暢捷通T3基本操作流程

1、精選文檔暢捷通T3基本操作流程建帳及總帳業(yè)務(wù)處理一、如何建帳1.如何建賬系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin帳套建立填寫(xiě)帳套號(hào)；帳套名稱；（企業(yè)簡(jiǎn)稱）帳套啟用時(shí)間（系統(tǒng)開(kāi)頭使用月份）單位名稱（企業(yè)全稱）單位簡(jiǎn)稱（企業(yè)簡(jiǎn)稱）企業(yè)類型（工業(yè)或商業(yè)）行業(yè)性質(zhì)（企業(yè)行業(yè)選擇，預(yù)設(shè)行業(yè)科目）對(duì)于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，是否有外幣核算，（是選擇打上對(duì)鉤）是否可以創(chuàng)建帳套？會(huì)計(jì)編碼方案（依據(jù)企業(yè)狀況添加）數(shù)據(jù)精度定義（小數(shù)位長(zhǎng)度設(shè)定）提示創(chuàng)建帳套成功是否啟用帳套？是在相應(yīng)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期（日期不能晚于帳套啟用時(shí)間）。2.如何去增加操作員及權(quán)限系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin權(quán)限操作員

2、增加編號(hào)、名字系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin權(quán)限權(quán)限選擇帳套和年度選擇操作員增加從右側(cè)選擇相關(guān)的明細(xì)權(quán)限。（必需賦權(quán)后才能做日常操作）3.如何備份和恢復(fù)帳套備份：系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin帳套備份選擇帳套確定選擇備份目標(biāo)選擇相應(yīng)的文件夾數(shù)據(jù)備份成功恢復(fù)：系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin帳套恢復(fù)選擇備份文件所在的文件夾確定二、日常操作1)如何設(shè)置會(huì)計(jì)科目:雙擊T3圖標(biāo)總賬會(huì)計(jì)科目增加錄入編碼，科目名稱（涉及到數(shù)量的加上單位，涉及到幫助核算的在相應(yīng)的項(xiàng)目上打上對(duì)）2)如何設(shè)置憑證類別：雙擊T3圖標(biāo)總賬憑證類別增加依據(jù)狀況使用設(shè)置3)如何做憑證：雙擊T3圖標(biāo)總賬填制憑

3、證增加選擇憑證類別選擇日期選擇附單據(jù)數(shù)添加摘要選擇科目填寫(xiě)金額保存（最終一個(gè)科目可以直接按“=”自動(dòng)找平）4)如何審核憑證：雙擊T3圖標(biāo)總賬審核憑證選擇月份確定選擇要審核的憑證審核（審核下拉菜單成批審核全部審核）5)如何記帳：雙擊T3圖標(biāo)總賬記賬全選下一步記帳完成6)如何結(jié)帳：雙擊T3圖標(biāo)總賬選擇相應(yīng)月份結(jié)賬下一步對(duì)賬顯示對(duì)賬結(jié)果下一步結(jié)帳（結(jié)帳必需連續(xù)，不能跳動(dòng)結(jié)帳，而且必需是上個(gè)月結(jié)帳后下月才能結(jié)帳）注：無(wú)論在查詢憑證或?qū)徍藨{證的時(shí)候，假如針對(duì)某個(gè)憑證號(hào)或某個(gè)科目的憑證，有個(gè)快捷的方式：?jiǎn)螕舨樵兓驅(qū)徍撕髱椭樵冞x擇相應(yīng)的科目確定三、日常反操作假如使用過(guò)程中遇到結(jié)賬后發(fā)覺(jué)憑證有問(wèn)題，就這樣一

4、個(gè)過(guò)程，如何從頭到尾實(shí)現(xiàn)反操作，具體步驟如下：1）如何反結(jié)賬（取消結(jié)賬）雙擊T3圖標(biāo)輸入用戶名和密碼總帳月末結(jié)帳在最終一個(gè)結(jié)帳月選中后Ctrl+Shift+F6提示輸入口令確定2）如何反記賬（分兩步來(lái)執(zhí)行）A雙擊T3圖標(biāo)輸入用戶名和密碼菜單欄下總帳期末對(duì)賬在空白處單擊Ctrl+H提示記賬前狀態(tài)已激活確定B雙擊T3圖標(biāo)輸入用戶名和密碼菜單欄下總帳憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)在彈出的對(duì)話框里選擇某月月初狀態(tài)確定提示恢復(fù)記賬已完成3）如何取消審核雙擊T3圖標(biāo)輸入審核人的用戶名和密碼總賬審核憑證選擇月份確定打開(kāi)審核界面單擊取消（也可單擊審核菜單下成批取消，完成全部憑證取消審核）4）如何修改憑證雙擊T3圖標(biāo)輸入用

