關(guān)于成立車輪公司可行性報(bào)告

1、泓域咨詢/關(guān)于成立車輪公司可行性報(bào)告關(guān)于成立車輪公司可行性報(bào)告xx有限公司報(bào)告說明2009年3月，國務(wù)院頒布汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，旨在擴(kuò)大和規(guī)范汽車產(chǎn)業(yè)消費(fèi)市場，推動(dòng)和整合要素資源，重點(diǎn)支持新能源汽車發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。2013年1月，工信部、國家發(fā)改委、財(cái)政部等12部委聯(lián)合頒布關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見，鼓勵(lì)汽車企業(yè)通過兼并重組方式整合要素資源，優(yōu)化產(chǎn)品系列，降低經(jīng)營成本，提高產(chǎn)能利用率，大力推動(dòng)自主品牌發(fā)展，培育企業(yè)核心競爭力，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、集約化發(fā)展。2017年4月，工信部、國家發(fā)改委、科技部聯(lián)合頒布汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型

2、轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)由汽車大國向汽車強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。xx有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資603.00萬元，占xx有限公司45%股份；xx投資管理公司出資737萬元，占xx有限公司55%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32264.55萬元，其中：建設(shè)投資26588.19萬元，占項(xiàng)目總投資的82.41%；建設(shè)期利息537.89萬元，占項(xiàng)目總投資的1.67%；流動(dòng)資金5138.47萬元，占項(xiàng)目總投資的15.93%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入59100.00萬元，綜合總成本費(fèi)用45829.00萬元，凈利潤9707.86萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.61%

3、，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值14201.20萬元，全部投資回收期5.73年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項(xiàng)目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項(xiàng)目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價(jià)分析是可行的；根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在財(cái)務(wù)方面是充分可行的。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)

4、營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)13六、 項(xiàng)目概況13第二章 背景、必要性分析16一、 全球汽車行業(yè)發(fā)展概況16二、 我國汽車行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊17三、 推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)特色化發(fā)展18四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性19第三章 公司籌建方案21一、 公司經(jīng)營宗旨21二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責(zé)及權(quán)限23六、 核心人員介紹27七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度28第四章 行業(yè)、市場分析35一、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢35二、 汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況37三、 面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)4

5、0第五章 發(fā)展規(guī)劃分析46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、 保障措施52第六章 法人治理54一、 股東權(quán)利及義務(wù)54二、 董事56三、 高級管理人員61四、 監(jiān)事63第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析66一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析66二、 公司競爭劣勢69第八章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析70一、 編制依據(jù)70二、 環(huán)境影響合理性分析71三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析72四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析75五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析75六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析76七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析76八、 清潔生產(chǎn)77九、 環(huán)境管理分析79十、 環(huán)境影響結(jié)論80十一、 環(huán)境影響建議80第九章 項(xiàng)目選址82一、 項(xiàng)目選址原則82二、

6、 建設(shè)區(qū)基本情況82三、 突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，在建設(shè)創(chuàng)新型黃山上取得更大突破85四、 項(xiàng)目選址綜合評價(jià)88第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析89一、 經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費(fèi)用估算表90固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表91無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表92利潤及利潤分配表94二、 項(xiàng)目盈利能力分析94項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表96三、 償債能力分析97借款還本付息計(jì)劃表98第十一章 投資方案100一、 投資估算的編制說明100二、 建設(shè)投資估算100建設(shè)投資估算表102三、 建設(shè)期利息102建設(shè)期利息估算表103四、 流動(dòng)資金104流動(dòng)資金估算表104五、 項(xiàng)目總投資105總投資及構(gòu)成一覽

7、表105六、 資金籌措與投資計(jì)劃106項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表107第十二章 進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃109一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排109項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表109二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施110第十三章 項(xiàng)目總結(jié)分析111第十四章 附表112主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表112建設(shè)投資估算表113建設(shè)期利息估算表114固定資產(chǎn)投資估算表115流動(dòng)資金估算表116總投資及構(gòu)成一覽表117項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費(fèi)用估算表119固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表120無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表121利潤及利潤分配表122項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表123借款還本付息計(jì)劃表124建筑工程

