U8V110新版功能介紹-網(wǎng)上報(bào)銷

1、L/O/G/OU8V11.0產(chǎn)品介紹 網(wǎng)上報(bào)銷 應(yīng)用模型目 錄網(wǎng)上報(bào)銷V11.0應(yīng)用模型網(wǎng)上報(bào)銷易部署全過程高效率高集成費(fèi)用申請借款報(bào)銷出納管理 費(fèi)用報(bào)告OA事項(xiàng)申請員工差旅申請報(bào)銷管理還款管理核銷管理票據(jù)管理出納登賬跨期支付信用預(yù)警賬齡分析 收支一覽收支分析 執(zhí)行分析資金支付事中控制事前預(yù)警預(yù)算管理流程配置模板配置安全認(rèn)證出納管理移動審批總賬訪問控制集成應(yīng)用基礎(chǔ)平臺費(fèi)用管理體系CRM商機(jī)費(fèi)用.借款管理網(wǎng)銀支付 新版支持的應(yīng)用場景目 錄網(wǎng)上報(bào)銷V11.0支持的應(yīng)用場景1. 直接報(bào)銷，支付2. 預(yù)借現(xiàn)金（支票），報(bào)銷，收/付款3. 費(fèi)用申請，依據(jù)申請報(bào)銷,付款4. 費(fèi)用申請，依據(jù)申請預(yù)借現(xiàn)金（支

2、票），報(bào)銷，收/付款5. 還款：全額還款、分次還款6. 收入報(bào)賬7. 差錯(cuò)更正，退款直接報(bào)銷流程應(yīng)用場景l(fā)員工發(fā)生費(fèi)用，墊付款項(xiàng)。l員工根據(jù)原始憑證填寫報(bào)銷單。l各級主管經(jīng)理審批l財(cái)務(wù)審核，并對報(bào)銷金額進(jìn)行確認(rèn)或者調(diào)整l出納根據(jù)審核通過的報(bào)銷單，按照最終確認(rèn)的報(bào)銷金額執(zhí)行付款l出納登記日記賬l會計(jì)制單預(yù)借現(xiàn)金（支票），報(bào)銷流程應(yīng)用場景借款流程l員工在辦理業(yè)務(wù)前借款，填借款單； l各級主管經(jīng)理審批l財(cái)務(wù)審核，并對借款金額進(jìn)行確認(rèn)或者調(diào)整，或?qū)χ苯痤~或者限額進(jìn)行確認(rèn)或者調(diào)整l出納付款，或開具支票，出納登記支票登記簿l出納登記日記賬l會計(jì)制單，借記其他應(yīng)收款預(yù)借現(xiàn)金（支票），報(bào)銷流程應(yīng)用場景報(bào)銷流

3、程l員工辦理業(yè)務(wù)，取得原始憑證；根據(jù)原始憑證到填寫報(bào)銷單l各級主管經(jīng)理審批l財(cái)務(wù)審核l出納結(jié)算，核銷借款或報(bào)銷支票l出納收款或者付款，并登記日記賬l會計(jì)制單，借記費(fèi)用，貸記其他應(yīng)收款或資金科目費(fèi)用申請，依據(jù)申請報(bào)銷流程應(yīng)用場景l(fā)員工在發(fā)生費(fèi)用前，先填寫費(fèi)用申請l各級主管經(jīng)理審批l財(cái)務(wù)審核，并對申請金額進(jìn)行確認(rèn)或者調(diào)整l直接報(bào)銷流程，需要明確報(bào)銷所對應(yīng)的申請單依據(jù)申請預(yù)借款（支票），報(bào)銷流程應(yīng)用場景l(fā)費(fèi)用申請流程l借款流程，需要指定對應(yīng)的費(fèi)用申請單l報(bào)銷流程，需要指定對應(yīng)的費(fèi)用申請單，且核銷借款時(shí)，只能核銷相同費(fèi)用申請的借款單還款流程應(yīng)用場景 員工借款后，沒有發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)，或者業(yè)務(wù)發(fā)生的金額小于

