第7講往來和現(xiàn)金模塊

1、 用友軟件股份有限公司 服務(wù)支持部 趙東濤 2009 年 6 月 3 日業(yè)務(wù)通專業(yè)版培訓(xùn)業(yè)務(wù)通專業(yè)版培訓(xùn)-往來和現(xiàn)金往來和現(xiàn)金往來業(yè)務(wù)單據(jù)現(xiàn)金銀行單據(jù)往來業(yè)務(wù)的流程往來業(yè)務(wù)-流程1.錄入預(yù)收款單、預(yù)付款單 2.錄入收款單并核銷、錄入付款單并核銷 3.往來沖銷：預(yù)收沖應(yīng)收、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付 4.進(jìn)行匯兌損益調(diào)整往來業(yè)務(wù)-業(yè)務(wù)模式業(yè)務(wù)模式：支持客戶預(yù)收款 支持供應(yīng)商預(yù)付款 支持應(yīng)收賬款按不同的明細(xì)程度核銷 支持應(yīng)付賬款按不同的明細(xì)程度核銷 支持應(yīng)收現(xiàn)結(jié)自動(dòng)核銷、應(yīng)收賬款手工核銷 支持應(yīng)付現(xiàn)結(jié)自動(dòng)核銷、應(yīng)付賬款手工核銷 支持預(yù)收款與后繼應(yīng)收核銷 支持預(yù)付款與后繼應(yīng)付核銷

2、 支持應(yīng)收款在客戶之間轉(zhuǎn)移 支持應(yīng)付款在供應(yīng)商之間轉(zhuǎn)移 支持客戶往來兩清 支持應(yīng)收、應(yīng)付匯兌損益調(diào)整 支持單據(jù)生成憑證，傳遞到財(cái)務(wù) 往來業(yè)務(wù)單據(jù)現(xiàn)金銀行單據(jù)單據(jù)單據(jù)-收款單收款單收款單：1.使用預(yù)收：使用以前的預(yù)收款和收款一起核銷應(yīng)收款，相當(dāng)于預(yù)收沖應(yīng)收 可以直接錄入【使用預(yù)收】的金額。錄入后，系統(tǒng)通過把錄入的【使用預(yù)收】金額與收款單上客戶所有的預(yù)收款的余額合計(jì)進(jìn)行比較，判斷錄入的金額是否可用。如果可用將把【使用預(yù)收】金額按照時(shí)間順序分?jǐn)偟礁鱾€(gè)預(yù)收款單。 手工指定預(yù)收款單。用戶點(diǎn)擊使用預(yù)收的參照，系統(tǒng)會(huì)彈出目前有余額的預(yù)收款單。用戶通過錄入金額的方式來選擇具體的使用哪筆預(yù)收、具體的使用多少。

3、單據(jù)單據(jù)-收款單收款單2. 折讓：處理收款時(shí)對(duì)客戶的優(yōu)惠。實(shí)際收款金額與應(yīng)收之間的差異。例如：收款1000，應(yīng)收款1001，折讓為1，優(yōu)惠1，在收款單上錄入折讓，然后點(diǎn)擊分?jǐn)傁到y(tǒng)會(huì)將折讓分?jǐn)偟奖敬魏虽N的單據(jù)上或手工分?jǐn)傉圩尅?. 分?jǐn)偅鹤詣?dòng)將收款、折讓以及使用預(yù)收分?jǐn)偟礁鱾€(gè)要核銷單據(jù)的結(jié)算金額上，采取的是從上到下的分?jǐn)偡绞?，即排序在上的先核銷。自動(dòng)將折讓分?jǐn)偟礁鱾€(gè)要核銷單據(jù)的折讓分?jǐn)偵?，按照各行結(jié)算金額的比例進(jìn)行分?jǐn)偂?. 異幣種核銷時(shí)實(shí)際誤差：當(dāng)異幣種核銷時(shí)，結(jié)算金額（本幣）合計(jì)與收款金額（本幣）、使用預(yù)收（本幣）、折讓（本幣）之間的差異5. 按單據(jù)核銷不顯示，按明細(xì)核銷時(shí)顯示；如果核銷的是

