系統(tǒng)管理操作過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題

1、一、系統(tǒng)管理操作過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題 問(wèn)題1：初次登錄系統(tǒng)管理，賬套選項(xiàng)為空，提示無(wú)法登錄。 原因：用戶的計(jì)算機(jī)名與數(shù)據(jù)服務(wù)器名不一致。 解決方法：點(diǎn)擊【開(kāi)始】【程序】【用友ERP】【系統(tǒng)服務(wù)】【應(yīng)用服務(wù)器配置】，將數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器改為本臺(tái)計(jì)算機(jī)名，重新登錄即可。 問(wèn)題2：建立賬套時(shí)，賬套號(hào)錯(cuò)誤（如將400，錄成了300） 解決方法：先在“系統(tǒng)管理”里輸出賬套，生成兩個(gè)備份文件UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst。用記事本方式打開(kāi)文件UfErpAct.Lst，屏幕第三行顯示的是賬套信息“CACC_Id=300”，將300修改為400單擊保存后

2、，重新引入賬套即可。 問(wèn)題3：修改按鈕為灰色。 原因分析：混淆了系統(tǒng)管理員與賬套主管的權(quán)限，系統(tǒng)管理員的工作是建賬、引入、輸出、設(shè)置用戶、角色、權(quán)限等。而賬套的修改、賬套的日常業(yè)務(wù)處理由賬套主管完成。 解決方法：重注冊(cè)，以賬套主管的身份注冊(cè)。 二、企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)操作過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題 問(wèn)題1：在基礎(chǔ)設(shè)置時(shí)，點(diǎn)擊具體內(nèi)容，如【客商信息】，系統(tǒng)無(wú)反應(yīng)。 原因分析：建賬時(shí)，未進(jìn)行【系統(tǒng)啟用】。 解決方法：進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)信息】【系統(tǒng)啟用】進(jìn)行設(shè)置，勾選需要啟用的系統(tǒng)名稱并設(shè)置啟用時(shí)間。 問(wèn)題2：無(wú)法增加客戶或供應(yīng)商分類

3、。 原因分析：建賬時(shí)忘了選擇客戶或供應(yīng)商分類。 解決方法：以賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊【賬套】【修改】【基礎(chǔ)信息】，在客戶或供應(yīng)商是否分類前的方框內(nèi)打勾即可。 三、總賬系統(tǒng)操作過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題 （一）總賬初始化 問(wèn)題1：在錄入【其他應(yīng)收款】輔助賬時(shí)，系統(tǒng)提示“個(gè)人非法”。 原因分析：【人員檔案】的內(nèi)容操作中，沒(méi)有選中“是否業(yè)務(wù)員”復(fù)選框。 解決方法：進(jìn)入【設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【機(jī)構(gòu)人員】【人員檔案】，選定“是否業(yè)務(wù)員”的復(fù)選框即可。 問(wèn)題2：跨月發(fā)現(xiàn)總賬的期初余額錄入有誤。 解決方法：對(duì)已經(jīng)記賬的憑證

4、進(jìn)行反記賬（在對(duì)賬界面，按CTRL+H鍵，彈出恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活后進(jìn)行反記賬），使期初處于可修改狀態(tài)。 （二）總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 問(wèn)題1：保存憑證時(shí)出現(xiàn)“ 不滿足借方必有條件”的提示。 原因分析：學(xué)生在制單時(shí)沒(méi)有選擇正確的憑證類別，如本應(yīng)編制轉(zhuǎn)賬憑證的卻選擇了收款或付款憑證。 解決方法：選擇正確的憑證類別保存即可。 問(wèn)題2：出納簽字的時(shí)候，提示“沒(méi)有符合條件的記錄” 原因分析：（1）未給出納人員賦予“出納簽字”的權(quán)限。 （2）沒(méi)有把庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款科目設(shè)置為“日記賬”。 （3）沒(méi)有指定科目。 

