聯(lián)翔企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖及說(shuō)明書

1、企業(yè)業(yè)務(wù)流程圖及說(shuō)明書目錄封面1目錄1企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖的概念5一基本概念：5二企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖的原則5三企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖后的變革6聯(lián)翔公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖方案7一、聯(lián)翔現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述7二、藍(lán)圖后的聯(lián)翔業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述9結(jié)束語(yǔ)21聯(lián)翔公司業(yè)務(wù)運(yùn)作流程藍(lán)圖方案 本公司根據(jù)“面對(duì)現(xiàn)實(shí)，爭(zhēng)取未來(lái)”的方針以及前述的原則，對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程提出藍(lán)圖方案。為使藍(lán)圖方案易于理解和操作，特分別將現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程和本公司提出的藍(lán)圖方案分述如下：一、 聯(lián)翔現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述：業(yè)務(wù)類型序號(hào)步 驟執(zhí)行部門和執(zhí)行人業(yè)務(wù)單證樣品管理及銷售合同簽訂1接受客戶以電話、傳真等形式詢價(jià)業(yè)務(wù)部經(jīng)理無(wú)固定統(tǒng)一格式2核算

2、價(jià)格并向客戶報(bào)價(jià)（超出報(bào)價(jià)范圍口頭請(qǐng)示總經(jīng)理）業(yè)務(wù)部經(jīng)理無(wú)固定統(tǒng)一格式3發(fā)出樣品制作的計(jì)劃通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理樣品計(jì)劃表4樣品加工制作技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)樣品間縫紉工裁剪、縫紉交接無(wú)單據(jù)5根據(jù)樣品制作過(guò)程，核定樣品工藝定額樣品間工藝定額員縫紉流水線工序定額測(cè)定表6客戶確認(rèn)報(bào)價(jià)后，簽訂售貨合同總經(jīng)理售貨合同面輔料采購(gòu)、入庫(kù)和質(zhì)檢國(guó)內(nèi)采購(gòu)1根據(jù)訂單和指示書，得到顏色、規(guī)格數(shù)量搭配后，向采購(gòu)人員發(fā)出面輔料采購(gòu)?fù)ㄖ獦I(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理面輔料采購(gòu)清單（無(wú)統(tǒng)一固定格式）2根據(jù)面輔料采購(gòu)清單分類匯總所需采購(gòu)的面輔料業(yè)務(wù)部面輔料采購(gòu)員面輔料訂購(gòu)明細(xì)（無(wú)統(tǒng)一固定格式）3與面料加工廠簽訂面料采購(gòu)合同或向輔料廠發(fā)出采購(gòu)?fù)ㄖ獦I(yè)

3、務(wù)部面輔料采購(gòu)員面料：工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同輔料：采用傳真通知進(jìn)口采購(gòu)1售貨合同簽訂后，與客戶簽訂客戶的面輔料銷售合同（代替進(jìn)口采購(gòu)合同）總經(jīng)理經(jīng)理（客戶）銷售合同（一般采用客戶格式）2辦理進(jìn)口信用證開證手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)單3根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的進(jìn)口料件清單辦理進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口備案、報(bào)關(guān)所需所有單證進(jìn)口來(lái)料1售貨合同簽訂后，將客戶進(jìn)口來(lái)料的面輔料清單和其它所需單證交報(bào)關(guān)部業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來(lái)料清單等2辦理進(jìn)口來(lái)料備案和進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)報(bào)關(guān)部人員備案和進(jìn)口報(bào)關(guān)所需所有單證3根據(jù)顏色、規(guī)格數(shù)量搭配計(jì)算面輔料用量，與對(duì)方發(fā)貨數(shù)量比較，不足時(shí)要求對(duì)方補(bǔ)供業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理來(lái)料面輔料用量

4、明細(xì)（無(wú)規(guī)定格式，自己 計(jì)算用）4面輔料到貨，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理員輔料盤存進(jìn)庫(kù)單5面料外觀質(zhì)檢檢測(cè)部檢測(cè)人員面料檢查報(bào)告面料縮率試驗(yàn)技術(shù)部技術(shù)擔(dān)當(dāng)原輔料質(zhì)地檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告6對(duì)于不合格需退換的原輔料，倉(cāng)庫(kù)管理員手工寫退條退貨出庫(kù)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理員無(wú)固定格式的退條7面輔料采購(gòu)結(jié)帳，原料分供方按規(guī)定時(shí)間開發(fā)票，采購(gòu)人員和倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)付款業(yè)務(wù)部面輔料采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員付款發(fā)票生產(chǎn)計(jì)劃制定及面輔料領(lǐng)料1售貨合同簽訂后，業(yè)務(wù)人員提供成品訂單和面輔料訂購(gòu)情況，以便生產(chǎn)計(jì)劃部門安排生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)部經(jīng)理或助理訂單匯總表、面輔材料通知單2安排生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度生產(chǎn)計(jì)劃部計(jì)劃員月生產(chǎn)計(jì)劃（無(wú)規(guī)定格式）

5、一周技術(shù)計(jì)劃3根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向生產(chǎn)單位發(fā)生產(chǎn)通知生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員生產(chǎn)通知單4根據(jù)生產(chǎn)要求和面料情況電腦排版，為生產(chǎn)發(fā)料提供用率依據(jù)CAD電腦房裁剪定額匯總表5根據(jù)生產(chǎn)用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員生產(chǎn)發(fā)料計(jì)劃表6生產(chǎn)單位領(lǐng)料生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員、生產(chǎn)單位領(lǐng)料人員領(lǐng)料單成品出運(yùn)及出口報(bào)關(guān)1生產(chǎn)過(guò)程中，按客戶或技術(shù)部要求提前下發(fā)裝箱要求生產(chǎn)計(jì)劃部、單證員預(yù)裝箱單2裝箱過(guò)程中若與預(yù)裝箱單要求有出入，作出改箱說(shuō)明裝箱人員改箱單（無(wú)規(guī)定格式）3根據(jù)實(shí)際裝箱情況，制作正式裝箱單生產(chǎn)計(jì)劃部單證員裝箱單4根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、預(yù)裝箱單和生產(chǎn)情況向業(yè)務(wù)部提供出運(yùn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃部、計(jì)劃員一周出運(yùn)貨物表5根據(jù)出

