金蝶K3使用技巧

1、金蝶軟件常用快捷鍵F1：幫助 F7：萬能獲取鍵（用來提取存放在軟件里的信息，比如會計科目，摘要等等） F8：憑證錄入時保存（金蝶7.5 以上版本才有此快捷鍵） F11：計算器 F12：計算結(jié)果回填 Ctrl+F9：出納系統(tǒng)反扎帳 Ctrl+F11：反過帳（如果憑證過帳后發(fā)現(xiàn)憑證輸入錯誤可以通過此快捷鍵反過帳后修改） 學(xué)會計Ctrl+F12：反結(jié)帳（結(jié)帳后發(fā)現(xiàn)上期錄入錯誤，可以通過此功能，一般結(jié)合反過帳一起使用） CTRL+F7 自動平衡平整的借貸關(guān)系，小鍵盤.自動復(fù)制上條憑證分路摘要盤 /復(fù)制第一條摘要 -（減號鍵）：在金額數(shù)字上按“-”鍵，可以使金額在紅字和蘭字之間變換空格鍵：在金額數(shù)字上按

2、空格鍵，可以使金額在借方或貸方之間變換ESC鍵：當(dāng)金額輸入錯誤  可以一次性將輸入錯誤的金額清零金蝶K3財務(wù)操作流程K3中間層 帳套管理 一、新建帳套 操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理新建按鈕（白紙按鈕） 注意點(diǎn)：帳套號、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改 二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套 操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理設(shè)置按鈕 注意點(diǎn)： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間） 易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯"數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用" 三、備份與恢復(fù) 1

3、、 備份 操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理備份按鈕 注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑） b、 備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時備份 c、 備份文件不能直接打開使用 解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)） 2、 恢復(fù) 解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對應(yīng)的過程。 操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理恢復(fù)按鈕 注意點(diǎn)：恢復(fù)時“帳套號、帳套名”不允許重復(fù) 四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理） 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕 （客戶端）K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套

4、系統(tǒng)設(shè)置用戶管理 1、 用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別 2、 新建用戶 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用 戶菜單新建用戶 (客戶端）K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕 用戶菜單新建用戶 注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名 b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇） 3、 用戶授權(quán) 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用 戶菜單權(quán)限 （客戶端）K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕 用戶菜單權(quán)限 注意點(diǎn)：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進(jìn)行授權(quán)，報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng) 工具報

5、表權(quán)限控制里給與授權(quán)。 b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進(jìn)行授權(quán) c、具體權(quán)限的劃分“高級”中處理 4、 查看軟件版本及版本號 中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于” 5、 查看系統(tǒng)使用狀況 啟動中間層系統(tǒng)系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。 K3客戶端 基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置） 1、引入科目 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目文件從摸板引入科目 注意點(diǎn)：一套帳一套會計科目 *2、幣別 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-幣別-新增 注意點(diǎn)：a、一般不對記帳本位幣進(jìn)行修改 b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除 3、憑證字 解釋：各單位在制作憑證過程

6、中對業(yè)務(wù)的分類情況 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-憑證字-新增 注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除 *4、計量單位 A、計量單位組 解釋：對具體的計量單位進(jìn)行分類 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-計量單位-新增 B、計量單位 操作流程：選中相應(yīng)的計量單位組右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增計量單位 注意點(diǎn)：a、代碼、名稱不能重復(fù) b、一個計量單位組下只有一個默認(rèn)的基本計量單位 在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認(rèn)計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同 ，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。

7、 *5、結(jié)算方式 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-結(jié)算方式-新增 備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證 6、核算項目 核算項目的定義及作用：核算項目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用； 核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量； *A、核算項目類 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-核算項目管理-新增 B、核算項目 操作流程：選擇核算項目類-右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增核算項目 注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項 b、帶有.的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加 c、核算項目代碼分級通過“.”