4、借款金額時(shí)，需要還款，一次歸還或多次歸還l員工持現(xiàn)金或者支票，到出納處還款。l出納找到借款單，核對應(yīng)歸還金額，做還款處理。l出納收款:(1)收現(xiàn)金，登記日記賬，制單；（2）收支票，退回支票并做作廢處理收入報(bào)賬流程應(yīng)用場景l(fā)員工在非主營業(yè)務(wù)上取得收入；l員工或出納根據(jù)原始憑證到填寫報(bào)賬單；l各級主管經(jīng)理審批；l財(cái)務(wù)審核；l出納收款l出納登記日記賬；l會計(jì)制單退款流程應(yīng)用場景l(fā)押金退還。l發(fā)現(xiàn)假發(fā)票后，員工退回報(bào)銷款項(xiàng)l廢品回收價(jià)值沖抵資產(chǎn)入賬價(jià)值差錯(cuò)更正流程應(yīng)用場景l(fā)支出和收入環(huán)節(jié)中，發(fā)現(xiàn)如賬號錯(cuò)誤、金額錯(cuò)誤、預(yù)算項(xiàng)目錯(cuò)誤等。l已經(jīng)記賬。 新版重點(diǎn)改進(jìn)特性目 錄網(wǎng)上報(bào)銷V11.0產(chǎn)品重點(diǎn)改進(jìn)特性

5、1.網(wǎng)報(bào)新平臺的遷移，旨在解決穩(wěn)定性與效率、客戶端安裝兼容性、對瀏覽器安全級別限制問題?？蛻舳瞬恍枰惭b網(wǎng)報(bào)插件，在兼容性和安全性方面有很大提升。解決了有些機(jī)器無法安裝使用網(wǎng)報(bào)的問題。2.增加費(fèi)用申請業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，可以在費(fèi)用申請階段進(jìn)行預(yù)算控制；并可根據(jù)費(fèi)用申請進(jìn)行借款和費(fèi)用報(bào)銷；3.提供與出納管理、網(wǎng)上銀行、CRM、OA系統(tǒng)集成應(yīng)用；4.報(bào)銷沖銷借款的流程改進(jìn)；5.增加還款業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)流程更加清晰；6.提供差錯(cuò)更正業(yè)務(wù)的處理；7.借款信用控制改進(jìn)；8.移動應(yīng)用、條碼技術(shù)引入關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 產(chǎn)品主要功能介紹目 錄 產(chǎn)品總覽人員檔案產(chǎn)品特性1.在人員檔案中設(shè)置業(yè)務(wù)人員的網(wǎng)報(bào)賬戶，作為付款賬戶。2.在

6、人員檔案中設(shè)置對應(yīng)職務(wù)級別，作為信用控制的人員級別依據(jù)。備注：10.1以前版本為在網(wǎng)報(bào)中設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目產(chǎn)品特性1.設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目分類2.設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目備注：10.1以前版本為收支項(xiàng)目，本版集成到企業(yè)應(yīng)用平臺選項(xiàng)產(chǎn)品特性系統(tǒng)選項(xiàng)分為：1.業(yè)務(wù)控制參數(shù)2.信用控制參數(shù)3.預(yù)算控制參數(shù)4.權(quán)限管理參數(shù)5.生成憑證參數(shù)業(yè)務(wù)類型產(chǎn)品特性1.五種單據(jù)類型，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置業(yè)務(wù)類型2.可以將業(yè)務(wù)類型發(fā)布到菜單3.可設(shè)置權(quán)限信用管理產(chǎn)品特性1.可分別設(shè)置部門信用和個(gè)人信用2.按照部門設(shè)置信用?？刂频男庞檬钦麄€(gè)部門信用的合計(jì)3.按照部門和職務(wù)級別設(shè)置信用數(shù)據(jù)，符合要求的業(yè)務(wù)員按照設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制4.同時(shí)設(shè)置時(shí)，按

7、照兩者最嚴(yán)格的信用進(jìn)行控制費(fèi)用申請（新增特性）關(guān)鍵特性費(fèi)用申請單（新增特性）產(chǎn)品特性設(shè)置費(fèi)用申請業(yè)務(wù)類型費(fèi)用申請單據(jù)的填制，審核借款單產(chǎn)品特性1.本人填單或代理填單2.預(yù)算控制和信用控制3.可在單據(jù)上直接查看報(bào)銷還款情況和支付信息4.支持現(xiàn)金、限額票據(jù)、非限額票據(jù)支付方式費(fèi)用報(bào)銷單產(chǎn)品特性1.本人填單或代理填單2.預(yù)算控制和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)控制3.可在單據(jù)上直接查看沖借款情況和支付信息4.支持補(bǔ)助自動計(jì)算還款單（新增特性）關(guān)鍵特性還款單（新增特性）產(chǎn)品特性報(bào)銷沖借款（重點(diǎn)改進(jìn)特性）關(guān)鍵特性出納確認(rèn)報(bào)銷、收付款、沖借款可異步和跨期操作自動/手工沖借款沖借款、收付款允許跨期制單，暫掛其他應(yīng)付款報(bào)銷、付款允

