煤炭集團機電類資產(chǎn)管理辦法

1、神東煤炭集團機電類資產(chǎn)管理辦法神東煤炭集團機電類資產(chǎn)管理辦法第一章總則第一條為進一步加強神東煤炭集團公司 (以下簡稱公司 )機電類資產(chǎn)管理，規(guī)范公司機電類資產(chǎn)管理流程，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值和資產(chǎn)管理與價值管理一體化， 根據(jù)神東煤炭集團固定資產(chǎn)管理辦法 (修訂 )(神東2012340 號)、神東煤炭集團公司全資產(chǎn)管理辦法 等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司機電業(yè)務(wù)管理實際，制定本辦法。第二條本辦法所指機電類資產(chǎn)分為有償使用資產(chǎn)和非有償使用資產(chǎn)兩部分。(一 )有償使用資產(chǎn)的范圍： 各生產(chǎn)礦井、地面生產(chǎn)單位和生產(chǎn)服務(wù)中心、開拓準備中心、設(shè)備維修中心的設(shè)備實行有償使用管理。(二 )非有償使用資產(chǎn)的范圍：除有償使用資產(chǎn)

2、以外的其它資產(chǎn)，如：各單位使用的小型設(shè)備、汽車、吊車、儀器儀表等。第三條本辦法適用于公司及所屬各單位。第二章組織與職責(zé)第四條公司機電類資產(chǎn)管理工作統(tǒng)一部署，整體規(guī)劃。為充分發(fā)揮各部門、單位的職能，公司成立機電類資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組 )。(一 )領(lǐng)導(dǎo)小組成員組長：機電副總經(jīng)理副組長：機電管理部經(jīng)理成員：財務(wù)部、機電管理部分管資產(chǎn)管理的領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)主管、紀檢監(jiān)察部、設(shè)備管理中心主任和分管對外調(diào)劑副主任及相關(guān)人員、物資供應(yīng)中心、設(shè)備維修中心和各單位機電礦長及相關(guān)人員。(二 )領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：1.貫徹落實國家、地方、行業(yè)的有關(guān)資產(chǎn)管理方針、政策、法規(guī)、條例和規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；2.審定機電類資

3、產(chǎn)管理制度及有關(guān)規(guī)定；3.對各單位資產(chǎn)管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。第五條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)機電類資產(chǎn)管理辦公室，辦公室設(shè)在機電管理部，職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)的有關(guān)資產(chǎn)管理方針、政策、法規(guī)、條例和規(guī)定；2.負責(zé)起草、修改和下發(fā)機電類資產(chǎn)管理制度；3.負責(zé)組織機電類資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況的檢查；4.負責(zé)機電類資產(chǎn)全壽命管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；5.負責(zé)資產(chǎn)管理系統(tǒng)運行的專業(yè)指導(dǎo)；6.負責(zé)非有償使用設(shè)備的監(jiān)督管理；7.負責(zé)計量器具管理的監(jiān)督指導(dǎo)；8.參與機電設(shè)備報廢鑒定；9.參與有償使用設(shè)備資產(chǎn)盤點；10.對有償使用設(shè)備及非有償使用設(shè)備臺賬、實物監(jiān)督管理。第六條各單位職責(zé)：(一 )設(shè)備管理中心是有償使

4、用設(shè)備的管理單位，主要職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)的有關(guān)資產(chǎn)管理方針、政策、法規(guī)、條例和及公司相關(guān)制度；2.負責(zé)設(shè)備的全壽命管理；3.負責(zé)單體液壓支柱管理；4.負責(zé)資產(chǎn)管理系統(tǒng)機電設(shè)備基礎(chǔ)信息的錄入和維護；5.負責(zé)有償使用設(shè)備資產(chǎn)盤點及日常運行監(jiān)督與檢查；6.負責(zé)有償使用設(shè)備臺賬建立；7.參與機電設(shè)備報廢鑒定；(二 )物資供應(yīng)中心負責(zé)物資計劃、采購、驗收、儲備、配送、索賠和廢舊物資回收。(三 )設(shè)備維修中心負責(zé)設(shè)備的大、項修及修舊利廢。(四 )財務(wù)部職責(zé)：1.負責(zé)公司資產(chǎn)日常價值管理、資產(chǎn)評估與處置；2.負責(zé)組織相關(guān)部門，對資產(chǎn)進行報廢鑒定和減值測試；3.負責(zé)證件備案管理和價值核算；4.

