用友ERP系統(tǒng)崗位責(zé)任制度h操作指南

1、第1章ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度（修改）1.1總則MRP：MaterialRequirementPlanning是“物料需求計劃”的簡稱，依據(jù)主生產(chǎn)計劃或客戶訂單及需求預(yù)測，利用物料清單資料，同時考慮現(xiàn)有庫存量信息、以及有效訂單（如請購單、采購訂單、生產(chǎn)訂單、委外訂單等）供應(yīng)量，以計算物料凈需求并提出新的供應(yīng)計劃，這一過程稱為物料需求計劃。SRP：Single-materialRequirementPlanning是“單項物料需求計劃”的簡稱，按照新收到的單個銷售訂單展開計算出物料需求計劃，是一種補充計劃，如當(dāng)前的供應(yīng)計劃已經(jīng)可以滿足接收到的銷售訂單的物料需求，不會產(chǎn)生新的供應(yīng)計劃，

2、如當(dāng)前的供應(yīng)計劃不能滿足接收到的銷售訂單的物料需求，會在現(xiàn)有計劃基礎(chǔ)之上產(chǎn)生新的供應(yīng)計劃；主要用于處理插單，即在已經(jīng)運算好的MRP上增加一個訂單，是一種凈改變式重排ERP。BRP：Batch-materialRequirementPlanning是“批量物料需求計劃”的簡稱，即將預(yù)測訂單或客戶訂單通過其BOM的直接展開，得到各階物料的毛需求，以毛需求來計劃采購、委外、自制訂單等。第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司的績效考核體系。第四

3、條我司ERP系統(tǒng)分為財務(wù)會計、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造和人力資源四大類模塊，供應(yīng)鏈包括銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算，質(zhì)量管理5個子模塊，生產(chǎn)制造成包括物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單三個子模塊，財務(wù)會計包括總帳，應(yīng)收款管理，應(yīng)付款管理三個子模塊，人力資源包括人事管理和薪資管理兩個子模塊，每個模塊對應(yīng)一個部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理行政部系統(tǒng)維護(hù)員系統(tǒng)工程師銷售管理業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)主管采購管理采購部采購員米購主管庫存管理倉庫倉庫記賬員成本會計存貨核算財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管質(zhì)量管理品質(zhì)部

4、品質(zhì)文員口口質(zhì)主官物料清單工程部工程文員工程部經(jīng)理需求規(guī)劃生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)訂單生產(chǎn)部生管生產(chǎn)經(jīng)理總賬財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管應(yīng)付款管理財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管應(yīng)收款管理財務(wù)部財務(wù)會計財務(wù)部主管人事管理行政部人事行政經(jīng)理薪資管理行政部人事行政經(jīng)理系統(tǒng)維護(hù)綜合部第五條ERP項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個ERP項目的實施負(fù)總責(zé)。其ERP系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術(shù)支持和保障；第六條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作，用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第

5、七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須及時向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這

6、部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時上報系統(tǒng)管理員，以便凍結(jié)其賬號，避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為主管失誤

7、，并承當(dāng)一切后果。第十二條ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。崗位說明1.2.1系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（行政部）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊一系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人主要職責(zé)：1負(fù)責(zé)系統(tǒng)的總體運行；2負(fù)責(zé)系統(tǒng)流程的制定、維護(hù)和根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要進(jìn)行流程變更；3協(xié)調(diào)各部門的工作，確保流程暢通；4審核并確認(rèn)所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、訂單編碼規(guī)則文件等；系統(tǒng)日常管理一系統(tǒng)維護(hù)員（行政部）主要職責(zé)：1. 監(jiān)督系統(tǒng)數(shù)據(jù)（物料出入庫數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、存貨檔案及各類訂單）的正確性和及時性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正，確保系統(tǒng)有效運行；12北京用友軟件股份有限公司*分公司第3頁共75頁

8、ERP咨詢實施部2. 監(jiān)督系統(tǒng)文件的執(zhí)行情況；3. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常故障的及時處理；4. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份管理；5. 系統(tǒng)新增客戶權(quán)限的分配；6. 系統(tǒng)用戶權(quán)限的分配和管理；7. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)使用員考核數(shù)據(jù)的提供。1.2.2銷售管理模塊（業(yè)務(wù)部，生產(chǎn)部）銷售管理模塊一業(yè)務(wù)部主管主要職責(zé)：1. 審核并確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料等；2. 如有特殊情況或訂單變更時，應(yīng)及時通知生管；3. 指導(dǎo)、監(jiān)督各業(yè)務(wù)人員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；4跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤或異常情況及時指導(dǎo)糾正；銷售業(yè)務(wù)員主要職責(zé)：1. 接到客戶訂單之后必須在一個小時內(nèi)

