金蝶KIS旗艦版

1、金蝶KIS旗艦版管理解決方案金蝶軟件（中國）有限公司第一章介紹1.1金蝶KIS旗艦版的模塊配置金蝶KIS旗艦版配置的模塊如下：總賬、報表、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、網(wǎng)上銀行、實際成本、財務(wù)分析、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、 人事管理、工資管理、采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算，委外加工管理、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、生 產(chǎn)任務(wù)管理、物料需求計劃、移動商務(wù)、BOS運行平臺、BOS萬能報表工具、BOS集成開發(fā)工具，共計23個模塊。金蝶KIS旗艦版整體應(yīng)用流程如下:8E領(lǐng)導(dǎo)決策'.業(yè)務(wù)運營運營層- 供應(yīng)商管理杲妬奏外舷CT里婁外訂里FT.硝匡訂單物料離叢計劇生盧殆5営理倉存管理再客戶管理庫存控制出庫昌鋰財?shù)?/p>

2、固走躋網(wǎng)店管®廣HR礙管理合同菅理工整密理一卡強理1J協(xié)作窿程工作蠱務(wù)動裔務(wù)W郎時通訊瀕窖財霽會計資金首理應(yīng)收應(yīng)忖技術(shù)支持IT人昂身椚認(rèn)證安全營理數(shù)擁管理備愉芒理配芒管理運維管理1.1金蝶KIS旗艦版解決方案銷售管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求需要一體化的信息處理平臺，能夠處理銷售環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)信息及從報價、訂單、出庫、發(fā)票、退貨等業(yè)務(wù)信息。系統(tǒng)要能夠使銷售人員能夠快速得到客戶訂貨產(chǎn)品的相關(guān)情況，以便對客戶交貨期、價格等關(guān)鍵因素進(jìn)行評估，做出快速反應(yīng)，從而達(dá)成銷售業(yè)務(wù)。能夠隨時了解訂單各個環(huán)節(jié)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促有關(guān)部門解決，保證訂單按期交付。1.1.1.2 業(yè)務(wù)流程金蝶KIS旗艦版處理銷售報價單銷售

3、訂單發(fā)貨通知出庫單銷售發(fā)票收款單的 銷售業(yè)務(wù)循環(huán)，實現(xiàn)全過程的彈性監(jiān)控。主要業(yè)務(wù)流程如下：1.1.2.4 關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制金蝶KIS旗艦版把所有銷售業(yè)務(wù)集成為一個有機的整體，建立完整的客戶檔案，集中管理各類單據(jù),使銷售部門內(nèi)部工作變得有條理，提高銷售人員的工作效率。銷售業(yè)務(wù)與其他部門業(yè)務(wù)實現(xiàn)高度集成， 如：客戶信息-報價-接單-排產(chǎn)-制造-出庫-開票-送貨-收款，原來屬于不同部門的業(yè)務(wù)實現(xiàn)了 無縫的鏈接，縮短交貨周期，提高交貨準(zhǔn)時性。幫助銷售人員和管理人員對市場信息、計劃、報價、訂 單、發(fā)運和售后服務(wù)等銷售活動實行全過程的動態(tài)跟蹤管理和分析，達(dá)到提高銷售服務(wù)和經(jīng)營決策水平、加強市場競爭能力和應(yīng)變能

4、力、獲取最大經(jīng)濟(jì)效益等戰(zhàn)略目標(biāo)。1.1.1.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制銷售價格的控制根據(jù)客戶的要求，可以選擇是否需要啟動銷售價格的控制，銷售價格將對于銷售訂單、發(fā)貨通知單、退貨通知單、銷售出庫單、銷售發(fā)票有效。對于客戶、物料的維度進(jìn)行限價管理，銷售的限價主要應(yīng)用于三個方面：銷售價格的設(shè)置控制、銷 售訂單預(yù)警控制、銷售發(fā)票預(yù)警控制。同時銷售價格實現(xiàn)了自動維護(hù)機制，銷售單價既可以由銷售訂單進(jìn)行更新，也可以由銷售發(fā)票進(jìn)行 更新，保證系統(tǒng)可以記錄最新單價的目的。銷售訂單的執(zhí)行銷售訂單根據(jù)客戶的要求對出庫進(jìn)行嚴(yán)格執(zhí)行，或者采用超發(fā)、欠發(fā)比例的方式進(jìn)行執(zhí)行控制，并 根據(jù)執(zhí)行情況及時查詢對應(yīng)訂單執(zhí)行的匯總報表和明細(xì)報

