土城國(guó)際文化藝術(shù)區(qū)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書整合版

1、目錄一、 項(xiàng)目介紹2（一）項(xiàng)目背景2（二）項(xiàng)目簡(jiǎn)介2（三）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)3二、 經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)4（一） 國(guó)際組（12 名）4（二） 運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)（70 名）4三、 項(xiàng)目收支計(jì)劃5（一） 2016 年 6 月-2021 年 12 月收支計(jì)劃5（二） 2016 年 6 月至 2021 年 12 月收支均衡圖5四、 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃1（一）運(yùn)營(yíng). 1（二）運(yùn)營(yíng)形態(tài)1（三）運(yùn)營(yíng)發(fā)展（2016 年 6 月-2020 年 12 月）2五、 附件3附件一：運(yùn)營(yíng)部門職責(zé)3附件二：2016 年、2017 年計(jì)劃6附件三：中外優(yōu)勢(shì). 18附件四：體系和詳細(xì)收入來源20附件五：藝術(shù)衍生品種類22附件六：2016 年 6 月至 2020

2、 年 12 月運(yùn)營(yíng)計(jì)劃23一、項(xiàng)目介紹（一）項(xiàng)目背景外國(guó)藝術(shù)家眼中的遵義活動(dòng)以遵義自然人文為基礎(chǔ)題材，藝術(shù)為媒介，通過歐洲藝術(shù)家的藝術(shù)創(chuàng)作營(yíng)，奠基了藝術(shù)“絲綢”，開啟當(dāng)代藝術(shù)的長(zhǎng)征，使遵義經(jīng)歷了一場(chǎng)的升遵義打造了一張國(guó)際名片。為充發(fā)活動(dòng)的延續(xù)效應(yīng)，現(xiàn)發(fā)起土城國(guó)際藝術(shù)區(qū)項(xiàng)目，通過引進(jìn)國(guó)際模式，結(jié)合當(dāng)?shù)靥厣?，打造藝術(shù)、人文、商業(yè)為一體的多業(yè)態(tài)綜合藝術(shù)區(qū)。（二）項(xiàng)目簡(jiǎn)介土城國(guó)際藝術(shù)區(qū)項(xiàng)目是以遵義本地題材的國(guó)際當(dāng)代藝術(shù)為核心，以國(guó)際性綜合商業(yè)業(yè)態(tài)為支撐，以不斷舉辦國(guó)際性、性、公益性活動(dòng)的方式，打造的一個(gè)世界性的當(dāng)代藝術(shù)集聚區(qū)。此舉有極大的效益，會(huì)吸引全世界的游客為享受該藝術(shù)盛宴來此。項(xiàng)目致力成為國(guó)際型

3、藝術(shù)旅游的風(fēng)向標(biāo)，打造國(guó)際品牌與影響力，每年擬接待至少 100-200 萬用戶，帶動(dòng)周邊消費(fèi)與遵義市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，具體為：（1）基礎(chǔ)平臺(tái)部分：1、藝術(shù)區(qū)實(shí)體部分（擬選址習(xí)水土城鎮(zhèn) A 區(qū)，總計(jì)約 6000 平米）n 外國(guó)藝術(shù)家眼中的遵義紀(jì)念中心約 1500 平米。ü 位置范圍：土城 A 區(qū) 18 棟，共 3 層ü業(yè)態(tài)及規(guī)模指標(biāo)：展覽空間約 1036 平米、藝術(shù)主題餐飲室內(nèi)空間約325 平米、藝術(shù)主題餐飲露臺(tái)空間約 350 平米n與活動(dòng)中心約 4500 平米。ü位置范圍：土城 A 區(qū) 7 棟及空間改造，共 3 層ü業(yè)態(tài)及規(guī)模指標(biāo)：畫廊 2000 平米、活動(dòng)

