UFZX-SS-U8-03PU采購(gòu)管理用戶手冊(cè)

1、北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司操作手冊(cè)手冊(cè)名稱：米購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)用操作手冊(cè)適用部門：采購(gòu)部門、多媒體部門編寫人員：項(xiàng)目組編寫日期2003年5月16日對(duì)口支持業(yè)務(wù)采購(gòu)部門張國(guó)楨業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題多媒體董欣業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題:總調(diào)室沈恒業(yè)務(wù)問(wèn)題、操作問(wèn)題財(cái)務(wù)部白曉宇軟件問(wèn)題、錯(cuò)誤提示計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障目錄一、部門職責(zé)：1二、部門崗位劃分：2四、英斯泰克采購(gòu)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：2五、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：41. 1、日常業(yè)務(wù)類型的界定：42. 2、應(yīng)明確的問(wèn)題：43. 3、基礎(chǔ)檔案：54. 4、期初錄入55. 5普通采購(gòu)流程86. 5.1采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)87. 5.2采購(gòu)訂單（合同）108. 5.3采購(gòu)請(qǐng)

2、款（國(guó)內(nèi)部分）119. 5.4普通采購(gòu)到貨流程處理:1410. 6帳表管理23六、月末結(jié)帳24一、部門職責(zé)：采購(gòu)部門的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、維護(hù)供應(yīng)商資料，進(jìn)行供應(yīng)商資料的維護(hù)和添加，加強(qiáng)供應(yīng)商資源管理。2、及時(shí)錄入、審核采購(gòu)訂單，為總調(diào)室安排生產(chǎn)提供依據(jù)。3、及時(shí)取得客戶開出的采購(gòu)發(fā)票，錄入系統(tǒng)，并及時(shí)送交到財(cái)務(wù)。4、準(zhǔn)確掌握采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，做好采購(gòu)結(jié)算，確定采購(gòu)成本5、及時(shí)、全面掌握供應(yīng)商供貨質(zhì)量、價(jià)格，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)6、作好各種采購(gòu)統(tǒng)計(jì)，需款分析，為決策層提供分析數(shù)據(jù)。二、部門崗位劃分：采購(gòu)助理：采購(gòu)管理模塊供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案、采購(gòu)訂單/采購(gòu)到

3、貨單/采購(gòu)發(fā)票的錄入、賬表查詢。采購(gòu)經(jīng)理：對(duì)于采購(gòu)訂單的最終審核、對(duì)于賬表查詢、供應(yīng)商分析質(zhì)檢員：檢驗(yàn)所購(gòu)的原材料質(zhì)量，對(duì)不合格的通知采購(gòu)人員作到貨退回，對(duì)合格品出據(jù)質(zhì)檢單；檢驗(yàn)公司產(chǎn)成品的質(zhì)量情況，出據(jù)質(zhì)檢單方可以進(jìn)行入庫(kù)處理和發(fā)貨處理?？傉{(diào)室人員：內(nèi)請(qǐng)購(gòu)單錄入審核、部分采購(gòu)訂單的錄入三、采購(gòu)管理模塊的作用及與其他模塊的關(guān)系采購(gòu)管理模塊可以對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請(qǐng)購(gòu)、訂貨、到貨、入庫(kù)、開票、采購(gòu)結(jié)算的完整采購(gòu)流程四、英斯泰克采購(gòu)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：業(yè)務(wù)編號(hào)PU-001業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述各有米購(gòu)申請(qǐng)權(quán)的部門根據(jù)需要辦理請(qǐng)購(gòu)單，計(jì)劃管理室審批請(qǐng)購(gòu)單，國(guó)內(nèi)、國(guó)外采購(gòu)部門根據(jù)

4、審批后的請(qǐng)購(gòu)單尋找供應(yīng)商，詢價(jià)、談判、訂合同，采購(gòu)經(jīng)理審批采購(gòu)合同，在貨物到達(dá)后，采購(gòu)員和質(zhì)檢部初檢，質(zhì)檢部和庫(kù)房復(fù)檢，合格品由庫(kù)房填制采購(gòu)入庫(kù)單辦理入庫(kù)，庫(kù)房主管審核入庫(kù)單，采購(gòu)員收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)參照采購(gòu)入庫(kù)單錄入采購(gòu)發(fā)票，財(cái)務(wù)部門審核采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)部（或財(cái)務(wù)部）對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷處理。流程適用范圍公司計(jì)劃及生產(chǎn)部門的米購(gòu)需求相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限請(qǐng)購(gòu)員錄入請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單一錄入計(jì)劃員審核請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單一審核采購(gòu)助理錄入采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單-錄入采購(gòu)經(jīng)理審核采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單一審核采購(gòu)助理錄入到貨單/退貨單到貨單一錄入庫(kù)管員錄入采購(gòu)入庫(kù)單入購(gòu)入庫(kù)單一錄入庫(kù)房主管審核入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單一

5、審核采購(gòu)員錄入采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票一錄入財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票一審核財(cái)務(wù)部核銷采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)管理一核銷系統(tǒng)提供的查詢、統(tǒng)計(jì)賬表系統(tǒng)列表請(qǐng)購(gòu)單列表、米購(gòu)到貨單列表、米購(gòu)訂單列表、米購(gòu)入庫(kù)單列表、米購(gòu)發(fā)票列表系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表到貨明細(xì)表、采購(gòu)明細(xì)表、入庫(kù)明細(xì)表、結(jié)算明細(xì)表、未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表、費(fèi)用明細(xì)表、增值稅抵扣明細(xì)表、采購(gòu)綜合統(tǒng)計(jì)表、采購(gòu)計(jì)劃綜合統(tǒng)計(jì)表系統(tǒng)賬簿在途貨物余額表、暫估入庫(kù)余額表采購(gòu)分析米購(gòu)成本分析、供應(yīng)商價(jià)格對(duì)比分析、米購(gòu)類型結(jié)構(gòu)分析、采購(gòu)資金比重分析、采購(gòu)費(fèi)用分析、采購(gòu)貨齡綜合分析備注1.企業(yè)應(yīng)該就期初已經(jīng)收到供應(yīng)商的發(fā)票但貨物尚未入庫(kù)的發(fā)票和貨物已入庫(kù)但尚未收到供應(yīng)商發(fā)票的入庫(kù)

6、單作為采購(gòu)系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入，以利于以后的核銷處理。錄入完畢后再進(jìn)行采購(gòu)的期初記賬。2.簡(jiǎn)化計(jì)量單位組，鋼板以張為主計(jì)量單位（米購(gòu)、規(guī)劃、領(lǐng)用均以張為單位），放棄包的單位，鋼管以根為主機(jī)量單位（采購(gòu)、規(guī)劃、領(lǐng)用均以根為單位）系統(tǒng)流程：1、總調(diào)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)考慮庫(kù)存量結(jié)存、安全庫(kù)存等因素進(jìn)行規(guī)劃運(yùn)算，規(guī)劃生成采購(gòu)計(jì)劃。由總調(diào)、財(cái)務(wù)、總工進(jìn)行確認(rèn)，審核完畢后，最終由總調(diào)在系統(tǒng)中進(jìn)行審核，進(jìn)行打印下發(fā)到采購(gòu)部門。2、采購(gòu)部門根據(jù)總調(diào)室下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行對(duì)外的詢價(jià)、訂貨處理，在系統(tǒng)內(nèi)拷貝生成采購(gòu)訂單。3、采購(gòu)訂單由本部門經(jīng)理、總調(diào)進(jìn)行審核，手工審核完畢后（具體手工審批流程參考公司相關(guān)采購(gòu)合同管理規(guī)