6、運(yùn)計(jì)劃準(zhǔn)備單據(jù)并通知報(bào)關(guān)部辦理出口貨運(yùn)委托手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員貨運(yùn)委托所需單證（無(wú)規(guī)定格式，隨意手寫）6辦理出口貨運(yùn)委托和出口報(bào)關(guān)委托手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口貨運(yùn)委托和報(bào)關(guān)所需所有單證7根據(jù)實(shí)際裝箱情況，為客戶打印出口發(fā)票業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票8成品發(fā)貨出運(yùn)生產(chǎn)計(jì)劃部單證員、業(yè)務(wù)部單證員和報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員成品出庫(kù)單9根據(jù)出口發(fā)票、正式裝箱單以及提單辦理結(jié)匯手續(xù)業(yè)務(wù)部單證員出口發(fā)票、裝箱單、提單、出口信用證等核銷手續(xù)1根據(jù)出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員出口報(bào)關(guān)單、出口收匯核銷單2根據(jù)銀行結(jié)匯水單辦理稅務(wù)核銷手續(xù)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)銀行水單、出口合同3根據(jù)實(shí)際進(jìn)口情況辦理銀行核銷手續(xù)業(yè)務(wù)部單

7、證員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、銀行進(jìn)口付匯申請(qǐng)單4根據(jù)進(jìn)出口報(bào)關(guān)情況進(jìn)行海關(guān)核銷手續(xù)報(bào)關(guān)部報(bào)關(guān)員進(jìn)口報(bào)關(guān)單、出口報(bào)關(guān)單和核銷手冊(cè)二、藍(lán)圖后的聯(lián)翔業(yè)務(wù)運(yùn)作流程描述流程圖符號(hào)說(shuō)明：符號(hào)說(shuō)明表示選擇或判斷表示操作表示手工或外部單證表示機(jī)制單證表示匯總、查詢或檔案表示管理流程制作樣衣（建立）客戶檔案詢價(jià)單一、出口銷售管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是樣衣管理流程分供方檔案查詢面輔料料率表技術(shù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 面輔料采購(gòu)詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)否成本因素生產(chǎn)成本預(yù)算 是 歷史銷售記錄查詢否費(fèi)用因素費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算外貿(mào)業(yè)務(wù)部 是 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部?jī)r(jià)格因素報(bào)價(jià)單(內(nèi)部） 否出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表外貿(mào)業(yè)務(wù)部各相關(guān)部門 否報(bào)價(jià)終止評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)否 是

8、是報(bào)價(jià)單詢報(bào)價(jià)終止外貿(mào)業(yè)務(wù)部 報(bào)價(jià)確認(rèn) 否 是出口銷售合同外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料供應(yīng)管理流程生產(chǎn)計(jì)劃管理流程流程說(shuō)明：1、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價(jià)要求，輸入詢價(jià)單。新客戶應(yīng)建立客戶檔案。2、 如果沒(méi)有樣衣制作要求，則由技術(shù)部將客戶提供的技術(shù)資料直接確定每一款成衣使用各項(xiàng) 面輔料的基礎(chǔ)料率，并輸入面輔料料率表。同時(shí)，在面輔料料率表中輸入額定工費(fèi) 工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，作為計(jì)算加工成本的依據(jù)，最后報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。如果要求制作樣衣，則進(jìn)入樣衣管理流程。同時(shí)，制作面輔料料率表，確定各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率和額定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批。3、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在分供方檔案中對(duì)公司現(xiàn)

9、有國(guó)外和/或國(guó)內(nèi)合格分供方進(jìn)行查詢，或向合格分供方發(fā)出面輔料詢價(jià)單，分供方根據(jù)面輔料詢價(jià)單進(jìn)行報(bào)價(jià)，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)價(jià)結(jié)果，對(duì)合格分供方進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合格分供方。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過(guò)對(duì)面輔料分供方的面輔料報(bào)價(jià)查詢，并根據(jù)面輔料料率表中各項(xiàng)面輔料的基礎(chǔ)料率，計(jì)算出采購(gòu)成本。根據(jù)公司每年核定的工費(fèi)工時(shí)成本÷額定工費(fèi)工時(shí)內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量，計(jì)算出單件加工成本。然后進(jìn)行每款成衣的生產(chǎn)成本預(yù)算，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每款成衣的生產(chǎn)成本。同時(shí)輸入各項(xiàng)面輔料的來(lái)源（進(jìn)口/國(guó)內(nèi)采購(gòu)、進(jìn)口/國(guó)內(nèi)來(lái)料）。5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部通過(guò)對(duì)客戶歷史銷售記錄和價(jià)格協(xié)議的查詢，在費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算表中列出每款成衣的加工費(fèi)報(bào)價(jià)單價(jià)、

10、采購(gòu)面輔料報(bào)價(jià)單價(jià)和運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等構(gòu)成報(bào)價(jià)的報(bào)價(jià)單價(jià)，以及儲(chǔ)運(yùn)、商檢、結(jié)算等銷售費(fèi)用的預(yù)算成本，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每項(xiàng)成品的報(bào)價(jià)單價(jià)和明細(xì)，并自動(dòng)計(jì)算出該報(bào)價(jià)的預(yù)計(jì)毛利潤(rùn)和毛利潤(rùn)率。6、 系統(tǒng)根據(jù)費(fèi)用和利潤(rùn)預(yù)算系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）。外貿(mào)業(yè)務(wù)部將報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）送本部門經(jīng)理審核。如果不同意，則繼續(xù)修改報(bào)價(jià)單（內(nèi)部）或組成報(bào)價(jià)的內(nèi)容，直至審核通過(guò)。然后，制作出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表，由相關(guān)部門（生產(chǎn)管理中心、外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部等）綜合評(píng)審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。7、 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表，系統(tǒng)將自動(dòng)生成正式報(bào)價(jià)單（英文）。由外貿(mào)業(yè)務(wù)部以書面方式答復(fù)客戶，作為報(bào)價(jià)記錄

