某集團(tuán)財(cái)務(wù)管控整體介紹

1、非常感謝內(nèi)蒙電力公司各位領(lǐng)導(dǎo)和專家長期以來對遠(yuǎn)光公司的支持！ 交流&討論 集團(tuán)財(cái)務(wù)管控建設(shè)價(jià)值目錄 集團(tuán)財(cái)務(wù)管控整體介紹一、財(cái)務(wù)管控技術(shù)方案-兩級部署模式 一、財(cái)務(wù)管控業(yè)務(wù)方案-縱向管控集團(tuán)公司網(wǎng)省公司其他基礎(chǔ)資料其他基礎(chǔ)資料統(tǒng)一基礎(chǔ)信息統(tǒng)一基礎(chǔ)信息資金、預(yù)算。電價(jià)、產(chǎn)權(quán)科目、報(bào)表統(tǒng)一政策統(tǒng)一政策會(huì)計(jì)期間核算幣別目錄電價(jià)折舊政策全公司基礎(chǔ)資料全公司基礎(chǔ)資料公司個(gè)性化基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料其他基礎(chǔ)資料其他基礎(chǔ)資料公司個(gè)性化基礎(chǔ)資料個(gè)性化個(gè)性化維護(hù)基礎(chǔ)資料統(tǒng)一配置管理統(tǒng)一配置管理組織架構(gòu)業(yè)務(wù)流程權(quán)限管理參數(shù)配置統(tǒng)一基礎(chǔ)信息統(tǒng)一基礎(chǔ)信息資金、預(yù)算。電價(jià)、產(chǎn)權(quán)科目、報(bào)表統(tǒng)一政策統(tǒng)一政策會(huì)計(jì)期間核算幣

2、別目錄電價(jià)折舊政策統(tǒng)一配置管理統(tǒng)一配置管理組織架構(gòu)業(yè)務(wù)流程權(quán)限管理參數(shù)配置業(yè)務(wù)協(xié)同縱向管控縱向管控合并抵銷在線監(jiān)控集團(tuán)分析業(yè)務(wù)流程上報(bào)內(nèi)容上報(bào)內(nèi)容業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。分配分配引用引用流程流程審批審批抽抽取取維護(hù)基礎(chǔ)資料目錄 集團(tuán)財(cái)務(wù)管控建設(shè)價(jià)值 集團(tuán)財(cái)務(wù)管控整體介紹 交流&討論 財(cái)務(wù)管控與財(cái)務(wù)集約化關(guān)系2.1 集團(tuán)賬務(wù)2.2 預(yù)算管理2.3 電價(jià)管理2.4 評價(jià)稽核2.5 資金管理2.6 產(chǎn)權(quán)管理 二、財(cái)務(wù)管控功能介紹2.1 集團(tuán)賬務(wù)原有財(cái)務(wù)核算現(xiàn)狀集團(tuán)財(cái)務(wù)管控模式 集中管理、高效管控 業(yè)務(wù)協(xié)同、共享服務(wù) 透視經(jīng)營、降低風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)省公司3網(wǎng)省公司2網(wǎng)省公司1報(bào)表3報(bào)表2報(bào)表1集團(tuán)公司直屬單位2直屬單位1集團(tuán)

3、公司本部上報(bào)上報(bào)上 報(bào)轉(zhuǎn)變報(bào)表報(bào)表3報(bào)表2報(bào)表1匯 總 合 并數(shù)據(jù)相互隔離集團(tuán)公司報(bào)表由賬到表網(wǎng)省公司網(wǎng)省公司公司本部報(bào)表交換平臺(tái)業(yè)務(wù)協(xié)同、自動(dòng)抵銷價(jià)值體現(xiàn)：價(jià)值體現(xiàn)：p 集團(tuán)核算體系的建立和下發(fā)集團(tuán)公司統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策、信息標(biāo)準(zhǔn)通過系統(tǒng)統(tǒng)一下發(fā)、控制，實(shí)現(xiàn)信息標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性以及會(huì)計(jì)規(guī)范縱向管控。系統(tǒng)演示實(shí)現(xiàn)價(jià)值：2.1 集團(tuán)賬務(wù) 集團(tuán)總部集團(tuán)總部 網(wǎng)省公司網(wǎng)省公司 下屬單位下屬單位設(shè)計(jì)并發(fā)布科目設(shè)計(jì)并發(fā)布科目體系體系接收并執(zhí)行科目體接收并執(zhí)行科目體系系可增加明下級科目可增加明下級科目接收并執(zhí)行接收并執(zhí)行科目體系科目體系集團(tuán)會(huì)計(jì)科目發(fā)布集團(tuán)會(huì)計(jì)科目發(fā)布按照權(quán)限設(shè)計(jì)科目體系修改流程按照權(quán)限設(shè)計(jì)科目體系

