72_上海中洲對外經濟貿易有限公司-職位說明書及關鍵業(yè)績指標體系（PPT 21頁）

1、中洲對外經濟貿易有限公司職位說明書及職位說明書及關鍵業(yè)績指標體系關鍵業(yè)績指標體系上海中洲對外經濟貿易有限公司機密中洲對外經濟貿易有限公司職務名稱：職務名稱：財務部經理 設立日期：設立日期：單位：單位： 部門：部門：財務部 職務代碼：職務代碼：職責職責：參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃，負責公司資金運作、制定和完善財務制度并監(jiān)督執(zhí)行、財務管理、管理部門人員，同時作為總經理及其他主管在財務方面的內部顧問。公司戰(zhàn)略 參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并協(xié)助制訂業(yè)務發(fā)展計劃。資金運作審核業(yè)務部門資金計劃和費用預算并與業(yè)務部門經理商討，制定最終資金計劃。按照計劃安排資金的使用并督促業(yè)務部門按計劃回收資金。對臨時用資申請進行審核并安排資

2、金來源。財務制度制定并完善財務制度并推行。監(jiān)督財務制度執(zhí)行情況。財務管理負責公司合并報表的處理。審核財務主管提交的財務分析報告并匯總提交公司總體財務分析報告。確保履行公司各項外部申報和規(guī)定的義務。確保公司現(xiàn)金與出納管理的安全和效率。崗位說明書(財務部經理）中洲對外經濟貿易有限公司管理納稅，確保公司履行報稅與納稅義務，處理稅收返還，尋找機會以減輕公司稅賦負擔。同相關銀行保持密切的關系。管理部門人員對本部門員工的崗位配置提出建議。管理部門人員，督促其遵守公司規(guī)章、履行工作職責。對部門人員作考評，并提出獎懲建議，幫助下屬設計個人發(fā)展計劃。其它完成總經理委托與自行發(fā)展的其它工作。組織關系組織關系：向上

3、：向上：受總經理領導向下：向下：領導財務部人員 平行平行：其他部門經理外部：外部：金融機構（商業(yè)銀行）、工商、稅務機構等任職資格任職資格：由總經理任命教育背景：大專以上學歷，財務相關專業(yè)工作經驗：五年以上企業(yè)高級財務主管工作經驗技能（語言、計算機等）：中英文讀寫聽流利，熟練使用計算機應熟悉： - 財務與管理會計 - 稅務崗位說明書(財務部經理)中洲對外經濟貿易有限公司考評KPI指標設定舉例財務部經理指標指標54321權重權重資料來源資料來源完善財務完善財務制度，推制度，推行并監(jiān)督行并監(jiān)督執(zhí)行執(zhí)行制度完善,推行有序,執(zhí)行全面.高效制度完備,推行有序,執(zhí)行全面有效制度完備,推行有序,基本執(zhí)行制度略

4、有缺陷,基本執(zhí)行制度有缺陷,執(zhí)行不力20%相關部門、審計所綜合稅率、綜合稅率、資金成本資金成本高于目標10%以上高于目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上15%財務部部門人員部門人員管理管理工作安排合理，積極性高，對業(yè)務支持力度大工作安排較合理，有積極性，對業(yè)務有一定支持工作安排尚合理，有積極性，能配合業(yè)務工作工作安排存在問題，積極性不高，尚能配合業(yè)務工作工作安排無序，積極性低，不能配合業(yè)務工作15%總經理、部門人員利潤利潤高于目標10%以上高于目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上15%財務部資金計劃質量資金計劃質量準確準確性性95-100%準確80-

5、95%準確60-80%準確40-60%準確低于40%準確10%相關部門靈活靈活性性需求時間1天需求時間2天需求時間3天需求時間4天需求時間5天以上10%中洲對外經濟貿易有限公司崗位說明書(業(yè)務部經理)職務名稱：職務名稱：業(yè)務部經理 設立日期：設立日期：單位：單位： 部門：部門：業(yè)務部 職務代碼：職務代碼：職責職責：參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃，主持制定部門業(yè)務計劃，提交部門業(yè)務用資計劃，負責部門客戶管理，管理部門人員。公司戰(zhàn)略： 參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并制訂部門業(yè)務發(fā)展計劃。業(yè)務計劃和業(yè)務發(fā)展：根據(jù)業(yè)務發(fā)展計劃制定并提交部門年度業(yè)務計劃和費用預算。督促部門人員根據(jù)業(yè)務計劃制定個人年度工作計劃和費用預算并執(zhí)行。