5、表。銷售發(fā)貨情況的統(tǒng)計可以統(tǒng)計每日的發(fā)貨情況，便于及時掌握銷售情況，跟蹤銷售貨款的自定義業(yè)務(wù)流程的綜合應(yīng)用系統(tǒng)預(yù)置了幾百種業(yè)務(wù)流程，其中也包括了銷售流程，企業(yè)可以根據(jù)實際需要自由定制具體的業(yè)務(wù)流程。工作流的應(yīng)用為了方便信息的流動，系統(tǒng)提供了內(nèi)部工作流，由過去的人找事，變?yōu)槭抡胰?，提高工作效率?.1.1.4 關(guān)鍵業(yè)務(wù)報表分析銷售毛利潤表銷售執(zhí)行情況明細(xì)表和匯總表產(chǎn)品銷售增長分析表產(chǎn)品銷售流向分析表產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)分析表信用額度分析表信用期限分析表1.1.1.5 應(yīng)用效益通過訂單在線信用檢查、價格管理及缺貨預(yù)警、訂單評估，快速響應(yīng)客戶需求，提高報價精確 度，提高訂單的獲利能力，避免盲目接單的風(fēng)險；提

6、供訂單全程跟蹤處理，為保證按期交付提供手段，能有效的規(guī)避銷售執(zhí)行過程中的風(fēng)險；提供多種統(tǒng)計分析報表，幫助企業(yè)洞悉市場趨勢和進(jìn)行銷售決策；銷售管理和應(yīng)收款管理無縫集成，提供物流和資金流的全面管理采購管理1.1.2.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求 全面的供應(yīng)商管理、價格管理功能，幫助采購人員選擇最佳的供應(yīng)商和采購策略，控制采購成本。能夠及時準(zhǔn)確地得到采購需求信息，以便及時采購和下達(dá)采購計劃。杜絕由于缺貨而造成的待料現(xiàn)象。采購訂單的執(zhí)行跟蹤查詢，隨時了解訂單執(zhí)行狀態(tài)，達(dá)到及時跟催未到帳物料。1.1.2.2 業(yè)務(wù)流程金蝶KIS旗艦版處理采購申請單采購訂單收料通知入庫單采購發(fā)票付款單的 采購業(yè)務(wù)循環(huán)，無縫連接物料需求計

7、劃，通過訂單驅(qū)動，實現(xiàn)物流與資金流的雙向管控。系統(tǒng)支持交期管理、供貨價格管理等，通過時間、質(zhì)量、成本的有效平衡，從而為企業(yè)的物料供應(yīng) 提供有力保障。主要業(yè)務(wù)流程如下：MRP計劃釆豹申請單一一r采購訂單供應(yīng)商價格收料通知外購入庫票據(jù)管理付款單采購發(fā)票費用發(fā)墓期未調(diào)匯1.1.2.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制采購價格的控制根據(jù)客戶的要求，可以選擇是否需要啟動采購價格的控制，采購價格將對于采購訂單、收料通知單、退料通知單、外購入庫單、采購發(fā)票有效。對于供應(yīng)商、物料的維度進(jìn)行限價管理，采購的限價主要應(yīng)用于三個方面：采購價格的設(shè)置控制、 采購訂單預(yù)警控制、采購發(fā)票預(yù)警控制。同時采購價格實現(xiàn)了自動維護(hù)機制，采購單價既可

