行業(yè)---鋼鐵行業(yè)---案例---Oracle---現(xiàn)代化集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)

1、鞍鋼現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)鞍鋼現(xiàn)代化財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)介紹人介紹人: 陳云凱陳云凱高級咨詢顧問高級咨詢顧問 中國注冊會(huì)計(jì)師 北京甲骨文(Oracle)軟件系統(tǒng)有限公司辦公地址: 北京國貿(mào)2座22層 (010 65386688)歡迎訪問 http:/ 集團(tuán)化財(cái)務(wù)所面臨的挑戰(zhàn) 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng) 分模塊介紹 問與答GEGE通用電氣通用電氣- -總結(jié)成功要素總結(jié)成功要素- - 杰克威爾奇杰克威爾奇企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？- - 多元化！多元化！企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？- - 全球化！全球化！企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？- - 服務(wù)！服務(wù)！企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？企業(yè)所面臨的

2、挑戰(zhàn)？- - 電子商務(wù)！電子商務(wù)！中國集團(tuán)化財(cái)務(wù)普遍的幾個(gè)問題！中國集團(tuán)化財(cái)務(wù)普遍的幾個(gè)問題！中國集團(tuán)化財(cái)務(wù)普遍的幾個(gè)問題！中國集團(tuán)化財(cái)務(wù)普遍的幾個(gè)問題！中國集團(tuán)化財(cái)務(wù)普遍的幾個(gè)問題！中國集團(tuán)化財(cái)務(wù)普遍的幾個(gè)問題！中國集團(tuán)化財(cái)務(wù)普遍的幾個(gè)問題！中國集團(tuán)化財(cái)務(wù)普遍的幾個(gè)問題！介紹提要介紹提要 集團(tuán)化財(cái)務(wù)所面臨的挑戰(zhàn) 先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 分模塊介紹 問與答以財(cái)務(wù)為核心的集成以財(cái)務(wù)為核心的集成管理系統(tǒng)是企業(yè)信息管理系統(tǒng)是企業(yè)信息化 建 設(shè) 的 基 礎(chǔ) 工 程化 建 設(shè) 的 基 礎(chǔ) 工 程總 帳應(yīng)付帳款應(yīng)收帳款采購原料庫生產(chǎn)/計(jì)劃成品庫銷售成本核算固定資產(chǎn)人力資源財(cái)務(wù)分析績效監(jiān)控系統(tǒng)（商業(yè)智能）資金流

3、物流ERP系統(tǒng)功能及其結(jié)構(gòu)流程系統(tǒng)功能及其結(jié)構(gòu)流程電子商務(wù)電子商務(wù)應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款管管 理理 會(huì)計(jì)會(huì)計(jì),合并合并現(xiàn)金現(xiàn)金,報(bào)表報(bào)表成本管理成本管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理決策分析決策分析財(cái)務(wù)智能財(cái)務(wù)智能應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款管管 理理 采購采購管理管理銷售訂銷售訂單處理單處理生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃人力資源人力資源- 薪資管理薪資管理資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理投資理財(cái)投資理財(cái)生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程以財(cái)務(wù)為核心的管理流程以財(cái)務(wù)為核心的管理流程全面預(yù)算全面預(yù)算目標(biāo)管理目標(biāo)管理設(shè)備維護(hù)設(shè)備維護(hù)Internet人人財(cái)財(cái)物料物料客戶與客戶與市場市場供應(yīng)商供應(yīng)商人人財(cái)財(cái)物料物料供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商物料物料物料物料財(cái)財(cái)財(cái)財(cái)人人人

4、人五流合一，客戶為中心，五流合一，客戶為中心，Internet為紐帶為紐帶先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)集團(tuán)財(cái)務(wù)必須從分散管理向集中管理發(fā)展，否則，決策層無法輕易獲得完整的企業(yè)智慧。建立責(zé)任會(huì)計(jì)體系對企業(yè)健康有序的發(fā)展至關(guān)重要，責(zé)任體系必須反映集團(tuán)總、分，子公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置組織及其財(cái)務(wù)管理職能定位；必須區(qū)分決策層、利潤中心、成本中心的管理界面。建立起來的責(zé)任會(huì)計(jì)體系應(yīng)能夠彈性應(yīng)對集團(tuán)的機(jī)構(gòu)重組。必須強(qiáng)化集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的核心地位，使之成為真正的資金管理中心、資本運(yùn)營中心、風(fēng)險(xiǎn)控制中心，財(cái)務(wù)信息中心。建立集團(tuán)多組織財(cái)務(wù)管理平臺，必須充分考慮到“五流合一”的管理目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成互聯(lián)集團(tuán)多

