用友NC財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)出方法

1、用友NC財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)出方法重要提示：以下操作是在用友NC中進(jìn)行的，請(qǐng)先運(yùn)行用友NC財(cái)務(wù)軟件，然后按以 下步驟執(zhí)行數(shù)據(jù)導(dǎo)出.一、導(dǎo)出期初余額1.第一步：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-賬簿查詢-科目余額表 （雙擊）AT管I里軟件引臼客尸化臼，購(gòu)務(wù)餐沖F1 0總喉二次胃錄：3 初始強(qiáng)置£ a憑證管理1+1 a財(cái)務(wù)折篁 田b在來(lái)核銷3 b期未處理-賬簿直詞科目余額表三脛式總賺 日?qǐng)?bào)表2.查詢3 .設(shè)置查詢條件目級(jí)次選選擇年份導(dǎo)出期初數(shù)選擇1 12月（也可以直接選擇1月，只不過(guò)沒(méi)有累計(jì)發(fā)生額）導(dǎo)出發(fā)生額選擇某一個(gè)月，比如導(dǎo)出2月的發(fā)生額則選擇200X.02 200X.02科目級(jí)次:選擇1-最低級(jí)（比如是5

2、）說(shuō)明：科目級(jí)次必須選擇 1級(jí)到 最低級(jí)，不能只是一級(jí)，也不能只是末級(jí).單擊確定4 .打印一按顯示打?。ㄖ匾┎灰x錯(cuò)呀！5 .輸出6 .選擇：導(dǎo)出類型為：Excel7 .輸入文件名，比如：yue并.單擊;保存，工作表名可以不管。1月的發(fā)生額）。（當(dāng)導(dǎo)出發(fā)生額當(dāng)然要分多次導(dǎo)出（一般在導(dǎo)出期初數(shù)時(shí)，余額表中已包含然，發(fā)生額不用導(dǎo)出，因?yàn)榭梢詮膽{證匯總發(fā)生額 ）二、用友NC導(dǎo)出憑證1.第一步總賬-賬簿查詢-序時(shí)賬（這一步很重要，如果不對(duì)有可能憑證沒(méi)有科目編碼）1 - r財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 3 0總賬 二次登錄E 0初始設(shè)置 田日憑證管理 田日財(cái)務(wù)折算 市日在來(lái)核銷 ® a期末處理 -a賬簿查詢目余

3、顫表三欄式總賬 日?qǐng)?bào)表 科目匯總表 摘要匯總表 三欄式明細(xì)賬 日記賬2一序時(shí)。± 重欄賬輔助余酶2 .選擇月份（選擇一個(gè)月，要分次導(dǎo)出），如果不分次導(dǎo)出，當(dāng)憑證很多時(shí)，會(huì)不完整。3其余操作同期初余額輸出4 .選擇：導(dǎo)出類型為：文本文件 （最攵？，導(dǎo)入數(shù)據(jù)對(duì)內(nèi)存要求低 ）或Microsoft Excel 975 .輸入文件名，比如：Pz1并.單擊;保存，工作表名可以不管。重要說(shuō)明在導(dǎo)出用友憑證時(shí)， 當(dāng)一次導(dǎo)出的憑證太多 （比如:超過(guò)3000張）時(shí),有可能憑證導(dǎo)出結(jié)果 （不全或 不正確，因用友軟件偶爾會(huì)漏一兩個(gè)分錄）因此,應(yīng)根據(jù)憑證分次導(dǎo)出（最好是一個(gè)月或三個(gè)月一次憑證，全年分12次導(dǎo)出

4、）特殊情況：如果一個(gè)月的憑證就已經(jīng)很多，按一個(gè)月導(dǎo)出也不行時(shí)，則一個(gè)月的憑證要分次導(dǎo)出.方法是：（1）選擇憑證類型，一個(gè)憑證類型導(dǎo)出一次（前提是：被審單位的憑證要分類，假如被審單位的憑證就只有一種類型則不起作用。）（2）設(shè)置憑證號(hào)的起止范圍：比如要導(dǎo)出1-1000張憑證，則在導(dǎo)出時(shí)在憑證范圍中輸入憑證號(hào)的起止范圍。無(wú)法導(dǎo)出憑證或?qū)С鰬{證不完整，則按上步"導(dǎo)出期初余額或各月發(fā)生額 "的方法導(dǎo)出各個(gè)月的發(fā)生額。三、導(dǎo)出輔助核算年度余額表（往來(lái)單位，部門等）1 .財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-賬簿查詢-輔助余額表 （雙擊）-查詢2 .設(shè)置查詢條件 （20XX 1月-12月，選擇科目和輔助核算類