8、許跨期制單，暫掛其他應(yīng)付款報(bào)銷沖借款（重點(diǎn)改進(jìn)特性）產(chǎn)品特性設(shè)置報(bào)銷(自動) 沖借款的匹配維度和沖銷的順序提供自動沖借款和手工沖借款兩種方式報(bào)銷沖借款（重點(diǎn)改進(jìn)特性）產(chǎn)品特性報(bào)銷、收付款、沖借款可異步或者跨期操作報(bào)銷沖借款（重點(diǎn)改進(jìn)特性）關(guān)鍵特性付款時(shí)檢查報(bào)銷人是否有未還款的借款單，若存在則給出提示：(1) 系統(tǒng)參數(shù)要求支付前必須還清借款時(shí)，不允許進(jìn)行支付操作，可選擇調(diào)出結(jié)算畫面首先沖銷未歸還的借款單，或者放棄付款；(2) 系統(tǒng)參數(shù)未要求支付前必須還清借款時(shí)，僅提示，可選擇調(diào)出沖借款畫面沖銷未歸還的借款單，或者執(zhí)行付款；報(bào)銷沖借款（重點(diǎn)改進(jìn)特性）產(chǎn)品特性提供支付時(shí)需還清借款控制參數(shù)在付款時(shí)，如

9、果存在未還清的借款，不能支付收付款產(chǎn)品特性1.支持單獨(dú)的收付款和在報(bào)銷沖借款時(shí)同時(shí)支付款2.可跨期支付3.可分次支付和合并支付4.可單筆支付或批量支付與出納、網(wǎng)銀集成（改進(jìn)特性）關(guān)鍵特性1.出納付款時(shí)填寫支付明細(xì)(1)如為網(wǎng)銀支付自動生成網(wǎng)銀支付單，出納支付成功后登記日記賬；(2)如為非網(wǎng)銀支付，支付后直接登記日記賬；2.支付明細(xì)生成總賬憑證；1.非限額支票領(lǐng)用時(shí)，直接登記日記賬；2.限額支票報(bào)銷時(shí)，登記日記賬；與出納、網(wǎng)銀集成（改進(jìn)特性）產(chǎn)品特性是否與出納系統(tǒng)聯(lián)用的業(yè)務(wù)參數(shù)1.針對需支付的款項(xiàng)，出納填寫支付明細(xì)；2.一張報(bào)銷單允許填寫多筆支付明細(xì)，可采用不同結(jié)算方式，或者多次支付；3.多張報(bào)銷單、借款單可以合并一筆支付，對應(yīng)一筆日記賬和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬；4.提供出納收付款平臺，用來集中處理需要進(jìn)行收款或者付款的網(wǎng)報(bào)單據(jù)；付款時(shí)，使用出納管理的票據(jù)，并登記單據(jù)條碼應(yīng)用（新增特性）關(guān)鍵特性1.每張單據(jù)生成一個(gè)條碼，支持將條碼打印到單據(jù)上；2.員工持單據(jù)審批或者報(bào)銷時(shí)，可在單據(jù)畫面查找功能中，通過條碼槍讀出單據(jù)編號，快速定位到該單據(jù)進(jìn)行操作報(bào)表產(chǎn)品特性1.借款到期報(bào)警單：按照設(shè)置的報(bào)警條件如提前天數(shù)，查詢要到期的借款單2.借款賬齡分析：按照設(shè)置的賬齡區(qū)間，分析部門或者人員的賬齡數(shù)據(jù)3.借款統(tǒng)計(jì)表：按照部門或者業(yè)務(wù)員統(tǒng)計(jì)借款數(shù)據(jù)，顯示借款人對應(yīng)的信用數(shù)據(jù)，如信用筆數(shù)、未歸還比數(shù)、信用額度、借款