K3總賬數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

1、 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料n憑證憑證n余額余額附：附：n總帳關(guān)系圖匯總總帳關(guān)系圖匯總 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司nT_currency T_currency 幣別表幣別表nT_unitgroup T_unitgroup 計(jì)量單位組表計(jì)量單位組表nT_measureunit T_measureunit 計(jì)量單位表計(jì)量單位表nT_account T_account 科目表科目表nT_itemclass T_itemclass 核算項(xiàng)目類別表核算項(xiàng)目類別表nT_item

2、 T_item 核算項(xiàng)目表核算項(xiàng)目表nT_itemdetail T_itemdetail 核算項(xiàng)目橫表核算項(xiàng)目橫表nT_itemdetailv T_itemdetailv 核算項(xiàng)目縱表核算項(xiàng)目縱表返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n功能功能 主要存儲(chǔ)幣別信息，包括本位幣和外幣的代碼，名稱，匯率等。n常用字段常用字段 FcurrencyID：幣別內(nèi)碼 FFixRate：換算率 Fscale：小數(shù)位數(shù) 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司 n功能功能 存儲(chǔ)計(jì)量單位組信息。n常用字段常用字段 Funitgroupid：計(jì)量單位組內(nèi)碼 FDefaultU

3、nitID：默認(rèn)基本計(jì)量單位內(nèi)碼 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n功能功能 存儲(chǔ)計(jì)量單位信息。n常用字段常用字段Fmeasureunitid：計(jì)量單位內(nèi)碼Fstandard：是否基本計(jì)量單位 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n關(guān)系關(guān)系t_unitgroupt_unitgroupfunitgroupidfunitgroupidfnamefnamefdefaultunitidfdefaultunitidt_measureunitt_measureunitfmeasureunitidfmeasureunitidfunitgroupidfunitgroup

4、idfnumberfnumberfnamefnamefcoefficientfcoefficientfitemidfitemidfparentidfparentidfstandardfstandard 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n1 1、現(xiàn)金科目和銀行科目現(xiàn)金科目和銀行科目n2 2、帶明細(xì)的科目帶明細(xì)的科目 n3 3、數(shù)量金額核算科目數(shù)量金額核算科目n4 4、核算外幣科目核算外幣科目n5 5、掛核算項(xiàng)目科目掛核算項(xiàng)目科目返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n常用字段常用字段 Faccountid: 科目?jī)?nèi)碼 Fnumber: 科目編碼 F

5、name: 科目名稱 Fiscash: 是否現(xiàn)金科目 Fisbank: 是否銀行科目 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司表結(jié)構(gòu)：返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n常用字段常用字段Flevel: 科目級(jí)次Fdetail: 是否明細(xì)Fparentid: 父級(jí)ID,即上級(jí)科目?jī)?nèi)碼Frootid: 根ID,一級(jí)科目?jī)?nèi)碼,一級(jí)科目?jī)?nèi)碼是它本身內(nèi)碼 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司表結(jié)構(gòu)：返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n常用字段常用字段Fquantities: 是否數(shù)量金額核算Funitgroupi

6、d: 計(jì)量單位組IDFmeasureunitid: 計(jì)量單位ID 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n關(guān)系關(guān)系 t_unitgroupt_unitgroupfunitgroupidfunitgroupidfnamefnamefdefaultunitidfdefaultunitidt_measureunitt_measureunitfmeasureunitidfmeasureunitidfunitgroupidfunitgroupidfnumberfnumbert_accountt_accountfaccountidfaccountidfnumberfnumberFquant

7、itiesFquantitiesFunitgroupidFunitgroupidFmeasureunitidFmeasureunitid 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司結(jié)合計(jì)量單位組表和計(jì)量單位表來(lái)看科目表結(jié)構(gòu) ：返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n核算單一幣別核算單一幣別n核算所有幣別核算所有幣別 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n常用字段常用字段Fcurrencyid: 幣別內(nèi)碼Fadjustrateid: 是否期末調(diào)匯n關(guān)系關(guān)系t_currencyt_currencyfcurrencyidfcurren

8、cyidfnumberfnumberfnamefnamet_accountt_accountfaccountidfaccountidfnumberfnumberfcurrencyidfcurrencyid 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司結(jié)合幣別表來(lái)看科目表結(jié)構(gòu)： 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司結(jié)合幣別表來(lái)看科目表結(jié)構(gòu)： n這里科目表的fcurrency字段值與核算單一幣別時(shí)不同，值為0返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n常用字段常用字段 Fdetailid: 核算項(xiàng)目使用狀況內(nèi)碼 這個(gè)字段的值與核算項(xiàng)目橫表

