用友t6erp全模塊功能操作說明書上冊

1、用友普及型ERPT6產(chǎn)品功能說明書上冊用友小型管理軟件事業(yè)本部T6產(chǎn)品市場部目錄序5前言5使用對象5素材更新6第一章 系統(tǒng)管理71.1 企業(yè)門戶71.1.1 系統(tǒng)概述71.1.2 主要功能特點(diǎn)71.1.3 產(chǎn)品指南71.2 系統(tǒng)管理81.2.1 系統(tǒng)概述81.2.2 主要功能特點(diǎn)91.2.3 產(chǎn)品指南9第二章 財(cái)務(wù)管理152.1 總賬152.1.1 系統(tǒng)概述152.1.2 主要功能特點(diǎn)152.1.3 應(yīng)用流程162.1.4 產(chǎn)品指南172.2 UFO報表202.2.1 系統(tǒng)概述202.2.2 應(yīng)用流程212.2.3 產(chǎn)品指南222.3 固定資產(chǎn)242.3.1 系統(tǒng)概述242.3.2 主要功能特

2、點(diǎn)242.3.3 應(yīng)用流程252.3.4 產(chǎn)品指南262.4 工資管理282.4.1 系統(tǒng)概述282.4.2 主要功能特點(diǎn)292.4.3 應(yīng)用流程292.4.4 產(chǎn)品指南302.5 出納管理342.5.1 系統(tǒng)概述34主要功能特點(diǎn)342.5.3 應(yīng)用流程352.5.4 產(chǎn)品指南362.6 應(yīng)付款管理392.6.1 系統(tǒng)概述392.6.2 主要功能特點(diǎn)402.6.3 應(yīng)用流程402.6.4 產(chǎn)品指南432.7 應(yīng)收款管理482.7.1 系統(tǒng)概述482.7.2 主要功能特點(diǎn)482.7.3 應(yīng)用流程482.7.4 產(chǎn)品指南512.8 財(cái)務(wù)分析582.8.1 系統(tǒng)概述582.8.2 主要功能特點(diǎn)582

3、.8.3 應(yīng)用流程582.8.4 產(chǎn)品指南592.9 網(wǎng)上銀行612.9.1 系統(tǒng)概述612.9.2 主要功能特點(diǎn)612.9.3 應(yīng)用流程622.9.4 產(chǎn)品指南63第三章 供應(yīng)鏈管理663.1 銷售管理673.1.1 系統(tǒng)概述673.1.2 主要功能特點(diǎn)673.1.3 應(yīng)用流程683.1.4 產(chǎn)品指南743.2 采購管理803.2.1 系統(tǒng)概述803.2.2 主要功能特點(diǎn)803.2.3 應(yīng)用流程813.2.4 產(chǎn)品接口823.2.5 產(chǎn)品指南853.3 庫存管理933.3.1 系統(tǒng)概述933.3.2 應(yīng)用流程943.3.3 產(chǎn)品接口1003.3.4 產(chǎn)品指南1023.4 存貨核算1113.4

4、.1 系統(tǒng)概述1113.4.2 主要功能特點(diǎn)1123.4.3 應(yīng)用流程1133.4.3 產(chǎn)品接口1133.4.4 產(chǎn)品指南1153.5 委外管理1203.5.1 系統(tǒng)概述1203.5.2 主要功能特點(diǎn)1203.5.3 應(yīng)用流程1213.5.4 產(chǎn)品指南1233.5.4.6 委外（運(yùn)費(fèi)）發(fā)票處理126第四章 生產(chǎn)管理1354.1 系統(tǒng)概述1354.2 主要功能特點(diǎn)1354.3 產(chǎn)品接口1384.4 產(chǎn)品應(yīng)用1404.4.1 MRP應(yīng)用1404.4.2 預(yù)測單1444.4.3 MRP 計(jì)劃生產(chǎn)1444.4.4 MRP計(jì)劃1544.4.5 MRP計(jì)劃下達(dá)1554.4.6 MRP采購計(jì)劃報表1564.

5、4.7 MRP生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況1564.4.8 ROP計(jì)劃1574.4.9 生產(chǎn)訂單管理1614.4.10 生產(chǎn)進(jìn)度管理1634.4.11 計(jì)劃報表1654.4.12 生產(chǎn)報表1664.4.13 庫存報表168第五章 其他模塊1695.1 經(jīng)理綜合查詢169系統(tǒng)概述1695.1.2 主要功能特點(diǎn)1695.1.3 應(yīng)用流程1695.1.4 產(chǎn)品指南1705.2 企業(yè)應(yīng)用集成EAI1775.2.1 系統(tǒng)概述177.2 主要功能特點(diǎn)1775.2.3 應(yīng)用流程1775.2.4 產(chǎn)品指南1805.3 移動ERP1845.3.1 系統(tǒng)概述1845.3.2 主要功能特點(diǎn)1845.3.3 應(yīng)用流程1865.3

6、.4 產(chǎn)品指南186序前言用友普及型ERP-T6（以下簡稱T6）是用友軟件股份總結(jié)十幾年ERP產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和幾十萬家用戶的應(yīng)用實(shí)踐，研發(fā)出來的新一代基于中小型企業(yè)信息化管理的ERP產(chǎn)品。它以“突破瓶頸、輕松成長”為核心管理思想，充分體現(xiàn)了“適用、易用、好用”的用戶價值標(biāo)準(zhǔn)，完全滿足ERP普及時代企業(yè)的應(yīng)用需要。成長型中小企業(yè)往往采用最為簡煉有效的管理手段，ERP的應(yīng)用也以加強(qiáng)核心業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)范化為第一目標(biāo)。這一點(diǎn)完全不同于管理基礎(chǔ)相對成熟的大中型企業(yè)的ERP應(yīng)用，他們需要解決的是第二層的精細(xì)化管理瓶頸。如果拿解決第二層瓶頸的管理工具給第一層瓶頸企業(yè)使用，就像給小學(xué)生講中學(xué)課程，投入大效果差。所

7、以企業(yè)在成長過程的不同階段，必須使用有針對性的管理軟件，達(dá)到對癥下藥的效果。T6使中小型企業(yè)可以花較小的代價，輕松地構(gòu)造一個ERP的核心應(yīng)用系統(tǒng)，為企業(yè)信息化管理打下一個堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，是中小型企業(yè)在步入整體信息化管理起始階段一個最佳的選擇。為配合T6的整體營銷，向渠道伙伴提供T6的營銷工具，T6普及型ERP事業(yè)部制作了T6方案素材庫，對T6產(chǎn)品的功能亮點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品價值進(jìn)行介紹，希望能對渠道伙伴的營銷業(yè)務(wù)提供幫助。T6方案素材庫V3.1基于T6V3.1版產(chǎn)品進(jìn)行組織，覆蓋財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理等模塊，目的是讓伙伴對T6產(chǎn)品的整體功能及特點(diǎn)有全面了解。使用對象本素材庫既可以作為伙伴員工自我

