公司交接管理制度

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上工作交接管理制度第一章 總則第一條 為認真做好崗位的工作交接與公物交接，避免因交接不清引起的工作失誤及公物損失，特制訂本制度。第二條 本制度適用于各部門。第三條 各部門必須針對實際情況制定關鍵崗位交接規(guī)范。第二章 工作交接流程有無問題第四條 一般的工作交接流程如下圖所示：有無問題交崗位：移交人 崗位職責：1、處理遺留問題；2、清點管理范圍內的資產(chǎn)；3、準備交接資料；4、整理工作流程和工作關系。崗位：接收人 崗位職責：1、檢查資產(chǎn)的數(shù)量以及使用狀態(tài)；2、檢查資料的完整性和真實性；3、熟悉工作流程和工作關系。接有崗位：監(jiān)交人 崗位職責：1、檢查資料的完整性和真實性； 2、

2、檢查交接過程中是否存在問題；3、檢查接收人是否熟悉工作流程和工作關系無監(jiān)督有崗位：移交人和接收人 1、移交人辦理離職手續(xù)2、接收人開展工作無交接完成第五條 工作交接內容包括：工作資料、工作資產(chǎn)、工作關系交接等。第六條 工作交接使用表格包括（具體表格見附件）：（一） 工作關系交接表 ；（二） 工作流程交接表 ； （三） 往來賬交接表 ； （四） 資產(chǎn)交接表； （五） 倉庫庫存交接表； （六） 日常事務交接表 ；（七） 其他。第七條 監(jiān)交人和交接時間界定員工級別監(jiān)交人交接時間普通員工上級主管3個工作日部門經(jīng)理上級主管1周副總級（副總、區(qū)域經(jīng)理等）上級主管和財務總監(jiān)2周總經(jīng)理級審計人員進行離任審計4

3、周第八條 供應、財務、倉儲、銷售等崗位交接時須有財務人員同時擔任監(jiān)交人。第三章 責任劃分第九條 移交人： 處理遺留問題，認真整理管理范圍內的各種資產(chǎn)、資料，保證其完整性和真實性，同時梳理工作流程和工作關系,準備移交。對于重要的資料，如往來客戶的賬務問題，應出具客戶對賬單，保證各項數(shù)據(jù)的準確性。第十條 接收人： 認真檢查交接人的各種資產(chǎn)、材料，保證資產(chǎn)賬實相符，對于特別重要的文件、資料、賬目以及倉庫庫存等，確保真實無誤，同時盡快熟悉工作的各項流程和各種工作關系。第十一條 監(jiān)交人： 監(jiān)交人必須認真審核交接的各類資產(chǎn)、資料，及時發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)同移交人和接收人擬訂處理方案上報主管部門。第十二條 總經(jīng)辦：

4、 對交接過程進行檢查，對于不負責任給公司造成損失的，嚴格追究相關人員的責任。第十三條 各級人員移交應親自辦理，特殊原因經(jīng)核準可授權他人代為辦理，但交接過程中發(fā)生的一切責任由原移交人承擔。第四章 交接過程中的問題處理第十四條 針對交接過程中存在的問題，如果當期可以處理，由移交人處理完畢后交接，如果沒有及時處理，由移交人承擔全部責任損失。第十五條 對于交接過程中發(fā)現(xiàn)問題，短時間不能處理完畢的，監(jiān)交人應會同移交人及接收人擬訂處理意見及時上報主管部門和領導。第十六條 正常的工作任務需要跨期執(zhí)行的（如應收賬款的回收等），由移交人協(xié)助接收人熟悉各種工作關系，交接后由接收人負責繼續(xù)處理。如果造成損失，由接收

5、人全額承擔責任損失。第十七條 如果移交人故意隱瞞問題，則必須承擔全部責任損失。第十八條 交接不完整，移交人離任后發(fā)現(xiàn)問題的，由三方共同承擔責任。第十九條 未完成各種交接手續(xù)的員工，不得辦理離崗手續(xù)。第二十條 由于上級主管原因，未進行正常工作交接的，追究上級主管的責任。第五章 附則第二十一條 本制度為公司基本制度，解釋權歸人力資源部，監(jiān)督執(zhí)行權歸公司總經(jīng)辦。第二十二條 本制度自頒發(fā)之日起試行三個月，前期相關規(guī)定自行廢止，未盡事宜將另行補充。 頒發(fā)日期：二一二年五月十一日附：工作交接相關表格：工作關系交接表1、客戶資料交接單位名稱負責人聯(lián)系方式主要業(yè)務內容2、上級關系交接部門姓名聯(lián)系方式工作分工3、下級關系交接部門姓名聯(lián)系方式工作職責4、同事關系交接部門姓名聯(lián)系方式工作職責工作流程交接表姓名崗位主要工作職責1主要工作職責2主要工作職責3主要工作職責4具體工作流程往來賬交接表單位名稱負責人聯(lián)系方式結賬方式余額賬實是否一致資產(chǎn)交接表