5、組織財(cái)務(wù)管理平臺的建立，將使集團(tuán)內(nèi)部往來的業(yè)務(wù)處理自動(dòng)化。必須同時(shí)面向?qū)嶋H財(cái)務(wù)核算和全面預(yù)算管理的需要。Multiple-Organizations AccountingOracle 多組織會(huì)計(jì)多組織會(huì)計(jì)經(jīng)合并的集團(tuán)公司信息經(jīng)合并的集團(tuán)公司信息某集團(tuán)公司某集團(tuán)公司 北京分公司北京分公司 西安分公司西安分公司 總部總部 保定分廠保定分廠 南京分廠南京分廠 上海分公司上海分公司Oracle支持集團(tuán)多組織模式支持集團(tuán)多組織模式 庫存，供應(yīng)鏈組織庫存，供應(yīng)鏈組織子庫存子庫存 倉庫或工廠的庫房倉庫或工廠的庫房 物料如：完工產(chǎn)品或廢料的集散地物料如：完工產(chǎn)品或廢料的集散地子庫存子庫存完工產(chǎn)品庫完工產(chǎn)品庫原

6、材料庫原材料庫邏輯倉庫邏輯倉庫 資產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用項(xiàng)目序列號跟蹤序列號跟蹤庫位跟綜庫位跟綜不跟綜數(shù)量不跟綜數(shù)量數(shù)量跟蹤數(shù)量跟蹤數(shù)量跟蹤數(shù)量跟蹤 例如：例如：完工產(chǎn)品庫完工產(chǎn)品庫原材料庫原材料庫 分廠分廠 總公司總公司OracleOracle支持集團(tuán)多組織模式支持集團(tuán)多組織模式 子庫存子庫存業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位核算主體核算主體庫存組織庫存組織業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位核算主體核算主體會(huì)計(jì)帳套會(huì)計(jì)帳套會(huì)計(jì)帳套會(huì)計(jì)帳套一套系統(tǒng)一套系統(tǒng)核算主體核算主體核算主體核算主體業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位庫存組織庫存組織庫存組織庫存組織庫存組織庫存組織庫存組織庫存組織庫存組織庫存

7、組織庫存組織庫存組織完工產(chǎn)品庫完工產(chǎn)品庫完工產(chǎn)品完工產(chǎn)品原材料庫原材料庫原材料庫原材料庫建立建立集團(tuán)多組織集團(tuán)多組織計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)管理模式管理模式業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體核算主體核算主體庫存組織庫存組織業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體核算主體核算主體會(huì)計(jì)帳套會(huì)計(jì)帳套會(huì)計(jì)帳套會(huì)計(jì)帳套一套系統(tǒng)一套系統(tǒng)業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體庫存組織庫存組織庫存組織庫存組織庫存組織庫存組織OracleOracle支持集團(tuán)多組織模式支持集團(tuán)多組織模式 多組織結(jié)構(gòu)多組織結(jié)構(gòu)單個(gè)經(jīng)營實(shí)體單個(gè)經(jīng)營實(shí)體一級法人單位一級法人單位總部總部幣種、日歷、會(huì)計(jì)科目幣種、日歷、會(huì)計(jì)科目項(xiàng)目項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)品總公司總公司XXXX企業(yè)企業(yè)XXXX分銷分銷業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位責(zé)任中心責(zé)

8、任中心會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位責(zé)任中心責(zé)任中心會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目合并主體合并主體業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目企業(yè)帳簿企業(yè)帳簿分銷帳簿分銷帳簿總公司帳簿總公司帳簿合并帳簿合并帳簿Oracle支持集團(tuán)多組織模式支持集團(tuán)多組織模式 無限帳套無限帳套多帳簿，多幣制，彈性科目結(jié)構(gòu)多帳簿，多幣制，彈性科目結(jié)構(gòu)汽車制造汽車制造長安汽車股份長安汽車股份合并會(huì)計(jì)帳套合并會(huì)計(jì)帳套業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體核算主體核算主體長安集團(tuán)本部長安集團(tuán)本部會(huì)計(jì)帳套會(huì)計(jì)帳套長安汽車集團(tuán)合并帳套長安汽車集團(tuán)合并帳套長安汽車股份會(huì)長安汽車股份會(huì)計(jì)帳套計(jì)帳套重慶鈴木會(huì)計(jì)重慶鈴木會(huì)計(jì)帳套帳套軍品公司及其他軍品公司及其他

