銷售流程圖教學(xué)內(nèi)容

1、銷售管理流程圖銷售管理銷售管理銷售出庫(kù)銷售出庫(kù) 單據(jù)拆分單據(jù)拆分u條件：進(jìn)行拆分的銷售出庫(kù)單必須是已審核、未核銷或未對(duì)等核銷的條件：進(jìn)行拆分的銷售出庫(kù)單必須是已審核、未核銷或未對(duì)等核銷的單據(jù)單據(jù)u已拆分的銷售出庫(kù)單不能反審核；已拆分出子單的母單還可以再執(zhí)行已拆分的銷售出庫(kù)單不能反審核；已拆分出子單的母單還可以再執(zhí)行拆分操作；已拆分出的子單不能執(zhí)行拆分操作拆分操作；已拆分出的子單不能執(zhí)行拆分操作u子單的數(shù)量之和不能大于母單子單的數(shù)量之和不能大于母單u子單單據(jù)編號(hào)規(guī)則為：母單單據(jù)編號(hào)子單單據(jù)編號(hào)規(guī)則為：母單單據(jù)編號(hào)+字母（從字母（從A開(kāi)始順序增加）開(kāi)始順序增加） 單據(jù)合并單據(jù)合并u進(jìn)行合并的銷售出

2、庫(kù)單必須是以前被拆分的子單進(jìn)行合并的銷售出庫(kù)單必須是以前被拆分的子單u進(jìn)行合并的銷售出庫(kù)單必須是尚未核銷單據(jù)，包括與發(fā)票核銷、與另進(jìn)行合并的銷售出庫(kù)單必須是尚未核銷單據(jù)，包括與發(fā)票核銷、與另一張業(yè)務(wù)信息相同、數(shù)據(jù)相反的銷售出庫(kù)單對(duì)等核銷一張業(yè)務(wù)信息相同、數(shù)據(jù)相反的銷售出庫(kù)單對(duì)等核銷u其他涉及到單據(jù)拆分、合并的單據(jù)，同理其他涉及到單據(jù)拆分、合并的單據(jù)，同理銷售管理銷售管理銷售出庫(kù)銷售出庫(kù)信息提示銷售管理銷售管理銷售出庫(kù)銷售出庫(kù)信息提示信息提示銷售管理銷售管理銷售出庫(kù)銷售出庫(kù)信息提示銷售管理銷售管理銷售發(fā)票銷售發(fā)票處理銷售配件處理多種外幣處理各種銷售方式發(fā)票界面也能顯示即時(shí)庫(kù)存情況價(jià)格可以取自價(jià)格

3、資料，也可以取自訂單價(jià)格發(fā)票稅率源于物料屬性_稅率來(lái)銷售管理銷售管理銷售發(fā)銷售發(fā)票票選項(xiàng)功能強(qiáng)大，非常細(xì)化銷售管理銷售管理銷售發(fā)票銷售發(fā)票 銷售發(fā)票錄入銷售發(fā)票錄入u 手工錄入手工錄入u 關(guān)聯(lián)銷售訂單、關(guān)聯(lián)銷售出庫(kù)單、關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)銷售訂單、關(guān)聯(lián)銷售出庫(kù)單、關(guān)聯(lián)BOM 銷售發(fā)票的對(duì)等核銷銷售發(fā)票的對(duì)等核銷u 指紅藍(lán)字銷售發(fā)票的對(duì)等核銷與反核銷指紅藍(lán)字銷售發(fā)票的對(duì)等核銷與反核銷u 對(duì)等核銷符合的條件：必須為已審核未鉤稽的發(fā)票；事務(wù)類型必須一致，兩張單據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)等核銷符合的條件：必須為已審核未鉤稽的發(fā)票；事務(wù)類型必須一致，兩張單據(jù)業(yè)務(wù)相同數(shù)據(jù)相反；一次只能選擇兩張單據(jù)相同數(shù)據(jù)相反；一次只能選擇兩張單據(jù)u

4、對(duì)等核銷的影響：對(duì)等核銷后的發(fā)票視同鉤稽對(duì)等核銷的影響：對(duì)等核銷后的發(fā)票視同鉤稽 銷售發(fā)票的鉤稽與反鉤稽銷售發(fā)票的鉤稽與反鉤稽u 銷售發(fā)票的鉤稽是銷售發(fā)票和銷售出庫(kù)單的核對(duì)，鉤稽的主要作用是進(jìn)行收入和成本的銷售發(fā)票的鉤稽是銷售發(fā)票和銷售出庫(kù)單的核對(duì)，鉤稽的主要作用是進(jìn)行收入和成本的匹配確認(rèn)，對(duì)于記賬沒(méi)有什么影響，無(wú)論是本期還是以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤匹配確認(rèn)，對(duì)于記賬沒(méi)有什么影響，無(wú)論是本期還是以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來(lái)計(jì)算收入稽當(dāng)期發(fā)票來(lái)計(jì)算收入u 業(yè)務(wù)鉤稽后的發(fā)票也不能再修改，對(duì)于當(dāng)前已鉤稽的單據(jù)，可以執(zhí)行反鉤稽的業(yè)務(wù)操作業(yè)務(wù)鉤稽后的發(fā)票也不能再修改，對(duì)于當(dāng)前已鉤稽的

5、單據(jù)，可以執(zhí)行反鉤稽的業(yè)務(wù)操作u 銷售方式為分期收款、委托代銷的出庫(kù)單與發(fā)票之間進(jìn)行鉤稽，銷售方式必須相同；現(xiàn)銷售方式為分期收款、委托代銷的出庫(kù)單與發(fā)票之間進(jìn)行鉤稽，銷售方式必須相同；現(xiàn)銷與賒銷方式的單據(jù)可以交叉鉤稽銷與賒銷方式的單據(jù)可以交叉鉤稽u 反鉤稽通過(guò)鉤稽日志實(shí)現(xiàn)反鉤稽通過(guò)鉤稽日志實(shí)現(xiàn)銷售管理銷售管理鉤稽鉤稽n發(fā)票和出庫(kù)單可以按行進(jìn)行勾稽n由于有的材料會(huì)有合理?yè)p耗，根據(jù)參數(shù)控制，數(shù)量不等也可以進(jìn)行勾稽n勾稽完成后發(fā)票即與出庫(kù)單對(duì)應(yīng)起來(lái)采購(gòu)管理流程圖采購(gòu)管理流程圖采購(gòu)人員倉(cāng)管人員會(huì)計(jì)人員新增采購(gòu)訂單審核人員鉤稽業(yè)務(wù)員修改采購(gòu)訂單審核訂單新增入庫(kù)單修改入庫(kù)單審核入庫(kù)單會(huì)計(jì)人員新增發(fā)票修改發(fā)

