用友-U8應(yīng)收、應(yīng)付操作手冊

1、U8應(yīng)收款管理操作手冊、幾個概念應(yīng)收帳款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)向購貨單位或接受勞 務(wù)單位收取的款項。預(yù)收帳款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)收客戶單位的款項。其他應(yīng)收款：是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款等以外的其他各種 應(yīng)收、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付 款項。壞賬：是指企業(yè)無法收回或收回可能性極小的應(yīng)收款項。、產(chǎn)品介紹應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶往來款項。通過發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所 形成的對企業(yè)的往來賬款。進行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析 報表，如賬齡分析表

2、、欠款分析情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合 理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。三、應(yīng)用模式根據(jù)對客戶供應(yīng)商往來款項核算和管理的程度不 同，提供了應(yīng)收賬款核算 模型“詳細(xì)核算和“簡單核算。詳細(xì)核算：適用于銷售采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)收付款核算業(yè)務(wù)比擬復(fù)雜；或者 需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；或者需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級； 那么可以選擇這種核算模型。簡單核算：適用于銷售采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)收付賬款業(yè)務(wù)比擬簡單，或者現(xiàn) 結(jié)業(yè)務(wù)很多，那么可以選擇此核算模型。四、產(chǎn)品接口 A產(chǎn)品接口關(guān)系圖四、產(chǎn)品接口 B產(chǎn)品接口關(guān)系圖1空'7£P圧女7甘QI!Jk空LVf節(jié)于丁1)!五、操作流

3、程A£站豈是T業(yè)投單舞V9氏孰叩再 比人信用證簫 理1應(yīng)牧單稠 |!址入攻孰巾霍汎軾科衛(wèi)收環(huán)甩上坷.:竟拒益J1來處J5Jtii： 2： I：樸fl*抽書茂別給汁廿忙五、操作流程B六、系統(tǒng)初始1、初始設(shè)置-選項/常規(guī)業(yè)務(wù)工作一一應(yīng)收款管理一一設(shè)置一一選項業(yè)務(wù)工作一一應(yīng)收款管理一一設(shè)置一一初始設(shè)置1、期初余額期初的概念：對于軟件而言，期初通常有兩種：初始化初次使用時的手工輸入；上 年結(jié)賬后軟件自動將上年期末數(shù)轉(zhuǎn)入。舉例：應(yīng)收系統(tǒng)2006-3-1日啟用，那么對于應(yīng)收來說，2006-3-1日以前的單據(jù)均為期初單據(jù)。2006-12-31月結(jié)后做年結(jié)， 那么2007-1月登陸后，2006年的單

4、據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到2007期初中。期初手工錄入的單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、收付款單、應(yīng)收票據(jù) 期初對賬：主要指和總帳對帳。期初引入：主要指引入合同結(jié)算單。業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一應(yīng)收款管理一一設(shè)置一一期初余額TH fl! |ij _i - tac: K.WHcX gJ JllfflVIlhtr4卅潘I ftJIMZji AMMKV. i審杠宣護審口鼻"Ur *' ir 開irtiMr T>jU1 <1 1"畫1匚|J-比""l KK*«r七、日常業(yè)務(wù)處理 日常的概念：相對于期初而言，系統(tǒng)啟用后的業(yè)務(wù)。 日常可錄入的單據(jù)：發(fā)票、應(yīng)收單

5、、收付款單、應(yīng)收票據(jù) 單獨啟用用應(yīng)收系統(tǒng)可錄入銷售發(fā)票；和銷售、合同、出口一起使用時，由各系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票、合同結(jié)算單、出口發(fā) 票后傳入應(yīng)收系統(tǒng)。在應(yīng)收系統(tǒng)的單據(jù)審核界面對上述單據(jù)進行審核處理，確認(rèn)應(yīng)收賬款。1、應(yīng)收單據(jù)錄入應(yīng)收單據(jù)包括：應(yīng)收單和銷售發(fā)票兩種。假設(shè)不與銷售系統(tǒng)集成，那么要錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的 應(yīng)收單。假設(shè)與銷售系統(tǒng)集成，那么銷售發(fā)票及代墊費用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄 入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應(yīng)收單在此錄入。業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一應(yīng)收款管理一一應(yīng)收單據(jù)處理一一應(yīng)收單據(jù)錄入一 單位名稱：應(yīng)收單；單據(jù)類型：其他應(yīng)收單；方向：正向一一確定。進入“應(yīng)

6、收單模塊，藍(lán)色為必輸項。一一保存一一審核2、應(yīng)收單據(jù)審核應(yīng)收單據(jù)審核后形成應(yīng)收賬。對應(yīng)收單據(jù)可進行單張審核、手工批審、自動批審，以及單張和批量的棄審。 中選項中設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù) 為單據(jù)日期時，該單據(jù)的入賬日期選用自己 的單據(jù)日期。審核時假設(shè)發(fā)現(xiàn)該單據(jù)日期所在會計月已經(jīng)結(jié)賬，那么系統(tǒng)將提 示不能審核該單據(jù)，除非修改審核方式為業(yè)務(wù)日期當(dāng)審核的發(fā)票是已經(jīng)做過現(xiàn)結(jié)處理，那么系統(tǒng)在審核記賬的同時，后臺還將自 動進行相應(yīng)的核銷處理。對于發(fā)票有剩余的局部，作應(yīng)收賬款處理。業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一應(yīng)收款管理一一應(yīng)收單據(jù)處理一一應(yīng)收單據(jù)審核一 按“客戶查詢一一確定 注冊 R A 血出爐I怙但屈用j中is即仙