9、t_itemdetail中的Fdetailid字段值相關(guān)聯(lián)，且這個(gè)值在核算項(xiàng)目橫表中對(duì)應(yīng)的以F開(kāi)頭的字段的值為“-1”。 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司掛核算項(xiàng)目科目表結(jié)構(gòu)：n科目?jī)?nèi)碼一旦被引用，為保證數(shù)據(jù)的完整性，此科目就不允許刪除。返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n功能功能 主要存儲(chǔ)核算項(xiàng)目類別信息，不存放從屬該類別的核算項(xiàng)目明細(xì)信息。n常用字段常用字段Fitemclassid: 核算項(xiàng)目類別內(nèi)碼FSQLTablename:核算項(xiàng)目類別的具體明細(xì)信息表 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司表結(jié)構(gòu): 版權(quán)所有 1993

10、-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司T_item_3002表結(jié)構(gòu):nt_item_3002表中的F_101,F_102字段是隨著該核算項(xiàng)目類別自定義屬性項(xiàng)的增加而動(dòng)態(tài)遞增的。 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n功能功能 核算項(xiàng)目表t_item存放詳細(xì)的核算項(xiàng)目明細(xì)資料，不包括核算項(xiàng)目類別信息。n常用字段常用字段Fitemid: 核算項(xiàng)目IDFitemclassid: 核算項(xiàng)目類別IDFnumber: 核算項(xiàng)目編碼Fname: 核算項(xiàng)目名稱 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n關(guān)系關(guān)系 t_itemclasst_itemclassfitemcl

11、assidfitemclassidfnumberfnumberfnamefname t_itemt_itemfitemiidfitemiidfitemclassidfitemclassidfnumberfnumberfnamefname 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司結(jié)合t_itemclass查看t_item表結(jié)構(gòu):返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n功能功能存儲(chǔ)核算項(xiàng)目方案組合情況.n常用字段常用字段Fdetailid: 核算項(xiàng)目使用狀況內(nèi)碼FdetailCount：一個(gè)Fdetailid對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng) 目類別個(gè)數(shù)Fn列: 由F數(shù)字表示，分

12、別對(duì)應(yīng)核算項(xiàng)目類別表的fitemclassiD 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n關(guān)系關(guān)系 t_itemclasst_itemclassfitemclassidfitemclassidfnumberfnumberfnamefname t_itemdetailt_itemdetailfdetailidfdetailidfdetailcountfdetailcountF1F1F2F2FnFn 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司1,表結(jié)構(gòu)(科目): 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司1,表結(jié)構(gòu)(憑證):返回目錄 版權(quán)所有 1993-200

13、6 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n功能功能核算項(xiàng)目使用詳情縱表是根據(jù)t_itemdetail橫表中的記錄生成的。生成該表的存儲(chǔ)過(guò)程是：sp_clearndetailvn常用字段常用字段Fdetailid: 核算項(xiàng)目使用狀況內(nèi)碼Fitemclassid: 核算項(xiàng)目類別IDFitemid: 核算項(xiàng)目ID 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n關(guān)系關(guān)系 t_itemdetailt_itemdetailfdetailidfdetailidfdetailcountfdetailcountF F1 1F F2 2F Fn nt_itemdetailvt_itemdetailvfdetaili

14、dfdetailidfitemclassidfitemclassidfitemidfitemid 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n表結(jié)構(gòu)： 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料n憑證憑證n余額余額附：附：n總帳關(guān)系圖匯總總帳關(guān)系圖匯總 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n關(guān)于憑證的幾個(gè)概念關(guān)于憑證的幾個(gè)概念nt_vouchergroup t_vouchergroup 憑證字表憑證字表nt_voucher t_voucher 憑證分錄頭表憑證分錄頭表nt_voucherentry t_voucherentr