4、修改流程提出提出修改申請修改申請審批并在權(quán)限范圍審批并在權(quán)限范圍內(nèi)修改科目內(nèi)修改科目科目科目已修改已修改提出提出修改申請修改申請審批申請并審批申請并修改科目修改科目科目科目已修改已修改審批審批并上報(bào)并上報(bào)科目科目已修改已修改p 業(yè)務(wù)處理實(shí)現(xiàn)“無手工錄入憑證”；財(cái)務(wù)憑證由前段各類業(yè)務(wù)的自動(dòng)生成，提高會(huì)計(jì)信息處理效率；實(shí)現(xiàn)價(jià)值：實(shí)現(xiàn)價(jià)值：通過對電網(wǎng)企業(yè)所有日常核算業(yè)務(wù)進(jìn)行分析梳理：并針對不同業(yè)務(wù)提出不同的解決方案，最終實(shí)現(xiàn)所有核算憑證的自動(dòng)化生成業(yè)務(wù)模塊自動(dòng)業(yè)務(wù)模塊自動(dòng)生成生成n 工程核算n 資產(chǎn)核算n 物料核算 。 集中報(bào)賬集中報(bào)賬n 員工報(bào)銷n 零星收付 。關(guān)聯(lián)交易協(xié)同關(guān)聯(lián)交易協(xié)同生成生成n

5、內(nèi)部購售電及運(yùn)行n 內(nèi)部購入存貨n 內(nèi)部提供技術(shù)/培訓(xùn)等服務(wù)。內(nèi)置模板內(nèi)置模板n 可根據(jù)業(yè)務(wù)分別設(shè)置憑證模板月末結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)轉(zhuǎn)n 結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用n 結(jié)轉(zhuǎn)收入、損益 。自動(dòng)生成業(yè)務(wù)憑證系統(tǒng)演示2.1 集團(tuán)賬務(wù)p 集中報(bào)賬根據(jù)業(yè)務(wù)類別，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)流程，提高企業(yè)的運(yùn)行效率；并與預(yù)算管理相集成，實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況；銀企互連，規(guī)避現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)；根據(jù)內(nèi)置模板自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證，全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的建設(shè)。系統(tǒng)演示2.1 集團(tuán)賬務(wù)實(shí)現(xiàn)價(jià)值：實(shí)現(xiàn)價(jià)值：p 集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同及合并抵銷實(shí)現(xiàn)“表抵到賬抵”的轉(zhuǎn)變；建立統(tǒng)一的協(xié)同平臺(tái)，確保交易雙方同步進(jìn)行業(yè)務(wù)確認(rèn)和財(cái)務(wù)核算處理，在業(yè)務(wù)流中嵌入控制內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)事前控制，

6、確保交易雙方業(yè)務(wù)往來核算一致。協(xié)同交易完成后實(shí)時(shí)生成合并抵銷憑證，在憑證級別進(jìn)行合并，實(shí)現(xiàn)各級財(cái)務(wù)報(bào)表從賬到表的自主靈活生成，并可及時(shí)（每日）更新全集團(tuán)各層級合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，最終實(shí)現(xiàn)集團(tuán)母子公司合并報(bào)表的自動(dòng)生成。系統(tǒng)演示集團(tuán)協(xié)同平臺(tái)集團(tuán)協(xié)同平臺(tái)集團(tuán)總部集團(tuán)總部A1A1供電局供電局網(wǎng)省公司協(xié)同平臺(tái)網(wǎng)省公司協(xié)同平臺(tái)網(wǎng)省公司網(wǎng)省公司A AA2A2供電局供電局圖例說明圖例說明 業(yè)務(wù)信息流業(yè)務(wù)信息流 配置信息流配置信息流 結(jié)果信息流結(jié)果信息流B1B1供電局供電局網(wǎng)省公司網(wǎng)省公司 協(xié)同平臺(tái)協(xié)同平臺(tái)網(wǎng)省公司網(wǎng)省公司2 2B2B2供電局供電局財(cái)務(wù)信息集中協(xié)同規(guī)則制定財(cái)務(wù)信息集中協(xié)同規(guī)則制定其他單位其他單位某單

