中信銀行票交業(yè)務(wù)培訓(xùn)5

1、12013年年4月月2一、總體介紹及業(yè)務(wù)流程分類一、總體介紹及業(yè)務(wù)流程分類1、賬務(wù)集中的票交模式、賬務(wù)集中的票交模式 票據(jù)交換業(yè)務(wù)集中由賬務(wù)中心處理。具體為：提出票據(jù)由票據(jù)交換業(yè)務(wù)集中由賬務(wù)中心處理。具體為：提出票據(jù)由網(wǎng)點(diǎn)受理，掃描憑證發(fā)起業(yè)務(wù)，將影像和有關(guān)信息傳輸?shù)骄W(wǎng)點(diǎn)受理，掃描憑證發(fā)起業(yè)務(wù)，將影像和有關(guān)信息傳輸?shù)劫~務(wù)中心集中進(jìn)行賬務(wù)處理，票據(jù)實(shí)物的打碼、整理、提賬務(wù)中心集中進(jìn)行賬務(wù)處理，票據(jù)實(shí)物的打碼、整理、提出由網(wǎng)點(diǎn)完成。出由網(wǎng)點(diǎn)完成。 提回票據(jù)實(shí)物與賬務(wù)處理集中賬務(wù)中心處提回票據(jù)實(shí)物與賬務(wù)處理集中賬務(wù)中心處理，退票業(yè)務(wù)（包括提出票據(jù)退票與退提回票據(jù)）由賬務(wù)理，退票業(yè)務(wù)（包括提出票據(jù)退票

2、與退提回票據(jù)）由賬務(wù)中心處理。中心處理完畢后將客戶回單和提出票據(jù)退票單中心處理。中心處理完畢后將客戶回單和提出票據(jù)退票單據(jù)封包通過行內(nèi)交換傳遞至轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)。據(jù)封包通過行內(nèi)交換傳遞至轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)。3一、總體介紹及業(yè)務(wù)流程分類一、總體介紹及業(yè)務(wù)流程分類2、業(yè)務(wù)處理的流程化改造、業(yè)務(wù)處理的流程化改造 賬務(wù)集中后，票交業(yè)務(wù)使用的交易，在我行原有三代系賬務(wù)集中后，票交業(yè)務(wù)使用的交易，在我行原有三代系統(tǒng)票交類交易的基礎(chǔ)上進(jìn)行流程再造。提出代付業(yè)務(wù)，提統(tǒng)票交類交易的基礎(chǔ)上進(jìn)行流程再造。提出代付業(yè)務(wù)，提出代收業(yè)務(wù)，提回代付業(yè)務(wù)（正常入賬、退票），提回代出代收業(yè)務(wù)，提回代付業(yè)務(wù)（正常入賬、退票），提回代收業(yè)務(wù)（正

3、常入賬、退票），提出代付退票業(yè)務(wù)，提出代收業(yè)務(wù)（正常入賬、退票），提出代付退票業(yè)務(wù)，提出代收退票業(yè)務(wù)進(jìn)行流程化改造。即將一筆業(yè)務(wù)分為受理崗、收退票業(yè)務(wù)進(jìn)行流程化改造。即將一筆業(yè)務(wù)分為受理崗、錄入崗、復(fù)核崗、授權(quán)崗等不同的崗位共同完成。錄入崗、復(fù)核崗、授權(quán)崗等不同的崗位共同完成。4一、總體介紹及業(yè)務(wù)流程分類一、總體介紹及業(yè)務(wù)流程分類 單節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)單節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù) 包括場次更新（包括場次更新（3889）、提出交換（）、提出交換（3808）、提）、提出交換入賬（出交換入賬（3809）、收妥入賬（）、收妥入賬（3888）、提回票據(jù)結(jié)清）、提回票據(jù)結(jié)清（3831）、同城交換退票（）、同城交換退票（3813）、登

4、記簿查詢及沖賬交）、登記簿查詢及沖賬交易等。易等。 簡單流程業(yè)務(wù)簡單流程業(yè)務(wù) 提出代付業(yè)務(wù)（提出代付業(yè)務(wù)（3801） 標(biāo)準(zhǔn)流程業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程業(yè)務(wù) 包括（包括（0818）提出代收業(yè)務(wù)、（）提出代收業(yè)務(wù)、（3821）提回代付）提回代付業(yè)務(wù)（入賬、退票）、（業(yè)務(wù)（入賬、退票）、（3811）提回代收業(yè)務(wù)（入賬、退票）提回代收業(yè)務(wù)（入賬、退票）、）、 （3816）提出代付退票、（）提出代付退票、（3826）提出代收退票。）提出代收退票。5一、總體介紹及業(yè)務(wù)流程分類一、總體介紹及業(yè)務(wù)流程分類提出交易圖：3801提出代付0818提出代收3808提出交換3809提出交換入賬3888收妥入賬3807網(wǎng)銀提出代收提