6、票審核發(fā)票入庫(kù)核算憑證制作采購(gòu)系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)出入庫(kù)單下推發(fā)票改進(jìn)出入庫(kù)單下推發(fā)票改進(jìn)n在系統(tǒng)參數(shù)-業(yè)務(wù)參數(shù)中，增加“采購(gòu)入庫(kù)下推發(fā)票取數(shù)控制方式”、“銷售出庫(kù)下推發(fā)票取數(shù)控制方式”參數(shù)n參數(shù)中提供“以單價(jià)為準(zhǔn)”、“以金額為準(zhǔn)”兩種選擇，默認(rèn)都為“以單價(jià)為準(zhǔn)”。用戶可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇設(shè)置，設(shè)置后可隨時(shí)修改出入庫(kù)單下推發(fā)票改進(jìn)出入庫(kù)單下推發(fā)票改進(jìn)采購(gòu)入庫(kù)下推發(fā)票取數(shù)控制方式選擇：以金額為準(zhǔn)采購(gòu)入庫(kù)下推發(fā)票取數(shù)控制方式選擇：以單價(jià)為準(zhǔn)出入庫(kù)單下推發(fā)票改進(jìn)出入庫(kù)單下推發(fā)票改進(jìn)下推后單價(jià)未變，金額差了0.1元出入庫(kù)單下推發(fā)票改進(jìn)出入庫(kù)單下推發(fā)票改進(jìn)采購(gòu)管理采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票 單據(jù)錄入單據(jù)錄入

7、u手工錄入、關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)訂單手工錄入、關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)訂單 鉤稽鉤稽u鉤稽是發(fā)票與入庫(kù)單確認(rèn)的標(biāo)志，是核算入庫(kù)成本的依據(jù)，同時(shí)還是鉤稽是發(fā)票與入庫(kù)單確認(rèn)的標(biāo)志，是核算入庫(kù)成本的依據(jù)，同時(shí)還是確認(rèn)采購(gòu)業(yè)務(wù)完成的標(biāo)識(shí)確認(rèn)采購(gòu)業(yè)務(wù)完成的標(biāo)識(shí)u已完全鉤稽的采購(gòu)發(fā)票不能再被關(guān)聯(lián)生成下游單據(jù)，如不能再生成采已完全鉤稽的采購(gòu)發(fā)票不能再被關(guān)聯(lián)生成下游單據(jù)，如不能再生成采購(gòu)入庫(kù)單購(gòu)入庫(kù)單u已鉤稽的發(fā)票才可以執(zhí)行外購(gòu)入庫(kù)核算，并根據(jù)憑證模板生成記賬憑已鉤稽的發(fā)票才可以執(zhí)行外購(gòu)入庫(kù)核算，并根據(jù)憑證模板生成記賬憑證等操作，無(wú)論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為當(dāng)期發(fā)票來(lái)證等操作，無(wú)論是本期或以前期間的發(fā)

8、票，鉤稽后都作為當(dāng)期發(fā)票來(lái)核算成本核算成本u在采購(gòu)管理中，一張采購(gòu)發(fā)票可以與多張采購(gòu)入庫(kù)單勾稽，多張發(fā)票在采購(gòu)管理中，一張采購(gòu)發(fā)票可以與多張采購(gòu)入庫(kù)單勾稽，多張發(fā)票也可以與一張采購(gòu)入庫(kù)單勾稽，同樣，多張采購(gòu)發(fā)票可以與多張采購(gòu)也可以與一張采購(gòu)入庫(kù)單勾稽，同樣，多張采購(gòu)發(fā)票可以與多張采購(gòu)入庫(kù)單勾稽入庫(kù)單勾稽u當(dāng)業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單數(shù)量不一致不允許鉤稽時(shí)，采購(gòu)當(dāng)業(yè)務(wù)參數(shù)中設(shè)置采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單數(shù)量不一致不允許鉤稽時(shí)，采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單數(shù)量必須一致才能進(jìn)行鉤稽發(fā)票和入庫(kù)單數(shù)量必須一致才能進(jìn)行鉤稽 對(duì)等核銷、反對(duì)等核銷、反鉤稽對(duì)等核銷、反對(duì)等核銷、反鉤稽采購(gòu)管理采購(gòu)管理發(fā)票與入庫(kù)單鉤稽發(fā)票與入庫(kù)單

9、鉤稽支持按行鉤稽采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程 核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián) 現(xiàn)購(gòu)現(xiàn)購(gòu)/賒購(gòu)業(yè)務(wù)流程賒購(gòu)業(yè)務(wù)流程 暫估業(yè)務(wù)流程暫估業(yè)務(wù)流程 退購(gòu)業(yè)務(wù)流程退購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程 核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)u采購(gòu)訂單-外購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單-采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票u采購(gòu)訂單-采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票-外購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單u特征：以特征：以采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單為起點(diǎn)，關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)上的價(jià)格均以訂單價(jià)格為為起點(diǎn)，關(guān)聯(lián)生成的單據(jù)上的價(jià)格均以訂單價(jià)格為基礎(chǔ)基礎(chǔ)u核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程，是形成訂單執(zhí)行情況表的前提條件核心業(yè)務(wù)三方關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程，是形成訂單執(zhí)行情況表的前提條件u如果這三張單據(jù)

