榆林倉儲物流設備項目招商引資方案【模板】

1、泓域咨詢/榆林倉儲物流設備項目招商引資方案目錄第一章 項目概述8一、 項目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據(jù)8四、 編制范圍及內(nèi)容9五、 項目建設背景10六、 結(jié)論分析10主要經(jīng)濟指標一覽表12第二章 背景及必要性15一、 智能倉儲物流系統(tǒng)發(fā)展的驅(qū)動因素15二、 智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模15三、 深入實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略16四、 促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展17第三章 項目投資主體概況18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18三、 公司競爭優(yōu)勢19四、 公司主要財務數(shù)據(jù)21公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)21公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)21五、 核心人員介紹22六、 經(jīng)營宗旨23七、 公司發(fā)展規(guī)劃23第四章

2、項目選址方案30一、 項目選址原則30二、 建設區(qū)基本情況30三、 推進縣城和重點鎮(zhèn)建設31四、 精準施策穩(wěn)實體32五、 項目選址綜合評價32第五章 建筑工程說明33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案33三、 建筑工程建設指標34建筑工程投資一覽表34第六章 法人治理結(jié)構36一、 股東權利及義務36二、 董事39三、 高級管理人員43四、 監(jiān)事45第七章 SWOT分析說明48一、 優(yōu)勢分析（S）48二、 劣勢分析（W）50三、 機會分析（O）50四、 威脅分析（T）51第八章 運營管理59一、 公司經(jīng)營宗旨59二、 公司的目標、主要職責59三、 各部門職責及權限60四、 財務會計制度

3、63第九章 項目實施進度計劃70一、 項目進度安排70項目實施進度計劃一覽表70二、 項目實施保障措施71第十章 項目環(huán)保分析72一、 編制依據(jù)72二、 建設期大氣環(huán)境影響分析73三、 建設期水環(huán)境影響分析74四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析74五、 建設期聲環(huán)境影響分析75六、 環(huán)境管理分析76七、 結(jié)論77八、 建議77第十一章 節(jié)能方案78一、 項目節(jié)能概述78二、 能源消費種類和數(shù)量分析79能耗分析一覽表80三、 項目節(jié)能措施80四、 節(jié)能綜合評價81第十二章 組織機構及人力資源配置83一、 人力資源配置83勞動定員一覽表83二、 員工技能培訓83第十三章 項目投資分析85一、 投資

4、估算的依據(jù)和說明85二、 建設投資估算86建設投資估算表90三、 建設期利息90建設期利息估算表90固定資產(chǎn)投資估算表92四、 流動資金92流動資金估算表93五、 項目總投資94總投資及構成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十四章 項目經(jīng)濟效益評價97一、 基本假設及基礎參數(shù)選取97二、 經(jīng)濟評價財務測算97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表97綜合總成本費用估算表99利潤及利潤分配表101三、 項目盈利能力分析102項目投資現(xiàn)金流量表103四、 財務生存能力分析105五、 償債能力分析105借款還本付息計劃表106六、 經(jīng)濟評價結(jié)論107第十五章 風險評

5、估108一、 項目風險分析108二、 項目風險對策110第十六章 項目綜合評價說明113第十七章 附表附錄115建設投資估算表115建設期利息估算表115固定資產(chǎn)投資估算表116流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表121固定資產(chǎn)折舊費估算表122無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表123利潤及利潤分配表123項目投資現(xiàn)金流量表124報告說明國內(nèi)供應商多以下游垂直領域為切入點，深耕特定應用領域，如今天國際、昆船智能在煙草領域積累了豐富的經(jīng)驗，北起院在醫(yī)藥領域更具優(yōu)勢。從智能倉儲物流系統(tǒng)下游應用領域分析，