5、出網(wǎng)點(diǎn)操作中心操作3889場次更新3804提出業(yè)務(wù)關(guān)閉63809提出交換入賬3816提出代付退票3821提回代付3811提回代收3826提出代收退票3831提回票據(jù)結(jié)清3889場次更新3800公共信息維護(hù)3888收妥入賬一、總體介紹及業(yè)務(wù)流程分類一、總體介紹及業(yè)務(wù)流程分類 提回交易圖：3813同城交換退票7一、一、總體介紹及業(yè)務(wù)流程分類總體介紹及業(yè)務(wù)流程分類提出業(yè)務(wù)流程提出業(yè)務(wù)流程網(wǎng)點(diǎn)分行賬務(wù)中心8一、一、總體介紹及業(yè)務(wù)流程分類總體介紹及業(yè)務(wù)流程分類提回業(yè)務(wù)流程提回業(yè)務(wù)流程分行賬務(wù)中心中心受理中心受理中心錄入中心錄入中心復(fù)核中心復(fù)核中心授權(quán)中心授權(quán)9二、交易介紹1、公共信息維護(hù)（公共信息維護(hù)（

6、3800）新增交易，單節(jié)點(diǎn)交易，由中心受理崗提交交易。新增交易，單節(jié)點(diǎn)交易，由中心受理崗提交交易。公共信息按人行提供的提回票據(jù)清單維護(hù)，維護(hù)提回票據(jù)金公共信息按人行提供的提回票據(jù)清單維護(hù)，維護(hù)提回票據(jù)金額和筆數(shù)。該公共信息只需錄入一次，即可將數(shù)據(jù)帶入中心額和筆數(shù)。該公共信息只需錄入一次，即可將數(shù)據(jù)帶入中心受理崗分類掃描的各類提回業(yè)務(wù)中，不需重復(fù)錄入。受理崗分類掃描的各類提回業(yè)務(wù)中，不需重復(fù)錄入。提回業(yè)務(wù)的處理與公共信息關(guān)聯(lián)。提回業(yè)務(wù)的處理與公共信息關(guān)聯(lián)。維護(hù)的公共信息做為提回業(yè)務(wù)處理統(tǒng)計表和金額平衡檢查的維護(hù)的公共信息做為提回業(yè)務(wù)處理統(tǒng)計表和金額平衡檢查的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?；A(chǔ)數(shù)據(jù)。10公共信息維護(hù)公

7、共信息維護(hù)11二、交易介紹2、退票登記簿查詢（、退票登記簿查詢（3817） 該交易為單節(jié)點(diǎn)交易，柜員只需輸入必要數(shù)據(jù)，選擇退票該交易為單節(jié)點(diǎn)交易，柜員只需輸入必要數(shù)據(jù)，選擇退票類別，點(diǎn)擊查詢按鈕即可完成查詢動作。類別，點(diǎn)擊查詢按鈕即可完成查詢動作。 賬務(wù)中心可通過該交易查詢所有歸屬網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)，網(wǎng)點(diǎn)僅可賬務(wù)中心可通過該交易查詢所有歸屬網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)，網(wǎng)點(diǎn)僅可查詢本網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)。查詢本網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)。 對于提回退票的票據(jù)，可雙擊選定條目，則顯示該筆業(yè)務(wù)對于提回退票的票據(jù)，可雙擊選定條目，則顯示該筆業(yè)務(wù)影像，提交（影像，提交（Ctrl+P）打印退票理由書和特種轉(zhuǎn)賬傳票。）打印退票理由書和特種轉(zhuǎn)賬傳票。1213二、交易

8、介紹3、交換提出業(yè)務(wù)統(tǒng)計（、交換提出業(yè)務(wù)統(tǒng)計（3850） 該交易為單節(jié)點(diǎn)交易，輸入提出交換日期和提出交換場次該交易為單節(jié)點(diǎn)交易，輸入提出交換日期和提出交換場次后，回車即可完成查詢動作。后，回車即可完成查詢動作。 賬務(wù)中心可通過該交易查詢所有歸屬網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)，并通過所賬務(wù)中心可通過該交易查詢所有歸屬網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)，并通過所得數(shù)據(jù)檢查歸屬網(wǎng)點(diǎn)上送任務(wù)是否全部完成，網(wǎng)點(diǎn)僅可查得數(shù)據(jù)檢查歸屬網(wǎng)點(diǎn)上送任務(wù)是否全部完成，網(wǎng)點(diǎn)僅可查詢本網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)。詢本網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)關(guān)系（按網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)聯(lián)行號劃分）：數(shù)據(jù)關(guān)系（按網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)聯(lián)行號劃分）： 提出代付已處理筆數(shù)提出代付已處理筆數(shù)+提出代付未處理筆數(shù)提出代付未處理筆數(shù)=提出代付網(wǎng)點(diǎn)