5、戶名和密碼總賬填制憑證找到相應(yīng)的憑證對(duì)分錄進(jìn)行修改或點(diǎn)擊工具欄增、刪分錄執(zhí)行相應(yīng)修改后保存5）如何刪除憑證雙擊T3圖標(biāo)輸入用戶名和密碼總賬填制憑證找到該憑證菜單欄制單下作廢、恢復(fù)菜單欄制單下整理憑證選擇相應(yīng)月份全選確定提示是否整理憑證斷號(hào)？（假如點(diǎn)“是”的話，將對(duì)當(dāng)月該憑證類別下的所欲憑證進(jìn)行整理，選擇“否”的話，將保留該憑證號(hào)）以上過(guò)程進(jìn)行完畢后，對(duì)帳務(wù)來(lái)說(shuō)，還需要重新進(jìn)行一遍全部的操作：憑證修改后換人審核記賬結(jié)賬最終出報(bào)表。注：反審核、反出納簽字、或修改相應(yīng)憑證，一則可以通過(guò)翻頁(yè)的形式查找，也可以點(diǎn)擊該頁(yè)面上的查詢按鈕幫助條件查詢輸入幫助條件（可以針對(duì)某個(gè)科目、部門、個(gè)人、供應(yīng)商或客戶來(lái)執(zhí)

6、行查詢）四、報(bào)表使用A.如何使用報(bào)表？雙擊T3圖標(biāo)輸入用戶名和密碼財(cái)務(wù)報(bào)表打開(kāi)找到相應(yīng)的報(bào)表（文件是*.rep的后綴）錄入關(guān)鍵字計(jì)算完畢保存報(bào)表B.報(bào)表是按頁(yè)顯示的，可以考慮每個(gè)月在單獨(dú)的一張表頁(yè)上計(jì)算。打開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)表后左下腳為數(shù)據(jù)狀態(tài)編輯追加輸入追加的頁(yè)數(shù)確定在相應(yīng)的頁(yè)面上計(jì)算錄入關(guān)鍵字保存C.常用的幾個(gè)公式的含義：（可以簡(jiǎn)潔進(jìn)行修改）資產(chǎn)負(fù)債表中經(jīng)常涉及到兩個(gè)函數(shù)：QC（）期初數(shù)據(jù)公式一般編輯為：QC("111",全年,年,)QM（）期末數(shù)據(jù)公式一般編輯為：QM("111",月,年,)其中：111是會(huì)計(jì)科目，依據(jù)狀況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊

7、修改。利潤(rùn)表中經(jīng)常涉及到兩個(gè)函數(shù)：FS（）本期發(fā)生數(shù)公式一般編輯為：fs(502,月,"借",年)LFS（）累計(jì)發(fā)生數(shù)公式一般編輯為lfs(502,月,"借",年)其中：502是會(huì)計(jì)科目，依據(jù)狀況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進(jìn)行雙擊修改。五、年底結(jié)帳問(wèn)題1）保證12月帳務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)賬而且確保上年數(shù)據(jù)不再修改。2）建立年度帳系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名（該帳套的主管號(hào)）年度選擇上年年度年度帳建立提示是否建立2xxx年度數(shù)據(jù)？是建立年度數(shù)據(jù)成功3）系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名（該帳套的主管號(hào)）年度選擇本年年度年度帳結(jié)賬上年數(shù)據(jù)選擇結(jié)賬對(duì)象（假如只啟用總賬