8、投資一覽表125項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表126主要設(shè)備購置一覽表127能耗分析一覽表127第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1340萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事車輪相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓

9、越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)

10、工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13087.3010469.849815.47負(fù)債總額4990.933992.743743.20股東權(quán)益合計(jì)8096.376477.106072.28公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入39219.8431375.8729414.88營業(yè)利潤7951.506361.205963.63利潤總額6626.325301.064969.74凈利潤4969.743876.4035

11、78.21歸屬于母公司所有者的凈利潤4969.743876.403578.21（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使

12、經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場、兩種資

13、源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額13087.3010469.849815.47負(fù)債總額4990.933992.743743.20股東權(quán)益合計(jì)8096.376477.106072.28公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入39219.8431375.8729414.88營業(yè)利潤7951.506361.205963.63利潤總額6626.325301.064969.74凈利潤4969.7438

14、76.403578.21歸屬于母公司所有者的凈利潤4969.743876.403578.21六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立車輪公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由影響汽車車輪質(zhì)量及性能的一項(xiàng)關(guān)鍵因素是車輪材料。總體來說，汽車車輪的材料包括鋼鐵材料、合金材料和復(fù)合材料等。在汽車車輪行業(yè)發(fā)展初期，受制造技術(shù)和生產(chǎn)成本的制約，鋼制車輪占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步，對車輛安全、環(huán)保、節(jié)能的要求日趨嚴(yán)格，鋁合金車輪以其美觀、質(zhì)輕、節(jié)能、散熱好、耐腐蝕、加工性能好等特點(diǎn)，逐步取代了鋼制車輪。目前，汽車車輪主要材料以鋁合金為主。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx

15、（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約68.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套車輪的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積95389.56，其中：生產(chǎn)工程56291.36，倉儲(chǔ)工程24764.20，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9276.06，公共工程5057.94。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32264.55萬元，其中：建設(shè)投資26588.19萬元，占項(xiàng)目總投資的82.41%；建設(shè)期利息537.89萬元，占項(xiàng)目總投資的1.67%；流動(dòng)資金5138.47萬元，占項(xiàng)目總投資的1

16、5.93%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：59100.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：45829.00萬元。3、凈利潤（NP）：9707.86萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.73年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：22.61%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：14201.20萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評價(jià)此項(xiàng)目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項(xiàng)目投資省、見效快；此項(xiàng)目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計(jì)目標(biāo)。第二章 背景、必要性分析一、 全球汽車行業(yè)

17、發(fā)展概況1、全球汽車產(chǎn)銷量汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過百年發(fā)展，已然成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是體現(xiàn)國家競爭力的標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。汽車產(chǎn)業(yè)具有綜合性強(qiáng)、技術(shù)要求高、零部件數(shù)量多、附加值大等特點(diǎn)。21世紀(jì)之后，汽車產(chǎn)業(yè)已步入成熟期，進(jìn)入了平穩(wěn)增長的階段。2011年，全球汽車產(chǎn)銷量分別為7,988.09萬輛和7,817.04萬輛。受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，2018年全球汽車產(chǎn)銷量在連續(xù)增長多年后首次出現(xiàn)下滑。2019年，全球汽車產(chǎn)銷量分別為9,178.69萬輛和9,135.85萬輛，近10年來年均復(fù)合增長率分別為1.89%和2.22%。2020年，受新冠疫情蔓延影響，全球汽車市場發(fā)展受

18、阻，產(chǎn)銷量分別為7,762.16萬輛和7,797.12萬輛，同比分別下滑15.43%和14.65%。分區(qū)域看，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深度融合，全球汽車制造業(yè)集中度逐步從歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)向亞太、南美等欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移，全球汽車行業(yè)的消費(fèi)重心正逐漸由以美國、歐洲和日韓為代表的傳統(tǒng)市場向以中國、巴西、印度為代表的新興市場轉(zhuǎn)移。隨著中國經(jīng)濟(jì)增長、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高、產(chǎn)品技術(shù)水平逐漸進(jìn)步，我國汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已經(jīng)成為全球最大的汽車產(chǎn)銷市場。分產(chǎn)品類別看，汽車產(chǎn)業(yè)可進(jìn)一步細(xì)分為商用車產(chǎn)業(yè)、乘用車產(chǎn)業(yè)。2020年，全球乘用車產(chǎn)銷量分別為5,583.45萬輛和5,359.88萬輛，同比分別下降16.