9、提出代付網(wǎng)點(diǎn)提交總筆數(shù)提交總筆數(shù) 提出代收已處理筆數(shù)提出代收已處理筆數(shù)+提出代收未處理筆數(shù)提出代收未處理筆數(shù)=提出代收網(wǎng)點(diǎn)提出代收網(wǎng)點(diǎn)提交總筆數(shù)提交總筆數(shù) 當(dāng)日提出代付（收）未處理筆數(shù)應(yīng)為當(dāng)日提出代付（收）未處理筆數(shù)應(yīng)為“0”。1415二、交易介紹4、提回業(yè)務(wù)金額平衡檢查（、提回業(yè)務(wù)金額平衡檢查（3851） 該交易為單節(jié)點(diǎn)交易，只對中心柜員開放，用于檢查當(dāng)日中心提回票該交易為單節(jié)點(diǎn)交易，只對中心柜員開放，用于檢查當(dāng)日中心提回票據(jù)的處理情況。柜員只需輸入提回日期，提回場次，回車即可完成查據(jù)的處理情況。柜員只需輸入提回日期，提回場次，回車即可完成查詢動作。詢動作。 該交易基于該交易基于3800公共

10、信息維護(hù)，公共信息維護(hù)，3800維護(hù)的提回代付（收）總金額維護(hù)的提回代付（收）總金額即為即為3851的提回代付（收）總金額。的提回代付（收）總金額。 數(shù)據(jù)關(guān)系：數(shù)據(jù)關(guān)系： 提回代付總金額提回代付總金額=提回代付入賬金額提回代付入賬金額+提回代付差額提回代付差額 提回代收總金額提回代收總金額=提回代收入賬金額提回代收入賬金額+提回代收差額提回代收差額 提回代付（收）差額提回代付（收）差額=當(dāng)日中心未記賬的提回代付（收）總金額當(dāng)日中心未記賬的提回代付（收）總金額 當(dāng)日日終提回代付（收）差額為當(dāng)日日終提回代付（收）差額為“0”。1617二、交易介紹5、交換提回業(yè)務(wù)統(tǒng)計（、交換提回業(yè)務(wù)統(tǒng)計（3852）

11、 該交易為單節(jié)點(diǎn)交易，只對中心柜員開放，用于檢查當(dāng)日該交易為單節(jié)點(diǎn)交易，只對中心柜員開放，用于檢查當(dāng)日中心提回票據(jù)的處理情況。柜員只需輸入提回日期，提回中心提回票據(jù)的處理情況。柜員只需輸入提回日期，提回場次，回車即可完成查詢動作。場次，回車即可完成查詢動作。 該交易基于該交易基于3800公共信息維護(hù)，公共信息維護(hù)，3800維護(hù)的提回代付維護(hù)的提回代付（收）總筆數(shù)即為（收）總筆數(shù)即為3852的提回代付（收）總筆數(shù)。的提回代付（收）總筆數(shù)。 數(shù)據(jù)關(guān)系：數(shù)據(jù)關(guān)系： 提回業(yè)務(wù)總筆數(shù)提回業(yè)務(wù)總筆數(shù)=提回業(yè)務(wù)已處理提回業(yè)務(wù)已處理+提回業(yè)務(wù)未處理提回業(yè)務(wù)未處理1819二、交易介紹6、提出業(yè)務(wù)關(guān)閉（、提出業(yè)務(wù)

12、關(guān)閉（3804） 網(wǎng)點(diǎn)在當(dāng)?shù)厝诵幸?guī)定的票據(jù)交換截止時間，提交網(wǎng)點(diǎn)在當(dāng)?shù)厝诵幸?guī)定的票據(jù)交換截止時間，提交3804交交易，選擇關(guān)閉選項(xiàng)，系統(tǒng)停止提出交換任務(wù)的上傳，并自易，選擇關(guān)閉選項(xiàng)，系統(tǒng)停止提出交換任務(wù)的上傳，并自動將其轉(zhuǎn)為掛起狀態(tài)動將其轉(zhuǎn)為掛起狀態(tài) 。次日網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)開啟時，任務(wù)自動恢。次日網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)開啟時，任務(wù)自動恢復(fù)為正常狀態(tài)，上傳到中心。復(fù)為正常狀態(tài)，上傳到中心。 該交易可反復(fù)提交。網(wǎng)點(diǎn)選擇開啟選項(xiàng)后，原掛起的任務(wù)該交易可反復(fù)提交。網(wǎng)點(diǎn)選擇開啟選項(xiàng)后，原掛起的任務(wù)不會恢復(fù)，原則上必須于次日網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)開啟時，方可自動不會恢復(fù)，原則上必須于次日網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)開啟時，方可自動恢復(fù)。如遇特殊情況，可由網(wǎng)點(diǎn)主