8、加報(bào)表，就選擇結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)）是否將2xxx年度結(jié)轉(zhuǎn)到下年？是結(jié)轉(zhuǎn)成功（中間需要3到5分鐘）4）雙擊T3圖標(biāo)輸入用戶名和密碼、正確操作日期總賬菜單設(shè)置期初余額試算平衡對(duì)賬注：假如帳套還啟用了其他模塊，要先結(jié)轉(zhuǎn)其他模塊，最終結(jié)轉(zhuǎn)總賬。假如有工資模塊，該模塊的結(jié)轉(zhuǎn)步驟是：工資模塊12月分沒(méi)有月末結(jié)賬，需要建完年度帳后直接執(zhí)行工資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)，回頭再去做12月總賬的結(jié)賬最終去結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)工資業(yè)務(wù)處理一、如何啟用工資系統(tǒng)模塊1.與總帳同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin帳套建立填寫(xiě)帳套號(hào)；帳套名稱；帳套啟用時(shí)間下一步單位名稱；單位簡(jiǎn)稱下一步企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)下一步對(duì)于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分

9、類，若分類打上對(duì)鉤下一步是否可以創(chuàng)建帳套？是會(huì)計(jì)編碼方案（依據(jù)企業(yè)狀況添加）下一步數(shù)據(jù)精度定義提示創(chuàng)建帳套成功是否啟用帳套？是在工資系統(tǒng)和總帳模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。2.與總帳不同步啟用系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名主管帳號(hào)帳套啟用在工資系統(tǒng)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置（以多工資類別為例）關(guān)于工資類別的狀況相應(yīng)的設(shè)置1.如何初始化：雙擊T3圖標(biāo)工資系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，選擇單個(gè)或多個(gè)工資系統(tǒng)類別下一步是否從工資系統(tǒng)中代扣個(gè)人所得稅下一步是否執(zhí)行扣零設(shè)置下一步設(shè)置人員編碼長(zhǎng)度（不能大于10）完成2.設(shè)置部門：雙擊T3圖標(biāo)基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案增加保存3.設(shè)置工資系統(tǒng)類別雙擊T3圖標(biāo)工資

10、系統(tǒng)新建工資系統(tǒng)類別，輸入工資系統(tǒng)類別名稱下一步選擇參與核算的部門完成是否以XXXX為工資系統(tǒng)類別的啟用日期？是4.設(shè)置人員附加信息：雙擊T3圖標(biāo)工資系統(tǒng)設(shè)置人員附加信息設(shè)置欄目參照，選擇預(yù)置信息名稱增加（人員檔案里具體體現(xiàn)）5.設(shè)置人員類別：雙擊T3圖標(biāo)工資系統(tǒng)設(shè)置人員類別設(shè)置類別：輸入類別名稱增加（人員大類）6.設(shè)置工資系統(tǒng)項(xiàng)目：雙擊T3圖標(biāo)工資系統(tǒng)增加輸入工資系統(tǒng)項(xiàng)目名稱，調(diào)整類型、長(zhǎng)度、數(shù)、增減項(xiàng)（增減，其他）注：對(duì)于多工資系統(tǒng)類別，此工資系統(tǒng)項(xiàng)目是公共項(xiàng)目。而且每個(gè)工資系統(tǒng)類別所涉及到的工資系統(tǒng)項(xiàng)目必需在這里增加每個(gè)工資系統(tǒng)類別只有本項(xiàng)目設(shè)置好后才可以設(shè)置公式7.設(shè)置銀行名稱：雙擊T

11、3圖標(biāo)工資系統(tǒng)銀行名稱設(shè)置增加（代發(fā)銀行）打開(kāi)工資類別的狀況下相應(yīng)的設(shè)置1.設(shè)置人員檔案：雙擊T3圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開(kāi)某個(gè)工資類別設(shè)置人員檔案增加錄入該人員的全部信息保存2.設(shè)置具體工資公式：雙擊T3圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開(kāi)某個(gè)工資類別工資項(xiàng)目設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置（1）增加、名稱參照處選擇已經(jīng)設(shè)置好的公共項(xiàng)目具體位置可以通過(guò)上下按鈕調(diào)整工資項(xiàng)目設(shè)置（2）工資項(xiàng)目：增加選擇工資項(xiàng)目設(shè)置（1）中設(shè)置的項(xiàng)目，位置可以排序選中相應(yīng)項(xiàng)目后，在基本工資定義編輯框內(nèi)設(shè)置公式。（可以參與加減乘除及規(guī)律關(guān)系的定義）注：?jiǎn)喂べY類別的具體設(shè)置同上，只是沒(méi)工資類別的轉(zhuǎn)換和定義。具體公式可以直接設(shè)置，主要適合工資發(fā)放比較單一的單位。三

