操作手冊(cè)-財(cái)務(wù)模塊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上金蝶K/3系統(tǒng)操作手冊(cè)（基礎(chǔ)財(cái)務(wù)篇）目錄一、設(shè)置基礎(chǔ)資料 基礎(chǔ)資料，就是在系統(tǒng)中使用的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據(jù)時(shí)，都是有這方面的數(shù)據(jù)組成。主要包括：會(huì)計(jì)科目、幣別、憑證字、計(jì)量單位、結(jié)算方式、核算項(xiàng)目、銀行賬號(hào)等相關(guān)設(shè)置。1.1、新增科目選擇編輯-新增科目，進(jìn)入“科目新增”界面，在如下圖界面內(nèi)輸入科目信息。輸入各種信息后，如果還需要為科目增加需要進(jìn)行核算的核算項(xiàng)目，則選擇“核算項(xiàng)目”界面，單擊【增加核算項(xiàng)目類別】，在打開(kāi)“核算項(xiàng)目類別”界面內(nèi)選擇需要的核算項(xiàng)目，單擊【確定】。一個(gè)科目允許增加多個(gè)核算項(xiàng)目。所以可以在按照上述操作再新增核算項(xiàng)目。溫馨

2、提醒：如果希望對(duì)科目進(jìn)行多核算項(xiàng)目核算，則為科目增加核算項(xiàng)目一定要在科目被使用前進(jìn)行操作。如果沒(méi)有為科目新增核算項(xiàng)目，而該科目又已經(jīng)使用，則再不能為該科目新增核算項(xiàng)目類別。最后單擊【保存】，保存新增科目的資料。增加完畢后，單擊【退出】，退出新增界面。1.2、增加幣別在主控臺(tái)上，選擇系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料幣別，就可以進(jìn)入幣別的維護(hù)界面1.3、增加銀行賬號(hào) 在主控臺(tái)上，選擇系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料銀行賬號(hào)，就可以進(jìn)入銀行賬號(hào)的維護(hù)界面1.4、增加憑證字進(jìn)入主控臺(tái)后，選擇系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料憑證字，就可以進(jìn)入憑證字維護(hù)界面1.5、增加核算項(xiàng)目 在金蝶K/3系統(tǒng)中已經(jīng)預(yù)設(shè)了多種核算項(xiàng)目類型，如客

3、戶、部門、職員、供應(yīng)商。也可以根據(jù)實(shí)際需要，自己定義所需要的核算項(xiàng)目類型。 進(jìn)入金蝶K/3主控臺(tái)后，選擇系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料核算項(xiàng)目管理，就可以進(jìn)入核算項(xiàng)目統(tǒng)一維護(hù)界面。在這里我們可以看到系統(tǒng)中已經(jīng)存在的所有類型的核算項(xiàng)目?？蛻?、部門、職員、供應(yīng)商的增加方法相同，必填項(xiàng)為代碼和名稱，職員屬性中還應(yīng)注意選擇性別，同時(shí)注意編碼規(guī)則 下面以增加客戶資料為例，具體的操作步驟是： 1）在“基礎(chǔ)資料全部核算項(xiàng)目”界面內(nèi)，選擇<客戶>。 2.）選擇編輯-新增核算項(xiàng)目，進(jìn)入“客戶新增”界面此圖為增加客戶類別此圖為增加具體的明細(xì)客戶二、期初余額錄入2.1、固定資產(chǎn)初始卡片1）先設(shè)置卡片的基礎(chǔ)資料

4、。這里主要是增加卡片類別和存放地點(diǎn)增加類別圖1增加類別圖2增加類別圖32）增加卡片。操作步驟如下圖：增加卡片圖1增加卡片圖2增加卡片圖3增加卡片圖43）結(jié)束固定資產(chǎn)初始化2.2、科目期初余額錄入1）錄入余額 在金蝶K/3主控臺(tái)”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【總賬】【科目初始數(shù)據(jù)錄入】，進(jìn)入“初始余額錄入”窗口進(jìn)行錄入操作。錄入無(wú)核算項(xiàng)目的科目余額圖錄入有核算項(xiàng)目的科目余額錄入圖2） 結(jié)束科目初始化 在“金蝶K/3主控臺(tái)”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】【初始化】【總賬】【結(jié)束初始化】，進(jìn)入“結(jié)束初始化”界面進(jìn)行操作。點(diǎn)【開(kāi)始】即可完成。2.3、出納期初余額錄入在K/3主控臺(tái)中，選擇系統(tǒng)設(shè)置初始化現(xiàn)金

5、管理初始數(shù)據(jù)錄入。在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中，包括單位的現(xiàn)金科目、銀行存款科目的期初余額、累計(jì)發(fā)生額的引入和錄入。1）引入科目引入會(huì)計(jì)科目圖 2）對(duì)應(yīng)科目的余額會(huì)自動(dòng)從總賬帶過(guò)來(lái)，接著要選擇每個(gè)銀行科目的銀行賬號(hào) 3）結(jié)束出納初始化 科目維護(hù)完成，所有的銀行存款科目的余額調(diào)節(jié)表都平衡后，選擇編輯結(jié)束初始化四、出納日常業(yè)務(wù)操作4.1、錄入現(xiàn)金日記賬 在K/3主控臺(tái)中，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金日記賬，操作步驟如下： 注意：必填項(xiàng)為日期、摘要和借方金額或者是貸方金額 4.2、錄入銀行存款日記賬在K/3主控臺(tái)中，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理銀行存款銀行存款日記賬。操作方法跟錄入現(xiàn)金日記賬相同。4.3、現(xiàn)金盤