9、輸入ERP系統(tǒng)，在審核確認(rèn)銷售訂單的同時告知生管。2. 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；3. 保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；4跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部門主管；1.2.3生產(chǎn)制造管理模塊（工程部、生產(chǎn)部）物料清單及存貨數(shù)據(jù)主管（工程經(jīng)理）主要職責(zé):1. 監(jiān)督物料清單及存貨檔案錄入的正確性；2. 監(jiān)督常規(guī)產(chǎn)品物料清單及存貨檔案的維護(hù)情況；3

10、. 監(jiān)督整個體系中物料的標(biāo)準(zhǔn)化工作（名稱、規(guī)格型號、單位等的一致性）；4. 負(fù)責(zé)監(jiān)督例外情況下BOM清單中替代料的及時處理。物料清單及存貨數(shù)據(jù)錄入（工程文員）1. 系統(tǒng)新增物料的錄入及舊物料的維護(hù)；2. BOM清單的維護(hù)、新產(chǎn)品BOM清單的及時錄入，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料的物料替代；3. 保證物料BOM與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并及時知會相關(guān)部門；4. 新產(chǎn)品的完整BOM在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在2個小時內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作（含新物料在存貨檔案中的錄入）。5. 當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知后，應(yīng)在提出置疑部門要求

11、的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；生管1. 負(fù)責(zé)檢查計劃物料BOM、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；2. 負(fù)責(zé)BRP運算，并調(diào)整和下發(fā)生產(chǎn)計劃、采購計劃.3. 負(fù)責(zé)定期運行BRP物料需求運算，計算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BOM是否有遺漏或錯誤的，訂單是否有逾期現(xiàn)象存在，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向相關(guān)部門反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后再進(jìn)行BRP運算；4. 計劃有變動時，及時調(diào)整并維護(hù)，重運行BRP物料需求計劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；5. 當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)統(tǒng)計人員反饋的運算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，必須在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤

12、馬上協(xié)助解決；6. 根據(jù)生產(chǎn)實際，按客戶訂單數(shù)量進(jìn)行自制件及采購件的余量控制。生產(chǎn)統(tǒng)計主要職責(zé)：1. 根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員BRP計算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善，在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；2. 當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；3. 發(fā)現(xiàn)上游BRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決；4. 出現(xiàn)無法正常領(lǐng)料時，必須通知倉庫進(jìn)行原因查找并解決，倉庫不能解決時需立即通知系統(tǒng)管理員進(jìn)行處理；5. 生產(chǎn)領(lǐng)料員憑生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)指令單到倉庫領(lǐng)料，在領(lǐng)料單上須注明所領(lǐng)物料的物料編碼、物料名稱，對應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)

13、格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下以的生產(chǎn)指令單號。涉及到退料時，在退料單上也須注明物料編碼、物料名稱，對應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)格名稱、數(shù)量及生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)指令單號；生產(chǎn)未用完的料在訂單結(jié)束后應(yīng)立即按對應(yīng)的訂單辦理退庫手續(xù)；6. 生產(chǎn)在入庫時必須遵守先進(jìn)先出原則，按最早的訂單辦理入庫；7涉及到材料不良或廢品時，生產(chǎn)統(tǒng)計須及時按領(lǐng)料時對應(yīng)的生產(chǎn)訂單號辦理退庫手續(xù)，由于未及時辦理退庫造成帳物不符時，生產(chǎn)統(tǒng)計將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。1.2.4采購管理模塊（采購部）采購管理模塊一采購部主管主要職責(zé)：1. 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；2. 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，

14、檢查審核供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；3跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)糾正；采購員主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)根據(jù)采購計劃編制采購訂單并輸入、修改、打印以及傳送到供應(yīng)商；2. 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和應(yīng)及時關(guān)閉，對于逾期的訂單應(yīng)及時變更交貨期；3. 不能按計劃指令所要求的規(guī)格采購物料時，需報經(jīng)生產(chǎn)部同意后方可執(zhí)行替代料采購；4. 如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部下發(fā)的采購計劃不正確或有疑問，應(yīng)及時通知計劃部配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；5. 如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單有錯誤，馬上更正并以書面通知供應(yīng)商。1.2.5倉庫管理模塊（物

15、料部）庫存管理模塊一物料部主管主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2. 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；3確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；4. 負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時性和準(zhǔn)確性；倉庫記賬員主要職責(zé):1. 據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知各相關(guān)部門；2. 負(fù)責(zé)采購到貨的收貨工作，包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號的確認(rèn)、并錄入系統(tǒng)，經(jīng)檢查無誤后打印出到貨單；當(dāng)天輸入