6、國內(nèi)供應商在煙草、醫(yī)藥、電力系統(tǒng)、服裝和食品行業(yè)均具有競爭優(yōu)勢，而海外供應商在電商物流與機場行業(yè)占據(jù)優(yōu)勢。國內(nèi)供應商相對缺乏實施大項目的能力，隨著經(jīng)驗的積累，本土企業(yè)中有望出現(xiàn)有競爭力的龍頭企業(yè)。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資35174.08萬元，其中：建設投資27950.49萬元，占項目總投資的79.46%；建設期利息651.67萬元，占項目總投資的1.85%；流動資金6571.92萬元，占項目總投資的18.68%。項目正常運營每年營業(yè)收入67700.00萬元，綜合總成本費用54957.02萬元，凈利潤9308.13萬元，財務內(nèi)部收益率19.21%，財務凈現(xiàn)值13877.86萬元，全部投資回收

7、期6.15年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術及工藝成熟，達到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術方案；項目設施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務評價分析，經(jīng)濟效益好，在財務方面是充分可行的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目概述一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱榆林倉儲物流設備項目（二）項目投資人xxx

8、（集團）有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準）。二、 編制原則1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件，以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段，組織生產(chǎn)建設，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。三、 編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃，部門與地區(qū)規(guī)劃，經(jīng)濟建設的指導方針、任務、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術經(jīng)濟政策以及國家和地方法規(guī)等；2、經(jīng)過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等；3、當?shù)氐臄M建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等；5

9、、由國家頒布的建設項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關規(guī)定；6、相關市場調(diào)研報告等。四、 編制范圍及內(nèi)容1、項目背景及市場預測分析；2、建設規(guī)模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節(jié)能；6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。五、 項目建設背景2021年6月，美國權威物料搬運領域雜志ModernMaterialsHandling公布了2020年全球物料搬運系統(tǒng)集成商20強榜單，榜單中收入超過10億美元的有11家，前5強集成商營收規(guī)模均在20億美元及以上，日本大福以45.40億美元穩(wěn)居排行榜第一位，德馬

10、泰克以32.26億美元位居第二，勝斐邇以31.20億美元位居第三，范德蘭德、美國霍尼韋爾分別以21.00億美元、20.18億美元的營收位列第四、第五名，目前國內(nèi)本土公司尚未進入20強名單。“十四五”時期是榆林轉(zhuǎn)型升級的重要窗口期和歷史機遇期，構建新發(fā)展格局帶來全國生產(chǎn)力布局的深刻調(diào)整和經(jīng)濟版圖的變遷重構，榆林迎來了深度參與國際國內(nèi)市場分工、全面提升供給體系質(zhì)量的歷史機遇；碳達峰碳中和給資源型城市轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展明晰了目標方向，將有力促動我市綠色低碳轉(zhuǎn)型；國家深入實施黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，為榆林補齊生態(tài)歷史欠賬，走好以生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展為導向的高質(zhì)量發(fā)展新路子帶來重大契機。六、 結(jié)論

11、分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約83.00畝。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xx套倉儲物流設備的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資35174.08萬元，其中：建設投資27950.49萬元，占項目總投資的79.46%；建設期利息651.67萬元，占項目總投資的1.85%；流動資金6571.92萬元，占項目總投資的18.68%。（五）資金籌措項目總投資35174.08萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團）有限公司計劃自籌資

12、金（資本金）21874.79萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額13299.29萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：67700.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：54957.02萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：9308.13萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：19.21%。5、全部投資回收期（Pt）：6.15年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：28731.06萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益該項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務分析表

13、明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經(jīng)濟效益較好，其建設是可行的。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積55333.00約83.00畝1.1總建筑面積100688.311.2基底面積35413.121.3投資強度萬元/畝334.072總投資萬元35174.082.1建設投資萬元27950.492.1.1工程費用萬元24453.702.1.2其他費用

14、萬元2569.202.1.3預備費萬元927.592.2建設期利息萬元651.672.3流動資金萬元6571.923資金籌措萬元35174.083.1自籌資金萬元21874.793.2銀行貸款萬元13299.294營業(yè)收入萬元67700.00正常運營年份5總成本費用萬元54957.02""6利潤總額萬元12410.84""7凈利潤萬元9308.13""8所得稅萬元3102.71""9增值稅萬元2767.80""10稅金及附加萬元332.14""11納稅總額萬元6202.65&