4、中心約 1000 平米、藝術(shù)主題商業(yè)空間及配套約 1500 平米2、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（2）與體系（三）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)法流促進(jìn)會(huì)合作公司北京尋找凡高藝術(shù)將在遵義當(dāng)?shù)爻闪⑿鹿九c當(dāng)?shù)丶皣?guó)資公司合作經(jīng)營(yíng)土城國(guó)際藝術(shù)區(qū)項(xiàng)目，具體合作分工為：當(dāng)?shù)丶皣?guó)資公司負(fù)責(zé)投資與資產(chǎn)管理，新公司為經(jīng)營(yíng)公司負(fù)責(zé)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目管理。新公司名稱“遵義尋找凡高藝術(shù)”（具體名稱以最終工商核定為準(zhǔn)。公司主要目標(biāo)是以遵義為起點(diǎn)，充分扎根旅游產(chǎn)業(yè)，通過國(guó)際藝術(shù)主題旅游項(xiàng)目的發(fā)展擴(kuò)大遵義旅游在國(guó)際國(guó)內(nèi)的影響力，帶動(dòng)遵義旅游產(chǎn)業(yè)的。新公司初期不設(shè)董事會(huì)，設(shè)董事長(zhǎng)。經(jīng)營(yíng)體系由兩部分組成：團(tuán)隊(duì)與運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。根據(jù)項(xiàng)目需求設(shè)三個(gè)辦公地點(diǎn)：遵義、北京、巴黎。二

5、、經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)（一）國(guó)際組（12 名）：聘請(qǐng)國(guó)際頂級(jí)團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。1.中外雙館長(zhǎng)：中國(guó)館長(zhǎng) 1 名，外國(guó)館長(zhǎng) 1 名2.10 名名譽(yù)理事與國(guó)際顧問：藝術(shù)、法律、涵蓋不同領(lǐng)域（二）運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)（70 名）運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)架構(gòu)表運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)具體部門職責(zé)詳見附件一級(jí)別職位人數(shù)經(jīng)理級(jí)別總經(jīng)理（CEO）1 名總監(jiān)級(jí)別財(cái)務(wù)總監(jiān)（CFO）、總監(jiān)（CMO）、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)（COO）、互聯(lián)網(wǎng)事務(wù)總監(jiān)、國(guó)際事務(wù)總監(jiān)5 名主管級(jí)別財(cái)務(wù)部、部、綜合部、互聯(lián)網(wǎng)部、國(guó)際事務(wù)部、總助18 名職員級(jí)別財(cái)務(wù)部、部、綜合部、互聯(lián)網(wǎng)部、國(guó)際事務(wù)部46 名三、項(xiàng)目收支計(jì)劃（一）2016 年 6 月-2021 年 12 月收支計(jì)劃詳細(xì)計(jì)劃以 2016 年

6、6 月-12 月和 2017 年為例，詳見附件二延續(xù)計(jì)劃：2017 年起對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行拆分，成立公司，發(fā)展上市。2021 年起預(yù)估為 2000 萬元/年，實(shí)物收入預(yù)估 3000 萬元以上，以每年 8%-22%的速度增長(zhǎng)；互聯(lián)網(wǎng)虛擬業(yè)務(wù)收入預(yù)估 1500 萬元以上，以每年 25%-60%的增速。（二）2016 年 6 月至 2021 年 12 月收支均衡圖預(yù)計(jì)土城國(guó)際藝術(shù)區(qū)在開發(fā)經(jīng)營(yíng)到 2019 年可收回投資。土城國(guó)際藝術(shù)區(qū)-年度累計(jì)收支表（：萬元）時(shí)間累計(jì)累計(jì)收入2016 年6-12 月1200502017 年320018002018 年520045002019 年720078002020

7、年9200102002021 年11200160002016 年 6 月-2020 年 12 月收支計(jì)劃總表時(shí)間估算（萬元）收入估算(萬元)實(shí)物互聯(lián)網(wǎng)虛擬業(yè)務(wù)2016 年 6 月-12 月1200180002017 年20002018 年200022005002019 年200025008002020 年200027001000小結(jié)920092002300：年25000金額：萬元200001500011200100009200720050005200累計(jì)（不含基礎(chǔ)設(shè)施部分）3200累計(jì)收入12002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022四、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃（一）運(yùn)營(yíng)土城