19、85%和16.70%，全球商用車產(chǎn)銷量分別為2,178.71萬輛和2,437.24萬輛，同比分別下降11.57%和9.79%。2021年隨著全球范圍的疫情逐步得到控制和恢復(fù)，全球汽車產(chǎn)業(yè)已逐漸回暖。根據(jù)國際汽車制造協(xié)會(huì)（OICA）發(fā)布的全球汽車銷量數(shù)據(jù)，2021年半年度全球汽車銷量為4,440.18萬輛，同比增長29.37%；2021年前三季度全球汽車產(chǎn)量為5,726.28萬輛，同比增長9.81%。2、全球汽車保有量根據(jù)世界銀行發(fā)布的2019年全球20個(gè)主要國家千人汽車保有量數(shù)據(jù)，美國排名第一位，千人汽車保有量達(dá)837輛，而中國千人汽車保有量為173輛，位列榜單第17名，與主要發(fā)達(dá)國家存在一定

20、的差距，市場增長潛力較大。二、 我國汽車行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊目前我國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了快速發(fā)展的階段，進(jìn)入由數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)型時(shí)期，產(chǎn)業(yè)長期穩(wěn)定向好的態(tài)勢沒有改變，未來市場空間依然非常廣闊。自2018年以來，我國汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑，但總體上符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律。未來隨著居民收入的不斷提高，消費(fèi)不斷升級，城市化逐步推進(jìn)，我國千人汽車保有量仍有很大的增長空間。面對產(chǎn)業(yè)發(fā)生的變化，國家一方面出臺(tái)了穩(wěn)定汽車消費(fèi)的政策，重點(diǎn)完善汽車消費(fèi)環(huán)境，充分釋放汽車消費(fèi)潛力，平穩(wěn)汽車市場增速變化對產(chǎn)業(yè)帶來的沖擊。另一方面，積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型升級。我國汽車市場將逐步恢復(fù)并

21、將在較長一段時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定發(fā)展。2021年我國汽車市場已回歸正增長，根據(jù)中汽協(xié)預(yù)計(jì)，至2025年汽車銷量有望達(dá)到3,000萬輛，2035年有可能達(dá)到4,000萬輛，我國汽車行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。三、 推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)特色化發(fā)展加快提升縣域經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力，支持各區(qū)縣建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)集群（基地），有序?qū)嵤翱h改區(qū)”“縣改市”，提升縣域經(jīng)濟(jì)在全省位勢。支持屯溪區(qū)提升能級和品質(zhì)，加快建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化“首善之區(qū)”；支持黃山區(qū)策應(yīng)山上山下聯(lián)動(dòng)發(fā)展，加快建設(shè)皖南重要旅游目的地和集散地；支持徽州區(qū)全面增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)吸納力和城市承載力，加快建設(shè)創(chuàng)新集聚、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁、美麗現(xiàn)代的高品質(zhì)城市新區(qū)；支持歙縣發(fā)揮毗鄰杭州優(yōu)勢，加快

