單用途商業(yè)預(yù)付卡預(yù)收資金存管合同協(xié)議書范本

1、乙方:存管行）編號： 單用途商業(yè)預(yù)付卡預(yù)收資金存管合同甲 方： 乙 方： 簽訂日期： _ 年 月 日鑒于：2012根據(jù)國家商務(wù)部發(fā)布的單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法（試行） （中華人民共和國商務(wù)部令 第 9 號）的相關(guān)規(guī)定，甲方對于其發(fā)行的單用途商業(yè)預(yù)付卡預(yù)收資金委托乙方進行相應(yīng)的存管監(jiān) 督，乙方同意接受前述委托。經(jīng)協(xié)商，雙方達成以下協(xié)議：第一條定義1. 定義：本協(xié)議中除非上下文另有解釋或者文意另有所指，下列術(shù)語具有如下明確定義：備案機關(guān)：指根據(jù)單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法 之規(guī)定，對甲方進行備案管理的商務(wù)主管部門。 存管賬戶：指甲方按照本協(xié)議第二條第3 款第（ 1）項規(guī)定開立的賬戶；收款賬戶：指本協(xié)議

2、第二條第3 款第（ 2）項規(guī)定開立的賬戶；存管資金：指由甲方存入存管賬戶并由乙方按照本協(xié)議規(guī)定進行存管的資金； 劃款通知書：指如附件二格式的劃款通知書； 不可抗力：指第六條第 1 款所規(guī)定的各類事件； 營業(yè)日：指乙方對公業(yè)務(wù)的營業(yè)日（不包括法定公休日和節(jié)假日） 。2. 在本協(xié)議上下文中， 凡提及甲乙雙方， 應(yīng)被解釋為包括其各自權(quán)益及義務(wù)的繼承人和受讓人。3 ?法律法規(guī)：在本協(xié)議中凡提及任何一項法律、法規(guī)，除非上下文另有規(guī)定，應(yīng)被解釋為包括 法律、法規(guī)、規(guī)章、地方性法規(guī)、司法解釋及其他任何可適用之規(guī)定的當(dāng)前或者隨后任何有效的 修訂版本。第二條文件提交、賬戶開立、存管資金存入1. 在本協(xié)議簽署之日

3、起 5 個營業(yè)日內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交下列文件、資料：1)甲方申請開立存管賬戶應(yīng)提交存管賬戶開立文件，并確認(rèn)甲方在乙方的一個指定印章( 或乙方的被授權(quán)人名章 ） 為本協(xié)議項下存管賬戶專用印章之一 ;（2）根據(jù)本協(xié)議約定簽發(fā)劃款通知書的有效印鑒及其授權(quán)文件（如附件三格式）；（3）其他乙方要求甲方提交的文件或者資料。2. 對于乙方根據(jù)本協(xié)議第二條第1 款的規(guī)定接收的文件、資料原件，乙方應(yīng)妥善保管。3. 在本協(xié)議簽訂之后 10 個營業(yè)日內(nèi)：（1）甲方應(yīng)當(dāng)在乙方以甲方名義開立存管賬戶，用于接收甲方存入的存管資金，該賬戶資金按照活期 / 定期/ 協(xié)定 利率計息。乙方在存管賬戶開立的次日，向甲方發(fā)岀附件一

4、格式的存管賬戶開戶確認(rèn)書。（2）甲方應(yīng)當(dāng)在乙方開立如下收款賬戶，用于接收由存管賬戶劃入的資金。其中收款賬戶的戶 名應(yīng)與甲方開立的存管賬戶名稱一致。賬戶名：賬號：賬戶行：4. 存管賬戶開立之后 5 個營業(yè)日內(nèi)，甲方應(yīng)按照規(guī)定及時將存管資金足額存入存管賬戶。 資金到 賬后，乙方開始對存管資金履行存管職責(zé)。5. 本協(xié)議簽署之日為存管起始日，存管終止日根據(jù)本協(xié)議第七條第 1 款的規(guī)定確定，存管期間為 存管起始日到存管終止日的期間。第三條存管資金的管理1. 在協(xié)議有效期內(nèi)， 乙方負責(zé)保管存管資金， 確保資金安全且獨立于甲方的自有資金， 甲乙雙方 按照商務(wù)部及備案機關(guān)有關(guān)規(guī)定調(diào)整本協(xié)議項下存管資金余額。2