8、以由采購訂單進(jìn)行更新，也可以由采購發(fā)票進(jìn)行更新，保證系統(tǒng)可以記錄最新單價的目的。采購訂單的執(zhí)行采購訂單根據(jù)客戶的要求對于入庫進(jìn)行嚴(yán)格執(zhí)行，或者采用超收、欠收比例的方式進(jìn)行執(zhí)行控制， 并根據(jù)執(zhí)行情況及時查詢對應(yīng)訂單執(zhí)行的匯總報表和明細(xì)報表。采購發(fā)票的統(tǒng)計針對每張發(fā)票的詳細(xì)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行查詢和統(tǒng)計，以反映采購開票的具體情況。自定義業(yè)務(wù)流程的綜合應(yīng)用系統(tǒng)預(yù)置了幾百種業(yè)務(wù)流程，其中也包括了采購流程，企業(yè)可以根據(jù)實際需要自由定制具體的業(yè)務(wù) 流程。工作流的應(yīng)用為了方便信息的流動，系統(tǒng)提供了內(nèi)部工作流，由過去的人找事，變?yōu)槭抡胰?，提高工作效率?.124 關(guān)鍵業(yè)務(wù)報表分析采購匯總表采購明細(xì)表供應(yīng)商供貨ABC分

9、析采購價格分析物料采購結(jié)構(gòu)ABC分析采購訂單ABC分析采購訂單執(zhí)行情況匯總表采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表采購訂單全程跟蹤報表采購發(fā)票明細(xì)表費用發(fā)票匯總表費用發(fā)票明細(xì)表1.125 應(yīng)用效益通過與生產(chǎn)環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)進(jìn)行信息共享，從而保證企業(yè)正常的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)的開展；提供價格控制、供應(yīng)商管理和采購審核手段，能有效降低控制企業(yè)采購成本；規(guī)范企業(yè)的采購業(yè)務(wù)，提供主要業(yè)務(wù)的跟蹤管理，能有效的規(guī)避采購過程中的風(fēng)險；采購管理和應(yīng)付無縫集成，提供物流和資金流全面的管理。倉存管理1.1.3.1關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求 與銷售管理、采購管理等業(yè)務(wù)緊密集成，提供高效、完整的出入庫管理和控制、事務(wù)處理功能；需要實時、準(zhǔn)確提供各種庫存數(shù)

10、據(jù)查詢和報表功能，包括能提供庫存呆滯料分析、ABC分析、保質(zhì)期分析、庫存配套分析、可用庫存分析、帳齡分析等功能。能夠提供庫存盤點和庫存調(diào)整功能；1.1.3.2 關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制倉存各項參數(shù)的設(shè)置系統(tǒng)提供了強大而豐富的倉存參數(shù)的配置功能。在啟動倉存系統(tǒng)前，需根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點設(shè)置好 各項參數(shù)，包括單據(jù)設(shè)置、打印控制、價格的管理、是否多計量單位、是否啟用條形碼管理等。根據(jù)企 業(yè)的實際，配置好系統(tǒng)流程。一般出入庫事務(wù)處理的控制外購入庫單、產(chǎn)品入庫單、委外加工入庫單一般在采購管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、委外加工等模塊中生 成，倉管員進(jìn)行維護(hù)和處理，審核后生效。可以通過系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，規(guī)定這些單據(jù)是否可以超額入庫。銷

11、售出貨單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、委外發(fā)出單等出貨單據(jù)在可銷售管理、采購管理等模塊中生成，也可在 倉存管理模塊中生成，倉管員進(jìn)行維護(hù)和處理，審核后生效?？梢酝ㄟ^系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，限定是否可以超 額出貨和領(lǐng)料。必要時，這些單據(jù)也可直接錄入。調(diào)撥單是倉庫之間的進(jìn)行物料調(diào)撥的單據(jù)，一般在倉庫內(nèi)部進(jìn)行。除了銷售管理、生產(chǎn)管理、采購管理等模塊中需要的出入庫單據(jù)外，如設(shè)備零部件、辦公用品等特 殊需求的出入庫，則可以設(shè)置相應(yīng)的單據(jù)類型，通過其他出入庫進(jìn)行操作。系統(tǒng)盤點作業(yè)需定期按照規(guī)范的系統(tǒng)盤點流程定期對庫存進(jìn)行盤點，以確保帳實相符。根據(jù)企業(yè)的盤點要求設(shè)定 盤點方案，打印或引出盤點表進(jìn)行實際盤點。完成后將實盤數(shù)量引入系統(tǒng)或