9、直屬或下屬單位直屬或下屬單位會(huì)計(jì)帳套會(huì)計(jì)帳套財(cái)務(wù)信息財(cái)務(wù)信息應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付及存貨付及存貨銷售、采銷售、采購及庫存購及庫存汽車銷售汽車銷售發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)出口公司進(jìn)出口公司庫存組織庫存組織業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體庫存組織庫存組織庫存組織庫存組織業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體庫存組織庫存組織業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體庫存組織庫存組織庫存組織庫存組織業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體庫存組織庫存組織業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體庫存組織庫存組織庫存組織庫存組織業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體庫存組織庫存組織業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體庫存組織庫存組織庫存組織庫存組織業(yè)務(wù)主體業(yè)務(wù)主體如何建立長安集團(tuán)的集中財(cái)務(wù)管理如何建立長安集團(tuán)的集中財(cái)務(wù)管理適應(yīng)集團(tuán)管理模式的變化適應(yīng)集團(tuán)管理模式的變化總經(jīng)

10、理副總部門部門分公司子公司副總副總垂直式管理垂直式管理財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)營銷營銷制造制造采購采購人事人事系統(tǒng)系統(tǒng)分公司分公司1分公司分公司2分公司分公司N.集團(tuán)（純管理機(jī)構(gòu)）集團(tuán)（純管理機(jī)構(gòu)）矩陣式管理矩陣式管理集團(tuán)（純管理機(jī)構(gòu)）財(cái)務(wù)營銷制造采購人事 系統(tǒng)1#廠.2#廠N#廠分銷網(wǎng)絡(luò)集中財(cái)務(wù)統(tǒng)一維護(hù)集中采購統(tǒng)一人事整合集中式整合集中式總部（形象）總公司總公司總公司整合管理整合管理整合管理分業(yè)整合式分業(yè)整合式Oracle 會(huì)計(jì)科目的設(shè)置會(huì)計(jì)科目的設(shè)置Chart of Accounts3客戶完全根據(jù)自身業(yè)務(wù)及管理特點(diǎn)，建立自己的彈性會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表公司公司成本中心成本中心科目科目產(chǎn)品產(chǎn)品每個(gè)

11、科目段每個(gè)科目段都有有效的都有有效的值集列表值集列表靈活的會(huì)計(jì)科目設(shè)置靈活的會(huì)計(jì)科目設(shè)置 統(tǒng)一的企業(yè)資訊載體統(tǒng)一的企業(yè)資訊載體可自定義多達(dá)可自定義多達(dá)3030段段制造企業(yè)科目制造企業(yè)科目xx - xxxxxx - xx - xxx - xxxx xxx xxx - xxxx -xx- xxx xxx分銷企業(yè)科目分銷企業(yè)科目xx - xxx - xxxx - xxx - xxx - xxx公司成本 中心會(huì)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)線 子科目公司科目地區(qū) 責(zé)任中心商品公司成本中心科目產(chǎn)品項(xiàng)目項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目 Oracle支持集團(tuán)多組織模式支持集團(tuán)多組織模式 企業(yè)資訊的載體：彈性會(huì)計(jì)科目企業(yè)資訊的載體：彈性

12、會(huì)計(jì)科目3不同會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu)并存3管理會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息載體統(tǒng)一子科目3根據(jù)組織層次設(shè)計(jì)根據(jù)組織層次設(shè)計(jì)報(bào)告層次報(bào)告層次3可在任何段上定義可在任何段上定義父子關(guān)系父子關(guān)系公司段公司段199191192100120130140101102 103121122 131133142 143145146彈性會(huì)計(jì)科目彈性會(huì)計(jì)科目 支持彈性的報(bào)表結(jié)構(gòu)支持彈性的報(bào)表結(jié)構(gòu)集團(tuán)匯總集團(tuán)匯總 B B匯總匯總 A A匯總匯總 A1A1B2B2公司公司父項(xiàng)父項(xiàng) 值值子項(xiàng)子項(xiàng) 值值一級匯總一級匯總 二級匯總二級匯總 A2A2B1B1公司實(shí)現(xiàn)多級管理層次公司實(shí)現(xiàn)多級管理層次成本中心段成本中心段彈性會(huì)計(jì)科目彈性會(huì)計(jì)科目 支持彈性