6、點(diǎn)在K/3主控臺(tái)中，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)"現(xiàn)金管理"現(xiàn)金"現(xiàn)金盤點(diǎn)單，進(jìn)入“現(xiàn)金盤點(diǎn)單”界面。單擊【新增】，您可以選擇要盤點(diǎn)的科目、幣別、日期，然后錄入有關(guān)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)。4.4、銀行存款對(duì)賬銀行存款對(duì)賬是企業(yè)的銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對(duì)賬單之間的核對(duì)。在K/3主控臺(tái)中，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)現(xiàn)金管理銀行存款銀行存款對(duì)賬4.5、出納結(jié)賬五、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)5.1、新固定資產(chǎn)卡片增加這一步的操作跟期初時(shí)錄入卡片的操作一樣。注意本期間增加的卡片，到下期才計(jì)提折舊。5.2、計(jì)提折舊系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成計(jì)提折舊的轉(zhuǎn)賬憑證并傳送到賬務(wù)系統(tǒng)中去。操作方法說(shuō)明如下：1） 登錄K/3客戶端主控臺(tái)后，進(jìn)入固

7、定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，單擊【期末處理】【計(jì)提折舊】，彈出【折舊賬簿選擇】，設(shè)置計(jì)提折舊的賬簿；2） 單擊【下一步】，彈出“計(jì)提折舊”界面；3） 單擊【下一步】設(shè)置折舊憑證的摘要和憑證字；4） 單擊【下一步】，選擇是否保留當(dāng)期已修改的折舊額，然后單擊【計(jì)提折舊】，系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)行折舊的計(jì)算工作；5） 如果本期已經(jīng)提過(guò)折舊，會(huì)提示：“是否重新計(jì)算折舊？”，選擇【是】，系統(tǒng)繼續(xù)進(jìn)行折舊的計(jì)算工作，完成后將提示生成折舊憑證的憑證字號(hào)等信息；6） 單擊【完成】，結(jié)束計(jì)提折舊操作并退出“計(jì)提折舊”界面。在操作中，可以通過(guò)【上一步】回到前一步驟對(duì)設(shè)置進(jìn)行修改。5.3、固定資產(chǎn)結(jié)賬 結(jié)賬的操作方法如下：在固定資產(chǎn)系統(tǒng)的

8、主界面，單擊【期末處理】，進(jìn)入期末處理模塊，在此模塊中單擊【結(jié)賬】，彈出“期末結(jié)賬”界面，如果確認(rèn)進(jìn)行結(jié)賬處理，單擊【開(kāi)始】，系統(tǒng)會(huì)先檢查系統(tǒng)業(yè)務(wù)的處理情況，如果存在業(yè)務(wù)處理不完善的情況，系統(tǒng)將給予提示，用戶需根據(jù)提示完成這些業(yè)務(wù)再進(jìn)行結(jié)賬處理。如果系統(tǒng)檢查一切順利，則自動(dòng)完成結(jié)賬過(guò)程，會(huì)計(jì)期間轉(zhuǎn)入下一期。六、總賬業(yè)務(wù)6.1、憑證錄入在“金蝶K/3主控臺(tái)”界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證處理】【憑證錄入】，進(jìn)入“記賬憑證-新增”。如下圖所示。注意，關(guān)聯(lián)了核算項(xiàng)目的科目一定填入核算項(xiàng)目才能保存憑證。6.2、憑證錄入控制項(xiàng)設(shè)置 這方面的設(shè)置在憑證錄入界面的【查看】【選項(xiàng)】中6.3、憑證處理 這

9、方面的操作從憑證查詢開(kāi)始。系統(tǒng)提供了編制、查詢、修改、審核、過(guò)賬、作廢、刪除、復(fù)制、沖銷等十分豐富的憑證處理功能。 在主控臺(tái)界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證處理】【憑證查詢】，將需要處理的憑證找到即可開(kāi)始對(duì)憑證進(jìn)行相應(yīng)的操作。注意，只有憑證處于剛保存時(shí)的狀態(tài)才能對(duì)憑證進(jìn)行修改，即對(duì)于已經(jīng)過(guò)賬或已經(jīng)審核的憑證，要取消過(guò)賬、取消審核。6.4、多欄式明細(xì)賬第一次使用這個(gè)報(bào)表時(shí)，要先進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置好后就可以像查詢明細(xì)賬一樣打開(kāi)查看數(shù)據(jù)，步驟如下：6.5、期末調(diào)匯 在“主控臺(tái)”界面選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【結(jié)賬】【期末調(diào)匯】，進(jìn)入如圖-1“期末調(diào)匯” 向?qū)Ы缑妫摻缑鎸⒁龑?dǎo)你進(jìn)行期末調(diào)匯操作。首先，系統(tǒng)將需要進(jìn)行期末調(diào)匯處理的外幣全部列出，匯率類型默認(rèn)取系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的默認(rèn)類型，<調(diào)整匯率>欄中默認(rèn)取匯率表中對(duì)應(yīng)日期的匯率，單擊【下一步】；設(shè)置好匯兌損益科目后，單擊【完成】，系統(tǒng)自動(dòng)完成結(jié)轉(zhuǎn)損益的過(guò)程，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，同時(shí)生成一張調(diào)匯表6.6、期末結(jié)賬 在“主控臺(tái)”界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【結(jié)賬】【期末結(jié)賬】，打開(kāi)“期末結(jié)賬”向?qū)Ы缑?。在全?/p>