項目投資計劃書

1、精品資料中天玫瑰項目投資計劃書摘要1. 項目基本情況建成中國最大的現(xiàn)代化玫瑰深加工企業(yè)，走出一條礦 山復(fù)墾區(qū)生態(tài)高效產(chǎn)業(yè)發(fā)展新路子，引領(lǐng)全國礦山復(fù)墾區(qū) 發(fā)展新模式，繁榮地方經(jīng)濟，提高農(nóng)民收入水平。加工設(shè)備和工藝，采用北京水木中天植物科學(xué)研究院 的亞臨界萃取玫瑰精油技術(shù)、玫瑰細胞液低溫萃取技術(shù)及 系列玫瑰制品技術(shù)。2. 主要管理者（姓名、性別、學(xué)歷、結(jié)業(yè)院校、結(jié)業(yè)時間， 主要履歷）周成峰 簡歷：3. 項目建設(shè)單位簡介北京水木中天植物科學(xué)研究院是由中國科學(xué)院、中國 農(nóng)科院、中國林科院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北 京中醫(yī)藥大學(xué)、北京化工大學(xué)等科研教學(xué)單位的部分專家、 教授參與組建， 2004 年

2、在北京市工商局注冊的集體性質(zhì)股 份制法人單位， 注冊資本金 500萬元，實際投資 6000萬元。該院是以農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)，技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)推廣為 主的“產(chǎn)、學(xué)、研”平臺?，F(xiàn)有專職科研人員 21 人、兼職 科研人員 35 人，聘請了國家部分國家級學(xué)科帶頭人或重點 實驗室負責(zé)人以及中直機關(guān)部分離退休老領(lǐng)導(dǎo)作顧問。本 院下設(shè)天津分院 （經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)） 、山東分院 （淄博市）、 廣東分院（廣州市） 、生物技術(shù)中心。 該院在香港注冊有獨資公司，在山東、內(nèi)蒙、廣東有3 家玫瑰項目控股公司。截止 2014年 6 月，在全國 17個省、 市、自治區(qū)有 27 家玫瑰項目參股公司。 在北京昌平區(qū)、 山 東淄博市有

3、育種育苗公司 （基地）。擁有知識產(chǎn)權(quán)和專利技 術(shù)近 30項，品牌、技術(shù)等無形資產(chǎn)評估價值 6 億元以上； 股權(quán)價值評估在 10 億元以上。公司經(jīng)營范圍是：玫瑰花種植、研究與試驗發(fā)展，玫 瑰技術(shù)服務(wù)與推廣；玫瑰加工技術(shù)研究與試驗發(fā)展，玫瑰 系列制品加工與銷售；玫瑰文化旅游項目建設(shè)與運營，玫 瑰餐飲、美容、養(yǎng)生等服務(wù)。4. 投資、效益估算項目建設(shè)期 5 年，第三年開始加工生產(chǎn)，按種植加工 期 15 年估算。 15 年估算產(chǎn)值、銷售收入為 994500 萬元， 年均 66300萬元；15 年估算純利潤總額為 298350萬元，年 均純利潤 19890萬元； 15 年估算上繳稅金 51975萬元，年均

4、交稅金為 3465 萬元。分析表明該項目財務(wù)收益預(yù)期好， 財務(wù)可行。5. 營銷計謀種苗 干花 深加工6產(chǎn)品生產(chǎn)后期規(guī)劃6. 財政規(guī)劃資金需求量為 600 萬。其中，300 萬用于購買種苗， 100 萬用于基地基本建設(shè)， 100萬用于公關(guān)費用， 50 萬用于南 寧總部建設(shè)， 50 萬的流動資金。擬出讓股份 30%，余下的 70%由中天（ 30%）與周成峰 （40%）持有。一 項目大概情況項目名稱 ： 廣西平果縣萬畝玫瑰花種植加工項目啟動時間 ： 2014年 10 月籌辦注冊本錢 ： 300 萬項目進展 ：北京水木中天植物科學(xué)研究院已經(jīng)簽約，平果縣政府、平果鋁已經(jīng)達成意向協(xié)議主要股東 ： 北京水木