13、管進(jìn)行掛起任務(wù)的恢復(fù)恢復(fù)。如遇特殊情況，可由網(wǎng)點(diǎn)主管進(jìn)行掛起任務(wù)的恢復(fù)（8018交易）。交易）。20三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹1、提回代付業(yè)務(wù)（提回代付業(yè)務(wù)（3821）中心發(fā)起的標(biāo)準(zhǔn)流程業(yè)務(wù)，經(jīng)過中心受理崗、錄入崗、中心發(fā)起的標(biāo)準(zhǔn)流程業(yè)務(wù)，經(jīng)過中心受理崗、錄入崗、復(fù)核崗（授權(quán)崗）完成流程處理。復(fù)核崗（授權(quán)崗）完成流程處理。處理流程圖處理流程圖21三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹1、提回代付業(yè)務(wù)（提回代付業(yè)務(wù)（3821）審票、掃描。審票、掃描。選擇處理方式（入賬、退票），選擇退票理由。選擇處理方式（入賬、退票），選擇退票理由。單筆提交任務(wù)。單筆提交任務(wù)。2223三、票交業(yè)務(wù)

14、交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹1、提回代付業(yè)務(wù)（提回代付業(yè)務(wù)（3821）獲取任務(wù)：獲取任務(wù)：F2鍵盲選任務(wù)。鍵盲選任務(wù)。系統(tǒng)系統(tǒng)OCR識別：提取磁碼信息。識別：提取磁碼信息。輸入交易要素輸入交易要素系統(tǒng)自動驗(yàn)?。毫鞒讨姓{(diào)用驗(yàn)印、驗(yàn)密系統(tǒng)。系統(tǒng)自動驗(yàn)印：流程中調(diào)用驗(yàn)印、驗(yàn)密系統(tǒng)。2425三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹1、提回代付業(yè)務(wù)（提回代付業(yè)務(wù)（3821）獲取任務(wù)：獲取任務(wù)：F2鍵盲選任務(wù)。鍵盲選任務(wù)。票面審核票面審核錄入重要要素，系統(tǒng)自動比對。錄入重要要素，系統(tǒng)自動比對。提交記賬提交記賬2627三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹1、提回代付業(yè)務(wù)（提回代付業(yè)務(wù)（3821）獲取任務(wù)

15、：獲取任務(wù)：F2鍵盲選任務(wù)。鍵盲選任務(wù)。業(yè)務(wù)授權(quán)：大額轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)、交換復(fù)核崗修改過錄入要業(yè)務(wù)授權(quán)：大額轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)、交換復(fù)核崗修改過錄入要素的業(yè)務(wù)、提回代付退票業(yè)務(wù)、交換錄入崗和交換復(fù)核崗素的業(yè)務(wù)、提回代付退票業(yè)務(wù)、交換錄入崗和交換復(fù)核崗修改過正常入賬修改過正常入賬/退票標(biāo)識的業(yè)務(wù)。退票標(biāo)識的業(yè)務(wù)。 28三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹1、提回代付業(yè)務(wù)（提回代付業(yè)務(wù)（3821）正常入賬：核心記賬，登記網(wǎng)點(diǎn)提回登記簿。正常入賬：核心記賬，登記網(wǎng)點(diǎn)提回登記簿。退票：中心代網(wǎng)點(diǎn)退票，核心記賬，登記網(wǎng)點(diǎn)提回登記簿、退票：中心代網(wǎng)點(diǎn)退票，核心記賬，登記網(wǎng)點(diǎn)提回登記簿、 退票登記簿，中心提出登記

16、簿。退票登記簿，中心提出登記簿。29三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹1、提回代付業(yè)務(wù)（提回代付業(yè)務(wù)（3821）查詢退票登記簿，打印退票理由書，抽出退票實(shí)物，打碼查詢退票登記簿，打印退票理由書，抽出退票實(shí)物，打碼提出。提出。30三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹2、提回代收業(yè)務(wù)（提回代收業(yè)務(wù)（3811）中心發(fā)起的標(biāo)準(zhǔn)流程業(yè)務(wù)，經(jīng)過中心受理崗、錄入崗、復(fù)核中心發(fā)起的標(biāo)準(zhǔn)流程業(yè)務(wù)，經(jīng)過中心受理崗、錄入崗、復(fù)核崗（授權(quán)崗）完成流程處理。崗（授權(quán)崗）完成流程處理。 受理崗發(fā)起業(yè)務(wù)流程時選擇處理票據(jù)所屬的機(jī)構(gòu)。受理崗發(fā)起業(yè)務(wù)流程時選擇處理票據(jù)所屬的機(jī)構(gòu)。 受理崗批量掃描，選擇處理方式（入賬、