8、國(guó)際藝術(shù)區(qū)以家在當(dāng)?shù)貏?chuàng)作的為，以綜合商業(yè)業(yè)態(tài)為支撐，結(jié)合中外優(yōu)勢(shì)（詳見附件三），不斷舉辦國(guó)際性活動(dòng)，打造一個(gè)省國(guó)際當(dāng)代藝術(shù)集散地，從而帶動(dòng)當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)業(yè)發(fā)展。（二）運(yùn)營(yíng)形態(tài)1. 運(yùn)營(yíng)業(yè)態(tài)：（1)藝術(shù)品展覽展示、售賣，藝術(shù)衍生品商品零售（2)藝術(shù)主題餐飲（3)、會(huì)議、劇場(chǎng)、拍賣會(huì)等活動(dòng)（4)藝術(shù)創(chuàng)作空間、workshop（5)藝術(shù)培訓(xùn)2. 運(yùn)營(yíng)：（1)開發(fā)一套獨(dú)具競(jìng)爭(zhēng)力的體系（詳見附件四）（2)建立展覽體系及展出合作體系（3)建立品牌和體系，打造國(guó)際品牌形象與價(jià)值（4)建立互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（5)開發(fā)藝術(shù)衍生品（種類詳見附件五）（6)藝術(shù)品開發(fā)、管理、維護(hù)與附加服務(wù)體系建設(shè)與優(yōu)化（7)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與優(yōu)化（

9、三）運(yùn)營(yíng)發(fā)展（2016 年 6 月-2020 年 12 月）1. 項(xiàng)目前期工程完善與試運(yùn)營(yíng)階段（2016 年 6 月-2016 年 12 月）：邀請(qǐng)國(guó)際設(shè)計(jì)師，內(nèi)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)體，組建經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，開發(fā)系列，建立初步品牌宣傳與體系，并開展首批宣傳活動(dòng)。2. 正常運(yùn)營(yíng)、開發(fā)完善與樹立名牌階段（2017 年-2018 年）：在強(qiáng)化和優(yōu)化內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理體系的同時(shí)，打造一套完整的開發(fā)體系、品牌體系和銷售體系。立足藝術(shù)品和旅游市場(chǎng)，通過吸引廣告投資、優(yōu)化互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，并成立互聯(lián)網(wǎng)公司，向相關(guān)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展，規(guī)劃互聯(lián)網(wǎng)部分的上市。3. 持續(xù)發(fā)展階段（2019 年-2020 年）：在經(jīng)營(yíng)管理體系日臻完善和提高的同時(shí)，

10、將業(yè)務(wù)幅射和滲透到與藝術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的領(lǐng)域，并占有一定的市場(chǎng)份額。逐步發(fā)展成為多功能精品藝術(shù)區(qū)，成為行業(yè)典范。2016 年 6 月至 2020 年 12 月運(yùn)營(yíng)計(jì)劃詳見附件六五、附件附件一：運(yùn)營(yíng)部門職責(zé)一、財(cái)務(wù)部1.負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，并遵照?qǐng)?zhí)行；2.負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算管務(wù)管理、成本核算管理、其他財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為的管理工作；3.負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，資金使用計(jì)劃，并報(bào)公司審批并實(shí)施；4.負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)相關(guān)月報(bào)、季年、年報(bào)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)相關(guān)部門；5.負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，編制會(huì)計(jì)憑證其正確性；計(jì)量和資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用、成本和利潤(rùn)；6.負(fù)責(zé)依法納稅、辦理公司各