5、. 甲方確認(rèn)，在存管資金根據(jù)本協(xié)議第二條第4 款的規(guī)定存入存管賬戶之日起，為確保存管期間乙方順利履行本協(xié)議項下的存管義務(wù)，乙方有權(quán)對該存管賬戶進行存管賬戶控制管理。3. 乙方應(yīng)在每季度結(jié)束后第 27 個工作日內(nèi)，在商務(wù)部“單用途商業(yè)預(yù)付卡業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)”中， 填列甲方存管賬戶的實際余額， 并根據(jù)備案機關(guān)確定的發(fā)卡企業(yè)類型 （規(guī)模發(fā)卡企業(yè)、 集團發(fā)卡 企業(yè)、品牌發(fā)卡企業(yè)）監(jiān)督甲方預(yù)收資金余額的繳存比例。4. 甲方存管資金余額低于商務(wù)部確定的存管比例，乙方書面通知甲方及時繳存不足部分金額，足相關(guān)存管資金的，乙方應(yīng)書面通知備案機關(guān)并在單用途商業(yè)預(yù)付卡業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)”中登記相關(guān)信息。5. 存管資金金額每季

6、調(diào)整一次，按照多退少補的原則，每個季度結(jié)束后第 21 個工作日，根據(jù)上 季度末預(yù)收資金和存管資金時點數(shù)的比例進行調(diào)整，如果甲方存管資金余額高于規(guī)定存管比例 的，甲方可向乙方發(fā)岀劃款通知書， 將超岀規(guī)定比例的存管資金劃入本協(xié)議第二條第 3 款規(guī)定的 收款賬戶。6. 甲方存入乙方的存管資金，只能用于銀行存款，包括活期存款、定期存款和協(xié)定存款。7. 除對存管資金進行定期、協(xié)定存款操作及本協(xié)議另有規(guī)定外， 乙方所進行的劃款，僅指按照本 協(xié)議第四條有關(guān)規(guī)定將存管資金從存管賬戶劃入收款賬戶。8. 同時滿足下列條件，乙方應(yīng)根據(jù)劃款通知書進行劃款：(1) 劃款通知書 (如附件二格式 ) 加蓋甲方的指令發(fā)送用章

7、并由授權(quán)簽發(fā)人簽字，且加蓋的印 章、授權(quán)簽發(fā)人簽字應(yīng)與授權(quán)通知書中的預(yù)留印鑒相符；(2) 劃款通知書指定的劃入賬戶為本協(xié)議第二條第3 款所指收款賬戶；(3) 劃款通知書載明的劃款日晚于劃款通知書的送達日；(4) 劃款通知書所指定的劃款金額及匯劃費用不大于存管賬戶資金余額；(5) 劃款通知書指定的劃款金額必須滿足以下條 件：( 存管賬戶資金余額 - 劃款通知指定劃款金額) /上季度預(yù)收資金余額100% =商務(wù)部確定的存管資金比例。9. 存管期間，除對存管資金進行定期、 協(xié)定存款操作外， 存管資金不得劃入收款賬戶以外的其他 賬戶。10. 乙方有權(quán)應(yīng)甲方備案機關(guān)或備案機關(guān)上級商務(wù)主管部門要求，提供甲

8、方的存管賬戶信息及存 繳情況。11. 自收到甲方的備案機關(guān)或備案機關(guān)所在地政府的書面通知后，乙方有權(quán)拒絕甲方對存管賬戶 資金的劃款指令。12. 存管資金不得設(shè)置質(zhì)押或其他權(quán)利負擔(dān)第四條獨立性1. 乙方按照本協(xié)議履行存管義務(wù)獨立于甲方因其各類交易活動或管理活動而產(chǎn)生的各項權(quán)利和 義務(wù)。乙方僅根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定進行劃款， 且僅審核相關(guān)文件的印鑒或格式與本協(xié)議要求或者預(yù) 留的印鑒或格式表面相符即可， 只要乙方系按照本協(xié)議的規(guī)定進行劃款， 即不對甲方因此所產(chǎn)生 的任何損失承擔(dān)任何形式的責(zé)任。2. 旦發(fā)生第四條第 3 款所述事項導(dǎo)致司法 或行政干預(yù)， 乙方有權(quán)將其視為不可抗力， 并按照本 協(xié)議第六條第 2 款的有關(guān)規(guī)定終止存管。3. 甲方負責(zé)與其相關(guān)債權(quán)人 ( 如有)進行溝通，以確保存管賬戶內(nèi)的資金不會遭受任 何債權(quán)人的追索，也不會遭受有關(guān)法院或政府機構(gòu)的查封、 凍結(jié)等強制執(zhí)行措施。如導(dǎo)致存管賬 戶內(nèi)的資金被具有強制力的國家機關(guān)凍結(jié)、扣押及執(zhí)行，由甲方自行承擔(dān)任何法律后果。第五條費用1、費用收取經(jīng)協(xié)商，甲方向乙方支付元(存管資金總額 (人民幣) 業(yè)務(wù)費用。2、支付方式甲方通過下述第項方式向乙方支付本協(xié)議約定的費用：(1 ) 乙方有權(quán)按本協(xié)議約定的付費時間主動從以下賬戶中扣收款項：賬戶戶名：。賬 號：。(2) 雙方約定的其他付費方式： 。3、付費時間甲方按下述第 項約