22、建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化新城市；支持休寧縣發(fā)揮“休屯同城”先行優(yōu)勢，加快建設(shè)南部城鎮(zhèn)群重要增長極、中心城區(qū)功能拓展承載地；支持黟縣發(fā)揮世界文化遺產(chǎn)優(yōu)勢，加快建設(shè)現(xiàn)代國際鄉(xiāng)村旅游綜合示范區(qū)；支持祁門縣鍛造綠色生態(tài)長板，加快建設(shè)新時(shí)代“世界紅茶之都”。推進(jìn)以區(qū)縣城為重要載體的新型城鎮(zhèn)化，支持區(qū)縣城創(chuàng)建國家級、省級新型城鎮(zhèn)化示范縣城，提升重點(diǎn)鎮(zhèn)發(fā)展水平，促進(jìn)收縮型鄉(xiāng)鎮(zhèn)瘦身強(qiáng)體，有序推進(jìn)空心村合村并鎮(zhèn)，打造一批工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游強(qiáng)鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn)、生態(tài)名鎮(zhèn)、康養(yǎng)名鎮(zhèn)。完善以產(chǎn)業(yè)為核心的小鎮(zhèn)發(fā)展機(jī)制，形成30個(gè)左右全省乃至全國有影響力的精品特色小鎮(zhèn)。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求

23、作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，

24、提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實(shí)守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3

25、-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、車輪行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集

26、中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資603.00萬元，占xx有限公司45%股份；xx投資管理公司出資737萬元，占xx有限公司55%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如

27、下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持

28、續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6、

29、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬

30、單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收

31、集市場信息，分析市場動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建

32、立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、姜xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、高xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科

33、學(xué)歷，中級會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。4、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、徐

34、xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。7、唐xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、向xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。七

35、、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金

36、后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈

37、利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)決議通過，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月。現(xiàn)金分紅的具體條件：公司在

38、當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤

39、分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序

40、和機(jī)制公司利潤分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會(huì)意見后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會(huì)等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)

41、務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書或者收購報(bào)告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的

42、現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所

43、進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、汽車車輪產(chǎn)業(yè)整合與規(guī)模化2021年，進(jìn)入全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)的中國零部件企業(yè)（包括合資）達(dá)到11家，創(chuàng)下歷史新高。近年來，在國家政策支持下，企業(yè)通過加強(qiáng)自主研發(fā)和引進(jìn)技術(shù)人才，在部分領(lǐng)域逐步實(shí)現(xiàn)突破。我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，已初步形成長三角、中部、珠三角、京津冀、西南和東北六大零部件集群。汽車車輪產(chǎn)業(yè)作為汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，為增強(qiáng)聚集效應(yīng)、減少運(yùn)輸成本，必定會(huì)向零部件產(chǎn)業(yè)集群聚集，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率。隨著汽車整車市場和零部件市場競爭不斷加劇，部

44、分內(nèi)部運(yùn)營效率低下、產(chǎn)品質(zhì)量差或產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的汽車鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)最終將被淘汰或被兼并。未來，系統(tǒng)化研發(fā)、模塊化供貨的大型企業(yè)以及專業(yè)化生產(chǎn)的中小型企業(yè)將是行業(yè)的主要參與者。行業(yè)整合一方面有利于優(yōu)質(zhì)企業(yè)獲得更大生產(chǎn)規(guī)模和市場份額，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)；另一方面減少了無序的同質(zhì)化競爭，企業(yè)可以集中精力進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)客戶，有助于我國汽車鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)軍高端整車配套市場。受益于汽車零部件采購全球化，我國憑借成本優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢，承接了包括鋁合金車輪在內(nèi)的關(guān)鍵零部件制造，目前已成為全球最大的鋁合金車輪制造中心，產(chǎn)銷量連續(xù)多年居世界第一位，且產(chǎn)品的質(zhì)量完全能夠滿足國內(nèi)外整車制造商的技術(shù)質(zhì)量要求。