11、稅項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)與繳納工作；7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的建立，保管，移交工作；8.保證財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)資料的完整性、做好工作；9.準(zhǔn)確核算和公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投融資活動(dòng)，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)安全；10. 完成交辦的其他工作。二、部1.根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和，制定公司平臺(tái)的開發(fā)計(jì)劃和計(jì)劃；2.負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)活動(dòng)、市場(chǎng)拓展、客戶維護(hù)、品牌推廣、企業(yè)物流以及營(yíng)銷中心相關(guān)事務(wù)；3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目的與策劃的相關(guān)環(huán)節(jié)和談判的，包括項(xiàng)目前期策劃、市場(chǎng)、策劃、銷售管理與客戶服務(wù)管理等工作。4.設(shè)計(jì)品牌 logo，創(chuàng)立品牌故事，塑造公司品牌形象、品牌價(jià)值，提高品牌知名度；5.負(fù)責(zé)公司線上線下品牌推廣；6.

12、全權(quán)負(fù)責(zé)處理公司的各方面工作，參與制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略，合理整合；7.根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出合理的模式；建立合理、有效的；8.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目的與策劃的相關(guān)環(huán)節(jié)和談判的，包括項(xiàng)目前期策劃、市場(chǎng)、策劃、銷售管理與客戶服務(wù)管理等工作；9. 鞏固優(yōu)化線上線下，維護(hù)和拓展國(guó)內(nèi)外；10. 加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)工作，提升團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力，做好后備力量的選拔工作；11. 用科學(xué)的管理方法，維護(hù)良好的客戶關(guān)系，配合綜合部完成紀(jì)念中心、中心、零售中心的接待服務(wù)體系；12. 協(xié)助其他部門完成公司各平臺(tái)的宣傳、維護(hù)等方面工作。三、綜合部1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定人力發(fā)展并組織實(shí)施；2.才招聘、錄用、選拔、調(diào)配、獎(jiǎng)懲、工資福利、勞

13、動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)爭(zhēng)議處理等各項(xiàng)管理活動(dòng)；3.負(fù)責(zé)公司的后勤保障與各項(xiàng)行政支持工作，保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各類固定資產(chǎn)的采購與管理，公司的安全運(yùn)營(yíng)；4.負(fù)責(zé)公司企業(yè)建設(shè)、維護(hù)與，公司對(duì)外公共關(guān)系處理、協(xié)調(diào)、維護(hù)等工作。5.負(fù)責(zé)公司及的管理及管理，公司層面重要通知、通告、稿、報(bào)告等的起草與發(fā)布；6.負(fù)責(zé)各類文件的打印、收發(fā)、歸檔工作，處理各類往來信函、電傳、電報(bào)；7.負(fù)責(zé)公司管理層差旅安排；8.負(fù)責(zé)安排各級(jí)部門值班表、安排提供藝術(shù)區(qū)內(nèi)部用車；9.負(fù)責(zé)公司各種例會(huì)的會(huì)議紀(jì)要及工作等；10. 負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到提高員工的整體素質(zhì)，優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性，最大可能的提高員工的工作效率

14、的目的；11. 制定本藝術(shù)區(qū)后勤基礎(chǔ)設(shè)施維修改造計(jì)劃，負(fù)責(zé)維修改造工程的申請(qǐng)、立項(xiàng)、招標(biāo)、預(yù)決算及工程管理；12. 負(fù)責(zé)制定公司水、電、氣的增容計(jì)劃；13. 負(fù)責(zé)公司消防設(shè)施、防災(zāi)設(shè)族、設(shè)施、樓宇自控設(shè)施的管理、維護(hù)；14. 負(fù)責(zé)公司各類重要或大型活動(dòng)中，會(huì)同有關(guān)方面制定遇突發(fā)的疏散預(yù)案和安全方案，并協(xié)調(diào)檢查落實(shí)；15. 負(fù)責(zé)紀(jì)念中心、中心、零售中心、餐飲中心、藝術(shù)品管理中心的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程和個(gè)性化服務(wù)工作；16. 協(xié)助餐飲中心部門策劃休閑餐飲部各項(xiàng)餐飲、休閑、等方面活動(dòng), 以藝術(shù)為主題，定期研制開發(fā)新菜品、甜點(diǎn)、飲品；17. 協(xié)助其他完成公司具體工作任務(wù)及目標(biāo)。四、互聯(lián)網(wǎng)事務(wù)部：1.結(jié)合公司