11、。n 如果客戶接受報(bào)價(jià)單，系統(tǒng)可直接生成出口銷售合同。外貿(mào)業(yè)務(wù)部組織簽訂出口銷售合同。n 如果客戶對(duì)報(bào)價(jià)單不接受，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)客戶不接受部分內(nèi)容進(jìn)行修改后，對(duì)修改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審，直至客戶接受報(bào)價(jià)為止。8、 對(duì)于評(píng)審未通過(guò)的出口銷售業(yè)務(wù)評(píng)審表，有兩種處理方法：n 如果無(wú)法滿足客戶要求決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)以書面方式通知客戶。n 如果決定繼續(xù)修改報(bào)價(jià)單（內(nèi)部），外貿(mào)業(yè)務(wù)部需對(duì)修改后的內(nèi)容重新組織評(píng)審，直至評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)為止或決定終止對(duì)客戶報(bào)價(jià)。9、 系統(tǒng)可自動(dòng)生成出口銷售合同匯總。如果出口銷售合同需要變更，需制作出口銷售合同變更/終止通知單（中英文），經(jīng)審批同意后生效,并通知相關(guān)部門

12、。10、國(guó)內(nèi)銷售合同的處理方法同出口銷售合同，合同文本可為中文或英文。二、面輔料供應(yīng)管理流程出口銷售管理流程面輔料顏色搭配表成品數(shù)量搭配表 技術(shù)部面輔料用量匯總 外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購(gòu) 是 否國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收明細(xì)進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì) 國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表 進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃表外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購(gòu)資金使用計(jì)劃匯總 進(jìn)口采購(gòu)合同 國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同外貿(mào)業(yè)務(wù)部采購(gòu)部 進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)書shenqingshu 申請(qǐng)書 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 面輔料收貨管理流程流程說(shuō)明：1、 技術(shù)部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入成品數(shù)量搭配表；根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項(xiàng)面輔料的使用顏色搭配輸入面輔料顏色搭配表。同時(shí)根據(jù)進(jìn)口/國(guó)內(nèi)采購(gòu)，或進(jìn)口/國(guó)內(nèi)來(lái)料，系統(tǒng)自動(dòng)分別

13、從面輔料料率表中取用技術(shù)部的基礎(chǔ)料率和客戶確認(rèn)的報(bào)價(jià)料率，系統(tǒng)自動(dòng)生成面輔料用量情況匯總。2、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)合同面輔料的提供來(lái)源情況和面輔料用量情況匯總，對(duì)面輔料庫(kù)存進(jìn)行查 詢，確定采購(gòu)或來(lái)料明細(xì)：n 如果進(jìn)行國(guó)內(nèi)或進(jìn)口來(lái)料加工，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對(duì)來(lái)料的面輔料庫(kù)存或制作面輔料代用審批單，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的來(lái)料庫(kù)存，根據(jù)面輔料代用和庫(kù)存使用情況，對(duì)進(jìn)口/國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收數(shù)量進(jìn)行修改，并生成進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì)和國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收明細(xì)，直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。n 如果由公司提供面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對(duì)面輔料庫(kù)存或制作面輔料代用審批單，系統(tǒng)自動(dòng)鎖定可使用的庫(kù)存，根據(jù)面輔料

14、代用和庫(kù)存使用情況，對(duì)進(jìn)口/國(guó)內(nèi)采購(gòu)數(shù)量進(jìn)行修改，并生成進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃表和國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表。3、 根據(jù)進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃表和國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)資金使用計(jì)劃匯總。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部根據(jù)確認(rèn)的或調(diào)低后的面輔料價(jià)格，采購(gòu)數(shù)量等明細(xì)信息由進(jìn)口采購(gòu)計(jì)劃表和國(guó)內(nèi)采購(gòu)計(jì)劃表直接帶入，分別制作進(jìn)口采購(gòu)合同和國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同，部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后與合格分供方分別簽訂進(jìn)口采購(gòu)合同和國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同。5、 如果進(jìn)口采購(gòu)采用信用證方式支付，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)進(jìn)口采購(gòu)合同制作進(jìn)口信用證開證申請(qǐng)書，經(jīng)部門經(jīng)理/總經(jīng)理審核同意后辦理進(jìn)口開證手續(xù)。6、 進(jìn)入面輔料收貨管理流程。三、合格分供方評(píng)定流程面輔料分供方檔案成品檢

15、驗(yàn)報(bào)告采購(gòu)部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部面輔料檢驗(yàn)報(bào)告成品分供方檔案合格分供方評(píng)定審批表計(jì)劃部質(zhì)量管理部 分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄質(zhì)量管理部鎖定狀態(tài)取消分供方名單不合格分供方名單合格分供方名單質(zhì)量管理部流程說(shuō)明：1、 由采購(gòu)部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部對(duì)收集的面輔料分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入面輔料分供方檔案。2、 由計(jì)劃部對(duì)收集的成品分供方資料進(jìn)行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入成品分供方檔案。3、 采購(gòu)部/外貿(mào)業(yè)務(wù)部和計(jì)劃部向質(zhì)量部分別提供面輔料分供方檔案和成品分供方檔案，并填寫合格分供方評(píng)定審批表，以便向質(zhì)量管理部申請(qǐng)為供貨質(zhì)量穩(wěn)定、較有信譽(yù)的分供方辦理合格分