45、但是，車輪的品牌影響力尚不足。未來，我國汽車鋁合金車輪行業(yè)將緊跟國際市場的步伐，積極參與競爭，打造我國特有的品牌和自主知識產(chǎn)權(quán)，提升我國汽車鋁合金車輪品牌影響力以及在全球市場上的競爭力。2、汽車零部件行業(yè)向高端制造業(yè)升級隨著我國汽車行業(yè)的逐步成熟，消費(fèi)者對汽車的安全性、舒適性、美觀度等品質(zhì)的要求不斷提高。同時(shí)，汽車市場競爭的日益激烈、新車型開發(fā)周期的逐漸縮短，汽車零部件供應(yīng)商需要及時(shí)提供與新車型相適配的零部件產(chǎn)品。因此，整車制造商對汽車零部件企業(yè)技術(shù)實(shí)力、工藝水平、管理能力等方面的要求也更加嚴(yán)格。汽車行業(yè)的飛速發(fā)展促使汽車零部件企業(yè)不斷向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)只有通過加強(qiáng)技術(shù)研

46、發(fā)、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)向系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)配套、模塊化供貨方向發(fā)展，才能在日趨激烈的市場環(huán)境保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢。3、車輪產(chǎn)品輕量化汽車產(chǎn)銷量的快速增長帶來了環(huán)境和能源的巨大壓力。從國排放、第四階段油耗標(biāo)準(zhǔn)，到“雙積分政策”實(shí)施等一系列政策的驅(qū)動(dòng)，輕量化發(fā)展已成為汽車行業(yè)的迫切需求。汽車的輕量化是指在保持汽車的強(qiáng)度和安全性能不降低的前提下盡可能地降低汽車車身質(zhì)量，以降低油耗。目前，實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的主要途徑包括材料升級和工藝創(chuàng)新。在汽車車輪制造材料中，鋁合金具有比重小、耐蝕性好、導(dǎo)熱性好、比強(qiáng)度高、便于加工、成本低等優(yōu)勢，是比較理想的輕量化應(yīng)用材料。在汽車車輪生產(chǎn)工藝上，鍛造工藝亦具有明顯的輕量化優(yōu)勢

47、。在汽車整備質(zhì)量中，車輪質(zhì)量占汽車整備質(zhì)量的比重較高，降低車輪重量，可以實(shí)現(xiàn)汽車整備質(zhì)量的降低，最終實(shí)現(xiàn)汽車的輕量化目標(biāo)。二、 汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況1、汽車零部件市場分類按使用對象分類，可將汽車零部件市場分為整車配套市場和售后市場。整車配套市場是指各零部件供應(yīng)商為汽車制造企業(yè)整車裝配供應(yīng)零部件的市場；售后市場是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進(jìn)行更換或汽車外觀美化、改裝所形成的市場。2、汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程汽車工業(yè)發(fā)展初期，汽車零部件由汽車整車制造商自己生產(chǎn)。隨著汽車行業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，出于專業(yè)化分工以及降低成本的需要，整車制造商逐漸將零部件制造產(chǎn)業(yè)剝離出去，由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而

48、全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向精簡機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式。汽車零部件行業(yè)開始走向獨(dú)立化、規(guī)?；陌l(fā)展道路，在產(chǎn)業(yè)鏈分工加強(qiáng)的趨勢下，汽車零部件整車配套市場得以快速發(fā)展。與汽車整車相配套的零部件市場需求隨著整車產(chǎn)量的變化而變化，因此，汽車零部件整車配套市場與汽車產(chǎn)量密切相關(guān)。隨著汽車消費(fèi)的不斷增長、消費(fèi)者對汽車及零部件的保養(yǎng)和維護(hù)意識的不斷增強(qiáng)、以及消費(fèi)者個(gè)性化追求的不斷高漲，汽車零部件售后市場也逐漸發(fā)展起來。售后市場中，汽車零部件行業(yè)的用戶是已擁有汽車的消費(fèi)者，產(chǎn)品主要通過品牌商、經(jīng)銷商、改裝廠以及零售商等渠道銷售給消費(fèi)者。因此，與整車配套市場不同，售后市場與汽車整車制造業(yè)聯(lián)系較弱，而與汽