15、quot;"12工業(yè)增加值萬元21038.29""13盈虧平衡點萬元28731.06產(chǎn)值14回收期年6.1515內(nèi)部收益率19.21%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元13877.86所得稅后第二章 背景及必要性一、 智能倉儲物流系統(tǒng)發(fā)展的驅(qū)動因素1、我國物流行業(yè)規(guī)模增長迅速，但物流成本占GDP比重較高物流是國家經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎設施，是連接生產(chǎn)、分配、消費不可或缺的服務。2019年，我國社會物流總費用達到14.60萬億，物流費用與GDP的比值為14.70%，遠高于美國約8.00%的水平。通過物流裝備升級等實現(xiàn)物流自動化、智能化則是降低物流費用的重要途徑之一。2、人力成本

16、上升隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和人口紅利的消退，我國人力成本持續(xù)增長。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員平均工資由2010年的3.65萬元/年上漲至2020年的9.74萬元/年，年度復合增長率10.31%，人力成本上升推動自動化設備替代部分人工以降低成本。二、 智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模1、全球市場規(guī)模根據(jù)ModernMaterialsHandling雜志公布的物料搬運系統(tǒng)集成商20強榜單，2015-2019年前五強的營業(yè)收入總額分別為95.59億美元、100.00億美元、118.11億美元、129.72億美元、134.95億美元，整體穩(wěn)定增長，年復合增長率9.00%；榜單20強（因4家數(shù)

17、據(jù)不連續(xù)，僅統(tǒng)計其中16家的數(shù)據(jù)）2015-2019年營業(yè)收入總額分別為143.61億美元、150.66億美元、177.63億美元、201.71億美元、216.27億美元，年復合增長率達到10.78%，約為同期經(jīng)濟增速的2.75倍。GlobalMarketInsightsInc.的物料搬運設備市場2016-2024依據(jù)增長潛力、價格趨勢、競爭市場份額預測，2024年全球物料搬運設備市場規(guī)模有望跨越1,900.00億美元。2、國內(nèi)市場規(guī)模智能倉儲物流系統(tǒng)廣泛應用于煙草、醫(yī)藥、汽車、食品飲料、電商和機械制造等行業(yè)，下游應用行業(yè)倉儲物流系統(tǒng)的數(shù)字化、智能化不斷升級，為智能倉儲物流提供了廣闊的發(fā)展空間

18、。CIC灼識咨詢發(fā)布的全球及中國智能物流裝備行業(yè)藍皮書顯示，我國智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模由2015年的143.10億元增長至2019年的419.80億元，年均復合增長率30.87%；預計2024年我國智能倉儲物流系統(tǒng)市場規(guī)模將達1,067.60億元，市場發(fā)展空間大。三、 深入實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略落實支持科創(chuàng)新城建設相關政策，賦予最大的改革創(chuàng)新自主權；開工建設創(chuàng)新港榆林學院新校區(qū)一期項目，引進布局產(chǎn)業(yè)研究院、重點實驗室和校企研究中心，打造轉(zhuǎn)型升級的總引擎。建成投運中科院潔凈能源創(chuàng)新院榆林分院，推進國科大能源學院重大項目聯(lián)合攻關，實施現(xiàn)代煤化工與石油化工互補融合、可再生能源與儲能高效融合等六方面的創(chuàng)新

19、示范。全力支持CCUS和空天地海平臺兩個大科學裝置落地建設。發(fā)揮科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化引導基金作用，完善企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入后補助機制，力爭科技型中小企業(yè)突破500家、高新技術企業(yè)突破100家。出臺科技創(chuàng)新和人才強市戰(zhàn)略政策措施，推行科研攻關“揭榜掛帥”制，試點推行領銜專家制、科研經(jīng)費包干制，以政策引人、用事業(yè)留人。四、 促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展高質(zhì)量完成市縣兩級國土空間規(guī)劃編制，設立市域協(xié)調(diào)發(fā)展專項資金，建立跨區(qū)域生態(tài)補償、要素調(diào)配、差別化考核機制。加快榆橫一體化，穩(wěn)步推進佳縣撤縣設區(qū)、靖邊和綏德撤縣設市，支持定邊、綏德開展省級縣域經(jīng)濟發(fā)展試點，支持南部縣區(qū)發(fā)展“飛地經(jīng)濟”。推進區(qū)域重大基礎設施建設，建成靖邊