5、解決方法：（1）選擇【系統(tǒng)管理】【權(quán)限】【權(quán)限】，給用戶賦予“出納簽字”的權(quán)限。 （2）在會(huì)計(jì)科目修改窗口，將庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款科目設(shè)置為“日記賬”。 （3）在會(huì)計(jì)科目設(shè)置窗口，進(jìn)入“編輯指定科目”，將現(xiàn)金科目指定為現(xiàn)金總賬科目，銀行存款科目指定為銀行總賬科目。 問(wèn)題3：在制單時(shí)遇到應(yīng)收（應(yīng)付）賬款科目時(shí)，系統(tǒng)提示“不能使用應(yīng)收（或應(yīng)付）系統(tǒng)的受控科目”。 原因分析：對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行維護(hù)的過(guò)程中，應(yīng)收賬款科目被定義為客戶往來(lái)核算時(shí)，將其設(shè)置成應(yīng)收款管理系統(tǒng)的受控科目，應(yīng)付賬款科目被定義為供應(yīng)商往來(lái)核算時(shí)，將其設(shè)置成應(yīng)付款管理系統(tǒng)的受控科目。 解決

6、方法：進(jìn)入會(huì)計(jì)科目修改窗口，將應(yīng)收賬款（或應(yīng)付賬款）系統(tǒng)修改為空即可。 問(wèn)題4：已錄入結(jié)算方式卻無(wú)法跳出銀行賬輔助核算項(xiàng)。 原因分析：有指定現(xiàn)金、銀行總賬科目。 解決方法：選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】【財(cái)務(wù)】【會(huì)計(jì)科目】【編輯】，將現(xiàn)金科目指定為現(xiàn)金總賬科目，銀行存款科目指定為銀行總賬科目。 問(wèn)題5：憑證填制完畢后，發(fā)現(xiàn)制單人錯(cuò)誤 解決方法：第一步：選擇【總賬】【選項(xiàng)】【權(quán)限】，選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”; 2）以正確的制單人身份重新登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，進(jìn)入【總賬】【填制憑證】窗口，將原用錯(cuò)制單人所填制的憑證全部作廢后，再恢復(fù)。 

7、;（三）總賬期末業(yè)務(wù)處理 問(wèn)題1：期末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬時(shí)，系統(tǒng)提示生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證金額為零，無(wú)法生成。 原因分析：在進(jìn)行期末各項(xiàng)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)生成時(shí)，是有先后順序的。而先后順序的體現(xiàn)就是記賬，即前一張憑證生成，并且是審核、記賬后，對(duì)應(yīng)的賬戶上才有發(fā)生的金額，才能進(jìn)行后續(xù)轉(zhuǎn)賬憑證的生成，在生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證前，如果沒(méi)有自定義結(jié)轉(zhuǎn)、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)等自動(dòng)生成的憑證記賬，將造成結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)相關(guān)損益類科目發(fā)生額有錯(cuò)誤。 解決方法：將已生成的錯(cuò)誤的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證作廢、整理，將前面自動(dòng)生成的轉(zhuǎn)賬憑證進(jìn)行審核，記賬，而依次生成后續(xù)憑證，審核、記賬，最后再進(jìn)行期間損

8、益結(jié)轉(zhuǎn)憑證的生成-審核和記賬。 問(wèn)題2：結(jié)賬不成功 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，總賬不能結(jié)賬： （1）本月有未記賬的憑證（即使該憑證已經(jīng)作廢）; （2）總賬和明細(xì)賬對(duì)賬不平; （3）其他模塊沒(méi)有結(jié)賬。 四、UFO報(bào)表系統(tǒng)操作過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題 問(wèn)題1：資產(chǎn)負(fù)債表不平衡檢查 原因分析： （1）沒(méi)有進(jìn)行制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn); （2）沒(méi)有進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn); （3）有新增的一級(jí)科目，沒(méi)有修改公式; （4）套用的報(bào)表模版行業(yè)性質(zhì)與建賬的時(shí)候選擇的不一致; （5）資產(chǎn)負(fù)債表的公式需要修改，尤其是“

9、未分配利潤(rùn)”項(xiàng)的公式。 問(wèn)題2：損益表累計(jì)數(shù)不對(duì) 原因分析：利用軟件預(yù)置的報(bào)表模板，1月份編制利潤(rùn)表（損益表）數(shù)據(jù)正常，2月份的時(shí)候“本年累計(jì)”列數(shù)據(jù)不正確，與“本月數(shù)”一致，沒(méi)有加上1月份的數(shù)據(jù)。 解決方法：修改報(bào)表模板的公式，把“本年累計(jì)”數(shù)的公式都修改為“累計(jì)發(fā)生函數(shù)LFS”。然后保存修改后的報(bào)表模板，每個(gè)月都用新的報(bào)表模板生成需要的利潤(rùn)表。 問(wèn)題3：損益表“財(cái)務(wù)費(fèi)用”賬戶金額出錯(cuò) 原因分析：本期有利息收入產(chǎn)生，填制憑證的時(shí)候，作為“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目的貸方處理，本月編制的利潤(rùn)表上“財(cái)務(wù)費(fèi)用”數(shù)據(jù)沒(méi)有體現(xiàn)該利息收入數(shù)，致使利潤(rùn)表不正確。