7、位某單位2.1 集團(tuán)賬務(wù)實(shí)現(xiàn)價(jià)值：實(shí)現(xiàn)價(jià)值：根據(jù)集團(tuán)合并范圍，設(shè)置抵銷單位體系， 統(tǒng)一集團(tuán)的抵銷單位范圍和業(yè)務(wù)范圍.根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營范圍，梳理所有涉及內(nèi)部交 易的業(yè)務(wù)，統(tǒng)一設(shè)置抵銷業(yè)務(wù)模板，并跨數(shù)據(jù)中心關(guān)聯(lián)交易協(xié)同單據(jù)類型、協(xié)同方案 跨數(shù)據(jù)中心協(xié)同業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)科目限定抵銷體系設(shè)置，按業(yè)務(wù)類別設(shè)置內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易涉及的抵銷業(yè)務(wù)模板單位對應(yīng)，設(shè)置核算對象與抵銷單位體系的對應(yīng)合并抵銷參數(shù)，如綜合毛利率、所得稅率等網(wǎng)省公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易協(xié)同的單據(jù)類型、協(xié)同方案網(wǎng)省公司內(nèi)部協(xié)同業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)科目限定單位對應(yīng)，設(shè)置核算對象與抵銷單位體系的對應(yīng)2.1 集團(tuán)賬務(wù)下下發(fā)發(fā)網(wǎng)省公司定義網(wǎng)省公司定義集團(tuán)總部定義集團(tuán)總部定義集團(tuán)公司

8、 抵銷平臺(tái) （自動(dòng)生成抵銷憑證）A網(wǎng)省公司（發(fā)起方）B網(wǎng)省公司（接收方）協(xié)同待辦事項(xiàng)協(xié)同待辦事項(xiàng)財(cái)務(wù)憑證財(cái)務(wù)憑證財(cái)務(wù)憑證財(cái)務(wù)憑證反饋接反饋接受信息受信息單據(jù)提交完成時(shí)反饋接受信息單據(jù)提交完成時(shí)發(fā)送協(xié)同待辦事項(xiàng)與抵銷體系匹配跨數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)協(xié)同和抵銷p 發(fā)起方單據(jù)與下發(fā)的協(xié)同單據(jù)類型、協(xié)同方案進(jìn)行匹配，觸發(fā)協(xié)同；p 接收方確認(rèn)單據(jù)信息后，雙方并行自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證；p 雙方憑證與抵銷模板匹配，提取至集團(tuán)公司抵銷平臺(tái)；p 自動(dòng)對賬并生成抵銷憑證，形成抵銷賬簿2.1 集團(tuán)賬務(wù)發(fā)起方發(fā)起方業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)接收方處理接收方處理協(xié)同信息協(xié)同信息 抵銷平臺(tái) 并行并行分支分支生成財(cái)務(wù)憑證生成財(cái)務(wù)憑證觸發(fā)跨單位協(xié)同

9、方案抵銷憑證某網(wǎng)省公司A供電公司供電公司B供電公司供電公司反饋接收 信息同一數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)協(xié)同和抵銷p 發(fā)起方單據(jù)與集團(tuán)總部下發(fā)，網(wǎng)省定義的協(xié)同單據(jù)類型、協(xié)同方案進(jìn)行匹配，觸發(fā)協(xié)同；p 接收方確認(rèn)單據(jù)信息后，雙方并行自動(dòng)生成財(cái)務(wù)憑證；p 雙方憑證與抵銷模板匹配，提取至網(wǎng)省公司抵銷平臺(tái)；p 自動(dòng)對賬并生成抵銷憑證，形成抵銷賬簿2.1 集團(tuán)賬務(wù)系統(tǒng)演示依托兩級中心數(shù)據(jù)交互平臺(tái)，公司總部能及時(shí)收集各網(wǎng)省單位賬務(wù)匯總數(shù)據(jù)，并實(shí)現(xiàn)對基層單位賬務(wù)信息的逐級穿透查詢，實(shí)現(xiàn)信息的高度集中、共享 ；p 集團(tuán)賬務(wù)查詢集團(tuán)公司集團(tuán)公司一本賬一本賬網(wǎng)省公司1網(wǎng)省公司2網(wǎng)省公司N 抵銷賬簿 下級單位下級單位1下級單位下級

10、單位N抵銷賬簿抵銷賬簿下級單位下級單位1下級單位下級單位N抵銷賬簿抵銷賬簿2.1 集團(tuán)賬務(wù)實(shí)現(xiàn)價(jià)值：實(shí)現(xiàn)價(jià)值：p 集團(tuán)報(bào)表管理 在集團(tuán)一本賬基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)各級財(cái)務(wù)報(bào)表從賬到表自主靈活生成，并可以從報(bào)表逐級穿透查詢到最底層憑證數(shù)據(jù)，為開展信息深加工，財(cái)務(wù)在線監(jiān)控和決策提供強(qiáng)有力的支撐 。系統(tǒng)演示原有報(bào)表編制現(xiàn)狀原有報(bào)表編制現(xiàn)狀集團(tuán)報(bào)表管理模式集團(tuán)報(bào)表管理模式報(bào)表報(bào)表3報(bào)表報(bào)表2報(bào)表報(bào)表1 復(fù)制復(fù)制 復(fù)制復(fù)制 復(fù)制復(fù)制集團(tuán)報(bào)表集團(tuán)報(bào)表報(bào)表報(bào)表3報(bào)表報(bào)表2報(bào)表報(bào)表1匯匯 總總 合合 并并集團(tuán)公司一本賬網(wǎng)省網(wǎng)省1合并賬合并賬網(wǎng)省網(wǎng)省2合并賬合并賬網(wǎng)省網(wǎng)省N合并賬合并賬抵銷賬簿抵銷賬簿 下級單位下級單位1