15、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，制訂互聯(lián)網(wǎng)部門的年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃；2.負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理，制訂細(xì)化工作流程；3.負(fù)責(zé)公司開發(fā)和維護(hù)，公司業(yè)務(wù)平臺(tái)研發(fā)和功能的完善；4.負(fù)責(zé)公司、APP 平臺(tái)、自開發(fā)平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)管理及對(duì)外合作；5.負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)計(jì)劃的制訂，實(shí)施，監(jiān)督及效果反饋；6.不斷完善更新和維護(hù)所有互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)7.通過數(shù)據(jù)分析、用戶調(diào)研等了解用戶需求，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)各模板中內(nèi)容改進(jìn)提出修改意見；8.根據(jù)客戶的需求和市場(chǎng)發(fā)展，不斷策劃出適合公司商業(yè)發(fā)展的；9.開發(fā)拓展互聯(lián)網(wǎng)銷售10. 大力推廣和宣傳互聯(lián)網(wǎng)五、國(guó)際事務(wù)部1. 結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，制訂國(guó)際事務(wù)部門的年度工作目標(biāo)及計(jì)劃；2. 負(fù)

16、責(zé)公司北京、法國(guó)辦事處日常工作；3. 負(fù)責(zé)組織、策劃、執(zhí)行公司在歐洲、北京市場(chǎng)的宣傳、品牌宣傳、企業(yè)形象宣傳，提升在當(dāng)?shù)氐闹龋?. 負(fù)責(zé)歐洲、北京市場(chǎng)的開拓、客戶開發(fā)和管理；5. 國(guó)際團(tuán)隊(duì)的開發(fā)與管理；6. 負(fù)責(zé)公司及相關(guān)部門外事接待；7. 協(xié)助相關(guān)部門舉辦國(guó)際活動(dòng)，宣傳推廣公司。附件二：2016 年、2017 年計(jì)劃土城國(guó)際藝術(shù)區(qū)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算申報(bào)表（2016 年 06 月-2016 年 12 月七）類別序號(hào)明細(xì)條目單價(jià)（元）數(shù)量(人)單位天/ 月/ 年預(yù)算金額（元）計(jì)算依據(jù)類1頂層團(tuán)隊(duì)（）中方館長(zhǎng)（津貼）37,500.001月7262,500.002法方館長(zhǎng)（津貼）41,667.00

17、1月7291,669.003國(guó)際顧問（津貼）10,000.005月7350,000.004名譽(yù)理事（津貼）10,000.005月7350,000.005高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理（年薪）20,833.001月7145,831.00年薪25 萬/年6總監(jiān)級(jí)別12,000.005月7420,000.007總助主管6,000.001月742,000.008財(cái)務(wù)部主管6,000.001月742,000.009會(huì)計(jì)5,000.001月735,000.0010職員4,000.002月756,000.0011部主管6,000.004月7168,000.0012職員4,500.004月7126,000.0013職員-

18、銷售4,000.0010月7280,000.0014綜合部主管6,000.007月7294,000.0015職員4,500.0012月7378,000.0016職員-餐飲部分3,500.003月773,500.0017互聯(lián)網(wǎng)事務(wù)部主管6,000.003月7126,000.0018職員4,500.008月7252,000.0019國(guó)際事務(wù)部北京辦事處主管6,000.001月742,000.0020北京辦事處職員4,500.003月794,500.0021國(guó)際辦事處主管21,000.001月7147,000.003000 歐元/月22國(guó)際辦事處職員10,500.003月7220,500.00150