5、別 ）（一定要選1-12月，這樣才有全年 的累計(jì)發(fā)生額）查詢對(duì)話框同巴我的賬簿請(qǐng)選擇主體賬簿:公司基準(zhǔn)味薄查詢對(duì)象查詢范圍顯示1計(jì)菖小計(jì)包含下級(jí)AV會(huì)計(jì)科目1應(yīng)收賬款表體客戶輔助表體表體新賬當(dāng)合計(jì)期間2008 06 2008 0S 新賬簿日期余額范圍，包含憑證種:刪除保存200B-06-012000-06-30雙向，匚未記帳憑吊正口實(shí)時(shí)憑證市本幣無(wú)發(fā)生不顯示多主體賬溥顯示方式 O咨主體賬簿合并按主體賬簿列示多主體賬簿排序方式主體賬簿+查詢對(duì)象 O查詢對(duì)象*主瘁賬德按各主體賬簿顯示科目名稱 _U按各主體賬簿查L(zhǎng)旬輔助核直確定取消3 .打印顯示打E|3 （很重要）-輸出對(duì)象Tfi種摘要科目名稱客戶

6、輔助核尊名稱方向期初余額本期借方本斯貸方借方累計(jì)貸方享預(yù)收賬款褊陽(yáng)：建筑貸300.00800.00EOO.OO預(yù)收賑款成綿二公司平1,950,000.001,850,000.001,650,000.001.850,(預(yù)收賬款捷達(dá)貨11 2,426一0口預(yù)收賬款王華貸1,000,001,000.001,000,00預(yù)收賬款李一芳貸800.00300.00800.00預(yù)收賬款怏車平1,500,000 001.500.(科目小計(jì)預(yù)收賬款貸115.02S.001,952,600 003,350,000001.852,600.003.35。總計(jì)貸115,020.001,852,600.003,350,0

7、00001,652,600.003,350,1賺稗格式金額015-00011 .期間主體賬簿2007.01-2007.12財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到審計(jì)大師的方法一、科目余額/憑證導(dǎo)入并匯總發(fā)生額審計(jì)大師在項(xiàng)目初始化-» 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-» 導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)從文本文件/excel文件中導(dǎo)入數(shù)據(jù)同時(shí)導(dǎo)入科目與期初余額 導(dǎo)入記賬憑證從憑證匯總發(fā)生額導(dǎo)入發(fā)生額（如果不能匯總發(fā)生額，則可執(zhí)行這一步）導(dǎo)人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 試篁平衡從取數(shù)工具獲取的財(cái)夢(mèng)數(shù)據(jù)中導(dǎo)入數(shù)據(jù)從標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口導(dǎo)入數(shù)據(jù)從文本文件、e£近文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)設(shè)置合計(jì)月歷處理K3/萬(wàn)能等科目編內(nèi)一皴科目篩選當(dāng)前科目升序排序JKLFI同

8、時(shí)導(dǎo)入科目與期初余班Ij一分別導(dǎo)廉值和期初余顏卜導(dǎo)入明初數(shù)量,E從憑證匯息發(fā)生毓導(dǎo)入期初外而；刪除全部憑證貨巾及本位幣科目及余額記賬憑證7工'lArrcJra舊應(yīng)收帳款ra（導(dǎo)入記賬憑證二、同時(shí)導(dǎo)入輔助核算的期初余額及累計(jì)發(fā)生額項(xiàng)目初始化-» 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)-» 導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一從文本文件/excel文件中導(dǎo)入數(shù)據(jù)從標(biāo)法數(shù)據(jù)接口導(dǎo)入數(shù)據(jù)屐科目顯示當(dāng)前科目及不級(jí)科目升序排序降序排序從文本文件、取Z1文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)手工賬數(shù)據(jù)導(dǎo)入法裝目錄下有ExzL輸入模板）設(shè)置會(huì)討月歷從憑證匯總發(fā)生額導(dǎo)入輔助核算余額表后，就可以查看輔助余額表:同時(shí)導(dǎo)入科目與期初余額（一般選這項(xiàng)）分別導(dǎo)入科目和期初余額導(dǎo)入記賬憑證刪除全部憑證從憑證匯總發(fā)生賴科目）導(dǎo)入科目發(fā)生額 鼓月）導(dǎo)人那族累占發(fā)生額而茸導(dǎo)又憑證五月圣生領(lǐng)時(shí)用）導(dǎo)入期初數(shù)量導(dǎo)入期初外幣飛導(dǎo)入輔助核菖明初余題及累計(jì)發(fā)蠢導(dǎo)入輔助秋苴期初余殿1導(dǎo)入輔助核菖發(fā)生額宓月）科目,輔助項(xiàng)目余額表總詠明細(xì)賬憑證復(fù)制科目余頡及發(fā)生頡科目篩選 導(dǎo)入財(cái)箔數(shù)據(jù) 處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 試算平衡應(yīng)交憎值稅 在建工程期初