8、學(xué)習(xí)和方案制作之用，也可以作為伙伴給客戶提供產(chǎn)品功能級資料時的素材。Ø 伙伴新員工：學(xué)習(xí)本素材庫，可以對產(chǎn)品功能、功能特點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品接口有全面了解，快速上手。Ø 業(yè)務(wù)人員：可以通過本素材庫學(xué)習(xí)和掌握各模塊的產(chǎn)品介紹、功能特點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程等，便于跟客戶進(jìn)行良好地溝通和介紹產(chǎn)品。Ø 售前人員：項(xiàng)目售前支持時有需要可以根據(jù)客戶的情況查詢一下素材庫，作一些必要的產(chǎn)品知識準(zhǔn)備。為客戶制作方案時，產(chǎn)品介紹部份可以截取素材庫中相關(guān)的產(chǎn)品介紹、功能亮點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程及產(chǎn)品截圖加以利用。素材更新本素材庫會基于不同版本的產(chǎn)品進(jìn)行組織，所以本素材庫的版本號將與T6的產(chǎn)品版本號保持一致。

9、第一章 系統(tǒng)管理1.1 企業(yè)門戶 系統(tǒng)概述為使企業(yè)能夠存儲在企業(yè)內(nèi)部和外部的各種信息，使企業(yè)員工、用戶和合作伙伴能夠從單一的渠道訪問其所需的個性化信息，系統(tǒng)中提供了企業(yè)應(yīng)用平臺。通過企業(yè)應(yīng)用平臺，企業(yè)員工可以通過單一的訪問入口訪問企業(yè)的各種信息，定義自己的業(yè)務(wù)工作，并設(shè)計(jì)自己的工作流程。信息的及時溝通，資源的有效利用，與合作伙伴的在線和實(shí)時的鏈接，將提高企業(yè)員工的工作效率以及企業(yè)處理能力。 主要功能特點(diǎn)在用友普及型ERPT6應(yīng)用中，企業(yè)應(yīng)用平臺扮演著很重要的角色。要進(jìn)入用友普及型ERP-T6應(yīng)用系統(tǒng)，用戶首先要注冊進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺”，從而取得無需再次驗(yàn)證而進(jìn)入任何一個子系統(tǒng)的“通行證”，充分

10、體現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)集成的優(yōu)勢；其次，系統(tǒng)的基礎(chǔ)檔案信息將集中在企業(yè)應(yīng)用平臺中進(jìn)行維護(hù)；最后，通過企業(yè)應(yīng)用平臺還可實(shí)現(xiàn)個性化業(yè)務(wù)工作與日常辦公的協(xié)同進(jìn)行。企業(yè)應(yīng)用平臺主要提供了以下幾個方面的功能：工作列表、工作中心、個性流程、網(wǎng)上用友、技術(shù)支持、配置、風(fēng)格配置。 產(chǎn)品指南一、基礎(chǔ)檔案一個賬套是由若干個子系統(tǒng)構(gòu)成的，這些子系統(tǒng)共享公用的基礎(chǔ)信息，基礎(chǔ)信息是系統(tǒng)運(yùn)行的基石。在啟用新賬套之始，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，結(jié)合系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置的要求，事先作好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作，這樣可使初始建賬順利進(jìn)行。由于企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之間存在前后承接關(guān)系（如必須在設(shè)置客戶分類的基礎(chǔ)上再設(shè)置客戶檔案），因此，基礎(chǔ)檔案的設(shè)置應(yīng)遵

11、從一定的順序，如圖1-1所示。明確了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)，可以使得基礎(chǔ)檔案的設(shè)置順利進(jìn)行。圖中未列出的項(xiàng)目，不存在先后順序問題。圖1-1 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置順序二、明細(xì)權(quán)限設(shè)置在用友普及型ERP-T6應(yīng)用系統(tǒng)中可以實(shí)現(xiàn)三個層次的權(quán)限管理：即功能級權(quán)限管理、數(shù)據(jù)級權(quán)限管理和金額級權(quán)限管理。其中功能級權(quán)限分配已在系統(tǒng)管理中設(shè)置完成，在企業(yè)應(yīng)用平臺中主要完成數(shù)據(jù)級權(quán)限分配和金額級權(quán)限分配。三、單據(jù)設(shè)置不同的企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理中使用的單據(jù)可能存在細(xì)微的差別，用友普及型ERP-T6應(yīng)用系統(tǒng)不僅預(yù)置了常用單據(jù)模板，而且允許用戶對各單據(jù)類型的多個顯示模板和多個打印模板進(jìn)行設(shè)置，以定義本企業(yè)需要的單據(jù)格式。系統(tǒng)提供了

12、對T6系列產(chǎn)品中的采購、存貨、庫存、銷售、應(yīng)收、應(yīng)付模塊中的各種單據(jù)進(jìn)行格式設(shè)計(jì)。每一種單據(jù)格式設(shè)置分為顯示單據(jù)格式設(shè)置和打印單據(jù)格式設(shè)置。允許設(shè)置的單據(jù)類型格式將根據(jù)當(dāng)前操作員擁有的權(quán)限和系統(tǒng)啟用的模塊確定。1.2 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)概述用友普及型ERP-T6為各個產(chǎn)品提供了一個公共平臺，用于對整個系統(tǒng)的公共任務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，如企業(yè)賬套的建立、修改、刪除和備份，操作員的建立、角色的劃分和權(quán)限的分配等，其他任何產(chǎn)品的獨(dú)立運(yùn)行都必須以此為基礎(chǔ)。系統(tǒng)管理模塊的設(shè)立對于企業(yè)的資金流、物流、信息流的統(tǒng)一管理和實(shí)時反映提供了有效的方法和工具，企業(yè)的信息化管理人員可以進(jìn)行方便的管理，及時的監(jiān)控，全面的掌握企業(yè)

13、的信息系統(tǒng)狀態(tài)。 主要功能特點(diǎn)系統(tǒng)管理的主要功能是對用友普及型ERP-T6的各個產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)，具體包括以下幾個方面：l 賬套管理：賬套指的是一組相互關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)，每一個企業(yè)（或每一個核算部門）的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)都體現(xiàn)為一個賬套。換句話講，在用友普及型ERP-T6應(yīng)用系統(tǒng)中，可以為多個企業(yè)（或企業(yè)內(nèi)多個獨(dú)立核算的部門）分別立賬，且各賬套數(shù)據(jù)之間相互獨(dú)立，互不影響，使資源得以最大程度地利用。系統(tǒng)最多允許建立999個賬套。賬套管理包括賬套的建立、修改、引入、輸出等。l 年度賬管理：在用友普及型ERP-T6應(yīng)用系統(tǒng)中，每個賬套里都存放有企業(yè)不同年度的數(shù)據(jù)，稱為年度賬。為方便管理，系統(tǒng)將年

14、度賬作為操作的基本單位。年度賬管理包括年度賬的建立、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，清空年度數(shù)據(jù)。l 系統(tǒng)用戶及操作權(quán)限的集中管理：為了保證系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全與保密，系統(tǒng)管理提供了用戶及功能權(quán)限的集中管理功能。通過對系統(tǒng)操作分工和權(quán)限的管理，一方面可以避免與業(yè)務(wù)無關(guān)的人員進(jìn)入系統(tǒng)，另一方面可以對系統(tǒng)所包含的各個子產(chǎn)品的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，以保證各負(fù)其責(zé)，流程順暢。操作權(quán)限的集中管理包括定義角色、設(shè)定系統(tǒng)用戶和設(shè)置功能權(quán)限。l 設(shè)立統(tǒng)一的安全機(jī)制：對企業(yè)來說，系統(tǒng)運(yùn)行安全、數(shù)據(jù)存儲安全是必須的，為此，用友普及型ERP-T6應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)立了強(qiáng)有力的安全保障機(jī)制。在系統(tǒng)管理中，可以監(jiān)控并記錄整個系統(tǒng)的運(yùn)行過程，設(shè)置

