41需求調(diào)研財(cái)務(wù)部動(dòng)力廠

1、中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔試點(diǎn)模儀征化纖動(dòng)力廠BW塊ISO 9000號(hào)創(chuàng)日審建人期人2004.04.08核儀征化纖BW項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)研文檔確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)：第1頁 / 共27頁職 位簽 字日 期殷廣云2004.04.08中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔3報(bào)表現(xiàn)狀調(diào)研31 期望在BW數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的分析/管理報(bào)表務(wù)部門：動(dòng)力廠財(cái)務(wù)科：業(yè)31期望在 BW 數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的分析/管理報(bào)表：第2頁 / 共27頁編號(hào)報(bào)表名稱用途重要程度所屬系統(tǒng)和模塊運(yùn)行周期數(shù)據(jù)更新周期NO1.科目余額表管理AFI-GL每月NO2.制造費(fèi)用明細(xì)表上報(bào)、管理

2、ACO每月NO3.營業(yè)費(fèi)用表管理ACO每月NO4.用表管理ACO每月NO5.用表（通訊站）管理ACO每月NO6.財(cái)務(wù)費(fèi)用表管理ACO每月NO7.成本計(jì)算表（氮?dú)猓┥蠄?bào)、管理ACO每月每月NO7.成本計(jì)算表（壓空）上報(bào)、管理ACO每月每月NO7.成本計(jì)算表（液氮）上報(bào)、管理ACO每月每月NO7.成本計(jì)算表（電）上報(bào)、管理ACO每月每月NO7.成本計(jì)算表（蒸汽）上報(bào)、管理ACO每月每月NO8.動(dòng)力廠部門制造費(fèi)用明細(xì)表管理ACO每月NO9.其他業(yè)務(wù)收支明細(xì)表管理AFI-GL每月每月NO10.福利費(fèi)收支明細(xì)表上報(bào)、管理AFI-AA每月NO11.應(yīng)收帳款明細(xì)表上報(bào)、管理AFI-AR每月NO12.關(guān)聯(lián)表上

3、報(bào)、管理AFI-AR每月NO13.帳齡在一年以上的應(yīng)收款項(xiàng)清欠明細(xì)表上報(bào)、管理AFI-AR每月NO14.應(yīng)付工資明細(xì)表上報(bào)、管理AFI-GL每月NO15.人工成本統(tǒng)計(jì)表上報(bào)、管理AFI-GL每月每月NO16.銷項(xiàng)稅額分類統(tǒng)計(jì)表上報(bào)、管理AFI-GL每月NO17.其他應(yīng)收款上報(bào)、管理AFI-AR每月NO18.進(jìn)項(xiàng)稅額分類匯總統(tǒng)計(jì)表上報(bào)、管理AFI-GL每月NO19.其他應(yīng)付款上報(bào)、管理AFI-AP每月NO20.固定資產(chǎn)分類匯總表上報(bào)、管理AFI-AA每月NO21.固定資產(chǎn)明細(xì)表上報(bào)、管理AFI-AA每月中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)

4、上述每一報(bào)表填寫）NO 1.報(bào)表名稱：科目余額表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng) B. 有格式要求， 但可變動(dòng)C. 沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可 A.匯總數(shù)據(jù)B. 每周匯總數(shù)據(jù) C.D.選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：每月匯總數(shù)據(jù)其他報(bào)表內(nèi)容描述：第3頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明年初金額余額期初金額余額本期金額發(fā)生本年金額累計(jì)期末金額余額比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明科目編號(hào)科目名稱比如： 物料、組、工廠或庫存地等NO22.未完項(xiàng)目甲供材料明細(xì)表上報(bào)、管理AFI-AA每月NO23.未完項(xiàng)目設(shè)備投資明細(xì)表上報(bào)、