16、到ERP系統(tǒng)中.3. 將打印出的到貨單傳送到檢驗員處，并跟蹤。作好辦理正式入庫的準(zhǔn)備；4. 嚴(yán)格按采購訂單上的物料名稱和數(shù)量收貨，不得超訂單收貨。5. 品質(zhì)檢驗完成（良品處理單，不良品處理單）做外購入庫單及其他入庫單，并確認(rèn)審核；當(dāng)天輸入完成。6. 接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；7. 及時辦理產(chǎn)成品的入庫手續(xù)，并確認(rèn)審核、不能因延誤影響銷售出庫；8. 發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；9. 有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；10. 發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)

17、據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、退料單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。11. 負(fù)責(zé)每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)各倉庫管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；12. 照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤點，倉庫數(shù)據(jù)記賬員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料盤點；13. 嚴(yán)格按生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)指令單號辦理物料的出入庫工作，不得超生產(chǎn)指令單發(fā)料，保持謹(jǐn)慎、負(fù)

18、責(zé)、熱情的工作態(tài)度和工作作風(fēng)，確保系統(tǒng)各項庫存的準(zhǔn)確性。1.2.6品質(zhì)管理模塊品質(zhì)部）品質(zhì)管理模塊一品質(zhì)部主管主要職責(zé)：1. 審核并確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括檢驗標(biāo)準(zhǔn)，檢驗項目，檢驗指標(biāo)，檢驗設(shè)備儀器，檢驗方案等基礎(chǔ)。2. 指導(dǎo)、監(jiān)督本部門人員的工作，審核檢查檢驗單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正。3. 制定不良品處理單的處理結(jié)果，審核。品質(zhì)文員：主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)來料檢驗單，產(chǎn)成品檢驗單的輸入工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時，每天的單據(jù)，當(dāng)天必須完成。1.2.7財務(wù)管理模塊（財務(wù)部）總賬管理員一財務(wù)部主管主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2檢查每日事務(wù)處理

19、，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；3. 結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財務(wù)報表；4. 指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和系統(tǒng)管理員解決問題；5. 就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的數(shù)據(jù)問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)審核采購訂單的價格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價；2. 及時跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；3. 每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理；4. 月結(jié)時跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；5. 及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨

20、記錄對應(yīng)的進(jìn)項稅暫估；6檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實的往來。應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；2. 及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；3. 及時處理已交貨的銷售訂單；4. 過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)；5. 及時處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；6. 每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；7. 如發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知系統(tǒng)理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不

21、報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。1.2.8人力資源（行政部）人事管理行政經(jīng)理主要職責(zé)1. 負(fù)責(zé)制定本模塊作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的系統(tǒng)文件，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，人員編碼等信息2. 指導(dǎo)、監(jiān)督本部門人員的工作，審核人員檔案，人事變動信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正人事專員：主要職責(zé)1. 負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)檔案的輸入和維護(hù)工作，包括公司信息，部門檔案，職務(wù)檔案，崗位檔案，確保所輸入的資料的正確性，及時性，2. 負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的資料輸入工作，確保資料的準(zhǔn)確性，及時性，當(dāng)天新增的員工，資料當(dāng)天必須完成3. 負(fù)責(zé)人事變動資料的輸入，確保資料的準(zhǔn)確性，及時性，當(dāng)天離職，普升，降職，調(diào)職燈

22、信息，當(dāng)天必須輸入，薪資考勤行政經(jīng)理主要職責(zé)：1. 審核薪資系統(tǒng)中工資項目，計算公式的正確性2. 審核考勤信息的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)相關(guān)人員及時糾正3. 審核員工工資的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)及時糾正人事專員：主要職責(zé):1. 負(fù)責(zé)輸入和維護(hù)薪資的項目和計算公式，確保正確，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向部門主管或系統(tǒng)管理員反應(yīng)，并跟蹤2. 每月統(tǒng)計各員工的考勤數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入到系統(tǒng)中，確保數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向本部門主管反映，并跟蹤3. 負(fù)責(zé)薪資的試算，并核對每一位員工的工資，確保其正確性1.2.7系統(tǒng)管理ERP工程師主要職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2. 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份；3. 負(fù)責(zé)解答其它

23、用戶按程序提交的技術(shù)性問題；4協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實施；危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急辦法第一條數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)管理員必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放；第二條系統(tǒng)管理員定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；第三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，系統(tǒng)管理員必須在第一時間把相關(guān)情況向上級匯報并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；同時根據(jù)當(dāng)時具體情況制

24、定計劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運行；第四條各相關(guān)職能部門在收到系統(tǒng)管理員故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由系統(tǒng)管理員牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施?？己宿k法第一條各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值；第二條各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10分；第三條各崗位人員因操作時不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯誤的每次扣5

