通州區(qū)教育系統(tǒng)基建修繕工程審核流程圖

1、附件1：通州區(qū)教育系統(tǒng)基建修繕工程審核流程圖 市撥教育專項資金基建修繕項目分為：自主招標、統(tǒng)一政府招標流程一、項目學校依據項目申報文本、預算指標下達通知書，結合學校實際，制定基建修繕計劃，經單位領導班子（或項目領導小組）集體研究決定后，報區(qū)教委財務基建科,經財務基建科審批同意后，下達修繕任務批復。流程二、學校根據區(qū)教委財務基建科下達修繕任務批復的內容，做基建修繕工程前期招投標及準備工作。流程三、學校按照有關規(guī)定完成招投標工作后，填報通州區(qū)教育系統(tǒng)小型基建修繕審批單，報教委財務基建科進行審核。 需向財務基建科提供的材料如下：1.市對區(qū)縣專項補助項目申報文本、預算指標下達通知書；2.學校申報的修繕

2、計劃；3.工程招投標領導小組名單；4.單位制定的工程項目招投標文件；5.三個以上單位提交的投標文件；6.確定施工中標單位領導小組會議記錄；7.與中標單位簽訂的施工合同、施工預算書；8.通州區(qū)教育系統(tǒng)小型基建修繕審批單；9.施工單位營業(yè)執(zhí)照、資質等級證書、稅務登記證復印件。以上材料經財務基建科審核同意后，在通州區(qū)教育系統(tǒng)小型基建修繕審批單上簽字蓋章。流程四、學校應將教委財務基建科審批后的相關材料報審計科進行備案。一、自主招投標需向審計科提供的材料如下：1.市對區(qū)縣專項補助項目申報文本；2.教委下發(fā)的預算指標下達通知書；3.學校申報的修繕計劃；4.財務基建科下達的修繕工程批復5.通州區(qū)教育系統(tǒng)小型

3、基建修繕工程審批單6.與中標單位簽訂的施工合同、施工預算書；7. 施工單位營業(yè)執(zhí)照、資質等級證書、稅務登記證復印件。二、統(tǒng)一政府采購招投標需向審計科提供的材料如下：1.市對區(qū)縣專項補助項目申報文本；2.教委下發(fā)的預算指標下達通知書；3.學校申報的修繕計劃；4.與中標單位簽訂的施工合同、施工預算書；5.竣工驗收單；6.中介公司出據的結算報告；7.支付工程款票據（復印件）。流程五、學校根據財務基建科審批的通州區(qū)教育系統(tǒng)小型基建修繕工程審批單開展基建修繕工程,進入施工隊伍進行施工。流程六、學校根據簽訂合同的付款方式，在支付工程款前到審計科進行審批，如未經審批學校自行支付施工單位工程款，審計科一律不在

4、補批手續(xù)。學校在支付預付工程款、進度款及結算工程款前，需經審計科審計以下支付款過程：1.支付預付工程款時，需要帶單位收到的撥付工程款進賬單、收款票據、記賬憑證的復印件，施工單位預付工程款票據，施工單位營業(yè)執(zhí)照、資質等級證書、稅務登記證復印件到審計科進行審計,經審計合格后,單位方可預付工程款.2.支付工程進度時，需要帶工程款說明，支付工程進度款票據（復印件）經審計合格后,單位方可進度工程款。3.工程完工后，在支付工程結算款時，需要帶工程結算書（含結算驗收單、工程結算單、工程取費表、工程預算表），如工程有自購料，需在結算書中附自購料結算單（注明工程合同金額、自購料金額，及自購料明細）。支付工程結算

5、款票據（復印件）經審計合格后,單位方可結算工程款。4.學校如有自購工程材料，應在采購前向審計科提供采購預算書，采購任務應由三人以上負責，采購票據上應注明采購人（兩人以上）、驗收人及領導簽字。待每一批工程材料采購完成時，需向審計科提供采購票據（復印件）、采購材料明細及采購說明，經審計科審計后，會計方可做帳務處理。流程七、工程項目的洽商。學校根據實際情況在施工過程中出現的變更、洽商，應在批準的專項預留金中做工程洽商計劃，填報通州區(qū)教育系統(tǒng)小型基建修繕工程審批單報教委財務基建科進行審批，經審批后，與施工單位進行洽商，簽訂洽商合同。在一萬元以下（不含一萬元）學?？梢灾贫ㄇ⑸逃涗洠⑸逃涗洃蓪W校、施工單位、教委財務基建科三方蓋章。在一萬元以上（含一萬元）必須簽訂洽商合同。流程八、學校在支付工程洽商款前應到審計科進行審計。需提供的材料如下：1.洽商合同（1萬元以下提供洽商記錄）2.洽商預算書3.通州區(qū)教育系統(tǒng)小型基建修繕工程