10、不遵循三方關(guān)聯(lián)的流轉(zhuǎn)方式，系統(tǒng)通過(guò)新增單據(jù)向關(guān)如果這三張單據(jù)不遵循三方關(guān)聯(lián)的流轉(zhuǎn)方式，系統(tǒng)通過(guò)新增單據(jù)向關(guān)聯(lián)上游單據(jù)取數(shù)，如采購(gòu)發(fā)票關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單生成時(shí)，數(shù)量和單價(jià)直聯(lián)上游單據(jù)取數(shù)，如采購(gòu)發(fā)票關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單生成時(shí)，數(shù)量和單價(jià)直接從外購(gòu)入庫(kù)單上攜帶過(guò)來(lái)接從外購(gòu)入庫(kù)單上攜帶過(guò)來(lái) 現(xiàn)購(gòu)現(xiàn)購(gòu)/賒購(gòu)業(yè)務(wù)流程賒購(gòu)業(yè)務(wù)流程u普通單據(jù)流程，采購(gòu)發(fā)票與外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽普通單據(jù)流程，采購(gòu)發(fā)票與外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽u區(qū)別在于采購(gòu)方式，除現(xiàn)購(gòu)方式外的發(fā)票作為應(yīng)付款項(xiàng)區(qū)別在于采購(gòu)方式，除現(xiàn)購(gòu)方式外的發(fā)票作為應(yīng)付款項(xiàng)采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程 暫估業(yè)務(wù)流程暫估業(yè)務(wù)流程u采購(gòu)物料已進(jìn)行入庫(kù)，而采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)期間末仍然無(wú)法取得

11、時(shí)，即采購(gòu)物料已進(jìn)行入庫(kù)，而采購(gòu)發(fā)票在采購(gòu)期間末仍然無(wú)法取得時(shí)，即可確認(rèn)暫估入賬可確認(rèn)暫估入賬u暫估的外購(gòu)入庫(kù)單上需要錄入暫估價(jià)格暫估的外購(gòu)入庫(kù)單上需要錄入暫估價(jià)格u在外購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票鉤稽之前，已經(jīng)生成憑證的單據(jù)，即為暫估單據(jù)在外購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票鉤稽之前，已經(jīng)生成憑證的單據(jù)，即為暫估單據(jù) 暫估處理方式暫估處理方式u由系統(tǒng)參數(shù)控制，一旦確定，不可更改u單到?jīng)_回單到?jīng)_回u差額調(diào)整差額調(diào)整采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程 暫估處理方式暫估處理方式u單到?jīng)_回單到?jīng)_回 暫估當(dāng)月月末生成暫估憑證暫估當(dāng)月月末生成暫估憑證 等發(fā)票到后，再等發(fā)票到后，再將發(fā)票與入庫(kù)單進(jìn)行鉤稽將發(fā)票

12、與入庫(kù)單進(jìn)行鉤稽 最后進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)核算最后進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)核算，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張與原單據(jù)相同的紅字外購(gòu)入庫(kù)，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張與原單據(jù)相同的紅字外購(gòu)入庫(kù)單和根據(jù)發(fā)票內(nèi)容生成的正常的藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單，平時(shí)不做其他處理單和根據(jù)發(fā)票內(nèi)容生成的正常的藍(lán)字外購(gòu)入庫(kù)單，平時(shí)不做其他處理 u差額調(diào)整差額調(diào)整 暫估當(dāng)月月末生成暫估憑證暫估當(dāng)月月末生成暫估憑證 等發(fā)票到后，再等發(fā)票到后，再將發(fā)票與入庫(kù)單進(jìn)行鉤稽將發(fā)票與入庫(kù)單進(jìn)行鉤稽 最后進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)核算最后進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)核算，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)采購(gòu)發(fā)票與原入庫(kù)單的差額，生成，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)采購(gòu)發(fā)票與原入庫(kù)單的差額，生成一張只有金額沒(méi)有數(shù)量的藍(lán)字或紅字的外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單，該單據(jù)

13、屬于一張只有金額沒(méi)有數(shù)量的藍(lán)字或紅字的外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單，該單據(jù)屬于外購(gòu)入庫(kù)單單，在存貨核算系統(tǒng)的核算單據(jù)查詢中可查詢到外購(gòu)入庫(kù)單單，在存貨核算系統(tǒng)的核算單據(jù)查詢中可查詢到 如果沒(méi)有差異，則不生成如果沒(méi)有差異，則不生成采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程 退貨業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)流程u業(yè)務(wù)背景 由于質(zhì)量問(wèn)題、交期、運(yùn)輸損壞、發(fā)運(yùn)錯(cuò)誤等原因從而導(dǎo)致對(duì)已入庫(kù)的外由于質(zhì)量問(wèn)題、交期、運(yùn)輸損壞、發(fā)運(yùn)錯(cuò)誤等原因從而導(dǎo)致對(duì)已入庫(kù)的外購(gòu)存貨退回購(gòu)存貨退回 其他原因其他原因n如果為已入庫(kù)未開(kāi)票n未到發(fā)票，已辦入庫(kù)退貨n錄入紅字的外購(gòu)入庫(kù)單（建議關(guān)聯(lián)原單方式生成）n對(duì)紅字的外購(gòu)入單與原藍(lán)

14、單進(jìn)行對(duì)等核銷n如果已入庫(kù)已開(kāi)票n關(guān)聯(lián)原單生成紅字發(fā)票、紅字外購(gòu)入庫(kù)單n鉤稽n如果未入庫(kù)已開(kāi)票n錄入紅字的采購(gòu)發(fā)票（建議關(guān)聯(lián)原單方式生成）n對(duì)紅字的采購(gòu)發(fā)票與原藍(lán)單進(jìn)行對(duì)等核銷采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)重點(diǎn)難點(diǎn)介紹采購(gòu)重點(diǎn)難點(diǎn)介紹單據(jù)鉤稽n作用：?jiǎn)螕?jù)鉤稽在采購(gòu)管理用以確定此張入庫(kù)單是否已經(jīng)到了發(fā)票，是確認(rèn)是否暫估的依據(jù)n特殊處理：如果只收到部分存貨或發(fā)票并且數(shù)量不等與分錄行數(shù)量也不等，需要對(duì)數(shù)量大的單據(jù)拆分再進(jìn)行鉤稽。n已經(jīng)鉤稽的發(fā)票可以通過(guò)反鉤稽取消鉤稽操作。單據(jù)對(duì)等核銷n作用：對(duì)于同一張入庫(kù)單，屢次暫估，而最終發(fā)票沒(méi)有到達(dá)，用戶希望能夠使用紅字入庫(kù)單將其沖銷；同樣對(duì)于一張發(fā)票，最