7、定），由總調(diào)在采購(gòu)管理模塊內(nèi)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。4、供應(yīng)商材料送到后，由采購(gòu)人員在采購(gòu)管理模塊中添置到貨單通知單，進(jìn)行打印，庫(kù)房根據(jù)到貨通知單，通知質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行材料入庫(kù)前檢驗(yàn)。5、質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)入庫(kù)材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后填寫質(zhì)檢單；憑采購(gòu)人員的到貨通知單和質(zhì)檢單，庫(kù)房記賬人員在庫(kù)存系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行打?。ㄒ皇?聯(lián)？財(cái)務(wù)、庫(kù)房、總調(diào)、采購(gòu)），庫(kù)房管理人員點(diǎn)收實(shí)物后手工在采購(gòu)入庫(kù)單上進(jìn)行簽字，由倉(cāng)庫(kù)主管在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)單審核。6、采購(gòu)發(fā)票（增值稅發(fā)票/零售發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票、港雜費(fèi)發(fā)票）到齊后，由財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，同時(shí)作付款或掛賬處理；如果月末未作采購(gòu)結(jié)算處理，則系

8、統(tǒng)自動(dòng)記錄為暫估結(jié)算。五、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理:5.1、 日常業(yè)務(wù)類型的界定：采購(gòu)類型分類：分為材料采購(gòu)、商品采購(gòu)、國(guó)外采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)核算的需要，在采購(gòu)訂單的表頭欄目?jī)?nèi)必須選擇對(duì)應(yīng)的采購(gòu)類型，從以上3種分類中進(jìn)行選擇。業(yè)務(wù)類型按照結(jié)算情況分為兩種進(jìn)行界定：普通采購(gòu)業(yè)務(wù)：無(wú)論付款方式是賒購(gòu)還是現(xiàn)結(jié)，如果采購(gòu)的貨物要入倉(cāng)庫(kù)，在增加銷售訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為普通采購(gòu)業(yè)務(wù)。具體操作見普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理流程直運(yùn)采購(gòu)：采購(gòu)的商品不經(jīng)過(guò)公司庫(kù)房，直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶方的采購(gòu)業(yè)務(wù)，在增加采購(gòu)訂單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為：直運(yùn)采購(gòu)。具體操作見直運(yùn)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理流程。因?yàn)閮煞N處理方式的業(yè)務(wù)核算存在不同，所以

9、在增加采購(gòu)訂單時(shí)一定要區(qū)分清楚。5.2、 應(yīng)明確的問(wèn)題:1 .各個(gè)存貨應(yīng)盡量簡(jiǎn)化該存貨所使用的計(jì)量單位個(gè)數(shù)，以已有的存貨為例：2 .鋼板和鋼管設(shè)定浮動(dòng)換算率，鋼板只有張和公斤兩個(gè)計(jì)量單位，其中張是主計(jì)量單位（各個(gè)系統(tǒng)都如此），采購(gòu)時(shí)的包必須換算成張。鋼管只有根和公斤兩個(gè)計(jì)量單位，其中根是主計(jì)量單位（各個(gè)系統(tǒng)都如此），其他存貨都遵循這個(gè)原則，能用單計(jì)量單位的盡量用單計(jì)量單位，必須用多計(jì)量單位的存貨要和其他系統(tǒng)關(guān)鍵用戶協(xié)商3 .存貨檔案維護(hù)和添加由總調(diào)度室完成，采購(gòu)部門如果用到存貨檔案中沒有的存貨，要及時(shí)通知總調(diào)度室添加，并告知該存貨的相關(guān)信息?？傉{(diào)度室添加檔案時(shí)要遵循對(duì)換算率的要求，另外要注意：

10、一種存貨只能有唯一的編碼，唯一的名稱，對(duì)于同種存貨但不同規(guī)格型號(hào)的存貨要給不同的編碼和名稱；.存貨檔案中的存貨屬性和計(jì)量單位應(yīng)錄入準(zhǔn)確；存貨檔案中的存貨參考成本應(yīng)該盡量錄入，以方便規(guī)劃資金的使用；存貨檔案中的存貨提前期應(yīng)該盡量準(zhǔn)確，以便總調(diào)度室合理規(guī)劃生產(chǎn)和采購(gòu)的日期；對(duì)于比較重要的存貨要在存貨檔案中設(shè)立安全庫(kù)存、最低庫(kù)存和最高庫(kù)存,從而為資源的合理配置提供基礎(chǔ)資料，才可以實(shí)現(xiàn)庫(kù)存預(yù)警4 .供應(yīng)商檔案由采購(gòu)經(jīng)理維護(hù)，新增供應(yīng)商時(shí)由采購(gòu)關(guān)鍵用戶錄入，要注意：供應(yīng)商的檔案應(yīng)該盡可能完整，以方便以后的使用；供應(yīng)商的的編碼、名稱、簡(jiǎn)稱必須唯一，各部門要做好溝通工作，杜絕出現(xiàn)多種稱謂，供應(yīng)商的全稱必須準(zhǔn)

11、確；供應(yīng)商檔案的其他部分要盡量填寫清楚，為往來(lái)管理提供堅(jiān)實(shí)準(zhǔn)確的平臺(tái)，達(dá)到資源共享的目的；供應(yīng)商的稅號(hào)、開戶銀行盡量填入，為開出和收到增值稅票作準(zhǔn)備5 .采購(gòu)單據(jù)處理時(shí)應(yīng)該首先明確該筆采購(gòu)行為所采購(gòu)的貨物是否要入庫(kù)，如果要入庫(kù)則業(yè)務(wù)類型選擇普通采購(gòu)，如果不需要入本公司的倉(cāng)庫(kù)，直接運(yùn)到客戶那里，則業(yè)務(wù)類型選擇直運(yùn)采購(gòu)6 .有可能在企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)中，由于運(yùn)輸、裝卸等原因采購(gòu)的貨物會(huì)發(fā)生短缺毀損，應(yīng)根據(jù)不同情況，作出相應(yīng)的賬務(wù)處理。屬于定額內(nèi)合理?yè)p耗的，應(yīng)視同提高入庫(kù)貨物的單位成本，不另作賬處理；運(yùn)輸部門或供貨單位造成的短缺毀損，屬于定額外非合理?yè)p耗的，應(yīng)根據(jù)不同情況分別進(jìn)行賬務(wù)處理。因此企業(yè)應(yīng)在此

12、事先設(shè)置好本企業(yè)可能發(fā)生的非合理?yè)p耗類型以及對(duì)應(yīng)的入賬科目，以便采購(gòu)結(jié)算時(shí)根據(jù)具體的業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的非合理?yè)p耗類型，并由存貨核算系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算時(shí)記錄的非合理?yè)p耗類型自動(dòng)生成憑證5.3、 基礎(chǔ)檔案：基礎(chǔ)檔案填加：供應(yīng)商分類增加：原則1-2-2-2供應(yīng)商分類編碼：供應(yīng)商分類編碼必須唯一。供應(yīng)商分類名稱：可以是漢字或英文字母，不能為空修改分類：只能修改分類名稱。刪除分類：已經(jīng)使用的不能刪除、存在下級(jí)的分類不允許刪除。操作路徑：【采購(gòu)管理】一【設(shè)置】一【分類體系】一【供應(yīng)商分類】供應(yīng)商檔案填加：本功能完成對(duì)供應(yīng)商檔案的設(shè)置和管理。供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編號(hào)原則供應(yīng)商分類+順序號(hào)（三位）供應(yīng)商全稱、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、