16、供方評(píng)定審批手續(xù)。4、 質(zhì)量管理部根據(jù)面輔料分供方檔案、成品分供方檔案、分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄和合格分供方評(píng)定審批表，組織外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部、計(jì)劃部和倉(cāng)庫(kù)對(duì)非合格分供方進(jìn)行評(píng)定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入合格分供方名單、非合格分供方名單和取消分供方名單（取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。5、 一旦分供方提供的面輔料或成品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)成品檢驗(yàn)報(bào)告或面輔料檢驗(yàn)報(bào)告中的不合格率對(duì)合格分供方的狀態(tài)進(jìn)行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質(zhì)量問(wèn)題處理完畢后，對(duì)該分供方進(jìn)行重新評(píng)審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進(jìn)行規(guī)定。四、面輔

17、料收貨管理流程面輔料供應(yīng)管理流程進(jìn)口 否進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì) 是進(jìn)口采購(gòu)合同進(jìn)口來(lái)料發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口料件備案清單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外經(jīng)貿(mào)委備案海關(guān)備案?jìng)浒纲M(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部進(jìn)口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口貨物到港通知進(jìn)口貨物到港情況匯總進(jìn)口貨物到港通知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表報(bào)關(guān)費(fèi)用登錄進(jìn)口報(bào)關(guān)單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢生成財(cái)務(wù)應(yīng)付進(jìn)口信用證議付外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會(huì)計(jì)部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表銀行費(fèi)用登錄會(huì)計(jì)部貨物到廠通知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部面輔料庫(kù)存管理流程流程說(shuō)明：1、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部根據(jù)面輔料提供的來(lái)源，決定對(duì)面輔料是否備案： 如果是國(guó)內(nèi)提供（包括國(guó)內(nèi)采購(gòu)和國(guó)

18、內(nèi)來(lái)料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購(gòu)部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運(yùn)輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同或國(guó)內(nèi)來(lái)料應(yīng)收明細(xì)，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作貨物到廠通知單，通知倉(cāng)庫(kù)到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。2、 如果面輔料的來(lái)源是進(jìn)口（包括進(jìn)口采購(gòu)和進(jìn)口來(lái)料），則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作：n 如果是進(jìn)口采購(gòu)，系統(tǒng)將直接調(diào)用進(jìn)口采購(gòu)合同的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進(jìn)行修改。確認(rèn)后生成進(jìn)口料件備案清單；n 如果是進(jìn)口來(lái)料，系統(tǒng)自動(dòng)提供進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)進(jìn)口來(lái)料發(fā)票的實(shí)際情況對(duì)自動(dòng)提供的進(jìn)口料件備案清單進(jìn)行修改和確認(rèn)。3、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確

19、認(rèn)后的進(jìn)口料件備案清單和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的進(jìn)口料件備案清單和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn)行備案。對(duì)海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購(gòu)的發(fā)票和進(jìn)口來(lái)料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和/或運(yùn)輸部門提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用進(jìn)口采購(gòu)合同或進(jìn)口來(lái)料應(yīng)收明細(xì)，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作進(jìn)口貨物到港通知單。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口貨物到港通知單自動(dòng)生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。6、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、進(jìn)口發(fā)票和進(jìn)口報(bào)關(guān)單等單據(jù)，委托報(bào)關(guān)公司辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。

20、系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)資料，自動(dòng)生成進(jìn)口報(bào)關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動(dòng)態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量-已進(jìn)口面輔料數(shù)量=可進(jìn)口面輔料數(shù)量）。同時(shí)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報(bào)關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿?，并自?dòng)生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。7、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對(duì)銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，通知會(huì)計(jì)部辦理支付手續(xù)，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付帳款。完成進(jìn)口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。對(duì)進(jìn)口銀行費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。8、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報(bào)關(guān)公司的報(bào)關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時(shí)間，調(diào)用進(jìn)口貨物到港通知單，制作貨物到廠通知單，通知倉(cāng)庫(kù)到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。9

21、、 如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級(jí)使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部可根據(jù)補(bǔ)料單或退料單制作貨物到廠通知單。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)面輔料代用審批單直接制作采購(gòu)合同，憑采購(gòu)合同制作貨物到廠通知單。10、轉(zhuǎn)入面輔料庫(kù)存管理系統(tǒng)。五、面輔料庫(kù)存管理流程面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部面輔料明細(xì)箱單面輔料暫收單倉(cāng)庫(kù)面輔料檢驗(yàn)通知單計(jì)劃部 面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃匯總檢驗(yàn) 否 是緊急放行審批單緊急放行 計(jì)劃部 同意 是 不同意 否進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外部檢驗(yàn)費(fèi)用登錄面輔料檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)質(zhì)量管理部倉(cāng)庫(kù)其它合格 是 質(zhì)量管理部 否不合格面輔料處置審批單單2單 外貿(mào)業(yè)

22、務(wù)部 退貨換貨外貿(mào)業(yè)務(wù)部降級(jí)使用面輔料降級(jí)使用審批單/ 采購(gòu)部退料單倉(cāng)庫(kù)面輔料點(diǎn)收單代用審批單面輔料供應(yīng)管理流程補(bǔ)料單面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/應(yīng)付結(jié)算面輔料驗(yàn)收單采購(gòu)部國(guó)內(nèi)采購(gòu)運(yùn)費(fèi)登錄會(huì)計(jì)部退料損失單生產(chǎn)計(jì)劃管理流程面輔料庫(kù)存查詢流程說(shuō)明：1、 面輔料到貨后，國(guó)內(nèi)采購(gòu)面輔料由采購(gòu)部向倉(cāng)庫(kù)提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口采購(gòu)、進(jìn)口來(lái)料和國(guó)內(nèi)來(lái)料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉(cāng)庫(kù)提供面輔料明細(xì)箱單。2、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)貨物到廠通知單， 對(duì)面輔料進(jìn)行暫收，制作面輔料暫收單，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來(lái)源、出口合同號(hào)和/或采購(gòu)合同號(hào)等。3、 計(jì)劃部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的面輔料暫收單和公司相關(guān)文件，確定是否檢驗(yàn)，并制作面輔