25、分；第四條各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分；第五條各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項目組，導(dǎo)致錯誤延續(xù)的，每次扣5分；第六條出現(xiàn)異常情況或例外情況沒有及時處理，每次扣5分；第七條系統(tǒng)帳與實際發(fā)生業(yè)務(wù)不一致時，每出現(xiàn)一張單扣2分；第八條同一事故連續(xù)出現(xiàn)2次或一個季度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3次作停止工作再培訓(xùn)處理；培訓(xùn)機(jī)會僅一次，培訓(xùn)后再出現(xiàn)類似情況作調(diào)離崗位處理；第九條對所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上分值的50處罰。12北京用友軟件股份有限公司*分公司第11頁共75頁ERP咨詢實施部第2章用友ERP-U8系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作指南企業(yè)總體業(yè)務(wù)

26、流程圖合同管理銷售1合同r需求規(guī)劃物料清單銷售管理銷售管理已審核訂單修改庫存管理材料出庫（單）生產(chǎn)訂單I生產(chǎn)訂單處理庫存管理產(chǎn)成品入庫（單）總體流程說明特別說明：企業(yè)的存貨（產(chǎn)成品、半成品）MRP運算的“供需政策”均采用'LP”方式；由于“供需政策”均采用'LP”方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項業(yè)務(wù)的發(fā)生，都與“銷售訂單”相對應(yīng)，可以在單據(jù)或報表上查詢到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所對應(yīng)的“銷售訂單”號及其所在訂單中的行號。企業(yè)的存貨（原材料）MRP運算的“供需政策”均采用'PE”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式，原材料采購會按一定期間匯總凈需求一次性供應(yīng)，即合并生成一張計

27、劃訂單，進(jìn)行采購。企業(yè)總體流程：從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測單”開始，通過MRP運算后，系統(tǒng)自動生成“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”，然后根據(jù)“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”分別生成“生產(chǎn)訂單”和“采購訂單”、“委外訂單”，生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)，并按“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行產(chǎn)品入庫；采購部門根據(jù)“采購訂單”聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購，并按“采購訂單”進(jìn)行收貨入庫；委外部門根據(jù)“委外訂單”聯(lián)系委外供應(yīng)商進(jìn)行加工，并按“委外訂單”進(jìn)行發(fā)料、收貨入庫。特別說明：存貨檔案中屬性為“自制”的MRP運算后，系統(tǒng)生成“生產(chǎn)計劃”，存貨檔案中屬性為“外購”的MRP運算后，系統(tǒng)生

28、成“采購計劃”，存貨檔案中屬性為“委外”的MRP運算后，系統(tǒng)生成“委外計劃”；如果存貨檔案中屬性同為“自制”和“委外”時，MRP運算后，系統(tǒng)默認(rèn)生成“生產(chǎn)計劃”，如果要外發(fā)加工，則在“委外管理”模塊中新增委外訂單時，點擊鼠標(biāo)右鍵，然后選擇“生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外”即可將生產(chǎn)計劃轉(zhuǎn)為委外計劃，并同時生成委外訂單。流程說明：1. 企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的源頭是從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測單”開始，技術(shù)部門將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”，銷售部門將最終確認(rèn)的銷售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理”模塊錄入為“銷售訂單”并審核確認(rèn)。如果企業(yè)需要備貨，生產(chǎn)計劃部門則在

29、系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊中錄入“產(chǎn)品預(yù)測單”，作為備料的需求。2. 系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產(chǎn)品預(yù)測單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，作為“產(chǎn)品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。由生產(chǎn)計劃部門通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計劃生成”（MRP運算）后,系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計劃”和“采購計劃”、“委外計劃”，計劃部門根據(jù)“生產(chǎn)計劃”生成“生產(chǎn)訂單”，采購部門根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”。委外部門根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”。如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”，向供應(yīng)商訂購材料；可立即根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”

30、，向委外商訂購發(fā)料，同時根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行“材料及半成品”領(lǐng)用（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。3. 如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），則應(yīng)該對已審核過的“生產(chǎn)訂單”的子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量）進(jìn)行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MRP計劃生成”（MRP運算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件”及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成新的“委外計劃”和“采購計劃”然后采購部門才能根據(jù)“采購計劃”生成“采購訂單”向供應(yīng)商訂購材料；委外部門根據(jù)“委外計劃”生成“委外訂單”，向委外商進(jìn)行發(fā)料。生產(chǎn)部門才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)用“材料及

31、半成品”（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。4. 物料部根據(jù)“生產(chǎn)訂單”為生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品辦理入庫，生產(chǎn)二部將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、按訂單在“銷售管理”模塊中錄入“發(fā)貨單”，并進(jìn)行審核，自動生成“銷售出庫單”到倉庫辦理出庫手續(xù)；5. 材料到貨后，由物料部在“采購管理”模塊中錄入“采購到貨單”，同時報檢通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗；對合格和讓步接收物料辦理入庫手續(xù)，對不良物料通知采購部門退回供應(yīng)商，同時在“采購管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。6. 委外業(yè)務(wù)，物料部門在“庫存管理”模塊中依據(jù)“委外訂單”錄入“材料出庫單”發(fā)材料給委外供應(yīng)商進(jìn)行加工，委外部門收到加工商的成品時，物料部門在