12、直接錄入。根據(jù)盤點結(jié)果編 制盤點報告，生成盤盈單和盤虧單，對庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。批號管理和調(diào)整對于需要進(jìn)行批號管理的，需設(shè)定批號規(guī)則，在出入庫環(huán)節(jié)可以記錄物料的批號。通過系統(tǒng)的批次 調(diào)整單，可以執(zhí)行個批號的合并和分解。多計量單位管理原材料采用批次管理和輔助計量單位（條數(shù)），在采購入庫記錄條數(shù)和重量，在出庫時錄入條數(shù)系統(tǒng)自動計算重量。1.1.3.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)報表分析庫存臺帳和流水帳 物料收發(fā)明細(xì)表和匯總表庫存帳齡分析表 安全庫存預(yù)警分析表超儲/短缺庫存分析表庫存呆滯料分析表庫存配套分析表1.1.3.4 應(yīng)用效益提供多種預(yù)警方式和分析報表，可有效降低庫存，提供庫存周轉(zhuǎn)率；提供虛實倉管理、批次管理，能

13、夠處理企業(yè)中各種出入庫業(yè)務(wù)類型；提供完善的倉庫管理措施，可以降低庫存損耗；提供呆滯料分析，庫存帳齡分析，庫存配置分析，保質(zhì)期分析等完善的庫存數(shù)據(jù)分析功能，可防止和減少庫存損失。提供即時庫存和可用量分析，輔助企業(yè)進(jìn)行采購和銷售決策；與核算系統(tǒng)和成本系統(tǒng)無縫集成，能保證業(yè)務(wù)信息和財務(wù)信息的一致。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理1.141 關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理包括物料清單（BOM，物料替代，工廠日歷，資源清單，生產(chǎn)類型、班制等基本制 造數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是進(jìn)行計劃管理，生產(chǎn)控制的應(yīng)用基礎(chǔ)。因此本系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對計劃管理和生產(chǎn) 管理具有決定性的重要的意義。在應(yīng)用上有如下關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求：BOMt護(hù)方便快捷；靈活的BOM配置

14、管理，可快捷實現(xiàn)產(chǎn)品的客戶化配置，快速響應(yīng)客戶需求；多樣的生產(chǎn)數(shù)據(jù)查詢和報表，并能共享給各業(yè)務(wù)部門，做到信息通暢，反饋及時。1.1.4.2 關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制準(zhǔn)確的物料類別、物料編碼的定義物料清單、工廠日歷、物料屬性等與物料需求計劃（MRP）相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的控制BOM中的物料是MRF正確運行，正確進(jìn)行需求傳遞的基礎(chǔ)，MRP十算的過程中，根據(jù)物料清單進(jìn)行需求的層層傳遞，計算出采購建議和生產(chǎn)建議，同時物料清單結(jié)合物料基礎(chǔ)屬性為MRP的界定了參加物料需求計劃運算的物料范圍。工廠日歷等數(shù)據(jù)也是MR%行的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)直接決定了MRP結(jié)果的準(zhǔn)確性，應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)的規(guī)定進(jìn)行維護(hù)，確保其準(zhǔn)確性。完備的BO

15、M定義是生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)生產(chǎn)任務(wù)和大批量生產(chǎn)任務(wù)一定要有完備的BOM才可以順利操作。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)為成本管理系統(tǒng)提供BOM等其它基本信息和數(shù)據(jù)。BOM根據(jù)此BOM發(fā)料加工商物料需要委外加工商進(jìn)行加工時，需要在委外加工生產(chǎn)任務(wù)單中指定進(jìn)行生產(chǎn)。1.143 關(guān)鍵業(yè)務(wù)報表分析物料清單多級正查清單報表、物料清單多級反查清單報表1.144 應(yīng)用效益可以確保物料編碼、BOM等生產(chǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確并很容易查詢和共享，提高生產(chǎn)部門門的效率和績 效，防止損失；計劃管理1.1.5.1 關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求通過物料需求計劃(Material Requireme nt Pla nning)和生產(chǎn)、委外、采購的計劃與執(zhí)行管理系統(tǒng)，考