20、、神木通用機場，力爭府谷、定邊民用機場開工；加快佳米高速、大錦高速、清汾高速、G338府谷過境線、G20子洲縣城段南遷等項目前期工作，建成靖邊縣城東過境等國省干道；加快黃河東線引水、蔣家窯則水庫、王圪堵水庫靖邊供水工程建設，推進西線引黃充水管網(wǎng)提升改造，確?！敖椕鬃印比h供水工程4月底通水到戶。第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：趙xx3、注冊資本：760萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-8-257、營業(yè)期限：2014-8-25至無固定期限8、注冊地址：xx市x

21、x區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事倉儲物流設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改

22、革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術。經(jīng)過多年的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構和

23、工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放，實現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺，智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電

24、、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗，能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經(jīng)營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握，對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力

25、保障。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13141.2810513.029855.96負債總額4383.603506.883287.70股東權益合計8757.687006.146568.26公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入37622.3730097.9028216.78營業(yè)利潤6926.515541.215194.88利潤總額5819.924655.944364.94凈利潤4364.943404.653142.76歸屬于母公司所有者的凈利潤4364.943404.653142.76五

26、、 核心人員介紹1、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、馮xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、姚xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、

27、尹xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、于xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長

28、；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、白xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、馬xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。六、 經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃

29、1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術，保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內(nèi)部治理機制，按

30、照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質(zhì)量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術新產(chǎn)品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網(wǎng)絡，加強銷售隊伍建設，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務贏得客戶，充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現(xiàn)有市場的

31、基礎上，積極開拓新市場，推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產(chǎn)權的基礎上，進一步加強知識產(chǎn)權的保護工作，將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產(chǎn)的保護，切實做好知識產(chǎn)權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質(zhì)，創(chuàng)新管理機制和服務機制，積極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營

32、規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術人員的整體素質(zhì)；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場

33、資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合，進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產(chǎn)線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。（三）面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長，業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別

34、是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產(chǎn)品新技術開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面，高級科研人才

35、和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經(jīng)營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應對經(jīng)營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展

36、的需求，公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質(zhì)技術人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結(jié)和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；3、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅(qū)動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，

37、認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質(zhì)量，豐富服務內(nèi)容，完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章 項目選址方案一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二?建設區(qū)基本情況榆林市，陜西省地級市，始于春秋戰(zhàn)國，興于明清，明朝九邊重鎮(zhèn)“延綏鎮(zhèn)”（又稱榆林鎮(zhèn)）駐地，康熙皇帝賜“兩守孤城，千秋忠勇”刻碑，有“南塔北臺中古城，六樓

38、騎街天下名”的美譽。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，截至2020年11月1日零時，榆林市常住人口為3624750人。榆林位于中國陜西省的最北部，黃土高原和毛烏素沙地交界處，是黃土高原與內(nèi)蒙古高原的過渡區(qū)。東臨黃河與山西省隔河相望，西連寧夏、甘肅，南接延安，北與鄂爾多斯相連，系陜、甘、寧、蒙、晉五省區(qū)交界地，自古就是兵家必爭之地。總土地面積42920.2平方公里。轄2個區(qū)、1個縣級市、9個縣，是陜西雜糧的主產(chǎn)區(qū)。能源礦產(chǎn)資源富集一地，被譽為“中國的科威特”。有世界七大煤田之一的神府煤田，有中國陸上探明的最大整裝氣田陜甘寧氣田。榆林是國家歷史文化名城，國家衛(wèi)生城市，中國愛心城市，中國百強城市，國家新能源示

39、范城市，國家生態(tài)保護與建設示范市，中國城市競爭力100強，2011地級城市創(chuàng)新能力綜合測評100強，2012中國十大創(chuàng)富城市，2012年入選“2012中國特色魅力城市200強”，2013中國西北部最具投資吸引力城市。擁有世界文化遺產(chǎn)萬里長城第一臺鎮(zhèn)北臺，中國古城榆林古城，紅石峽，統(tǒng)萬城遺址，紅堿淖，榆林沙漠國家森林公園，石峁遺址，白云山，青云寺，懸空寺，高家堡古城等各大景點。打造世界一流高端能源化工基地、黃土高原生態(tài)文明示范區(qū)、陜甘寧蒙晉交界最具影響力城市。地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長6.9%，先后邁上3000億元和4000億元兩個新臺階，經(jīng)濟總量躍居呼包鄂榆城市群首位、西部第7位、全國第57位。規(guī)上