23、料檢驗(yàn)通知單傳遞給質(zhì)量管理部。n 暫收后的面輔料，倉(cāng)庫(kù)對(duì)無(wú)須檢驗(yàn)的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并制作面輔料點(diǎn)收單。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在面輔料點(diǎn)收單備注中詳細(xì)說(shuō)明面輔料丟失、損壞、不符的品號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報(bào)計(jì)劃部。n 外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)面輔料點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單。4、 對(duì)需檢驗(yàn)的產(chǎn)品，根據(jù)計(jì)劃部制作的面輔料檢驗(yàn)通知單，自動(dòng)生成面輔料檢驗(yàn)計(jì)劃。計(jì)劃部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行：n 對(duì)于緊急放行的面輔料，計(jì)劃部制作面輔料緊急放行審批單報(bào)生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過(guò)，并通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過(guò)碼后，由倉(cāng)庫(kù)制作面輔料點(diǎn)收單。n 對(duì)沒(méi)有緊急放

24、行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)、抽檢或驗(yàn)證，質(zhì)量管理部出具面輔料檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)需外部檢驗(yàn)的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗(yàn)結(jié)果和費(fèi)用登錄。5、 對(duì)于檢驗(yàn)合格的面輔料，由倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過(guò)碼后，由倉(cāng)庫(kù)制作面輔料點(diǎn)收單。 外 貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)面輔料點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單。6、 對(duì)于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計(jì)劃部上報(bào)的面輔料不適用情況），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作不合格面輔料處置審批單，確定是否退料。對(duì)于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部申請(qǐng)將不合格面輔料進(jìn)行降級(jí)或降價(jià)處理，并制作面輔料降級(jí)使用審批單。經(jīng)審批同意后通知倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過(guò)碼，制作面輔料點(diǎn)收單。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部根據(jù)面輔料

25、點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單。如為不減裁而需補(bǔ)貨，由業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部制作補(bǔ)料單，則憑此單重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。7、 對(duì)于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作退料單，進(jìn)行退料，通知倉(cāng)庫(kù)作退料確認(rèn)。（銷售、采購(gòu)合同變更、終止也會(huì)產(chǎn)生退料。）n 如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。n 如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作面輔料代用審批單，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進(jìn)入面輔料采購(gòu)管理流程。8、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購(gòu)部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計(jì)算損失和費(fèi)用，并制作退貨損失單交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。9、 會(huì)計(jì)部根據(jù)面輔料驗(yàn)收單進(jìn)行財(cái)務(wù)應(yīng)付處理。同時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行國(guó)內(nèi)采購(gòu)運(yùn)費(fèi)登錄。

26、10、 面輔料庫(kù)存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計(jì)劃管理流程。六、生產(chǎn)計(jì)劃管理流程出口銷售管理流程服裝加工計(jì)劃書外貿(mào)業(yè)務(wù)部合格分供方檔案查詢服裝加工詢價(jià)及報(bào)價(jià)確認(rèn)計(jì)劃部生產(chǎn)計(jì)劃匯總查詢計(jì)劃部服裝加工合同生產(chǎn)進(jìn)度表面輔料補(bǔ)供單加工廠領(lǐng)料通知單計(jì)劃部技術(shù)部工藝指示書、色卡、料卡、確認(rèn)樣倉(cāng)庫(kù)扣減應(yīng)付面輔料出庫(kù)確認(rèn)生產(chǎn)管理流程流程說(shuō)明：1. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口銷售合同制作服裝加工計(jì)劃書（內(nèi)容包括最高加工費(fèi)、交期計(jì)劃、面輔料準(zhǔn)備情況以及工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備情況等），并傳遞給計(jì)劃部。2. 計(jì)劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工成本和信譽(yù)等級(jí)等，并進(jìn)行服裝加工詢價(jià), 制作服裝加工詢價(jià)單。服裝加

27、工廠報(bào)價(jià)后，對(duì)服裝加工廠的報(bào)價(jià)單進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合適的加工廠。3. 計(jì)劃部確定加工廠后，將確定結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。在得到外貿(mào)業(yè)務(wù)部的確認(rèn)后，生產(chǎn)管理中心經(jīng)理代替外貿(mào)業(yè)務(wù)部與加工廠簽訂服裝加工合同。4. 服裝加工合同簽訂后，由計(jì)劃部根據(jù)服裝加工合同制作生產(chǎn)進(jìn)度表，并自動(dòng)生成生產(chǎn)計(jì)劃匯總。5. 由技術(shù)部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。計(jì)劃部根據(jù)服裝加工合同和到料情況制作加工廠領(lǐng)料通知單，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。由倉(cāng)庫(kù)憑加工廠領(lǐng)料通知單進(jìn)行面輔料出庫(kù)確認(rèn)。6. 由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足，由加工廠提出要求后，如果倉(cāng)庫(kù)仍有剩

28、余的面輔料，由計(jì)劃部制作面輔料補(bǔ)供單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)面輔料補(bǔ)供單為工廠補(bǔ)發(fā)料。同時(shí)，如果由于加工廠原因補(bǔ)發(fā)料的，將面輔料補(bǔ)供單交會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。如果由于公司正常原因造成面輔料不足補(bǔ)發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)處理。7. 轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。七、成品庫(kù)存管理流程生產(chǎn)管理流程庫(kù) 外返 庫(kù)成品點(diǎn)收單倉(cāng)庫(kù) 工 外 加工廠留存成品檢驗(yàn)返工通知單返庫(kù)內(nèi)返工 工 否品牌不合格成品處置單成品檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部 可修不合格 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部成品檢針?lè)倒ねㄖ獑谓邮墚a(chǎn)品 合格 拒收庫(kù)內(nèi)返工 否可修是成品檢針報(bào)告質(zhì)量管理部客戶原因不合格 否合格 是同意發(fā)貨成品入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù) 是產(chǎn)品讓步接收讓步接收外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是成品驗(yàn)收單計(jì)劃部