12、、日常操作1.工資變動(dòng)數(shù)據(jù)的錄入：雙擊T3圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開(kāi)某個(gè)工資類別點(diǎn)擊編輯錄入數(shù)據(jù)（沒(méi)有設(shè)置公式的工資項(xiàng)目）通過(guò)上一人或下一人來(lái)逐個(gè)錄入計(jì)算匯總2.扣稅基數(shù)設(shè)置：雙擊T3圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開(kāi)某個(gè)工資類別扣繳所得稅選擇扣稅基數(shù)確定進(jìn)入所得稅申報(bào)表稅率調(diào)整稅率確定3.扣繳個(gè)人所得稅：雙擊T3圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開(kāi)某個(gè)工資類別扣繳所得稅確定重新到工資變動(dòng)計(jì)算、匯總。4.工資分?jǐn)偅弘p擊T3圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開(kāi)某個(gè)工資類別工資分?jǐn)偣べY分?jǐn)傇O(shè)置增加分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置設(shè)置相應(yīng)參數(shù)選擇計(jì)提類型、部門、月份確定制單列表制單保存（憑證上傳總帳）5.月末結(jié)帳:雙擊T3圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開(kāi)某個(gè)工資類別月末結(jié)帳雙擊T3圖標(biāo)工資系統(tǒng)打開(kāi)某個(gè)

13、工資類別確定6.取消結(jié)帳：雙擊T3圖標(biāo)工資系統(tǒng)關(guān)閉全部工資類別業(yè)務(wù)處理反結(jié)帳（日期必需修改為結(jié)帳月份的下一個(gè)月來(lái)執(zhí)行）注：反結(jié)帳處理要慎重。反處理操作后會(huì)清除結(jié)帳月份下一個(gè)月的錄入數(shù)據(jù)。每個(gè)月處理完畢后，供應(yīng)豐富的報(bào)表查詢；工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、部門的匯總和明細(xì)、條件明細(xì)表及各種分類統(tǒng)計(jì)表等。固定資產(chǎn)一、如何啟用固定資產(chǎn)模塊1.與總賬同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名admin賬套建立填寫(xiě)賬套號(hào)；賬套名稱；賬套啟用時(shí)間下一步單位名稱；單位簡(jiǎn)稱下一步企業(yè)類型；行業(yè)性質(zhì)下一步對(duì)于存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類，若分類打上對(duì)鉤下一步是否可以創(chuàng)建賬套？是會(huì)計(jì)編碼方案（依據(jù)企業(yè)狀況添加）下一步數(shù)

14、據(jù)精度定義提示創(chuàng)建賬套成功是否啟用賬套？是在固定資產(chǎn)和總賬模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。2.與總賬不同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊(cè)用戶名主管賬號(hào)賬套啟用在固定資產(chǎn)模塊前面打?qū)︺^、選擇日期。二、日常操作1.如何初始化：雙擊T3固定資產(chǎn)提示“這是第一次打開(kāi)賬套，還未進(jìn)行過(guò)初始化，是否進(jìn)行初始化”，選擇“是”商定和說(shuō)明選擇“我同意”下一步選擇賬套的啟用月份下一步折舊信息，選擇是否計(jì)提折舊，折舊方法，折舊周期下一步定義一下固定資產(chǎn)編碼（建議使用自動(dòng)，類別編碼+序號(hào)）下一步與財(cái)務(wù)對(duì)賬，錄入對(duì)應(yīng)的科目編碼，其他默認(rèn)下一步完成已完成了新賬套的全部設(shè)置，選擇“是”。2.設(shè)置資產(chǎn)類別：雙擊T3固定資產(chǎn)資產(chǎn)類別增