40、工業(yè)增加值穩(wěn)居全省第一，“五上企業(yè)”較“十二五”末凈增1021戶。地方財政收入年均增長6.6%。三、 推進縣城和重點鎮(zhèn)建設支持縣市區(qū)爭取中省各類專項資金和債券，謀劃實施補短板的市政工程和民生工程，加快推進吳堡天然氣管道入境、清澗污水收集處理等項目，切實增強縣城綜合承載能力。實施重點鎮(zhèn)扶持計劃，建好大保當、東坑等省級示范鎮(zhèn)，推進名州、佳蘆、波羅、高家堡等省級旅游特色名鎮(zhèn)建設，力爭峪口、海則灘等納入中省特色小鎮(zhèn)名錄，支持縣市區(qū)因地制宜打造經(jīng)濟強鎮(zhèn)、旅游名鎮(zhèn)和特色小鎮(zhèn)。四、 精準施策穩(wěn)實體全面執(zhí)行中省穩(wěn)崗返還、階段性稅收減免、貸款延期還本付息等優(yōu)惠政策，開展政策兌現(xiàn)專項行動，適時出臺援企惠企新措施，

41、對沖中省政策退坡影響。強化重點行業(yè)企業(yè)監(jiān)測調(diào)度，原煤產(chǎn)量保持正增長，原油、天然氣、發(fā)電量分別達到1050萬噸、240億方和1360億度以上。推廣中小企業(yè)融資服務平臺，完善盡職免責機制，解決政府性融資擔保公司不愿擔保、不敢擔保問題；修訂金融機構考核辦法，引導銀行加大信貸投放。加強新生代企業(yè)家培育。各級干部要大膽與企業(yè)家交朋友，親而有度、清而有為，為企業(yè)辦實事、解難題。五、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，自然環(huán)

42、境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第五章 建筑工程說明一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據(jù)建筑結(jié)構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結(jié)構設計規(guī)范混凝土結(jié)構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結(jié)構安全等級及結(jié)構重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結(jié)構重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結(jié)構重要性系數(shù)1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結(jié)構重要性系數(shù)1.0。二、 建設方案（一）結(jié)構方案1、設計采用的規(guī)范（1）由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求；（

43、2）國家及地方現(xiàn)行的有關建筑結(jié)構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；（3）當?shù)氐匦巍⒌孛驳茸匀粭l件。2、主要建筑物結(jié)構設計（1）車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構，磚砌外墻作圍護結(jié)構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結(jié)構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積100688.31，其中：生產(chǎn)工程699

44、23.22，倉儲工程14193.58，行政辦公及生活服務設施10473.37，公共工程6098.14。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程19477.2269923.228660.411.11#生產(chǎn)車間5843.1720976.972598.121.22#生產(chǎn)車間4869.3117480.812165.101.33#生產(chǎn)車間4674.5316781.572078.501.44#生產(chǎn)車間4090.2214683.881818.692倉儲工程8499.1514193.581445.832.11#倉庫2549.744258.07433.752.22#倉庫2

45、124.793548.39361.462.33#倉庫2039.803406.46347.002.44#倉庫1784.822980.65303.623辦公生活配套2447.0510473.371615.993.1行政辦公樓1590.586807.691050.393.2宿舍及食堂856.473665.68565.604公共工程4957.846098.14644.14輔助用房等5綠化工程7187.76119.53綠化率12.99%6其他工程12732.1252.937合計55333.00100688.3112538.83第六章 法人治理結(jié)構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及

46、從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大

47、會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180

48、日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股

49、東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，

50、向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或

51、者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務

52、。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會

53、同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使

54、公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披

55、露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結(jié)束后并不當然解除，其對公司和股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之內(nèi)仍然有效。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理