4、銷貨單，那么明細(xì)編碼就是存貨編碼；如果核銷的是收入單，那么明細(xì)編碼就是收入編碼；當(dāng)出現(xiàn)正負(fù)混錄時(shí)，紅字先沖掉，再進(jìn)行自上而下的核銷。單據(jù)單據(jù)-付款單付款單付款單的單據(jù)格式與收款單基本相似，使用方法也相同單據(jù)單據(jù)-匯兌損益調(diào)整單匯兌損益調(diào)整單1.匯兌損益是由匯率變動(dòng)引起的。在各種外幣業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理過程中，因采用不同的匯率而產(chǎn)生的會(huì)計(jì)記賬本幣金額的差異。比如銷售時(shí)用本幣記賬，需要把外幣轉(zhuǎn)化為本幣，而每天的匯率是不固定的，收到外幣時(shí)在轉(zhuǎn)化為本幣時(shí)就會(huì)與銷售時(shí)存在差額。此單據(jù)不涉及現(xiàn)金銀行。 單據(jù)單據(jù)-其他其他收款單不允許棄審的情況： 1.收款單生成憑證 2.收款單（預(yù)收款）被收款單（普通收款）使用后

5、 3.收款單（預(yù)收款）被預(yù)收沖應(yīng)收使用后 4.收款單（預(yù)收款）參加了匯兌損益后 5.收款單所在業(yè)務(wù)期間已經(jīng)進(jìn)行期末處理后選單的時(shí)候找不到單據(jù)： 1.單據(jù)尚未審核 2.單據(jù)的往來單位已經(jīng)停用 3.單據(jù)已經(jīng)全部結(jié)算往來業(yè)務(wù)單據(jù)現(xiàn)金銀行單據(jù)現(xiàn)金銀行現(xiàn)金銀行-業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程現(xiàn)金銀行業(yè)務(wù)流程現(xiàn)金銀行主要記錄企業(yè)現(xiàn)金和銀行賬戶的流水情況，包含存取款、各種往來收付款、各種費(fèi)用及收入收付款情況 往來業(yè)務(wù)單據(jù)現(xiàn)金銀行單據(jù)單據(jù)單據(jù)-銀行存取款單銀行存取款單 銀行存取款單： 1.該單據(jù)用于處理企業(yè)內(nèi)部的資金流動(dòng)，包括銀行存款、銀行取款、銀行轉(zhuǎn)賬、買匯、結(jié)匯等業(yè)務(wù)。 2.差異：銀行存款、銀行取款、銀行轉(zhuǎn)賬、買匯、結(jié)

6、匯等資金流動(dòng)所產(chǎn)生的差異（比如異地轉(zhuǎn)賬費(fèi)用、外匯兌換差異等） 單據(jù)單據(jù)-費(fèi)用單費(fèi)用單費(fèi)用單：1.該功能用于企業(yè)的會(huì)計(jì)、出納人員處理企業(yè)的費(fèi)用支出，包括生產(chǎn)費(fèi)用、采購費(fèi)用、銷售費(fèi)用、其他費(fèi)用。 2.業(yè)務(wù)類型可以選擇與往來單位的費(fèi)用支出和現(xiàn)金費(fèi)用，現(xiàn)金費(fèi)用是指與往來單位無關(guān)的費(fèi)用支出以及費(fèi)用支出的付款，現(xiàn)金費(fèi)用不參加匯兌損益。往來費(fèi)用要記入往來賬并且參與匯兌損益計(jì)算。單據(jù)單據(jù)-費(fèi)用單費(fèi)用單費(fèi)用單：3.付款到期日：如果與往來單位確定了費(fèi)用的付款期限，那么用該字段標(biāo)注，僅支持手工錄入。4.費(fèi)用單的來源：A.從銷貨單上的新增的費(fèi)用單將會(huì)在費(fèi)用單上記錄來源單據(jù)（即銷貨單）和來源單號(hào)（該銷貨單的單號(hào)） ，并

7、且可以分?jǐn)偟戒N貨單上。B.從采購入庫單新增的費(fèi)用單，將會(huì)在費(fèi)用單上記錄來源單據(jù)（即采購入庫單）和來源單號(hào)（該采購入庫單的單號(hào)） ，并且可以分?jǐn)偟讲少徣霂靻紊?。C.現(xiàn)金模塊新增費(fèi)用單。單據(jù)單據(jù)-收入單收入單收入單：1. 用于企業(yè)的會(huì)計(jì)、出納人員處理企業(yè)的非主營收入。往來收入確定跟往來單位的收入，現(xiàn)金收入確定企業(yè)與往來單位無關(guān)的收入以及收入的收款。 2. 收入單來源：A.現(xiàn)金模塊新增 。B.在銷貨單新增的收入單，將會(huì)在收入單上記錄來源單據(jù)。C.往來收入類型的收入單，如果有現(xiàn)結(jié)金額，那么在收入單生效時(shí)，將自動(dòng)生成收款單。3.現(xiàn)金銀行余額表和現(xiàn)金銀行日記賬不支持本位幣。單據(jù)單據(jù)-其他其他導(dǎo)致費(fèi)用單不允許刪除、修改的原因：1.費(fèi)用單已審核 2.費(fèi)用單已經(jīng)生成憑