29、 否不合格品入庫(kù)確認(rèn)成品明細(xì)裝箱單計(jì)劃部 不合格成品損失登錄單生成財(cái)務(wù)應(yīng)付外貿(mào)業(yè)務(wù)部會(huì)計(jì)部成品現(xiàn)有庫(kù)存查詢成品發(fā)運(yùn)管理流程流程說(shuō)明：1、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)服裝加工合同和服裝加工廠成品的交貨情況，清點(diǎn)成品明細(xì)數(shù)量后制作成品點(diǎn)收單，并交質(zhì)量管理部。2、 質(zhì)量管理部根據(jù)成品點(diǎn)收單對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢，并出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。3、 如果成品檢驗(yàn)合格，則由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢針，并出具成品檢針報(bào)告。4、 如果成品初次檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量管理部制作成品檢驗(yàn)返修通知單將不合格品退還加工廠進(jìn)行庫(kù)外返工或在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行返工。由庫(kù)管員確認(rèn)后，庫(kù)外返工自動(dòng)扣減點(diǎn)收數(shù)量，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。庫(kù)內(nèi)返工不改變點(diǎn)收數(shù)量。如成品無(wú)法返工或已返工多次仍不

30、合格，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對(duì)不合格成品是否接受，并制作不合格成品處置單：5、 如果由于服裝加工廠原因造成非客戶品牌不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合格品并索賠損失，在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部扣減應(yīng)付款；如果是客戶的品牌產(chǎn)品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格品并索賠損失，在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄。6、 如果不是由于服裝加工廠原因造成不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將接收不合格品并按合格品向服裝加工廠支付加工費(fèi)。7、 如果由于公司自身原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部首先與客戶協(xié)商是否讓步接收。n 如果客戶同意產(chǎn)品降價(jià)后讓步接收，將產(chǎn)品檢針處

31、理后發(fā)運(yùn)，企業(yè)自己承擔(dān)損失，在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用處理；n 如果客戶不同意讓步接收，企業(yè)自己承擔(dān)損失并由計(jì)劃部辦理不合格品入庫(kù)確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部作費(fèi)用處理；8、 如果是由于客戶原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將與客戶協(xié)商，要求客戶接受不合格品并 確定對(duì)不合格品是否發(fā)運(yùn)：n 如果客戶接受不合格品、但不要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，由計(jì)劃部辦理不合格品入庫(kù)確認(rèn)手續(xù)，收回不合格品貨款；n 如果客戶接受不合格品并要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置

32、單中注明，由質(zhì)量管理部對(duì)不合格品進(jìn)行檢針，出具成品檢針報(bào)告。9、 質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)檢合格品、讓步接收的不合格品和客戶接受并要求發(fā)運(yùn)的不合格品進(jìn)行檢針，出具成品檢針報(bào)告。n 如果檢針合格，則由倉(cāng)庫(kù)辦理合格品入庫(kù)，并制作成品入庫(kù)單。計(jì)劃部將檢針合格的入庫(kù)產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫成品驗(yàn)收單及成品明細(xì)裝箱單，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；n 如果檢針不合格，質(zhì)量管理部制作成品檢針?lè)敌尥ㄖ獑螌⒉缓细衿吠诉€加工廠或車間進(jìn)行返修。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程： Ø 如果再次檢針合格，則由倉(cāng)庫(kù)辦理合格品入庫(kù)，并制作成品入庫(kù)單。計(jì)劃部將檢針合格的入庫(kù)產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫成品驗(yàn)收單及成品明細(xì)裝箱單，生成財(cái)務(wù)應(yīng)付；Ø 如果再次檢針不

33、合格，則由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作不合格成品處置單，按成品質(zhì)量檢驗(yàn)不合格品相同辦法處理，但不允許辦理產(chǎn)品讓步接收審批手續(xù)和要求客戶發(fā)運(yùn)手續(xù)。 按照加工廠、客戶、企業(yè)自身原因，由計(jì)劃部辦理不合格品入庫(kù)確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù) 部在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)部扣減加工廠應(yīng)付款或 作費(fèi)用處理。10、根據(jù)成品入庫(kù)確認(rèn)和不合格品入庫(kù)確認(rèn)，系統(tǒng)生成成品現(xiàn)有庫(kù)存查詢。11、成品檢驗(yàn)和檢針在系統(tǒng)中可放在同一屏，但分別打印出成品檢驗(yàn)報(bào)告和成品檢針報(bào)告。12、轉(zhuǎn)入成品發(fā)運(yùn)管理流程八、成品發(fā)運(yùn)管理流程成品庫(kù)存管理流程成品發(fā)運(yùn)通知單成品發(fā)運(yùn)計(jì)劃匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部 成品出庫(kù)確認(rèn)出具增值稅發(fā)票倉(cāng)庫(kù) 否 出口報(bào)關(guān)會(huì)計(jì)部 是