5、負責(zé)向股份公司申報資產(chǎn)處置、評估工作的申請和備案。(五 )紀檢監(jiān)察部負責(zé)資產(chǎn)采購、報廢鑒定及處置過程的監(jiān)督。(六 )設(shè)備使用單位負責(zé)非有償設(shè)備全壽命管理和有償設(shè)備現(xiàn)場運行管理，做好點檢、日常維護保養(yǎng)、預(yù)防性檢修和設(shè)備完好標(biāo)準編制工作。第三章計劃、采購管理第一節(jié)計劃管理第七條需求計劃要注明資金來源，按照資金渠道分為生產(chǎn)、專項、基建。按照訂貨周期分為年度、月度和緊急計劃。(一 )有償使用機電類資產(chǎn)及“三防 ”物資儲備計劃由設(shè)備管理中心負責(zé)在選型確定后，編制需求計劃，經(jīng)機電管理部審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資供應(yīng)中心執(zhí)行采購。(二 )固定膠帶機，各使用單位提報需求計劃，公司相關(guān)部門審批，物資供應(yīng)中心

6、執(zhí)行采購。(三 )移動式膠帶機由設(shè)備管理中心統(tǒng)一提報計劃，經(jīng)公司相關(guān)部門審批后，物資供應(yīng)中心執(zhí)行采購。(四 )小型移動設(shè)備由各使用單位向設(shè)備管理中心提報需求申請，設(shè)備管理中心結(jié)合全公司現(xiàn)有數(shù)量，匯總、平衡，可調(diào)劑的公司內(nèi)部調(diào)劑，不可調(diào)劑的匯總后提報公司需求計劃，機電管理部審批后，物資供應(yīng)中心執(zhí)行采購。(五 )洗選設(shè)備，由洗選中心提報需求計劃，經(jīng)機電管理部審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資供應(yīng)中心執(zhí)行采購。(六 )其他機電類資產(chǎn)由各使用單位提報需求計劃，物資供應(yīng)中心執(zhí)行采購。(七 )各單位在提報需求計劃時， 要求附技術(shù)標(biāo)書， 技術(shù)標(biāo)書的編審按照神東煤炭集團設(shè)備技術(shù)管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條需求計

7、劃一經(jīng)上報原則上不得變更，確因生產(chǎn)建設(shè)計劃調(diào)整、設(shè)計變更等原因不得不對上報計劃內(nèi)容進行調(diào)整的，計劃提報單位編制書面計劃變更申請，并按原計劃提報審批層級，逐級審批后，向物資供應(yīng)中心提報，物資供應(yīng)中心審批通過后再履行變更。第九條在搶險救災(zāi)過程中所需物資，現(xiàn)場總指揮可直接批準實施緊急采購。事后，屬于神華集團總部集中采購的物資將采購結(jié)果以書面形式報集團物資管理部備案；屬于神東煤炭集團公司集中采購的物資，將采購結(jié)果以書面形式報機電管理部和物資供應(yīng)中心備案。第二節(jié)采購管理第十條屬于集采范圍內(nèi)的物資轉(zhuǎn)集團進行采購。第十一條非集采目錄范圍內(nèi)的物資，由神東自行采購。第十二條合同按照神華集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四

8、章驗收管理第十三條依據(jù)國家規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準，結(jié)合設(shè)備和供應(yīng)物資的品種，根據(jù)其重要程度分批收集、整理、編制、完善驗收標(biāo)準和規(guī)范，并報機電管理部審核后執(zhí)行。第十四條按照合同對每批次物資或每臺 (套 )設(shè)備簽訂驗收備忘錄或驗收記錄，并對驗收存在的問題進行跟蹤落實。第十五條設(shè)備使用時間、地點、組裝調(diào)試的具體要求，由設(shè)備管理中心書面通知物資供應(yīng)中心，并全程指導(dǎo)。第十六條合同規(guī)定須安裝調(diào)試后辦理驗收手續(xù)的物資，基建項目由工程管理部出具安裝調(diào)試報告，其它項目由設(shè)備管理中心出具安裝調(diào)試報告。第十七條設(shè)備地面調(diào)試驗收完成前所發(fā)生的吊裝、拉運費用由物資供應(yīng)中心承擔(dān)，調(diào)試驗收完成后費用由設(shè)備管理中心承擔(dān)。第五章出、入

9、庫管理第十八條驗收合格并出具驗收單后， 在 ERP系統(tǒng)中辦理接收入庫手續(xù)，自動生成入庫憑證并更新固定資產(chǎn)臺賬。 入庫時詳細核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、配套情況及包裝等，檢查附帶的說明書、技術(shù)圖紙、資料、質(zhì)量證明書等。第十九條機電設(shè)備類資產(chǎn)必須隨進隨出，不得在庫存中滯留。第二十條機電類資產(chǎn)出庫必須嚴格履行系統(tǒng)中辦理出庫手續(xù)。第二十一條出庫后屬于全資產(chǎn)管理的資產(chǎn)要先錄入 EAM 全資產(chǎn)管理系統(tǒng)管理，屬于固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)錄入財務(wù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)。第二十二條屬于專項和生產(chǎn)成本購置的資產(chǎn)，各單位收到資產(chǎn)時，先完善 EAM 資產(chǎn)管理系統(tǒng)的資產(chǎn)信息， 沒有 EAM 設(shè)備編碼的資產(chǎn)， 由使用單位負責(zé)提