15、數(shù)據(jù)自動備份、清除系統(tǒng)運(yùn)行過程中的異常任務(wù)等。1.2.3 產(chǎn)品指南一、賬套管理賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和輸出。其中，系統(tǒng)管理員有權(quán)進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出操作；而賬套信息的修改則由賬套主管負(fù)責(zé)。圖1-2 賬套建立圖1-3 賬套修改圖1-4 賬套輸出圖1-5 賬套引入二、用戶及權(quán)限管理 用友普及型ERP-T6中對用戶和權(quán)限做了精細(xì)的管理，根據(jù)需求可以進(jìn)行角色和用戶的定義。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。例如：實(shí)際工作中最常見的會計(jì)和出納兩個角色(他們既可以是同一個部門的人員，也可以分屬不同的部門但工作職

16、能是一樣的)。我們在設(shè)置了角色后，就可以定義角色的權(quán)限，當(dāng)用戶歸屬某一角色后，就相應(yīng)地?fù)碛辛嗽摻巧臋?quán)限。設(shè)置角色的方便之處在于可以根據(jù)職能統(tǒng)一進(jìn)行權(quán)限的劃分，方便授權(quán)。圖1-6 角色管理用戶是指有權(quán)限登錄系統(tǒng)，對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員，即通常意義上的“操作員”。每次注冊登錄應(yīng)用系統(tǒng)，都要進(jìn)行用戶身份的合法性檢查。只有設(shè)置了具體的用戶之后，才能進(jìn)行相關(guān)的操作。圖1-7 用戶管理為了保證系統(tǒng)運(yùn)行安全、有序，適應(yīng)企業(yè)精細(xì)管理的要求，權(quán)限管理必須向更細(xì)、更深的方向發(fā)展。用友普及型ERP-T6系統(tǒng)提供了權(quán)限的集中管理功能。除了提供用戶對各模塊操作權(quán)限的管理之外，還相應(yīng)地提供了金額的權(quán)限管理和對于數(shù)據(jù)的

17、字段級和記錄級的控制，不同的組合方式使得權(quán)限控制更靈活、更有效。在用友普及型ERP-T6應(yīng)用系統(tǒng)中可以實(shí)現(xiàn)三個層次的權(quán)限管理：第一， 功能級權(quán)限管理。功能級權(quán)限管理提供了更為細(xì)致的功能級權(quán)限管理功能，包括各功能模塊相關(guān)業(yè)務(wù)的查看和分配權(quán)限。第二， 數(shù)據(jù)級權(quán)限管理。該權(quán)限可以通過兩個方面進(jìn)行控制，一個是字段級權(quán)限控制，另一個是記錄級的權(quán)限控制。例如，設(shè)定某操作員只能錄入某一種憑證類別的憑證。第三， 金額級權(quán)限管理。該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實(shí)現(xiàn)對具體金額數(shù)量劃分級別，對不同崗位和職位的操作員進(jìn)行金額級別控制，限制他們制單時可以使用的金額數(shù)量，不涉及內(nèi)部系統(tǒng)控制的不在管理范圍內(nèi)。例如，設(shè)定某

18、操作員只能錄入金額在20000元以下的憑證。圖1-8 權(quán)限管理三、年度賬管理在系統(tǒng)中，用戶不僅可以建多個賬套，且每一個賬套中可以存放不同年度的會計(jì)數(shù)據(jù)。這樣一來，系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)清晰、含義明確、可操作性強(qiáng)，對不同核算單位、不同時期數(shù)據(jù)的操作只需通過設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)路徑即可進(jìn)行，而且由于系統(tǒng)自動保存了不同會計(jì)年度的歷史數(shù)據(jù)，對利用歷史數(shù)據(jù)的查詢和比較分析也顯得特別方便。年度賬管理主要包括建立年度賬、清空年度數(shù)據(jù)、引入和輸出年度賬及結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)等內(nèi)容。四、系統(tǒng)安全管理用友普及型ERP-T6應(yīng)用系統(tǒng)中提供了設(shè)置自動備份計(jì)劃的功能，其作用是自動定時對設(shè)置的賬套進(jìn)行輸出(備份)。利用該功能，可以實(shí)現(xiàn)定時、自動輸

19、出多個賬套的目的，有效減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，保障了系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全。圖1-9 備份計(jì)劃系統(tǒng)運(yùn)行過程中，由于死機(jī)、網(wǎng)絡(luò)阻斷等都有可能造成系統(tǒng)異常，針對系統(tǒng)異常，系統(tǒng)管理中提供了“清除單據(jù)鎖定”和“清除異常任務(wù)”兩項(xiàng)功能。系統(tǒng)除了提供手動清除異常任務(wù)之外，還增加了自動處理異常任務(wù)的能力，不用每次必須由系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理后手工清除。用戶在使用過程中，可在T6服務(wù)管理器中設(shè)置服務(wù)端異常超時和服務(wù)端失效超時的時間，提高使用中的安全性和高效性。如果用戶服務(wù)端超過限制時間未工作或由于不可預(yù)見的原因非法退出某系統(tǒng)，則視此為異常任務(wù)，在系統(tǒng)管理主界面顯示提示信息“運(yùn)行狀態(tài)異常”，系統(tǒng)會在到達(dá)服務(wù)端失效時間時

20、，自動清除異常任務(wù)。為了保證系統(tǒng)的安全運(yùn)行，系統(tǒng)隨時對各個產(chǎn)品或模塊的每個操作員的上下機(jī)時間、操作的具體功能等情況都進(jìn)行登記，形成上機(jī)日志，以便使所有的操作都有所記錄、有跡可尋。第二章 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的重要組成部分，是企業(yè)各類信息的交匯點(diǎn)，也是支撐企業(yè)經(jīng)營決策的基礎(chǔ)。用友普及型ERP財(cái)務(wù)會計(jì)主要完成企業(yè)日常的財(cái)務(wù)核算，并對外提供會計(jì)信息，主要由總賬、報表、應(yīng)收賬管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)、工資、出納管理、網(wǎng)上銀行、財(cái)務(wù)分析等子系統(tǒng)組成。其中總賬是財(cái)務(wù)系統(tǒng)中最核心的部分，所有的核算最終在總賬中體現(xiàn)。T6財(cái)務(wù)會計(jì)可與業(yè)務(wù)管理完全高度集成，可以為企業(yè)提供先進(jìn)實(shí)用的財(cái)務(wù)信息管理平臺及財(cái)務(wù)管

21、理解決方案。幫助企業(yè)加強(qiáng)資金的管理和監(jiān)督，進(jìn)行成本的核算與控制，有效地管理企業(yè)的資產(chǎn)，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度，從而確保企業(yè)財(cái)務(wù)報告的真實(shí)完整，并在各個子系統(tǒng)從不同角度提供了多種統(tǒng)計(jì)分析功能，有效支持企業(yè)管理層的決策。另外，T6產(chǎn)品整體架構(gòu)是建立在平臺基礎(chǔ)之上的，T6專門開發(fā)了會計(jì)平臺，可以靈活、開放、實(shí)時地實(shí)現(xiàn)與其它系統(tǒng)（包括用友其它產(chǎn)品、其它軟件廠商的各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)）的信息傳遞，從而實(shí)現(xiàn)動態(tài)的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息與財(cái)務(wù)信息的高度一致性、同步性和完整性，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析的完全動態(tài)化。2.1 總賬 系統(tǒng)概述【總賬】系統(tǒng)是適用于各類企事業(yè)單位，主要用來進(jìn)行憑證處理、賬簿管理