6、根據(jù)發(fā)展計劃負責拓展行業(yè)領域、幫助產品主管拓展產品線和業(yè)務量。資金計劃：根據(jù)業(yè)務計劃向相關財務主管提交業(yè)務資金計劃和費用預算。與財務部門協(xié)商業(yè)務范圍內的資金使用安排計劃。按計劃負責回收或督促業(yè)務員回收資金。客戶管理：負責安排部門業(yè)務客戶信息的收集和存檔。中洲對外經濟貿易有限公司崗位說明書(業(yè)務部經理)督導本部門員工對客戶信息的分析并制定重點客戶的培養(yǎng)計劃，負責重要客戶的建立和維護。管理部門人員：對本部門員工的崗位配置提出建議管理部門人員，督促其遵守公司規(guī)章、完成業(yè)務計劃、履行工作職責。對部門人員考評，并提出獎懲建議，幫助下屬設計個人發(fā)展計劃。其它：完成總經理委托與自行發(fā)展的其它工作。組織關系組

7、織關系：向上：向上：受總經理領導向下：向下：領導業(yè)務部人員 平行平行：其他部門經理外部：外部：海關、業(yè)務客戶、合作伙伴、供應商等任職資格任職資格：由總經理任命教育背景：大專以上學歷工作經驗：三年以上外貿企業(yè)業(yè)務主管工作經驗技能（語言、計算機等）：中英文讀寫聽流利，熟練使用計算機應熟悉： - 進出口業(yè)務 - 銷售中洲對外經濟貿易有限公司考評KPI指標設定舉例業(yè)務部經理指標指標5 54 43 32 21 1權重權重資料來源資料來源毛利毛利超過目標10%以上超過目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上30%財務部重點客戶重點客戶發(fā)展維護發(fā)展維護客戶發(fā)展數(shù)量超額完成,重點客戶關系良好

8、客戶發(fā)展數(shù)量完成計劃,重點客戶關系良好客戶發(fā)展數(shù)量基本完成計劃,重點客戶關系穩(wěn)定客戶發(fā)展數(shù)量未完成計劃,重點客戶關系穩(wěn)定客戶發(fā)展數(shù)量未完成計劃,重點客戶關系不穩(wěn)定20%總經理應收帳款應收帳款* *回收回收95%按期收回80-95%按期收回60-80%按期收回40-60%按期收回40%以下按期收回20%財務部資金及業(yè)資金及業(yè)務費用計務費用計劃劃資金計劃精確,費用符合預算資金計劃準確,費用超過預算5%以內資金計劃基本準確,費用超過預算5-10%資金計劃有偏差,費用超過預算10-15%資金計劃偏差大,費用超過預算15%以上15%財務部部門人員部門人員管理管理工作安排合理,積極性高,規(guī)范執(zhí)行公司規(guī)章工

9、作安排合理,積極性較高,較好執(zhí)行公司規(guī)章工作安排尚合理,積極性尚可,執(zhí)行公司規(guī)章工作安排存在問題,積極性不高,執(zhí)行公司規(guī)章工作安排混亂,積極性低,執(zhí)行公司規(guī)章不力15%總經理、部門人員*應收帳款包括應收帳款總額和分客戶應收帳款兩項內容中洲對外經濟貿易有限公司崗位說明書(汽車部經理)職務名稱：職務名稱：汽車部經理 設立日期：設立日期：單位：單位： 部門：部門：汽車部 職務代碼：職務代碼：職責職責：參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃，主持制定部門業(yè)務計劃，提交部門業(yè)務用資計劃，負責部門客戶管理，管理部門人員。公司戰(zhàn)略： 參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并制定部門業(yè)務發(fā)展計劃。業(yè)務計劃和業(yè)務發(fā)展：根據(jù)業(yè)務發(fā)展計劃制定和提交部門年度

