采購(gòu)流程管理及倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、采購(gòu)流程管理及倉(cāng)庫(kù)管理制度第一部分總則為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。第二條本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱(chēng)為采購(gòu)物品）。第二部分權(quán)限（一）公司所有對(duì)外采購(gòu)須經(jīng)總經(jīng)理簽字或電話請(qǐng)示同意；（二）公司所有采購(gòu)物品驗(yàn)收后需在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)登記。第三部分采購(gòu)原則1、詢價(jià)比價(jià)原則凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，

2、在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外，超過(guò)10萬(wàn)以上的采購(gòu)須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。2、一致性原則采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足需求部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改或作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與采購(gòu)單一致需經(jīng)總經(jīng)理同意。3、低價(jià)搜索原則采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。4、廉潔原則：（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律

3、，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或合同會(huì)簽的形式，由綜合辦、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。6、審計(jì)監(jiān)督原則采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在

4、采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司員工獎(jiǎng)懲制度等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。7、合同會(huì)簽制度固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)綜合辦、財(cái)務(wù)部、車(chē)間、技術(shù)研發(fā)部等共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)簽約。8、職責(zé)分離采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由綜合辦根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成第四部分采購(gòu)業(yè)務(wù)流程實(shí)際庫(kù)存量物品米購(gòu)單否領(lǐng)導(dǎo)審核詢價(jià)比價(jià)議價(jià)是1F'合格入庫(kù)不合格品退回供應(yīng)商供應(yīng)商選擇發(fā)貨付款簽訂合同t，核對(duì)發(fā)票/入庫(kù)單財(cái)務(wù)審核采購(gòu)員報(bào)銷(xiāo)一、采購(gòu)申請(qǐng)：1、每月5日前屬于原材料、備件、易耗品等日常物

5、資米購(gòu)由物品（物資）需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要填寫(xiě)部門(mén)物資需求計(jì)劃單，屬于固定資產(chǎn)采購(gòu)由物資需求部門(mén)填寫(xiě)資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單上報(bào)綜合辦，采購(gòu)員匯總形成物品采購(gòu)單報(bào)總經(jīng)理審批；原則上不執(zhí)行沒(méi)有計(jì)劃的采購(gòu)，除特殊情況急需購(gòu)買(mǎi)的總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不受計(jì)劃時(shí)間限制；2、公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)；公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)采購(gòu)詢價(jià)記錄表，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。（3）屬

6、下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。（4）詢價(jià)時(shí)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，同時(shí)對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與需求部門(mén)溝通。三、供應(yīng)商選擇1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得需求部門(mén)同意，并報(bào)有相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)備案。2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案表，做好業(yè)務(wù)記錄，

7、會(huì)同生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有公司綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議

8、，定期結(jié)算。四、合同簽訂1、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。2、交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。3、合同正文應(yīng)包含的要素1) 合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；2) 采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱(chēng)/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；3) 包裝要求；4) 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；5) 付款方式；6) 質(zhì)量保證期；7) 質(zhì)量要求及規(guī)范；8) 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；9) 雙方的公司信息；10)其他約定。4、合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部，大批量采購(gòu)合同還需提供一份給總經(jīng)理五、進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交

9、貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。六、驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管員開(kāi)具入庫(kù)單，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。七、對(duì)帳付款：采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑物料入庫(kù)單按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)：采購(gòu)員填制

10、付款申請(qǐng)單，交由財(cái)務(wù)核實(shí)欠款金額、票據(jù)是否齊全等情況后，由采購(gòu)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后交給財(cái)務(wù)安排付款第五部分倉(cāng)庫(kù)管理流程一、驗(yàn)收入庫(kù)1. 采購(gòu)物資送到公司后，由倉(cāng)管員根據(jù)物品采購(gòu)單和發(fā)票，在當(dāng)日便對(duì)數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、標(biāo)識(shí)、外包裝衛(wèi)生情況及完好性等進(jìn)行驗(yàn)收，特殊情況時(shí)及時(shí)通知到質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在確保上述內(nèi)容符合要求時(shí)接受入庫(kù)，并填妥物料卡，做好標(biāo)識(shí)2、對(duì)檢驗(yàn)的合格原輔材料倉(cāng)管員在物品采購(gòu)單上簽字，并填寫(xiě)物料入庫(kù)單，驗(yàn)收不合格的原輔料，分開(kāi)堆放、做好標(biāo)識(shí)，并于2日內(nèi)通知采購(gòu)員處理。3、倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的物料當(dāng)天處理完畢，登記入倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理系統(tǒng)4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行