22、、個人往來款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等等。【總賬】是用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心模塊，可與多個系統(tǒng)集成應(yīng)用，包括應(yīng)付款管理、應(yīng)收款管理、工資管理、固定資產(chǎn)、存貨核算、UFO報表、財(cái)務(wù)分析、網(wǎng)上銀行?！究傎~】面向財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管、總賬會計(jì)、應(yīng)收會計(jì)、應(yīng)付會計(jì)、固定資產(chǎn)會計(jì)。 主要功能特點(diǎn)l 由用戶根據(jù)自己的需要建立財(cái)務(wù)應(yīng)用環(huán)境，設(shè)置適合本單位實(shí)際需要的專用模塊。Ø 自由定義科目代碼長度、科目級次。根據(jù)需要增加、刪除或修改會計(jì)科目或選取行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會計(jì)科目。Ø 用戶可選擇采用固定匯率方式還是浮動匯率方式計(jì)算本幣金額。Ø 可自定義憑證類別、憑證格式。Ø 提供輔助

23、核算功能，包括對部門、個人、客戶、供應(yīng)商和項(xiàng)目的核算。l 提供嚴(yán)密的制單控制，保證制單的正確性。制單時提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制，以加強(qiáng)對發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行及時的控制。Ø 總賬管理中加強(qiáng)對操作員的權(quán)限控制功能。有部門輔助核算的制單、查詢權(quán)限；憑證類別制單、查詢權(quán)限；客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、個人的制單、查詢權(quán)限，同時增加了憑證制單的金額權(quán)限。Ø 制單時提供查看科目最新余額功能，加強(qiáng)對資金的管理。l 制單時提供快捷鍵“=”自動計(jì)算借貸方差額，以最快速度使憑證借貸平衡。l 可按憑證摘要匯總一定查詢期間內(nèi)的科目匯總情況。l 輔助管理提供內(nèi)部人員往來賬管理、部門費(fèi)

24、用收支核算管理、項(xiàng)目管理及針對客戶供應(yīng)商的往來賬款管理。l 提供限制制單和審核不能同為一人的報警功能。l 提供批量審核和單張審核功能。l 提供憑證審核標(biāo)錯功能，方便制單人快速定位對憑證進(jìn)行修改。l 提供出納管理平臺，加強(qiáng)出納對現(xiàn)金銀行存款的管理。l 提供明細(xì)賬、總賬、憑證、原始單據(jù)聯(lián)查功能。l 提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表。l 提供對輔助明細(xì)賬的跨年度查詢功能，同時可自定義賬表的格式和可自定義查詢條件。l 提供引導(dǎo)式記賬功能，用戶可選擇記賬范圍，使記賬過程更加明確。l 自動完成月末分?jǐn)?、?jì)提、對應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。l 進(jìn)行試算平衡、對賬、結(jié)賬、

25、生成月末工作報告。l 靈活的自定義轉(zhuǎn)賬功能可滿足各類業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)賬需要。l 實(shí)時核銷：憑證錄入時，可核銷含有客戶、供應(yīng)商或個人往業(yè)核算的科目。 應(yīng)用流程一、產(chǎn)品接口圖圖2-1 總賬產(chǎn)品接口圖總賬產(chǎn)品在整個T6中占有絕對重要的地位，與其他產(chǎn)品的關(guān)系如圖2-1。二、業(yè)務(wù)操作流程圖圖2-2 業(yè)務(wù)流程操作圖 產(chǎn)品指南按總賬的操作主流程，應(yīng)用如下：1、截止系統(tǒng)啟用月份時,將手工作業(yè)狀態(tài)下的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入，并試算平衡，如圖2-3：圖2-3 期初余額2、填制當(dāng)月所發(fā)生的業(yè)務(wù)憑證，如圖2-4：圖2-4 填制憑證3、 系統(tǒng)為確保憑證的準(zhǔn)確性，避免對后續(xù)工作造成不必要的錯誤，因此要求更換操作人員審核憑證，如圖2-5

26、：圖2-5 審核憑證4、系統(tǒng)自動完成憑證登賬工作，整個過程輕松簡單，毫不費(fèi)力，達(dá)到省時省力，為您的工作提高效率，如圖2-6：圖2-6 憑證記賬5、月末防止數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，要將當(dāng)月數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)賬，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入下個月，如圖2-7：圖2-7 月末結(jié)賬6、 系統(tǒng)提供豐富的賬表，以便及時查詢所需資料。常用賬表有余額表、明細(xì)賬、綜合多欄賬、各類輔助賬表及分析表（注：均包含未記賬憑證），如圖2-8：圖2-8 賬表查詢2.2 UFO報表 系統(tǒng)概述UFO報表是一個靈活的報表生成工具，用戶可以自由定義各種財(cái)務(wù)報表、管理匯總表、統(tǒng)計(jì)分析表。它可以通過取數(shù)公式從數(shù)據(jù)庫中挖掘數(shù)據(jù)，也可以定義表頁與表頁以及不同表格之間的數(shù)據(jù)

27、勾稽運(yùn)算、制作圖文混排的報表，是廣大會計(jì)工作者不可多得的報表工具。主要功能特點(diǎn)l UFO與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的實(shí)用功能，完全實(shí)現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。l 提供了21個行業(yè)的財(cái)務(wù)報表模板，可輕松生成復(fù)雜報表，提供自定義模板的功能。l 組合單元給不規(guī)則報表的制作提供極大方便。l 數(shù)據(jù)采集、匯總及獨(dú)有的數(shù)據(jù)透視功能，可將幾百張報表數(shù)據(jù)按條件取到同一頁面顯示，以方便數(shù)據(jù)對比分析。l 強(qiáng)大的二次開發(fā)功能，可以開發(fā)出本單位的專用報表系統(tǒng)。l 支持多個窗口同時顯示和處理，可同時打開的文件和圖形窗口多達(dá)40個，并有拆分窗口的功能，可以將報表拆分為多個窗

28、口，便于同時顯示報表的不同部分。l 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能：一個報表能同時容納99，999張表頁，每張表頁可容納9999行和255列。l 根據(jù)行業(yè)可一次生成多張報表，支持聯(lián)查明細(xì)賬功能。l 采用圖文混排，可以很方便的進(jìn)行圖文數(shù)據(jù)組織。l UFO報表系統(tǒng)開放性強(qiáng)，可直接打開和保存成多種格式的文件，如文本文件、DBASE、Access數(shù)據(jù)庫、Excel和Lotus 1-2-3電子表格文件，并提供同其它財(cái)務(wù)軟件報表引入和引出的接口。同時提供豐富的打印控制功能。l 報表數(shù)據(jù)接口：提供與其報表的接口：符合財(cái)政部統(tǒng)計(jì)評價司要求的數(shù)據(jù)接口軟件，它可以獨(dú)立運(yùn)行，也可以內(nèi)嵌其它軟件中運(yùn)行，它按照您定義的指標(biāo)從用友賬