15、加錄入編碼，名稱，年限，等信息。3.設(shè)置資產(chǎn)存放部門：雙擊T3基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案增加即可（假如原來(lái)該檔案已經(jīng)完善，此步驟可以省略）4.錄入原始卡片：雙擊T3固定資產(chǎn)原始卡片錄入選擇資產(chǎn)類別打開(kāi)卡片錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開(kāi)頭使用日期、原值，折舊、已計(jì)提月份和對(duì)應(yīng)折舊科目等信息保存5.如何增加新資產(chǎn)：雙擊T3固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加選擇資產(chǎn)類別錄入卡片信息（卡片錄入的當(dāng)月不計(jì)提折舊）錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開(kāi)頭使用日期、原值，折舊、已計(jì)提月份和對(duì)應(yīng)折舊科目等信息保存6.如何削減資產(chǎn)：雙擊T3固定資產(chǎn)資產(chǎn)削減選擇卡片編號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)增加確定即可7.如何計(jì)提折舊：雙擊T3

16、固定資產(chǎn)計(jì)提本月折舊本操作將計(jì)提本月折舊，并花費(fèi)肯定時(shí)間，是否連續(xù)？是是否查看折舊清單？是可以打印當(dāng)月的折舊清單計(jì)提完成確定8.如何生成憑證：雙擊T3固定資產(chǎn)批量制單制單選擇處選擇記錄雙擊打上制單標(biāo)志“Y”制單設(shè)置處調(diào)整憑證分錄制單保存（該憑證直接傳到總賬）9.其他補(bǔ)充操作：雙擊T3固定資產(chǎn)資產(chǎn)變動(dòng)可以針對(duì)部門調(diào)整，原值的變動(dòng)等信息進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后全部單據(jù)都可以在變動(dòng)單里面查詢。10.月末處理：雙擊T3固定資產(chǎn)月末結(jié)賬開(kāi)頭結(jié)賬結(jié)果試算平衡后確定。（前提是總賬的憑證都已經(jīng)記賬，否則總賬和固定資產(chǎn)對(duì)賬不平）三、反操作處理1.反結(jié)賬。雙擊T3用業(yè)務(wù)的當(dāng)月進(jìn)軟件固定資產(chǎn)登陸日期XXXX不是最新可修改月

17、份，是否連續(xù)？是選擇固定資產(chǎn)菜單處理恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)是確定注：固定資產(chǎn)反結(jié)賬要慎重，反結(jié)賬會(huì)把其下一月份新增的資產(chǎn)卡片全部清除。2.資產(chǎn)削減后如何恢復(fù)：雙擊T3固定資產(chǎn)卡片管理選擇已削減資產(chǎn)再打開(kāi)固定資產(chǎn)菜單卡片撤消削減是否確定削減？是3.卡片的管理：雙擊T3固定資產(chǎn)卡片管理可以按部門和類別查詢統(tǒng)計(jì)。4.資產(chǎn)評(píng)估：雙擊T3固定資產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估增加選擇可以評(píng)估的項(xiàng)目選擇需要評(píng)估的卡片，執(zhí)行原值、折舊等信息修改保存卡片管理查詢卡片批量制單處制單生成憑證傳到總賬（該憑證數(shù)據(jù)取評(píng)估前后原值或累計(jì)折舊等的差額）。四、原則及留意事項(xiàng)1、固定資產(chǎn)管理的基本原則本系統(tǒng)資產(chǎn)管理接受嚴(yán)格的序時(shí)管理，序時(shí)到日，具體體

18、現(xiàn)在：1）當(dāng)以一個(gè)日期登錄對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行編輯操作后，以后只能以該日期或以后的日期登錄才能再次進(jìn)行編輯操作2）對(duì)任何資產(chǎn)的操作也是序時(shí)的，比如要無(wú)痕跡刪除一張卡片，必需按與制作時(shí)相反的挨次，刪除該卡片所做的全部變動(dòng)單和評(píng)估單2、哪些資產(chǎn)變動(dòng)當(dāng)期生效，哪些下期生效1）折舊方法調(diào)整、使用年限調(diào)整、部門轉(zhuǎn)移、類別轉(zhuǎn)移、工作總量調(diào)整當(dāng)月生效。2）原值調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、凈殘值（率）、使用狀況調(diào)整、計(jì)提減值預(yù)備、轉(zhuǎn)回減值預(yù)備下月有效3、固定資產(chǎn)和總賬對(duì)賬平衡要求不管是總賬系統(tǒng)自做憑證還是固定資產(chǎn)傳遞到總賬的憑證，都需要在總賬審核記帳后，再執(zhí)行固定資產(chǎn)的月末結(jié)帳，最終再結(jié)總賬。選購(gòu)業(yè)務(wù)處理1選購(gòu)訂單：點(diǎn)擊增加-