11、分區(qū)分類(lèi)擺放，不得隨意堆放，如無(wú)特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。二、物品領(lǐng)用管理主要負(fù)責(zé)：倉(cāng)庫(kù)管理員、車(chē)間班長(zhǎng)職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)管理員、車(chē)間班長(zhǎng)須共同對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)用材料信息的核對(duì)和登記，倉(cāng)庫(kù)管理員并對(duì)庫(kù)存當(dāng)日領(lǐng)用后進(jìn)行日盤(pán)點(diǎn)1、物品領(lǐng)用須在倉(cāng)管員指導(dǎo)下，由部門(mén)主管或指定的負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)料人填寫(xiě)領(lǐng)料單，倉(cāng)管員做好材料領(lǐng)用信息登記。2、對(duì)當(dāng)日的生產(chǎn)材料領(lǐng)用登記務(wù)必當(dāng)日登記完畢，沒(méi)特殊情況不可以拖延記錄。三、現(xiàn)場(chǎng)管理目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)和車(chē)間原料、成品緩存區(qū)的日常整理清掃活動(dòng)，保證物品整潔有序、區(qū)域干凈衛(wèi)生負(fù)責(zé)人：倉(cāng)管員帶班長(zhǎng)1、物品的堆放須分類(lèi)擺放整齊，做好物料卡標(biāo)識(shí)，保持地面、墻面整潔，無(wú)蛛網(wǎng)。2、貨物的進(jìn)出應(yīng)隨手關(guān)

12、門(mén)，確保外部與內(nèi)部的有效隔離。3、原輔料進(jìn)庫(kù)、成品出庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)立即打掃，保持整潔。4、同品種的擺放在同一區(qū)域內(nèi)，出庫(kù)時(shí)遵循先進(jìn)先出原則。四、生產(chǎn)原、輔料損耗表1、當(dāng)日倉(cāng)管員協(xié)助車(chē)間班長(zhǎng)并核實(shí)原輔料領(lǐng)料單、成品入庫(kù)單2、倉(cāng)管員根據(jù)原輔料的使用和成品產(chǎn)出量計(jì)算原輔料的損耗，填寫(xiě)生產(chǎn)損耗率核算表五、成品入庫(kù)管理目的：規(guī)范對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)存儲(chǔ)、保護(hù)、進(jìn)行有效的管理控制，保證成品的入庫(kù)安全和質(zhì)量主要負(fù)責(zé)：倉(cāng)管員、車(chē)間班長(zhǎng)職責(zé)：倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品入庫(kù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品數(shù)量外觀質(zhì)量無(wú)損；車(chē)間班長(zhǎng)須管控好成品生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生安全管理和成品入庫(kù)數(shù)量的核實(shí)和成品外觀的良好1、質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)后，確保

13、產(chǎn)品合格后方才入庫(kù)。2、成品入庫(kù)后倉(cāng)管員須對(duì)成品數(shù)和入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，并做標(biāo)識(shí)，包括規(guī)格、品名、品牌、生產(chǎn)日期3、半成品入庫(kù)應(yīng)先通知質(zhì)檢部對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，然后做標(biāo)識(shí)，分開(kāi)定點(diǎn)堆放，填妥物料卡，注明品名、生產(chǎn)日期及數(shù)量。4、成品入庫(kù)后，需按不同品名、規(guī)格、特點(diǎn)分類(lèi)分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位（二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊；三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清；四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。）六、成品出庫(kù)管理目的：對(duì)倉(cāng)庫(kù)成品物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。保證產(chǎn)品在出庫(kù)過(guò)程中不影響產(chǎn)品的質(zhì)量主要負(fù)責(zé)：倉(cāng)管員、物流專(zhuān)員職責(zé)：物流采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)與裝車(chē)；倉(cāng)管員

14、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的備貨以及對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤(pán)點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。1、倉(cāng)庫(kù)接到銷(xiāo)售部的提貨單后當(dāng)日即時(shí)開(kāi)具成品出庫(kù)單（須每周一將上一周所發(fā)生的全部單據(jù)交于銷(xiāo)售，銷(xiāo)售核對(duì)購(gòu)銷(xiāo)合同、填寫(xiě)銷(xiāo)售清單；）。2、采購(gòu)員負(fù)責(zé)聯(lián)系車(chē)輛、組織人員進(jìn)行產(chǎn)品的搬運(yùn)與裝車(chē)。3、裝車(chē)時(shí)，根據(jù)裝車(chē)規(guī)律，輕搬輕放，嚴(yán)禁野蠻裝車(chē)，將損壞產(chǎn)品及時(shí)挑出單獨(dú)存放，倉(cāng)管員隨時(shí)補(bǔ)發(fā)同品種產(chǎn)品。4、裝車(chē)完成倉(cāng)管員與采購(gòu)專(zhuān)員、提貨人同時(shí)清點(diǎn)品種、規(guī)格、數(shù)量，及駕駛員等會(huì)簽提貨單。并記錄發(fā)貨車(chē)輛車(chē)牌號(hào)以及衛(wèi)生情況，并由提貨負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，便于可追溯；5、產(chǎn)品交付后倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管有關(guān)單據(jù)、質(zhì)量記錄，進(jìn)行帳務(wù)處理和單據(jù)的整理與存檔。6、如有客戶退貨，與銷(xiāo)售部確認(rèn)后辦理入庫(kù)，填寫(xiě)退貨單；如有質(zhì)量問(wèn)題的通知質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部檢驗(yàn)確認(rèn)后隔離并作標(biāo)識(shí)。7、通知綜合辦辦理出門(mén)證，車(chē)輛出廠。七、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)1、倉(cāng)管員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并于當(dāng)月月底（月的最后一天）前做好公司庫(kù)存報(bào)表，清晰每月的庫(kù)存，報(bào)財(cái)務(wù)