29、務(wù)中取數(shù)。l UFO報表采用OLE技術(shù)使UFO報表數(shù)據(jù)可以和微軟office進(jìn)行數(shù)據(jù)交流（例如，微軟word和excel制作的文檔表格、sql數(shù)據(jù)庫文件，dbase數(shù)據(jù)庫文件可以直接插入到UFO報表中處理，UFO報表也可以直接嵌入到其他程序中）。 應(yīng)用流程一、產(chǎn)品接口圖圖3-1 UFO產(chǎn)品接口圖UFO報表可以從總賬、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算中提取數(shù)據(jù)，從而形成自定義報表，以及為財(cái)務(wù)分析、經(jīng)理綜合查詢提供數(shù)據(jù)，如圖3-1。二、業(yè)務(wù)操作流程圖3-2 業(yè)務(wù)操作流程 產(chǎn)品指南按UFO報表的操作主流程，應(yīng)用如下：1、 系統(tǒng)提供大量行業(yè)模版，并按行業(yè)預(yù)置申稅報表，如

30、圖3-3：圖3-3 按行業(yè)報表預(yù)置2、 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，錄入關(guān)鍵字，系統(tǒng)自動取數(shù)，完整、準(zhǔn)確的報表呈現(xiàn)在您的眼前。（公式要正確），如圖3-4：圖3-4 報表公式設(shè)置3、 提供自定義報表，豐富的函數(shù)取數(shù)功能，如圖3-5：圖3-5 自定義報表函數(shù)取數(shù)2.3 固定資產(chǎn) 系統(tǒng)概述【固定資產(chǎn)】適用于各類企業(yè)和行政事業(yè)單位進(jìn)行設(shè)備管理、折舊計(jì)提等?？捎糜谶M(jìn)行固定資產(chǎn)總值、累計(jì)折舊數(shù)據(jù)的動態(tài)管理，協(xié)助設(shè)備管理部門做好固定資產(chǎn)實(shí)體的各項(xiàng)指標(biāo)的管理、分析工作?！竟潭ㄙY產(chǎn)】系統(tǒng)可以和總賬、UFO報表集成使用?！竟潭ㄙY產(chǎn)】面向固定資產(chǎn)會計(jì)。 主要功能特點(diǎn)l 提供外幣管理資產(chǎn)設(shè)備。l 可處理各種資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)，包括原值變

31、動、部門轉(zhuǎn)移、使用狀況變動、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整等。l 提供對固定資產(chǎn)的評估功能，包括對原值、累計(jì)折舊、使用年限、凈殘值率、折舊方法等進(jìn)行評估。l 提供自動計(jì)提折舊功能，并按分配表自動生成記賬憑證。l 提供 “固定資產(chǎn)卡片聯(lián)查圖片”功能，在固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或數(shù)碼相機(jī)生成的資產(chǎn)圖片，以便管理得更具體、更直觀。l 固定資產(chǎn)多部門使用、分?jǐn)偟奶幚砉δ埽阂粋€資產(chǎn)選擇多個“使用部門”，并且當(dāng)資產(chǎn)為多部門使用時，累計(jì)折舊可以在多部門間按設(shè)置的比例分?jǐn)?。l 提供“固定資產(chǎn)到期提示表”，用于顯示當(dāng)前期間使用年限到期的固定資產(chǎn)信息。 應(yīng)用

32、流程一、產(chǎn)品接口圖圖4-1 固定資產(chǎn)產(chǎn)品接口圖主要涉及到的是總賬系統(tǒng)。本系統(tǒng)增加資產(chǎn)、減少資產(chǎn)以及原值和累計(jì)折舊的調(diào)整、折舊計(jì)提都要將有關(guān)數(shù)據(jù)通過記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，同時通過對賬保持固定資產(chǎn)賬目的平衡，如圖4-1。二、業(yè)務(wù)操作流程圖（注意：行政事業(yè)單業(yè)不進(jìn)行計(jì)提折舊）圖4-2 業(yè)務(wù)流程圖 產(chǎn)品指南據(jù)固定資產(chǎn)的操作主流程，應(yīng)用如下：1、將固定資產(chǎn)進(jìn)行分類，如圖4-3：圖4-3 固定資產(chǎn)分類2、錄入固定資產(chǎn)啟用月份的原始卡片，之后要與總賬系統(tǒng)中固定資產(chǎn)會計(jì)科目的期初余額數(shù)要平衡，累計(jì)折舊科目也是如此，如圖4-4。注意：原始卡片與新增卡片的區(qū)別在于：前者是截止固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用月份前，正在使

33、用未計(jì)提完的折舊；后者是指啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)后當(dāng)月投入使用。圖4-4 卡片錄入3、對當(dāng)月的固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊，系統(tǒng)允許計(jì)提折舊可以多次進(jìn)行，不受限制，前提條是未生成憑證，如圖4-5：圖4-5 固定資產(chǎn)折舊4、所有涉及到固定資產(chǎn)的憑證及由本系統(tǒng)完成，確定唯一的憑證來源，傳遞至總賬中，如圖4-6：圖4-6 固定資產(chǎn)生成憑證5、月末防止數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，要將當(dāng)月數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)賬，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入下個月，如圖4-7：圖4-7 固定資產(chǎn)月末結(jié)賬6、 系統(tǒng)提供豐富的賬表，以便及時查詢所需資料。常用報表卡片管理、變動管理、折舊清單、明細(xì)賬、到期提示表、各類分析表等，如圖4-8：圖4-8 固定資產(chǎn)賬表查詢2.4 工資管理 系

34、統(tǒng)概述【工資管理】進(jìn)行工資標(biāo)準(zhǔn)體系建立、工資核算、工資發(fā)放、工資費(fèi)用分?jǐn)?、工資統(tǒng)計(jì)、分析和個人所得稅核算等。與總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以將工資憑證傳遞到總賬中；與成本系統(tǒng)聯(lián)合使用，可以為成本系統(tǒng)提供人員的費(fèi)用。同時對于工資的檔案和調(diào)整過程進(jìn)行及時準(zhǔn)確的反映。準(zhǔn)確掌握工資的變動趨勢，及時發(fā)現(xiàn)部門、項(xiàng)目的工資變化趨勢【工資管理】適用于各類企業(yè)、行政事業(yè)單位【工資管理】面向的對象包括工資經(jīng)理、人力資源經(jīng)理、人力資源管理人員，以及企業(yè)的高級管理經(jīng)理 主要功能特點(diǎn)l 支持多套工資核算，自定義工資套核算幣種。l 支持工資多次發(fā)放，適應(yīng)企業(yè)周工發(fā)放等情況，累加計(jì)算應(yīng)納個人所得稅。l 支持“計(jì)件工資”核算模式。

35、l 支持工資數(shù)據(jù)上報與收集；提供處理個人所得稅、銀行代發(fā)功能。l 支持個人所得稅自動計(jì)算申報功能。l 支持銀行代發(fā)工資。l 月末自動完成工資分?jǐn)?、?jì)提、 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。l 提供工資分錢清單功能。l 明細(xì)的工資統(tǒng)計(jì)、分析報表業(yè)務(wù)處理。 應(yīng)用流程一、產(chǎn)品接口圖圖5-1 工資產(chǎn)品接口圖工資與總賬有憑證傳遞及查詢的雙方向關(guān)系，為UFO報表提供數(shù)據(jù)，見上圖5-1。二、業(yè)務(wù)操作流程圖圖5-2業(yè)務(wù)流程圖 產(chǎn)品指南按工資的操作主流程，應(yīng)用如下：1、 人員檔案中完整地記錄的個人信息，可以自定義輔助管理信息，便于對人員進(jìn)行更加有效的管理，如圖5-3：圖5-3 人員檔案資料設(shè)置2、 工資項(xiàng)目與公式的設(shè)置，極大地減輕了手

