)點(diǎn)表,并與帳面余額核對(duì),帳實(shí)不符的要分析原因,提請(qǐng)部門(mén)處理.4.6 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽,并隔離擺放.4.7 庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作,對(duì)庫(kù)存商品的平安負(fù)責(zé),否那么承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任5、營(yíng)業(yè)點(diǎn)報(bào)表治理5.1、 根據(jù)店鋪送來(lái)的收貨單明細(xì)及時(shí)在行政系統(tǒng)錄入入庫(kù)單.5.2、 根據(jù)店鋪送來(lái)的退貨明細(xì)及時(shí)在行政系統(tǒng)錄入退貨單.53每月25號(hào)對(duì)廠(chǎng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)物監(jiān)盤(pán)或抽盤(pán),以盤(pán)點(diǎn)表記錄實(shí)物盤(pán)點(diǎn)結(jié)果,并與倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出的

10、轉(zhuǎn)貨單及銷(xiāo)售報(bào)表,查看結(jié)余商品數(shù)量與實(shí)盤(pán)數(shù)量是否帳實(shí)相符,假設(shè)有不符,應(yīng)協(xié)助店員及時(shí)查明原因.5.4、 月月底核對(duì)營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表,在次月1日12點(diǎn)前交給財(cái)務(wù)復(fù)核.2021年2月7日流程圖符號(hào)提示1、2、業(yè)務(wù)流程票據(jù)流程業(yè)務(wù)或操作員表單帳務(wù)處理一、采購(gòu)入庫(kù)流程1、常用物品采購(gòu)入庫(kù)流程2、緊急采購(gòu)物品入庫(kù)流程直撥流程二、領(lǐng)用出庫(kù)流程1、物品領(lǐng)用出庫(kù)流程三、表單采購(gòu)申請(qǐng)表申購(gòu)部門(mén)：申購(gòu)日期:物品名稱(chēng)品牌規(guī)格型號(hào)技術(shù)/性能要求單位數(shù)量到位時(shí)間表-1補(bǔ)庫(kù)清單年月日編號(hào)商口口編P商品名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)現(xiàn)后庫(kù)存數(shù)量現(xiàn)后庫(kù)存金額補(bǔ)庫(kù)數(shù)量補(bǔ)庫(kù)金額合計(jì)表-2采購(gòu)入庫(kù)單收貨倉(cāng)庫(kù)：錄入日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)物品類(lèi)別：供貨單位

11、：摘要:編號(hào)商品全名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量金額備注合計(jì)大寫(xiě)：采購(gòu)：倉(cāng)庫(kù)：打印日期:表-3領(lǐng)料單發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)：錄單日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)領(lǐng)料部門(mén)：摘要：冏口口編會(huì)商品全名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量金額備注制單人：倉(cāng)管：打印日期：領(lǐng)出人：使用部門(mén)負(fù)責(zé)人：主管副總：表-4直撥單錄單日期：?jiǎn)翁?hào)：摘要：發(fā)票號(hào):供貨商領(lǐng)用部門(mén)物品編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)小計(jì)備注采購(gòu):使用部門(mén):倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收:制單:四、倉(cāng)庫(kù)治理部門(mén)責(zé)職一、各部門(mén)文員或指定專(zhuān)人1、各部門(mén)文員或指定專(zhuān)人要標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)申購(gòu)單,中購(gòu)單上必須填寫(xiě)商品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求等,如果有指定品牌務(wù)必填寫(xiě)品牌名稱(chēng).2、各部門(mén)文員或指定專(zhuān)人每月5日前務(wù)必統(tǒng)計(jì)好本部門(mén)次月的申領(lǐng)物品,并把明細(xì)發(fā)給倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì).3、各部門(mén)文員或指定專(zhuān)人務(wù)必提前把領(lǐng)料程序走完,以減少緊急領(lǐng)用頻率.4、各部門(mén)文員或指定專(zhuān)人務(wù)必保管好領(lǐng)料單第三聯(lián),以備核查.、倉(cāng)庫(kù)1、倉(cāng)庫(kù)治理員根據(jù)審核無(wú)誤的補(bǔ)庫(kù)單辦理物資入庫(kù)手續(xù).入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量,進(jìn)行外觀(guān)驗(yàn)收,同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與訂單一致.貨物名稱(chēng)及編號(hào)是否統(tǒng)一,如有異常,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否那么拒絕入庫(kù).2、根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的送貨單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單,并打印.3、每日及時(shí)配對(duì)紅字采購(gòu)預(yù)算清單和紅字入庫(kù)