8、實現(xiàn) d、若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除 易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”，否則在實際業(yè)務(wù)發(fā) 生時將不列入選擇項進(jìn)行選擇 7、會計科目的新增和修改 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目-新增和屬性（即修改）系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)： * a 、未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇"往來業(yè)務(wù)核算"（往來科目）下掛相應(yīng)的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇"啟用往來業(yè)務(wù)核銷" ？啟用了往來應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中作帳，則在總賬核算項目明細(xì)帳中無法查看客戶往來信息 應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時

9、b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇"數(shù)量金額輔助核算" 如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會不會對帳務(wù)造成影響？ c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇"現(xiàn)金等價物"（貨幣資金科 目及短期投資類科目） * 操作注意點(diǎn)： a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算） b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別 c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別 d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用 總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)） 一、系統(tǒng)參數(shù) 操作流程：

10、K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置總帳系統(tǒng)-系統(tǒng)參數(shù) 備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”是針對會計科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。 注意點(diǎn)：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇，注意每個選項的實際使用情況。 二、初始余額錄入 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬初始數(shù)據(jù)錄入 業(yè)務(wù)注意點(diǎn)： 1、如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個科目的年初數(shù)即可。 2、如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累 計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生 3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必

11、須在憑證過帳前結(jié)束初始化 操作注意點(diǎn)： 1、白顏色錄入：直接錄入 2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總 （2）根據(jù)核算項目錄入打“”處錄入具體內(nèi)容 3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵-選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入 4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù) 如果是年中啟用（非1月份） 累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額 帳結(jié) 表結(jié) 或 6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡 7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題: 應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞 固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 7、結(jié)束初始化：初始余額錄入-文件-結(jié)

12、束初始化 系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志） 初始余額錄入-文件取消結(jié)束標(biāo)志 a、系統(tǒng)管理員的身份 b、在憑證未過帳的情況下 三、總帳日常處理 1、 新增憑證 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證錄入 注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢-F7 "."復(fù)制上一條摘要 "/"復(fù)制第一條摘要 Ctrl+F7-借貸調(diào)平鍵 空格鍵-調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下） 紅字金額先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號” 查看-選項-"代碼自動提示窗口"等 2、 修改、刪除憑證 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢 a、修改：需選中錯

13、誤憑證點(diǎn)“修改”按鈕 b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)"還原" （2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除 3、 憑證審核 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢 a、單張審核：選中需審核的憑證-點(diǎn)擊“審核”按鈕-進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可 b、成批審核：編輯菜單下“成批審核” 注意點(diǎn)： a、審核和制單人不能為同一人； b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除； c、原審核人員才可以取消審核（反審核）； 4、憑證過帳 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證過帳 注意點(diǎn)： A、過帳時，憑證不能過帳的原因： （1）

14、初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突 B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。 b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核) c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證 （2）在查詢中對錯誤憑證先進(jìn)行反過 帳，后反審核，即可修改。 5、帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)帳簿選擇各類帳簿（如：總分 類帳） 注意點(diǎn)： （1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改 （2）總帳和明細(xì)帳都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢 （3）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計 四、總帳期末處理 *1、期末調(diào)匯 操作流程：K3主控臺進(jìn)

15、入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末調(diào)匯 注意點(diǎn)：所有憑證必須過帳 只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能 *2、自動轉(zhuǎn)帳 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳自動轉(zhuǎn)帳 注意點(diǎn)： A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細(xì)科目； B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細(xì)科目；可包含未過帳憑證 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn)損益 注意點(diǎn)：A、所有憑證必須過帳 B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進(jìn)行選擇 易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科 目不存在，不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤 4、期末結(jié)帳 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會

16、計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末結(jié)帳 注意點(diǎn)： 不能結(jié)帳的原因： （1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突會計路上與你一起走過，分擔(dān)你的風(fēng)雨，感受你的喜樂。 八、套打 1、套打格式 憑證：*上海TR101記帳憑證 上海TR102收款憑證 紙張大?。鹤远x大小 上海TR103付款憑證 寬度：2800 上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長度：1400 單位：0.1mm 上海TW101外幣記帳憑證 帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式） 上海TR202試算平衡表（匯總式） 紙張大?。篣S standard fanfold 14.7. 上海TR211現(xiàn)金日記帳 （美國復(fù)寫紙） 上海TR21

17、1銀行日記帳 上海TR211明細(xì)帳 上海TR231多欄帳(7欄) 上海TR232多欄帳副頁（12欄） 注：打印機(jī)的選擇 建議用“針”式打印機(jī)，如：EPSON 1600K 等 2、套打的使用 憑證套打 操作流程：A、K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢工具套打 設(shè)置第一次需引入“摸板格式”選擇對應(yīng)套打格式去掉“打印第一層”的勾-調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）保存 B、K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢文件打印設(shè)置選紙張大小 C、K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢選中需進(jìn)行套打的憑證點(diǎn)“憑證”按鈕 “”使用套打方可進(jìn)行預(yù)覽和打印 注