5、中天植物科學(xué)研究院： 30%周成峰： 40%出資方： 30%組織機構(gòu) ：（用圖來表示）見附圖主要業(yè)務(wù) ：種植 育苗 基地建設(shè)盈利模式 ：一、種苗 二、收購干花 三、深加工 四、連帶產(chǎn)業(yè)未來 5 年的發(fā)展戰(zhàn)略和謀劃目標 ：（一）建設(shè)種苗、育苗、示范基地 建設(shè)玫瑰種苗、育苗、高產(chǎn)示范 4000畝（平果鋁征用復(fù)墾土 地），2014年 11 月啟動建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容： 800畝種苗圃， 1200畝 商品苗育苗圃， 2000 畝高產(chǎn)示范田。 2015 年至 2018年，分別向 種植基地供應(yīng) 200萬株、 300萬株、 500萬株、 500萬株商品苗。（二）建設(shè)玫瑰種植基地利用5年時間（2014年11月201

6、9年10月）分二期發(fā)展3 萬畝玫瑰種植基地，其中，一期利用 3年時間發(fā)展 1 .3萬畝種植 面積（平果鋁征用復(fù)墾的 4000畝、平果鋁租用復(fù)墾的 9000畝）， 二期利用 2年時間發(fā)展 1.7萬畝種植面積（帶動周邊鄉(xiāng)村種植） 。（三）建設(shè)玫瑰加工總廠征地 80畝，建設(shè)玫瑰加工廠。 實現(xiàn)年生產(chǎn)、 加工玫瑰花 15000 噸，形成玫瑰精油、 玫瑰細胞液、 玫瑰濃縮汁、 玫瑰粉、 保健品、 化妝品、飲料、酒水等 10 個以上產(chǎn)品系列、 50 個以上單品生產(chǎn) 能力。1、建設(shè)玫瑰油精深加工車間； 2、建設(shè)玫瑰細胞液加工車間； 3、建設(shè)玫瑰花濃縮汁加工車間 4、建設(shè)納米玫瑰粉加工車間； 5、 建設(shè)玫瑰保健

7、品加工車間； 6、建設(shè)玫瑰化妝品加工車間； 7、建 設(shè)玫瑰酒加工車間； 8、建設(shè)公用、配套設(shè)施。（四）建設(shè)玫瑰風(fēng)情園建設(shè)玫瑰文化風(fēng)情主題公園及養(yǎng)老、休閑地產(chǎn)，公園規(guī)劃遵 照政府整體規(guī)劃進行創(chuàng)意策劃、概念設(shè)計和具體規(guī)劃設(shè)計。以玫瑰為主題，建設(shè)玫瑰文化創(chuàng)意風(fēng)情，打造一、二、三產(chǎn) 業(yè)聯(lián)動發(fā)展的特色園區(qū)，構(gòu)建玫瑰花海景觀，玫瑰景觀長廊、玫 瑰文化廣場、玫瑰文化餐飲美食、玫瑰浪漫情侶谷、婚紗攝影、 婚慶婚典、玫瑰休閑會館、玫瑰 SAP 館、玫瑰 DIY 體驗等。使 其成為廣西大地首例玫瑰特色風(fēng)情園， 成為輻射周邊地區(qū)集旅游觀光、休閑（蜜月）度假、養(yǎng)老養(yǎng)生的好去處。該玫瑰風(fēng)情園項目另作專項規(guī)劃設(shè)計和投資概

8、算。二 管理層待定2.1 成立公司的董事會 ：待定2.2 高管層簡介 ：待定三 研究與開發(fā) 北京水木中天植物科學(xué)研究院負責(zé)4.1 項目的技術(shù)可行性和成熟性闡發(fā)（一）中天玫瑰新品種優(yōu)勢 中天玫瑰是由北京水木中天植物科學(xué)研究院院歷經(jīng)十幾年 時間科研培育的一個具有知識產(chǎn)權(quán)的二次雜交新品種， 在技術(shù)上 達到了“兩個領(lǐng)先” ，即玫瑰育種技術(shù)上國內(nèi)外領(lǐng)先；玫瑰精油 萃取技術(shù)國內(nèi)外領(lǐng)先；在產(chǎn)量上實現(xiàn)了“兩個翻番” ，即鮮花產(chǎn) 量和玫瑰精油出油率兩個翻番。中天玫瑰特點是：三季開花（春夏秋） ；產(chǎn)量高（是傳統(tǒng)玫 瑰產(chǎn)量的 2倍左右）：抗性好（耐干旱貧瘠、 耐寒冷）；用途廣（油 用、藥用、食用皆可）；適生范圍廣