15、終貨物沒(méi)有到達(dá)、使用紅字發(fā)票對(duì)沖，但沒(méi)有入庫(kù)單相核銷，這兩張發(fā)票都無(wú)法審核成功。n處理方法：在單據(jù)序簿窗口選擇待核銷的兩條單據(jù)，點(diǎn)工具欄核銷按鈕價(jià)格維護(hù)n提供采購(gòu)價(jià)格資料和銷售價(jià)格資料n銷售價(jià)格資料支持優(yōu)先級(jí)次、支持周期報(bào)價(jià)、支持?jǐn)?shù)量段報(bào)價(jià)n提供限價(jià)設(shè)置和提醒功能.生產(chǎn)管理整體業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)管理整體業(yè)務(wù)流程銷售訂單生產(chǎn)任務(wù)單采購(gòu)建議采購(gòu)訂單生產(chǎn)領(lǐng)料單產(chǎn)品入庫(kù)單銷售部生產(chǎn)部費(fèi)用分?jǐn)傇诋a(chǎn)品產(chǎn)量錄入采購(gòu)部財(cái)務(wù)部產(chǎn)成品成本核算 生產(chǎn)管理將銷售與采購(gòu)貫通起來(lái)，同時(shí)生產(chǎn)也能與倉(cāng)庫(kù)管理緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)小型制造企業(yè)整個(gè)業(yè)務(wù)流的管理；通過(guò)生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)，也實(shí)現(xiàn)了成本核算全自動(dòng)化，成本核算更準(zhǔn)確采購(gòu)入庫(kù)生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理

16、生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單 生產(chǎn)任務(wù)單是生產(chǎn)管理模塊的核心單據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單是生產(chǎn)管理模塊的核心單據(jù)下游的生產(chǎn)領(lǐng)料單和產(chǎn)品入庫(kù)單都必須關(guān)聯(lián)此單，才能實(shí)現(xiàn)成本自動(dòng)下游的生產(chǎn)領(lǐng)料單和產(chǎn)品入庫(kù)單都必須關(guān)聯(lián)此單，才能實(shí)現(xiàn)成本自動(dòng)核算。核算。 可以根據(jù)銷售訂單下推生產(chǎn)任務(wù)單可以根據(jù)銷售訂單下推生產(chǎn)任務(wù)單只有自制和組裝類型物料才可以生產(chǎn)只有自制和組裝類型物料才可以生產(chǎn)下推條件：已審核、未關(guān)閉和未完全關(guān)聯(lián)的銷售訂單下推條件：已審核、未關(guān)閉和未完全關(guān)聯(lián)的銷售訂單下推數(shù)量：可以設(shè)置扣減已經(jīng)銷售出庫(kù)的部分下推數(shù)量：可以設(shè)置扣減已經(jīng)銷售出庫(kù)的部分表體信息可以自動(dòng)根據(jù)表頭產(chǎn)品和對(duì)應(yīng)表體信息可以自動(dòng)根據(jù)表頭產(chǎn)品和對(duì)應(yīng)BOM展開(kāi)展

17、開(kāi) 相關(guān)數(shù)據(jù)是根據(jù)下游單據(jù)的信息進(jìn)行反寫(xiě)的相關(guān)數(shù)據(jù)是根據(jù)下游單據(jù)的信息進(jìn)行反寫(xiě)的 可以手工關(guān)閉和反關(guān)閉可以手工關(guān)閉和反關(guān)閉可以根據(jù)銷售訂單下推生成生產(chǎn)任務(wù)單可以根據(jù)銷售訂單下推生成生產(chǎn)任務(wù)單，下推的數(shù)量扣減原則可以設(shè)置，下推的數(shù)量扣減原則可以設(shè)置根據(jù)銷售訂單下達(dá)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)以銷定產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式。根據(jù)銷售訂單下達(dá)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)以銷定產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式。直接錄入直接錄入生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)已經(jīng)建立關(guān)聯(lián)已經(jīng)建立BOMBOM的產(chǎn)品，的產(chǎn)品，所需要的材料自動(dòng)展開(kāi)所需要的材料自動(dòng)展開(kāi)直接關(guān)聯(lián)銷售訂直接關(guān)聯(lián)銷售訂單生成單生成費(fèi)用分?jǐn)倖钨M(fèi)用分?jǐn)倖蝞關(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)品入庫(kù)單才能分?jǐn)傎M(fèi)用n產(chǎn)品入庫(kù)單必須

18、審核n產(chǎn)品入庫(kù)單的每行記錄都會(huì)反映到分?jǐn)倖沃衝可以按產(chǎn)成品+生成批號(hào)匯總顯示n支持四種分?jǐn)偡绞絥按產(chǎn)品數(shù)量n按材料成本n按工時(shí)n手工分?jǐn)傎M(fèi)用分?jǐn)倖钨M(fèi)用分?jǐn)倖钨M(fèi)用分?jǐn)倖钨M(fèi)用分?jǐn)倖蝞首先調(diào)用存貨出庫(kù)核算，針對(duì)本期關(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務(wù)單的生產(chǎn)領(lǐng)料單上的物料進(jìn)行出庫(kù)核算。n然后進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)核算，只針對(duì)關(guān)聯(lián)了生產(chǎn)任務(wù)單的產(chǎn)品入庫(kù)單上的產(chǎn)品進(jìn)行核算和反寫(xiě)。n如果產(chǎn)品入庫(kù)單關(guān)聯(lián)了費(fèi)用分?jǐn)倖危M(fèi)用也參與入庫(kù)成本核算，計(jì)入入庫(kù)成本中。n材料成本會(huì)根據(jù)約當(dāng)系數(shù)在入庫(kù)產(chǎn)品與在產(chǎn)品中進(jìn)行分配；費(fèi)用分?jǐn)倖沃匈M(fèi)用全部計(jì)入本期入庫(kù)成本。n注意：要獲得準(zhǔn)確的成本，需要先進(jìn)行入庫(kù)核算，然后再進(jìn)行生產(chǎn)成本核算。生產(chǎn)成本核算生產(chǎn)成本核算