18、意點(diǎn)：A、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇 B、若想對憑證進(jìn)行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種 分類格式的選擇 帳簿套打 操作流程：A、K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)帳簿工具套打設(shè)置第一次需引入“摸板格式”選擇對應(yīng)套打格式去掉“打印第一層”的勾-調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）保存 B、K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類過濾條件文件打印設(shè)置選紙張大小 C、 K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)帳套財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類過濾條件文件“”使用套打方可進(jìn)行預(yù)覽和打印 注意點(diǎn)：A、在“明細(xì)分類帳”中進(jìn)行

19、日記帳的套打 B、多欄帳套打時，需“”使用套打和“”套打時預(yù)覽副頁 K3軟件財務(wù)業(yè)務(wù)流程：1. 確保所有的系統(tǒng)都已在本期；2. 在總賬模塊中做轉(zhuǎn)帳憑證（攤銷費(fèi)用、計提折舊、計提工資等）；3. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)付款，做其他應(yīng)付單（如水電費(fèi)、餐費(fèi)、郵費(fèi)等）（應(yīng)付款管理其他應(yīng)付單其他應(yīng)付單新增）；4. 不屬于物流系統(tǒng)的應(yīng)收款，做其他應(yīng)收單（應(yīng)收款管理其他應(yīng)收單其他應(yīng)收單新增）；5. 生成銷售發(fā)票，按出庫單關(guān)聯(lián)，輸入銷售單價，并審核發(fā)票，審核時如出現(xiàn)提示：出庫單上的物料少于發(fā)票上的物料，則在審核畫面中選擇此發(fā)票相對應(yīng)的全部出庫單，再次審核，則會成功（銷售管理結(jié)算銷售發(fā)票錄入）；6. 進(jìn)行應(yīng)付款付款核

20、銷（應(yīng)付款管理結(jié)算應(yīng)付款核銷付款結(jié)算）；7. 進(jìn)行應(yīng)收款收款核銷（應(yīng)收款管理結(jié)算應(yīng)收款核銷到款結(jié)算）；8. 確保本期所有的單據(jù)已經(jīng)審核（包括入庫單、出庫單等）；9. 檢查有無非生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單（倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料查詢）；10. 檢查有無無成本對象的領(lǐng)料單（倉存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料查詢）；11. 檢查有無漏輸實作工時的本廠生產(chǎn)工序（車間管理工序匯報工序匯報查詢）；12. 入庫單及發(fā)票齊全，進(jìn)行材料入庫核算（存貨核算入庫核算外購入庫核算）；13. 有入庫單無發(fā)票，進(jìn)行暫估入庫處理（存貨核算入庫核算存貨估價入帳打開入庫單手工輸入單價）；14. 進(jìn)行其他入庫核算（存貨核算入庫核算其他入庫核算打開

21、入庫單手工輸入單價）；15. 進(jìn)行材料出庫核算（存貨核算出庫核算材料出庫核算）；16. 如材料無出庫單價，則更新無單價單據(jù)，可以選擇最新入庫價，也可以選擇最新出庫價進(jìn)行更新（存貨核算出庫核算更新無單價單據(jù)）；17. 如仍無出庫單價的，則手工輸入單價（存貨核算出庫核算不確定單價單據(jù)維護(hù)）；18. 再次進(jìn)行材料出庫核算，直到核算正確為止（存貨核算出庫核算材料出庫核算）；19. 引入各成本對象的生產(chǎn)總工時作為費(fèi)用分配的標(biāo)準(zhǔn)（成本管理分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置分配標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)錄入從生產(chǎn)管理系統(tǒng)引入）；20. 進(jìn)行投入產(chǎn)量錄入（成本管理產(chǎn)量錄入投入產(chǎn)量錄入從生產(chǎn)任務(wù)單引入）；21. 核對完工產(chǎn)量（“成本管理產(chǎn)量錄入完工產(chǎn)