9、（適宜在全國種植） ；易栽培、 繁殖快。解決了傳統(tǒng)玫瑰和進口玫瑰品種花期短、產(chǎn)量低、抗性 差、繁殖難的問題。經(jīng)過近幾年在全國各地種植推廣，中天玫瑰表現(xiàn)出生長勢 強、花大、香氣純正、多次開花等優(yōu)良性狀，且各種性狀十分穩(wěn) 定。中天玫瑰品種因具有耐干旱貧瘠、多季開花、產(chǎn)量高、香型 甜美、抗病蟲害、 適生范圍廣等優(yōu)勢， 已在我全國十幾個省推廣。 實踐證明， 中天玫瑰取代傳統(tǒng)玫瑰品種的趨勢明朗， 中天玫瑰將 成為我國玫瑰產(chǎn)業(yè)主栽品種之一。中天玫瑰有很好的種植、加工效益：栽植第一年畝產(chǎn)鮮花50100公斤、第二年畝產(chǎn)鮮花 300公斤左右、第三年畝產(chǎn)鮮花 500公斤以上。按最近幾年市場玫瑰鮮花收購價每公斤在1

10、520元計算，每畝種植鮮花收入 8000 10000萬元。按每畝鮮花產(chǎn) 0.25 公斤精油計算，每畝加工產(chǎn)值 30000 40000萬元之間。（二）中天玫瑰加工技術(shù)優(yōu)勢1 、基礎(chǔ)原料加工技術(shù)優(yōu)勢：在系統(tǒng)研究傳統(tǒng)玫瑰加工技術(shù) 基礎(chǔ)上， 以逆向研究和技術(shù)集成思路， 研發(fā)了具有知識產(chǎn)權(quán)的亞 臨界低溫萃取玫瑰精油技術(shù)、 玫瑰露低溫萃取技術(shù)、 玫瑰細胞液 飽和萃取技術(shù)、 納米玫瑰粉技術(shù)等， 形成了自己特有的玫瑰基礎(chǔ) 原料加工技術(shù)優(yōu)勢。2、玫瑰藥品、保健品加工技術(shù)優(yōu)勢：組織國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域頂 尖專家，重點進行了玫瑰藥品技術(shù)的開發(fā)，試驗整理了 947 個玫 瑰藥方， 其中三分之一的為古方發(fā)掘， 還研發(fā)了治療糖尿

11、病藥物 及降血脂血壓 3 款藥物；研發(fā)了治療婦女更年期綜合癥及各種婦 科雜癥的 13 款藥物；研發(fā)了治療內(nèi)臟器官的胃、腸、肝、脾、 夷等癌癥藥物。上述 20 多款藥物大部分已在臨床試驗中。還研 發(fā)了治療青春痘、豐乳、減肥等保健品。這些藥品同時也是保健 品產(chǎn)品系列技術(shù)。3、純天然玫瑰美容美體、化妝品加工技術(shù)優(yōu)勢：研發(fā)了復(fù) 方玫瑰精油用于人體色素沉積治療及美白、 除皺、防紫外線輻射、 防電腦輻射等方面的系列產(chǎn)品技術(shù)， 將會給消費者帶來享受玫瑰 純天然產(chǎn)品的一個福音。4、在玫瑰食品、酒水、飲料、嬰兒婦女沐浴品等產(chǎn)品方面 做了大量產(chǎn)品配方。上述技術(shù)，有的技術(shù)為國際先進，有的技術(shù)為國內(nèi)領(lǐng)先，將 為本項目

12、做好技術(shù)保障和市場保障，形成市場競爭力。4.1.2項目成熟性和可靠性闡發(fā)1、已與國際著名品牌“香奈爾”達成了戰(zhàn)略合作協(xié)議，具體 進行技術(shù)研發(fā)和原料供應(yīng)合作；2、已與哈薩克斯坦某 ROSE 國際公司簽署了中亞地區(qū)玫瑰系 列產(chǎn)品代理協(xié)議；3、已與泰國某亞洲國際貿(mào)易公司簽署了泰國及東盟地區(qū)玫瑰 系列產(chǎn)品代理協(xié)議；4、已與亞洲咖啡協(xié)會簽署了“玫瑰咖啡”所用玫瑰粉供應(yīng)協(xié) 議；5、已與臺灣某化妝品公司達成了臺灣及東南亞地區(qū)玫瑰系列 產(chǎn)品代理意向；6、已與韓國某公司簽署了韓國地區(qū)玫瑰系列產(chǎn)品代理意向。7、與國內(nèi)數(shù)家藥廠、保健品廠、化妝品廠就玫瑰精油、玫瑰 露、玫瑰粉、玫瑰干花蕾供應(yīng)等進行了恰談、對接。四 行