11、下級單位下級單位N抵銷賬簿抵銷賬簿下級單位下級單位1下級單位下級單位N抵銷賬簿抵銷賬簿集團(tuán)公司集團(tuán)公司合并報(bào)表合并報(bào)表網(wǎng)省公司網(wǎng)省公司合并報(bào)表合并報(bào)表穿穿透透穿穿透透2.1 集團(tuán)賬務(wù)實(shí)現(xiàn)價(jià)值：實(shí)現(xiàn)價(jià)值：全面預(yù)算管理的支撐平臺(tái)全面預(yù)算管理的支撐平臺(tái)組織體系、人力資源、考核體系、會(huì)計(jì)核組織體系、人力資源、考核體系、會(huì)計(jì)核算、信息系統(tǒng)等算、信息系統(tǒng)等預(yù)算預(yù)算考核考核信息信息反饋反饋?zhàn)訕I(yè)務(wù)子業(yè)務(wù)單元單元子公司子公司總部總部執(zhí)行與執(zhí)行與控制控制預(yù)算預(yù)算編制編制收入收入生產(chǎn)生產(chǎn)組織體系、人力資源、考核體系、會(huì)計(jì)核組織體系、人力資源、考核體系、會(huì)計(jì)核算、信息系統(tǒng)、項(xiàng)目庫、標(biāo)準(zhǔn)成本算、信息系統(tǒng)、項(xiàng)目庫、標(biāo)準(zhǔn)成

12、本預(yù)算預(yù)算考核考核預(yù)算預(yù)算分析分析部門部門市縣市縣網(wǎng)省網(wǎng)省集團(tuán)集團(tuán)預(yù)算預(yù)算執(zhí)行執(zhí)行編制編制縱向縱向橫向橫向深度深度投資投資規(guī)劃規(guī)劃建設(shè)建設(shè)運(yùn)維運(yùn)維營銷營銷預(yù)算支撐平臺(tái)預(yù)算支撐平臺(tái)2.2 預(yù)算管理p 預(yù)算總體架構(gòu)價(jià)值體現(xiàn)：價(jià)值體現(xiàn)：1 1）縱向管控：）縱向管控：戰(zhàn)略目標(biāo)依托兩級數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)跨數(shù)據(jù)中心預(yù)算目標(biāo)下達(dá)，信息自下而上歸集，預(yù)算審批流程。2 2）橫向貫穿：）橫向貫穿：預(yù)算管理是從下達(dá)目標(biāo)到考核的管理閉環(huán)，預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核全面管理。3 3）深度融合：）深度融合：預(yù)算管理是對公司經(jīng)營結(jié)果和過程的管理，與經(jīng)營活動(dòng)緊密結(jié)合，從業(yè)務(wù)部門發(fā)起層層匯總形成。 改變傳統(tǒng)的預(yù)算報(bào)表上報(bào)模式，上報(bào)

13、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、科目數(shù)據(jù)和報(bào)表數(shù)據(jù)流程支持“兩上兩下”和“兩下兩上”， “兩下兩上”體現(xiàn)總部主導(dǎo)預(yù)算編制過程原有預(yù)算編制現(xiàn)狀原有預(yù)算編制現(xiàn)狀報(bào)表3報(bào)表2報(bào)表1報(bào)表報(bào)表3報(bào)表2報(bào)表1 復(fù)制復(fù)制 復(fù)制復(fù)制 復(fù)制復(fù)制轉(zhuǎn)變轉(zhuǎn)變 p 預(yù)算編制流程轉(zhuǎn)變2.2 預(yù)算管理集團(tuán)財(cái)務(wù)管控模式集團(tuán)財(cái)務(wù)管控模式年度預(yù)算備案年度預(yù)算備案集團(tuán)公司集團(tuán)公司網(wǎng)省公司網(wǎng)省公司“兩下兩上”的編制流程年度下達(dá)方案年度下達(dá)方案年度下達(dá)方案年度下達(dá)方案預(yù)算體系建立預(yù)算體系建立體系細(xì)化體系細(xì)化上上報(bào)報(bào)備備案案標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)下下發(fā)發(fā)目目標(biāo)標(biāo)下下達(dá)達(dá)分分解解下下達(dá)達(dá)集成平臺(tái)科目數(shù)據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)年度目標(biāo)預(yù)案年度目標(biāo)預(yù)案年度編制草案年度編制草案年度備案年度備案