22、量錄入”與“倉存管理驗收入庫產(chǎn)品入庫查詢”核對數(shù)量）；學(xué)會計論壇22. 檢查在產(chǎn)品產(chǎn)量；23. 核對材料費(fèi)用（“成本管理費(fèi)用錄入材料費(fèi)用錄入”與“倉存管理報表分析收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表（領(lǐng)料單）”核對）；24. 引入人工費(fèi)用（成本管理費(fèi)用錄入人工費(fèi)用錄入從K3總賬系統(tǒng)引入）；25. 引入折舊費(fèi)用（成本管理費(fèi)用錄入折舊費(fèi)用錄入從K3總賬系統(tǒng)引入）；26. 引入其他費(fèi)用（成本管理費(fèi)用錄入其他費(fèi)用錄入從K3總賬系統(tǒng)引入）；27. 進(jìn)行成本計算（成本管理成本計算產(chǎn)品成本計算）；28. 核對成本（“成本管理成本計算成本計算單（匯總顯示）”與“成本管理費(fèi)用錄入材料費(fèi)用錄入、人工費(fèi)用錄入、折舊費(fèi)用錄入、其他費(fèi)用錄入

23、”核對）；29. 查詢分析工具引出成本（存貨核算查詢分析工具查詢分析工具引出已經(jīng)扣除不計入成本的德國物料的產(chǎn)成品成本）；30. 引入產(chǎn)成品成本，并進(jìn)行自制入庫核算（存貨核算入庫核算自制入庫核算先引入產(chǎn)成品成本再進(jìn)行核算）；31. 進(jìn)行產(chǎn)成品出庫核算（存貨核算出庫核算產(chǎn)成品出庫核算）；32. 生成各類憑證（材料入庫、暫估入庫、其他入庫、領(lǐng)用材料、其他領(lǐng)用、盤贏盤虧、產(chǎn)品入庫、銷售出庫、銷售收入）（存貨核算憑證管理生成憑證）；33. 將生成的憑證進(jìn)行修改（存貨核算憑證管理憑證查詢）；34. 物流系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬（原材料、包裝物、產(chǎn)成品）（存貨核算期末處理期末關(guān)賬對賬）；35. 期末調(diào)匯（總賬結(jié)賬

24、期末調(diào)匯）；36. 將本期所有憑證審核、過賬（總賬憑證處理憑證查詢審核過賬）；37. 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（總賬結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益）；38. 將“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”憑證審核、過賬（總賬憑證處理憑證查詢審核過賬）；39. 生成財務(wù)報表（報表（性質(zhì)）報表外企損益表、外企資產(chǎn)負(fù)債表）；40. 各系統(tǒng)結(jié)帳（應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、現(xiàn)金管理、存貨核算、成本管理、總帳系統(tǒng)）。金蝶K3結(jié)帳流程  請注意：在每月要結(jié)帳前，請先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核，以及數(shù)量為零等異常情況。方法是進(jìn)入“單據(jù)序時簿”，以“入庫業(yè)務(wù)”、“出庫業(yè)務(wù)”分別篩選出未審核的單據(jù)、數(shù)量為0的單據(jù)，然后加以修改審核。對于已審核而

25、有錯誤的單據(jù)，要先進(jìn)行“反審核”，然后修改，再進(jìn)行“審核”。    進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算。    第一步：入庫核算。    外購入庫核算：并非一般意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務(wù)，而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)來的開出采購發(fā)票的那部分業(yè)務(wù)。原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù)，在這里是“存貨估價入帳”。根據(jù)目前天博現(xiàn)狀，外購入庫核算沒有必要做，可略過這一步。直接進(jìn)行“存貨估價入帳”。    存貨估價入帳：主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的外購入庫單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)。注意在選擇紅藍(lán)字時選擇“全部”，才能

26、選出全部單據(jù)。如果正常，可直接退出。    自制入庫核算：可分別根據(jù)“產(chǎn)品入庫實際成本”、“產(chǎn)品入庫計劃成本”、“盤盈”、“盤虧”進(jìn)行過濾，進(jìn)入主界面。請注意在菜單“工具”中選擇“計劃價更新無單價單據(jù)”，對沒有單價的“暫估入庫”、“其他入庫”、“自制入庫”、“委外加工入庫”、“紅字出庫單”、“本期不確定單價單據(jù)”等進(jìn)行處理，將所有無單價單據(jù)以計劃價替代。方法是選中本期核算單據(jù)項目后，直接按“更新”，系統(tǒng)會提示有多少條單據(jù)被更新。    然后，在自制入庫單據(jù)中按“核算”按紐。系統(tǒng)提示成功后，退出。    其他入庫核算：類似于存貨估價入帳