5、管理AFI-AA每月中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔報(bào)表的備注說明：注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 2.報(bào)表名稱：制造費(fèi)用明細(xì)表A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B. 有格式要求， 但可變動(dòng)C. 沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可請(qǐng)選擇格式要求：選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：A.匯總數(shù)據(jù)B. 每周匯總數(shù)據(jù)C.每月匯總數(shù)據(jù)D.其他報(bào)表內(nèi)容描述：第4頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明計(jì)劃數(shù)本月數(shù)本期累計(jì)數(shù)上年同期數(shù)比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明費(fèi)用項(xiàng)目能

6、展示到三級(jí)科目比如： 物料、組、工廠或庫存地等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔報(bào)表的備注說明：注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 3.報(bào)表名稱：營業(yè)費(fèi)用表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B. 有格式要求， 但可變動(dòng)C. 沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可A.匯總數(shù)據(jù) B. 每周匯總數(shù)據(jù) C.D.選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：每月匯總數(shù)據(jù)其他報(bào)表內(nèi)容描述：第5頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明計(jì)劃數(shù)本月數(shù)本期累計(jì)數(shù)上年同期數(shù)比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：特征分類特征分

7、類特殊要求請(qǐng)說明費(fèi)用項(xiàng)目名稱比如： 物料、組、工廠或庫存地等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔報(bào)表的備注說明：注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 4.報(bào)表名稱：用表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B. 有格式要求， 但可變動(dòng)C. 沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：A.匯總數(shù)據(jù)B. 每周匯總數(shù)據(jù)C.每月匯總數(shù)據(jù)D.其他報(bào)表內(nèi)容描述：第6頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明計(jì)劃數(shù)其中通訊費(fèi)金額要與用表（通訊站）NO 5發(fā)生數(shù)一致本月數(shù)本期累計(jì)數(shù)上年同期數(shù)比如： 產(chǎn)量、銷

8、售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明費(fèi)用項(xiàng)目名稱比如： 物料、組、工廠或庫存地等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔報(bào)表的備注說明：注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 5.報(bào)表名稱：用表（通訊站）請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B. 有格式要求， 但可變動(dòng)C. 沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可 A.匯總數(shù)據(jù) B. 每周匯總數(shù)據(jù) C.D.選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：每月匯總數(shù)據(jù)其他報(bào)表內(nèi)容描述：第7頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明計(jì)劃數(shù)金額與用表中通訊費(fèi)相一

9、致本月數(shù)金額與用表中通訊費(fèi)相一致本期累計(jì)數(shù)金額與用表中通訊費(fèi)相一致上年同期數(shù)金額與用表中通訊費(fèi)相一致比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明費(fèi)用項(xiàng)目名稱比如： 物料、組、工廠或庫存地等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔報(bào)表的備注說明：注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 6.報(bào)表名稱：財(cái)務(wù)費(fèi)用表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng) B. 有格式要求， 但可變動(dòng)C. 沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度： A.匯總數(shù)據(jù)B. 每周匯總數(shù)據(jù)C.每

10、月匯總數(shù)據(jù)D.其他報(bào)表內(nèi)容描述：第8頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明金額本月數(shù)本期累計(jì)數(shù)上年同期數(shù)比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明費(fèi)用項(xiàng)目名稱比如： 物料、組、工廠或庫存地等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔報(bào)表的備注說明：注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 7.報(bào)表名稱：成本計(jì)算表 A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng) 請(qǐng)選擇格式要求：B.C.有格式要求， 但可變動(dòng)沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：A.匯總數(shù)據(jù)B. 每周匯總數(shù)

11、據(jù)C. 每月匯總數(shù)據(jù)D.其他報(bào)表內(nèi)容描述：第9頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明本期總成本本期成本累計(jì)總成本累計(jì)成本單耗累計(jì)單耗比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：本期成本=本期總成本/本期產(chǎn)量（累計(jì)相同）特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明科目編號(hào)項(xiàng)目分品種（見樣表）一品種一表比如： 物料、組、工廠或庫存地等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔報(bào)表的備注說明：注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 8.報(bào)表名稱：動(dòng)力廠部門制造費(fèi)用明細(xì)表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B. 有