13、供應(yīng)商所屬分類、所屬地區(qū)分類、所屬行業(yè)、開戶銀行、賬號(hào)、聯(lián)系人、地址等供應(yīng)商檔案修改：除供應(yīng)商檔案編號(hào)外，其他信息日常進(jìn)行修改。供應(yīng)商方案刪除、停用：已經(jīng)使用的檔案不能刪除，但可以停用，在供應(yīng)商檔案其他頁(yè)簽錄入停用日期即可，在新增單據(jù)中參照供應(yīng)商檔案不再出現(xiàn)。5.4、 期初錄入期初暫估入庫(kù)：沒有取得供貨單位的采購(gòu)發(fā)票，而不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的入庫(kù)單作為期初入庫(kù)單輸入系統(tǒng)，以便取得發(fā)票后進(jìn)行采購(gòu)的結(jié)算；操作路徑：【采購(gòu)管理】一【業(yè)務(wù)】一【入庫(kù)】一【入庫(kù)單】操作說(shuō)明一表頭項(xiàng)目：入庫(kù)單號(hào)：錄入或自動(dòng)生成，必填。用戶可以設(shè)定單據(jù)生成規(guī)則，同一類型的單據(jù)號(hào)保證唯一性。入庫(kù)日期：錄入或參照輸入貨物的入庫(kù)日期，

14、必填。默認(rèn)值為進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)輸入的業(yè)務(wù)日期，即系統(tǒng)登陸日期，可修改。參照日歷；錄入必須符合日期格式，即yyyy-mm-dd”。期初單據(jù)日期必須小于系統(tǒng)啟用日期。操作說(shuō)明一表體項(xiàng)目：存貨編號(hào)：錄入或參照，必填，參照的內(nèi)容為存貨檔案，根據(jù)存貨檔案進(jìn)行合法性校驗(yàn)。參見存貨檔案參照單據(jù)時(shí)，根據(jù)參照單據(jù)自動(dòng)帶入。根據(jù)存貨編號(hào)，系統(tǒng)帶入存貨名稱、規(guī)格型號(hào)、主計(jì)量、單位、換算率等欄目。采購(gòu)單據(jù)參照存貨時(shí)，只能參照存貨檔案中具有外購(gòu)”屬性的存貨。采購(gòu)發(fā)票可以參照應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨，用于采購(gòu)發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等采購(gòu)費(fèi)用。采購(gòu)發(fā)票可以參照設(shè)置是否折扣”的存貨，在開票時(shí)可以沒有數(shù)量，只有金額，或者在藍(lán)字發(fā)票中開成負(fù)

15、數(shù)。同一張單據(jù)上可以有相同的存貨。停用日期不為空的存貨為停用存貨：填制單據(jù)時(shí)不能再參照。如果手工錄入已停用的存貨，系統(tǒng)將提示此存貨已停用，請(qǐng)選擇其他存貨。”期初在途存貨：已取得供貨單位的采購(gòu)發(fā)票，但系統(tǒng)上線時(shí)貨物沒有入庫(kù)，而不能 進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算的發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便貨物入庫(kù)填制入庫(kù)單后進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算操作路徑：【采購(gòu)管理】一【業(yè)務(wù)】一【發(fā)票】一【專用采購(gòu)發(fā)票】操作路徑：【采購(gòu)管理】一【業(yè)務(wù)】一【發(fā)票】一【普通采購(gòu)發(fā)票】采購(gòu)發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據(jù)采購(gòu)發(fā)票確認(rèn)采購(gòu)成本，并據(jù)以 登記應(yīng)付賬款。采購(gòu)發(fā)票按業(yè)務(wù)性質(zhì)分為：藍(lán)字發(fā)票、紅字發(fā)票。采購(gòu)發(fā)票按發(fā)票類型分為：增值稅專用發(fā)票，增值稅專用

16、發(fā)票的單價(jià)為無(wú)稅單價(jià)。普通發(fā)票：增值稅普通發(fā)票包括普通發(fā)票、廢舊物資收購(gòu)憑證、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)憑證、其他收據(jù)，這些發(fā)票的單價(jià)、金額都是含稅的。普通發(fā)票的默認(rèn)稅率為0,可修改。運(yùn)費(fèi)發(fā)票，運(yùn)費(fèi)主要是指向供貨單位或提供勞務(wù)單位支付的代墊款項(xiàng)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、手 續(xù)費(fèi)、違約金（延期付款利息）、包裝費(fèi)、包裝物租金、儲(chǔ)備費(fèi)、進(jìn)口關(guān)稅等。運(yùn)費(fèi)發(fā)票 的單價(jià)、金額都是含稅的。運(yùn)費(fèi)發(fā)票的默認(rèn)稅率為7,可修改。在收到供貨單位的發(fā)票后，如果沒有收到供貨單位的貨物，可以對(duì)發(fā)票壓?jiǎn)翁幚?，待?物到達(dá)后，再輸入系統(tǒng)做報(bào)賬結(jié)算處理；也可以先將發(fā)票輸入系統(tǒng)，以便實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)在途 貨物。錄入完畢期初數(shù)據(jù)后采購(gòu)期初記賬，進(jìn)行本月的業(yè)務(wù)。關(guān)于期

17、初記賬將期初暫估入庫(kù)和期初在途等數(shù)據(jù)記入采購(gòu)賺中0期初記賬后期初數(shù)據(jù)將不能輸入，奶須取消記賬重新輸入.取消記崖退出相關(guān)概念：采購(gòu)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算自動(dòng)結(jié)算功能中有三種結(jié)算模式：入庫(kù)單和發(fā)票、紅藍(lán)入庫(kù)單、紅藍(lán)發(fā)票。是由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)將相同供貨單位的，存貨相同且數(shù)量相等采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。注意：紅藍(lán)入庫(kù)單對(duì)結(jié)，入庫(kù)單上必須有金額，可以不等。1 .用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)】下的【采購(gòu)結(jié)算】，再選擇【自動(dòng)結(jié)算】，屏幕顯示自動(dòng)結(jié)算畫面。2 .可以根據(jù)需要輸入結(jié)算條件，系統(tǒng)將根據(jù)企業(yè)輸入的條件范圍進(jìn)行結(jié)算。例如，只要對(duì)某個(gè)供貨單位的采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算，可以輸入該供貨單位的名稱或編號(hào)。3 .用鼠標(biāo)單擊工具欄的R開

18、始結(jié)算1按鈕，計(jì)算機(jī)自動(dòng)把采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票相同，供貨單位、存貨相同且數(shù)量相等的單據(jù)進(jìn)行結(jié)算，產(chǎn)生結(jié)算結(jié)果列表。4 .用鼠標(biāo)單擊工具欄的R退出1按鈕或單擊窗體右上角的退出按鈕，結(jié)束自動(dòng)結(jié)算。5 .進(jìn)入【采購(gòu)結(jié)算單列表】功能，查詢、打印本次自動(dòng)結(jié)算結(jié)果。.手動(dòng)結(jié)算使用“手工結(jié)算”功能可以進(jìn)行正數(shù)入庫(kù)單與負(fù)數(shù)入庫(kù)單結(jié)算，正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票結(jié)算，正數(shù)入庫(kù)單與正數(shù)發(fā)票結(jié)算，費(fèi)用發(fā)票單獨(dú)結(jié)算。手工結(jié)算時(shí)可以結(jié)算入庫(kù)單中部分貨物，未結(jié)算的貨物可以在今后取得發(fā)票后再結(jié)算?？梢酝瑫r(shí)對(duì)多張入庫(kù)單和多張發(fā)票進(jìn)行報(bào)賬結(jié)算。1 .用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)】下的【采購(gòu)結(jié)算】，選擇【手工結(jié)算】，屏幕顯示手工結(jié)算畫面。2 .按R