27、。    委外加工入庫核算（核算委外加工入庫單的單價、金額）1.材料發(fā)出操作：委外加工發(fā)出錄入 單據(jù)：委外加工出庫單。加工單位：選擇相應(yīng)的供應(yīng)商或其他；單位成本，加工項目，注：單據(jù)頭與單據(jù)體都有發(fā)料倉庫保存后審核2.加工完畢，產(chǎn)品收回操作：委外加工入庫錄入單據(jù)：委外加工入庫單加工物料編碼：選擇加工完成后的物料編碼。單位單位材料費(fèi)（總的材料金額除以總的發(fā)出數(shù)量，相當(dāng)于平均單價）加工單價，加工費(fèi)保存后審核3.進(jìn)行委外結(jié)算，即收到發(fā)票操作：采購管理-結(jié)算單據(jù)：購貨發(fā)票，業(yè)務(wù)類型，按F7,選擇委外加工入庫，源單類型可以選擇很象加工入庫單。4.有相當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸費(fèi)用的也可以輸入相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)

28、票。操作：采購管理-費(fèi)用發(fā)票5.對等核銷操作操作：委外加工管理-委外加工管理-委外加工入庫核算-選擇相應(yīng)的委外加工入庫點(diǎn)核銷-輸入本次的核銷數(shù)量-核銷成功6.鉤稽操作：操作：委外加工管理-委外加工管理-委外加工入庫核算-選擇相應(yīng)的委外加工入庫點(diǎn)鉤稽-使委外加工入庫單，委外加工出庫單，購貨發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽。7.核算：7.1在核算前先進(jìn)行費(fèi)用的分配。選擇相應(yīng)的費(fèi)用分配方式，點(diǎn)分配7.2點(diǎn)核算    第二步：出庫核算    首先請進(jìn)行“不確定單價單據(jù)”：查看有沒有不確定單價的單據(jù)，如果有，請進(jìn)入倉存系統(tǒng)修改。在這里不確定單價的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯誤，因為

29、前一步進(jìn)行的“計劃價更新無單價單據(jù)”已經(jīng)替換了大部分無單價單據(jù)。    材料出庫核算：點(diǎn)擊材料出庫核算按紐，進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本”界面，首先，請按“查看”按紐，看本期有沒有已審核但沒有單價的入庫單，有沒有沒有審核的單據(jù)，以及不能確定單價的單據(jù)，如果有，請進(jìn)入倉存系統(tǒng)進(jìn)行處理。然后，點(diǎn)擊“下一步”，選中“結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料”，再點(diǎn)擊下一步，選中“只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料”、“寫錯誤日志”、“詳細(xì)到每一條分錄”，然后點(diǎn)按“下一步”，系統(tǒng)會進(jìn)行材料出庫核算，如果中間出錯誤停止，請查看錯誤日志尋找出錯原因，針對性地進(jìn)行修改。然后按上列步驟再進(jìn)行一次，直至成功。    產(chǎn)成

30、品出庫核算：類似于材料出庫核算。    紅字出庫核算：點(diǎn)按進(jìn)入，查看單據(jù)是否齊全，直接退出。    第三步：計劃成本管理    如果本期有“錄入調(diào)價單據(jù)”，則注意有無審核，可在“調(diào)價單據(jù)查詢”中查看。    第四步：記帳憑證管理    按工作要求設(shè)置好憑證模板。按“生成憑證”，按“暫估沖回”、“外購入庫”等等事務(wù)類型進(jìn)行過濾，選擇“未生成憑證”，系統(tǒng)會顯示符合要求的單據(jù)，可選擇“匯總”或“按單”生成記帳憑證，這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口，所以憑證模板一定要設(shè)置正確。如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯

31、誤，請返回檢查憑證模板。如果總帳系統(tǒng)尚未啟用，則按“匯總”更方便些。依次對有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型進(jìn)行選擇，生成憑證，完成后退出。    在記帳憑證查詢中對生成的憑證進(jìn)行審核。        第五步：期初末處理    期末結(jié)帳：進(jìn)入期末結(jié)帳界面后，點(diǎn)按“查看”按紐，先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象，如有，請?zhí)幚硗戤吅笤龠M(jìn)行結(jié)帳。如果沒有，則按“下一步”，系統(tǒng)會進(jìn)行期末處理。如果不正確，請查看錯誤提示，如果正確，則系統(tǒng)會提示成功，狀態(tài)欄中的會計期間會自動更新成新的會計期間。    結(jié)帳完成金蝶軟件操作