14、建立以“預(yù)算科目”為基礎(chǔ)的集團(tuán)公司統(tǒng)一的預(yù)算體系，通過財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)下發(fā)各網(wǎng)省及下屬單位執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)算體系、標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，規(guī)范預(yù)算編制過程。p 集團(tuán)預(yù)算體系建立2.2 預(yù)算管理系統(tǒng)演示 預(yù)算管理中引用預(yù)算科目概念，業(yè)務(wù)人員填寫業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)形成預(yù)算科目數(shù)據(jù)，最后形成預(yù)算報(bào)表數(shù)據(jù)。預(yù)算科目為建立預(yù)算與核算關(guān)系搭建橋梁損益預(yù)算損益預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算預(yù)算單據(jù)預(yù)算單據(jù)調(diào)用預(yù)算科目調(diào)用輔助維度業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞數(shù)據(jù)傳遞數(shù)據(jù)傳遞數(shù)據(jù)傳遞p 預(yù)算編制過程2.2 預(yù)算管理推行全面預(yù)算管理后，預(yù)算編制過程由業(yè)務(wù)最前端的業(yè)務(wù)部門發(fā)起，細(xì)化預(yù)算管理。p 預(yù)算編制過程實(shí)現(xiàn)價(jià)值：實(shí)現(xiàn)價(jià)值：電

15、量計(jì)劃運(yùn)維計(jì)劃職工薪酬計(jì)劃電力購售預(yù)算電力購售預(yù)算材料修理費(fèi)用預(yù)材料修理費(fèi)用預(yù)算算職工薪酬預(yù)算職工薪酬預(yù)算項(xiàng)目投資計(jì)劃管理費(fèi)用計(jì)劃管理費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算投資預(yù)算投資預(yù)算業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 系系 統(tǒng)統(tǒng)損益預(yù)算損益預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算支持季度月支持季度月度現(xiàn)金流量度現(xiàn)金流量編制編制系統(tǒng)演示2.2 預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)成本定額管理是電網(wǎng)企業(yè)加強(qiáng)預(yù)算管理、強(qiáng)化成本控制的有效手段。通過建立標(biāo)準(zhǔn)成本定額體系，制定出各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)在通常情況下的最優(yōu)消耗水平，有助于摸清電網(wǎng)企業(yè)的成本動(dòng)因，建立起財(cái)務(wù)成本與生產(chǎn)作業(yè)之間的強(qiáng)聯(lián)系，為進(jìn)一步規(guī)范成本支出行為創(chuàng)造條件。同時(shí)，有助于提高成本預(yù)算的科學(xué)性，

16、逐步消除歷史成本中的不合理因素，有效解決成本預(yù)算的編制標(biāo)準(zhǔn)問題，使資源分配能夠與公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需求相適應(yīng)，增強(qiáng)預(yù)算安排的標(biāo)準(zhǔn)化水平。p 預(yù)算定額體系實(shí)現(xiàn)價(jià)值：實(shí)現(xiàn)價(jià)值：系統(tǒng)演示2.2 預(yù)算管理。房屋建筑送電線路 35kv線路500kv線路送電工器具。底漆扁鏟毛刷手套。更換絕緣子塔桿防腐。例：XX超高壓局材料費(fèi)用2.2 預(yù)算管理集團(tuán)公司收集各網(wǎng)省公司的指標(biāo)數(shù)據(jù)后，通過建立測算模型進(jìn)行模擬測算，測算后將最優(yōu)方案數(shù)據(jù)保存到預(yù)算科目中作為指標(biāo)下達(dá)給各網(wǎng)省公司。支持多單位批量測算、多底稿比較測算。p 集團(tuán)匯總平衡及敏感性分析系統(tǒng)演示實(shí)現(xiàn)價(jià)值：實(shí)現(xiàn)價(jià)值：模擬測算對比分析目標(biāo)分解模擬測算模擬測算對比分析