32、“委外管理”模塊依據(jù)“委外訂單”開“委外到貨單”，進(jìn)行質(zhì)檢，對合格和讓步接收物料辦理入庫手續(xù)，對不良物料通知委外部門退回供應(yīng)商，同時在“委外管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。7. 針對于采購入庫、產(chǎn)成品入庫、委外入庫、材料出庫、委外出庫、銷售出庫等業(yè)務(wù)庫存管理模塊錄入單據(jù)審核增加現(xiàn)存量，在存貨核算模塊增加出入庫成本，在存貨核算系統(tǒng)記賬生成憑證進(jìn)入總賬。8. 針對于物流帶動資金流，采購入庫對應(yīng)的是“采購發(fā)票”掛應(yīng)付賬款；委外入庫對應(yīng)的是“委外發(fā)票”掛加工費；銷售出庫對應(yīng)的是“銷售發(fā)票”掛應(yīng)收賬款。對于涉及到的供應(yīng)商、委外商、客戶的應(yīng)付/應(yīng)收賬款全部進(jìn)行應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)核算，生

33、成憑證傳入總賬。9. 由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一個部門或任何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯誤，后果難以預(yù)料°ERP對每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。各部門操作流程圖2.2.1物料部ERP系統(tǒng)操作流程圖2.2.1.1采購物料入庫采購入庫分采購到貨和采購物料經(jīng)檢驗合格后入庫采購到貨14北京用友軟件股份有限公司*分公司第17頁共75頁ERP咨詢實施部采購入庫2.2.1.2采購物料退貨分采購到貨后檢驗不合格和檢驗合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨采購到貨后檢驗不合格退貨進(jìn)入采購管點擊點擊新增，并輸入對應(yīng)的理模塊點擊至1貨按鼠標(biāo)右鍵選采購訂

34、單號uXT/mZ-i芯|+xu4女mtt7mz-i后過濾木灼土|J不火切核對數(shù)量、名稱、17北京用友軟件股份有限公司*分公司第17頁共75頁ERP咨詢實施部規(guī)格型事情等無檢驗合格入庫后的退貨先按“采購到貨后檢驗不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購入庫單”，完成退貨流程。2.2.1.3委外入庫委外入庫分委外到貨和委外物料經(jīng)檢驗合格后入庫委外到貨委外入庫2.2.1.4委外物料退貨分委外到貨后檢驗不合格和檢驗合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨委外到貨后檢驗不合格退貨進(jìn)入委外管理模塊點擊“委點擊新增，并按鼠標(biāo)右鍵選擇輸入對應(yīng)的委外訂單核對數(shù)量、名稱、規(guī)格型號檢驗合格入庫后的退貨

35、先按“委外到貨后檢驗不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購入庫單”，完成退貨流程。委外退回貨入庫后發(fā)料到生產(chǎn)線上，發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)返修再發(fā)委外流程生產(chǎn)單位按訂單退料（入不良品倉）庫管員以“其他出庫單”方式將料發(fā)給返修單位產(chǎn)品返修合格后，生產(chǎn)單位辦理入庫，庫管員以“其他入庫單”將產(chǎn)品進(jìn)入到半成品倉。*庫管員按新的委外訂單號將料出給委外商14北京用友軟件股份有限公司*分公司第21頁共75頁ERP咨詢實施部注：退回產(chǎn)品不合格原因由我方導(dǎo)致，委外商不承擔(dān)責(zé)任。2.2.1.5生產(chǎn)發(fā)料注：a.不良品退庫時倉庫選不良品倉，廢品退庫時倉庫選廢品倉b.退貨時出現(xiàn)子項沒有顯示出來的情況，則可

36、能是該物料在系統(tǒng)中沒有發(fā)貨2.2.2采購部ERP系統(tǒng)操作程序2.2.2.1采購訂單2.2.2.2委外訂單注：采購合同有多種模板，采購員需對照具體業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的打印模板。2.2.3市場部ERP系統(tǒng)操作流程2.2.3.1銷售訂單22北京用友軟件股份有限公司*分公司第29頁共75頁ERP咨詢實施部2.2.3.2銷售退貨進(jìn)入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點擊退貨單點擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入在列表中選擇所要退貨的物料后點擊確定倉庫選機(jī)械不良品倉，核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保2.2.3.3銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨流程為：先從機(jī)械成品二倉中將產(chǎn)品調(diào)拔到機(jī)械成品倉，然后再從機(jī)械成品倉中將產(chǎn)品發(fā)