32、技巧總匯一、 憑證處理 1、摘要欄 兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“.”可復(fù)制上一條摘要，按“/”可復(fù)制第一條摘要。同時，系統(tǒng)還設(shè)計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時，按F7或單擊獲取按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要； 2、會計科目欄 會計科目獲取F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的獲取按鈕，可調(diào)出會計科目代碼； 3、金額欄 已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號即可； 4、金額借貸自動平衡“CTR+F7” 5、憑證保存F8 二、 憑證審核 1、 成批審核先在憑證查詢中，“憑證查詢”“全

33、部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可； 2、 成批銷章先在憑證查詢中，“憑證查詢”“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可； 三、 憑證過帳 1、 憑證過帳向?qū)?2、 憑證反過帳“CTR+F11” 四、 期末結(jié)帳 1、期末結(jié)帳：期末處理期末結(jié)帳向?qū)?2、期末反結(jié)帳：CTR+F12 （慎用） 五、 出納扎帳與反扎帳 1、 出納扎帳：出納出納扎帳向?qū)?2、 出納反扎帳：CTR+F9 六、 備份（磁盤或硬盤） 1、 初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤文件備份； 2、 初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件備份選擇路徑（C盤、D盤、E盤）

34、 七、帳套恢復(fù) 想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的.AIB 文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作： 文件菜單恢復(fù)恢復(fù)賬套選擇備份文件點(diǎn)擊后恢復(fù)為“AIS”帳套； 七、 工具 1、 用戶管理（用戶增加、刪除、授權(quán)）； 2、 用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）； 3、 計算器F11 4、F12回填計算器金額 金蝶K3軟件日常憑證處理（涉及各種情況）1、新增憑證操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)賬套財務(wù)會計總賬系統(tǒng)憑證處理憑證錄入 注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢：F7 .：復(fù)制上一條摘要 /：復(fù)制第一條摘要 Ctrl+

35、F7：借貸調(diào)平鍵 學(xué)會計論壇空格鍵：調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下） 紅字金額：先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號” 查看選項“代碼自動提示窗口”等 2、修改、刪除憑證 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)賬套財務(wù)會計總賬系統(tǒng)憑證處理憑證查詢 a、修改：需選中錯誤憑證點(diǎn)“修改”按鈕。 b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)“還原”。（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除。 3、憑證審核 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)賬套財務(wù)會計總賬系統(tǒng)憑證處理憑證查詢 a、單張審核：選中需審核的憑證點(diǎn)擊“審核”按鈕進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可。 b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”。 注意點(diǎn)： a、審核和制單人不能為同一人；

36、b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除； c、原審核人員才可以取消審核（反審核）； 4、憑證過賬 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)賬套財務(wù)會計總賬系統(tǒng)憑證處理憑證過賬 注意點(diǎn)： A、過賬時，憑證不能過賬的原因： （1）初始化未完成（2）無過賬權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突 B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過賬：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。 b已審核、未過賬：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核) c已審核、已過賬：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證（2）在查詢中對錯誤憑證先進(jìn)行反過賬，后反審核，即可修改。 5、賬簿的查詢 操作流程：K3主控臺進(jìn)入相應(yīng)賬套財務(wù)會計總賬系統(tǒng)賬簿選擇各類賬簿（

37、如：總分類賬） 注意點(diǎn)： （1）賬證一體化：只能查詢，不能直接修改。 （2）總賬和明細(xì)賬都可以跨年度和月份進(jìn)行查詢。 （3）第一次使用多欄賬要手工設(shè)計。 金蝶財務(wù)軟件憑證處理技巧一、憑證處理 1、摘要欄 兩種快速復(fù)制摘要的功能，在下一行中按“.”可復(fù)制上一條摘要，按“/”可復(fù)制第一條摘要。同時，系統(tǒng)還設(shè)計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時，按F7或單擊獲取按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要； 2、會計科目欄 會計科目獲取F7或用鼠標(biāo)單擊窗口中的獲取按鈕，可調(diào)出會計科目代碼； 3、金額欄 已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；