16、慮多種訂貨因素一安全庫存、采購和生產(chǎn)周期、采購和生產(chǎn)批量等批量規(guī)則、庫存、在制、在途 情況，幫助企業(yè)解決需要生產(chǎn)什么和在什么時候生產(chǎn)，以及相關(guān)的需要什么物料，在何時購買，使得計 劃的需求時間和數(shù)量精確、可執(zhí)行，避免手工下的錯漏，使得計劃科學(xué)、可行，從而達(dá)到降低庫存、提 高服務(wù)水平(及時交貨)的目的。1.1.5.2 業(yè)務(wù)流程1) 銷售業(yè)務(wù)員錄入銷售訂單；銷售部門制定銷售計劃經(jīng)過企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報生產(chǎn)部門，生產(chǎn) 部門計劃員在產(chǎn)品預(yù)測錄入銷售計劃；2) 生產(chǎn)部門計劃員選擇銷售訂單或產(chǎn)品預(yù)測為需求來源，運行MRP進(jìn)行計劃分解；3) 生產(chǎn)部門計劃員在“ MRP維護(hù)”修改確認(rèn) MRP結(jié)果，審定后在系統(tǒng)投

17、放計劃訂單，下達(dá)采購申 請、生產(chǎn)任務(wù)；4) 采購業(yè)務(wù)員根據(jù)采購申請作采購訂單或委外訂單，需要進(jìn)行多供應(yīng)商分配的，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定得 配額自動分配；審核采購訂單，進(jìn)行確認(rèn)；流程圖如下：主要業(yè)務(wù)流程說明：1.1.5.3 關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制計劃過程看上去非常的復(fù)雜，但主要是由電腦計算來完成，故我們只需要了解以下關(guān)鍵業(yè)務(wù)點就可 以完成計劃的工作了：基礎(chǔ)資料設(shè)定：為保證計劃的正確執(zhí)行必須做好基礎(chǔ)資料設(shè)定的工作，這里主要指物料及BOM資料。針對能力計劃還必須設(shè)定好工藝路線及工時資料。庫存準(zhǔn)確、物流單據(jù)準(zhǔn)確及時：這是保證計劃執(zhí)行時取數(shù)正確的基礎(chǔ)。方案設(shè)定：企業(yè)必須結(jié)合自身的特點設(shè)定好一種或是多種計劃執(zhí)行的方案，確保方

18、案適合于本企 業(yè)。完整的物料替代處理方案：系統(tǒng)提供完整的物料替代處理，包括對外購物料和自制物的處理。系 統(tǒng)根據(jù)定義的替代關(guān)系、實際庫存情況，在 MRP計算后產(chǎn)生替代的建議，可以幫助企業(yè)縮短交貨時間， 更好地滿足客戶的需求；降低庫存，控制生產(chǎn)成本。2.5.7.4 關(guān)鍵信息處理系統(tǒng)提供如下信息供企業(yè)計劃人員了解計劃狀況：MRP查詢：MRP十劃查詢功能主要實現(xiàn)在物料需求計劃后，查看具體物料的期初庫存、毛需求、 已分配量、預(yù)計入庫、鎖單沖銷量、凈需求、計劃訂單及剩余庫存的變化，幫助企業(yè)計劃人員了解生產(chǎn) 計劃的產(chǎn)生來源，確定生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)確性。提供“按銷售訂單查詢計劃訂單”、“按物料查詢計劃訂單”查詢方式

19、。生產(chǎn)計劃明細(xì)表：是指MRP十算完畢后，計算結(jié)果會要求企業(yè)應(yīng)該在將來什么時間，生產(chǎn)什么，生產(chǎn)多少的一個匯總表。生產(chǎn)管理人員可以一目了然指導(dǎo)和制定近期的生產(chǎn)計劃。采購計劃明細(xì)表：是指MRP十算完畢后，計算結(jié)果會要求企業(yè)應(yīng)該在將來什么時間，采購什么， 采購多少的一個匯總表。采購管理人員可以一目了然指導(dǎo)和制定近期的采購計劃。物料配套查詢表：是指定一個或一組物料，根據(jù)BOM吉構(gòu)和各自要求的匯總數(shù)量得到它們所需要用到的所有物料的數(shù)量，并根據(jù)庫存量、安全庫存計算建議計劃量。預(yù)測準(zhǔn)確率分析表：用來判斷一段時間范圍內(nèi)某產(chǎn)品的預(yù)測與銷售情況的對比，看預(yù)測是否準(zhǔn)確，偏離度有多大等情況。銷售訂單綜合跟蹤表：查看到銷