37、出。進(jìn)入庫存管理模塊，點擊調(diào)拔業(yè)務(wù)中的調(diào)拔單點擊表頭的新增按鈕轉(zhuǎn)出部門選物料部，轉(zhuǎn)入部門選市場部，轉(zhuǎn)出倉庫選機(jī)械成品二倉，轉(zhuǎn)入倉庫選機(jī)進(jìn)入庫存管理入庫業(yè)務(wù)，點擊其他入庫單，對上一步審核調(diào)拔單時自動產(chǎn)核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存并審核，系統(tǒng)將自動生成其他入庫單按照類似步驟對其他出庫單進(jìn)行審核在表體中輸入所要調(diào)拔的物料對應(yīng)的進(jìn)入銷售管理的銷售發(fā)貨模塊，點擊發(fā)貨單核對數(shù)量、名稱、價格無誤后點擊保存、審核在列表中選擇所要發(fā)貨的物料后點擊確定點擊表頭“新增”按鈕，在彈出的“選擇訂單”列表中輸入械成品倉，出庫類別為調(diào)拔出庫，入庫類2.2.4計劃部ERP系統(tǒng)操作流程2.2.4.1MRP運算操作注：在進(jìn)

38、行MRP計劃參數(shù)維護(hù)時要注意凍結(jié)日期的設(shè)置為當(dāng)天時間，還有是否考慮替換料的設(shè)置。2.MRP計劃前稽核作業(yè)模塊里可以進(jìn)行庫存的異常狀況查詢（在此可以查詢到某一個物料的庫存情況但不能為負(fù)數(shù)）在進(jìn)行定單異常狀況查詢時（可以查詢到所有定單的逾期情況包括自制、采購、委外）。3.ERP計劃生存后進(jìn)入MRP計劃維護(hù)（在此可以進(jìn)行自制、委外、采購的選項資料維護(hù)）在自動規(guī)劃錯誤信息表（MEP）里可以查詢到所有的錯誤信息。2.2.4.2已審核生產(chǎn)訂單數(shù)量修改2.2.4.3已審核生產(chǎn)訂單物料增減修改點擊表頭“棄在列表中選中修改物料所在行，點擊對應(yīng)“選擇”歹山將“否”點擊表頭的“修改”按鈕2.2.4.4ERP系統(tǒng)替代

39、料處理流程圖通過生產(chǎn)訂單手動輸入表頭中的增行、刪行來YN27北京用友軟件股份有限公司*分公司計劃部下發(fā)采購指令1r執(zhí)行采購第27頁共75頁ERP咨詢實施部采購物料能否按計劃計劃部通知技術(shù)部對BOM清單進(jìn)行替代料處理采購部按計劃指令編制采購計劃上報計劃部進(jìn)行替代料處理采購員按修改后的指令執(zhí)行采購2.2.4.5生產(chǎn)訂單中替代料的處理流程2.2.4.6物料需求產(chǎn)生來源查詢處理流程28北京用友軟件股份有限公司*分公司第33頁共75頁ERP咨詢實施部如果需求來源中有系統(tǒng)規(guī)劃產(chǎn)生1r4雙擊查詢結(jié)果便可看到需1的，則需進(jìn)一步查詢，退回到生進(jìn)入到MRP計劃維護(hù)feta.在彈出的過濾條件窗口中，物料屬性和來源均

40、選子模塊，點擊表頭的“全部”，然后在訂單號碼欄中輸入系統(tǒng)產(chǎn)生的“GFN”開頭的訂單號碼，點擊過濾后便可杳到再進(jìn)入“供需資料查詢一物料”子模塊,輸入上一步查到的物料編碼，點擊過濾具體圖示如下:TcJ輸廿供需資料査詢物料蘭:迪版孫當(dāng)前版豐21400601査詢庁式蟀民時榕代昌吋樓說明29北京用友軟件股份有限公司*分公司第35頁共75頁ERP咨詢實施部耋詢版車當(dāng)前版本供需資料查詢物料起始物料編碼21綢煩I時格代號楚克牧料編碼恥皿丄時格說明序號物料編碼物料名稱物料規(guī)格物料屋性供需政策行號121400601MB01.619C.005(MB.自制件PE宜詢方式明汕表體樣序供需資料查詢“明細(xì)（物料）3物料編訝

41、物斜雇注供應(yīng)期間30現(xiàn)專星0.000-tTF.LJhr瀚料名稱諧振桿計量牟位八供需政策匡物料規(guī)格MBCilLEig匚CiO5（MBl和0-DU同定提前期1車復(fù)計勸舌含里否類別行號誚售訂單汀單酣S1訂單腿訂單絆結(jié)存雖1結(jié)車規(guī)劃日1 2006-05152006-02-2Q包2006-05152GEN0000G3B331GEN00CO&3302.規(guī)劃供應(yīng)規(guī)劃喬求'1-0-1HU甘E拱633斗.000633斗JHCD需6234.0006234,OCO633斗門匚I匚吃0.00G圖5：MRP計劃維護(hù)MRF祇!I錐護(hù)f而模臟表體排序訂單號碼物料編碼物譽名物料胡格屋性星位稱計單名連議討戈！1

