中糧企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司綜述

1、是以加強(qiáng)中糧集團(tuán)資金集中管理和提高集團(tuán)資金使用是以加強(qiáng)中糧集團(tuán)資金集中管理和提高集團(tuán)資金使用效率為目的效率為目的,為中糧集團(tuán)成員單位為中糧集團(tuán)成員單位(以下簡(jiǎn)稱成員單位以下簡(jiǎn)稱成員單位)提供金融服務(wù)的一家非銀行金融機(jī)構(gòu)提供金融服務(wù)的一家非銀行金融機(jī)構(gòu)。經(jīng)中國(guó)人民銀行經(jīng)中國(guó)人民銀行20012062001206號(hào)文件獲準(zhǔn)籌建號(hào)文件獲準(zhǔn)籌建, ,由中糧集由中糧集團(tuán)及其所屬團(tuán)及其所屬5 5家成員單位共同出資組建家成員單位共同出資組建,2002,2002年年8 8月月1515日經(jīng)中國(guó)人民銀行日經(jīng)中國(guó)人民銀行20022242002224號(hào)批準(zhǔn)開業(yè)號(hào)批準(zhǔn)開業(yè), ,公司于公司于20022002年年9 9月月2

2、424日辦理了企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照日辦理了企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照, ,于于20022002年年1010月正月正式開業(yè)式開業(yè), ,法人代表人法人代表人: :鄔小蕙。公司注冊(cè)資本金鄔小蕙。公司注冊(cè)資本金1010億億, ,中中糧集團(tuán)有限公司出資人民幣糧集團(tuán)有限公司出資人民幣62967.262967.2萬(wàn)元萬(wàn)元, ,美元美元20002000萬(wàn)萬(wàn)元元, ,占注冊(cè)資本占注冊(cè)資本79.48%79.48%。成立背景 對(duì)成員單位辦理理財(cái)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理對(duì)成員單位辦理理財(cái)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)； 協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付； 對(duì)成員單位提供

3、擔(dān)保；對(duì)成員單位提供擔(dān)保； 辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資； 對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)； 辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)； 吸收成員單位的存款；吸收成員單位的存款； 對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃； 從事從業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；從事從業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券； 承銷成員單位的企業(yè)債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；承銷成員單位的企業(yè)債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資； 有價(jià)證券投資；有價(jià)證券投資； 中國(guó)銀行

4、業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)范圍信托信托期貨期貨交易代理交易代理保險(xiǎn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)銀行銀行產(chǎn)業(yè)基金股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)基金股權(quán)投資金融工具個(gè)性化資金子個(gè)性化資金子平臺(tái)平臺(tái) 為推動(dòng)為推動(dòng)香港上市公司存款關(guān)聯(lián)交易的解決香港上市公司存款關(guān)聯(lián)交易的解決,創(chuàng)造性的創(chuàng)造性的以上市公司總部為核心構(gòu)建資金子平臺(tái)以上市公司總部為核心構(gòu)建資金子平臺(tái),即每日將上市公即每日將上市公司各利潤(rùn)點(diǎn)資金上收至財(cái)務(wù)公司后司各利潤(rùn)點(diǎn)資金上收至財(cái)務(wù)公司后,再以委托貸款的方式再以委托貸款的方式將資金歸集至上市公司總部將資金歸集至上市公司總部,形成相對(duì)獨(dú)立的小資金池。形成相

5、對(duì)獨(dú)立的小資金池。上市公司總部可以運(yùn)用沉淀資金調(diào)劑內(nèi)部余缺上市公司總部可以運(yùn)用沉淀資金調(diào)劑內(nèi)部余缺,替換商業(yè)替換商業(yè)銀行貸款銀行貸款,提高資金周轉(zhuǎn)率提高資金周轉(zhuǎn)率,降低子平臺(tái)整體的財(cái)務(wù)費(fèi)用。降低子平臺(tái)整體的財(cái)務(wù)費(fèi)用。資金管理模式和手段集中對(duì)外支付集中對(duì)外支付 在在集團(tuán)發(fā)展過(guò)程中集團(tuán)發(fā)展過(guò)程中,業(yè)務(wù)單元的整合能力和獨(dú)立性不業(yè)務(wù)單元的整合能力和獨(dú)立性不斷加強(qiáng)斷加強(qiáng),對(duì)下屬企業(yè)資金預(yù)算和資金流的掌控需求愈加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)資金預(yù)算和資金流的掌控需求愈加強(qiáng)烈。財(cái)務(wù)公司利用自身網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)烈。財(cái)務(wù)公司利用自身網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì),采用代理支付的模式實(shí)采用代理支付的模式實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)單元對(duì)下屬企業(yè)資金使用計(jì)劃的審批和集中對(duì)外現(xiàn)業(yè)務(wù)