19、>錄入相關(guān)信息->保存->審核（注：選購(gòu)訂單只有審核才能在庫(kù)存模塊流轉(zhuǎn)生成選購(gòu)入庫(kù)單）2選購(gòu)入庫(kù)單：庫(kù)存模塊點(diǎn)擊選購(gòu)入庫(kù)單增加->“生單”->“選購(gòu)訂單”->錄入時(shí)間或其他條件->“過(guò)濾”->選擇并確認(rèn)->保存->復(fù)核？注：選購(gòu)入庫(kù)單只能在庫(kù)存模塊生成或填制，另外單據(jù)審核后確定為現(xiàn)存量，否則只是體現(xiàn)在待發(fā)數(shù)量上，不過(guò)都會(huì)影響可用量。3選購(gòu)發(fā)票：選購(gòu)模塊點(diǎn)擊發(fā)票，選擇發(fā)票類型（專用、一般）增加->表體處右鍵選擇拷貝（入庫(kù)單或訂單）->錄入過(guò)濾條件，發(fā)票號(hào)->選擇確定->保存現(xiàn)付：可以直接點(diǎn)擊現(xiàn)付按鈕，輸入金額執(zhí)行

20、現(xiàn)付，單據(jù)標(biāo)志現(xiàn)付。審核：發(fā)票審核確認(rèn)為應(yīng)付帳款。3選購(gòu)結(jié)算：對(duì)于選購(gòu)入庫(kù)單而言，假如和選購(gòu)發(fā)票之間執(zhí)行結(jié)算，規(guī)律上進(jìn)行勾兌，該筆業(yè)務(wù)才不算暫估，反過(guò)來(lái)說(shuō)，只要沒(méi)有作過(guò)結(jié)算的選購(gòu)入庫(kù)單都屬于暫估。自動(dòng)結(jié)算：嚴(yán)格依據(jù)訂單->入庫(kù)單->發(fā)票過(guò)程進(jìn)行流轉(zhuǎn)的系列單據(jù)可以系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行結(jié)算手工結(jié)算：選購(gòu)模塊->選購(gòu)結(jié)算->手工結(jié)算->過(guò)濾->入庫(kù)（選擇要結(jié)算的入庫(kù)單）->發(fā)票（選擇要結(jié)算的發(fā)票）->找到對(duì)應(yīng)關(guān)系->結(jié)算費(fèi)用折扣結(jié)算：主要是針對(duì)運(yùn)費(fèi)發(fā)票分?jǐn)偟竭x購(gòu)成本的狀況，過(guò)程等同于手工結(jié)算，不過(guò)可以依據(jù)數(shù)量和金額進(jìn)行分?jǐn)偂?暫估的處理（前期將來(lái)發(fā)票的選

21、購(gòu)入庫(kù)單，后期來(lái)發(fā)票）首先找到選購(gòu)入庫(kù)單和發(fā)票進(jìn)行選購(gòu)結(jié)算->核算模塊->業(yè)務(wù)核算->結(jié)算成本處理->過(guò)濾對(duì)單據(jù)后，選擇->暫估按紐暫估屬于記帳的一種，反記帳同時(shí)也會(huì)取消暫估業(yè)務(wù)的處理。暫估處理后，依據(jù)建帳初始選擇的暫估方式，自動(dòng)生成紅藍(lán)單據(jù)，針對(duì)紅藍(lán)單據(jù)，在財(cái)務(wù)核算->生成憑證處也要賜予適當(dāng)?shù)奶幚?制單：成本確認(rèn)庫(kù)存模塊針對(duì)入庫(kù)單審核后，存貨核算模塊->業(yè)務(wù)核算處正常單據(jù)記帳->選擇選購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行記帳->財(cái)務(wù)核算處生成憑證->選擇->選購(gòu)入庫(kù)單（暫估）是沒(méi)做結(jié)算的入庫(kù)，否則選擇選購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷）->確定后選擇生成憑證-&