13、的報(bào)表結(jié)構(gòu)支持彈性的報(bào)表結(jié)構(gòu) 92009010902029903990799089902200300031003200710073007500815086008750父項(xiàng)父項(xiàng) 值值子項(xiàng)子項(xiàng) 值值2000A A部部門門A22A22 A2A2部門部門A21A21 A1A1部門部門 3根據(jù)組織層次設(shè)計(jì)根據(jù)組織層次設(shè)計(jì)報(bào)告層次報(bào)告層次3可在任何段上定義可在任何段上定義父子關(guān)系父子關(guān)系3同時(shí)完成對同一科目多同時(shí)完成對同一科目多方位的信息統(tǒng)計(jì)方位的信息統(tǒng)計(jì)成本中心成本中心 一種信息報(bào)告方法一種信息報(bào)告方法101199191192100120130140102 103121122 131133142 143

14、145146彈性會(huì)計(jì)科目彈性會(huì)計(jì)科目支持彈性的報(bào)表結(jié)構(gòu)支持彈性的報(bào)表結(jié)構(gòu)101198193194100120130140102 103131 133 121122142 143145 146成本中心成本中心 同時(shí)存在的另一同時(shí)存在的另一種信息報(bào)告方法種信息報(bào)告方法101 公司成本中心 科目 項(xiàng)目科目編碼科目編碼例：對于帳戶維修費(fèi)科目來講，應(yīng)與特定的成本中心組合彈性會(huì)計(jì)科目彈性會(huì)計(jì)科目靈活定義組合規(guī)則靈活定義組合規(guī)則3 定義效驗(yàn)規(guī)則3 保證編碼的正確性有效科目組合有效科目組合彈性會(huì)計(jì)科目彈性會(huì)計(jì)科目XXXXXXXXXXXXXX12001200100100生產(chǎn)部生產(chǎn)部維修費(fèi)維修費(fèi)公司公司成本中心成

15、本中心科目科目項(xiàng)目項(xiàng)目效驗(yàn)規(guī)則效驗(yàn)規(guī)則無效科目組合無效科目組合XXXXXXXXXXXXXXxxxx - - xxxxxx - - xxxxxxxx - - xxxxxx 計(jì)財(cái)部計(jì)財(cái)部維修費(fèi)維修費(fèi)公司公司成本中心成本中心科目科目項(xiàng)目項(xiàng)目12001200200200彈性會(huì)計(jì)科目彈性會(huì)計(jì)科目安全規(guī)則安全規(guī)則生產(chǎn)部門 (成本中心 100)，可能只能存取與其成本中心相關(guān)的科目信息3根據(jù)安全規(guī)則限制不同人員對會(huì)計(jì)信息的存取范圍及權(quán)限彈性會(huì)計(jì)科目彈性會(huì)計(jì)科目靈活定義存取權(quán)限靈活定義存取權(quán)限xxxx - - xxxxxx - - xxxxxxxx - - xxxxxx 公司成本中心 科目 項(xiàng)目科目編碼科目編碼

16、彈性會(huì)計(jì)科目彈性會(huì)計(jì)科目XXXXXXXXXXXXXX53105310100100網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營部網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營部辦公費(fèi)辦公費(fèi)公司公司成本中心成本中心科目科目項(xiàng)目項(xiàng)目哇！只有生哇！只有生產(chǎn)部的信息產(chǎn)部的信息！鞍鋼集團(tuán)公司會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)舉例鞍鋼集團(tuán)公司會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)舉例多維的、立體化的科目設(shè)置，構(gòu)造嶄新的企業(yè)信息載體多維的、立體化的科目設(shè)置，構(gòu)造嶄新的企業(yè)信息載體公司段公司段部門段部門段科目段科目段產(chǎn)品段產(chǎn)品段銷售區(qū)域段銷售區(qū)域段項(xiàng)目段項(xiàng)目段包含所有獨(dú)包含所有獨(dú)立核算單位立核算單位（XXXX家直屬家直屬單位）單位）建立上下等建立上下等級關(guān)系級關(guān)系各單位下各單位下屬部門屬部門建立部門建立部門等級關(guān)系等級關(guān)系建立會(huì)計(jì)