10、業(yè)務計劃和費用預算。督促部門人員根據(jù)業(yè)務計劃制定個人年度工作計劃和費用預算并執(zhí)行。根據(jù)發(fā)展計劃負責尋找3S合作伙伴或其他先進銷售方式的業(yè)務合作方，促進部門人員提高銷售理念和銷售水平，幫助部門人員發(fā)展客戶。資金計劃：根據(jù)業(yè)務計劃向相關財務主管提交業(yè)務資金計劃和費用預算。與財務部門協(xié)商公司資金使用安排計劃。按計劃負責回收或督促業(yè)務員回收資金。客戶管理：負責安排部門業(yè)務客戶信息的收集和存檔。中洲對外經濟貿易有限公司崗位說明書(汽車部經理)督導客戶信息的分析并制定重點客戶的培養(yǎng)計劃，負責重要客戶的關系建立和維護。管理部門人員：對本部門員工的崗位配置提出建議協(xié)調部門內各超市間以及超市和3S間的銷售關系，

11、避免內部不良競爭。管理部門人員，督促其遵守公司規(guī)章、完成業(yè)務計劃、履行工作職責。對部門人員作考評，并提出獎懲建議，幫助下屬設計個人發(fā)展計劃。其它：完成總經理委托與自行發(fā)展的其它工作。組織關系組織關系：向上：向上：受總經理領導向下：向下：領導汽車部人員 平行平行：其他部門經理外部：外部：業(yè)務客戶、合作伙伴、供應商等任職資格任職資格：由總經理任命教育背景：大專以上學歷工作經驗：三年以上汽車銷售主管工作經驗技能（語言、計算機等）：中文讀寫聽流利，掌握一門以上外語、熟練使用計算機應熟悉： - 汽車銷售業(yè)務中洲對外經濟貿易有限公司考評KPI指標設定舉例汽車部經理指標指標54321權重權重資料來源資料來源

12、毛利毛利超過目標10%以上超過目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%以上30%財務部3S系統(tǒng)建系統(tǒng)建立立超額完成計劃,運作良好完成計劃,基本開始運作計劃完成90%以上計劃完成75%以上計劃完成75%以下25%總經理、合作方應收帳款應收帳款回收回收*95%按期收回80-95%按期收回60-80%按期收回40-60%按期收回40%以下按期收回15%財務部資金計劃資金計劃資金計劃精確,費用符合預算資金計劃準確,費用超過預算5%以內資金計劃基本準確,費用超過預算5-10%資金計劃有偏差,費用超過預算10-15%資金計劃偏差大,費用超過預算15%以上15%財務部部門人員部門人員管理管理工

13、作安排合理,積極性高,規(guī)范執(zhí)行公司規(guī)章工作安排合理,積極性較高,較好執(zhí)行公司規(guī)章工作安排尚合理,積極性尚可,執(zhí)行公司規(guī)章工作安排存在問題,積極性不高,執(zhí)行公司規(guī)章工作安排混亂,積極性低,執(zhí)行公司規(guī)章不力15%總經理、部門人員*應收帳款包括應收帳款總額和分客戶應收帳款兩項內容中洲對外經濟貿易有限公司崗位說明書(咨詢部經理)職務名稱：職務名稱：咨詢部經理 設立日期：設立日期：單位：單位： 部門：部門：咨詢部 職務代碼：職務代碼：職責職責：參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃，主持制定部門業(yè)務計劃，負責部門客戶管理，管理部門人員。公司戰(zhàn)略： 參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并制定部門業(yè)務發(fā)展計劃。業(yè)務計劃和業(yè)務發(fā)展：根據(jù)業(yè)務發(fā)展計劃

14、制定部門年度業(yè)務計劃和費用預算。督促部門人員根據(jù)業(yè)務計劃制定個人年度工作計劃和費用預算并執(zhí)行。根據(jù)發(fā)展計劃負責拓展留學咨詢業(yè)務領域和業(yè)務方式，幫助部門人員發(fā)展咨詢客戶。資金計劃：根據(jù)業(yè)務計劃向相關財務提交業(yè)務資金計劃和費用預算。與財務部門協(xié)商公司資金使用安排計劃。按計劃負責回收或督促業(yè)務員回收資金。客戶管理：負責安排部門客戶信息的收集和存檔。負責部門客戶信息的分析并制定重點客戶的培養(yǎng)計劃。負責維護學校方面的關系，監(jiān)督部門人員與留學方的關系維護。中洲對外經濟貿易有限公司崗位說明書(咨詢部經理)管理部門人員：對本部門員工的崗位配置提出建議管理部門人員，督促其遵守公司規(guī)章、完成業(yè)務計劃、履行工作職責