38、若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“-”號即可； 4、金額借貸自動平衡“CTR+F7” 5、憑證保存F8 二、憑證審核 1、成批審核先在憑證查詢中，“憑證查詢”“全部、全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批銷章先在憑證查詢中，“憑證查詢”“全部、全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“CTR+V”即可； 三、憑證過賬 1、 憑證過賬向?qū)?2、 憑證反過賬“CTR+F11” 四、期末結(jié)賬 1、期末結(jié)賬：期末處理期末結(jié)賬向?qū)?2、期末反結(jié)賬：CTR+F12 （慎用） 五、出納扎賬與反扎賬 1、出納扎賬：出納出納扎賬向?qū)?2、出納反扎賬：CTR+F9 六、備份（

39、磁盤或硬盤） 1、初始化完、月末或年末，用磁盤備份，插入A盤文件備份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盤備份，文件備份選擇路徑（C盤、D盤、E盤） 七、賬套恢復(fù) 想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的.AIB 文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開它。利用此功能可將備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中。具體操作： 文件菜單恢復(fù)恢復(fù)賬套選擇備份文件點(diǎn)擊后恢復(fù)為“AIS”賬套； 七、工具 1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權(quán)）； 2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）； 3、計算器F11 4、F12回填計算器金額金蝶軟件操作小技巧操作小技巧（一） 1.如何在證輸入過程中自動平衡

40、該張憑證？ 答：輸入憑證時，若某科目的金額剛好等于其他科目的借貸平衡差，此時可以不用輸入該科目的金額，將光標(biāo)停留在金額欄內(nèi)，按<CTRL+F7>鍵即自動填入平衡后的金額。 操作小技巧（二） 2.憑證錄入時若借貸方向輸反了，怎么辦？ 答：憑證錄入時若借貸方向輸反了，只需按空格鍵即可調(diào)整借、貸方。 3.憑證輸入時，如何即時獲取摘要、會計科目、核算項目等？ 答：獲取常用摘要、會計科目、核算項目，只需按<F7>或用鼠標(biāo)單擊查看代碼鍵，不僅可以獲取您所要的項目，而且可以按需要進(jìn)行即時增加，隨時維護(hù)。 操作小技巧（三） 4.憑證輸入時，如何進(jìn)行摘要復(fù)制？ 答：復(fù)制第一條摘要，按兩個

41、斜杠即：“/”（半角情況） 復(fù)制上一條摘要，按兩個點(diǎn)即“.”(半角情況） 注意：如果您有的分錄摘要沒輸，在過帳以后，帳簿上的摘要默認(rèn)為上一條分錄的摘要。5. 在金蝶軟件中最多是否只可輸入5條分錄？ 答：這是不對的。 在金蝶軟件中您在輸入憑證時可輸入任意條分錄。當(dāng)您輸憑證時越過5條時，系統(tǒng)自動會出現(xiàn)第6條分錄，您只要繼續(xù)輸入即可 6.在金蝶軟件中憑證錄入不可保存，也不可以退出，為什么？ 答：有以下4種情況導(dǎo)致不能保存也不能退出： （1）摘要為空 （2）借貸不平衡 （3）會計科目非明細(xì) （4）出現(xiàn)會計科目不能為空的提示 對于前3種情況，只需按正確的方法將憑證補(bǔ)充填寫完畢成合法憑證即可保存， 對于第

42、4種情況，要將提示科目代碼為空的那一條分錄刪除。 7.在金蝶軟件中如何錄入紅字憑證？ 答：在憑證錄入時，先輸入數(shù)值，數(shù)值錄入完畢，按減號即：“”，此時系統(tǒng)會自動將此數(shù)值變?yōu)榧t字。 8.憑證錄入一半時，若不想接著輸入，該如何處理？ 答：只需選左上角的復(fù)原鍵即可。 9.在錄入憑證時，為何小數(shù)點(diǎn)輸不進(jìn)去？ 答：這是因為您的輸入法狀態(tài)是全角，解決此問題的方法有兩個： （1）您在中文輸入法狀態(tài)下，將全角改為半角即可； （2）您把輸入法切換成英文狀態(tài)即可。 10.當(dāng)憑證錄入完畢后，在何處查詢？ 答：在憑證查詢中查找。 11.當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證輸入有錯時，該如何處理？ 答：如果這張憑證是在輸入過程中，只需將不正確的

