工廠倉庫管理制度與工作流程倉庫收管發(fā)賬料卡管理制度

1、倉庫管理制度1. 目的：為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，確保財產(chǎn)物資的安全，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的要求，結(jié)合本公司的具體情況，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，特制定本制度。2. 范圍:通過制定倉倉管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。3. 本制度適用于原料倉、包材倉、用品倉、半成品、成品倉4. 倉庫考勤實行24小時輪崗制，具體考勤安排如下：倉庫名稱時間安排備注5.倉庫日常作業(yè)管理5.1物料驗收入庫及收貨標(biāo)準(zhǔn)5.1.1所有物料入庫，倉管員根據(jù)供應(yīng)商送貨單和采購訂單核對品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期， 驗收無誤開據(jù)手工入庫憑證。 手工入庫憑證須經(jīng)倉管員、倉庫主任簽字后生效，隔天提交財務(wù)部。倉管驗收要

2、嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購；b與請購要求不相符合的采購物料。c到貨的物料產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量與送貨清單不符。d倉管在工作執(zhí)行過程中，遇到5.1.4.-5.1.5這些情況，須先反饋給采購部處理，再按采購部處理意見執(zhí)行。5.2 物料保管5.2.1 物料驗收入庫后，需按不同類別、規(guī)格、用途等分類分區(qū)推放，做到"二齊、三清"。5.2.1.1 二齊：物料擺放整齊、庫容干凈整齊、不同生產(chǎn)日期不能混合擺放，分不清。5.2.1.2三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。5.2.2 倉管員對常用或每日有變動的物料要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。5.

3、2.3 庫存信息及時呈報，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。5.2.4倉管員應(yīng)定期盤點，檢查賬、物是否相符。5.3 物料領(lǐng)用5.3.1 生產(chǎn)車間領(lǐng)料倉管員憑計劃表及領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，領(lǐng)料單應(yīng)由領(lǐng)料人的上一級主管簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料，夜班領(lǐng)料上一級主管未能及時簽字的，可臨時書寫另一份領(lǐng)用物料清單，由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)，領(lǐng)料單可由領(lǐng)料人的上一級主管憑臨時領(lǐng)用物料清單于第二天補簽。5.3.2銷售發(fā)貨根據(jù)客服開銷售單發(fā)貨，發(fā)貨完成后倉管、主任、司機(jī)在一式四聯(lián)的銷售單上簽字。5.3.3倉管員須遵守先進(jìn)先出原則嚴(yán)格按生產(chǎn)日期早先發(fā)貨。5.3.4 領(lǐng)料人員所需物料無庫存，倉管員應(yīng)及

4、時通知領(lǐng)料人員。 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為。 以舊換新的物料一律交舊領(lǐng)新，并由領(lǐng)用人簽字。（針對易耗品）6. 物料退庫6.1 由于生產(chǎn)排程變更導(dǎo)致領(lǐng)用的物料剩余時，領(lǐng)料部門應(yīng)及時到倉庫辦理退庫手續(xù)。6.2 質(zhì)量問題的物料退庫，倉管員應(yīng)將廢品物料存放于指定位置，待后期根據(jù)審批情況，統(tǒng)一處理。6.3由于廠家貨物質(zhì)量存在問題，由采購與供應(yīng)商聯(lián)系并第一時間給出處理意見及時退回供應(yīng)商，并開退貨單。6.4自制產(chǎn)品在生產(chǎn)過程出現(xiàn)問題導(dǎo)致產(chǎn)品不合格，倉管員應(yīng)將問題產(chǎn)品存放于制定位置，待后期查明原因并根據(jù)審批情況，統(tǒng)一處理。7.物料

5、安全庫存控制管理7.1安全庫存管理的目的在于儲存適當(dāng)數(shù)量的物料，使不缺料，避免發(fā)生停工待料或無法準(zhǔn)時交貨的困境。而另一方面，要兼顧經(jīng)濟(jì)因素，避免因為庫存數(shù)量過多，導(dǎo)致資金積壓和增加成本。7.2安全庫存管理基本原則就是“區(qū)分主次，分類管理”。7.3安全庫存管理由采購部和營銷部設(shè)定安全庫存，物控部倉管員負(fù)責(zé)執(zhí)行。8.倉庫衛(wèi)生、安全管理8.1每天對倉庫進(jìn)行日常清潔整理，將物料按指定區(qū)域進(jìn)行整理，以達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。8.2每天下班后檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。8.3門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須經(jīng)倉管員方可進(jìn)入。8.4倉

6、庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙或禁止明火的，倉管員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。8.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保障出貨及時。9.日常物料維護(hù)及異常物料、呆滯物料處理9.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、清點、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，對易碎品須做到輕拿輕放，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題及時進(jìn)行反饋處理。9.2倉庫發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、賬物不符、品質(zhì)出現(xiàn)非人為問題需要及時反饋處理。9.3每月對庫存已久或臨近過期物料進(jìn)行分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。9.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。9.5對因過期、損壞等原因造成物料損壞的，應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)（陳總）提出書

7、面申請，在財務(wù)部現(xiàn)場的監(jiān)督下進(jìn)行，必要時進(jìn)行拍照留檔；填寫報損交由部門領(lǐng)導(dǎo)（陳總）簽字后做報損處理。10賬、物、卡管理10.1 倉庫所有收、發(fā)單據(jù)的登賬要求當(dāng)天按時完成。10.2需要提供給財務(wù)的，有手工單據(jù)（包括入庫憑證、送貨清單）的，應(yīng)一并提供給財務(wù)。10.3每月的系統(tǒng)單據(jù)登賬人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管，以便日后核對。如有遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。10.4執(zhí)行分區(qū)責(zé)任制管理，倉管員對本轄區(qū)內(nèi)所有成品的實際庫存安全負(fù)責(zé)，每月負(fù)責(zé)與庫存臺賬核對，發(fā)現(xiàn)不符的，應(yīng)立即追查原因。11盤點管理11.1盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點通知”的要求進(jìn)行盤點。11.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問

8、題，如物料賬實數(shù)據(jù)不相符，或產(chǎn)品出現(xiàn)非人為損耗，應(yīng)及時反饋處理。11.3盤點應(yīng)分區(qū)盤點，按區(qū)與庫存臺賬及ERP系統(tǒng)核對，盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。11.4盤點倉管、物控主任、監(jiān)盤人均需要簽名確認(rèn)以對數(shù)據(jù)結(jié)果負(fù)責(zé)。12.賬物不符處理12.1庫存物料發(fā)現(xiàn)賬物不符時，需要查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理，無法查明原因的，由倉管員根據(jù)公司審批比例賠償。13.倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度 13.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。1

9、3.2倉庫工作人員須端正細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和發(fā)揚積極向上的工作作風(fēng)。13.3下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。13.4上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，在工作時間內(nèi)不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不得做與工作無關(guān)的事，不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客、離崗等。13.5倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)及公物，如發(fā)現(xiàn)異常問題須出面制止并及時反饋，做一名優(yōu)秀的好員工。14.交接管理14.1倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、工具、儀器、庫房所帶鑰匙移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須在交接清單（一式三份）簽名確認(rèn)。14.2對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、工具等必須妥