19、生產(chǎn)成本核算生產(chǎn)成本核算成本計(jì)算原理成本計(jì)算原理nA產(chǎn)品入庫(kù)單位成本=（期初A產(chǎn)品在產(chǎn)品金額+本期A產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的所有領(lǐng)料成本）/（本期A產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的入庫(kù)數(shù)量+A產(chǎn)品在產(chǎn)品數(shù)量*約當(dāng)系數(shù)）+A產(chǎn)品入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的所有費(fèi)用分?jǐn)偨痤~/本期A產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的入庫(kù)數(shù)量n期初A產(chǎn)品在產(chǎn)品金額=上一期期末A產(chǎn)品在產(chǎn)品金額n在產(chǎn)品與產(chǎn)成品之間直接材料分配的原則n完工產(chǎn)品直接材料成本n=直接材料成本*(完工產(chǎn)品/(完工產(chǎn)品+在產(chǎn)品*約當(dāng)系數(shù)） =直接材料成本*完工產(chǎn)品/(完工產(chǎn)品+在產(chǎn)品*約當(dāng)系數(shù)）n在產(chǎn)品直接材料成本=直接材料成本-完工產(chǎn)品成本n例n如4月投入產(chǎn)品10個(gè)，領(lǐng)料材料總成本是78

20、7.6；n4月完工8個(gè)，2個(gè)在產(chǎn)品，約當(dāng)系數(shù)為0.8；5月完工2個(gè)n則4月完工產(chǎn)品直接材料成本=787.6*8/(8+2*0.8)=787.6*8/9.6=656.33n則5月完工產(chǎn)品直接材料成本=787.6-656.33=131.27n注意結(jié)果要四舍五入生產(chǎn)成本核算生產(chǎn)成本核算生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程n以銷定產(chǎn)應(yīng)用流程n以產(chǎn)定購(gòu)應(yīng)用流程n生產(chǎn)成本計(jì)算流程n限額領(lǐng)料應(yīng)用n生產(chǎn)費(fèi)用自動(dòng)分?jǐn)偵a(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程以銷定產(chǎn)應(yīng)用流程銷售訂單-生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)領(lǐng)料-關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單產(chǎn)品入庫(kù)-關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)在產(chǎn)品入庫(kù)-費(fèi)用分?jǐn)?成本計(jì)算以產(chǎn)定購(gòu)應(yīng)用流程生產(chǎn)任務(wù)單-采購(gòu)建議-采購(gòu)訂單生產(chǎn)領(lǐng)料-關(guān)

21、聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)品入庫(kù)-關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)在產(chǎn)品入庫(kù)-費(fèi)用分?jǐn)?成本計(jì)算注：如果需要體現(xiàn)完整的產(chǎn)成品成本，生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫(kù)單等單據(jù)必須關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成手工錄入、關(guān)聯(lián)其他源單錄入都不能形成產(chǎn)品成本明細(xì)這些單據(jù)上的產(chǎn)品成本，只能根據(jù)領(lǐng)料用途統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)成本計(jì)算流程生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)參數(shù)控制生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)費(fèi)用自動(dòng)分?jǐn)偵a(chǎn)費(fèi)用自動(dòng)分?jǐn)偖?dāng)分?jǐn)偡绞竭x擇工時(shí)時(shí)可手工錄入工時(shí)倉(cāng)存管理倉(cāng)存管理生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料n沒(méi)有使用生產(chǎn)管理的用戶使用n車間人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，庫(kù)管錄入n生產(chǎn)完工后，庫(kù)管將產(chǎn)成品驗(yàn)收入庫(kù)n可按BOM或生產(chǎn)任

22、務(wù)單領(lǐng)料n可處理受托加工來(lái)料領(lǐng)用n領(lǐng)料用途來(lái)源于輔助資料，關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)；生產(chǎn)領(lǐng)料成本匯總表，提供按領(lǐng)料用途匯總功能倉(cāng)存管理倉(cāng)存管理盤點(diǎn)業(yè)務(wù)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)n手工盤點(diǎn)-直接錄入盤盈、盤虧單n計(jì)算機(jī)輔助盤點(diǎn)（支持虛倉(cāng)盤點(diǎn)）n備份倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)n本期備份倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)單據(jù)均已審核n備份當(dāng)時(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)或指定日期數(shù)據(jù)，備份后出入庫(kù)工作可正常進(jìn)行n建議盤點(diǎn)時(shí)不做出入庫(kù)工作n打印盤點(diǎn)表，根據(jù)企業(yè)需要n錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)n支持選擇未計(jì)算庫(kù)存的單據(jù)n支持引入引出，方便企業(yè)應(yīng)用n編制盤點(diǎn)報(bào)告n盤點(diǎn)方案關(guān)閉n盤點(diǎn)報(bào)告后生成的任意一張盤盈單或盤虧單補(bǔ)審核n即自動(dòng)關(guān)閉倉(cāng)存管理倉(cāng)存管理調(diào)撥調(diào)撥&虛倉(cāng)業(yè)務(wù)虛倉(cāng)業(yè)務(wù)虛倉(cāng)調(diào)撥虛倉(cāng)調(diào)撥實(shí)現(xiàn)

23、虛倉(cāng)貨品的實(shí)現(xiàn)虛倉(cāng)貨品的流轉(zhuǎn)流轉(zhuǎn)同價(jià)調(diào)撥同價(jià)調(diào)撥實(shí)現(xiàn)普通倉(cāng)貨品實(shí)現(xiàn)普通倉(cāng)貨品的成本調(diào)撥的成本調(diào)撥KIS專業(yè)版提供強(qiáng)大的倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥功能提供異價(jià)調(diào)撥功能，并且異價(jià)調(diào)撥是處理貨品在虛倉(cāng)和實(shí)倉(cāng)之間轉(zhuǎn)換的唯一辦法。取消獨(dú)立的虛倉(cāng)業(yè)務(wù)，直接在調(diào)撥單中體現(xiàn)如果由虛倉(cāng)調(diào)入實(shí)倉(cāng)，必須指定調(diào)撥成本核算是異價(jià)調(diào)撥的重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容！ 贈(zèng)送處理贈(zèng)送處理通過(guò)異價(jià)調(diào)撥實(shí)通過(guò)異價(jià)調(diào)撥實(shí)現(xiàn)普通貨品轉(zhuǎn)換現(xiàn)普通貨品轉(zhuǎn)換為贈(zèng)品，實(shí)現(xiàn)財(cái)為贈(zèng)品，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)上的正規(guī)贈(zèng)送務(wù)上的正規(guī)贈(zèng)送核算處理核算處理異價(jià)調(diào)撥異價(jià)調(diào)撥實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)間的貨實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)間的貨品變價(jià)調(diào)撥品變價(jià)調(diào)撥變通處理分支機(jī)變通處理分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)構(gòu)業(yè)務(wù)貨品轉(zhuǎn)換貨品轉(zhuǎn)換通過(guò)異價(jià)調(diào)撥實(shí)通過(guò)異價(jià)調(diào)撥實(shí)

