差旅費管理辦法、出差報銷制度

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上 差旅費管理辦法1 目的 為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，參考財政部文件的精神，秉著勤儉節(jié)約、辦事高效原則，結合本公司實際情況，特制定本辦法。2 適用范圍本辦法適用于本公司全體員工出差、學習、探親。3 借款與審批管理3.1員工出差，應事先填寫出差申請單，由隸屬科長（車間主任）、部長、副總經理審批。3.2 員工差旅費借款的審批，根據用款審批規(guī)定權限逐級審批。3.3 集體出差在3人以上的，無論金額大小，須由總經理審批。3.4員工外出參加會議、學習或組織活動，應事先將會議或學習通知及相關證明由隸屬部門領導簽字后，報人事審核并逐級審批至總經理。3.5員工探親

2、，應先由勞人科核準，隸屬科長（車間主任）、部長、副總經理審批。3.6員工因公帶車出差應事先申請，經本部門領導同意，由總經理審批。3.7差旅費借款實行“一次一清”原則，差旅費借款未結清者，不再預借差旅費。3.8差旅費請款程序3.8.1，出差人員借款，應根據借款申請單詳細填寫，并附上審批過得出差申請單3.8.2如需要借款應填寫借款人及借款金額；3.8.3 出差人員在外，因差旅費短缺，需要委托本部門人員代借，應填寫出差人原借款金額，本次借款金額，借款合計。4、差旅費開支管理4.1交通費和住宿費開支標準：4.1.1乘坐車、船、飛機和住宿的等級標準（見下表） 項目交通費住宿費飛機火車輪船汽車一般地區(qū)省會

3、城市特殊地區(qū)(含直轄市)（北京、上海）一般員工硬臥車三等倉按實報銷 130.00 170.00 230.00 常駐售后服務員硬臥車三等倉按實報銷常駐市場匹配員硬臥車三等倉按實報銷常駐辦事處人員硬臥車三等倉按實報銷科級硬臥車三等倉按實報銷 180.00 220.00 260.00 正、副部級經濟倉軟臥車二等倉按實報銷 240.00 270.00 310.00 副總經理、總經理助理經濟倉軟臥車二等倉按實報銷 不超過五 總經理經濟倉軟臥車二等倉按實報銷 星級賓館 412 出差人員應按照等級乘坐交通工具或按標準住宿，憑有效的合法票據報銷費用，超出標準部分費用自理。413出差人員無住宿費發(fā)票，一律不予報

4、銷住宿費414 出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。415 符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐硬坐票價的80%給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不實行票價差額補助416 出差人員因公務緊急或隨同總經理、副總經理出差，超標準乘坐交通工具的，須事先經總經理批準同意，方可報銷費用，否則，超出交通費標準部分自理。417 出差人員購買火車票手續(xù)費控制在車票的15%以內，憑票據報銷，超過部分自理。418 原則上出差人員出差應直接到達目的地不得繞道而行，如自選繞道路線行使，費用只按到達目的地標準路線費用報銷，超出部分自理，同時扣除繞道造成增

5、加出差天數的補貼和住宿費。因特殊原因需繞道行使，須先請示本部門領導，并由總經理批準。419 出差人員原則上不得私自駕私家車出行，確因公需要的須事先提出申請并經總經理同意的，按本公司的私車公用管理暫行規(guī)定執(zhí)行。4110 高級工程師按科級待遇（男55歲以上，女50歲以上享受副部級待遇）。4111到市郊辦事，沒有市內公交車到達的，憑有效合法票據，按汽車交通費標準報銷。42伙食費、公雜費補助辦法（見下表）項目一般地區(qū)省會城市特殊地區(qū)備注(含直轄市)（北京、上海）補助費/天補助費/天補助費/天一般員工 60.00 80.00 100.00 1、補助費含伙食費、市內交通常駐售后服務員 60.00 70.0

6、0 80.00 費、通訊費等公雜費，實行包干。常駐市場匹配員 60.00 70.00 80.00 2、因特殊情況需乘坐出租車常駐辦事處人員 60.00 70.00 80.00 超支的，需特批?？萍?80.00 100.00 120.00 3、常駐人員市內交通費按實際正、副部級 100.00 120.00 140.00 報銷，通訊費按規(guī)定報銷。副總經理、總經理助理 按實際報銷 總經理42 1 乘坐飛機，往返機場的專線客車費、民行機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑票據報銷。不在公雜費定額包干之內。422 出差返回公司,當天抵達公司的，補助費按半天計算，當天晚12點后抵

7、達公司，補助費按一天計算。423 出差到本市境內的縣市區(qū)，當天往返的，伙食補貼每天30元424 中方員工因公出國參照國家修訂后的財行200173號臨時出國人員費用開支標準和管理辦法執(zhí)行。見附臨時出國人員費用開支標準和管理辦法通知及各國家和地區(qū)住宿費、伙食費、公雜費開支標準表。425 公司總經理助理以上人員因公出國，到日本、美國、加拿大、南美、非洲、歐洲及中東地區(qū)國家每人每天伙食費標準USD：60，除以上國家及地區(qū)外每人每天伙食費標準USD：35。43 參加會議、外派學習等的差旅費431 公司員工外出參加會議、學習或組織活動。憑經領導批準的會議、學習通知方可報帳。會議、學習或組織活動期間的會務費

8、、住宿費、伙食補助費和公雜費、 由主辦單位統(tǒng)一安排的，按統(tǒng)一開支憑合法票據報銷。主辦單位不統(tǒng)一安排的，按出差標準報銷。432 在途期間的住宿費、補助費、前往會議及學習地點長途交通費、返回單位長途交通費按照差旅費規(guī)定標準報銷。抵達會議及學習地點當日的市內交通費、返回公司前往汽車站、火車站、飛機場的市內交通費按實際報銷。44 員工探親旅費開支辦法441 公司員工探親路費報銷，參照國發(fā)198136號國務院關于職工探親待遇的規(guī)定的通知執(zhí)行。一年一次的探親路費按實際報銷，四年一次的探親路費按探親員工基本工資30%的超出部分報銷。乘交通工具標準不分職級一律按一般員工出差標準。5差旅費的報銷51 出差人員須

9、提供證明出差第一天和最后一天的票據，出差天數按票面日期為準，沒有日期的，提供時間證明；52 出差期間需支付應酬費的，在填寫出差申請單時，說明支付單位和金額，由總經理批準。報銷時填寫特殊費用申請單，經總經理和財務副總經理審批后，方可報銷。53 出差人員出差費應于回公司后三個工作日內到財務辦理報銷，不得無故超期，超期將從下月出差人工資中扣回借款。因工作需要，長期出差在外，其發(fā)生的出差報銷憑證應在一個月左右（最長不超過35天）經出差人整理完畢，快件郵寄公司本部門，并委托本部門人員幫助報銷，未按規(guī)定執(zhí)行的，不能續(xù)借差旅費。5.4 報銷費用時，應將審批過的出差申請單、特殊費用報銷單、會議、學習、活動通知單隨同出差費用報銷單一起交財務審核。5.5 報銷費用時，應按出