10、交編碼申請，財務(wù)在錄入固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)必須要有 EAM 信息。第二十三條屬于基建購入資產(chǎn)，各單位在資產(chǎn)領(lǐng)用出庫時，按照領(lǐng)用明細建立 EAM 臺賬，各單位在結(jié)算期間按照正常入賬資產(chǎn)管理，待財務(wù)資產(chǎn)結(jié)算完成后，一并確認。第二十四條定期對財務(wù)系統(tǒng)中的資產(chǎn)和 EAM 資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行核對，確保財務(wù)賬中的固定和無形資產(chǎn)與 EAM 資產(chǎn)管理系統(tǒng)一致。第二十五條資產(chǎn)有調(diào)撥、人員變動、位置變動等信息變動，各單位資產(chǎn)管理員要及時更新 EAM 臺賬信息。第六章運行管理第二十六條礦井采掘設(shè)備每天停機維護、保養(yǎng)時間不低于4 小時，主運輸、洗選設(shè)備每天停機維護、保養(yǎng)時間不低于3 小時，外運裝車設(shè)備每天停機維護、保養(yǎng)時

11、間不低于1 小時。第二十七條各單位嚴格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行設(shè)備預(yù)防性檢修。第二十八條設(shè)備事故管理、 潤滑管理、 “三率 ”管理等參見 神東煤炭集團公司機電設(shè)備運行管理辦法 。第七章調(diào)撥管理第二十九條由調(diào)入單位提出資產(chǎn)調(diào)撥申請，經(jīng)調(diào)出單位資產(chǎn)管理員、財務(wù)負責(zé)人和資產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，上報資產(chǎn)主管部門和公司財務(wù)部審核。第三十條調(diào)入單位辦完資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)后，將屬于調(diào)出單位的資產(chǎn)調(diào)撥單交予調(diào)出單位財務(wù)科、實物管理科后，方可進行實物調(diào)撥。第三十一條調(diào)撥單由調(diào)出單位填寫， 連同資產(chǎn)卡片一并附在調(diào)撥單后，調(diào)撥單所填內(nèi)容必須與資產(chǎn)卡片內(nèi)容一致；內(nèi)容填寫不完整，不予辦理調(diào)撥手續(xù)。第八章維修及更新改造管理第三十二

12、條設(shè)備維修中心負責(zé)全公司設(shè)備維修，設(shè)備維修中心沒有能力承修的設(shè)備和部件按照公司招投標(biāo)管理辦法和設(shè)備大修管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十三條生產(chǎn)服務(wù)中心將設(shè)備回撤后， 設(shè)備管理中心組織承修單位、生產(chǎn)服務(wù)中心、設(shè)備使用單位對入廠設(shè)備進行驗收。入廠設(shè)備要機體清潔，零部件齊全、完整 (電氣設(shè)備鉛封完好 )，具備通電驗收條件的設(shè)備，必須進行通電驗收，確保設(shè)備能夠正常運轉(zhuǎn)。第三十四條設(shè)備在維修、使用過程中不得進行破壞性拆件。第九章資產(chǎn)盤點第三十五條各單位必須在每年進行不少于兩次的固定資產(chǎn)集中清查盤點。對于價值高、容易損毀和丟失的資產(chǎn)， 要進行經(jīng)常性的清查盤點。第三十六條設(shè)備管理中心每季度對有償使用設(shè)備進行集中

13、盤點，并建立設(shè)備臺賬上報機電管理部。第三十七條各使用單位必須定期對非有償使用設(shè)備進行盤點， 確保帳、物相符。第三十八條公司內(nèi)部各單位合并、分立時，必須進行資產(chǎn)清查，按照規(guī)定辦理資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。第十章報廢鑒定管理第三十九條資產(chǎn)報廢作為日常管理工作進行落實，對無利用和修復(fù)價值的資產(chǎn)及時進行報廢鑒定，固定資產(chǎn)報廢嚴格按照國家和股份公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十條各單位對于擬報廢的資產(chǎn)，由本單位向資產(chǎn)監(jiān)管部門提報資產(chǎn)報廢申請， 資產(chǎn)監(jiān)管部門組織相關(guān)人員對擬報廢資產(chǎn)進行現(xiàn)場鑒定，明確資產(chǎn)報廢原因， 報廢資產(chǎn)鑒定確認后， 按半年由財務(wù)部統(tǒng)一匯總。第四十一條綜、連采設(shè)備的報廢，原則上以設(shè)備的過煤量為依據(jù)可適當(dāng)參照設(shè)備使用年限；資產(chǎn)報廢條件參見神東煤炭集團公司固定資產(chǎn)管理辦法。第十一章監(jiān)督與考核第四十二條機電管理部定期對設(shè)備管理中心建立的有償設(shè)備使用臺賬、各使用單位建立的非有償使用設(shè)備臺賬進行檢查；檢查包括年度定期檢查與不定期檢查。定期檢查需成立資產(chǎn)檢查小組，以現(xiàn)場核查的方式進行檢查；不定期檢查即日常工作檢查，主要對數(shù)據(jù)報送、信息傳遞、上下級溝通等工作的及時性和