6、單元對(duì)下屬企業(yè)資金使用計(jì)劃的審批和集中對(duì)外支付。通過(guò)收支兩條線、資金預(yù)算管理支付。通過(guò)收支兩條線、資金預(yù)算管理,業(yè)務(wù)單元可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)單元可實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬企業(yè)賬戶收支及預(yù)算的全面掌控和統(tǒng)籌管理對(duì)下屬企業(yè)賬戶收支及預(yù)算的全面掌控和統(tǒng)籌管理,提升提升資金管理的水平資金管理的水平,有效控制資金風(fēng)險(xiǎn)。有效控制資金風(fēng)險(xiǎn)。資金管理模式和手段資金管理模式和手段 外匯結(jié)售匯外匯結(jié)售匯 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)公司利用自身具備的外匯資金集中和結(jié)售匯業(yè)公司利用自身具備的外匯資金集中和結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格務(wù)資格,自自2009年起在集團(tuán)內(nèi)全面推廣外匯結(jié)售匯業(yè)務(wù)年起在集團(tuán)內(nèi)全面推廣外匯結(jié)售匯業(yè)務(wù),有有效發(fā)揮了財(cái)務(wù)公司資金融通的功能效發(fā)揮了財(cái)務(wù)公司資

7、金融通的功能,打破集團(tuán)本外幣資金打破集團(tuán)本外幣資金擋板擋板,進(jìn)一步提高了集團(tuán)資金使用效率。財(cái)務(wù)公司通過(guò)銀進(jìn)一步提高了集團(tuán)資金使用效率。財(cái)務(wù)公司通過(guò)銀行間外匯市場(chǎng)交易獲得較企業(yè)更為優(yōu)惠的匯率行間外匯市場(chǎng)交易獲得較企業(yè)更為優(yōu)惠的匯率,并將匯兌并將匯兌差價(jià)收益全部讓利于集團(tuán)企業(yè)差價(jià)收益全部讓利于集團(tuán)企業(yè),大幅降低了企業(yè)的匯兌費(fèi)大幅降低了企業(yè)的匯兌費(fèi)用。用。供應(yīng)鏈票據(jù)融資供應(yīng)鏈票據(jù)融資 隨著隨著集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的不斷深化集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的不斷深化,各業(yè)務(wù)單元間形各業(yè)務(wù)單元間形成了一定規(guī)模的購(gòu)銷協(xié)同成了一定規(guī)模的購(gòu)銷協(xié)同,財(cái)務(wù)公司發(fā)揮自身金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)公司發(fā)揮自身金融機(jī)構(gòu)的特性特性,鼓勵(lì)集團(tuán)企業(yè)間使用商

8、業(yè)承兌匯票結(jié)算鼓勵(lì)集團(tuán)企業(yè)間使用商業(yè)承兌匯票結(jié)算,并以匯票貼并以匯票貼現(xiàn)為手段現(xiàn)為手段,為集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)雙方提供融資便利。為集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)雙方提供融資便利。該業(yè)務(wù)的開展有效調(diào)動(dòng)了集團(tuán)企業(yè)間交易的積極性該業(yè)務(wù)的開展有效調(diào)動(dòng)了集團(tuán)企業(yè)間交易的積極性,促進(jìn)促進(jìn)了集團(tuán)內(nèi)協(xié)同了集團(tuán)內(nèi)協(xié)同;為集團(tuán)購(gòu)銷雙方提供了融資便利為集團(tuán)購(gòu)銷雙方提供了融資便利,縮短了應(yīng)縮短了應(yīng)收款賬期收款賬期,降低了企業(yè)財(cái)務(wù)成本降低了企業(yè)財(cái)務(wù)成本;同時(shí)理順了集團(tuán)企業(yè)間債同時(shí)理順了集團(tuán)企業(yè)間債權(quán)債務(wù)關(guān)系權(quán)債務(wù)關(guān)系,建立了集團(tuán)內(nèi)企業(yè)信用體系。建立了集團(tuán)內(nèi)企業(yè)信用體系。資金管理模式和手段目前公司投資項(xiàng)目的選擇限于：一級(jí)市場(chǎng)股票投