15、。對部門人員作考評，并提出獎懲建議，幫助下屬設計個人發(fā)展計劃。其它：完成總經理委托與自行發(fā)展的其它工作。組織關系組織關系：向上：向上：受總經理領導向下：向下：領導咨詢部人員 平行平行：其他部門經理外部：外部：領館、國外院校、客戶等任職資格任職資格：由總經理任命教育背景：大專以上學歷工作經驗：三年以上留學咨詢工作經驗技能（語言、計算機等）：中英文讀寫聽說流利，熟練使用計算機應熟悉： - 留學咨詢業(yè)務 - 各國留學政策中洲對外經濟貿易有限公司考評KPI指標設定舉例咨詢部經理指標指標54321權重權重資料來源資料來源毛利毛利超過目標10%以上超過目標5-10%目標5%低于目標5-10%低于目標10%

16、以上25%財務部簽證簽證成功率成功率超過平均水平10個百分點以上超過平均水平5個百分點達到平均水平低于平均水平5個百分點低于平均水平10個百分點以上15%行政部資金計資金計劃劃資金計劃精確,費用符合預算資金計劃準確,費用超過預算5%以內資金計劃基本準確,費用超過預算5-10%資金計劃有偏差,費用超過預算10-15%資金計劃偏差大,費用超過預算15%以上15%財務部客戶關客戶關系系與校方關系良好穩(wěn)定,與留學方保持聯(lián)系,客戶滿意度高與校方關系良好穩(wěn)定,與留學方有聯(lián)系,客戶滿意度較高與校方關系穩(wěn)定,與留學方有聯(lián)系,客戶尚滿意與校方關系尚穩(wěn)定,能聯(lián)系留學方,客戶滿意度較低與校方關系存在問題,不能與留學

17、方聯(lián)系,客戶滿意度低15%總經理新業(yè)務新業(yè)務比例比例超額完成計劃,業(yè)務有序開展完成計劃,業(yè)務有序開展完成計劃90%以上完成計劃80%以上完成計劃80%以下15%總經理部門人部門人員管理員管理工作安排合理,積極性高,規(guī)范執(zhí)行公司規(guī)章工作安排合理,積極性較高,較好執(zhí)行公司規(guī)章工作安排尚合理,積極性尚可,執(zhí)行公司規(guī)章工作安排存在問題,積極性不高,執(zhí)行公司規(guī)章工作安排混亂,積極性低,執(zhí)行公司規(guī)章不力15%總經理、部門人員中洲對外經濟貿易有限公司崗位說明書(財務主管)職務名稱：職務名稱：財務主管 設立日期：設立日期：單位：單位： 部門：部門：財務部 職務代碼：職務代碼：職責職責：參與制定資金計劃，負責公

18、司帳務處理、財務分析。資金計劃：參與審核業(yè)務部門提交的資金計劃和費用預算，參與制定最終資金計劃。帳務管理和財務分析：負責公司總帳的編制以及與業(yè)務部門校對業(yè)務數(shù)據(jù)。負責公司資產管理和應收帳款管理。督促下屬人員做好公司帳務工作。負責公司的稅務申報工作。負責公司的財務分析和報告的提交。管理下屬人員：對下屬崗位設置及人員配置提出建議。管理部門人員，督促其遵守公司規(guī)章、遵守會計準則、履行工作職責。對下屬人員作考評，并提出獎懲建議，幫助下屬設計個人發(fā)展計劃。中洲對外經濟貿易有限公司崗位說明書(財務主管)其他：協(xié)助財務總監(jiān)做好財務制度的完善和推行監(jiān)督工作。協(xié)助業(yè)務部門做好財務支持工作，參與業(yè)務部門的客戶評審

19、工作。財務總監(jiān)交付與自行發(fā)展的其他工作組織關系組織關系：向上：向上：受財務總監(jiān)領導 向下：向下：部門人員 平行平行：其他部門經理外部：外部：工商、稅務機構等任職資格任職資格：由財務總監(jiān)任命教育背景：大專以上學歷，財務相關專業(yè)工作經驗：三年以上企業(yè)會計主管工作經驗技能（語言、計算機等）：中文讀寫聽流利，能運用英語制作財務報表，熟練使用計算機應熟悉： - 財務與會計 - 稅務中洲對外經濟貿易有限公司崗位說明書(產品主管)職務名稱：職務名稱：產品主管 設立日期：設立日期：單位：單位： 部門：部門：業(yè)務部 職務代碼：職務代碼：職責職責：參與制定部門業(yè)務計劃，制定產品線計劃，提交產品線用資計劃，負責相關