19、0 歐元/月23實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)生2,500.005月787,500.0024保險(xiǎn)費(fèi)1,000.0070月7490,000.002500 元基數(shù)25住房公積金-0.00暫時(shí)不繳納26福利費(fèi)就餐補(bǔ)助-職員168.0051月759,976.0027就餐補(bǔ)助-主管及以上300.0024月750,400.00主管及以上級(jí)別28通訊補(bǔ)助-主管及以上100.0024月716,800.00主管及以上級(jí)別29交通補(bǔ)助-主管及以上150.0024月725,200.00主管及以上級(jí)別30宿舍宿舍四套3,000.004月784,000.0031工作服100.0075件-7,500.0032人事費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)2,000.00-月

20、714,000.00類別序號(hào)明細(xì)條目單價(jià)（元）數(shù)量單位天/ 月/ 年預(yù)算金額（元）計(jì)算依據(jù)行政辦公、日常運(yùn)營(yíng)類1辦公設(shè)備家具-300,000.002辦公用品/耗材/綠植等4,000.001月728,000.003安裝費(fèi)用總機(jī)300.005部-1,500.004安裝布線-25,000.005安保設(shè)備、-15,000.006郵電通訊費(fèi)250.005月78,750.007網(wǎng)絡(luò)費(fèi)500.00-月73,500.008郵寄費(fèi)/快遞費(fèi)200.00-月71,400.009有線電視費(fèi)18.00-月7126.0010主機(jī)/2,000.00-月714,000.0011車輛交通差旅租車及保險(xiǎn)、維修2,500.002月

21、735,000.0012交通費(fèi)、費(fèi)等3,000.00-月721,000.0013差旅費(fèi)（國(guó)內(nèi)）-70,000.0014差旅費(fèi)（國(guó)際）-140,000.0015用：印刷/制作/其他2,500.00-月717,500.0016業(yè)務(wù)招待費(fèi)3,000.00-月721,000.0017公司成立辦理費(fèi)-5,000.0018修繕費(fèi)行政辦公類設(shè)施維修費(fèi)2,000.00-月714,000.0019網(wǎng)絡(luò)設(shè)施維修費(fèi)300.00-月72,100.0020設(shè)施維修費(fèi)2,000.00-月714,000.0021招聘4,000.00-月728,000.0022審計(jì)費(fèi)用-5,000.0023物業(yè)用物業(yè)-0.0024消防費(fèi)用-

22、10,000.00滅火設(shè)備25清運(yùn)費(fèi)1,500.00-月710,500.0026綠化、補(bǔ)苗費(fèi)用2,500.00-月717,500.0027新樓開荒費(fèi)用-5,000.0028房租-0.0029能源消耗水費(fèi)500.0030天7105,000.00500 元/天30電費(fèi)31北京辦事處接待費(fèi)用3,000.001月721,000.0032辦公設(shè)備/家具-30,000.0033辦公費(fèi)用4,000.001月728,000.0034房租/能源消耗10,000.001月770,000.0035國(guó)際辦事處接待費(fèi)用8,000.001月756,000.0036辦公設(shè)備/家具-65,000.0037辦公費(fèi)用10,500

23、.001月773,500.0038房租/能源消耗35,000.001月7245,000.00小計(jì)5,031,876.00類別序號(hào)明細(xì)條目單價(jià)（元）數(shù)量單位天/月/ 年預(yù)算金額（元）計(jì)算依據(jù)藝術(shù)品管理維護(hù)1行政/后勤/ 安保安保費(fèi)用10,000.001月770,000.002管理業(yè)務(wù)2,000.001月714,000.003藝術(shù)品管理體系電子-50,000.004藝術(shù)品裝裱包裝以 1000幅計(jì)算-300,000.005藝術(shù)品保險(xiǎn)以 1000幅計(jì)算， 貨值約 3 千萬，儲(chǔ)存保險(xiǎn)2-60,000.006藝術(shù)品管理維護(hù)4,000.001月728,000.007不可預(yù)計(jì)（雜項(xiàng)）2,000.00-月714

