企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板

1、精選文檔企業(yè)通用全面預(yù)算表格模板表1：20×4年利潤猜測分析表編制單位：A公司 單位：人民幣元項(xiàng)目20×1年實(shí)際占收入比20×2年實(shí)際占收入比環(huán)比增減20×3年實(shí)際占收入比環(huán)比增減20×4年猜測占收入比環(huán)比增減營業(yè)收入減：營業(yè)成本 營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營業(yè)利潤加：投資收益利潤總額表2：20×4年總預(yù)算指標(biāo)方案表編制單位：A公司 單位：人民幣元指標(biāo)項(xiàng)目基礎(chǔ)指標(biāo)(增長率0%)考核指標(biāo)(增長率30%)挑戰(zhàn)指標(biāo)(增長率50%)金額比例金額比例金額比例營業(yè)收入減：營業(yè)成本 營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費(fèi)用

2、管理費(fèi)用工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營業(yè)利潤加：投資收益利潤總額表3經(jīng)營預(yù)算總表編制單位：A公司 20×4年度 單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%營銷部生產(chǎn)部選購部財(cái)務(wù)部人力資源部總經(jīng)理辦公室營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費(fèi)用辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)款待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)款待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不可控費(fèi)用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)合計(jì)工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營業(yè)利潤加：投資收益利潤總額表4.1部門預(yù)算分解表編制單位：公司營銷部 20××年度

3、單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費(fèi)用辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)款待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)營銷部工資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)入（營業(yè)成本）營銷部利潤表4.2部門預(yù)算分解表編制單位：公司生產(chǎn)部 20××年度 單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入（營業(yè)成本）生產(chǎn)成本其中：原材料 工人工資 制造費(fèi)用管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)款待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不可控費(fèi)用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)生產(chǎn)部管

4、理人員工資內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)出（營業(yè)成本）生產(chǎn)部利潤表4.3部門預(yù)算分解表編制單位：公司選購部 20××年度 單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)款待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不可控費(fèi)用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)選購部工資選購部利潤表4.4部門預(yù)算分解表編制單位：公司財(cái)務(wù)部 20××年度 單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)營業(yè)稅金及附加管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)款待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不可控費(fèi)用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開辦費(fèi)折

5、舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)財(cái)務(wù)部工資財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)利潤加：投資收益財(cái)務(wù)部利潤表4.5部門預(yù)算分解表編制單位：公司人力資源部 20××年度 單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)款待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不可控費(fèi)用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)人力資源部工資人力資源部利潤表4.6部門預(yù)算分解表編制單位：公司總經(jīng)理辦公室 20××年度 單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入基準(zhǔn)指標(biāo)管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)款待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)不可

6、控費(fèi)用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)總經(jīng)理辦公室工資專項(xiàng)費(fèi)用總經(jīng)理辦公室利潤表4.7門店預(yù)算分解表編制單位：A店 20×4年度 單位：元項(xiàng)目合計(jì)金額占收入%1月2月3月2季度下半年?duì)I業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費(fèi)用辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)款待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)門店員工工資門店可控利潤裝修投資費(fèi)用攤銷設(shè)備投資費(fèi)用攤銷開辦費(fèi)攤銷租金門店利潤表5：A公司基本薪酬等級表職務(wù)崗位等級底薪工資崗位工資績效薪酬 分比1級2級3級4級5級6級7級8級9級董事長總經(jīng)理一等副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)二等部門總監(jiān)三等經(jīng)理四等副經(jīng)理五等

7、主管六等專員七等業(yè)務(wù)員八等文員九等雜工十等表6：部門崗位人員定編表部門：崗位定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)增減(-+)合計(jì)表7：薪酬預(yù)算表部門崗位姓名等級基本薪酬績效薪酬分比績效薪酬綜合津貼工資總額年度工資總額底薪工資崗位工資小計(jì)總經(jīng)理辦公室董事長一等9總經(jīng)理一等5營銷副總二等6行政副總二等7財(cái)務(wù)總監(jiān)二等8小計(jì)人力資源部經(jīng)理四等8行政專員七等5人事專員七等5電腦員八等6前臺九等4小計(jì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理四等7會(huì)計(jì)七等6會(huì)計(jì)七等5會(huì)計(jì)七等5會(huì)計(jì)七等4出納八等7出納八等6小計(jì)選購部經(jīng)理四等8選購員七等5選購員七等5選購員七等4選購員七等4文員九等8小計(jì)生產(chǎn)部總監(jiān)三等6方案主管六等6品管主管六等5生產(chǎn)主管六等5生產(chǎn)主管六等