36、工核算工資的工作量，內(nèi)容與工資發(fā)放條一致，盡可能采用系統(tǒng)提供的函數(shù)設(shè)公式，以便系統(tǒng)自動執(zhí)行，如圖5-4：圖5-4 工資項(xiàng)目設(shè)置3、 據(jù)公式自動計(jì)算，計(jì)算過程速度快，同時將當(dāng)月的工資變動數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入，比如請假天數(shù)、加班時間、出勤天數(shù)等，如圖5-5：圖5-5 工資變動數(shù)據(jù)錄入4、 系統(tǒng)自動出個人所得稅申報表，將其整理，提交銀行，如圖5-6：圖5-6 工資所得稅申報5、 財(cái)會部門根據(jù)工資費(fèi)用分配表，將工資費(fèi)用根據(jù)用途進(jìn)行分配，并編制轉(zhuǎn)賬會計(jì)憑證，傳遞到總賬系統(tǒng)供登賬處理之用，如圖5-7：圖5-7 工資費(fèi)用分?jǐn)?、 月末防止數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，要將當(dāng)月數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)賬，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入下個月。中間會有清零的動作，可

37、以將下月不需用的數(shù)據(jù)清除，例如請假天數(shù)，如圖5-8：圖5-8 工資月末結(jié)賬7、 系統(tǒng)提供豐富的賬表，以便及時查詢所需資料。常用賬表如工資發(fā)放簽名表、工資變動表、匯總表、分析表等，如圖5-9：圖5-9 工資賬表查詢2.5 出納管理 系統(tǒng)概述【出納管理】不僅有強(qiáng)勢功能，包括精準(zhǔn)打印各類票據(jù)，票據(jù)模板設(shè)計(jì)、批量套打、智能化錄入、支票簿管理、數(shù)據(jù)查詢功能以及賬務(wù)處理功能，并且根據(jù)用戶的使用習(xí)慣以及切實(shí)需求，使界面操作更具靈活性，實(shí)現(xiàn)對各類票據(jù)的全面管理，并且在財(cái)務(wù)處理方面也更具完善，滿足出納人員與會計(jì)人員對賬的工作需要。廣泛適用于財(cái)務(wù)、市場、商務(wù)、客服及行業(yè)縱深領(lǐng)域。【出納管理】與總賬系統(tǒng)集成使用，實(shí)

38、現(xiàn)對支票業(yè)務(wù)的全程管理?！境黾{管理】本系統(tǒng)面向企業(yè)的出納人員使用。主要功能特點(diǎn)l 強(qiáng)大的模板設(shè)計(jì)功能，客戶可以利用方便快捷的模板設(shè)計(jì)功能自行設(shè)計(jì)模板。l 全程支票管理，實(shí)現(xiàn)對支票的全程管理，從支票的領(lǐng)用、核銷、密碼等方面對客戶的各賬戶的支票進(jìn)行全面的管理。l 適用各種型號的打印機(jī)，用友票據(jù)通普遍適用于各種激光、噴墨和票據(jù)打印機(jī)并且內(nèi)置上百種打印機(jī)的配置參數(shù)，步步傻瓜化操作。l 支持批量套打，批量套打的票據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，可以通過方便的數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出功能完成輸入，從而輕松實(shí)現(xiàn)大批量票據(jù)連續(xù)套打工作。l 分級權(quán)限管理，依據(jù)崗位和職務(wù)，可以設(shè)置相應(yīng)操作權(quán)限，支票管理權(quán)和查詢分管，實(shí)行嚴(yán)密的分極管理。l 使

39、用普通打印機(jī)即可套打支票及其它任何票據(jù)。l 可視化操作界面，操作簡單。l 具有打印、查詢等功能，可對已打印的支票進(jìn)行金額、數(shù)量等方面的統(tǒng)計(jì)。l 可調(diào)整打印效果和格式。l 具有強(qiáng)大的票據(jù)管理功能。l 維護(hù)方便，升級成本低。 應(yīng)用流程一、產(chǎn)品接口圖圖6-1出納管理產(chǎn)品接口圖出納管理與總賬有接口，通過支票來傳遞數(shù)據(jù)，見上圖6-1。二、業(yè)務(wù)操作流程A) 票據(jù)打印業(yè)務(wù)流程，如圖6-2：圖6-2 票據(jù)打印業(yè)務(wù)流程B) 賬務(wù)處理業(yè)務(wù)流程，如圖6-3：圖6-3 賬務(wù)處理業(yè)務(wù)流程 產(chǎn)品指南按出納管理的操作主流程，分為三大部份，分別是賬務(wù)處理、票據(jù)管理、票據(jù)打印，應(yīng)用如下：1、 財(cái)務(wù)處理：系統(tǒng)提供出納人員登現(xiàn)金日

40、記賬、銀行日記賬，銀行對賬功能，并與會計(jì)人員進(jìn)行核對賬，避免資金運(yùn)作方面出現(xiàn)漏洞，造成不必要的損失。此界面為設(shè)置在銀行所有的開戶賬號，如圖6-4：圖6-4 賬戶設(shè)置2、做好每一天的現(xiàn)金銀行收支工作，如圖6-5：圖6-5 登記銀行日記賬3、月底與銀行進(jìn)行勾對，系統(tǒng)自動出具余額調(diào)節(jié)表，如圖6-6：圖6-6 銀行對賬業(yè)務(wù)4、為防止單據(jù)的丟失或未及時入賬，系統(tǒng)提供與總賬對賬功能，可以讓您隨時與總賬會計(jì)的賬簿金額保持一致，如圖6-7：圖6-7 出納管理與總賬對賬5、 票據(jù)管理功能：任意票據(jù)進(jìn)行從添加領(lǐng)用報銷核銷全過程進(jìn)行全程化管理，方便查看某類票據(jù)的各個狀態(tài)的匯總數(shù)和明細(xì)，如圖6-8：圖6-8 票據(jù)管理

41、6、 全面覆蓋了全國各省市、各銀行、各種收支單據(jù)的類型，并提供票據(jù)模版設(shè)計(jì)、打印，單張票據(jù)的查詢、多張票據(jù)的聯(lián)查，票據(jù)的匯總，票據(jù)的關(guān)聯(lián)，票據(jù)的自動記賬等多種實(shí)用操作，如圖6-9：圖6-9 票據(jù)精確打印2.6 應(yīng)付款管理 系統(tǒng)概述【應(yīng)付款管理】是企業(yè)負(fù)債的一個重要組成部分，是企業(yè)正常經(jīng)營活動中，由于采購商品或接受勞務(wù)，而應(yīng)向供貨單位或提供勞務(wù)單位所支付的款項(xiàng)。應(yīng)付賬款是因?yàn)橘d購業(yè)務(wù)產(chǎn)生的，因此入賬時間的確認(rèn)是與物資采購的時間一致的；而入賬價值的確認(rèn)，如果除發(fā)票外，還包括商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣等因素，應(yīng)付賬款入賬價值的確定就變得比較復(fù)雜了。企業(yè)除了對應(yīng)付賬款進(jìn)行核算外，還要加強(qiáng)對自身償債能力的管理，