34、生成財(cái)務(wù)應(yīng)收出口商檢單 外貿(mào)業(yè)務(wù)部裝運(yùn)通知單出口貨運(yùn)委托書成品出庫(kù)確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)生成財(cái)務(wù)應(yīng)收外貿(mào)業(yè)務(wù)部產(chǎn)地證出口發(fā)票出口收匯核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口報(bào)關(guān)單出口報(bào)關(guān)情況匯總出口成品核銷查詢進(jìn)出口費(fèi)用匯總表出口費(fèi)用登錄會(huì)計(jì)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部 海/空運(yùn)保險(xiǎn)單海/空運(yùn)提單出口信用證銀行審單、議付結(jié)匯或與客戶結(jié)算核銷管理流程流程說(shuō)明：1. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品入庫(kù)情況和客戶對(duì)成品的交期要求，制作成品發(fā)運(yùn)通知單并通知倉(cāng)庫(kù)按其要求發(fā)貨。同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成成品發(fā)運(yùn)計(jì)劃匯總查詢。2. 如果成品不需要辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)，則由倉(cāng)庫(kù)辦理成品出庫(kù)確認(rèn)手續(xù)。交會(huì)計(jì)部生成應(yīng)收款項(xiàng)，開具增值稅發(fā)票。3. 如果成品需要辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)，

35、外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品發(fā)運(yùn)通知單辦理出口商檢手續(xù)。4. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品發(fā)運(yùn)通知單制作貨運(yùn)出口委托書，委托貨運(yùn)代理公司辦理出口貨運(yùn)手續(xù)。一旦確定船名、船期后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部向客戶發(fā)出裝運(yùn)通知單（英文）。5. 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)成品發(fā)運(yùn)通知單辦理成品出庫(kù)確認(rèn)手續(xù)，交會(huì)計(jì)部生成應(yīng)收款項(xiàng)。6. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品出庫(kù)確認(rèn)制作出口發(fā)票，并以此辦理產(chǎn)地證和信用證結(jié)匯手續(xù)。7. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部申領(lǐng)并填寫出口收匯核銷單。8. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作出口貨物報(bào)關(guān)單，并與其它單據(jù)一起交貨運(yùn)代理公司辦理出口貨運(yùn)及報(bào)關(guān)手續(xù)。報(bào)關(guān)發(fā)運(yùn)后由貨運(yùn)代理公司或船公司出具海運(yùn)或空運(yùn)提單。系統(tǒng)自動(dòng)生成出口報(bào)關(guān)情況匯總和出口成品核銷查詢（已進(jìn)口報(bào)關(guān)面輔料數(shù)量

36、已出口報(bào)關(guān)成品數(shù)量*備案料率=剩余未核進(jìn)口面輔料數(shù)量）。在會(huì)計(jì)部收到各項(xiàng)出口手續(xù)費(fèi)的報(bào)銷發(fā)票時(shí)進(jìn)行登錄和分?jǐn)?，并生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。9. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海運(yùn)或空運(yùn)提單與保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)手續(xù)，由保險(xiǎn)公司出具海運(yùn)或空運(yùn)保險(xiǎn)單。在會(huì)計(jì)部收到出口保險(xiǎn)費(fèi)的報(bào)銷發(fā)票時(shí)進(jìn)行登錄和分?jǐn)?，并生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。10. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口信用證要求單證辦理銀行結(jié)匯手續(xù)，或根據(jù)出口發(fā)票與客戶辦理結(jié)算手續(xù)。11. 轉(zhuǎn)入核銷管理系統(tǒng)。九、核銷管理流程 1、進(jìn)口付匯核銷管理流程（手工）進(jìn)口單據(jù)承兌外貿(mào)業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)結(jié)帳貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單會(huì)計(jì)部進(jìn)口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口提單進(jìn)口匯票進(jìn)口報(bào)關(guān)單進(jìn)口付匯核銷完成流程說(shuō)明：1、 外貿(mào)

37、業(yè)務(wù)部收到銀行的遠(yuǎn)期進(jìn)口信用證議付單據(jù)后（包括銀行的空白貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單、進(jìn)口匯票2份、進(jìn)口發(fā)票、進(jìn)口箱單和進(jìn)口提單），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理承兌付款并將上述單據(jù)退還銀行（在貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單中填寫進(jìn)口內(nèi)容）。2、 銀行收到上述單據(jù)后，在匯票到期日將貨款劃給出口商的銀行，同時(shí)將上述單據(jù)退還進(jìn)口商（銀行自留1份貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單，交外匯管理局1份）。3、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將退還的1份匯票交會(huì)計(jì)部結(jié)帳。同時(shí)將退還的另1份進(jìn)口匯票、進(jìn)口發(fā)票、進(jìn)口箱單、進(jìn)口提單和進(jìn)口報(bào)關(guān)單交外匯管理局進(jìn)行進(jìn)口付匯核銷。2、出口收匯核銷管理流程（手工）成品發(fā)運(yùn)管理流程出口收匯核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)出口報(bào)關(guān)單業(yè)務(wù)部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外

38、貿(mào)結(jié)匯或向客戶收款業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口銀行費(fèi)用登錄結(jié)匯水單出口發(fā)票出口提單外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口收匯核銷退還出口核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部退稅和稅務(wù)核銷管理流程流程說(shuō)明：1、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在出口報(bào)關(guān)前向外匯管理局申領(lǐng)出口收匯核銷單。2、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將出口收匯核銷單、出口報(bào)關(guān)單及其它單據(jù)交海關(guān)辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)。3、 成品發(fā)運(yùn)后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理結(jié)匯手續(xù)或向客戶直接收款。4、 銀行收到貨款后，將結(jié)匯水單交外貿(mào)業(yè)務(wù)部。會(huì)計(jì)部在 系統(tǒng)中作出口銀行費(fèi)用登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將每一次報(bào)關(guān)后的出口收匯核銷單、出口報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票、出口提單及其對(duì)應(yīng)的結(jié)匯水單或電匯證明交外匯管理局，辦理出口收匯核銷手續(xù)。6、 出

