處理U8總賬對(duì)賬不平的總結(jié)

1、處理U8總賬對(duì)賬不平的總結(jié)處理總賬對(duì)賬不平的總結(jié)首先：處理總賬對(duì)賬不平，恢復(fù)記賬到出現(xiàn)對(duì)賬不平的期間的期初或者年初。先確保明細(xì)賬表無(wú)問(wèn)題（期初明細(xì)賬和憑證記錄正確）一、憑證及明細(xì)賬表select*fromgl_accvouch憑證上每條分錄對(duì)應(yīng)后臺(tái)一條記錄，重要字段cbill制單人標(biāo)示,cchec憑證審核人標(biāo)示,cbook記賬人標(biāo)示.md借方數(shù),mc貸方數(shù),cdept_id新門輔助，。iperiod為會(huì)計(jì)期間。檢查科目輔助屬性，科目不帶的輔助項(xiàng)值都應(yīng)該為空值，若非空置，將其置為空值?？颇繋в休o助核算屬性的都應(yīng)值。審核憑證時(shí)，會(huì)在ccheck列打上對(duì)應(yīng)的審核標(biāo)示，憑證記賬時(shí)，會(huì)在cbook列打上

2、對(duì)應(yīng)的記賬標(biāo)示，快速判定是不是憑證及明細(xì)賬表的問(wèn)題現(xiàn)象：出現(xiàn)對(duì)賬不平后，記賬后有問(wèn)題，恢復(fù)記賬后沒(méi)有問(wèn)題，可以判定為gl_accvouch表記錄問(wèn)題。若是期初的話，典型的是，打開(kāi)往來(lái)明細(xì)期初，沒(méi)有數(shù)據(jù)。問(wèn)題可能一：1122科目不帶部門輔助核算，而在憑證表中1122科目對(duì)應(yīng)的記錄上部門字段為非空，檢查語(yǔ)句select*fromgl_accvouchwhereccode='1122andcdept_idisnotnull,修復(fù)語(yǔ)句updategl_accvouchsetcdept_id=nullwhereccode=1122問(wèn)題可能二：1122科目是客戶往來(lái)輔助，而在憑證表中1122科目對(duì)

3、應(yīng)的記錄上存在客戶字段為空值，或者有值但是不在客戶檔案中，那么憑證肯定有問(wèn)題，檢查語(yǔ)句selectiperiod,ino_id,*fromgl_accvouchwhereccode='1122andccus_idisnull,selectiperiod,ino_id,*fromgl_accvouchwhereccode='1122andccus_idnotin(selectccuscodefromcustomer)得出有問(wèn)題憑證期間及憑證號(hào)，與客戶確認(rèn)，讓客戶前臺(tái)修改憑證。二、科目總賬表select*fromgl_accsum總賬表，每個(gè)科目12條記錄，iperiod從1到12

4、,注意借貸方向，cbegind_c(cbegind_c_engl)該會(huì)計(jì)期間期初數(shù)mb的借貸方向，期間md借方發(fā)生，期間mc貸方發(fā)生，期末cendd_c(cendd_cengl)該會(huì)計(jì)期間期末數(shù)me的借貸方向錄入期初時(shí)或記賬時(shí)，首先判斷該科目在科目總賬表內(nèi)有無(wú)記錄，無(wú)則增加12條記錄。然后開(kāi)始將該科目在記賬范圍的明細(xì)賬表的借方發(fā)生匯總寫(xiě)入對(duì)應(yīng)期間的md,貸方發(fā)生匯總寫(xiě)入對(duì)應(yīng)期間mc,然后算出期末me應(yīng)該增加的凈額。然后改寫(xiě)me=me+凈額，并且將改寫(xiě)之后期間的mb=mb+凈額，me=me+凈額。然后判定me的值，對(duì)比科目的借貸方向，修改期末借貸方向。尚未記賬的會(huì)計(jì)期間的mb,me應(yīng)該等于最后已

5、記賬期間的me。恢復(fù)記賬時(shí)，逆向操作數(shù)據(jù)，問(wèn)題出在科目總賬表的現(xiàn)象一：記賬記到三月，三月結(jié)賬后，三月的對(duì)賬都平，可能原因一、結(jié)果4月賬不平，先查出改科目3月余額為1000,執(zhí)行語(yǔ)句updategl_accsumsetmb=1000,me=1000whereccode='1122hdiperiod>'3問(wèn)題可能二、記錄數(shù)不為十二條，執(zhí)行語(yǔ)句selectccodefromgl_accsumgroupbyccodehavingcount(iperiod)<>12,890版本及890以上版本使用總賬下面的期末對(duì)賬下的【檢查】檢查記錄數(shù)，不用寫(xiě)上面的語(yǔ)句了。現(xiàn)象二：若是