19、過(guò)濾1按鈕，顯示出結(jié)算條件輸入畫面，可以根據(jù)需要輸入結(jié)算條件，系統(tǒng)將把滿足條件的入庫(kù)單和發(fā)票過(guò)濾出來(lái)，在選擇入庫(kù)單和發(fā)票時(shí)只能選擇過(guò)濾出來(lái)的入庫(kù)單和發(fā)票。3 .選擇要結(jié)算的入庫(kù)單：用鼠標(biāo)單擊【入庫(kù)】按鈕，出現(xiàn)入庫(kù)單選擇畫面，單擊想要結(jié)算的發(fā)票左側(cè)的選擇欄，選擇欄打勾，表示該行數(shù)據(jù)選擇上了，可以結(jié)算。用鼠標(biāo)單擊打勾標(biāo)志的入庫(kù)單數(shù)據(jù)左側(cè)的選擇欄，則會(huì)取消選擇。注意：選擇入庫(kù)單時(shí)在工具欄按R設(shè)置1按鈕，可以由用戶自行設(shè)置入庫(kù)單顯示項(xiàng)目。.選擇要結(jié)算的發(fā)票：用鼠標(biāo)單擊【發(fā)票】按鈕，出現(xiàn)發(fā)票選擇畫面，單擊想要結(jié)算的發(fā)票左側(cè)的選擇欄，如果最左邊選擇欄打勾，表示該行數(shù)據(jù)選擇上了，可以結(jié)算。用鼠標(biāo)單擊打勾標(biāo)志

20、的發(fā)票數(shù)據(jù)，則會(huì)取消選擇。5 .產(chǎn)生結(jié)算匯總表：入庫(kù)單、發(fā)票選擇完畢后，用鼠標(biāo)按R確認(rèn)1按鈕，計(jì)算機(jī)自動(dòng)將本次選擇的數(shù)據(jù)匯總，以匯總表顯示出來(lái)。用鼠標(biāo)按R確認(rèn)1按鈕進(jìn)行結(jié)算，用鼠標(biāo)按R取消按鈕，取消本次結(jié)算，可以重新選擇單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。6 .結(jié)算完成后，計(jì)算機(jī)把已結(jié)算的單據(jù)數(shù)據(jù)從屏幕上清除，您可以繼續(xù)按以上步驟進(jìn)行其它采購(gòu)結(jié)算。結(jié)算的結(jié)果可以在【采購(gòu)結(jié)算列表】功能中查看到。注息： 入庫(kù)單的金額可以與發(fā)票金額不等，入庫(kù)單金額可以為空，入庫(kù)成本以結(jié)算金額為準(zhǔn)。 如果沒有期初記賬，則不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。 入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票可以分次結(jié)算，即入庫(kù)單的一條記錄可與采購(gòu)發(fā)票多次結(jié)算 如果當(dāng)前操作日期在已月末結(jié)賬的

21、日期范圍，則不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，必須注銷賬套，重新注冊(cè)時(shí)調(diào)整操作日期。如果采購(gòu)結(jié)算確實(shí)應(yīng)核算在當(dāng)前操作日期所在會(huì)計(jì)月內(nèi)，那么可以先取消該月的月末結(jié)賬后再做采購(gòu)結(jié)算。英斯泰克要求入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票是多對(duì)一的關(guān)系，另外必須采購(gòu)的所有貨票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票到后再一起結(jié)算5.5普通采購(gòu)流程5.5.1采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)是指企業(yè)內(nèi)部向采購(gòu)部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)系統(tǒng)的請(qǐng)購(gòu)單由轉(zhuǎn)播車、機(jī)加、系統(tǒng)集成、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等部門提出，請(qǐng)購(gòu)是采購(gòu)業(yè)務(wù)處理的起點(diǎn)，在此描述和生成采購(gòu)的需求，如采購(gòu)什么貨物、采購(gòu)多少、何時(shí)使用、誰(shuí)用等內(nèi)容；同時(shí)，也可為采購(gòu)訂單提供建議內(nèi)容，如建議供應(yīng)商、建議訂貨日期等。由總調(diào)負(fù)責(zé)審核請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)部門根據(jù)審核后的

22、請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，已審核或已執(zhí)行的單據(jù)可以關(guān)閉操作路徑：【采購(gòu)管理】一【業(yè)務(wù)】一【請(qǐng)購(gòu)】一【請(qǐng)購(gòu)單】【操作流程】進(jìn)入單據(jù)查詢界面。1 .點(diǎn)擊R增加1,進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。2 .輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。3 .填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)行修改。4 .在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢界面；未保存單據(jù)時(shí)，如退出當(dāng)前界面，則系統(tǒng)提示此單據(jù)尚未保存，繼續(xù)退出嗎？"，如選擇是，則不做保存退出；如選擇否，則返回錄入狀態(tài)。5 .保存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。未審核的單據(jù)可以修改、刪除。6 .審核單據(jù)：未審核的單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修

23、改、刪除。已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。7 .棄審單據(jù)：已審核的單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。8 .執(zhí)行：已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可以執(zhí)行，可以被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用；已執(zhí)行的單據(jù)不能棄審。9 .關(guān)閉單據(jù)：已審核或已執(zhí)行的單據(jù)可以關(guān)閉。已關(guān)閉的單據(jù)不能執(zhí)行、棄審，但不影響根據(jù)該單據(jù)生成的下游單據(jù)的正常操作。10 .打開單據(jù)：已關(guān)閉的單據(jù)可以打開。打開后的單據(jù)狀態(tài)為關(guān)閉前的狀態(tài)，即已審核、已執(zhí)行。序號(hào)存貨端嗎存貸名稱規(guī)格型號(hào)康量含稅單價(jià)無(wú)脫單價(jià)金頓稅率10101010(20212*1.5*2.!10.002

24、0.0017.09200.口口P172345用反ERP科打印預(yù)覽輸出|增加修改刪除保存貫 審核棄審美閉廣開|噌行三.行|定位*首張上張下張末張|刷 采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單業(yè)務(wù)類型普通采購(gòu)單據(jù)號(hào)0000X0001日期 2DD3-05-Z2部門采購(gòu)部門業(yè)務(wù)員張國(guó)禎采購(gòu)類型材初采購(gòu)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，從業(yè)務(wù)上可分為五種狀態(tài)：錄入、未審核、已審核、已執(zhí)行、關(guān)閉。.流程如下圖所示：開始新增取泰總調(diào)度室根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有權(quán)填制并審核請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單列表將符合過(guò)濾條件的請(qǐng)購(gòu)單記錄以列表的格式顯示，便于用戶快速查詢和操作單據(jù)、U8-采購(gòu)莒理（演示/教學(xué)版）-1采購(gòu)濡購(gòu)單列表飛系統(tǒng)工具CD窗口幫助回用反ERPT”采購(gòu)請(qǐng)

25、購(gòu)單列表打印預(yù)覽檢出過(guò)濾定位濾設(shè)欄目全選全消批打批開批關(guān)批審批棄刷新希助退出選擇業(yè)務(wù)類型采購(gòu)類型單據(jù)號(hào)日期部門業(yè)務(wù)員存貨編制存貨代普通采購(gòu)材料采購(gòu)OOOOCOOOC2003-05-2財(cái)務(wù)部門曾靜01010009小計(jì)合計(jì)記錄總數(shù)二15.5.2采購(gòu)訂單（合同）采購(gòu)訂單是企業(yè)與供應(yīng)商之間簽訂的采購(gòu)合同、購(gòu)銷協(xié)議等，主要內(nèi)容包括采購(gòu)什么貨物、采購(gòu)多少、由誰(shuí)供貨，什么時(shí)間到貨、到貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、價(jià)格、運(yùn)費(fèi)等。它可以是企業(yè)采購(gòu)合同中關(guān)于貨物的明細(xì)內(nèi)容，也可以是一種訂貨的口頭協(xié)。指企業(yè)根據(jù)采購(gòu)需求，與供貨單位之間簽訂采購(gòu)合同、購(gòu)銷協(xié)議，采購(gòu)部門根據(jù)審核后的請(qǐng)購(gòu)單和供應(yīng)商接洽成功后，在系統(tǒng)中填制采購(gòu)訂單（合