43、地方修改成正確的，保存即可，如果這張憑證已經(jīng)保存了，首先要在憑證查詢中，查到這張憑證，然后用鼠標(biāo)雙擊此憑證或直接用工具條中的憑證修改，此時金蝶軟件會自動調(diào)出這張憑證，您就可進(jìn)行修改，修改完后保存。 注：在修改憑證時以何人的名字進(jìn)入，保存時制單人即為此人。 12.若財務(wù)上有兩個操作員為A、B，A錄入10張憑證，由B審核，但B進(jìn)行審核時卻沒看見1張憑證，這是為何？ 答：在金蝶軟件中“用戶授權(quán)”下有權(quán)限適用范圍分別為：所有用戶、本組用戶、本人?，F(xiàn)假設(shè)C有查詢憑證的權(quán)限，用他來解釋上面三個權(quán)限的含義： 所有用戶：即C可查詢到所有財務(wù)人員錄入的憑證 本組用戶：即C可查詢到本組財務(wù)人員錄入的憑證 本 人：

44、即C只可查詢到本人錄入的憑證 13.憑證審核過后，發(fā)現(xiàn)憑證有錯，該如何處理？ 答：要先進(jìn)行憑證銷章，然后才可修改憑證。 首先將此憑證在憑證查詢處查出，在文件菜單下（標(biāo)準(zhǔn)版7.0是在編輯菜單下） 點(diǎn)成批銷章，然后再進(jìn)行修改 14.如何在有帳務(wù)發(fā)生的情況下增加明細(xì)科目？ 答：先在原科目下增加一個過渡科目，系統(tǒng)會將原科目數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入這個過渡科目。 再將該過渡科目的發(fā)生額及余額通過自動轉(zhuǎn)帳或制作記帳憑證結(jié)轉(zhuǎn)到其他新增 科目。 15.查詢科目余額表等報表時，如何查看明細(xì)帳？ 金蝶財務(wù)軟件提供了證帳表一體化查詢功能。 科目余額表（雙擊）明細(xì)分類帳（雙擊）記帳憑證 核算項目明細(xì)表（雙擊）明細(xì)分類帳（雙擊）記帳憑

45、證 總分類帳（雙擊）明細(xì)分類帳（雙擊）記帳憑證 往來對帳單（雙擊）記帳憑證 單位對帳單（銀行對帳）（雙擊）記帳憑證 16.在金蝶軟件中是否只要錄入憑證，就可看見帳簿和報表？ 答：只要錄入憑證，就可看見明細(xì)帳，但要看總帳和報表，則必須過帳。 在查看明細(xì)帳時，要選擇“包括未過帳憑證” 17.進(jìn)入多欄帳后，發(fā)現(xiàn)是空的，但我想查看管理費(fèi)用多欄帳，該如何處理？ 答：在金蝶財務(wù)軟件中所有的多欄帳都沒有預(yù)設(shè)，您均需根據(jù)自己的需要設(shè)置，設(shè)置過程比較簡單。例：我現(xiàn)在設(shè)置管理費(fèi)用多欄帳。 （1）點(diǎn)擊帳簿多欄帳 （2）選增加 （3）選擇管理費(fèi)用科目后點(diǎn)確認(rèn)； （4）點(diǎn)自動編排，此時管理費(fèi)用的全部明細(xì)都將自動排列出來

46、； （5）點(diǎn)確認(rèn)鍵， （6）此時在多欄帳中就有一個管理費(fèi)用明細(xì)帳，選確認(rèn)鍵即可18.憑證錄入完畢并審核后，如何登帳？ 答：在金蝶軟件中只要您在憑證這一模塊用鼠標(biāo)單擊過帳，則登帳過程自動完成 這時您可看到所有帳本及報表. 19.在工資模塊中“核算項目”為何意？ 答：相當(dāng)于工資條的內(nèi)容。即工資表的表頭。定義公式，要根據(jù)核算項目來設(shè)， 所有公式中用到的項目，均要先在“核算項目”中增加好。 20.工資中的“核算項目”全部定義完畢，我進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入后，卻沒有一個職員這是為何？ 答：（1）先在維護(hù)中選核算項目中的職員，看一下是否錄入了職員 （2）若已有了職員的姓名，看一下職員的類別是否是“不參與工資核算”。 現(xiàn)在先講一下什么是“不參與工資核算”：在一些外資單位中有些外文人員的工資不是由國內(nèi)發(fā)取的，我們就可將其類別設(shè)為