材料采購管理制度

1、材料采購管理制度為了規(guī)范材料物資的計劃管理、比價招標(biāo)、合同簽訂、；入庫、領(lǐng)用周轉(zhuǎn)、實物盤點等環(huán)節(jié)的管理，降低工程成；工作效率，更好地協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門的關(guān)系，本著責(zé)權(quán)清；證材料正常供應(yīng)的原則，結(jié)合集團(tuán)的實際情況，特制定；本制度的適用范圍包括：集團(tuán)及所有子公司、項目部；本制度所指的材料物資包括：上述單位（以下簡稱使用；生產(chǎn)經(jīng)營所用的主材及輔為了規(guī)范材料物資的計劃管理、比價招標(biāo)、合同簽訂、采購入庫、領(lǐng)用周轉(zhuǎn)、實物盤點等環(huán)節(jié)的管理，降低工程成本，提高工作效率，更好地協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門的關(guān)系，本著責(zé)權(quán)清晰，并保證材料正常供應(yīng)的原則，結(jié)合集團(tuán)的實際情況，特制定本制度。本制度的適用范圍包括：集團(tuán)及所有子公司、項目

2、部。本制度所指的材料物資包括：上述單位（以下簡稱使用單位）生產(chǎn)經(jīng)營所用的主材及輔材。一、材料物資的計劃管理1項目部成立之日起15天內(nèi)由項目經(jīng)理、項目總工（或項目施工員）根據(jù)圖紙會審結(jié)果，提出項目材料總量計劃將本項目所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計進(jìn)場時間等填到計劃表中，要求對各種材料的計劃用量嚴(yán)格按照施工圖計算，誤差率不得超過10%。計劃表填制完成后，由項目經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，報工程部、計劃部、物資部備案，并由上述部門監(jiān)督材料計劃的執(zhí)行情況。如遇到圖紙不全或設(shè)計變更等其他情況，應(yīng)隨圖紙的逐步到位每月填報項目材料總量計劃變更單，送報上述部門。前，填報材料采購計劃表，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人簽

3、字確認(rèn)后報請分管領(lǐng)導(dǎo)、計劃部、工程部、物資部及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)審批，完成簽批后交由物資部組織詢價、調(diào)研確定供應(yīng)商，并簽訂采購合同。3大宗材料指除鋼材、水泥、地材外單批采購額度超過30萬元須提前25天填報材料料采購計劃表，完成簽批后由物資部向招標(biāo)委員會提請招標(biāo)，并根據(jù)中標(biāo)通知書確定供應(yīng)商，簽訂采購合同。4、需加工制作的材料物資要事前充分考慮加工周期，使用單位提前填報材料采購計劃表，預(yù)留加工期限。通過招標(biāo)或詢價程序確定供應(yīng)商后，由使用單位技術(shù)人員對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)性交底，并留存書面材料。5零星材料指單批采購金額在1萬元以內(nèi)的常規(guī)材料，該類材料由使用單位填寫零星材料采購計劃表，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后

4、由材料員請示物資部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購。6超出總量計劃的材料物資，由使用單位填報計劃外材料采購申請表并說明超計劃原因，由使用單位負(fù)責(zé)人、及其分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報計劃部、工程部、物資部及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并實施采購，計劃外材料額度超過10萬元需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7搶修、抗災(zāi)物資等應(yīng)急材料，由使用單位填報應(yīng)急材料采購計劃，并經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，直接交物資供應(yīng)部實施采購。8材料物資采購計劃的責(zé)任方為使用單位，因計劃不準(zhǔn)確導(dǎo)致出現(xiàn)材料物資供應(yīng)不及時、加工類材料出現(xiàn)誤差無法使用或供應(yīng)不及時等影響整個工期的，由使用單位承擔(dān)責(zé)任。9、使用單位負(fù)責(zé)對材料采購計劃的簽批進(jìn)行跟進(jìn)，并在3天內(nèi)完成簽批，