17、目標(biāo)分解模擬測算指標(biāo)下達(dá)測算參數(shù)測算項(xiàng)目調(diào)整項(xiàng)目測算方案單位范圍測算項(xiàng)目模擬測算方案測算報(bào)表設(shè)置回寫科目數(shù)據(jù)2.2 預(yù)算管理分解模型方案報(bào)表任務(wù)設(shè)置歷史報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)公式設(shè)置手工輸入權(quán)重分解項(xiàng)目調(diào)整項(xiàng)目調(diào)整報(bào)表設(shè)置指標(biāo)收集報(bào)表縱向管控手段縱向管控手段橫向操作平臺(tái)橫向操作平臺(tái)以提高電價(jià)決策支持能力為核心，與業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密銜接，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息與電價(jià)管理的實(shí)時(shí)集成，增強(qiáng)集團(tuán)公司對電價(jià)政策與執(zhí)行的快速分析、測算和評估能力，提升電價(jià)管理的集團(tuán)管控能力。實(shí)現(xiàn)價(jià)值：實(shí)現(xiàn)價(jià)值：2.3 電價(jià)管理政策下達(dá)數(shù)據(jù)上傳購售電預(yù)算 電價(jià)預(yù)測 電價(jià)分析 電價(jià)決策支持 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)范購售電預(yù)算；數(shù)據(jù)查詢分析上網(wǎng)側(cè)電價(jià)電費(fèi)管理；銷

18、售側(cè)電價(jià)電費(fèi)管理網(wǎng)省公司市公司縣公司原有電價(jià)管理模式：原有電價(jià)管理模式：主要特征：主要特征：電價(jià)分析 上網(wǎng)側(cè)銷售側(cè)上網(wǎng)側(cè)管理采用手工模式，人工核算購電成本銷售側(cè)管理普遍采用電費(fèi)系統(tǒng)，側(cè)重售電收入核算和對賬電價(jià)分析全部采用報(bào)表形式，上級單位根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行電價(jià)分析和電價(jià)政策制定存在問題：存在問題：手工核算購電成本存在隨意性風(fēng)險(xiǎn)隨著營銷系統(tǒng)和銀行收費(fèi)系統(tǒng)的改進(jìn)，電費(fèi)回收風(fēng)險(xiǎn)已大大降低，弱化了現(xiàn)有的電費(fèi)系統(tǒng)功能，同時(shí)對日益凸顯的電價(jià)分析和政策制定做數(shù)據(jù)支持的需求卻無法滿足。通過報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行電價(jià)分析，時(shí)效性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度大大折扣，對電力價(jià)格政策制定存在不利影響。購電報(bào)表售電報(bào)表2.3 電價(jià)管理財(cái)務(wù)管控電

19、價(jià)管理模式：財(cái)務(wù)管控電價(jià)管理模式：上網(wǎng)側(cè)銷售側(cè)電價(jià)測算電價(jià)分析購售電預(yù)算業(yè)務(wù)應(yīng)用核心應(yīng)用價(jià)值體現(xiàn)：價(jià)值體現(xiàn)：n 全面應(yīng)用、功能齊備n 業(yè)務(wù)協(xié)同、精細(xì)管理：上網(wǎng)側(cè)管理到單臺(tái)機(jī)組、銷售側(cè)管理細(xì)化到具體電費(fèi)用戶（或者電價(jià)碼）n 高級應(yīng)用的數(shù)據(jù)都直接來源于業(yè)務(wù)系統(tǒng)，及時(shí)、準(zhǔn)確，擺脫對報(bào)表數(shù)據(jù)的嚴(yán)重依賴n 有機(jī)連貫購電、售電、輸配電三個(gè)環(huán)節(jié)，反映電價(jià)的通體情況2.3 電價(jià)管理p 上網(wǎng)側(cè)及網(wǎng)間交易完整的購電業(yè)務(wù)操作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)預(yù)估、結(jié)算、發(fā)票、付款等各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理。全面覆蓋省內(nèi)購電、跨區(qū)跨省交易和輸電費(fèi)處理等所有類型購電業(yè)務(wù)，支持脫硫電費(fèi)扣減、季節(jié)、峰谷等各項(xiàng)電價(jià)政策，滿足多維度信息管理和查詢需求。根據(jù)統(tǒng)一的

20、用電分類、電壓等級分類，實(shí)現(xiàn)按不同電價(jià)碼、不同時(shí)段售電收入的明細(xì)電費(fèi)用戶信息進(jìn)行處理和匯總，滿足對電費(fèi)收入以及售電價(jià)執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)查詢和分析。信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性得到極大改善。通過與營銷、交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成和業(yè)務(wù)協(xié)同，上網(wǎng)側(cè)核算到明細(xì)機(jī)組，銷售側(cè)分析到明細(xì)電費(fèi)用戶。在購售電明細(xì)信息基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)電價(jià)測算、電價(jià)分析、購售電預(yù)算管理核心應(yīng)用。系統(tǒng)演示系統(tǒng)演示p 銷售側(cè)管理2.3 電價(jià)管理p 電價(jià)測算p 購售電預(yù)算方便靈活的測算工具包，涵蓋國家已經(jīng)公布的各種測算方法，并逐步引入電力市場條件下的定價(jià)模型，實(shí)現(xiàn)對各環(huán)節(jié)（上網(wǎng)、輸配、銷售）電價(jià)的測算，評估并選擇最優(yōu)電價(jià)方案。p 電價(jià)分析通過對購售電業(yè)務(wù)的海