49、車保有量、汽車消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)實(shí)力、消費(fèi)者偏好等聯(lián)系較為緊密。3、全球汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)美國汽車新聞（AutomotiveNews）發(fā)布的2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜，博世、電裝、采埃孚位居前三位，百強(qiáng)中日本企業(yè)數(shù)量最多，其次是美國和德國。中國有11家企業(yè)（包括合資）入圍百強(qiáng)，包括延鋒（17位）、北京海納川（42位）、均勝安全系統(tǒng)（48位，中美合資）、中信戴卡（58位）、耐世特（62位，中美合資）、德昌電機(jī)（74位）、敏實(shí)集團(tuán)（79位）、五菱工業(yè)（81位）、中鼎密封件（87位）、普瑞（92位，中德合資）、德賽西威（97位）等。當(dāng)前全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)由美國、德國及日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國

50、主導(dǎo)，國內(nèi)零部件企業(yè)在國際市場的力量仍顯薄弱。經(jīng)過長期發(fā)展，汽車零部件行業(yè)也逐步顯現(xiàn)出組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化等經(jīng)營特點(diǎn)，并涌現(xiàn)出一批年銷售收入超過百億美元的大型汽車零部件集團(tuán)。4、我國汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展和積累，目前已經(jīng)出現(xiàn)一批高技術(shù)含量、高品質(zhì)水平且具有一定生產(chǎn)規(guī)模的專業(yè)零部件企業(yè)。隨著競爭力不斷增強(qiáng)，我國汽車零部件行業(yè)逐漸融入全球汽車零部件供應(yīng)體系之中。截至2018年末，我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量超過10萬家，其中銷售收入在2,000萬元以上的企業(yè)達(dá)到了1.3萬家。從優(yōu)秀企業(yè)數(shù)量來看，2013年世界汽車零部件企業(yè)百

51、強(qiáng)中，我國只有1家企業(yè)上榜，2021年世界汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)中，我國（包括合資）上榜企業(yè)增至11家（日本23家、美國22家、德國18家），雖然與日本、德國、美國等傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國還存在一定差距，但是已經(jīng)超過了英國、意大利和法國等歐洲國家。根據(jù)中國汽車工業(yè)年鑒的數(shù)據(jù)，近年來我國汽車零部件制造業(yè)（規(guī)模以上企業(yè)）主營業(yè)務(wù)收入呈增長趨勢。2018年，我國汽車零部件全年產(chǎn)業(yè)累計(jì)營收約為4.12萬億元，同比增長3.3%，整體利潤總額同比增長2.6%。汽車零部件產(chǎn)業(yè)通過加強(qiáng)零整配套合作、提升產(chǎn)品附加值、擴(kuò)大對外出口貿(mào)易等途徑，行業(yè)規(guī)模與利潤總額均保持相對穩(wěn)定增長。受近幾年宏觀經(jīng)濟(jì)與我國汽車產(chǎn)銷量下滑影響，汽車零

52、部件產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展受限，行業(yè)整體增速放緩，但與發(fā)達(dá)國家1.7:1（汽車零部件產(chǎn)值/整車產(chǎn)值）的產(chǎn)值規(guī)模相比，我國汽車零部件市場仍具有3萬億的增長空間。且在各項(xiàng)政策法規(guī)的出臺(tái)實(shí)施、整車與零部件企業(yè)間整合協(xié)同優(yōu)化、自主零部件龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用下，我國汽車零部件行業(yè)仍保持相對穩(wěn)定的發(fā)展增速。隨著“新四化”逐步落地，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)將緊握轉(zhuǎn)型升級發(fā)展機(jī)遇，加快汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，不斷提升自主汽車零部件行業(yè)發(fā)展質(zhì)量。三、 面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機(jī)遇（1）國家政策支持汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，作為汽車產(chǎn)業(yè)重要的配套產(chǎn)業(yè)，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)與扶持。國家陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策