17、退票），單筆提受理崗批量掃描，選擇處理方式（入賬、退票），單筆提交。交。31三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹2、提回代收業(yè)務(wù)（提回代收業(yè)務(wù)（3811） 獲取任務(wù)：獲取任務(wù)：F2鍵盲選任務(wù)。鍵盲選任務(wù)。 錄入崗錄入相關(guān)要素，判斷業(yè)務(wù)是否需轉(zhuǎn)流程或轉(zhuǎn)處理錄入崗錄入相關(guān)要素，判斷業(yè)務(wù)是否需轉(zhuǎn)流程或轉(zhuǎn)處理（保證金定期、定期存款、通知存款、代發(fā)工資等）。（保證金定期、定期存款、通知存款、代發(fā)工資等）。 錄入崗界面提供賬號和卡號輸入項(xiàng)，支持輸入借記卡號及錄入崗界面提供賬號和卡號輸入項(xiàng)，支持輸入借記卡號及輸入儲蓄賬號、支持內(nèi)部賬號。輸入儲蓄賬號、支持內(nèi)部賬號。32三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易

18、介紹 獲取任務(wù)：獲取任務(wù)：F2鍵盲選任務(wù)。鍵盲選任務(wù)。 票面審核票面審核 錄入重要要素，系統(tǒng)自動比對。錄入重要要素，系統(tǒng)自動比對。 提交核心提交核心 獲取任務(wù)：獲取任務(wù)：F2鍵盲選任務(wù)。鍵盲選任務(wù)。 業(yè)務(wù)授權(quán)：大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、交換復(fù)核崗修改過錄入要素的業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)授權(quán)：大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、交換復(fù)核崗修改過錄入要素的業(yè)務(wù)、提回代收退票業(yè)務(wù)、錄入崗和復(fù)核崗修改過正常入賬提回代收退票業(yè)務(wù)、錄入崗和復(fù)核崗修改過正常入賬/退票標(biāo)退票標(biāo)識的業(yè)務(wù)。識的業(yè)務(wù)。 2、提回代收業(yè)務(wù)（提回代收業(yè)務(wù)（3811）33三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹2、提回代收業(yè)務(wù)（提回代收業(yè)務(wù)（3811）賬務(wù)處理：賬務(wù)處理： 業(yè)務(wù)處理成

19、功，登記提回網(wǎng)點(diǎn)的提回登記簿，如收款賬號業(yè)務(wù)處理成功，登記提回網(wǎng)點(diǎn)的提回登記簿，如收款賬號為內(nèi)部賬，返回受理崗打印相應(yīng)的內(nèi)部賬傳票。為內(nèi)部賬，返回受理崗打印相應(yīng)的內(nèi)部賬傳票。 中心代網(wǎng)點(diǎn)辦理退票，處理成功登記提回網(wǎng)點(diǎn)提回登記簿中心代網(wǎng)點(diǎn)辦理退票，處理成功登記提回網(wǎng)點(diǎn)提回登記簿、退票登記簿，中心提出登記簿。、退票登記簿，中心提出登記簿。 退票時，通過退票登記簿查詢需退票記錄，雙擊記錄可打退票時，通過退票登記簿查詢需退票記錄，雙擊記錄可打開影像，通過快捷鍵開影像，通過快捷鍵Ctrl+P可打印退票理由書和特種傳票可打印退票理由書和特種傳票。34三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹3、提出代付（提

20、出代付（3801） 網(wǎng)點(diǎn)發(fā)起簡單流程業(yè)務(wù)，經(jīng)過網(wǎng)點(diǎn)受理崗、中心錄入崗?fù)昃W(wǎng)點(diǎn)發(fā)起簡單流程業(yè)務(wù)，經(jīng)過網(wǎng)點(diǎn)受理崗、中心錄入崗?fù)?成流程處理。成流程處理。 業(yè)務(wù)處理成功，登記發(fā)起業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的提出登記簿，該筆提業(yè)務(wù)處理成功，登記發(fā)起業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的提出登記簿，該筆提 出票據(jù)處于已復(fù)核狀態(tài)。（對方交換號的輸入）出票據(jù)處于已復(fù)核狀態(tài)。（對方交換號的輸入）35三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹3、提出代付業(yè)務(wù)（提出代付業(yè)務(wù)（3801） 票據(jù)初審，單張或批量掃描。票據(jù)初審，單張或批量掃描。 單筆錄入單筆提交。掃描完成后從影像列表中選取票單筆錄入單筆提交。掃描完成后從影像列表中選取票據(jù)影像，錄入收款人賬號、金額、交

21、換號，錄入完畢后提據(jù)影像，錄入收款人賬號、金額、交換號，錄入完畢后提交任務(wù)。交任務(wù)。 任務(wù)回退后處理任務(wù)回退后處理（1）修改任務(wù)。如果只是票據(jù)影像方）修改任務(wù)。如果只是票據(jù)影像方面問題，補(bǔ)掃影像，保留原來錄入信息；如果只是錄入信面問題，補(bǔ)掃影像，保留原來錄入信息；如果只是錄入信息有誤，補(bǔ)錄信息，保留原來影像。（息有誤，補(bǔ)錄信息，保留原來影像。（2）撤銷任務(wù)。如果）撤銷任務(wù)。如果任務(wù)有其它錯誤，又不能簡單修改，選擇撤銷該任務(wù)。任任務(wù)有其它錯誤，又不能簡單修改，選擇撤銷該任務(wù)。任務(wù)撤銷后，重新發(fā)起新任務(wù)或退回給客戶。務(wù)撤銷后，重新發(fā)起新任務(wù)或退回給客戶。3637三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易