21、量數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選、分類和處理，形成對電價(jià)政策和主要經(jīng)營指標(biāo)的定期分析，發(fā)現(xiàn)并預(yù)警潛在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提出完善電價(jià)政策或執(zhí)行方式的改進(jìn)意見。以電價(jià)業(yè)務(wù)計(jì)劃為起點(diǎn)，建立統(tǒng)一購售電預(yù)算編制方法，實(shí)現(xiàn)購電成本、售電收入和輸電預(yù)算的兩級編制和匯總，為預(yù)算管理提供強(qiáng)有力的決策支持。首次具備總部直接編制和審核的能力，擺脫對上報(bào)數(shù)據(jù)的依賴，提高電價(jià)管理的集約化程度。系統(tǒng)演示系統(tǒng)演示系統(tǒng)演示2.3 電價(jià)管理資金預(yù)算查詢分析預(yù)測支撐平臺(tái)計(jì)劃申報(bào)匯總審批匯總平衡計(jì)劃分解執(zhí)行分析融資管理融資計(jì)劃申報(bào)融資臺(tái)帳管理融資計(jì)劃執(zhí)行融資計(jì)劃審批融資數(shù)據(jù)查詢資金支付支付申請大額支付零星支付預(yù)算控制集中支付資金撥付支付狀態(tài)電子支付資金監(jiān)

22、控賬戶管理成員單位銀企接口在線監(jiān)控帳戶管理成員單位銀企接口在線監(jiān)控現(xiàn)金管理成員單位現(xiàn)金存量資金結(jié)構(gòu)現(xiàn)金收支情況融資到還款兩級中心平臺(tái)支付結(jié)算資金池銀企接口價(jià)值體現(xiàn)：價(jià)值體現(xiàn)：統(tǒng)籌調(diào)配資金 、減少資金沉淀、提高資金使用效率、加速公司資金流動(dòng) 優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) 、防范資金風(fēng)險(xiǎn) 2.4 資金管理原資金管理現(xiàn)狀原資金管理現(xiàn)狀資金集中管理模式資金集中管理模式轉(zhuǎn)變集團(tuán)公司集團(tuán)公司網(wǎng)省公司網(wǎng)省公司2 2網(wǎng)省公司網(wǎng)省公司1 1網(wǎng)省公司網(wǎng)省公司1帳戶管理帳戶管理資金預(yù)算資金預(yù)算融資管理融資管理資金支付資金支付網(wǎng)省公司網(wǎng)省公司2帳戶管理帳戶管理資金預(yù)算資金預(yù)算融資管理融資管理資金支付資金支付分散式管理網(wǎng)省公司網(wǎng)省

23、公司N帳戶管理帳戶管理資金預(yù)算資金預(yù)算融資管理融資管理資金支付資金支付集團(tuán)公司集團(tuán)公司賬戶管理賬戶管理資金預(yù)算資金預(yù)算融資管理融資管理資金支付資金支付集中式管理p賬戶集中管理 兩級中心交換平臺(tái)兩級中心交換平臺(tái)網(wǎng)省公司網(wǎng)省公司N Np預(yù)算統(tǒng)一編制p資金集中支付p融資統(tǒng)一計(jì)劃p資金統(tǒng)一結(jié)算2.4 資金管理根據(jù)銀行賬戶統(tǒng)一政策和分級管理原則，對網(wǎng)省公司和地市公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷，實(shí)現(xiàn)在線審批、備案管理；通過兩級數(shù)據(jù)中心抽取，將各網(wǎng)省銀行賬戶信息集中到集團(tuán)公司，實(shí)現(xiàn)對整個(gè)集團(tuán)銀行賬戶信息的集中管理和集中監(jiān)控。 規(guī)范賬戶管理 ，建立了各單位帳戶管控標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化帳戶結(jié)構(gòu)，控制帳戶數(shù)量；實(shí)現(xiàn)價(jià)值：實(shí)