22、gt;總帳往來(lái)確認(rèn)應(yīng)付系統(tǒng)->應(yīng)付單審核->制單處理->發(fā)票制單->選擇記錄->生成憑證傳到總帳（其中假如該供應(yīng)商執(zhí)行了付款的業(yè)務(wù)，制單處理后->選擇核銷制單）留意：要求選購(gòu)入庫(kù)單肯定要錄入完全對(duì)應(yīng)信息，比如收發(fā)類別直接打算能不能直接帶出科目：銷售業(yè)務(wù)處理一、銷售（先發(fā)貨后開(kāi)票的業(yè)務(wù)）1發(fā)貨單增加->錄入相關(guān)信息->保存->審核（便利生成下游單據(jù)），另外審核后數(shù)量作為帶發(fā)數(shù)量且直接影響可用量。2銷售模塊開(kāi)票->選擇發(fā)票類型（銷售專用發(fā)票要求對(duì)應(yīng)客戶檔案有對(duì)應(yīng)的稅號(hào)和開(kāi)戶行等信息）->增加->“發(fā)貨單”->選擇“客戶”

23、->“顯示”->選擇->確認(rèn)->錄入相關(guān)信息->保存3銷售出庫(kù)單假如銷售模塊生成銷售出庫(kù)單的話，伴隨發(fā)貨單或銷售發(fā)票的保存審核，將會(huì)自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單，在庫(kù)存系統(tǒng)可針對(duì)該單據(jù)進(jìn)行審核->影響現(xiàn)存量。否則為庫(kù)存模塊生成銷售出庫(kù)單庫(kù)存->銷售出庫(kù)單->生成->選擇客戶->刷新->保存->審核4制單：成本的確認(rèn)：庫(kù)存模塊->銷售出庫(kù)單審核后->存貨核算->業(yè)務(wù)核算->正常單據(jù)記帳->核算->客戶往來(lái)制單， ->選擇銷售出庫(kù)單->憑證生成->憑證到總帳收入的確認(rèn)：現(xiàn)收的業(yè)務(wù)：發(fā)

24、票->現(xiàn)結(jié)->發(fā)票審核后->客戶往來(lái)制單處理->憑證到總帳掛帳業(yè)務(wù)：發(fā)票->發(fā)票審核后>客戶往來(lái)制單選擇發(fā)票制單->憑證到總帳留意：先開(kāi)票后發(fā)貨的業(yè)務(wù)，伴隨發(fā)票的審核直接生成發(fā)貨單和銷售出庫(kù)但，否則會(huì)造成開(kāi)票后重復(fù)發(fā)貨的現(xiàn)象。庫(kù)存業(yè)務(wù)處理一、期初數(shù)據(jù)的錄入庫(kù)存期初數(shù)據(jù)期初余額選擇倉(cāng)庫(kù)增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價(jià)，全部倉(cāng)庫(kù)的存貨錄入完畢后，點(diǎn)擊記帳按鈕。本模塊的期初和核算的期初是全都的，所以二者在軟件初始化的時(shí)候只需要錄入一次就可以了二、審核功能庫(kù)存模塊主要是針對(duì)選購(gòu)入庫(kù)單和銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核處理，只有審核后才能最終確認(rèn)為現(xiàn)存量。產(chǎn)成品入庫(kù)、其他入

25、庫(kù)單、材料出庫(kù)單、其他出庫(kù)單等單據(jù)也要執(zhí)行審核操作，最終從待發(fā)、待入轉(zhuǎn)到現(xiàn)存量。三、日常單據(jù)產(chǎn)成品入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、工業(yè)企業(yè)正常的關(guān)于生產(chǎn)的兩張重要單據(jù)。產(chǎn)成品入庫(kù)確認(rèn)生產(chǎn)成本，材料出庫(kù)單確認(rèn)生產(chǎn)成本中的料。兩單據(jù)也必需要審核。其他入庫(kù)單、其他出庫(kù)單兩單據(jù)可以處理邊緣出入庫(kù)，也可以變相的處理因日常經(jīng)營(yíng)所消滅的量的盈余與虧損的調(diào)整。核算業(yè)務(wù)處理一、基礎(chǔ)檔案初始化1.編碼檔案1)部門檔案雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案增加，錄入部門編碼，部門名稱保存2）職員檔案雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案增加，錄入職員編碼，職員名稱，選中所在部門多次按回車保存3）客戶分類雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)