26、同），如果有對(duì)應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)計(jì)劃或銷售訂單（直運(yùn)業(yè)務(wù)）應(yīng)該參照以上單據(jù)生成。由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)審批【操作流程】1 .采購(gòu)訂單可以手工錄入，也可以參照請(qǐng)購(gòu)單、銷售訂單、采購(gòu)計(jì)劃、直運(yùn)銷售訂單生成。2 .采購(gòu)訂單可以修改、刪除、審核、棄審、變更、關(guān)閉、打開。3 .已審核未關(guān)閉的采購(gòu)訂單可以參照生成采購(gòu)到貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票【操作流程】1 .進(jìn)入單據(jù)查詢界面。2 .點(diǎn)擊R增加1,進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。3 .輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。4 .填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)行修改。5 .在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢界面；未保存單據(jù)時(shí)，如退出當(dāng)前界面，

27、則系統(tǒng)提示此單據(jù)尚未保存，繼續(xù)退出嗎？"，如選擇是，則不做保存退出；如選擇否，則返回錄入狀態(tài)。6 .保存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。未審核的單據(jù)可以修改、刪除。7 .審核單據(jù)：未審核的單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。8 .棄審單據(jù)：已審核的單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。9 .執(zhí)行：已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可以執(zhí)行，可以被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用；已執(zhí)行的單據(jù)不能棄審。10 .關(guān)閉單據(jù)：已審核或已執(zhí)行的單據(jù)可以關(guān)閉。已關(guān)閉的單據(jù)不能執(zhí)行、棄審，但不影響根據(jù)該單

28、據(jù)生成的下游單據(jù)的正常操作。11 .打開單據(jù)：已關(guān)閉的單據(jù)可以打開。打開后的單據(jù)狀態(tài)為關(guān)閉前的狀態(tài)，即已審核、已執(zhí)行。用反ERPg打印預(yù)覽輸出|增加修改刪除保存放棄審核了審關(guān)閉廣開了更噌行E行J定位首張上張:張東兆采購(gòu)訂單序號(hào)存貨編碼存貨名稱戰(zhàn)格型號(hào)主計(jì)量數(shù)量舊幣含稅單書原市單價(jià)原幣金額101010009張10.0020000170.91iTOt20101011.5*1250*2!張10.00200.001T0.94ITDt345業(yè)箔類型普通采購(gòu)訂單日期史史史0供貨單位芟維供氧付款條件訂單編號(hào)口01023200305口26部門采購(gòu)部門備注至采購(gòu)類型材料梟購(gòu)業(yè)考員張國(guó)禎稅率1L幣種民幣匯率L5.

29、5.3采購(gòu)請(qǐng)款（國(guó)內(nèi)部分）采購(gòu)部門的部分采購(gòu)要求需要預(yù)先付全部或部分款項(xiàng)，采購(gòu)員拿審批后的采購(gòu)訂單（尚沒有達(dá)成采購(gòu)訂單的拿審批之后的請(qǐng)購(gòu)單）找財(cái)務(wù)人員申請(qǐng)預(yù)付款，財(cái)務(wù)主管同意后，應(yīng)付會(huì)計(jì)做付款單，款項(xiàng)類型為預(yù)付，備注欄填寫該筆請(qǐng)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單號(hào)，付款單打印出來(lái)后，要求領(lǐng)款人員簽字確認(rèn)領(lǐng)到此筆預(yù)付款。序號(hào)款項(xiàng)類型供應(yīng)商科目金額本幣金額L預(yù)付款江維供嬴1,000.00;1,000.0023十1,000.001,000.00審核人付款單打印模版I應(yīng)付付款單打印模極;1單據(jù)編號(hào)吧國(guó)理結(jié)直方式漕河支行匯 率1供應(yīng)同銀行部 門采購(gòu)部門摘 要Q 12003-05-23結(jié)苴科目金 booo.oo供應(yīng)同賬號(hào)

30、業(yè)務(wù)員張國(guó)禎供反商江/供氧百 種人民而本幣壬顆I，00o0口票據(jù)號(hào)項(xiàng) 目錄A人癡祓銷大應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)審核預(yù)付款單，確認(rèn)該筆預(yù)付款，預(yù)付款單制單既可以審核時(shí)進(jìn)行，也可以在制單處理菜單中進(jìn)行，做憑證時(shí)兇埴制憑證文件電制單（日萱看懂工具（口帝崛用反ERP-1*打印斑&輸出保存放棄I查詢I插分酸"流量備查I二兆下張T.:I幫助退出付款憑證貨物收到并入庫(kù)后，采購(gòu)人員在采購(gòu)系統(tǒng)錄入采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)發(fā)票操作步驟如下:采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)管理不需審核，保存單據(jù)即為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不可修改、刪除。【操作流程】進(jìn)入單據(jù)查詢界面。1 .點(diǎn)擊R

31、增加1,進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。參見新增單據(jù)2 .輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。3 .填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)行修改。4 .在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢界面；如未保存退出，系統(tǒng)提示此單據(jù)尚未保存，確定退出嗎？”如選擇是，則不保存單據(jù)退出；否則返回錄入界面。5 .保存單據(jù)，單據(jù)可以修改、刪除。參見修改單據(jù)、刪除單據(jù)【操作流程】1 .采購(gòu)發(fā)票可以手工填制，也可以參照采購(gòu)訂單、入庫(kù)單填制；直運(yùn)業(yè)務(wù)可以參照直運(yùn)銷售發(fā)票；采購(gòu)發(fā)票也可以拷貝其他采購(gòu)發(fā)票填制。2 .采購(gòu)發(fā)票可以修改、刪除。3 .采購(gòu)發(fā)票可以現(xiàn)付、棄付。4 .采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單可以進(jìn)

32、行采購(gòu)結(jié)算。5 .采購(gòu)發(fā)票可以在應(yīng)付款管理進(jìn)行審核。【注意事項(xiàng)】新增單據(jù)為錄入”狀態(tài)，可以進(jìn)行修改、刪除操作。在未保存前可以按R放棄1,放棄當(dāng)前填制的單據(jù)。在保存后可以按R刪除1,刪除當(dāng)前未執(zhí)行的單據(jù)。同一張單據(jù)上可以有相同存貨、相同自由項(xiàng)的記錄存在。用戶選擇或輸入存貨后，系統(tǒng)自動(dòng)將該存貨的代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、自定義項(xiàng)、單價(jià)等信息帶入單據(jù)。用反ERP悴打印預(yù)覽輸出增加修改刪除保存放棄現(xiàn)付棄付詰篁增行咄行定位T首張上張下張末張|刷新幫采購(gòu)普通發(fā)票I已現(xiàn)付I業(yè)綣類型普通采購(gòu)發(fā)票類型普通發(fā)稟發(fā)票號(hào)200305033開要日期加口上防=06供貨單位江錐供氧代墊單位江維供短采購(gòu)荒#材料采購(gòu)稅率