24、現(xiàn)價(jià)值：p 賬戶管理系統(tǒng)演示2.4 資金管理p 實(shí)行分級審批備案，“一行一戶”的開戶原則p 對開戶銀行范圍、銀行帳戶性質(zhì)進(jìn)行控制p 通過兩級數(shù)據(jù)中心抽取，將各網(wǎng)省銀行賬戶信息集中到集團(tuán)公司，實(shí)現(xiàn)對整個(gè)集團(tuán)銀行賬戶信息的集中管理和集中監(jiān)控2、網(wǎng)省公司向總部申請賬戶開立 兩級部署縱向貫通1、市縣公司向省公司申請賬戶開立集團(tuán)公司集團(tuán)公司開戶備案集團(tuán)公司集團(tuán)公司2.4 資金管理p 資金預(yù)算以現(xiàn)金流量預(yù)算為支撐，合理安排現(xiàn)金收支的時(shí)間序列分布，提高年度預(yù)算的執(zhí)行能力，為資金的盈余和缺口預(yù)測奠定基礎(chǔ)，并為合理編制融資計(jì)劃提供依據(jù)。資金預(yù)算對資金支付的控制，提高資金的使用效率、嚴(yán)格控制資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)現(xiàn)價(jià)

25、值：實(shí)現(xiàn)價(jià)值：2.4 資金管理編制、審批、上報(bào)匯總、平衡、批復(fù)分（子）公司分（子）公司預(yù)算下達(dá)p 集團(tuán)融資管理通過集團(tuán)公司統(tǒng)一的融資計(jì)劃模版，實(shí)現(xiàn)融資計(jì)劃的在線編制、上報(bào)、審批、下達(dá)。各單位按照批復(fù)的融資計(jì)劃開展融資工作，融資執(zhí)行情況統(tǒng)一納入資金管理信息系統(tǒng)登記備案，根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)范融資管理信息，進(jìn)行融資臺(tái)賬管理。依托兩級中心數(shù)據(jù)抽取，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)融資信息的集中管理和監(jiān)控，在集團(tuán)融資信息共享基礎(chǔ)上進(jìn)行融資到位與到還款預(yù)測，債務(wù)結(jié)構(gòu)分析，強(qiáng)化融資管控，防范融資風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)價(jià)值：實(shí)現(xiàn)價(jià)值：系統(tǒng)演示2.4 資金管理執(zhí)行情況備案金融機(jī)構(gòu)融資臺(tái)賬結(jié)構(gòu)分析利息計(jì)算融資計(jì)劃融資合同到還款預(yù)測兩級部

26、署縱向貫通兩級部署縱向貫通融資計(jì)劃審批備案p 通過集團(tuán)公司統(tǒng)一的融資計(jì)劃模版，實(shí)現(xiàn)融資計(jì)劃的編制、上報(bào)、審批、下達(dá) p 各單位按照批復(fù)的融資計(jì)劃開展融資工作，融資執(zhí)行情況統(tǒng)一納入資金管理信息系統(tǒng)登記備案 p 根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)范融資管理信息，進(jìn)行融資臺(tái)賬管理 p 在集團(tuán)融資信息共享基礎(chǔ)上進(jìn)行融資到位與到還款預(yù)測，債務(wù)結(jié)構(gòu)分析p 依托兩級中心數(shù)據(jù)抽取，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)融資信息的集中管理和監(jiān)控強(qiáng)化融資管控防范融資風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)2.4 資金管理p 集團(tuán)資金支付構(gòu)建網(wǎng)省公司“統(tǒng)一預(yù)算、分級支付”的支出管理模式，明確分級支付項(xiàng)目和限額，加強(qiáng)對分公司自行支付項(xiàng)目的監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)省公司大額資金集中支付，減少資金沉淀

27、 ；實(shí)現(xiàn)價(jià)值：實(shí)現(xiàn)價(jià)值：系統(tǒng)演示2.4 資金管理市（縣）單位省公司付款申請資金計(jì)劃執(zhí)行情況付款審核集中支付審批查詢付款查詢申請查詢金融機(jī)構(gòu)資金支付付款審核是否大額支付否是p 網(wǎng)省公司所屬分公司根據(jù)網(wǎng)省公司批準(zhǔn)的支出預(yù)算和支付進(jìn)度，在履行內(nèi)部審批手續(xù)后，按照金額大小實(shí)行分級支付，單筆金額在支付限額以上的大額資金提交網(wǎng)省公司統(tǒng)一辦理支付；單筆金額在支付限額以下的支出由各公司直接支付p 采用銀企互聯(lián)集中支付的手段，實(shí)時(shí)傳遞支付信息至銀行及金融機(jī)構(gòu)p 在進(jìn)行電子支付處理過程中，通過多次簽名等技術(shù)手段對資金的安全性進(jìn)行保障p 集中支付及時(shí)跟蹤監(jiān)控電子支付的進(jìn)度狀態(tài)，支付指令發(fā)送成功，并獲取金融機(jī)構(gòu)反饋信息后自動(dòng)進(jìn)行相