8、5生產(chǎn)主管六等5方案員七等5方案員七等5方案員七等4品管員七等5品管員七等5品管員七等5倉管員八等4倉管員八等4倉管員八等3司機(jī)九等8司機(jī)九等7小計(jì)營銷部經(jīng)理四等6副經(jīng)理五等6副經(jīng)理五等6業(yè)務(wù)員八等8業(yè)務(wù)員八等8業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等6業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等5業(yè)務(wù)員八等4文員九等6文員九等6小計(jì)合計(jì)表8：投資預(yù)算指標(biāo)表編制單位：A公司（門店） 單位：元門店類型A類B類C類市區(qū)開發(fā)區(qū)市區(qū)開發(fā)區(qū)市區(qū)開發(fā)區(qū)月均銷售20×4年20×5年20×6年毛利率門店利潤率門店編制日均人效日均坪效日均客流量客單價(jià)開辦費(fèi)月租金裝修費(fèi)元/平方總額設(shè)備投

9、資費(fèi)用表9：投資預(yù)算表編制單位：A公司A門店 單位：元項(xiàng)目21×4年21×5年21×6年預(yù)算占收入%預(yù)算占收入%預(yù)算占收入%營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費(fèi)用門店員工工資門店可控利潤裝修投資費(fèi)用攤銷設(shè)備投資費(fèi)用攤銷開辦費(fèi)攤銷年租金門店利潤表10：投資現(xiàn)金流量分析表編制單位：A公司 單位：元項(xiàng)目現(xiàn)金流出量現(xiàn)金流入量凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值系數(shù)i%凈現(xiàn)值初始投資裝修費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用開辦費(fèi)21×4年21×5年21×6年合計(jì)表11：原材料選購預(yù)算表編制單位：A公司選購部 單位：元編碼名稱規(guī)格型號供應(yīng)單位選購數(shù)量單價(jià)金額付款方式合計(jì)部門經(jīng)理簽名

10、： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽名： 填表人簽名: 表12：生產(chǎn)預(yù)算表 編制單位：A公司生產(chǎn)部 單位：元產(chǎn)品、規(guī)格合計(jì)1月2月3月2季度下半年數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額產(chǎn)品A估計(jì)銷售量加：估計(jì)期末存量估計(jì)需要量合計(jì)減：估計(jì)期初存量估計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)品B估計(jì)銷售量加：估計(jì)期末存量估計(jì)需要量合計(jì)減：估計(jì)期初存量估計(jì)產(chǎn)量估計(jì)產(chǎn)量合計(jì)表13：預(yù)算利潤表編制單位： 20××年度 單位：元項(xiàng) 目本年預(yù)算數(shù)上年累計(jì)數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入 減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列） 加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列） 減：營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤（虧損

11、以“”號填列） 加：投資收益（虧損以“”號填列） 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出四、利潤總額（虧損以“”號填列） 減：所得稅五、凈利潤（虧損以“”號填列）表14：年度現(xiàn)金流量預(yù)算表編制單位： 20××年度 單位：元項(xiàng)目序號本年預(yù)算數(shù)上年實(shí)際數(shù)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1銷售商品、供應(yīng)勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計(jì)4購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金6現(xiàn)金流出小計(jì)9經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量11收回投資所收到的現(xiàn)金12取得投資收益所收到的現(xiàn)金13現(xiàn)金流入小計(jì)16購買固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)支付

12、的現(xiàn)金17投資所支付的現(xiàn)金18現(xiàn)金流出小計(jì)20投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量22吸取投資所收到的現(xiàn)金23取得借款所收到的現(xiàn)金24收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金25現(xiàn)金流入小計(jì)26償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金27安排利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金28支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金29現(xiàn)金流出小計(jì)30籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額31四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額33表15：年度預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表編制單位： 20××年12月31日 單位：元資產(chǎn)年初數(shù)預(yù)算年末數(shù)負(fù)債和股東權(quán)益年初數(shù)預(yù)算年末數(shù)流淌資產(chǎn)：流淌負(fù)債：貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付帳款應(yīng)收帳