17、建立會(huì)計(jì)核算的一核算的一二三級科二三級科目目使用長安使用長安汽車股份汽車股份公司科目公司科目代碼代碼包含所有包含所有生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品建立產(chǎn)品建立產(chǎn)品等級關(guān)系等級關(guān)系建立產(chǎn)品建立產(chǎn)品和直屬單和直屬單位的對應(yīng)位的對應(yīng)關(guān)系關(guān)系銷售區(qū)域銷售區(qū)域建立區(qū)域建立區(qū)域?qū)哟侮P(guān)系層次關(guān)系公司研公司研發(fā)項(xiàng)目發(fā)項(xiàng)目會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)期間科目表科目表資產(chǎn)負(fù)債表科目資產(chǎn)現(xiàn)金流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊負(fù)債股東權(quán)益損益科目收入費(fèi)用會(huì)計(jì)科目彈性域可視化的多維制表可視化的多維制表January, February,March,April,實(shí)際數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)保留款數(shù)據(jù)保留款數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)200020002000200

18、0構(gòu)筑企業(yè)的管理信息中心構(gòu)筑企業(yè)的管理信息中心 - -優(yōu)化決策依據(jù)優(yōu)化決策依據(jù)“五流合一”，實(shí)現(xiàn)管理效率的第一次飛躍！與業(yè)務(wù)集成將財(cái)務(wù)人員第一次從帳簿里解脫出來，從而對業(yè)務(wù)流程本身的管理更為關(guān)注。從濃縮的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)追蹤到業(yè)務(wù)源頭，溯源的夢想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)！參與業(yè)務(wù)才有可能控制業(yè)務(wù)，中心的地位是在協(xié)作中建立的。企業(yè)管理的核心是財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)管理的核心是資金管理，資金管理的核心是現(xiàn)金流的管理。集成的財(cái)務(wù)管理可以向管理者提供及時(shí)的現(xiàn)金流。電子的工作流將改變?nèi)藗兊墓ぷ髋c生活！更高效率的管理變革出現(xiàn)了，如自我服務(wù)的流程改變以及有了愈來愈多的共享服務(wù)中心。MRP 計(jì)劃庫存計(jì)劃采購員Web 申 請 錄 入 工作流審

19、批自動(dòng)生成/人工采購定單接收貨物到倉庫及應(yīng)計(jì)負(fù)債 工作流審批自動(dòng)集成發(fā)票和電子付款會(huì)計(jì)信息自動(dòng)傳至總帳在項(xiàng)目模塊中自動(dòng)生成項(xiàng)目的信息PO以電子方 式告知給供應(yīng)商資產(chǎn)模塊中自動(dòng)生成資產(chǎn)的信息員工費(fèi)用報(bào)銷自助服務(wù)Web 接收采購和應(yīng)付管理采購和應(yīng)付管理互聯(lián)網(wǎng)連接互聯(lián)網(wǎng)連接供應(yīng)商供應(yīng)商自動(dòng)生成發(fā)票并發(fā)自動(dòng)生成發(fā)票并發(fā) 給客戶給客戶銷售和應(yīng)收管理銷售和應(yīng)收管理銷售定單的錄入通過銷售定單的錄入通過 Web Web 商店或從商店或從EDI EDI 中中接收接收自動(dòng)定單循自動(dòng)定單循 環(huán)處理環(huán)處理 可定義自動(dòng)可定義自動(dòng) 信用檢查信用檢查自動(dòng)的收款錄入和核自動(dòng)的收款錄入和核 銷處理銷處理 自自 動(dòng)動(dòng) 產(chǎn)產(chǎn) 生生

20、 討討 債債 信信銷售傭金管理銷售傭金管理自自 動(dòng)動(dòng) 過過 帳帳 財(cái)財(cái) 務(wù)務(wù) 信信 息息 到到 總總 帳帳在項(xiàng)目模塊中在項(xiàng)目模塊中 自動(dòng)生成項(xiàng)目自動(dòng)生成項(xiàng)目 的信息的信息透過互聯(lián)網(wǎng)透過互聯(lián)網(wǎng)查詢訂單執(zhí)行情況查詢訂單執(zhí)行情況 資資 產(chǎn)產(chǎn) 管管 理理 新新 資資 產(chǎn)產(chǎn) 采采 購購 條條 形形 碼碼 掃掃 描描 跟跟 蹤蹤 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 移移 信信 息息 自自 動(dòng)動(dòng) 生生 成成 會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì) 信信 息息 到到 總總 帳帳 自自 動(dòng)動(dòng) 跟跟 蹤蹤 相相 應(yīng)應(yīng) 資資 產(chǎn)產(chǎn) 項(xiàng)項(xiàng) 目目 的的 成成 本本 為為 資資 產(chǎn)產(chǎn) 項(xiàng)項(xiàng) 目目 采采 購購 的的 貨貨 物物 自自 動(dòng)動(dòng) 生生 成成 資資 產(chǎn)產(chǎn) 信信 息息 多多