15、y 憑證分錄體表憑證分錄體表nt_VoucherBlankOut t_VoucherBlankOut 作廢憑證表作廢憑證表返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n功能功能主要存儲(chǔ)憑證字信息。n常用字段常用字段FgroupID：憑證字內(nèi)碼 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司表結(jié)構(gòu)： 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n功能功能主要存儲(chǔ)憑證的會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)期間、憑證字、憑證序號(hào)、憑證日期、業(yè)務(wù)日期、摘要、附件張數(shù)、借貸方金額合計(jì)、是否過(guò)賬、審核、分錄數(shù)等信息。n常用字段常用字段Fvoucherid：憑證內(nèi)碼Fyear: 會(huì)

16、計(jì)年度Fperiod: 會(huì)計(jì)期間 Fnumber: 憑證號(hào)Fgroupid: 憑證字內(nèi)碼Fexplanation： 憑證摘要 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n關(guān)系關(guān)系 t_vouchergroupt_vouchergroupfgroupidfgroupidfnamefnamet_vouchert_voucherfvoucheridfvoucheridfyearfyearfperiodfperiodfgroupidfgroupidfnumberfnumberfexplanationfexplanation 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n表結(jié)構(gòu)：返

17、回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n功能功能主要存儲(chǔ)憑證借貸方科目?jī)?nèi)碼、金額、核算項(xiàng)目、分錄號(hào)、幣別、匯率、余額方向、摘要、數(shù)量、單價(jià)等信息。n常用字段常用字段Fvoucherid: 憑證內(nèi)碼FDC：科目的余額方向 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n關(guān)系關(guān)系t_vouchert_voucherfvoucheridfvoucheridfyearfyearfperiodfperiodfgroupidfgroupidfnumberfnumberfexplanationfexplanationt_voucherentryt_voucherentryfv

18、oucheridfvoucheridfentryidfentryidfexplanationfexplanationfaccountidfaccountid 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n表結(jié)構(gòu)：返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n功能功能記錄作廢的憑證信息當(dāng)作廢一張憑證時(shí)，該憑證在憑證表t_voucher中的記錄被自動(dòng)清除，該記錄被記入本表。n常用字段常用字段Fvoucherid: 憑證內(nèi)碼 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司對(duì)比t_voucher, t_voucherentry, t_voucherblankout

19、表結(jié)構(gòu)：（作廢1號(hào)憑證） 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料n憑證憑證n余額余額附：附：n總帳關(guān)系圖匯總總帳關(guān)系圖匯總 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司nt_balance t_balance 科目余額表科目余額表nt_quantitybalance t_quantitybalance 數(shù)量余額表數(shù)量余額表nt_profitandloss t_profitandloss 損益類科目實(shí)際發(fā)生額表?yè)p益類科目實(shí)際發(fā)生額表返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n功能功能存儲(chǔ)會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)期間，并按“核算項(xiàng)目

20、”和“幣別”來(lái)反映科目的期初余額、本期發(fā)生額，本年累計(jì)、期末余額數(shù)據(jù)。n常用字段常用字段FYear: 會(huì)計(jì)年度 Fdetailid: 核算項(xiàng)目ID FPeriod: 會(huì)計(jì)期間 Fcurrencyid: 幣別IDFaccountid: 科目IDFBeginBalanceFor、FBeginBalance: 原幣、本幣期初余額 FDebitFor、FDebit: 本期借方發(fā)生額FCreditFor、FCredit: 本期貸方發(fā)生額FYtdDebitFor、FYtdDebit:本年借方發(fā)生額FYtdCreditFor、FYtdCredit:本年貸方發(fā)生額FEndBalanceFor、FEndBala

21、nce: 期末余額 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n功能功能 在初始化和憑證過(guò)賬時(shí)寫(xiě)數(shù)據(jù)，只記科目屬性中設(shè)置了數(shù)量輔助核算的科目數(shù)據(jù)，為數(shù)量金額類賬薄提供數(shù)量余額。n常用字段常用字段 FYear：會(huì)計(jì)年度 FBeginQty : 期初數(shù)量 FPeriod：會(huì)計(jì)期間 FDebitQty : 收入數(shù)量 FAccountID：科目ID FCreditQty : 發(fā)出數(shù)量 FDetailID: 核算項(xiàng)目ID FYtdDebitQty : 本年收入數(shù)量 FCurrencyID : 幣別ID FYtdCreditQty : 本年發(fā)出數(shù)量 FEndQty: 期末數(shù)量 版權(quán)所有 199