42、1未計劃量開工日期完口1GENKI00B330221400602諧振奸*MB01.619C005C.委外T6334.0.6334.0D02006-05-152006-052查誨陋苓.當(dāng)或版述査詢詳弍明細(xì)圖6：起蹄料編瑪結(jié)衷物料鋼碼21斗如602|£吋榕代導(dǎo)時據(jù)說匪圖7：查誨腿生.當(dāng)前版本查詢方式因瀝起貽較料編碼214X6212時稻代號皓束物料編碼爼旳口自衛(wèi)時搭說明31北京用友軟件股份有限公司*分公司第37頁共75頁ERP咨詢實施部茅號物科編瑪物襯名稱物科屈性供需歧茉行號121400602諧扳桿FAD01S19C.CH5(JB.委夕M牛PEIx、ueIiz-.nn巴jtz.z3T_卜I

43、auu甕嚴(yán)些衛(wèi)田減綢：圣兮董*否供需旦期審銷4行11類m.i訂單號碼訂訂單型蠱狀態(tài)供訂單原蚤:訂單余墾結(jié)存呈-1112006-D5-29GENOOOO&53Q2'規(guī)劃供應(yīng)誡期供634.0006334.00012600.0002022006-D5-29PMBC6052761審核生需1260C.00012600.000O.OCO'-12.2.5BOM清單中替代料處理流程2.2.6財務(wù)操作流程2.2.6.1財務(wù)存貨核算管理應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖29北京用友軟件股份有限公司*分公司第43頁共75頁ERP咨詢實施部財務(wù)存貨核算處理流程倉庫采購/委外成本處理財

44、務(wù)-存貨程序完成確認(rèn)入庫成本采購發(fā)票與入庫單進(jìn)行結(jié)算采購管理采購結(jié)算-自動/手工結(jié)算單月沒有收到發(fā)票的確定暫估單價存貨核算采購入庫單-修改單價或進(jìn)行暫估成本錄入確認(rèn)入庫單價-材料材料采購入庫存貨核算正常單據(jù)記賬-正常原材料倉J采購入庫計算出庫成本-委外材料正常單據(jù)記帳-委外原材料倉其他出庫單（委外材料調(diào)出一委外管理委外核銷-手工核銷委外管理委外結(jié)算-手工結(jié)算確認(rèn)入庫單價-委外委外完工入庫入庫正常單據(jù)記賬-委外原材料倉委外完工入庫計算出庫成本-材料正常單據(jù)記帳材料出庫單當(dāng)月發(fā)貨單記賬發(fā)出商品記賬一業(yè)務(wù)類型分期收款一一發(fā)貨單會計分錄：借:庫存商品1貸:庫存商品計算銷售成本調(diào)撥單據(jù)處理所有業(yè)務(wù)單據(jù)完

45、成記帳之后并將采購/銷售/委外/庫存模塊口結(jié)之后存貨賬調(diào)整期末處理-其他業(yè)務(wù)月末結(jié)賬流程說明：當(dāng)月收到委外發(fā)票，在委外管理錄入，在應(yīng)付系統(tǒng)審核。先做核銷再結(jié)算;跨月結(jié)算時，選擇入庫單日期范圍注意更改；存貨科目設(shè)置時，設(shè)置相對應(yīng)發(fā)出商品科目；可先核銷操作，再記賬，當(dāng)存貨系統(tǒng)對委外材料出庫單記賬并能獲取價時，系統(tǒng)自動尋找這些出庫單所關(guān)聯(lián)的委外核銷單，并回寫核銷單中出庫單行的單價及核銷金額二核銷數(shù)量*單價。特殊業(yè)務(wù)處理辦法銷售分期收款業(yè)務(wù)處理流程說明:(1)科目設(shè)置：庫存商品科目分兩個下級科目公司倉庫和客戶倉庫;(2)銷售選項選擇“分期收款業(yè)務(wù)”如下圖所示:銷售訂單及發(fā)貨單“業(yè)務(wù)類型”選擇分期收款業(yè)