20、售訂單物料及其子項的所有計劃訂單、生產(chǎn)任務(wù)單、重復(fù)生產(chǎn)計劃單、重復(fù)生產(chǎn)任務(wù)單、采購申請單、采購訂單的情況，如果發(fā)現(xiàn)在某個環(huán)節(jié)存在異常，能及時采取 相應(yīng)的應(yīng)對措施。1.1.5.5 應(yīng)用效益MRP乍為企業(yè)的制造方程式，解決手工狀態(tài)下難以處理的要什么物料？要多少？什么時候要？這三大難題，可以大大提高企業(yè)生產(chǎn)效率，降低庫存快速滿足客戶的需求，為企業(yè)創(chuàng)造不可估量的效益。通過傻瓜式的方案向?qū)?，用戶可以完整地了解計算過程的來龍去脈，使計劃決策過程變得簡單、靈活、快捷；對于需要做銷售預(yù)測的企業(yè)，可以很方便的按日按周或按月進(jìn)行均化調(diào)整，使預(yù)測更能與生 產(chǎn)相配合。財務(wù)管理1.1.7.1 關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求實現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的

21、核算功能，提高核算準(zhǔn)確性和高效性對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和審計功能全面了解企業(yè)的資金情況，加強資金控制應(yīng)收賬款賬齡分析和催收強化資產(chǎn)管理力度1.1.7.2 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程1.1.7.2.1總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)是金蝶 KIS旗艦版的核心之一，與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫聯(lián)結(jié)，以資金流為核心反映企業(yè)的全面管理過程，在總賬系統(tǒng)主要進(jìn)行憑證的錄入、查詢、審核、過賬、匯總等操作，自動生成總分類賬、 試算平衡表、資金日報表等賬表等；同時提供往來管理、多幣種處理功能，靈活的核算項目功能，用于 職員管理、部門管理、項目管理、組合查詢客戶資料等（如：對于各項成本/費用可歸集到相應(yīng)設(shè)備、部門等多個不同角度）。同時與其它系統(tǒng)結(jié)合，

22、提供全面企業(yè)管理與控制功能。操作簡單、靈活?會計期間數(shù)可靈活定義，可跨年度整合查詢資料。?可以邊錄入業(yè)務(wù)邊錄入初始值，可以滿足企業(yè)初始數(shù)據(jù)量大，但又能啟用新系統(tǒng)。同時提供安全控 制。?在任何需要選取代碼（如錄入職員代碼）的地方提供模糊查找功能，方便對大、中型企業(yè)數(shù)據(jù)量大 的處理，提供財務(wù)人員最大的方便性。?自動余額計算，自動摘要復(fù)制功能，最少擊鍵次數(shù)的設(shè)計。?在線科目余額的查詢，讓你隨時掌握財務(wù)運行狀況。?科目可以不定長，充分利用資源，提供更大的靈活性。?會計科目提供高達(dá) 9999種輔助核算項目設(shè)置，提供企業(yè)對同一筆業(yè)務(wù)多角度統(tǒng)計分析，提供各種 組合報表，便于企業(yè)考核業(yè)績、進(jìn)行成本控制、決策支