9、資、目前公司投資項(xiàng)目的選擇限于：一級(jí)市場(chǎng)股票投資、基金投資以及銀行委托理財(cái)?shù)软?xiàng)目?；鹜顿Y以及銀行委托理財(cái)?shù)软?xiàng)目。投資投資的事前綜合分析評(píng)價(jià)和逐級(jí)審核審批制度有力降的事前綜合分析評(píng)價(jià)和逐級(jí)審核審批制度有力降低了投資的風(fēng)險(xiǎn)并避免了未經(jīng)授權(quán)的投資行為。低了投資的風(fēng)險(xiǎn)并避免了未經(jīng)授權(quán)的投資行為。投資投資部每周向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)有投資的行情，對(duì)于鄰近部每周向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)有投資的行情，對(duì)于鄰近止損點(diǎn)的投資，及時(shí)分析報(bào)告，達(dá)到止損點(diǎn)的投資及止損點(diǎn)的投資，及時(shí)分析報(bào)告，達(dá)到止損點(diǎn)的投資及時(shí)拋出處理。時(shí)拋出處理。對(duì)外投資隨著中糧集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)的盈利問(wèn)題也接隨著中糧集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)的盈利問(wèn)題也接踵

10、而來(lái)。從中糧旗下的踵而來(lái)。從中糧旗下的8個(gè)上市公司來(lái)看，個(gè)上市公司來(lái)看，2015年上半年上半年，除了蒙牛實(shí)現(xiàn)了年，除了蒙牛實(shí)現(xiàn)了27.7%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，另外的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，另外7家上市家上市公司業(yè)績(jī)?nèi)肯禄?，其中下滑幅度最大的公司業(yè)績(jī)?nèi)肯禄?，其中下滑幅度最大?家，中糧地家，中糧地產(chǎn)（產(chǎn)（000031.SZ）凈利潤(rùn)為）凈利潤(rùn)為-2.54億，同期下降億，同期下降1554.32%；中糧屯河（；中糧屯河（600737.SH）凈利潤(rùn)為）凈利潤(rùn)為-0.24億，億，同期下降同期下降451.09%；中糧生化（；中糧生化（000031.SZ）凈利潤(rùn)）凈利潤(rùn)-3.34億元，更是較億元，更是較2014年同期下降年同期

11、下降1894.14%。而中糧。而中糧控股（控股（00606.HK）在）在2014年業(yè)績(jī)首次虧損之后，年業(yè)績(jī)首次虧損之后，2015年上半年繼續(xù)虧損，主營(yíng)業(yè)務(wù)油籽加工業(yè)績(jī)下滑近三年上半年繼續(xù)虧損，主營(yíng)業(yè)務(wù)油籽加工業(yè)績(jī)下滑近三成。成。盈利問(wèn)題據(jù)悉，據(jù)悉，2008年以后，中國(guó)對(duì)小麥、水稻等主糧進(jìn)行托年以后，中國(guó)對(duì)小麥、水稻等主糧進(jìn)行托市收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)格整體連年上揚(yáng)；對(duì)玉米、大豆等進(jìn)市收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)格整體連年上揚(yáng)；對(duì)玉米、大豆等進(jìn)行臨時(shí)收儲(chǔ)，收儲(chǔ)價(jià)格也大幅高出國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，導(dǎo)行臨時(shí)收儲(chǔ)，收儲(chǔ)價(jià)格也大幅高出國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，導(dǎo)致中國(guó)的糧食價(jià)格成為世界高地，從事加工業(yè)的企業(yè)，致中國(guó)的糧食價(jià)格成為世界高地，從事加工業(yè)的企業(yè)，包括中糧在內(nèi)，原料成本高企，盈利舉步維艱。包括中糧在內(nèi)，原料成本高企，盈利舉步維艱。盈利問(wèn)題加上海外收購(gòu)的資產(chǎn)接收整合需要時(shí)間，使中糧的盈加上海外收購(gòu)的資產(chǎn)接收整合需要時(shí)間，使中糧的盈利狀況有惡化的跡象。利狀況有惡化的跡