46、務(wù)乜庫名稱再貝閹碼再賀名稱規(guī)恪型號主計建數(shù)覽報忻含稅單析無稅M1正耳感品色souoDoa.開關(guān)英卿PC5L.LODOlXl10.000010.LODO8.550D23斗5E7Q塩貨草號銷售類型悶心筈客尸簡稱壬：卞：地址猶三：乙工1企境貸BR-.-宀“；-"M6B?r.有比示?tt.：:",z.知I業(yè)參卿:一網(wǎng)申粗號土務(wù)員HP?匕丫:張仃g1LB.7T：Z；35就緒璋套:海光電子正S£“89】M員Vm*業(yè)番日期燉06-23|【用趣件】總存貨科目設(shè)置如下所示:昂L4旳輸出0XS囹定檢尊址存貨科目存貨對方科目設(shè)置如下所示:對方科目收竣別宕稱對方科目鋼瑪對方科目若秣哲怙科

47、目鶴瑪芭估科目名輸m比-：邑'：八抽1Z12L03E03J1詁H*Hb'：L-|更.|和"發(fā)貨單及發(fā)票生成憑證記錄如下所示:疑證獎別M丁暫估業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)描述模塊處理37北京用友軟件股份有限公司*分公司第45頁共75頁ERP咨詢實施部暫估業(yè)務(wù)下月1種情況采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到在存貨中進(jìn)行業(yè)務(wù)核算-暫估成本錄入暫估入庫單（未報銷）記賬，生成憑證存貨借：存貨貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款存貨不需處理采購結(jié)算：本月的采購發(fā)票余上月的采購入庫單結(jié)算，處理時，結(jié)算的米購日期范圍默認(rèn)為本月日期范圍，需要手工調(diào)整為暫估月份至到票月份。下月2種情況

48、發(fā)票到，與采購入庫單完全結(jié)算進(jìn)行暫估處理，生成紅字回沖單制單借：存貨紅字貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款紅字存貨生成藍(lán)字回沖（報銷）單制單借：存貨貸：應(yīng)付賬款暫估處理時，如果結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單本月已生成紅字下月3種情況發(fā)票到，與采購入庫單部分結(jié)算存貨回沖單，則根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍(lán)字回沖單。期末處理時，根據(jù)暫估入庫數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍(lán)字回沖單，即作為暫估入庫單。系統(tǒng)配置方案相關(guān)基本檔案存貨科目/對方科目：財務(wù)資料。需要維護(hù)。存貨科目設(shè)置建議（可修改）倉庫名稱科目材料倉原材料半成品倉半成品成品倉庫存商品對方科目設(shè)置建議（可修改）參數(shù)配置參數(shù)設(shè)置核算方式核算方式按倉庫

49、核算-不可修改暫估方式單到回沖-不可修改銷售成本核算方式銷售出庫單-有條件修改零成本出庫選擇手工輸入-可修改入庫單成本選擇手工輸入-可修改紅字出庫單成本手工輸入-可修改控制方式倉庫是否檢查權(quán)限不選擇-可修改38北京用友軟件股份有限公司*分公司第#頁共75頁ERP咨詢實施部部門是否檢查權(quán)限不選擇-可修改操作員是否檢查權(quán)限不選擇-可修改說明：其他沒有說明的選項，按系統(tǒng)默認(rèn)選擇。期初數(shù)據(jù)T錄入每個倉庫每個存貨的期初數(shù)量和金額（包括現(xiàn)場倉/委外倉的期初數(shù)），先設(shè)置好存貨科目，系統(tǒng)會自動帶出來對應(yīng)科目。*錄入完成后先進(jìn)行記賬，然后再單擊對帳與庫存系統(tǒng)對帳，在單擊財務(wù)核算中的與總賬系統(tǒng)對帳*29北京用友軟件股份有限公司*分公司第49頁共75頁ERP咨詢實施部2.2.6.2財務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付應(yīng)用方案基于業(yè)務(wù)的應(yīng)用方案應(yīng)用方案業(yè)務(wù)流程圖財務(wù)應(yīng)收/應(yīng)付處理流程客戶供應(yīng)商財務(wù)財務(wù)-應(yīng)收應(yīng)付程序采購發(fā)票運費發(fā)票銷售發(fā)票委外銷發(fā)票運費發(fā)票采購管理發(fā)票生成-根據(jù)藍(lán)字采購入庫單3/1-1JJUJLJTN、丿牛寧運費發(fā)票-手工錄入銷售管理發(fā)票生成-根據(jù)發(fā)貨單/復(fù)核委外發(fā)票生成/（紅字委外發(fā)票票）根據(jù)委外訂苗運費發(fā)票-手工錄入委外管理單據(jù)檢查其他應(yīng)收/付業(yè)務(wù)（非貨款應(yīng)收攵/應(yīng)付）應(yīng)收/付掛賬收/付款沖銷應(yīng)收/付賬退貨退貨銷售退貨（收款前）采購紅字理采購發(fā)票生成-II根據(jù)紅字采購入庫單根據(jù)退貨單沖銷應(yīng)收/應(yīng)付款