21、 媒媒 體體 資資 產(chǎn)產(chǎn) 保保 管管 人人 的的 照照 片片 等等 現(xiàn)現(xiàn) 金金 管管 理理 自自 動(dòng)動(dòng) 生生 成成 其其 他他 交交 易易 接接 收收 銀銀 行行 對對 帳帳 單單 自自 動(dòng)動(dòng) 對對 帳帳接接 收收 信信 息息分分 錄錄 行行 信信 息息付付 款款 信信 息息在在 對對 帳帳 時(shí)自時(shí)自 動(dòng)動(dòng) 提提 示示 自自 動(dòng)動(dòng) 生生 成成 現(xiàn)現(xiàn) 金金 預(yù)預(yù) 測測管理信息應(yīng)具備可溯性管理信息應(yīng)具備可溯性總帳管理總帳管理應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理 采購管理采購管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理庫存庫存應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析全面預(yù)算管理可能是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司整合的最基本、最有效的手

22、段。它可以有效地消除集團(tuán)公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)松散，實(shí)現(xiàn)各層級各單位各成員的有機(jī)整合，從隨意管理到有序管理，是企業(yè)管理成熟的主要標(biāo)志。與國際大公司的管理慣例接軌（據(jù)調(diào)查，美國、日本、荷蘭和英國的企業(yè)中實(shí)行預(yù)算管理的企業(yè)所占的比例分別為91%、93%、100%和100%，它是我國集團(tuán)公司提高國際競爭能力的必要手段，也是我國企業(yè)管理的重大革命。預(yù)算將企業(yè)的長期戰(zhàn)略與短期經(jīng)營最終有機(jī)結(jié)合起來全面預(yù)算是依附于健全的責(zé)任會(huì)計(jì)體系的，應(yīng)是多層次，多版本的預(yù)算最終應(yīng)該發(fā)揮控制作用，而不是僅供對比預(yù)算是一項(xiàng)企業(yè)工程，而不是單純的財(cái)務(wù)實(shí)踐標(biāo)志著我國企業(yè)將采納一種新的管理哲學(xué)或觀念集團(tuán)預(yù)算委員會(huì)制定經(jīng)營戰(zhàn)略、方針與目標(biāo)

23、集團(tuán)預(yù)算委員會(huì)審批并下達(dá)預(yù)算集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)審計(jì)預(yù)算草案二級單位 編制預(yù)算草案 價(jià)格委員會(huì)價(jià)格與轉(zhuǎn)移價(jià)格政策考核委員會(huì)獎(jiǎng)懲制度財(cái)務(wù)部門資金分配和現(xiàn)金控制政策集團(tuán)預(yù)算辦公室本年度預(yù)算管理指南內(nèi)部審計(jì)規(guī)則與懲戒預(yù)算編制的組織與程序預(yù)算編制的組織與程序 實(shí)際實(shí)際 數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 預(yù)算預(yù)算 信息信息 預(yù)算預(yù)算 分析分析計(jì)劃計(jì)劃和預(yù)測和預(yù)測 OLAP財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析及及ADI 多多 維維 數(shù)數(shù) 據(jù)據(jù) 分分 析析工資工資最佳業(yè)務(wù)管理實(shí)踐最佳業(yè)務(wù)管理實(shí)踐財(cái)務(wù)計(jì)劃，預(yù)算控制財(cái)務(wù)計(jì)劃，預(yù)算控制預(yù)測預(yù)測規(guī)劃規(guī)劃預(yù)算預(yù)算實(shí)際實(shí)際分析分析 控制控制3 多層次全面預(yù)算多層次全面預(yù)算3 按帳戶組合、部門建立預(yù)算按帳戶組合、部門建立

24、預(yù)算 3 事務(wù)類型進(jìn)行預(yù)算控制事務(wù)類型進(jìn)行預(yù)算控制3 對比預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù)對比預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù)3 對業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行預(yù)算控制、資金管理對業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行預(yù)算控制、資金管理3 全面分析預(yù)算和執(zhí)行的歷史記錄全面分析預(yù)算和執(zhí)行的歷史記錄全面預(yù)算管理及控制全面預(yù)算管理及控制定義定義預(yù)算預(yù)算組織組織匹配匹配科目科目打開預(yù)算年度打開預(yù)算年度計(jì)算計(jì)算預(yù)算值預(yù)算值 定義定義 預(yù)算預(yù)算 公式公式運(yùn)行成批運(yùn)行成批生成預(yù)算生成預(yù)算公式公式輸入輸入/修正修正預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)定義成批定義成批預(yù)算公式預(yù)算公式凍結(jié)預(yù)算凍結(jié)預(yù)算預(yù)算報(bào)告預(yù)算報(bào)告移轉(zhuǎn)預(yù)算移轉(zhuǎn)預(yù)算定義定義預(yù)算預(yù)算OFAOFA多維多維財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析簡單快速設(shè)定預(yù)算簡單快速設(shè)