53、，鼓勵(lì)汽車零部件企業(yè)加強(qiáng)自主研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，推動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展升級。2009年3月，國務(wù)院頒布汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，旨在擴(kuò)大和規(guī)范汽車產(chǎn)業(yè)消費(fèi)市場，推動(dòng)和整合要素資源，重點(diǎn)支持新能源汽車發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。2013年1月，工信部、國家發(fā)改委、財(cái)政部等12部委聯(lián)合頒布關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見，鼓勵(lì)汽車企業(yè)通過兼并重組方式整合要素資源，優(yōu)化產(chǎn)品系列，降低經(jīng)營成本，提高產(chǎn)能利用率，大力推動(dòng)自主品牌發(fā)展，培育企業(yè)核心競爭力，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；⒓s化發(fā)展。2017年4月，工信部、國家發(fā)改委、科技部聯(lián)合頒布汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)汽

54、車產(chǎn)業(yè)發(fā)展由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)由汽車大國向汽車強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。（2）汽車的消費(fèi)需求將持續(xù)增長汽車車輪是汽車重要的零部件之一，汽車工業(yè)的發(fā)展對汽車車輪的發(fā)展有很強(qiáng)的拉動(dòng)作用。自我國推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程以來，汽車產(chǎn)業(yè)保持較高的速度發(fā)展，2018年受金融危機(jī)影響，產(chǎn)銷量小幅下跌，但政府及時(shí)做出調(diào)整，推出汽車產(chǎn)業(yè)“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”等發(fā)展政策，成為拉動(dòng)汽車消費(fèi)市場增長的新引擎。2019年我國千人汽車保有量僅173輛，而美國千人汽車保有量已達(dá)837輛，其他主要發(fā)達(dá)國家千人汽車保有量均在500輛以上。相比之下，我國千人汽車保有量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均可支配收入的提升，

55、汽車消費(fèi)市場的需求將進(jìn)一步增長。在一、二線城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，消費(fèi)者消費(fèi)觀念正由滿足出行需求轉(zhuǎn)向更高層次需求，新能源汽車、智能化汽車成為新消費(fèi)增長點(diǎn)；三、四線城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，但增長較快，中低端車型需求日趨增長，輕量化、節(jié)能減排成為新興增長點(diǎn)。在我國汽車工業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展的背景下，汽車車輪的市場需求將會(huì)持續(xù)增長。（3）新能源汽車快速發(fā)展面對全球能源短缺和環(huán)境污染問題的日益嚴(yán)峻，以美國、日本、歐盟以及中國為代表的國家和地區(qū)紛紛開始轉(zhuǎn)型，相繼將新能源汽車上升為國家戰(zhàn)略，以緩解能源緊張、減輕環(huán)境污染的壓力。2020年我國新能源汽車總銷量136.70萬輛，占全國汽車總銷量比例達(dá)5.40%。根據(jù)

56、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年），到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，新能源汽車市場滲透率將持續(xù)提高。汽車鍛造鋁合金車輪作為新能源汽車實(shí)現(xiàn)輕量化的重要途徑之一，將在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下快速發(fā)展。（4）汽車零部件產(chǎn)業(yè)全球化隨著全球化的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)體系的建立，促進(jìn)了生產(chǎn)要素在全球范圍的流動(dòng)。汽車零部件產(chǎn)業(yè)由最初向低成本國家和地區(qū)大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，逐漸延伸至研發(fā)、設(shè)計(jì)。國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)憑借全球化機(jī)遇，吸收境外投資、引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)、學(xué)習(xí)高效的管理經(jīng)驗(yàn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量與競爭力。在市場競爭日益激烈、世界聯(lián)系日趨緊密的背景下，各國整車廠為了降低成本，提升產(chǎn)品品質(zhì)，掀起全球采購汽車零部件浪潮。國內(nèi)優(yōu)勢汽車零部件企業(yè)更是憑借雄厚的資金實(shí)力、領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、較低的價(jià)格優(yōu)勢，正得到各國整車廠青睞。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）貿(mào)易政策對出口的影響汽車產(chǎn)業(yè)是中美兩國的核心產(chǎn)業(yè)之一，亦是中美貿(mào)易爭端中的重要一環(huán)。美國對我國的兩輪加稅清單中，涵蓋乘用車、客車等整車和車身類、減震類等汽車零部件，對我國汽車產(chǎn)業(yè)走出國門造成一定的沖擊。我國汽