42、應(yīng)付票據(jù)的管理，預(yù)付款及其他業(yè)務(wù)往來交易記錄，簡單的核算統(tǒng)計(jì)已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展需要。用友普及型ERP-T6應(yīng)用系統(tǒng)，在應(yīng)付款管理方面提供了強(qiáng)大的功能，可詳盡記錄應(yīng)付賬款的發(fā)生原由，有效掌握應(yīng)付賬款付款沖銷狀況，提供適時的查詢依據(jù)，提高供應(yīng)商對自身信用的管理，有效利用信用期內(nèi)的浮游資金，提高資金利用率?！緫?yīng)付款管理】系統(tǒng)主要用于核算和管理企業(yè)與供應(yīng)商之間的往來款項(xiàng)。該系統(tǒng)主要對采購業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入的應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)行處理，記錄采購及其他業(yè)務(wù)的往來交易。應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過采購發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的處理，對企業(yè)的供應(yīng)商往來賬款進(jìn)行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料。此外，應(yīng)付賬

43、款系統(tǒng)還提供各種分析報表，如賬齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、付款情況分析以及信用報警單等，通過各種分析報表，企業(yè)可以清楚地掌握自己的信用利用情況，據(jù)此調(diào)整支付政策，提高財(cái)務(wù)管理能力。 主要功能特點(diǎn)l 提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理、及時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理功能。l 提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)算功能。l 提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤功能提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時計(jì)算和月末計(jì)算兩種方式。l 提供付款單遠(yuǎn)程應(yīng)用功能。l 系統(tǒng)提供簡單核算和詳細(xì)核算兩種模式進(jìn)行應(yīng)付賬款的核算，滿足用戶的不同需求。l 系統(tǒng)提供功能權(quán)

44、限的控制、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制來提高系統(tǒng)應(yīng)用的準(zhǔn)確性和安全性。l 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時對票據(jù)的計(jì)息、結(jié)算等操作進(jìn)行監(jiān)控。l 提供結(jié)算單的批量審核、自動核銷功能，并能與網(wǎng)上銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互。l 系統(tǒng)提供總公司和分銷處之間數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出及其服務(wù)功能，為企業(yè)提供完整的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通訊方案。 應(yīng)用流程【應(yīng)付款管理】主要實(shí)現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商業(yè)務(wù)往來賬款進(jìn)行核算與管理，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，以采購發(fā)票、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)付款項(xiàng)，處理應(yīng)付款項(xiàng)的支付、沖銷等情況；提供票據(jù)處理的功能，實(shí)現(xiàn)對應(yīng)付票據(jù)的管理。根據(jù)對供應(yīng)商往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細(xì)核算”和

45、“簡單核算”供應(yīng)商往來款項(xiàng)兩種應(yīng)用方案，可供選擇。不同的應(yīng)用方案，其系統(tǒng)功能、產(chǎn)品接口、操作流程等均不相同。一、“詳細(xì)核算”應(yīng)用方案如果在企業(yè)采購業(yè)務(wù)中應(yīng)付款核算與管理內(nèi)容比較復(fù)雜，需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況，并希望對應(yīng)收付款項(xiàng)進(jìn)行各種分析；或者需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級；那么可以選擇該方案。在該方案下，其功能主要包括：(1)如果與采購管理系統(tǒng)集成使用，系統(tǒng)根據(jù)由采購管理系統(tǒng)傳遞過來的單據(jù)，記錄應(yīng)付款的形成。非商品交易形成的應(yīng)付項(xiàng)目在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中記錄；若應(yīng)付款系統(tǒng)不與采購管理系統(tǒng)集成使用，采購發(fā)票和應(yīng)付單都在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中直接記錄。(2)處理應(yīng)付項(xiàng)目的付款及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。(3)對

46、應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行記錄和管理。(4)在應(yīng)付項(xiàng)目的處理過程中生成憑證，并向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。(5)對外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理。(6)根據(jù)所提供的條件，提供各種查詢及分析。二、“簡單核算”應(yīng)用方案如果采購業(yè)務(wù)中應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜，或者現(xiàn)購業(yè)務(wù)很多，則可以選擇“簡單核算”的方案，該方案中，應(yīng)付系統(tǒng)只是連接總賬與采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一座橋梁，即只是對采購系統(tǒng)生成的發(fā)票進(jìn)行審核并生成憑證傳遞到總賬，而不能對發(fā)票進(jìn)行其他的處理，也不能對往來明細(xì)進(jìn)行實(shí)時查詢、分析。此時，往來明細(xì)只能在總賬中進(jìn)行簡單的查詢。在該方案下，其主要功能包括：（1）接收采購系統(tǒng)的發(fā)票，對其進(jìn)行審核。（2）對采購發(fā)票進(jìn)行制單處理。三、應(yīng)付

47、款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系應(yīng)用“詳細(xì)核算”方案時應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系如圖7-1所示：憑證導(dǎo)入導(dǎo)出應(yīng)用函數(shù)分析數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)賬付款結(jié)算情況采購發(fā)票應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理財(cái)務(wù)分析采購管理總賬UFO報表網(wǎng)上銀行圖71應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系采購管理系統(tǒng)向應(yīng)付款管理系統(tǒng)提供已結(jié)算的采購發(fā)票，由應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成憑證，并根據(jù)發(fā)票進(jìn)行付款結(jié)算處理。應(yīng)付款管理系統(tǒng)為采購系統(tǒng)提供采購發(fā)票的付款結(jié)算情況。應(yīng)付款管理系統(tǒng)向總賬系統(tǒng)傳遞憑證，并能夠查詢其所生成的憑證。應(yīng)付款管理系統(tǒng)與應(yīng)收款管理系統(tǒng)之間可以進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理，如應(yīng)付沖應(yīng)收；同時對于既是客戶又是供應(yīng)商的往來業(yè)務(wù)對象，可以同時查詢應(yīng)收和應(yīng)付往來明

48、細(xì)。應(yīng)付款管理系統(tǒng)向UFO提供應(yīng)用函數(shù)。應(yīng)付款管理與網(wǎng)上銀行進(jìn)行付款單的導(dǎo)入導(dǎo)出。應(yīng)用“詳細(xì)核算”操作流程如圖7-2所示圖72應(yīng)用“詳細(xì)核算”操作流程應(yīng)用“簡單核算”方案時應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系如圖7-3所示。圖73 應(yīng)用“簡單核算”方案時應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 應(yīng)付系統(tǒng)接收從采購管理系統(tǒng)傳遞過來的發(fā)票進(jìn)行制單； 應(yīng)付款管理系統(tǒng)將憑證傳遞到總賬。 應(yīng)用“簡單核算”操作流程如圖7-4所示圖7-4應(yīng)用“簡單核算”操作流程 產(chǎn)品指南一、應(yīng)付單處理采購發(fā)票與應(yīng)付單是應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常核算的原始單據(jù)。如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)與采購管理系統(tǒng)集成使用，采購發(fā)票在采購管理系統(tǒng)中錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)中可對