25、定預(yù)算 總帳系統(tǒng)、總帳系統(tǒng)、ADI ADI 、OFAOFAADI編輯編輯預(yù)算預(yù)算并上并上載至載至系統(tǒng)系統(tǒng)創(chuàng)建預(yù)算創(chuàng)建預(yù)算電子表電子表針對同一預(yù)算范圍針對同一預(yù)算范圍可制定多版本預(yù)算可制定多版本預(yù)算,跨年度預(yù)算跨年度預(yù)算利用規(guī)則分配預(yù)利用規(guī)則分配預(yù)算額算額預(yù)算預(yù)算-實(shí)際實(shí)際-承諾支出承諾支出=可利用資金可利用資金國內(nèi)企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)合并時(shí)間大約為15-20天,而很多跨國企業(yè)的合并結(jié)帳時(shí)間可以控制在1-2天。紙張報(bào)表合并必將被系統(tǒng)的自動(dòng)化合并所代替合并信息應(yīng)具備追溯分析能力 財(cái)務(wù)合并層次一目了然財(cái)務(wù)合并層次一目了然!Financial Financial StatementsStatements&a

26、mp; Reports& ReportsFinancialFinancialAnalyzerAnalyzerADIADI按用戶定義按用戶定義的方法自動(dòng)進(jìn)的方法自動(dòng)進(jìn)行合并行合并自動(dòng)生成自動(dòng)生成月未報(bào)表月未報(bào)表以電子方式以電子方式發(fā)布結(jié)果發(fā)布結(jié)果同桌面系統(tǒng)同桌面系統(tǒng)進(jìn)行無縫進(jìn)行無縫集成集成利用財(cái)務(wù)分析利用財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)進(jìn)行多維系統(tǒng)進(jìn)行多維分析分析Oracle Application Oracle Application A A公司公司B B公司公司C C公司公司集團(tuán)合并帳套集團(tuán)合并帳套外部系統(tǒng)外部系統(tǒng)合資企業(yè)合資企業(yè)多帳套的財(cái)務(wù)合并多帳套的財(cái)務(wù)合并靈活定義各獨(dú)立帳套的科目結(jié)構(gòu)與合并帳套的科

27、目結(jié)構(gòu)之間的靈活定義各獨(dú)立帳套的科目結(jié)構(gòu)與合并帳套的科目結(jié)構(gòu)之間的映射映射會(huì)計(jì)科目碼會(huì)計(jì)科目碼XX - XXXXXX - XXXXA A公司科目結(jié)構(gòu)公司科目結(jié)構(gòu)B B公司公司科目結(jié)構(gòu)科目結(jié)構(gòu) C C公司科目結(jié)構(gòu)公司科目結(jié)構(gòu)XX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXXXX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXX XX-XXXX-XXXX-XXXX-XX XX-XXX-XXXX-XXXXX-XXX-XXXX-XXX獨(dú)立帳套獨(dú)立帳套科目結(jié)構(gòu)科目結(jié)構(gòu)合并帳套合并帳套公司代碼公司代碼實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)合并智能化實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)合并智能化 靈活的數(shù)據(jù)映射靈活的數(shù)據(jù)映射財(cái)務(wù)合并進(jìn)程財(cái)務(wù)合并進(jìn)程七個(gè)步驟完成財(cái)務(wù)合并七個(gè)

28、步驟完成財(cái)務(wù)合并定義合并會(huì)定義合并會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)計(jì)科目結(jié)構(gòu)定義合并數(shù)定義合并數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系據(jù)對應(yīng)關(guān)系合并數(shù)合并數(shù)據(jù)準(zhǔn)備據(jù)準(zhǔn)備傳送合傳送合并數(shù)據(jù)并數(shù)據(jù)內(nèi)部往來內(nèi)部往來數(shù)據(jù)抵銷數(shù)據(jù)抵銷編制合編制合并報(bào)表并報(bào)表合并數(shù)合并數(shù)據(jù)分析據(jù)分析合并狀態(tài)合并狀態(tài)控制器控制器3直觀的財(cái)務(wù)合并層次觀測器3反應(yīng)每個(gè)子公司的最近狀態(tài)3用色彩標(biāo)識的工作流 3Blue = 推薦執(zhí)行的動(dòng)作3Gray = 未被推薦的動(dòng)作未被推薦的動(dòng)作3Red = 預(yù)警集中控制集中控制加快結(jié)帳速度加快結(jié)帳速度內(nèi)部往來抵銷內(nèi)部往來抵銷反映真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況反映真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況往來業(yè)務(wù)集中管理往來業(yè)務(wù)集中管理強(qiáng)化內(nèi)部往來控制改善往來雙方的交流減少往來雙方錄入