23、持等。?集成NT的操作系統(tǒng)級訪問機制控制，更加保證財務(wù)信息安全性。1.1.722報表系統(tǒng)系統(tǒng)概述報表用于集成金蝶軟件及其它業(yè)務(wù)管理軟件中報表的編制，提供驅(qū)動程序?qū)鸬浖捌渌浖M(jìn) 行取數(shù)和分析、匯總，可方便的編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等基本財務(wù)報表以及其他各類自定義報表。報 表公式采用三層結(jié)構(gòu)，易于擴(kuò)展和進(jìn)行二次開發(fā)。報表采用Microsoft Excel的操作風(fēng)格，制表過程簡便實用。功能特性?操作簡單，靈活?首創(chuàng)自動填充功能，大大減少報表編制工作量。?采用Excel風(fēng)格，可自定義工具條，形成自己的操作風(fēng)格。?預(yù)設(shè)符合企業(yè)會計準(zhǔn)則、小企業(yè)會計制度、國家標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口的各類報表模板，直接調(diào)用、隨意

24、修 改，簡化報表操作過程。?操作簡單，方便的公式向?qū)?，易于報表編制。自動計算和手工計算方式任意設(shè)置，數(shù)據(jù)結(jié)果動態(tài)顯 示。取數(shù)函數(shù)公式系統(tǒng)內(nèi)置，擴(kuò)展使用功能。強大功能?報表文件設(shè)置權(quán)限管理，有效保護(hù)財務(wù)數(shù)據(jù)的安全性。?報表提供多頁存儲及計算功能，符合財會、管理人員的習(xí)慣，便于查看管理。?單元風(fēng)格、字體類型大小任意設(shè)置，報表格式美觀大方。?多窗口報表操作，從各個不同角度的對報表進(jìn)行全面揭示。?報表審核條件設(shè)置，出錯信息顯示，提示用戶。?柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設(shè)置，有利于數(shù)據(jù)對比，形象直觀，比單純數(shù)據(jù)顯 示直觀明了，更具說服力。輸出賬表?資產(chǎn)負(fù)債表?現(xiàn)金流量表?利潤表?所有者權(quán)益

25、變動表1.1.723現(xiàn)金管理設(shè)置日常處理期末處理現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)的日常出納業(yè)務(wù)，主要包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)、票據(jù)管理及其相關(guān)報表、現(xiàn)金流預(yù)測、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容，同時財務(wù)人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞 到總賬系統(tǒng)。清晰明了的出納管理功能現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以處理現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)所有的內(nèi)容，并提供各種報表的查詢和打印、日記賬 與總賬對賬、銀行日記賬和銀行對賬單對賬的強大功能；支持根據(jù)日記賬記錄生成憑證。1.1.725 應(yīng)收款管理金蝶KIS旗艦版應(yīng)收款管理系統(tǒng)支持基于“銷售訂單一銷售發(fā)貨一 發(fā)票處理一 收款處理”基本邏輯的各種業(yè)務(wù)流程。能夠為企業(yè)提供各種應(yīng)收款項的發(fā)生、收款

26、、對賬、壞賬、欠款分析、預(yù)警控制 等全面的管理。通過各種單據(jù)、票據(jù)的綜合管理，及時準(zhǔn)確地提供往來賬款余額資料；通過各種分析報 表，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金利用的效率；通過各種預(yù)警、控制功能，幫助企業(yè)及時 進(jìn)行到期賬款的催收，減少壞賬的發(fā)生。1.1.726 應(yīng)付款管理傳統(tǒng)的財務(wù)管理觀念，一般都不重視應(yīng)付款的管理，只重視應(yīng)收款管理。而實際上，一方面，管理 好應(yīng)付賬款，可以幫助企業(yè)樹立良好的市場信譽；另一方面，應(yīng)付往來款如果管理不善，同樣會造成企 業(yè)各項舞弊、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，長時間不清楚的應(yīng)付賬款也會給制造企業(yè)或各子公司帶來麻煩，造成經(jīng) 濟(jì)上的損失。加強現(xiàn)金管理，應(yīng)付款管理是非常重要的一個環(huán)節(jié)。金蝶KIS旗艦版應(yīng)付款管理系統(tǒng)通過采購發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，實現(xiàn)對企業(yè)的 往來賬款的綜合管理；及時、準(zhǔn)確地提供各供應(yīng)商的往來款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析 表、應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、付款分析表、付款預(yù)測表等，通過報表的分析，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用率；同時，系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表、應(yīng)付 計息表等，幫助企業(yè)及時支付到期款項。1.1.727固定資產(chǎn)管理日常處理-