13、業(yè)及市場5.1 行業(yè)狀況 ：目前，全世界玫瑰種植面積大體在 30 萬畝左右，其中外國 種植面積 20 萬畝左右，主要集中在保加利亞、土耳其、印度、 巴基斯坦、摩洛哥、前蘇聯(lián)等國家。這些國家玫瑰加工以玫瑰精 油和化妝品為主。中國傳統(tǒng)玫瑰種植面積 10 萬畝左右，中國年產(chǎn)玫瑰干花蕾 8 千噸左右， 年產(chǎn)玫瑰精油不超過 1 噸，中國產(chǎn)玫瑰干花蕾主要用 于中藥材和花茶， 部分用于食品加工。 近幾年大部分玫瑰干花蕾 出口到國外被用于藥品、保健品、化妝品等生產(chǎn)原料。長期以來，國際市場玫瑰精油需求缺口較大，近幾年每年國 際招標采購需求量在 50噸以上，實際年產(chǎn)玫瑰精油 10 噸左右。 玫瑰產(chǎn)業(yè)， 在國外因種

14、植區(qū)域的限制和勞動力成本高的因素， 很 難再進行大規(guī)模的發(fā)展。而在中國發(fā)展該項目具有獨特的優(yōu)勢。中國玫瑰產(chǎn)業(yè)， 因種種原因， 幾十年來沒有很好地發(fā)展起來， 目前的狀況是：種植分散、加工規(guī)模小、技術(shù)落后、沒有品牌、 沒有固定銷售渠道，處在自發(fā)發(fā)展狀態(tài)。近幾年來，隨著國家和 各級政府調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、 大力發(fā)展經(jīng)濟林種植、 發(fā)展中藥材 和花卉種植， 以此推動農(nóng)村經(jīng)濟和農(nóng)民增收致富目標的實施， 特 別是我方多渠道對玫瑰產(chǎn)業(yè)的宣傳和項目推廣， 加速發(fā)育了玫瑰 產(chǎn)業(yè)和市場， 很多地方政府、 企業(yè)和個人看好玫瑰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前 景，開始重視玫瑰產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，前往北京考察、洽談合作的越來 越多。5.2 市場前景與

15、預(yù)先推測 ： 隨著科技水平的提高，玫瑰加工新產(chǎn)品不斷面世，以玫瑰為 原料的加工產(chǎn)業(yè)鏈長， 產(chǎn)品涉及面寬。 玫瑰是香精香料產(chǎn)業(yè)中的 佼佼者，玫瑰鮮花可提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露、玫瑰粉、 玫瑰干花蕾、玫瑰醬等基礎(chǔ)原料，后可加工為藥品、保健品、化 妝品、香水、食品、酒水、飲料、洗滌品、香煙、茶葉等產(chǎn)品。 玫瑰作為藥用植物，具有“疏肝理氣、活血化瘀”等功效，被國 家衛(wèi)生部列為藥、 食兩用植物， 西方發(fā)達國家將玫瑰列為植物藥 重點研究植物。 目前國內(nèi)外正在著力研發(fā)將玫瑰用于治療心腦血 管疾病、“三高”（高血糖、高血壓、高血脂）疾病、消化系統(tǒng)癌 癥、婦科病等的新藥。因此，國內(nèi)外對藥用玫瑰原料需求量會越

16、 來越大。隨著玫瑰產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛， 加之人們對有機、 綠色、 安全產(chǎn)品意識的提高，國際市場對天然玫瑰精油的需求還將擴 大，市場缺口會越來越大。據(jù)稱，出口量一直居世界第一位的保 加利亞，即將禁止大馬士革玫瑰基礎(chǔ)油的出口。因此，大力發(fā)展 玫瑰種植加工項目， 在國際市場屬于競爭不充分行業(yè)， 是趨勢性 產(chǎn)業(yè)，前景廣闊。據(jù)國內(nèi)市場調(diào)研，中國市場對玫瑰花、玫瑰精油、玫瑰干花 蕾等原料的市場需求，呈逐年上升趨勢。近幾年，我國藥用、食 用、化工用及出口玫瑰干花每年需求 3萬噸左右， 而目前全國總 產(chǎn)量不足 8 千噸，與市場需求相差甚遠，供需矛盾突出，價格逐 年上升。近幾年國內(nèi)玫瑰鮮花收購價平均每公斤為