22、3-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司對(duì)比T_balance與t_quantitybalance表結(jié)構(gòu)：n數(shù)量金額總帳： 金額：來(lái)源于t_balance 數(shù)量：來(lái)源于t_quantitybalance返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司n功能功能 存儲(chǔ)損益類科目的實(shí)際損益發(fā)生額，在初始化和憑證過(guò)賬時(shí)寫(xiě) 數(shù)據(jù)，為報(bào)表取損益類數(shù)據(jù)提供依據(jù)。t_balance不記錄初始化錄入的損益類科目實(shí)際發(fā)生額，只保存科目記錄。當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)時(shí)，損益類科目從t_balance取得余額轉(zhuǎn)出，t_profitandloss不產(chǎn)生影響。n常用字段常用字段 FYear: 會(huì)計(jì)年度 FPe

23、riod: 會(huì)計(jì)期間 FAccountID: 科目ID FDetailID: 核算項(xiàng)目ID FCurrencyID: 幣別ID FAmountFor、 FAmount: 原幣、本幣本期發(fā)生額 FYtdAmountFor、 FYtdAmount: 原幣、本幣本年發(fā)生額 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司1，t_balance中的數(shù)據(jù)存放情況： 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司2，t_profitandloss中的數(shù)據(jù)存放情況：n總結(jié): t_balance表不記錄初始化中錄入的損益類科目實(shí)際發(fā)生額, 初始化損益類科目的實(shí)際發(fā)生額只記錄在t_profitan

24、dloss表中。 日常業(yè)務(wù)中損益科目發(fā)生額在兩個(gè)表中都有記錄， 區(qū)別在于t_balanace只記錄借貸方發(fā)生額合計(jì)以及期初期末余額，t_profitandloss只記錄實(shí)際的發(fā)生額而不是分借貸方分別計(jì)算。結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)從t_balance表中取得期末余額數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)后t_balance表中損益類科目金額變?yōu)?。返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司t_ItemDetailvt_quantitybalancefdetailidfitemidfitemclassidfdetailidFdetailidfitemclassid返回目錄t_Accountt_VoucherEnt

25、ryt_Balancet_profitandlosst_Itemt_Itemclasst_ItemDetail 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司涉及到的主要數(shù)據(jù)表：t_Voucher，t_VoucherEntry，t_TransCheckInfo、t_TransInitBalance。 進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核的前提條件是系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷”，往來(lái)科目一定要設(shè)置“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”，所有的憑證全部都要過(guò)帳。 以“應(yīng)收帳款”科目為例，系統(tǒng)先從t_TransInitBalance，t_VoucherEntry兩個(gè)表中取出“應(yīng)收帳款”初始化期間沒(méi)有核銷或沒(méi)有核銷完的數(shù)據(jù)和憑證表

26、中“應(yīng)收帳款”科目借方發(fā)生的沒(méi)有核銷或沒(méi)有核銷完的記錄（與t_TransCheckInfo表相比較而得出沒(méi)有核銷或沒(méi)有核銷完的數(shù)據(jù)），再?gòu)膖_VoucherEntry表中取出“應(yīng)收帳款”科目貸方發(fā)生的沒(méi)有核銷或沒(méi)有核銷完的記錄（也是與t_TransCheckInfo表相比較而得出沒(méi)有核銷或沒(méi)有核銷完的數(shù)據(jù)），分別列在上下兩個(gè)窗口中。窗口上半部分是需要進(jìn)行核銷的記錄，下半部分是收款或是付款業(yè)務(wù)，如果是資產(chǎn)類科目，則借方行發(fā)生額在上面，貸方發(fā)生額在下面；如果是負(fù)債類科目，則是貸方發(fā)生額在上面，借方發(fā)生額在下面。在此客戶可進(jìn)行自動(dòng)或手工核銷。核銷完后，系統(tǒng)會(huì)在t_TransCheckInfo表中記錄核銷的記錄，F(xiàn)checkNo字段為核銷日志內(nèi)碼。 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國(guó))有限公司1. 往來(lái)對(duì)帳單是用來(lái)過(guò)濾查詢某個(gè)往來(lái)科目的某個(gè)核算項(xiàng)目的借貸余數(shù)據(jù)情況：當(dāng)過(guò)濾條件選擇“全部”時(shí)，涉及的表有下面這些：t_Balance，t_Voucher,t_VoucherEntry, t_ItemDetailV，t_Account ，系統(tǒng)先從t_Balance表中取出期初余額，再?gòu)膖_Voucher,t_Vou