33、。00部門名稱采購(gòu)部門業(yè)箔員張國(guó)禎外幣名稱人民幣匯率1發(fā)票日期付款條件備注序號(hào)存貸第嗎存貸名稱規(guī)格型號(hào)主計(jì)量數(shù)量原而單飾原幣金額原。1010100091一口口鋼版張a.cm170.941367.5220101011.5*1250*2!窕10.00170.JT094034采購(gòu)人員應(yīng)該持采購(gòu)發(fā)票到財(cái)務(wù)消賬，應(yīng)付款會(huì)計(jì)在應(yīng)付系統(tǒng)中審核采購(gòu)發(fā)票，確認(rèn)此筆應(yīng)付款。應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)發(fā)票制單既可以審核時(shí)進(jìn)行，也可以在制單處理菜單中進(jìn)行，做憑證時(shí)5.5.4普通采購(gòu)到貨流程處理：1 .采購(gòu)的貨物到貨，采購(gòu)員有責(zé)任進(jìn)行初檢，如果采購(gòu)員對(duì)所采購(gòu)的貨物的質(zhì)量有疑義，責(zé)令供貨商退回，在系統(tǒng)中不做處理，如果對(duì)數(shù)量和質(zhì)量

34、沒有疑義，在采購(gòu)人員在采購(gòu)管理模塊參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)到貨單。采購(gòu)到貨單（到貨退回單）不需審核，保存單據(jù)即為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不可修改、刪除。【操作流程】進(jìn)入單據(jù)查詢界面。點(diǎn)擊R增加1,進(jìn)入單據(jù)錄入狀態(tài)。參見新增單據(jù)輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)行修改。在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢界面；如未保存退出，系統(tǒng)提示此單據(jù)尚未保存，確定退出嗎？”如選擇是，則不保存單據(jù)退出;否則返回錄入界面。2 .質(zhì)檢部接到采購(gòu)到貨單，有責(zé)任對(duì)貨物進(jìn)行復(fù)檢，發(fā)現(xiàn)不合格的，

35、在系統(tǒng)中作到貨單退回，采購(gòu)人員將不合格的退回，如果認(rèn)為合格要在到貨單上簽字確認(rèn)，并出具質(zhì)檢單。【操作流程】采購(gòu)到貨退回單可以手工錄入，也可以參照采購(gòu)訂單、原采購(gòu)到貨單生成。采購(gòu)到貨退回單可以修改、刪除。采購(gòu)到貨退回單可以參照生成紅字入庫(kù)單。用反ERPg打印預(yù)覽輸出|增加修改刪除保存放棄|增行刑行|定位,首張上張下張末升|刷新幫助退出采購(gòu)到貨單業(yè)箔類型普通采購(gòu)單據(jù)號(hào)00000口。00?日期空史史"采購(gòu)類型材料出購(gòu)稅率17.皿供應(yīng)商江雅供氧運(yùn)輸方式路運(yùn)外而名稱人民幣匯率部門軍購(gòu)部門業(yè)箱員張國(guó)禎備注I序號(hào)存貨弱碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)主計(jì)量數(shù)量髭幣含稅單原幣單價(jià)原幣金篁101010101031.

36、0*1.5«2.1張-20'DO10008S5-1123453 .倉(cāng)庫(kù)如果對(duì)質(zhì)檢部檢驗(yàn)過(guò)的存貨進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，根據(jù)檢驗(yàn)單參照采購(gòu)到貨單在庫(kù)存管理模塊中生成采購(gòu)入庫(kù)單，目前管理要求采購(gòu)發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單之間是一對(duì)多的關(guān)系，即要求入庫(kù)單開發(fā)票時(shí)不能拆單，所以采購(gòu)人員有責(zé)任根據(jù)開票情況提示庫(kù)房人員是否將本次入庫(kù)的貨物拆分成幾張入庫(kù)單，采購(gòu)人員拿到采購(gòu)入庫(kù)單中的一聯(lián)作回執(zhí)，庫(kù)房主管審核采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單參照訂單、到貨單（到貨退回單）生成。采購(gòu)入庫(kù)單修改、刪除、審核、棄審。根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)置，本系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單保存后更新現(xiàn)存量。采購(gòu)入庫(kù)單操作步驟：進(jìn)入單據(jù)查詢界面。點(diǎn)擊R增加1,進(jìn)入單

37、據(jù)錄入狀態(tài)；可以生單的，按R生單1進(jìn)行參照生單。輸入單據(jù)表頭的各項(xiàng)內(nèi)容，輸入單據(jù)表體的各項(xiàng)內(nèi)容。填寫完畢，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)，可以直接將光標(biāo)移到有關(guān)欄目進(jìn)行修改。在單據(jù)保存前，可以放棄當(dāng)前單據(jù)，返回單據(jù)查詢界面；如未保存退出，系統(tǒng)提示此單據(jù)尚未保存，確定退出嗎？”如選擇是，則不保存單據(jù)退出;否則返回錄入界面。保存單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為未審核。未審核的單據(jù)可以修改、刪除。審核單據(jù)：未審核的單據(jù)可以審核，單據(jù)狀態(tài)為已審核，不能修改、刪除。已審核的單據(jù)為有效單據(jù)，可被其他單據(jù)、其他系統(tǒng)參照使用。有下游單據(jù)生成的，系統(tǒng)視為該單據(jù)已執(zhí)行，不能棄審。棄審單據(jù)：已審核的單據(jù)可以棄審，棄審后單據(jù)狀態(tài)為未審核。r紅字供貨單

38、僮江維供運(yùn)部門采購(gòu)部門業(yè)多員到貨日期業(yè)務(wù)非型普通采購(gòu)素購(gòu)類型材料采購(gòu)入庫(kù)類利采購(gòu)入庫(kù)審核日期1T備注入庫(kù)里號(hào)0000000003入庫(kù)日期空竺史3佳庫(kù)原材料庫(kù)仃單號(hào)到貨單號(hào)業(yè)務(wù)號(hào)序號(hào)存貨躺碼存貸名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位熱量單鼾金酒10101011.5*1250*2500張1,000.0023456合計(jì)tODO.ODO.OD現(xiàn)存量制單人dem。記咻人4 .采購(gòu)人員收到采購(gòu)貨物的發(fā)票后，將發(fā)票錄入系統(tǒng)（專用票用采購(gòu)專用發(fā)票，普通票用采購(gòu)普通發(fā)票，稅率為0）,然后將發(fā)票實(shí)物交給財(cái)務(wù)的應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)，由應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)審核確認(rèn)該筆應(yīng)付款，如果我方要馬上付款，由應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)發(fā)票做現(xiàn)付處理發(fā)票號(hào) 0000000

39、001代登單位江管供氧 業(yè)務(wù)費(fèi)張國(guó)禎業(yè)務(wù)類型首通采購(gòu) 發(fā)里類型隹零 供貨單位逆型篤 部門名師宗購(gòu)部門開票日朗里史里烏_ 采購(gòu)類型材料采購(gòu)稅率17 00 外百名翱人品小匯率I5 .運(yùn)費(fèi)發(fā)票是記錄在采購(gòu)貨物過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)、裝卸費(fèi)、入庫(kù)整理費(fèi)等費(fèi)用的單據(jù)。運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄可以在手工結(jié)算時(shí)進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?，也可以單?dú)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。本系統(tǒng)中采購(gòu)中發(fā)生運(yùn)費(fèi)、港雜費(fèi)、關(guān)稅等費(fèi)用應(yīng)該分別在存貨檔案中設(shè)置應(yīng)稅勞務(wù)屬性的存貨，收到以上費(fèi)用發(fā)票后，作采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票，在摘要欄中注明對(duì)應(yīng)的采購(gòu)入庫(kù)單號(hào)和采購(gòu)貨物發(fā)票號(hào)【業(yè)務(wù)規(guī)則】運(yùn)費(fèi)發(fā)票的表體存貨只能是在存貨檔案中設(shè)定屬性為應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨。運(yùn)費(fèi)發(fā)票如果與采購(gòu)入庫(kù)單或直接與存

