員工業(yè)務差旅制度培訓

1、銷售與財務-銷售公司新員工財務管理培訓主要內容： 一、發(fā)貨與回款 二、出差與報銷 三、日常單據(jù)的處理 四、日常對帳 五、年底結帳一、發(fā)貨與回款： 業(yè)務人員接到客戶的要貨通知后，向運輸科報計劃，填寫計劃單，由運輸科下達生產計劃，貨物入庫后，填寫提貨欠條，（編號、商品名、數(shù)量、單價、金額客戶名稱、提貨人）由運輸科負責對貨的人員簽字后，分管業(yè)務經理簽字，然后到財務科開票。 開票員打印好票據(jù)后，由業(yè)務人員審核，無誤后，簽字蓋章。共四聯(lián)：白色-倉庫 黃色-會計 粉紅-客戶 綠色-運輸。會計聯(lián)留在財務科，另三聯(lián)交運輸科。 貨物送到后，有三種情況：1、客戶付現(xiàn)款，現(xiàn)金或者匯票，由司機打收條，將款項帶回。2、

2、客戶不付款，由客戶打我公司的專用欠條，由司機捎回。3、有時用配貨車，客戶需要墊付運費，欠條由業(yè)務人員及時補打。欠條應及時交給財務科保管，并抽取先前所打的提貨欠條。注意事項： 客戶回款，必須打入公司指定的賬號，禁止使用業(yè)務人員個人賬號。匯款后，必須第一時間給財務科發(fā)短信通知受款。 經公司同意，可以接受銀行承兌匯票，學會辨別匯票的真?zhèn)渭笆欠裼姓`。二、出差與報銷 業(yè)務人員出差，可以根據(jù)距離的遠近，天數(shù)的長短，預借一定的差旅費，由本人打欠條，由分管經理簽字后，去財務科領取。 欠條填寫要規(guī)范，簽字手續(xù)要完善。報銷差旅費標準04.02補充說明： 1、出差當天返回，無住宿補助，伙食補助為：早餐5元，中餐10

3、元，晚餐5元。 2、跟車送貨，無住宿補助，每晚補助10元。 3、未經批準，到其他業(yè)務區(qū)去，費用自理。 4、夜晚乘火車，購硬座，時間超過6個小時，可以領取住宿補助。 5、與分管經理一同出發(fā)，伙食補助每人每天25元，住宿標準每人每天70元限額，憑發(fā)票實報。其他事項： 1、按時間順序，粘貼車票和住宿發(fā)票。 2、尺寸相似的，盡量粘貼在一起。 3、排列方式：階梯狀。 4、打的票經領導批準后另行報銷。 5、車票丟失，不準打白條報銷。 6、無住宿發(fā)票，不報銷住宿補助。 7、注明單據(jù)張數(shù)。簽字程序 差旅單據(jù)填制好后，首先交財務科審核，通過后，由分管領導簽字。財務劉經理本部部長陳經理 有些特殊的支出，可能還需要

4、總經理簽字。 最后，向財務科出納抽借條或領取現(xiàn)金。三、日常單據(jù) 客戶欠條、交款單、招待費發(fā)票、罰款單、廣告費發(fā)戶欠條、交款單、招待費發(fā)票、罰款單、廣告費發(fā)票等等。票等等。 憑客戶欠條及時抽自己所打的提貨欠條，交財務科保憑客戶欠條及時抽自己所打的提貨欠條，交財務科保管。管。 如果向財務科交款，當即索取交款單。如果向財務科交款，當即索取交款單。 招待費發(fā)票的報銷程序同差旅費，單據(jù)較少時，可以招待費發(fā)票的報銷程序同差旅費，單據(jù)較少時，可以省去財務科審核。省去財務科審核。 不要害怕罰款，積極應對。少花錢多辦事，甚至不花不要害怕罰款，積極應對。少花錢多辦事，甚至不花錢辦好事。錢辦好事。做到：事前預防，事中控制，事后總結。做到：事前預防，事中控制，事后總結。四、日常對帳 業(yè)務人員必須記賬，定期和財務科核對，每月一次。 平時如果需要，應該隨時對帳。 如果調貨，應及時到財務科走手續(xù)，填寫調貨單。 財務科會不定期去市場對帳，業(yè)務人員應積極配合。五、年終結賬 結賬前，必須和財務科核對賬目。