6、期初輔助賬，明細(xì)賬都正確，去掉科目的輔助核算屬性，在期初余額中修改正確數(shù)字后，再加上相應(yīng)的輔助即可?，F(xiàn)象三：總賬上下級(jí)不平，只有后臺(tái)修改。例如：1122有兩個(gè)下級(jí)科目，112201為600,112202為400,而1122為1005。執(zhí)行語(yǔ)句：updategl_accsumsetmb=1000,me=1000whereccode=1122andiperiod>=2現(xiàn)象三，3月記賬正常，4月記賬報(bào)錯(cuò)，可能原因是該科目沒(méi)有第4會(huì)計(jì)期間的記錄軟件寫(xiě)不上，報(bào)錯(cuò)。確定屬于科目總賬問(wèn)題的，如缺記錄的，多記錄的，或者上述問(wèn)題都不用花費(fèi)時(shí)間去定位具體問(wèn)題點(diǎn)了，恢復(fù)到期初，記下期初正確數(shù)字，后臺(tái)刪除del

7、etegl_accsumwhereccode=1122，不帶輔助的直接加上期初數(shù)；帶輔助核算屬性的的去掉輔助后，加上期初數(shù)，再加上對(duì)應(yīng)輔助核算屬性。三、輔助總賬select*fromgl_accass輔助總賬表,按照每個(gè)每個(gè)科目的每個(gè)輔助類型組合,12條記錄,iperiod從1到12。記賬、恢復(fù)記賬數(shù)據(jù)處理方式同科目總賬表。第一種可能是gl_accvouch表中有錯(cuò)誤記錄，恢復(fù)記賬后，參照第一條將gl_accvouch表處理正確后，直接記賬。第二種可能是某科目輔助總賬表不正確而明細(xì)賬表而正確，恢復(fù)到期初，去掉1122科目的客戶輔助屬性，在前臺(tái)期初余額中將1122科目的期初余額改為0,后再將11

8、22科目加上客戶輔助屬性。執(zhí)行語(yǔ)句deletegl_accasswhereccode=1122',deletegl_accmultiasswhereccode='1122然后再到期初余額1122科目下的期初往來(lái)明細(xì)點(diǎn)擊匯總，再記賬（記賬時(shí)，提示尚未進(jìn)行多輔助賬升級(jí)，那就升級(jí)就是）注：兩種可能原因的分辨點(diǎn)是，記賬后就出現(xiàn)對(duì)賬不平，恢復(fù)后就對(duì)了，一般是前一種可能，否則按照第二種可能，實(shí)在不想找原因，那就先按照找第一種可能處理，處理不了，按照第二種可能處理，問(wèn)題保證解決。四、多輔助明細(xì)賬匯總表select*fromgl_accmultiass多輔助明細(xì)賬表，按照每個(gè)科目的每個(gè)輔助類型

9、組合，12條記錄,iperiod從1到12。記賬恢復(fù)記賬同科目總賬表。若是該多輔助賬表有問(wèn)題，造成賬表查詢有問(wèn)題，890或者高于890版本的版本直接徹底刪除這張表，執(zhí)行語(yǔ)句：deletegl_accmultiass然后點(diǎn)擊記賬會(huì)提示，尚未進(jìn)行對(duì)輔助賬表升級(jí)，利用軟件去將本表寫(xiě)正確。注：gl_accnultiass表是852版本之后出現(xiàn)的，個(gè)人認(rèn)為這張表是為了提高輔助賬查詢效率而建立的，可以測(cè)試一下，凡是有這張表有問(wèn)題的都可以這樣操作，清空表后，軟件記賬時(shí)會(huì)提示尚未進(jìn)行多輔助賬升級(jí)，請(qǐng)升級(jí)多輔助賬。五、總賬現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)表GL_CashTable現(xiàn)金流量表，通過(guò)指定現(xiàn)金流量的方式記錄現(xiàn)金流量的，發(fā)

10、生的現(xiàn)金流量都在這張表。問(wèn)題現(xiàn)象，現(xiàn)金流量表不正確，一是檢查是不是現(xiàn)金流量憑證都錄入了現(xiàn)金流量項(xiàng)目，二是流入的現(xiàn)金流量對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流量科目的借方，流出的現(xiàn)金流量對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流量科目的貸方。前臺(tái)改憑證。現(xiàn)金流量科目可以隨時(shí)設(shè)置，隨時(shí)取消。六、1、RP_bankrecp銀行對(duì)賬單2、gl_accvouch單位日記賬，憑證標(biāo)志iflag,銀行兩清標(biāo)志iflagbank空值為未核銷，20為核銷，憑證明細(xì)賬表iperiod值大于12的，有部分是草稿；有部分是常用憑證；有部分是上年結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的未勾對(duì)、未核銷單位日記賬，與銀行對(duì)賬有關(guān)系。七、會(huì)計(jì)科目檔案select*fromcode科目表，重要字段,cclass（科目類型）,igrade（編碼級(jí)次），bproperty（科目性質(zhì)），bend（是否末級(jí)）。輔助類型bperson（個(gè)人）。七、帳套參數(shù)表selectcValue,*fromaccinformationwherecSysID='gandcidin（'603，01）,'00cValue值的格式應(yīng)該是這樣的2012-03-01,否則查詢賬表會(huì)有問(wèn)題。從通升級(jí)上來(lái)的cValue值的格式是這樣的2012-03。注意修正。重要提醒，操作數(shù)據(jù)都要備份，對(duì)軟件業(yè)務(wù)邏輯不清楚的情況下，首選賬套備份，其次庫(kù)文件備份，ba