22、介紹3、提出代付業(yè)務(wù)（提出代付業(yè)務(wù)（3801） 中心交換錄入崗柜員中心交換錄入崗柜員F2獲取任務(wù)或任務(wù)隊(duì)列中選擇錄入任獲取任務(wù)或任務(wù)隊(duì)列中選擇錄入任務(wù)。首先初步判斷票據(jù)影像是否清晰、票據(jù)要素填寫是否務(wù)。首先初步判斷票據(jù)影像是否清晰、票據(jù)要素填寫是否規(guī)范。規(guī)范。 如果初判通過，根據(jù)票據(jù)影像，進(jìn)一步錄入收款人賬號、如果初判通過，根據(jù)票據(jù)影像，進(jìn)一步錄入收款人賬號、金額、提出票據(jù)號碼等全部詳細(xì)信息。如果初判不通過，金額、提出票據(jù)號碼等全部詳細(xì)信息。如果初判不通過，柜員選擇提示錯誤內(nèi)容信息，將任務(wù)退回到網(wǎng)點(diǎn)受理崗。柜員選擇提示錯誤內(nèi)容信息，將任務(wù)退回到網(wǎng)點(diǎn)受理崗。 系統(tǒng)自動比對錄入崗錄入的信息與網(wǎng)點(diǎn)受

23、理崗錄入的信息系統(tǒng)自動比對錄入崗錄入的信息與網(wǎng)點(diǎn)受理崗錄入的信息。如果比對成功，任務(wù)提交系統(tǒng)登記提出票據(jù)登記簿；如。如果比對成功，任務(wù)提交系統(tǒng)登記提出票據(jù)登記簿；如果比對不成功，系統(tǒng)返回提示相應(yīng)的錯誤信息，由柜員根果比對不成功，系統(tǒng)返回提示相應(yīng)的錯誤信息，由柜員根據(jù)錯誤內(nèi)容判斷是自行修改還是退回到網(wǎng)點(diǎn)受理崗。據(jù)錯誤內(nèi)容判斷是自行修改還是退回到網(wǎng)點(diǎn)受理崗。3839三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹4、提出代收業(yè)務(wù)（提出代收業(yè)務(wù)（0818） 網(wǎng)點(diǎn)發(fā)起標(biāo)準(zhǔn)流程業(yè)務(wù)，經(jīng)過網(wǎng)點(diǎn)受理崗、中心錄入崗、網(wǎng)點(diǎn)發(fā)起標(biāo)準(zhǔn)流程業(yè)務(wù)，經(jīng)過網(wǎng)點(diǎn)受理崗、中心錄入崗、中心復(fù)核崗?fù)瓿闪鞒烫幚?，大額交易經(jīng)中心授權(quán)崗授權(quán)。中

24、心復(fù)核崗?fù)瓿闪鞒烫幚?，大額交易經(jīng)中心授權(quán)崗授權(quán)。如中心也有提出業(yè)務(wù)，由中心受理崗發(fā)起業(yè)務(wù)。如中心也有提出業(yè)務(wù)，由中心受理崗發(fā)起業(yè)務(wù)。 受理崗提交任務(wù)時系統(tǒng)進(jìn)行圈存和驗(yàn)印驗(yàn)密。受理崗提交任務(wù)時系統(tǒng)進(jìn)行圈存和驗(yàn)印驗(yàn)密。 自動（輔助）驗(yàn)印不通過，由人工驗(yàn)印崗二次驗(yàn)印，驗(yàn)自動（輔助）驗(yàn)印不通過，由人工驗(yàn)印崗二次驗(yàn)印，驗(yàn)印結(jié)果在后續(xù)處理崗位顯示。印結(jié)果在后續(xù)處理崗位顯示。40三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹 初審、掃描、錄入票據(jù)基本信息初審、掃描、錄入票據(jù)基本信息 根據(jù)轉(zhuǎn)賬賬號判斷是否為客戶賬，是否需要驗(yàn)密、驗(yàn)印根據(jù)轉(zhuǎn)賬賬號判斷是否為客戶賬，是否需要驗(yàn)密、驗(yàn)印以及圈存。系統(tǒng)自動進(jìn)行驗(yàn)密、驗(yàn)印并圈