24、,000.00小計(jì)536,000.00類別序號(hào)明細(xì)條目單價(jià)數(shù)量單位天/ 月/年預(yù)算金額計(jì)算依據(jù)國(guó)際活動(dòng)1創(chuàng)作營(yíng)2 次/半年150,000.002次-300,000.002 次/半年2拍賣會(huì)100 件作品200,000.002次-400,000.00100 件3發(fā)布會(huì)100 人規(guī)模150,000.001次-150,000.00100 人規(guī)模4藝術(shù)50 人規(guī)模100,000.002次-200,000.0050 人規(guī)模580 人規(guī)模300,000.001次-300,000.0080 人規(guī)模6巡展400 件作品，1 場(chǎng)1,300,000.001次-1,300,000.00400 件，1場(chǎng)小計(jì)2,650

25、,000.00類別序號(hào)明細(xì)條目單價(jià)數(shù)量單位天/月/ 年預(yù)算金額計(jì)算依據(jù)平臺(tái)開發(fā)與維1互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開發(fā)官網(wǎng)-60,000.002移動(dòng)客戶端-150,000.0039不可預(yù)計(jì)（雜項(xiàng)）1,000.00-月77,000.00小計(jì)1,513,376.003互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)維護(hù)服務(wù)器軟件與硬件維護(hù)5,000.001月735,000.004內(nèi)容更新5安全管理小計(jì)245,000.00類別序號(hào)明細(xì)條目單價(jià)數(shù)量單位天/ 月/年預(yù)算金額計(jì)算依據(jù)與品牌1鋪設(shè)整體線上80,000.002家-160,000.002線下80,000.002家-160,000.003票務(wù)線上80,000.002家-160,000.004線下80,0

26、00.002家-160,000.005會(huì)員卡線下60,000.002家-120,000.006線上50,000.002家-100,000.007其他50,000.002家-100,000.008宣傳品設(shè)計(jì)與制作50,000.001-50,000.00小計(jì)1,010,000.00類別序號(hào)明細(xì)條目單價(jià)數(shù)量單位天/ 月/年預(yù)算金額計(jì)算依據(jù)衍生藝術(shù)品開發(fā)1衍生品前期籌備策劃10,000.001次-10,000.002生產(chǎn)商公關(guān)聯(lián)絡(luò)5,000.005家-25,000.003設(shè)計(jì)師邀請(qǐng)100,000.002人-200,000.004衍生品開發(fā)制作材料-300,000.005樣品制作6檢測(cè)、行政審批7批量生

27、產(chǎn)8、倉儲(chǔ)小計(jì)535,000.00類別序號(hào)明細(xì)條目單價(jià)數(shù)量單位天/ 月/年預(yù)算金額計(jì)算依據(jù)藝術(shù)主題餐飲1費(fèi)用-廚師團(tuán)隊(duì)20,000.001月7140,000.00主廚及整個(gè)后廚團(tuán)隊(duì)2費(fèi)用- 咖啡師等服務(wù)20,000.001月7140,000.00咖啡師、甜品師、簡(jiǎn)餐師、收銀、保潔、服務(wù)員3宣傳經(jīng)費(fèi)1,500.001月710,500.00菜單/易拉寶/海報(bào)/宣傳頁等4餐飲原材料采購費(fèi)用10,000.001月770,000.005能源費(fèi)用1,000.001月77,000.00水/電/煤氣6用2,500.001月717,500.00維修/工服/交通費(fèi)等7餐廳用品/ 廚房用具-83,748.00鍋碗盤

28、筷刀叉調(diào)料盒收銀機(jī)等8損耗采購-餐廳用品/ 廚房用具-5,000.009餐飲設(shè)備-0.00合作方投入10餐廳工商衛(wèi)生等辦理事項(xiàng)-5,000.00小計(jì)478,748.00合計(jì)(2016 年 06 月-2016 年 12月)12,000,000.00土城國(guó)際藝術(shù)區(qū)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算申報(bào)表（2017 年 01 月-2017 年 12 月整年）類別序號(hào)明細(xì)條目單價(jià)數(shù)量(人)單位天/ 月/ 年預(yù)算金額計(jì)算依據(jù)類1頂層團(tuán)隊(duì)（）中方館長(zhǎng)（津貼）37,500.001月12450,000.002法方館長(zhǎng)（津貼）41,667.001月12500,000.003國(guó)際顧問（津貼）10,000.005月12600,000