49、這些單據(jù)進(jìn)行審核查詢、核銷、制單等操作。此時應(yīng)付系統(tǒng)需要錄入的只限于應(yīng)付單。如果沒有使用采購系統(tǒng)，則所有發(fā)票和應(yīng)付單均需在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入。圖7-5 應(yīng)付單二、付款單處理付款單據(jù)處理主要是對結(jié)算單據(jù)（在應(yīng)付系統(tǒng)中結(jié)算單包括付款單、收款單即紅字付款單）進(jìn)行管理，包括付款單、收款單的錄入與審核以及單賬結(jié)算單的核銷。應(yīng)付系統(tǒng)的付款單用來記錄企業(yè)所支付的供應(yīng)商款項(xiàng)，款項(xiàng)性質(zhì)包括應(yīng)付款、預(yù)付款、其他費(fèi)用等。其中應(yīng)付款、預(yù)付款性質(zhì)的付款單將與發(fā)票、應(yīng)付單、進(jìn)行核銷勾對，其他費(fèi)用性質(zhì)的付款則直接計(jì)入費(fèi)用，不能沖銷應(yīng)付賬款。應(yīng)付系統(tǒng)收款單用來記錄發(fā)生采購?fù)素洉r，供應(yīng)商給企業(yè)開具的退付款項(xiàng)。該收款單可與應(yīng)付、預(yù)付

50、性質(zhì)的付款單、紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。圖7-6 付款單三、核銷處理核銷處理指日常進(jìn)行的付款核銷應(yīng)付款的工作。單據(jù)核銷的作用是處理付款核銷應(yīng)付款，建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)付款及時核銷，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理。系統(tǒng)提供單張核銷、自動核銷和手工核銷三種核銷方式。四、票據(jù)處理票據(jù)管理主要是對商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理，所有涉及票據(jù)的開具、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、計(jì)息等日常票據(jù)處理都應(yīng)該在票據(jù)管理中進(jìn)行。票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。如果票據(jù)是一張帶息票據(jù)就需要對其進(jìn)行計(jì)息處理。進(jìn)行票據(jù)計(jì)息時，只需輸入“計(jì)息日期”，利息金額由系統(tǒng)自動計(jì)算得出，確認(rèn)后，系統(tǒng)會自動把結(jié)果保存在票據(jù)登記簿中

51、。票據(jù)結(jié)算是指當(dāng)票據(jù)到期，持票付款時，執(zhí)行票據(jù)結(jié)算處理。進(jìn)行票據(jù)結(jié)算時，結(jié)算金額不是票據(jù)余額，而是通過結(jié)算實(shí)際支付的現(xiàn)金等。票據(jù)轉(zhuǎn)出是指由于某種原因?qū)е缕睋?jù)不能結(jié)算，需要重新恢復(fù)應(yīng)付賬款。五、轉(zhuǎn)賬管理應(yīng)付款管理系統(tǒng)可以處理的轉(zhuǎn)賬的應(yīng)付沖應(yīng)付、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、紅票對沖。應(yīng)付沖應(yīng)付：指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過應(yīng)付沖應(yīng)付功能將應(yīng)付賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并戶問題。圖7-7 應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付：通過預(yù)付沖應(yīng)付處理供應(yīng)商的預(yù)付款|紅字預(yù)付款和該供應(yīng)商應(yīng)付款|紅字應(yīng)付款之間的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。圖7-8 預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖

52、應(yīng)收：用供應(yīng)商的應(yīng)付賬款來沖抵客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。系統(tǒng)通過應(yīng)付沖應(yīng)收功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商和客戶之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。紅票對沖：可實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的紅字應(yīng)付單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)付單據(jù)、收款單與付款單之間進(jìn)行沖抵的操作。系統(tǒng)提供兩種處理方式：自動沖銷和手工沖銷。自動對沖可同時對多個供應(yīng)商依據(jù)紅沖規(guī)則進(jìn)行紅票對沖，提高紅票對沖的效率。自動紅票對沖提供進(jìn)度條，并提交自動紅沖報告，用戶可了解自動紅沖的完成情況及失敗原因。手工對沖只能對一個供應(yīng)商進(jìn)行紅票對沖，可自行選擇紅票對沖的單據(jù)，提高紅票對沖的靈活性。手工紅票對沖時采用紅藍(lán)上下兩個列表形式提供，紅票記錄全部采用紅色顯示，

53、藍(lán)票記錄全部用黑色顯示六、制單處理制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。應(yīng)付款系統(tǒng)在各個業(yè)務(wù)處理過程中都提供了實(shí)時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺，可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。圖7-9 制單處理七、賬表查詢應(yīng)付款管理系統(tǒng)提供對發(fā)票、應(yīng)付單、結(jié)算單、憑證等的查詢。在查詢列表中，系統(tǒng)提供自定義顯示欄目、排序等功能，在進(jìn)行單據(jù)查詢時，若啟用供應(yīng)商、部門數(shù)據(jù)權(quán)限控制時，則在查詢單據(jù)時只能查詢有權(quán)限的單據(jù)。圖7-10 憑證查詢圖7-11 應(yīng)付余額表圖7-12 應(yīng)付明細(xì)表2.7 應(yīng)收款管理 系統(tǒng)概述【應(yīng)收款管理】系統(tǒng)主要用于核算和管理企業(yè)與客戶之間的往來

54、款項(xiàng)，一方面，對銷售業(yè)務(wù)、其他的應(yīng)收業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)以及對這些應(yīng)收款項(xiàng)的收回進(jìn)行處理，及時、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料；另一方面，應(yīng)收賬款系統(tǒng)還提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析、周轉(zhuǎn)分析、回款情況分析等，通過各種分析數(shù)據(jù)，為企業(yè)制訂銷售政策提供依據(jù)，從而提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理能力。【應(yīng)收款管理】著重實(shí)現(xiàn)工商企業(yè)對應(yīng)收款所進(jìn)行的核算與管理。它以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)收款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回與壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對承兌匯票的管理。本系統(tǒng)可以與總賬、銷售系統(tǒng)集成使用。應(yīng)收管理可以和總賬、銷售、應(yīng)付、財(cái)務(wù)分析、U

55、FO、網(wǎng)上銀行集成使用。應(yīng)收款管理面向應(yīng)收會計(jì)。 主要功能特點(diǎn)l 發(fā)票和應(yīng)收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷的處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業(yè)務(wù)處理功能。l 提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流入預(yù)測功能。l 提供應(yīng)收票據(jù)的管理，處理應(yīng)收票據(jù)的核算與追蹤功能。l 完善的同一客戶既是客戶又是供應(yīng)商的往來單位處理。l 系統(tǒng)提供兩種核算模型，“詳細(xì)核算”和“簡單核算”，滿足用戶不同管理之需要。l 系統(tǒng)提供了各種預(yù)警，幫助您及時進(jìn)行到期賬款的催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于您隨時了解客戶的信用情況。l 系統(tǒng)提供功能權(quán)限的控制、數(shù)據(jù)權(quán)限的控制來提高系統(tǒng)應(yīng)用的準(zhǔn)確性和安全性。l 提供票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時對票據(jù)的計(jì)息、背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出等操作進(jìn)行監(jiān)控。l 提供結(jié)算單的批量審核、自動核銷功能，并能與網(wǎng)上銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互。l 系統(tǒng)提供總公司和分銷處之間數(shù)