25、存。以及圈存。系統(tǒng)自動進(jìn)行驗(yàn)密、驗(yàn)印并圈存。 4、提出代收業(yè)務(wù)（提出代收業(yè)務(wù)（0818）4142三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹4、提出代收業(yè)務(wù)（提出代收業(yè)務(wù)（0818） 初步判斷票據(jù)影像是否清晰、票據(jù)要素填寫是否規(guī)范。初步判斷票據(jù)影像是否清晰、票據(jù)要素填寫是否規(guī)范。 中心錄入崗錄入交易要素，重要要素系統(tǒng)自動比對。如中心錄入崗錄入交易要素，重要要素系統(tǒng)自動比對。如果初判不通過，選擇提示錯誤內(nèi)容信息，將任務(wù)退回到網(wǎng)果初判不通過，選擇提示錯誤內(nèi)容信息，將任務(wù)退回到網(wǎng)點(diǎn)受理崗。點(diǎn)受理崗。 4344三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹4、提出代收業(yè)務(wù)（提出代收業(yè)務(wù)（0818）根據(jù)票據(jù)影像進(jìn)

26、行票面審核，審核業(yè)務(wù)種類、票據(jù)憑證合規(guī)性。根據(jù)票據(jù)影像進(jìn)行票面審核，審核業(yè)務(wù)種類、票據(jù)憑證合規(guī)性。票面審核不通過，選擇提示錯誤內(nèi)容信息，將任務(wù)退回到網(wǎng)點(diǎn)受票面審核不通過，選擇提示錯誤內(nèi)容信息，將任務(wù)退回到網(wǎng)點(diǎn)受理崗。理崗。票面審核通過后，根據(jù)票據(jù)影像錄入重要復(fù)核要素（如金額），票面審核通過后，根據(jù)票據(jù)影像錄入重要復(fù)核要素（如金額），其它錄入要素自動顯示，復(fù)核通過后提交任務(wù)。其它錄入要素自動顯示，復(fù)核通過后提交任務(wù)。4546三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹4、提出代收業(yè)務(wù)（提出代收業(yè)務(wù)（0818） 根據(jù)票據(jù)影像和全部錄入要素，對整個業(yè)務(wù)進(jìn)行綜合審核根據(jù)票據(jù)影像和全部錄入要素，對整個業(yè)務(wù)進(jìn)

27、行綜合審核 授權(quán)人員對大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)及特殊憑證進(jìn)行授權(quán)，或?qū)?fù)核授權(quán)人員對大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)及特殊憑證進(jìn)行授權(quán)，或?qū)?fù)核崗修改過的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核并授權(quán)。崗修改過的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核并授權(quán)。注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)： 業(yè)務(wù)處理成功，核心記賬，登記發(fā)起業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的提出記簿業(yè)務(wù)處理成功，核心記賬，登記發(fā)起業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的提出記簿，該筆提出票據(jù)處于已復(fù)核狀態(tài)。，該筆提出票據(jù)處于已復(fù)核狀態(tài)。 業(yè)務(wù)處理失敗，受理崗終止業(yè)務(wù)時系統(tǒng)自動解除圈存。業(yè)務(wù)處理失敗，受理崗終止業(yè)務(wù)時系統(tǒng)自動解除圈存。4748三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹5、提出代付退票（提出代付退票（3816） 中心發(fā)起的標(biāo)準(zhǔn)流程業(yè)務(wù)，經(jīng)過中心受理崗、錄入崗、復(fù)中心發(fā)

28、起的標(biāo)準(zhǔn)流程業(yè)務(wù)，經(jīng)過中心受理崗、錄入崗、復(fù)核崗?fù)瓿闪鞒烫幚?。核崗?fù)瓿闪鞒烫幚怼?業(yè)務(wù)處理成功，登記網(wǎng)點(diǎn)提出登記簿、退票登記簿。業(yè)務(wù)處理成功，登記網(wǎng)點(diǎn)提出登記簿、退票登記簿。49三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹6、提出代收退票（提出代收退票（3826） 中心發(fā)起的標(biāo)準(zhǔn)流程業(yè)務(wù)，經(jīng)過中心受理崗、錄入崗、復(fù)中心發(fā)起的標(biāo)準(zhǔn)流程業(yè)務(wù)，經(jīng)過中心受理崗、錄入崗、復(fù)核崗?fù)瓿闪鞒烫幚?。核崗?fù)瓿闪鞒烫幚怼?業(yè)務(wù)處理成功，登記網(wǎng)點(diǎn)提出登記簿、退票登記簿。業(yè)務(wù)處理成功，登記網(wǎng)點(diǎn)提出登記簿、退票登記簿。 中心代網(wǎng)點(diǎn)辦理退票重提，系統(tǒng)將資金劃轉(zhuǎn)中心，受理崗中心代網(wǎng)點(diǎn)辦理退票重提，系統(tǒng)將資金劃轉(zhuǎn)中心，受理崗發(fā)起提