12、格式要求， 但可變動(dòng)C. 沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可 A.匯總數(shù)據(jù) B. 每周匯總數(shù)據(jù) C.D.選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：每月匯總數(shù)據(jù)其他報(bào)表內(nèi)容描述：第10頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明部門計(jì)劃數(shù)實(shí)際發(fā)生數(shù)本月數(shù)累計(jì)數(shù)占計(jì)劃比例%比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明費(fèi)用項(xiàng)目名稱比如： 物料、組、工廠或庫存地等單耗（即本期成本中的數(shù)量）=本期總成本中的數(shù)量/本期產(chǎn)量*1000（累計(jì)相同）中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔報(bào)表的備注說明：注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO

13、 9.報(bào)表名稱：其他業(yè)務(wù)收支明細(xì)表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B.C.有格式要求， 但可變動(dòng)沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可A.匯總數(shù)據(jù) B. 每周匯總數(shù)據(jù) C. 每月匯總數(shù)據(jù) D.選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：其他報(bào)表內(nèi)容描述：第11頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明銷售額成本利潤特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明本期發(fā)生數(shù)累計(jì)發(fā)生數(shù)比如： 物料、組、工廠或庫存地等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：占計(jì)劃比例%=累計(jì)數(shù)/計(jì)劃數(shù)*%中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔報(bào)表的備注說明：注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每

14、一報(bào)表填寫）NO 10.報(bào)表名稱：福利費(fèi)收支明細(xì)表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B. 有格式要求， 但可變動(dòng)C. 沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：A.匯總數(shù)據(jù)B. 每周匯總數(shù)據(jù)C.每月匯總數(shù)據(jù)D.其他報(bào)表內(nèi)容描述：第12頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明本月金額累計(jì)金額特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明期初結(jié)余數(shù)本年增加數(shù)本年減少數(shù)期末結(jié)存數(shù)比如： 物料、組、工廠或庫存地等比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：利潤=銷售額-成本中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔報(bào)表的備注說明：注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)

15、真填寫32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 11.報(bào)表名稱：應(yīng)收帳款明細(xì)表A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng) B. 有格式要求， 但可變動(dòng)C. 沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可請(qǐng)選擇格式要求：選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：A.匯總數(shù)據(jù)B. 每周匯總數(shù)據(jù)C.每月匯總數(shù)據(jù)D.其他報(bào)表內(nèi)容描述：第13頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo) ：銷售量關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明氮?dú)猓篕M3金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量壓縮空氣：KM3金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量液氮：M3金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量電：KKWH金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量蒸汽（中壓）：噸金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量蒸汽（低壓）：噸帳齡特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明分組：氮?dú)鈮嚎s空氣液氮供電蒸汽（中壓

16、）蒸汽（低壓）比如： 物料、組、工廠或庫存地等比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔第14頁 / 共27頁比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：報(bào)表格式另附32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 12.報(bào)表名稱：關(guān)聯(lián)明細(xì)表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B. 有格式要求， 但可變動(dòng)C. 沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度： A.匯總數(shù)據(jù) B. 每周匯總數(shù)據(jù) C. 每月匯總數(shù)據(jù) D. 其他報(bào)表內(nèi)容描述：關(guān)鍵指標(biāo) ：銷售量關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明氮?dú)猓?/p>

17、KM3金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量壓縮空氣：KM3金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量液氮：M3金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量電：KKWH金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量蒸汽（中壓）：噸金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量蒸汽（低壓）：噸金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量金額特征分類特征分類分組：氮?dú)鈮嚎s空氣液氮供電蒸汽（中壓）蒸汽（低壓）比如： 物料、組、工廠或庫存地等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔報(bào)表的備注說表格式另附第15頁 / 共27頁報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：報(bào)表格式另附32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 13.報(bào)表名稱：帳齡一年以上應(yīng)收帳款清欠明細(xì)表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B. 有格式要求， 但可變動(dòng)C.