40、貨進(jìn)行結(jié)算，會(huì)產(chǎn)生一張結(jié)算單。業(yè)務(wù)類型管通采購(gòu)發(fā)票類型運(yùn)費(fèi)發(fā)票供貨單位正維供氫部門名稱采購(gòu)部門發(fā)票日期發(fā)票號(hào) QOOCiQOOmi代墊單位運(yùn)避邕業(yè)舞員張國(guó)禎付款條件開票日期些受Z采購(gòu)糞酬神懶 稅率T.DO 外幣名稱人民幣 匯率J塾注IBLf 號(hào)口皿兌0001。第算BM制單曲 宙核6 .手工結(jié)算：為了將運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅等費(fèi)用都計(jì)入該存貨的成本，要求一種貨物采購(gòu)必須所有的貨票和運(yùn)費(fèi)票都到齊后再進(jìn)行采購(gòu)手工結(jié)算！菜單路徑：【業(yè)務(wù)】【采購(gòu)結(jié)算】【手工結(jié)算】【操作流程】進(jìn)入手工結(jié)算界面。按R選單1按鈕，顯示結(jié)算選單界面。參見手工結(jié)算選單選單后返回結(jié)算選單界面，窗口上方帶入發(fā)票記錄、入庫(kù)單記錄，窗口下方帶入費(fèi)用

41、折扣存貨發(fā)票記錄、運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄。選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞剑喊唇痤~、按數(shù)量。費(fèi)用名稱、發(fā)票號(hào)、對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)、對(duì)應(yīng)存貨、金額：根據(jù)所選擇的費(fèi)用折扣存貨發(fā)票記錄、運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄帶入。供貨單位、代墊單位、發(fā)票日期、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、單價(jià)：根據(jù)所選擇的費(fèi)用折扣存貨發(fā)票記錄、運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄帶入。入庫(kù)數(shù)量與發(fā)票數(shù)量不符時(shí)，可錄入溢余短缺數(shù)量、金額，將兩者數(shù)量調(diào)平。參見溢余短缺結(jié)算費(fèi)用分?jǐn)偅河脩艨梢园涯承┻\(yùn)費(fèi)、挑選整理費(fèi)等費(fèi)用按會(huì)計(jì)制度可以攤?cè)氩少?gòu)成本，按R選單1時(shí)手工選擇費(fèi)用折扣存貨的發(fā)票記錄，或按R選單1時(shí)選擇運(yùn)費(fèi)發(fā)票記錄，所選記錄顯示在窗口下方的費(fèi)用結(jié)算列表。選擇分?jǐn)偡绞剑喊唇痤~、按數(shù)量，然后按R分?jǐn)?則將費(fèi)用

42、折扣分?jǐn)偟饺霂?kù)單。進(jìn)行結(jié)算：入庫(kù)單、發(fā)票選擇完畢后，按R結(jié)算1按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將本次選擇的數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)省一畀O您可以繼續(xù)2-7步驟進(jìn)行其 結(jié)算完成后，系統(tǒng)把已結(jié)算的單據(jù)數(shù)據(jù)從屏幕上清除,它采購(gòu)結(jié)算。 按R關(guān)閉1按鈕，退出手工結(jié)算界面。 結(jié)算的結(jié)果可以在結(jié)算單列表功能中查看。業(yè)務(wù)規(guī)則入庫(kù)單與發(fā)票：存貨、結(jié)算數(shù)量相等的入庫(kù)和發(fā)票記錄可以結(jié)算，如選擇了相同供應(yīng)商”，則必須供應(yīng)商、存貨、結(jié)算數(shù)量相同才可結(jié)算。發(fā)票記錄金額作為入庫(kù)單記錄的實(shí)際成本。記錄結(jié)算到行。紅藍(lán)入庫(kù)單：存貨相同、結(jié)算數(shù)量之和為0的入庫(kù)單（退庫(kù)單）記錄可結(jié)算。如選擇了相同供應(yīng)商”，則必須供應(yīng)商、存貨、結(jié)算數(shù)量相同才可結(jié)算。結(jié)算的成本即為各

43、入庫(kù)單記錄的暫估金額。記錄結(jié)算到行。紅藍(lán)采購(gòu)發(fā)票：存貨相同、結(jié)算數(shù)量之和為0的紅藍(lán)采購(gòu)發(fā)票記錄對(duì)應(yīng)結(jié)算，生成結(jié)算單。如選擇了相同供應(yīng)商”，則必須供應(yīng)商、存貨、數(shù)量相同才可結(jié)算。金額不同的紅藍(lán)發(fā)票記錄也可結(jié)算，此時(shí)業(yè)務(wù)含義為實(shí)物退回，購(gòu)銷雙方各自承擔(dān)一部分損失。結(jié)算的金額即為各發(fā)票記錄的金額。記錄結(jié)算到行。7 .暫估錄入單價(jià)：對(duì)于當(dāng)月貨物已入庫(kù)，但是到了月底采購(gòu)發(fā)票仍然未到，在存貨核算中進(jìn)行存貨價(jià)格的暫估處理，手工輸入該存貨的暫估單價(jià)（不含稅價(jià)）S案購(gòu)入庫(kù)單成本成批錄入有訪倉(cāng)庫(kù)3黑OBOTg 曲豆一M 一。干7守*一半產(chǎn)品庫(kù) 五金電料庫(kù)康品庫(kù)多媒體倉(cāng)庫(kù) 不統(tǒng)案就惜出倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)倉(cāng)庫(kù)3全選 配不選日期

44、幅-1"截止-FL 包括已有皙仔金額的單據(jù)品購(gòu)入庫(kù)單成本成此茅入收龍類別起始:恭止二采購(gòu)類型起始：部止:錄入單價(jià)完畢后點(diǎn)擊保存，暫估處理后，采購(gòu)入庫(kù)單上自動(dòng)回寫該存貨暫估的單價(jià)*«ESfl單搭號(hào)倉(cāng)庫(kù)以存雷余期兵中供應(yīng)用g?別費(fèi)生垃至前500gDMOOmOO原樹料中口血安渡江裳其案購(gòu)入J*L.(MMJ.E30DOM,<TO.m8 .暫估處理：?jiǎn)螕?jù)中的單價(jià)填入后，可計(jì)入存貨明細(xì)賬，此操作可以每月多次進(jìn)行，也可以月末一次記賬。存貨核算模塊記賬時(shí)，有單價(jià)的單據(jù)都允許記賬，包括已暫估的采購(gòu)入庫(kù)單，不允許記賬的單據(jù)在系統(tǒng)中以藍(lán)色標(biāo)出，需要手工填入后或者對(duì)上游單據(jù)記賬網(wǎng)反ERPI*

45、打門也先驚出|董曲工選至市單鼠匯息記版原嘀|幫助退臼正記:7歸正寡霸口不得坦塞據(jù)國(guó)祥日期據(jù)號(hào)倉(cāng)三自解：收域類別可貸培存武名稱費(fèi)量前金理wmm盧成區(qū)才半通晶弟工人iWKCilK2-BUDLOMiKUMKOUXe逑產(chǎn)品M率航臺(tái)工AL23的獸mi9.Ml五3魄15aOOOTOUQ半產(chǎn)是鼻半裔層節(jié)工A.VH普多軍體1.DODOOOXOOD4產(chǎn)或顯牌產(chǎn)晶云工人卻D3A4將潮電送博L.DOSJ03HM-EEonommg三原時(shí)日餐采購(gòu)人事Q.ID103蹴LOOQDO分.啪三:羽加.8共弓落記*對(duì)于普通已結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單，在存貨核算中月末制憑證時(shí)WU8存貨核電（演示/教學(xué)版】-I生成憑證系統(tǒng)工南口闿幫助用反E