17、1520元，玫瑰精油售價每公斤為 15萬元左右。因此，發(fā)展玫瑰種植加工 項目，在中國市場屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，極具商機。五 營銷計謀6.1 價格計謀：略6.2 行銷計謀： ( 請申明在成立發(fā)賣收集、發(fā)賣渠道、告白促銷、設(shè)立代理商、分銷商和售后服務(wù)方面的計謀與實行辦法)9.2資金用場和使用規(guī)劃：序號規(guī) 設(shè) 建模資投額注 備一 一 - - 卄苗地植 種廛種 瑰范模 玫一八規(guī) 司卄苗吐 公育 農(nóng)地0035O他001 營動66 經(jīng)發(fā)2 可；織植 公畝組種1地 E 月培 七力006元 多 0041 畝 每2- 路套 溝配003 3-008管 苗費 種理005萬元 4430 苗株 種每4苗育、圃朱 育萬 設(shè)00

18、建15002X合管 綜駄、 苗匚費 育成理00本成合綜元每15區(qū) 園 范 一右 產(chǎn) 高00 O2二理、管 費士 植產(chǎn) 栽生費6勺民H0000 規(guī)90仃術(shù)技幣費廣務(wù) 隹艮LJ月二畝88線 條40072程 工 建 土00 O22半線 條200 O23m2005線 條300642m005線 條0045線 產(chǎn)亠上 生生 品線 條20086亠旦線40067線 條2004斑酒82m003009倉庫2000 m2300三辦公及配套設(shè)施22000 m21000含裝修1職工宿舍2000 m2500 :含裝修2輔助配套設(shè)施200消防、水、電 等3道路硬化、綠化20000 m2300四流動資金2500五勘察、規(guī)劃設(shè)

19、計、 不可預(yù)見等費2000合計180009.3經(jīng)濟效益分析：（一）主要參數(shù)1項目計算期項目計算期按15年（含建設(shè)期）。其中，建設(shè)期5年，邊建 設(shè)邊生產(chǎn)；生產(chǎn)期13年。2、加工產(chǎn)能實現(xiàn)過程項目投產(chǎn)計量產(chǎn)量，按第一年為建設(shè)開工期， 第二年按邊建 設(shè)邊生產(chǎn)。投產(chǎn)第一年產(chǎn)量按設(shè)計規(guī)模的 5%計算，第二年產(chǎn)量 為設(shè)計規(guī)模的20%，第三年產(chǎn)量為設(shè)計規(guī)模的 40%，第四年產(chǎn)量 為設(shè)計規(guī)模的60%；第五年產(chǎn)量為設(shè)計規(guī)模的 80%；第六年產(chǎn)量 為設(shè)計規(guī)模的100%。3、年加工產(chǎn)量、產(chǎn)值估算本項目年度玫瑰花產(chǎn)量、加工產(chǎn)值、利稅，按每噸鮮花加工產(chǎn)值6萬元、每噸加工純利潤1.8萬元（產(chǎn)值的30%）、每噸交稅（產(chǎn)值的綜

20、合稅率 15%）9000 元計算，估算如下：2016年玫瑰花產(chǎn)量 750 噸；加工產(chǎn)值 4500萬元；純利潤 1350 萬元，上交稅金 675 萬元。2017 年玫瑰花產(chǎn)量 3000噸；加工產(chǎn)值 18000萬元；純利潤 5400 萬元，上交稅金 2700萬元。2018 年玫瑰花產(chǎn)量 6000噸；加工產(chǎn)值 36000萬元；純利潤 10800萬元，上交稅金 5400 萬元。2019 年玫瑰花產(chǎn)量 9000噸；加工產(chǎn)值 54000萬元；純利潤 16200萬元，上交稅金 8100 萬元。2020年玫瑰花產(chǎn)量 12000 噸；加工產(chǎn)值 72000萬元；純利潤 21600萬元；上交稅金 10800 萬元。2021年玫瑰花產(chǎn)量 15000 噸；加工產(chǎn)值 90000萬元；純利潤 27000萬元；上交稅金 13500 萬元。20222029年開始玫瑰花產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤、稅金穩(wěn)定在2 0 21年的水平持續(xù)發(fā)展。4、未來 15 年年玫瑰花產(chǎn)量、年產(chǎn)值、年稅金、年利潤估算項目建設(shè)期 15 年，生產(chǎn)期 13年。15年估算產(chǎn)值、 銷售收入 為 994500萬元，年均 66300萬元；15 年估算純利潤總額為 298350 萬元。年均純利潤 1989