18、 沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度： A.匯總數(shù)據(jù) B. 每周匯總數(shù)據(jù) C. 每月匯總數(shù)據(jù) D. 其他報(bào)表內(nèi)容描述：關(guān)鍵指標(biāo) ：銷售量關(guān)鍵指標(biāo)氮?dú)猓篕M3金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量壓縮空氣：KM3金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量液氮：M3金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量電：KKWH金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量蒸汽（中壓）：噸金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量蒸汽（低壓）：噸金額應(yīng)相對(duì)應(yīng)數(shù)量金額時(shí)間一年以上特征分類特征分類分組：氮?dú)鈮嚎s空氣液氮供電蒸汽（中壓）蒸汽（低壓）比如： 物料、組、工廠或庫存地等比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔報(bào)表的備注說表格式另附注：請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫第1

19、6頁 / 共27頁報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：報(bào)表格式另附32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 14.報(bào)表名稱：應(yīng)付工資明細(xì)表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng) B. 有格式要求， 但可變動(dòng)C. 沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度： A.匯總數(shù)據(jù) B. 每周匯總數(shù)據(jù) C. 每月匯總數(shù)據(jù) D. 其他報(bào)表內(nèi)容描述：關(guān)鍵指標(biāo) ：關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明須分會(huì)計(jì)科目明細(xì)：基本工資、績效工資、年終獎(jiǎng)、承包獎(jiǎng)、節(jié)約獎(jiǎng)、專項(xiàng)獎(jiǎng)、勞動(dòng)競賽獎(jiǎng)大修獎(jiǎng)、廠長基金、其他獎(jiǎng)金、加班費(fèi)、其他等比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明期初余額本期增加

20、額本期減少額期末余額比如： 物料、組、工廠或庫存地等比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔報(bào)表的備注說表格式另附第17頁 / 共27頁報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：報(bào)表格式另附32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 15.報(bào)表名稱：人工成本統(tǒng)計(jì)表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng) B. 有格式要求， 但可變動(dòng)C. 沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度： A.匯總數(shù)據(jù) B. 每周匯總數(shù)據(jù) C. 每月匯總數(shù)據(jù) D. 其他報(bào)表內(nèi)容描述：關(guān)鍵指標(biāo) ：關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明本月數(shù)（金額）本年累計(jì)數(shù)（金額）上

21、年同期數(shù)便于與上年同期相比。特征分類特征分類計(jì)入成本費(fèi)用的人工成本應(yīng)付工資：實(shí)際的工資、提取的工資制造費(fèi)用：勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、離退休工資、住房公積金、應(yīng)付福利費(fèi)：提取的福利費(fèi)用：提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、提取的教育經(jīng)費(fèi)比如： 物料、組、工廠或庫存地等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等第18頁 / 共27頁中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 16.報(bào)表名稱：銷項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng) B.C.有格式要求， 但可變動(dòng)沒有特定要求，能夠清

22、晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度： A.匯總數(shù)據(jù) B.每周匯總數(shù)據(jù) C. 每月匯總數(shù)據(jù)D.其他報(bào)表內(nèi)容描述：報(bào)表的備注說表格式另附注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫第19頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo) ：關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明按稅率氮?dú)?7%壓縮空氣17%液氮17%供電17%蒸汽13%比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明按分類:氮?dú)鈮嚎s空氣液氮供電蒸汽比如： 物料、組、工廠或庫存地等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 17.報(bào)表名稱：其他應(yīng)收款明細(xì)表其他應(yīng)收關(guān)聯(lián)及外部款請(qǐng)選擇格式要求：A. 有

23、嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B.C.有格式要求， 但可變動(dòng)沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可A.匯總數(shù)據(jù) B. 每周匯總數(shù)據(jù) C. 每月匯總數(shù)據(jù)D.選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：其他報(bào)表內(nèi)容描述：第20頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明帳面余額帳面壞帳準(zhǔn)備金額帳面凈額信貸額還款期限（最大筆金額）性質(zhì)分借款、投資款、基建款、勘探及開發(fā)、其他帳齡分析分6以內(nèi)、6-1年、1-2年、2-3年、3年以上比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：帳面凈額=帳面余額-帳面壞帳準(zhǔn)備金額特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明其他應(yīng)收款關(guān)聯(lián)小計(jì)公司所屬分揚(yáng)子、中儲(chǔ)運(yùn)管道公司、其他公司分公司總部、公司所屬及其