20、客戶管理，管理下屬人員。部門業(yè)務計劃： 參與制訂部門年度業(yè)務計劃。產品線計劃和業(yè)務發(fā)展：根據(jù)部門業(yè)務計劃制定和提交產品線年度業(yè)務計劃和費用預算，監(jiān)督業(yè)務員作出年度工作計劃。執(zhí)行業(yè)務計劃，完成業(yè)務指標，并督促業(yè)務員的業(yè)務工作。根據(jù)計劃負責拓展產品線和客戶，幫助業(yè)務員開展工作。資金計劃：根據(jù)產品線業(yè)務計劃向業(yè)務部經理提交業(yè)務用資計劃。按計劃負責回收或督促業(yè)務員回收資金?？蛻艄芾恚贺撠熛嚓P客戶的建立和維護，提供相關客戶信息。向業(yè)務部經理提交相關客戶分析報告。中洲對外經濟貿易有限公司崗位說明書(產品主管)管理下屬人員：對下屬崗位設置及人員配置提出建議。管理下屬人員，督促其遵守公司規(guī)章、完成業(yè)務計劃、履

21、行工作職責。對下屬人員作考評，并提出獎懲建議，幫助下屬設計個人發(fā)展計劃。其它：完成部門經理委托與自行發(fā)展的其它工作。組織關系組織關系：向上：向上：受業(yè)務部經理領導向下：向下：領導下屬業(yè)務員 平行平行：其他產品主管外部：外部：海關、業(yè)務客戶、合作伙伴、供應商等任職資格任職資格：由業(yè)務部經理任命教育背景：大專以上學歷工作經驗：三年以上外貿企業(yè)業(yè)務工作經驗技能（語言、計算機等）：中英文讀寫聽流利，熟練使用計算機應熟悉： - 進出口業(yè)務 - 銷售中洲對外經濟貿易有限公司職務名稱：職務名稱：財務總監(jiān) 設立日期：設立日期：單位：單位： 部門：部門：財務部 職務代碼：職務代碼：職責職責：參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃，負

22、責公司資金運作、制定和完善財務制度并監(jiān)督執(zhí)行、財務管理、管理部門人員，同時作為總經理及其他主管在財務方面的內部顧問。公司戰(zhàn)略 參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并協(xié)助制訂業(yè)務發(fā)展計劃。資金運作審核業(yè)務部門資金計劃和費用預算并與業(yè)務部門經理商討，制定最終資金計劃。按照計劃安排資金的使用并督促業(yè)務部門按計劃回收資金。對臨時用資申請進行審核并安排資金來源。在總經理授權范圍內安排公司閑置資金的低風險短期財務投資。 財務制度制定并完善財務制度并推行。監(jiān)督財務制度執(zhí)行情況。財務管理負責公司合并報表的處理。審核財務主管提交的財務分析報告并匯總提交公司總體財務分析報告。確保履行公司各項外部申報和規(guī)定的義務。崗位說明書(財務總

23、監(jiān))中洲對外經濟貿易有限公司職務名稱：職務名稱：財務顧問 設立日期：設立日期：職責職責：對公司財務制度的完善及其執(zhí)行、帳務處理、資金運作等財務管理事務提出優(yōu)化建議。財務制度及其執(zhí)行審核財務制度是否完善、規(guī)范，督導其推行情況，并提出改進建議。帳務處理檢查公司各項帳務處理情況，確保規(guī)范與合理。審核公司各項對外申報，確保正確、及時，并符合公司要求。資金運作 審查公司財務預算，提出合理化建議。對公司資金運作等流程提出改善建議。檢查資金的收付、調撥是否規(guī)范、合理。對資金成本的合理性提出相關建議。其他指導公司財務部人員提高專業(yè)能力和技巧。對公司財務人員的崗位設置提供參考意見。幫助公司與銀行、稅務、工商等外部單位建立良好、穩(wěn)定的關系。崗位要求(財務顧問）中洲對外經濟貿易有限公司確保公司現(xiàn)金與出納管理的安全和效率。管理納稅，確保公司履行報稅與納稅義務，處理稅收返還，尋找機會以減輕公司稅賦負擔。同相關銀行保持密切的關系。管理部門人員對本部門員工的崗位配置提出建議。管理部門人員，督促其遵守公司規(guī)章、履行工作職責。對部