用友T年度結(jié)轉(zhuǎn)圖文教程

1、一、年結(jié)流程圖一、年結(jié)流程圖開始結(jié)束建立年度賬固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)老板通結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈：指業(yè)務(wù)通+核算二、年結(jié)前準(zhǔn)備二、年結(jié)前準(zhǔn)備1、 各個(gè)模塊各個(gè)模塊12月月結(jié)檢查月月結(jié)檢查(1)、將“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對(duì)帳平衡后要做核銷。(3)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)兩清操作(4)、采購(gòu)模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)(5)、銷售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)(6)、庫(kù)存模塊12月份月結(jié)(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié)(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但

2、月結(jié)之前要求完成所有制單業(yè)務(wù)。(9)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬2、年結(jié)前，請(qǐng)備份據(jù)！Admin身份登錄1二、年結(jié)前的準(zhǔn)備二、年結(jié)前的準(zhǔn)備2345三、年結(jié)具體操作過(guò)程三、年結(jié)具體操作過(guò)程(1)建立年度賬建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬操作：年度賬操作：年度賬建立建立確認(rèn)確認(rèn)是是1三、年結(jié)具體操作過(guò)程三、年結(jié)具體操作過(guò)程(1)建立年度賬建立年度賬23操作：成功建立年度賬操作：成功建立年度賬(此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間)三、

3、年結(jié)具體操作過(guò)程三、年結(jié)具體操作過(guò)程(1)建立年度賬建立年度賬三、年結(jié)具體操作過(guò)程三、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理新年度結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈（應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同）（應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類同）操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始開始確定確定12345三、年結(jié)具體操作過(guò)程三、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)6結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)開始結(jié)轉(zhuǎn)上年開始結(jié)轉(zhuǎn)上年是是結(jié)束結(jié)束三、年結(jié)具體操作過(guò)程

4、三、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)1234567結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)工資操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)工資管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)確認(rèn)是是是否選擇清零項(xiàng)是否選擇清零項(xiàng)選擇清零項(xiàng)目選擇清零項(xiàng)目結(jié)束結(jié)束注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)三、年結(jié)具體操作過(guò)程三、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)123456789結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)總賬結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會(huì)彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會(huì)彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。確認(rèn)無(wú)誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，從而完成總賬確認(rèn)無(wú)誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)

5、操作：年度賬操作：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)方選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式式查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告三、年結(jié)具體操作過(guò)程三、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)12341.選擇按選擇按余額方式余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按選擇按明細(xì)方式明細(xì)方式 ：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年結(jié)轉(zhuǎn)至下年結(jié)轉(zhuǎn)老板通結(jié)轉(zhuǎn)老板通三、年結(jié)具體操作過(guò)程三、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)12345四、年結(jié)后

6、的對(duì)賬四、年結(jié)后的對(duì)賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為： 總賬工資 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)通和核算四、年結(jié)后的對(duì)賬四、年結(jié)后的對(duì)賬總賬總賬操作：總賬操作：總賬設(shè)置設(shè)置期初余額期初余額試算，進(jìn)行試算平衡的檢查試算，進(jìn)行試算平衡的檢查試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬】，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬】，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)四、年結(jié)后的對(duì)賬四、年結(jié)后的對(duì)

7、賬總賬總賬四、年結(jié)后的對(duì)賬四、年結(jié)后的對(duì)賬工資和固定資產(chǎn)工資和固定資產(chǎn)工資工資：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)：人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致四、年結(jié)后的對(duì)賬四、年結(jié)后的對(duì)賬業(yè)務(wù)通和核算業(yè)務(wù)通和核算采購(gòu)采購(gòu)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)：期初發(fā)貨單、客戶往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存庫(kù)存：庫(kù)存期初、庫(kù)存總賬、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一

8、致：庫(kù)存期初、庫(kù)存總賬、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致核算核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等是否與上年一致：總賬、收發(fā)存匯總表、明細(xì)賬、暫估材料余額表等是否與上年一致五、年結(jié)常見問(wèn)題五、年結(jié)常見問(wèn)題(一一)1、問(wèn)：工資模塊為何、問(wèn)：工資模塊為何12月份不能月結(jié)？月份不能月結(jié)？答：工資模塊答：工資模塊12月份不需做月月份不需做月末末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)月份自動(dòng)完成月結(jié)2、問(wèn)：固定資產(chǎn)、問(wèn)：固定資產(chǎn)12月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦？月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦？答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可答：批量

9、制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可3、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套身份登錄才能備份賬套4、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用？、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng) 未檢測(cè)到加密狗未檢測(cè)到加密狗五、年結(jié)常見問(wèn)題五、年結(jié)常見問(wèn)題(二二)5、問(wèn)：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？、問(wèn)：各模塊結(jié)轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年

10、答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、老板通模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年 結(jié)流程圖執(zhí)行結(jié)流程圖執(zhí)行6、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上 年結(jié)轉(zhuǎn)！年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？、問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初 與上年期與上年期末末的

11、余額調(diào)節(jié)表不符的余額調(diào)節(jié)表不符五、年結(jié)常見問(wèn)題五、年結(jié)常見問(wèn)題(三三)8、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇涨蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的并不是指將年度賬的 數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng) 預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬預(yù)置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬9、問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？、問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)答：在