13、款應(yīng)付工資其他應(yīng)收款應(yīng)付福利費(fèi)預(yù)付帳款應(yīng)付股利存貨一年內(nèi)到期長期負(fù)債流淌資產(chǎn)合計(jì)流淌負(fù)債合計(jì)長期投資：長期負(fù)債：長期股權(quán)投資長期借款長期債權(quán)投資應(yīng)付債券長期投資合計(jì)長期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)原價(jià)股東權(quán)益：減：累計(jì)折舊股本固定資產(chǎn)凈值資本公積固定資產(chǎn)合計(jì)盈余公積無形資產(chǎn)：未安排利潤無形資產(chǎn)股東權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總額負(fù)債和股東權(quán)益總額表16：年度預(yù)算資本結(jié)構(gòu)表資產(chǎn)、負(fù)債與全部者權(quán)益項(xiàng)目20×1年20×2年20×3年20×4年（預(yù)算）（1）資產(chǎn)項(xiàng)目貨幣資產(chǎn)結(jié)算資產(chǎn)盤存資產(chǎn)小計(jì)長期投資固定資產(chǎn)小計(jì)合計(jì)（2）負(fù)債與全部者權(quán)益項(xiàng)目短期借款結(jié)算性流淌負(fù)債小計(jì)長期

14、負(fù)債全部者權(quán)益小計(jì)合計(jì)100%100%100%100%表17：預(yù)算完成比例分析表編制單位：A公司 20××年×月 單位：元項(xiàng)目預(yù)算占收入比例實(shí)際占收入比例差異額(預(yù)算-實(shí)際)完成比例營業(yè)收入減：營業(yè)成本 營業(yè)稅附加營業(yè)毛利減：營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營業(yè)利潤加：投資收益利潤總額表18：現(xiàn)金流量差異分析表 編制單位：A公司 20××年×月 單位：元項(xiàng)目預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)差異金額完成比例金額比率金額比率上期余額融資金額銷售現(xiàn)金回款現(xiàn)金流入小計(jì)歸還融資付現(xiàn)選購付現(xiàn)成本付現(xiàn)費(fèi)用現(xiàn)金流出小計(jì)現(xiàn)金流量凈額附表1：銷售現(xiàn)金回款賬期分析表賬

15、期預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15天以內(nèi)15-30天30-45天60天以上合計(jì)附表2：銷售現(xiàn)金回款品類分析表品類預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食進(jìn)口品蔬果非食合計(jì)附表3：付現(xiàn)選購賬期分析表賬期預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比15天以內(nèi)15-30天30-45天60天以上合計(jì)附表4：付現(xiàn)選購品類分析表品類預(yù)算實(shí)際差異金額完成比例金額銷售比金額銷售比小食品副食調(diào)料煙酒飲料生鮮冷食進(jìn)口品蔬果非食合計(jì)表19：終端競爭力分析表 編制單位：A公司 20××年×月 單位：元店名銷售金額毛利額毛利率成交量客單價(jià)坪

16、效人效第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店.合計(jì) 表20：銷售同比/環(huán)比增減表編制單位：A公司 20××年×月 單位：元名稱銷售額毛利額毛利率成交量客單價(jià)同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比同比環(huán)比第1店第2店第3店第4店第5店第6店第7店第8店.合計(jì)表21：月預(yù)算差異對比分析表編制單位：A公司×部門 20××年×月 單位：元項(xiàng)目實(shí)際額發(fā)生額實(shí)際收入*預(yù)算比率金額（相對差異）本期預(yù)算金額（確定差異）金額(1)比率(2)金額(3)=實(shí)際收入*(7)差異(4)=(1)-(3)差異率(5)=(4)/(3)金額（6）比率(7

17、)預(yù)算與實(shí)際差異(8)=(1)-(6)差異率 (9)=(8)/(6)合計(jì)表22：月度預(yù)算分解表編制單位：A公司×部門 20××年×月 單位：元項(xiàng)目年度預(yù)算總額預(yù)算占比年度實(shí)際累計(jì)完成額年度實(shí)際占比年度累計(jì)完成率本月預(yù)算額本月預(yù)算占比營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費(fèi)用辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)款待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)款待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)其他費(fèi)不可控費(fèi)用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)合計(jì)工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營業(yè)利潤加：投資收益利潤總額表23：月度預(yù)算執(zhí)行表編制單位：A公司×部門 20××年×月 單位：元項(xiàng)目年預(yù)算額占收入%累計(jì)完成完成率月預(yù)算額實(shí)際額1周2周3周4周營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加營業(yè)毛利營業(yè)費(fèi)用辦公費(fèi)電話費(fèi)修理費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)水電費(fèi)物料消耗車輛費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)款待費(fèi)裝卸費(fèi)包裝費(fèi)廣告費(fèi)展覽費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)合計(jì)管理費(fèi)用可控費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)車輛費(fèi)修理費(fèi)福利費(fèi)印刷費(fèi)款待費(fèi)電話費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)其他費(fèi)不可控費(fèi)用租賃費(fèi)物業(yè)費(fèi)開辦費(fèi)折舊費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)其他費(fèi)合計(jì)工資總額財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)費(fèi)用營業(yè)利