7、扎畔'存審口: I W比 業(yè)升工停1 0當(dāng)竿"WK. l£l血&千檢 4.軟學(xué)如輕J '血世平M E41 EljF 常耳噸 4押強砂It苞咋?_環(huán)j| 廠眇VHfF選擇要審核的單據(jù)一一點“審核3、制單處理業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計應(yīng)收款管理制單處理，選擇要制單的單據(jù)類型一確定Fh葉制工人r術(shù)說時垃#血龍I砂.泊曰見結(jié)制單r i耳己咔曰其冃11 號存進冷共例如：銷售發(fā)票制單一一全選一一制單3、刪除。單據(jù)查詢一一憑證查詢一一確定。選擇要刪除的行，點“刪除JFffiCSJ收里工具匹J1r»SJ i jIH肋 qprn« mslo 心 ets匚甌證

8、?»*B VIUSR >； HIW 刊件怕II / MJM ®n 巾春X 丁犯勺T護rifc業(yè)務(wù)帶憑證量詢Jtiifljr : ice if.*碼氐耶Jtt御Ft?業(yè)超已朋竝吐昱導(dǎo)L人刪E曰AlSJiE-wfPii礦牛 桃ta二 CUIZT 丄-lE!CODOTKED6M母2Ci口一 01-191S-D0&3Bit Or«1UJE-O1-1H諛款阜WDEDOdlM*4tt*2C1Q-U1-JHIfi-DOS1!roifi-dk-JMiMMMCD512-Dl»E已龍璋甲廉&<2022HQI-3kS«>tM如moa

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10、l12345、收款單據(jù)審核業(yè)務(wù)工作一一應(yīng)收款管理一一收款單據(jù)處理一一收款單據(jù)審核一一根據(jù)查詢條 件找到要審核的單據(jù)。Q>iWt±l!卻怏熾1®坪向?qū)?令世itttJ業(yè)導(dǎo)顋電叱！準(zhǔn)工i晝渤lAJSE韭性*旳對能十業(yè)務(wù)丄和凹咬SJ営毎 TftW-應(yīng)收牛據(jù)址理1應(yīng)咐平據(jù)豐懐» 抄審甲椎錄扎n嚀獻(xiàn)單林車憐"|4j綻"S收緘* 希餡牢卜垮I門二購背坪*眸噴*環(huán)IB處程亠jFJ»炯祜 一工吉Qj rEEL1山:務(wù)01単I-1*1B 曰期£C10i-C?-Di1幣沖1嘿.(K W事rfi窯師 | 詰口;拠目|沖訐礎(chǔ)呂合冋壽犁'

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12、J歸磁i :mnm 殲然后，在下表“本次結(jié)算處填上表“本次結(jié)算金額一一保存一一關(guān)閉7、取消操作業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一應(yīng)收款處理一一其他處理一一取消操作一一選擇 作類型杲統(tǒng)視圖也工具轉(zhuǎn)到幫助凹畫注冊 心退出 也快速使用向?qū)?時幫助心)H保存布局恢復(fù)布局保存所有布局恢皐所有布局場昌另存対業(yè)務(wù)導(dǎo)蹴觀圖斗X諳輸入您要按索的功能業(yè)務(wù)工作味袤営坯¥耳迪址理囪遠(yuǎn)程應(yīng)用AE職消操】乍卜期耒處理應(yīng)付款管理*因亡費產(chǎn)wl VFD報表簡易桌而選擇要核銷的單據(jù)，選擇標(biāo)志“ 丫 ，一一確認(rèn)馳刪B(p翱®哪%覽強刪M 0,址沁* X關(guān)尊littxm目離型：箭靜；a耀昭綢崔區(qū)？HE貫? ?i S5 1

13、1業(yè)綁壞賬處理、匯兌損益、票據(jù)處理、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖應(yīng)收、紅票 對沖也在“取消操作里操作。8、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)工作一一財務(wù)會計一一應(yīng)收款處理一一轉(zhuǎn)賬把 A客戶的欠款轉(zhuǎn)到B 應(yīng)收沖應(yīng)收一一轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶一一過濾一一確定一一保存預(yù)收沖應(yīng)收 點“分?jǐn)?預(yù)收款、應(yīng)收款頁面分別填寫, 確定“轉(zhuǎn)賬總金額必須要寫，然后,A<«QXt£',卩応蟲 IB, I冋 I匚 flfciQfiSi?li L ILi Jt=±'a：5 刖辛肺蟲并俚耐JE ffifflffJS陽布局 的痢有舟丘 殆滋存丸晝務(wù)IF F 以 miETLH-卩ocw燼址乂址匚1il盜時前

14、應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收、應(yīng)付頁面分別填寫，“轉(zhuǎn)賬總金額必須填寫爭統(tǒng)卽范也© TkOJ 嵌:國樋站過 宴江圧 &逞出群II屯蛙茨用冋導(dǎo)JftffTfc國克斷局嘆再當(dāng)麗點隹復(fù)崛西打局JeLSS.55.業(yè)筲丁毎:制輾程IS層虐藥A9、月末結(jié)賬 業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計一一應(yīng)收款管理一一期末處理一一月末結(jié)賬一一選擇要結(jié)賬的月份，顯示“ Y 一一下一步系骯視SJ辺工具轉(zhuǎn)別&)稀助QD重往冊J.堪岀型決睦侵用向?qū) WjQO兇丫呆存術(shù)局恢復(fù)櫛局保存所有植局恢復(fù)所育和局場疑另秤列一業(yè)茅導(dǎo)0t機圖甲X諦輸入館要捷索的功能業(yè)務(wù)工作V卜席賬扯理 |Q匯兌損益 Id制羊處證卜單皓查詢卜賬轟昔理 卜耳世址理 期木處理科丨鮎月耒結(jié)賬叮取消月結(jié)*應(yīng)村款菩理固定資產(chǎn)廠 mlrl 亠B- .»