29、.004國(guó)際名譽(yù)理事（津貼）10,000.005月12600,000.005高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)總經(jīng)理（年薪）20,833.001月12250,000.00年薪 25 萬/年6總監(jiān)級(jí)別12,000.005月12720,000.00財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、互聯(lián)網(wǎng)事務(wù)、國(guó)際事務(wù)五位總監(jiān)7總經(jīng)理助理主管6,000.001月1272,000.008財(cái)務(wù)部主管6,000.001月1272,000.009會(huì)計(jì)5,000.001月1260,000.0010財(cái)務(wù)助理（出納及其他工作）4,000.002月1296,000.0011部主管6,000.004月12288,000.0012職員-公關(guān)品牌/ 市場(chǎng)宣傳4,500.004月1

30、2216,000.0013職員-銷售4,000.0010月12480,000.0014綜合部主管6,000.007月12504,000.0015職員4,500.0012月12648,000.0016職員-餐飲部分3,500.003月12126,000.0017互聯(lián)網(wǎng)事務(wù)部主管6,000.003月12216,000.0018職員4,500.008月12432,000.0019國(guó)際事務(wù)部北京辦事處-主管6,000.001月1272,000.0020北京辦事處-職員4,500.003月12162,000.0021國(guó)際辦事處-主管21,000.001月12252,000.003000 歐元/月22國(guó)際

31、辦事處-職員10,500.003月12378,000.001500 歐元/月23實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)生2,500.005月12150,000.0024保險(xiǎn)費(fèi)1,000.0070月12840,000.00以 2500 元基數(shù)25住房公積金0.00暫時(shí)不繳納26福利費(fèi)就餐補(bǔ)助-職員168.0051月12102,816.0027就餐補(bǔ)助-主管及以上300.0024月1286,400.00主管及以別28通訊補(bǔ)助-主管及以上100.0024月1228,800.00主管及以別29交通補(bǔ)助-主管及以上150.0024月1243,200.00主管及以別30員工宿舍宿舍四套3,000.004月12144,000.0031

32、工作服100.0050件-5,000.00根據(jù)變動(dòng)增加制作32員工人事費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)2,000.00-月1224,000.00小計(jì)8,618,216.00類別序號(hào)明細(xì)條目單價(jià)數(shù)量單位天/ 月/年預(yù)算金額計(jì)算依據(jù)行政辦公、日常運(yùn)營(yíng)類1辦公設(shè)備家具-100,000.002辦公用品/耗材/綠植等4,000.001月1248,000.003安裝費(fèi)用總機(jī)五部300.002部-600.002017 年根據(jù)業(yè)務(wù)增加 2 部電話4電 話安裝布線-1210,000.002017 年根據(jù)業(yè)務(wù)增加5安保設(shè)備-1210,000.002017 年根據(jù)業(yè)務(wù)增加6郵電通訊費(fèi)費(fèi)300.007月1225,200.00話費(fèi) 300 元/部/月7網(wǎng)絡(luò)費(fèi)500.00-月126,000.008郵寄費(fèi)/快遞費(fèi)300.00-月123,600.009有線電視費(fèi)18.00-月12216.0010主機(jī)/招聘網(wǎng)站2,000.00-月1224,000.0011車輛費(fèi)交通費(fèi)差旅費(fèi)租車及保險(xiǎn)、維修等5,000.001月1260,000.0012交通費(fèi)、費(fèi)等3,000.00-月1236,000.0013差旅費(fèi)國(guó)內(nèi)-月-120,000.0014國(guó)際-次-240,000.0015用（印刷/制作/ 其他）2