24、現(xiàn)贈(zèng)品轉(zhuǎn)換為普現(xiàn)贈(zèng)品轉(zhuǎn)換為普通貨品，為無(wú)金通貨品，為無(wú)金額的贈(zèng)品確認(rèn)成額的贈(zèng)品確認(rèn)成本本物殊應(yīng)用建議物殊應(yīng)用建議 不使用不使用/不需要采購(gòu)發(fā)票管理的采購(gòu)業(yè)務(wù)不需要采購(gòu)發(fā)票管理的采購(gòu)業(yè)務(wù)u這種情況下的業(yè)務(wù)，建議不要使用外購(gòu)入庫(kù)單，否則這樣的入庫(kù)單永這種情況下的業(yè)務(wù)，建議不要使用外購(gòu)入庫(kù)單，否則這樣的入庫(kù)單永遠(yuǎn)處于暫估狀態(tài)遠(yuǎn)處于暫估狀態(tài)u建議使用其他入庫(kù)業(yè)務(wù)處理建議使用其他入庫(kù)業(yè)務(wù)處理 不使用不使用/不需要銷售發(fā)票管理的銷售業(yè)務(wù)不需要銷售發(fā)票管理的銷售業(yè)務(wù)u這種情況下的業(yè)務(wù)，建議不要使用銷售出庫(kù)單，否則這樣的銷售出庫(kù)這種情況下的業(yè)務(wù)，建議不要使用銷售出庫(kù)單，否則這樣的銷售出庫(kù)單永遠(yuǎn)處于未鉤稽狀態(tài)單

25、永遠(yuǎn)處于未鉤稽狀態(tài)u建議使用其他出庫(kù)業(yè)務(wù)處理建議使用其他出庫(kù)業(yè)務(wù)處理 部分不可直接實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)，需要變通實(shí)現(xiàn)，如利用單部分不可直接實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)，需要變通實(shí)現(xiàn)，如利用單據(jù)自定義功能、其他出入庫(kù)管理等據(jù)自定義功能、其他出入庫(kù)管理等存貨核算存貨核算存貨核算存貨核算概述概述n存貨核算的意義:u 存貨核算是業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的接口u 只有成本正確才能統(tǒng)計(jì)利潤(rùn)n存貨核算的含義：u 指進(jìn)銷存過(guò)程的財(cái)務(wù)處理u 具體包括：入庫(kù)成本、出庫(kù)成本、制作記賬憑證。n使用對(duì)象：u 財(cái)務(wù)人員、主管人員n核算原則：u 所有單據(jù)必須已經(jīng)審核u 出庫(kù)核算時(shí)，所有入庫(kù)單必須有了成本存貨核算存貨核算入庫(kù)核算入庫(kù)核算自制入庫(kù)核算估價(jià)入賬核算外購(gòu)入

26、庫(kù)核算入庫(kù)成本組裝核算其他入庫(kù)核算存貨核算存貨核算外購(gòu)入庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核算n數(shù)據(jù)來(lái)源:u已與入庫(kù)單鉤稽的發(fā)票n處理方法:u工具欄核算按鈕n企業(yè)可能出現(xiàn)的情況u運(yùn)費(fèi)裝卸費(fèi)等費(fèi)用u按會(huì)計(jì)法要求，在發(fā)票錄入時(shí)分別計(jì)入應(yīng)計(jì)成本費(fèi)用運(yùn)費(fèi)稅金不計(jì)成本費(fèi)用可以在核算單據(jù)中查詢修改存貨核算存貨核算外購(gòu)入庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核算存貨核算存貨核算估價(jià)入賬核算估價(jià)入賬核算n數(shù)據(jù)來(lái)源:n已審核未鉤稽的入庫(kù)單(未到發(fā)票)n處理方法:n在此可修改外購(gòu)入庫(kù)價(jià)格即暫估價(jià)格(審核后也可修改)存貨核算存貨核算估價(jià)入賬核算估價(jià)入賬核算存貨核算存貨核算其他入庫(kù)核算其他入庫(kù)核算n數(shù)據(jù)來(lái)源:n其他入庫(kù)單n處理方法:n在此可修改其他入庫(kù)成本存貨

27、核算存貨核算其他入庫(kù)核算其他入庫(kù)核算存貨核算存貨核算產(chǎn)品入庫(kù)核算產(chǎn)品入庫(kù)核算n數(shù)據(jù)來(lái)源:n產(chǎn)品入庫(kù)單n處理方法:n錄入產(chǎn)品單價(jià)或金額n系統(tǒng)支持從外部引入數(shù)據(jù)n關(guān)于生產(chǎn)成本n不使用生產(chǎn)管理模塊只能通過(guò)手工計(jì)算成成品成本，然后錄入成本n使用生產(chǎn)管理模塊，可以系統(tǒng)核算產(chǎn)成品成本，產(chǎn)品入庫(kù)核算這里就不顯示數(shù)據(jù)n自制入庫(kù)核算后，又錄入自制入庫(kù)單，系統(tǒng)核算時(shí)，新錄入的單據(jù)成本不核算，需要將原金額刪除，重新錄入重新核算.存貨核算存貨核算出庫(kù)核算出庫(kù)核算n本期所有入庫(kù)核算完成后，進(jìn)行出庫(kù)核算n選擇核算條件n注意核算報(bào)告n已生成憑證的當(dāng)期單據(jù)不參與出庫(kù)核算存貨核算存貨核算核算出錯(cuò)核算出錯(cuò)n核算不成功可能的原因u