29、出代收業(yè)務(wù)流程。發(fā)起提出代收業(yè)務(wù)流程。 注意：發(fā)起提出代收退票流程時選擇退票重提，付款人賬注意：發(fā)起提出代收退票流程時選擇退票重提，付款人賬號固定為中心的號固定為中心的309賬號，不進(jìn)客戶賬，會計分錄反映在賬號，不進(jìn)客戶賬，會計分錄反映在中心的中心的309上，流程結(jié)束后發(fā)起中心上，流程結(jié)束后發(fā)起中心309提出的新流程。提出的新流程。 50三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹7、提出交換（提出交換（3808） 提出交換交易由提出網(wǎng)點(diǎn)辦理，受理崗提交交易。提出交換交易由提出網(wǎng)點(diǎn)辦理，受理崗提交交易。 提出交換前需確認(rèn)當(dāng)前交換場次是否正確，進(jìn)行場次更提出交換前需確認(rèn)當(dāng)前交換場次是否正確，進(jìn)行場次

30、更新（新（3889）。）。 系統(tǒng)提供試算功能，網(wǎng)點(diǎn)核對實(shí)物票據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)無誤系統(tǒng)提供試算功能，網(wǎng)點(diǎn)核對實(shí)物票據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)無誤后提出交換。后提出交換。 交易成功打印憑證。交易成功打印憑證。5152三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹8、提出交換入賬（提出交換入賬（3809） 提出交換入賬交易由中心受理崗統(tǒng)一辦理，便于與人行提出交換入賬交易由中心受理崗統(tǒng)一辦理，便于與人行清單核對。清單核對。 系統(tǒng)提供試算功能，試算無誤提交入賬。系統(tǒng)提供試算功能，試算無誤提交入賬。 提交成功打印提出交換入賬憑證。提交成功打印提出交換入賬憑證。53三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹9、收妥入賬（、收妥入賬（

31、3888） 單節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)，中心受理崗提交交易。單節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)，中心受理崗提交交易。 提交交易時系統(tǒng)提示退票是否處理完畢，并顯示已處理提交交易時系統(tǒng)提示退票是否處理完畢，并顯示已處理的退票筆數(shù)、金額。的退票筆數(shù)、金額。 提交成功由網(wǎng)點(diǎn)打印入賬明細(xì)清單核對（提交成功由網(wǎng)點(diǎn)打印入賬明細(xì)清單核對（3898）。）。54三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹10、同城交換退票（同城交換退票（3813） 單節(jié)點(diǎn)交易，由中心統(tǒng)一辦理。單節(jié)點(diǎn)交易，由中心統(tǒng)一辦理。 本行向他行提出代付票據(jù)，他行收到票據(jù)后，實(shí)物票據(jù)本行向他行提出代付票據(jù)，他行收到票據(jù)后，實(shí)物票據(jù)沒有交換回我行，在當(dāng)?shù)厝诵薪y(tǒng)一規(guī)定的時間內(nèi)提前通沒有交換

32、回我行，在當(dāng)?shù)厝诵薪y(tǒng)一規(guī)定的時間內(nèi)提前通過電話、傳真或人行票據(jù)交換系統(tǒng)通知我行退票。過電話、傳真或人行票據(jù)交換系統(tǒng)通知我行退票。 主管授權(quán)。主管授權(quán)。 交易成功登記網(wǎng)點(diǎn)退票登記簿，打印退票通知單和特種交易成功登記網(wǎng)點(diǎn)退票登記簿，打印退票通知單和特種轉(zhuǎn)賬傳票。轉(zhuǎn)賬傳票。5556三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹11、提回票據(jù)結(jié)清（3831） 單節(jié)點(diǎn)交易，由中心統(tǒng)一辦理。單節(jié)點(diǎn)交易，由中心統(tǒng)一辦理。 柜員清分核對提回票據(jù)，根據(jù)人行提回清單或人行同城交柜員清分核對提回票據(jù)，根據(jù)人行提回清單或人行同城交換差額報告單錄入提回業(yè)務(wù)匯總信息。換差額報告單錄入提回業(yè)務(wù)匯總信息。 選擇提回結(jié)清相應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)，提交核心記賬，打印交易記錄。選擇提回結(jié)清相應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)，提交核心記賬，打印交易記錄。57三、票交業(yè)務(wù)交易介紹三、票交業(yè)務(wù)交易介紹12、網(wǎng)銀落地提出代收（、網(wǎng)銀落地提出代收（3807） 該交易屬于單節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)，經(jīng)過網(wǎng)點(diǎn)該交易屬于單節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)，經(jīng)過網(wǎng)點(diǎn)/中心受理崗。中心受理崗。 網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)/中心受理崗接收公司網(wǎng)銀跨系統(tǒng)落地業(yè)務(wù)并打印中心受理崗接收公司網(wǎng)銀跨系統(tǒng)落地業(yè)務(wù)并打印電子轉(zhuǎn)賬憑證，根據(jù)收款行判斷為同城的則經(jīng)掃描錄入后電子轉(zhuǎn)賬憑證，根據(jù)收款行判斷為同城的則經(jīng)掃描錄入后，登記交換登記簿并做交換提出處理。