39、口收匯核銷完畢后，將外匯管理局退還的出口收匯核銷單用于退稅和稅務(wù)核銷。3、退稅及稅務(wù)核銷管理流程（手工）合同執(zhí)行完畢會(huì)計(jì)部遞交申報(bào)單證進(jìn)口來(lái)料 是 否出口免稅申報(bào)表會(huì)計(jì)部退還出口報(bào)關(guān)單/ 出口核銷單稅務(wù)局稅務(wù)收入退還書銀行進(jìn)入海關(guān)核銷外貿(mào)業(yè)務(wù)部遞交申報(bào)單證出口退稅審批單流程說(shuō)明：1、 合同執(zhí)行完成后，會(huì)計(jì)部根據(jù)貿(mào)易方式對(duì)進(jìn)口來(lái)料和自行采購(gòu)的面輔料分別進(jìn)行退稅和稅務(wù)核銷。2、 如果是進(jìn)口來(lái)料貿(mào)易，會(huì)計(jì)部將出口發(fā)票、出口提單復(fù)印件、出口報(bào)關(guān)單、出口核銷單以及出口免稅申報(bào)表交稅務(wù)局核銷。稅務(wù)局審核無(wú)誤后即予核銷并在出口報(bào)關(guān)單和出口核銷單上蓋章后退還會(huì)計(jì)部，會(huì)計(jì)部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)

40、核銷。3、 如果是企業(yè)自行采購(gòu)的面輔料，會(huì)計(jì)部將出口發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單、出口核銷單、工業(yè)自營(yíng)出口企業(yè)出口退稅申報(bào)表、出口貨物退稅申報(bào)表、銷售收入明細(xì)帳和出口企業(yè)納稅情況表交稅務(wù)局。4、 稅務(wù)局根據(jù)企業(yè)出口情況對(duì)是否退稅和退稅額等進(jìn)行審批后，向企業(yè)核發(fā)出口退稅申請(qǐng)表，并在出口報(bào)關(guān)單、出口核銷單上蓋章后退還會(huì)計(jì)部，會(huì)計(jì)部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。5、 企業(yè)根據(jù)出口退稅審批單到銀行辦理退稅手續(xù)。退稅款到企業(yè)帳戶后，銀行向企業(yè)簽發(fā)稅收收入退還書。4、海關(guān)核銷管理流程出口合同執(zhí)行結(jié)束系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是否還有余料 否 是是否剩余成品實(shí)際是否有余料 否 否 是 是是否客供允許上交海關(guān) 否 是 是

41、 否出口剩料繳稅 否客戶允許 退料外貿(mào)業(yè)務(wù)部上交海關(guān)余料/成品費(fèi)用登錄會(huì)計(jì)部 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部退料單剩余面料出口退料進(jìn)出口費(fèi)用匯總表出口核銷申請(qǐng)表外貿(mào)業(yè)務(wù)部海關(guān)核銷完成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表流程說(shuō)明：出口合同全部執(zhí)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出理論上是否有剩余面輔料，并自動(dòng)生成出口核銷申請(qǐng)表。1、 如果沒(méi)有剩余面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部直接憑進(jìn)出口報(bào)關(guān)單和出口核銷申請(qǐng)表等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。2、 如果理論上有剩余面輔料，根據(jù)進(jìn)口面輔料庫(kù)存情況判定實(shí)際上是否有剩余面輔料：n 如果實(shí)際上沒(méi)有進(jìn)口面輔料，則根據(jù)成品庫(kù)存情況判定是否有剩余成品：Ø 如果沒(méi)有，則向海關(guān)上繳剩余進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅，作為該合同費(fèi)

42、用處理。Ø 如果有，則需要向海關(guān)申請(qǐng)能否上交剩余成品。n 如果實(shí)際上有進(jìn)口面輔料，則根據(jù)貿(mào)易性質(zhì)判定是否客戶提供進(jìn)口來(lái)料面料或客戶指定進(jìn)口采購(gòu)面料：Ø 如果是，外貿(mào)業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商是否可以將剩余面輔料退運(yùn)出口：1) 如果允許，根據(jù)出口銷售合同變更終止通知單或進(jìn)口采購(gòu)合同變更終止通知單或無(wú)法核銷的剩余面輔料、不合格、不符、不適用的進(jìn)口面輔料的退料單將剩余面輔料退運(yùn)出口；2) 如果不允許，則決定是否允許上交海關(guān)。 Ø 如果不是，則需要向海關(guān)申請(qǐng)能否上交剩余。3、 由海關(guān)決定能否上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料：n 如果海關(guān)同意上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料，則上交，其成本作

43、為該合同的費(fèi)用處理；n 如果海關(guān)不同意上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料，則向海關(guān)上繳剩余進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅，并作為該合同的費(fèi)用處理。會(huì)計(jì)部根據(jù)上繳的進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅在系統(tǒng)中進(jìn)行費(fèi)用登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總。 4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部憑進(jìn)出口報(bào)關(guān)單和出口核銷申請(qǐng)表以及繳稅證明、上交成品/余料證明、進(jìn)口面輔料退運(yùn)出口報(bào)關(guān)單等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將繳稅發(fā)票交會(huì)計(jì)部，由會(huì)計(jì)部進(jìn)行登錄并列入進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。十、樣品管理流程合同代用確認(rèn)樣詢價(jià)單內(nèi)部樣品計(jì)劃外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部樣衣制作通知單技術(shù)部面輔料料率表技術(shù)部面輔料顏色搭配表外貿(mào)業(yè)務(wù)部樣品面輔料用量匯總采購(gòu) 否 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部樣品面輔料采購(gòu)計(jì)劃表（進(jìn)口/國(guó)內(nèi)）樣品面輔料來(lái)料明細(xì)（進(jìn)口/國(guó)內(nèi)）使用現(xiàn)有庫(kù)存/代用倉(cāng)庫(kù)面輔料點(diǎn)收單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購(gòu)部面輔料驗(yàn)收單計(jì)劃部樣衣加工合同計(jì)劃部加工廠領(lǐng)料通知單倉(cāng)庫(kù)面輔料