28、無(wú)單價(jià)的入庫(kù)單u未審核的入庫(kù)單u無(wú)原單紅字出庫(kù)單u產(chǎn)品入庫(kù)核算后，又錄入產(chǎn)品入庫(kù)單n紅字出庫(kù)單系統(tǒng)作為入庫(kù)處理（如銷售退回）u有原單的按原單取原單價(jià)（選單生成）u無(wú)原單的需在無(wú)單價(jià)序時(shí)簿中修改或更新存貨核算存貨核算暫估到票處理暫估到票處理n系統(tǒng)暫估處理的兩種方式（系統(tǒng)參數(shù)）u單到?jīng)_回u差額調(diào)整n確認(rèn)依據(jù)u本期的發(fā)票與以前期間的入庫(kù)單鉤稽u本期的入庫(kù)單已經(jīng)生成憑證，本期來(lái)的發(fā)票與入庫(kù)單進(jìn)行勾稽n系統(tǒng)流程u單到?jīng)_回系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字入庫(kù)單，生成一張藍(lán)字入庫(kù)單紅藍(lán)字單據(jù)自動(dòng)與發(fā)票鉤稽本期生成的兩張入庫(kù)單均要生成憑證u差額調(diào)整系統(tǒng)自動(dòng)生成有金額無(wú)數(shù)量的入庫(kù)單根據(jù)入庫(kù)單生成憑證存貨核算存貨核算暫估到票

29、處理暫估到票處理存貨核算存貨核算成本調(diào)整成本調(diào)整n為什么成本會(huì)不準(zhǔn)？n看一組數(shù)字，假設(shè)A商品庫(kù)存為0，采用加權(quán)平均計(jì)價(jià)u9月企業(yè)購(gòu)入A商品4件，以前單價(jià)25元/件u暫估處理：4 *25=100u9月出庫(kù)4件，余額 0u10月發(fā)票到了24元/件暫估沖回 -4*25=-100與發(fā)票鉤稽的藍(lán)字入庫(kù)單 4*24=96u月末結(jié)存數(shù)量0，結(jié)存金額-4n由暫估造成了成本不準(zhǔn)確的情況普遍存在u需要企業(yè)發(fā)票達(dá)到要及時(shí)u事實(shí)上，對(duì)于一般材料的采購(gòu)，雙方在購(gòu)買時(shí)應(yīng)該已經(jīng)簽定采購(gòu)合同的，因此即使發(fā)票未到，價(jià)格都是已經(jīng)確定的u在采用訂單訂單管理的情況下，通過(guò)單據(jù)關(guān)聯(lián)生成，暫估價(jià)一般是準(zhǔn)確的存貨核算存貨核算成本調(diào)整成本調(diào)

30、整n出現(xiàn)負(fù)單價(jià)是因?yàn)樵鰩?kù)成本不準(zhǔn)，故需調(diào)整原出庫(kù)成本n成本應(yīng)該是96元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)了100n處理方法u錄入成本調(diào)整單調(diào)整差額存貨核算存貨核算成本調(diào)整成本調(diào)整n最直接的方法錄入成本調(diào)整單n如果需要理清成本的來(lái)龍去脈，需要分析業(yè)務(wù)進(jìn)行成本調(diào)整u如果本期此物料未發(fā)生業(yè)務(wù)，可以在下期“期初異常余額調(diào)整”（或“期初成本調(diào)整”）u期初成本調(diào)整多用于財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不符時(shí)調(diào)整u如果本期出庫(kù)時(shí)出現(xiàn)負(fù)單價(jià)，通過(guò)出庫(kù)異常成本處理，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成成本調(diào)整單，調(diào)整依據(jù)是單價(jià)非負(fù)，調(diào)整結(jié)果一般是0存貨核算存貨核算成本調(diào)整成本調(diào)整n系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整成本u期初成本調(diào)整人為調(diào)整期初成本u期初異常余額處理本期期初倉(cāng)存余額中存在的物料數(shù)

31、量結(jié)存為0但金額不為0的異常余額信息這部分?jǐn)?shù)據(jù)是期初倉(cāng)存余額中的異常數(shù)據(jù)u出庫(kù)異常成本處理本期出庫(kù)核算（材料出庫(kù)核算、產(chǎn)品出庫(kù)核算）后存在的物料數(shù)量結(jié)存為0但金額不為0的異常余額信息這部分?jǐn)?shù)據(jù)是核算過(guò)程中無(wú)法進(jìn)行差額調(diào)整的異常數(shù)據(jù)存貨核算存貨核算成本調(diào)整成本調(diào)整u對(duì)賬u可核對(duì)核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的當(dāng)前期間存貨期初余額u同一科目的倉(cāng)存結(jié)存金額與總賬結(jié)存金額存在差異時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示對(duì)賬不平u出單：根據(jù)調(diào)整差異，直接生成成本調(diào)整單存貨核算存貨核算成本調(diào)整成本調(diào)整存貨核算存貨核算財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)橋梁（憑證模板）財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)橋梁（憑證模板）n憑證模板財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的橋梁n憑證模板制作原則n有借必有貸，借貸必相等n核算項(xiàng)

32、目必須有相應(yīng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系n科目來(lái)源n單據(jù)上的存貨的存貨科目、收入科目、成本科目n憑證模板n單據(jù)上部門核算科目n核算項(xiàng)目n設(shè)置科目的核算項(xiàng)目與單據(jù)上的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)關(guān)系n如果科目設(shè)置了輔助核算，在此未指定生成憑證將出錯(cuò)；要在憑證生成過(guò)程中自動(dòng)取得該核算項(xiàng)目，該核算項(xiàng)目必須在單據(jù)上存在n金額列出了單據(jù)上的金額型數(shù)據(jù)（含自定義）n摘要可指定生成規(guī)則n存貨核算模塊的業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證可以自動(dòng)獲取往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)；但是不包含應(yīng)收應(yīng)付模塊的生成憑證；但是普通發(fā)票不提供自定義字段的取數(shù)n使用往來(lái)業(yè)務(wù)管理的科目，可設(shè)置往來(lái)編號(hào)規(guī)則n如果同一業(yè)務(wù)類型有多種業(yè)務(wù)的憑證模板，建議分別建立不同的查詢方案n生成憑證前，必須完成存貨的