26、設(shè)置往來(lái)單位客戶分類增加，錄入類別編碼，類別名稱保存4）客戶檔案雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位客戶檔案增加，錄入客戶編碼，客戶名稱，客戶簡(jiǎn)稱，選擇所屬分類保存5）供應(yīng)商分類雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位供應(yīng)商分類增加，錄入類別編碼，類別名稱保存6）供應(yīng)商檔案雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位供應(yīng)商檔案增加，錄入供應(yīng)商編碼，供應(yīng)商名稱，供應(yīng)商簡(jiǎn)稱，選擇所屬分類保存7）存貨分類雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置存貨存貨分類增加，錄入類別編碼，類別名稱保存8）存貨檔案雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置存貨存貨檔案增加，錄入存貨編碼，存貨名稱，規(guī)格型號(hào)，計(jì)量單位，選中存貨屬性（除勞務(wù)費(fèi)用除外）保存9）倉(cāng)庫(kù)檔案雙擊T3-

27、設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置購(gòu)銷存?zhèn)}庫(kù)檔案增加，錄入倉(cāng)庫(kù)編碼，倉(cāng)庫(kù)名稱，選擇計(jì)價(jià)方式保存10）收發(fā)類別雙擊T3-設(shè)置-基礎(chǔ)設(shè)置購(gòu)銷存收發(fā)類別增加，錄入類別編碼，類別名稱，選擇收發(fā)標(biāo)志（入庫(kù)為收，出庫(kù)為發(fā)）保存二、核算管理系統(tǒng)初始化1.期初余額核算期初數(shù)據(jù)期初余額選擇倉(cāng)庫(kù)增加，選擇存貨編碼，錄入數(shù)量，單價(jià)，全部倉(cāng)庫(kù)的存貨錄入完畢后，點(diǎn)擊記帳按鈕。2.科目設(shè)置1）存貨科目核算科目設(shè)置存貨科目增加，選擇倉(cāng)庫(kù)，存貨科目編碼保存2）存貨對(duì)方科目核算科目設(shè)置存貨對(duì)方科目增加，選擇收發(fā)類別編碼，對(duì)方科目編碼保存三、核算管理日常業(yè)務(wù)處理1.原材料1）如何原材料入庫(kù)？核算管理雙擊選購(gòu)入庫(kù)單增加入庫(kù)日期，選倉(cāng)庫(kù)，供貨單位（供應(yīng)

28、商），入庫(kù)類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過(guò)濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價(jià)保存2）如何材料出庫(kù)？核算管理雙擊材料出庫(kù)單增加出庫(kù)日期，選倉(cāng)庫(kù)，出庫(kù)類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過(guò)濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價(jià)保存3）如何記帳？核算管理雙擊正常單據(jù)記賬選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)類型（選購(gòu)入庫(kù)單，材料出庫(kù)單）全選記帳4）如何反記帳？核算菜單核算取消單據(jù)記帳選擇倉(cāng)庫(kù)，單據(jù)類型（選購(gòu)入庫(kù)單，材料出庫(kù)單）全選恢復(fù)5）如何制單（制憑證）？核算管理雙擊購(gòu)銷單據(jù)制單點(diǎn)擊選擇，選中選購(gòu)入庫(kù)單，材料出庫(kù)單全選確定選憑證類別，存貨科目和存貨對(duì)方科目不能為空，生成（合成）保存2.產(chǎn)成品1）如何產(chǎn)成品入庫(kù)？核算管理雙擊產(chǎn)成品入庫(kù)單增加入庫(kù)日期，選倉(cāng)庫(kù)，入庫(kù)類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點(diǎn)放大鏡過(guò)濾，選擇存貨編碼），數(shù)量，單價(jià)保存2）如何銷售出庫(kù)？核算管理雙擊銷售出庫(kù)單增加出庫(kù)日期，選倉(cāng)