5、否則采購時限順延。二、材料物資詢價、定價程序1物資部負(fù)責(zé)在3日內(nèi)完成詢價工作或5日內(nèi)完成調(diào)研工作；詢價后需填寫詢價單（附三家報價,聯(lián)系電話、廠家名稱、地址）并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行材料的合同簽訂及采購工作。對零星材料物資的詢價由材料員根據(jù)詢價單報使用單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后進(jìn)行采購。2對超過30萬元的大宗材料物資的采購，由物資采購部報招投標(biāo)委員會組織采取公開招標(biāo)（或邀請招標(biāo)）的方式，確定供應(yīng)商，經(jīng)分管經(jīng)理、總經(jīng)理或董事局主席（或授權(quán)人）批準(zhǔn)，方可簽訂合同，進(jìn)行采購。招投標(biāo)過程按照招投標(biāo)管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。三、簽訂合同的權(quán)限1零星材料物資的采購原則上可以不簽訂合同，但須詢價并備案

6、登記，同時報物資部備案。21萬元以上至30萬元以下材料物資采購合同由物資部負(fù)責(zé)人簽訂后，報工程部、計劃部及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)的會簽。此項工作要求在3日內(nèi)完成，否則采購期限順延。230萬元以上的材料物資的采購，原則上必須通過招投標(biāo)程序確定供應(yīng)商，由物資采購部門負(fù)責(zé)人根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果，由物資部根據(jù)中標(biāo)通知書簽訂采購合同，并報物資部分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總經(jīng)理會簽。此項工作要求在3日內(nèi)完成。否則采購期限順延。3、對于30萬元以上因流標(biāo)等其他原因詢價采購的物資合同，由物資部負(fù)責(zé)人簽訂后報計劃、工程部負(fù)責(zé)人、物資部分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總經(jīng)理會簽，并報董事局主席（或授權(quán)人）批準(zhǔn)。此項工作要求在4日內(nèi)完成。否則采購期限順延。四

7、、材料物資的付款程序1零星材料物資由使用單位根據(jù)所撥付的計劃資金辦理付款手續(xù)。2其他材料物資由物資部根據(jù)計劃資金及合同約定的付款時限進(jìn)行付款，付款時必須提供與合同簽訂單位、材料名稱相符的合規(guī)發(fā)票。3辦理付款的簽字手續(xù)按財務(wù)收支審核審批規(guī)定執(zhí)行，使用單位私自采購物資，財務(wù)中心一律不予報銷。五、材料物資的記賬、對賬管理（一）材料物資的記賬及對賬管理涉及的崗位及其主要職責(zé)1物資部設(shè)材料會計崗位，主要職責(zé)為：（1）根據(jù)合同、詢價單對所有采購材料登記明細(xì)帳；（2）辦理與供應(yīng)商對帳、付款等簽字手續(xù)；（3）與財務(wù)中心的對賬工作；（4）對使用單位出入庫及調(diào)拔手續(xù)進(jìn)行監(jiān)督管理；（5）按月出具當(dāng)月資金計劃使用情況

8、匯總表；（6）按月出具各類材料、各供應(yīng)商付款情況匯總表；（7）按季度匯總上報各項目部材料使用情況匯總表（含付款額度及付款比例）并報工程、計劃及部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)。2.材料員主要職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)材料的詢價、采購工作；并對購進(jìn)材料進(jìn)行登記，按月匯總上報材料會計；（2）通知保管員對材料進(jìn)行驗收并共同在材料驗收入庫單上簽字；（3）負(fù)責(zé)與物資部材料會計進(jìn)行對賬；3.財務(wù)中心會計主要職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)按項目核算材料成本（；）（2）負(fù)責(zé)與物資材料會計按季度對賬（；）（3）負(fù)責(zé)與物資材料會計核對供應(yīng)商往來（。）（二）材料物資的記賬、對賬規(guī)定1.物資部材料會計每季對各使用單位材料物資使用情況進(jìn)行匯總，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報財務(wù)、計劃、工程、審計等部門，必要時報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.材料物資對賬時