46、RP，打印預(yù)覽輸出|刪除生或合成選擇|摘要|幫助退出憑證類別：1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)峰證遺存單據(jù)類型串據(jù)號(hào)斶要科目類型.科目蛹嗎科目名稱借方金領(lǐng)貸方金領(lǐng)僧方數(shù)量1采購(gòu)入庫(kù)單0000000004采購(gòu)入庫(kù)國(guó)存貨1211原材料1000.00100.00對(duì)方1201物費(fèi)來(lái)購(gòu)!1000.0010(對(duì)于暫估入庫(kù)的采購(gòu)入庫(kù)單，在存貨核算中月末填制憑證時(shí):用反ERP g打印預(yù)寬輸出|刪除生成合成選擇|摘妄|幫助退出憑證類別：|轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證選擇i單據(jù)類型單庭尋幅?？颇坑⑿涂颇慷藛峥颇棵Q僧方金穎貸方金額必萬(wàn)數(shù)量1采購(gòu)入庫(kù)單0000000004采購(gòu)入庫(kù)總存貨1211原材料1000.00100.00對(duì)方2122應(yīng)付智估款1000.0

47、0在存貨核算模塊中，采用單到回沖的方式，即下個(gè)月發(fā)票已到并和采購(gòu)入庫(kù)單結(jié)算后，自動(dòng)生成一張紅字回沖單，將暫估時(shí)的分錄沖回用反ERPg打印預(yù)覺輸出|刪除生成合成選擇|摘要|幫助退出憑證類別：1付色遺存單據(jù)類型里寓尋斶要科目類型.科目蛹嗎科目名檢借方金做貸方金期借方數(shù)量：寬4|采購(gòu)入庫(kù)單0000000004采購(gòu)入庫(kù)國(guó)存貨1211原材料-tooo.00100.001對(duì)方2122應(yīng)付暫估款-1000.00同時(shí)系統(tǒng)產(chǎn)生一張藍(lán)字回沖單，憑證如下:用反ERP!打印預(yù)寬輸出|刪除生成合成選擇|摘妄|幫助退出憑證類別：|付付款馀證三|選擇i單糖類型里庭號(hào)他要科目英型科目端嗎科目名稱1信萬(wàn)金顆貸方金領(lǐng)僧方數(shù)量貨方

48、目1采購(gòu)入庫(kù)單0000000004采購(gòu)入庫(kù)總存貨1211原材料1000.00100L00對(duì)方1201物貴采購(gòu)11000.009 .采購(gòu)?fù)素浗Y(jié)算前全額退貨即已錄入采購(gòu)入庫(kù)單但未進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，并且全額退貨。這時(shí)，需填制一張全額數(shù)量的退貨單（負(fù)數(shù)入庫(kù)單），把這張退貨單與原入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算，沖抵原入庫(kù)單數(shù)據(jù)。方法請(qǐng)參照采購(gòu)入庫(kù)及手工結(jié)算。結(jié)算前部分退貨退已錄入采購(gòu)入庫(kù)單但未進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，并且部分退貨。這時(shí)，需填制一張部分?jǐn)?shù)量的退貨單（負(fù)數(shù)入庫(kù)單），把這張退貨單與原入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票上的數(shù)量=原入庫(kù)單數(shù)量-退貨單數(shù)量）進(jìn)行結(jié)算，沖抵原入庫(kù)單數(shù)據(jù)。方法請(qǐng)參照采購(gòu)入庫(kù)及手工結(jié)算。結(jié)算后退貨即已錄入采購(gòu)入庫(kù)

49、單、采購(gòu)發(fā)票、并且已進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。這時(shí)，需填制一張退貨單（負(fù)數(shù)入庫(kù)單），再填制一張紅字發(fā)票（負(fù)數(shù)發(fā)票），把這張退貨單與紅字發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，沖抵原入庫(kù)單數(shù)據(jù)。方法請(qǐng)參照采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)發(fā)票及手工結(jié)算。10 .換貨處理：貨物已經(jīng)入庫(kù)，后來(lái)發(fā)現(xiàn)不合格，如果供應(yīng)商交來(lái)合格品，在系統(tǒng)中可不處理11 .發(fā)生采購(gòu)的貨物或本企業(yè)的產(chǎn)成品不合格，需待以后處理的，由庫(kù)房人員作調(diào)撥單，將不合格品調(diào)入廢品庫(kù)5.6帳表管理1 .入庫(kù)單明細(xì)列表入庫(kù)單列表是將本年度的采購(gòu)入庫(kù)單以列表的格式顯示出來(lái)，以便于快速查詢?nèi)霂?kù)單。入庫(kù)單列表的功能在工具條的按鈕上，主要有：打印、輸出、過(guò)濾、定位、單據(jù)、設(shè)置、排序、刷新等，雙擊某行的入庫(kù)單

50、列表可以將該張入庫(kù)單以單據(jù)格式顯示出來(lái)，并且允許您進(jìn)行修改等操作。用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)】下的【采購(gòu)入庫(kù)】，選擇【采購(gòu)入庫(kù)單列表】區(qū),U8-庫(kù)存管理工演示/教學(xué)版】單據(jù)列表O系嫵瑯一窗口3幫助（W用反ERP-H打印預(yù)覽輸出|批打?qū)徍藯墝弰h除貨位定位全選查詢聯(lián)查屆一新|欄目源設(shè)幫助退田記錄忘數(shù)：包iSS 倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單原材料庫(kù)更材料庫(kù) 麗i科厚 原材料庫(kù)入庫(kù)日期入庫(kù)單號(hào)入庫(kù)類別業(yè)務(wù)員供貨單位備注2 口口 3-口 5-06102 口口 30501。乘購(gòu)入摩 2003-05-D6 0200305口1£快購(gòu)入庫(kù) 2003-05-06 0200305017 AJ¥2003-05-06 02

51、00305D17 采購(gòu)部門 I張國(guó)禎購(gòu)面購(gòu)采采采國(guó)國(guó)國(guó)張張一張企達(dá)社運(yùn) 備達(dá)科運(yùn) 五達(dá)旗 妥達(dá)科02003050k采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)部門愫芳原材料庫(kù)原材料庫(kù)2003-05-06020030502;果購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)部門張國(guó)禎眾達(dá)科運(yùn)原材料厚2003-05-060200306024果購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)部門張國(guó)禎大路直原材料庫(kù)2OO3-Q5-O6020030502采購(gòu)入庫(kù)梟購(gòu)部門錢芳眾達(dá)科運(yùn)原材料庫(kù)2003-05-06020030502S米購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)部門張國(guó)禎西州京華02口03口5口1£采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)部門錢芳2003-05-060200305015來(lái)購(gòu)部門帔芳走路亙天路直大路宜前料,十原材料庫(kù)原材料庫(kù)2口旺口5-1602口03口5口21采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)部門張國(guó)禎眾達(dá)科運(yùn)原材料庫(kù)200A口5-0802口口3口5。及采購(gòu)入庠與購(gòu)部門張國(guó)禎眾達(dá)科送A.設(shè)置入庫(kù)單明細(xì)列表（如上圖）利用設(shè)置功能可以根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要設(shè)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單明細(xì)一覽表的格式.用鼠標(biāo)單擊上移和下移按鈕，來(lái)設(shè)置入庫(kù)單列表的顯示順序；