業(yè)務(wù)招待用品管理辦法試行

1、業(yè)務(wù)招待用品管理辦法（試行）一、總則1、為了加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)招待用品管理工作，規(guī)范業(yè)務(wù)招待用品的采購、保管、領(lǐng)取和退回，特制定本辦法。2、公司的業(yè)務(wù)招待用品管理工作由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)，集團(tuán)行政部指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。3、業(yè)務(wù)招待用品指公司涉及業(yè)務(wù)招待用煙、酒、禮品、禮券等。二、業(yè)務(wù)招待用品的采購1、業(yè)務(wù)招待用品的采購需履行審批手續(xù)，由需求部門按接待人員的層次依照公司相應(yīng)的接待標(biāo)準(zhǔn)提出申請(qǐng)（或業(yè)務(wù)招待用品專管人員根據(jù)庫存提出采購申請(qǐng)），注明申請(qǐng)人、需求詳細(xì)情況、禮品用途、領(lǐng)用數(shù)量等，按公司授權(quán)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后，由集團(tuán)行政部派專人統(tǒng)一采購。2、業(yè)務(wù)招待用品采購由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)，在采購時(shí)

2、應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則辦理，以最大限度地提高資金的使用率，采購人員對(duì)所采購的用品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、確因業(yè)務(wù)急需或?qū)I(yè)務(wù)招待用品有特殊要求的，相關(guān)部門在向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，經(jīng)公司授權(quán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可根據(jù)實(shí)際情況自行直接購置。三、業(yè)務(wù)招待用品的保管1、業(yè)務(wù)招待用品統(tǒng)一由集團(tuán)行政部指定專人進(jìn)行保管。2、招待用品專管人員在業(yè)務(wù)招待用品采購回公司時(shí)，由經(jīng)辦人填寫業(yè)務(wù)招待用品入庫單，業(yè)務(wù)招待用品專管人員根據(jù)入庫單驗(yàn)貨，清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字確認(rèn)，并提交集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)人復(fù)核。入庫單包括入庫品種、入庫數(shù)量、入庫單價(jià)、入庫金額、經(jīng)辦人、入庫時(shí)間、保質(zhì)期/有效期等。3、業(yè)務(wù)招待用品專管人員要

3、每月末對(duì)業(yè)務(wù)招待用品進(jìn)行清點(diǎn)對(duì)賬，每季度、年末對(duì)業(yè)務(wù)招待用品進(jìn)行全面盤點(diǎn)清點(diǎn)，并將盤點(diǎn)后的業(yè)務(wù)招待用品臺(tái)賬，報(bào)集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。在業(yè)務(wù)招待用品數(shù)量不足時(shí)應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)人報(bào)告，及時(shí)提出采購業(yè)務(wù)招待用品的需求。對(duì)禮品、禮券，專管人員應(yīng)在清點(diǎn)時(shí)注意質(zhì)保期、有效期，在質(zhì)保期、有效期到期前一個(gè)月列出清單，提交行政部負(fù)責(zé)人，由行政部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)上報(bào)處理，如因?qū)９苋藛T疏忽導(dǎo)致禮品過質(zhì)保期、禮券過有效期的損失，由專管人員按禮品、禮券采購價(jià)格進(jìn)行賠償，行政部負(fù)責(zé)人負(fù)管理責(zé)任。4、業(yè)務(wù)招待用品專管人員應(yīng)如實(shí)做好業(yè)務(wù)招待用品入庫、出庫登記，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、數(shù)量和金額，并如實(shí)填寫業(yè)務(wù)招待用品出庫

4、臺(tái)賬，做到賬物相符。如因主觀原因出現(xiàn)賬物不符的則按照業(yè)務(wù)招待用品同等價(jià)格進(jìn)行賠償，并做出書面檢查。5、業(yè)務(wù)招待用品專管人員換崗或離崗時(shí)，應(yīng)將賬物盤點(diǎn)清楚后隨入庫單、入庫臺(tái)賬、出庫臺(tái)賬一并移交下一任業(yè)務(wù)招待用品專管人員。6、業(yè)務(wù)招待用品專管人員負(fù)責(zé)保管公司業(yè)務(wù)招待用品，未經(jīng)公司相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得發(fā)放。業(yè)務(wù)招待用品專管人員因其他原因不在時(shí)，應(yīng)由集團(tuán)行政部負(fù)責(zé)人或由其安排集團(tuán)行政部其他人員代管，專管人員到崗后立即與代管人員核查賬物，以免出現(xiàn)賬物不符。代管人員在代管期間不履行職責(zé)的，出現(xiàn)賬物不符的由代管人員直接承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。如業(yè)務(wù)招待用品專管人員因其他原因不在時(shí)，未經(jīng)授權(quán)的其他人員擅自代管出現(xiàn)賬物

5、不符的，由其本人直接承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。四、業(yè)務(wù)招待用品的領(lǐng)取及退回1、業(yè)務(wù)招待用品的領(lǐng)取必須履行審批手續(xù)，由經(jīng)辦人提出申請(qǐng)，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、領(lǐng)用數(shù)量，經(jīng)公司相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，憑審批單在業(yè)務(wù)招待用品專管人員處辦理領(lǐng)用登記手續(xù)領(lǐng)取。如經(jīng)辦人不在公司本部的，可由經(jīng)辦人所在部門其他人員代領(lǐng)取。2、申請(qǐng)人領(lǐng)取業(yè)務(wù)招待用品后因故未送出或未用完的業(yè)務(wù)招待用品，應(yīng)及時(shí)退回業(yè)務(wù)招待用品專管人員處，由業(yè)務(wù)招待用品專管人員重新進(jìn)行入庫登記，并出具業(yè)務(wù)招待用品入庫單。五、 附則本辦法未盡事宜由行政部負(fù)責(zé)解釋。六、附件各類登記表格。行政部2011-10-26附1：業(yè)務(wù)招待用品申購單申請(qǐng)部門： 經(jīng)辦人： 申請(qǐng)日期： 序號(hào)業(yè)務(wù)招待用品品名數(shù)量申購原因備注分管領(lǐng)導(dǎo)意見授權(quán)責(zé)任人意見總裁批示附2：業(yè)務(wù)招待用品入庫單序號(hào)業(yè)務(wù)招待用品品名數(shù)量單價(jià)總額購買時(shí)間保質(zhì)期/有效期備注經(jīng)辦人：入庫人：復(fù)核：注：本表一式兩份，一份存業(yè)務(wù)招待用品專管人員處，一份交經(jīng)辦人。附3：業(yè)務(wù)招待用品領(lǐng)取單序號(hào)業(yè)務(wù)招待用品品名數(shù)量單價(jià)總額領(lǐng)取人注：領(lǐng)取人憑業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單填寫此表，業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單復(fù)印件與此業(yè)務(wù)招待用品領(lǐng)取單一同留存業(yè)務(wù)招待用品專管員處。附