24、他本公司并表分佛化、康祺、其他其他應(yīng)收款其他外部小計(jì)備用金其他應(yīng)收款合計(jì)比如： 物料、組、工廠或庫存地等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 18.報(bào)表名稱：進(jìn)項(xiàng)稅額分類匯總統(tǒng)計(jì)表請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B. 有格式要求， 但可變動(dòng)C. 沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可A.匯總數(shù)據(jù) B.每周匯總數(shù)據(jù) C.D.選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：每月匯總數(shù)據(jù)其他報(bào)表內(nèi)容描述：報(bào)表的備注說明：注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫第21頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明17%13%10%7%6%4%

25、比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：稅額（=稅收基礎(chǔ)金額*稅率）特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明稅率稅收基礎(chǔ)金額稅額（=稅收基礎(chǔ)金額*稅率）比如： 物料、組、工廠或庫存地等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 19.報(bào)表名稱：其他應(yīng)付款明細(xì)表其他應(yīng)付款關(guān)聯(lián)及外部帳款請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B.C.有格式要求， 但可變動(dòng)沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可A.匯總數(shù)據(jù) B.每周匯總數(shù)據(jù) C. 每月匯總數(shù)據(jù)D.選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：其他報(bào)表內(nèi)容描述：報(bào)表的備注說明：第22頁 /

26、共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明帳面余額性質(zhì)分借款、投資額、應(yīng)付利息、職工借款/職工款、應(yīng)付職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、應(yīng)付待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)帳齡分析分3以內(nèi)金額、3-6金額、6-1年金額、1-2年金額、2-3年金額、3年以上金額備注比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明公司所屬揚(yáng)子、其他公司本公司并表分佛化、康祺、其他其他應(yīng)付款-其他外部小計(jì)其他應(yīng)付款合計(jì)比如： 物料、組、工廠或庫存地等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 20.報(bào)表名稱：

27、固定資產(chǎn)分類匯總表(母公司)請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng)B.C.有格式要求， 但可變動(dòng)沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：A.匯總數(shù)據(jù)B.每周匯總數(shù)據(jù)C. 每月匯總數(shù)據(jù) D.其他報(bào)表內(nèi)容描述：報(bào)表的備注說明：第23頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明年初余額分原值、累計(jì)折舊、凈值、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、凈額期末余額分原值、累計(jì)折舊、凈值、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、凈額比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：特征分類特征分類特殊要求請(qǐng)說明固定資產(chǎn)合計(jì)生產(chǎn)用固定資產(chǎn)分房屋物、設(shè)備非成產(chǎn)用固定資產(chǎn)分房屋物租出固定資產(chǎn)未使用固定資產(chǎn)分設(shè)備不需用固定

28、資產(chǎn)分設(shè)備融資租入固定資產(chǎn)土地比如： 物料、組、工廠或庫存地等中國BW系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目 SINOPEC_ERP現(xiàn)狀調(diào)研文檔注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫32 分析/管理報(bào)表詳細(xì)內(nèi)容介紹：（請(qǐng)上述每一報(bào)表填寫）NO 21.報(bào)表名稱：固定資產(chǎn)明細(xì)表（母公司）請(qǐng)選擇格式要求：A. 有嚴(yán)格要求， 格式不可變動(dòng) B.C.有格式要求， 但可變動(dòng)沒有特定要求，能夠清晰展示各項(xiàng)數(shù)據(jù)即可選測(cè)數(shù)據(jù)詳細(xì)程度：A.匯總數(shù)據(jù)B.每周匯總數(shù)據(jù)C. 每月匯總數(shù)據(jù)D.其他報(bào)表內(nèi)容描述：報(bào)表的備注說明：注： 請(qǐng)每張報(bào)表按以上格式認(rèn)真填寫第24頁 / 共27頁關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)特殊要求請(qǐng)說明年初余額本期增加本期減少期末余額比如： 產(chǎn)量、銷售量、庫存量等報(bào)表指標(biāo)間的邏輯計(jì)算關(guān)系：特征分類特征分類特殊要求