33、出入庫(kù)核算存貨核算存貨核算財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)橋梁（憑證模板）財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)橋梁（憑證模板）存貨核算存貨核算財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)橋梁（憑證模板）財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)橋梁（憑證模板）憑證模板摘要取數(shù)憑證模板摘要取數(shù)n在憑證模板摘要取數(shù)來(lái)源中增加“摘要”，能夠獲取單據(jù)上的摘要內(nèi)容。n涉及的業(yè)務(wù)單據(jù)：采購(gòu)發(fā)票、產(chǎn)品入庫(kù)、其他出庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥、銷售收入-現(xiàn)銷、銷售收入-賒銷憑證模板摘要取數(shù)憑證模板摘要取數(shù)期末處理期末處理影響與總賬對(duì)賬的要素影響與總賬對(duì)賬的要素 存在業(yè)務(wù)單據(jù)沒(méi)有生成憑證存在業(yè)務(wù)單據(jù)沒(méi)有生成憑證 存在總賬憑證沒(méi)有過(guò)賬存在總賬憑證沒(méi)有過(guò)賬 存在手工錄入業(yè)務(wù)憑證但實(shí)際沒(méi)有發(fā)生該筆業(yè)務(wù)存在手工錄入業(yè)務(wù)憑證但實(shí)際沒(méi)有發(fā)生該筆業(yè)務(wù) 人為修改

34、了生成憑證上的金額數(shù)據(jù)人為修改了生成憑證上的金額數(shù)據(jù)影響與總賬對(duì)賬的要素影響與總賬對(duì)賬的要素存貨核算亮點(diǎn)功能存貨核算亮點(diǎn)功能n實(shí)現(xiàn)了完備的總倉(cāng)、分倉(cāng)核算管理。n內(nèi)置五大基本存貨核算方法，加權(quán)平均、移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、分批認(rèn)定，可以實(shí)現(xiàn)單品核算，滿足企業(yè)日趨精細(xì)化的需要。n提供外購(gòu)入庫(kù)、估價(jià)入賬、其他入庫(kù)、自制入庫(kù)的入庫(kù)成本核算功能，可以實(shí)現(xiàn)采購(gòu)費(fèi)用的自動(dòng)分?jǐn)?。n綜合的存貨發(fā)出成本的核算功能和異常發(fā)出成本的處理功能。使核算能完全真實(shí)地反映實(shí)際存貨成本。n靈活的庫(kù)存調(diào)整功能，在完善事中控制的同時(shí)，提供事后處理的靈活手段，使數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)，可靠。存貨核算亮點(diǎn)功能應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)收應(yīng)付管理業(yè)務(wù)處理

35、業(yè)務(wù)處理確認(rèn)收哪筆款(收款單)不確認(rèn)或預(yù)收的款(預(yù)收單)1210.9元，10塊9毛不要了，送個(gè)人情124日常處理-應(yīng)收預(yù)收業(yè)務(wù)企業(yè)收款問(wèn)題多收了款還可以退款3應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付初始化初始化n期初可以區(qū)分應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過(guò)正負(fù)數(shù)表示其為預(yù)收（預(yù)付）或應(yīng)收（應(yīng)付）金額n初始化數(shù)據(jù)支持從excel表引入n初始數(shù)據(jù)可以分筆選擇錄入，也可以支持外幣期初的錄入n自動(dòng)將應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞到對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目下n注意：傳遞時(shí)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目只能下掛一個(gè)核算項(xiàng)目取消紅藍(lán)單取消紅藍(lán)單可以按期初明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收付款可以按期初明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收付款可以對(duì)其他應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行后續(xù)收付款可以對(duì)其

36、他應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行后續(xù)收付款收付款單表頭收付款單表頭“整單折扣整單折扣”允許允許100%，解決多收或多付的零頭處理。，解決多收或多付的零頭處理。表頭幣別根據(jù)結(jié)算賬戶所選科目的幣別進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整表頭幣別根據(jù)結(jié)算賬戶所選科目的幣別進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整解決收付款單保存和審核后，不能修改源單的問(wèn)題解決收付款單保存和審核后，不能修改源單的問(wèn)題表尾部門和業(yè)務(wù)員可以自動(dòng)攜帶源單的對(duì)應(yīng)信息，手工錄入的，業(yè)務(wù)員根表尾部門和業(yè)務(wù)員可以自動(dòng)攜帶源單的對(duì)應(yīng)信息，手工錄入的，業(yè)務(wù)員根據(jù)部門進(jìn)行顯示。據(jù)部門進(jìn)行顯示。所有單據(jù)摘要支持調(diào)用業(yè)務(wù)摘要庫(kù)。所有單據(jù)摘要支持調(diào)用業(yè)務(wù)摘要庫(kù)。收收/付款類型：收付款類型：收/付款、預(yù)收付款、預(yù)收/付

37、款和收付款和收/付款退款付款退款收付款退款：可以處理非退貨性質(zhì)的退款收付款退款：可以處理非退貨性質(zhì)的退款針對(duì)已經(jīng)收款和付款進(jìn)行退款針對(duì)已經(jīng)收款和付款進(jìn)行退款支持全部退和部分退支持全部退和部分退退款部分可以繼續(xù)進(jìn)行收款和付款退款部分可以繼續(xù)進(jìn)行收款和付款外幣收付款規(guī)則外幣收付款規(guī)則表頭為本位幣的，表體源單可以為任何幣別表頭為本位幣的，表體源單可以為任何幣別表頭為外幣的，表體源單只能為該外幣和本位幣表頭為外幣的，表體源單只能為該外幣和本位幣表體的源單幣別必須相同表體的源單幣別必須相同應(yīng)收應(yīng)付收付款單應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)收應(yīng)付管理收付款收付款n收款業(yè)務(wù)處理應(yīng)收款知道收的哪筆款并完成核銷；預(yù)收款是預(yù)收或不確定哪筆款；收錯(cuò)或多收了款還可收錯(cuò)或多收了款還可以退還以退還一般作為收款憑證的借方科目外幣業(yè)務(wù)處理,可以跟隨結(jié)算帳可以跟隨結(jié)算帳戶的幣別戶的幣別生成憑證時(shí)銀行業(yè)務(wù)的結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)整單抹零的實(shí)現(xiàn)，也可以大于收也可以大于收款金額款金額整單折扣，壞賬處理，可以大于可以大于100收款單取