10、60;解決方法：因?yàn)閳?bào)表模板上“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的取數(shù)公式為取“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目的借方發(fā)生數(shù)，所以建議對(duì)于利息收入的確認(rèn)，在憑證上用借方紅字來(lái)反映。 五、薪資管理系統(tǒng)操作過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題 問(wèn)題1：進(jìn)行某工資類別的工資項(xiàng)目設(shè)置時(shí)，名稱參照為空。 原因分析：打開(kāi)具體工資類別前沒(méi)有進(jìn)行所有類別工資項(xiàng)目的設(shè)置，用友薪資系統(tǒng)的初始化實(shí)驗(yàn)需要設(shè)置兩次工資項(xiàng)目，第一次設(shè)置的是所有工資類別的工資項(xiàng)目，第二次是針對(duì)某一具體工資類別設(shè)置工資項(xiàng)目。若不做第一次的設(shè)置，直接打開(kāi)某類工資類別進(jìn)行工資項(xiàng)目設(shè)置，可供選擇的工資項(xiàng)目“源”是空的。 解決方法：關(guān)閉所有工資類別，設(shè)置所有在實(shí)驗(yàn)中會(huì)

11、用到的工資項(xiàng)目，然后打開(kāi)某一工資類別，此時(shí)在界面的右側(cè)會(huì)出現(xiàn)供參照的工資項(xiàng)目。 問(wèn)題2：工資分?jǐn)倳r(shí)，應(yīng)付工資一覽表的借、貸方科目均為空。 原因分析：在工資分?jǐn)偞翱跊](méi)選“明細(xì)到工資項(xiàng)目”。 解決方法：重新進(jìn)行工資分?jǐn)?，工資分?jǐn)偞翱谶x擇“明細(xì)到工資項(xiàng)目”。 六、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題 問(wèn)題：在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理完成后，進(jìn)行期末對(duì)賬時(shí)，系統(tǒng)提示對(duì)賬不平衡。 原因分析： （1）固定資產(chǎn)期初對(duì)賬不平衡; （2）固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)傳遞到總賬管理系統(tǒng)的憑證沒(méi)有審核和記賬; （3）固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)處

12、理資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)時(shí)，生成的記賬憑證有誤。 解決方法：前2個(gè)原因產(chǎn)生的問(wèn)題不難解決，主要是第三個(gè)原因。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定：當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊，所以在處理資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)先計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，折舊計(jì)提完成后，根據(jù)資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)生成的憑證中累計(jì)折舊數(shù)值仍然有誤，可以在“生成憑證”窗口執(zhí)行“查看”/“聯(lián)查原始憑證”命令，可以看出憑證中累計(jì)折舊的數(shù)值和固定資產(chǎn)原始卡片中累計(jì)折舊的數(shù)值不同，應(yīng)以固定資產(chǎn)原始卡片中累計(jì)折舊的數(shù)值為準(zhǔn)來(lái)修改憑證，這是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)本身的錯(cuò)誤，而用戶一般不易發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末對(duì)賬結(jié)果不平。 七、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)操作過(guò)程中的常見(jiàn)問(wèn)題 問(wèn)題1：在使用【應(yīng)付系統(tǒng)】時(shí)，系統(tǒng)提示“不能使用【應(yīng)付系統(tǒng)】受控科目。 原因分析：在修改，應(yīng)付系統(tǒng)【會(huì)計(jì)科目輔助核算時(shí)】系統(tǒng)的受控科目均為系統(tǒng)默認(rèn)（應(yīng)付系統(tǒng)）。并且在“總賬初始化”的“選項(xiàng)”也并沒(méi)有勾選“可以使用應(yīng)付系統(tǒng)受控科目”。 解決方法：第一種：以賬套主管的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，【設(shè)置】選項(xiàng)卡下，選擇【基礎(chǔ)檔案】【財(cái)務(wù)】【會(huì)計(jì)科目】，找到【應(yīng)付系統(tǒng)】會(huì)計(jì)科目，將其受控系統(tǒng)修