29、數(shù)據(jù)不一致的情形提高可審計(jì)性管理信息應(yīng)具備可溯性管理信息應(yīng)具備可溯性總帳管理總帳管理應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理 采購管理采購管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理庫存庫存應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款車間生產(chǎn)車間生產(chǎn)財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析報(bào)表工具化,簡單化-面向豐富的信息源-面向普通財(cái)務(wù)人員,業(yè)務(wù)人員-提供溯源分析能力-分發(fā)網(wǎng)絡(luò)化,智能化,無紙化分析-基于數(shù)據(jù)倉庫-決策分析模型化、定量化，科學(xué)化-多維、層次分析，而非堆砌大量平面報(bào)告智能-以提高管理效率，降低管理成本為目的的智能化建設(shè)-“KPI”+動(dòng)態(tài)圖表+溯源能力 -目標(biāo)管理、例外管理、事實(shí)管理Oracle 財(cái)務(wù)報(bào)表生成器財(cái)務(wù)報(bào)表生成器列定義列定義內(nèi)容摘要內(nèi)容摘要Incom

30、e StatementCompany 1資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表Company 1 現(xiàn)現(xiàn) 金金 短短 期期 投投 資資 應(yīng)應(yīng) 收收 帳帳 款款LAST YEAR THIS YEAR 10080600400980700行定義行定義 銷銷 售售 銷銷 售售 退退 回回 銷銷 售售 凈凈 額額10006200201009806100Company 1Company 2Company 2MTDYTDCompany 3報(bào)告報(bào)告報(bào)告集報(bào)告集損益表損益表損益表損益表損益表損益表資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)際數(shù)實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)資金帳資金帳統(tǒng)計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù) 多幣種多幣種多帳套多帳套多年度多年度溯源追蹤分析溯源追蹤分析Ora

31、cle 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)桌面系統(tǒng)桌面系統(tǒng)Oracle 總帳總帳GLServerGL Client - GLDIBudget WizardJournal WizardReports Wizard報(bào)表報(bào)表定義報(bào)表定義報(bào)表預(yù)算預(yù)算預(yù)算預(yù)算& 實(shí)際實(shí)際憑證憑證輸出輸出預(yù)算預(yù)算& 實(shí)際數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)-在電子表格中完成整個(gè)會(huì)計(jì)循環(huán)在電子表格中完成整個(gè)會(huì)計(jì)循環(huán)靈活的桌面財(cái)務(wù)系統(tǒng)靈活的桌面財(cái)務(wù)系統(tǒng)層次化報(bào)告層次化報(bào)告OracleOracle財(cái)務(wù)分析器財(cái)務(wù)分析器( (Financial Analyzer)Financial Analyzer)多維建模分析(what-if)財(cái)務(wù)預(yù)算與預(yù)測與Oracle財(cái)務(wù)系

32、統(tǒng)緊密集成可采集不同數(shù)據(jù)源 區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理 任意分析任意分析PRODPRODTIMETIME產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品產(chǎn)品時(shí)間時(shí)間區(qū)域多維的查詢與報(bào)告多維的查詢與報(bào)告財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理CFO帳務(wù)處理帳務(wù)處理OracleFinancialPlanner- 編制憑證并記帳編制憑證并記帳- 維護(hù)帳務(wù)處理系統(tǒng)維護(hù)帳務(wù)處理系統(tǒng)- 帳簿合并帳簿合并- 編制期末財(cái)務(wù)報(bào)表編制期末財(cái)務(wù)報(bào)表- 成本控制成本控制- 利潤分析利潤分析- 評估機(jī)會(huì)評估機(jī)會(huì)- 確定方向確定方向財(cái)務(wù)管理流程的兩大方面財(cái)務(wù)管理流程的兩大方面日常與定期的財(cái)務(wù)管理日常與定期的財(cái)務(wù)管理- 應(yīng)付帳管理應(yīng)付帳管理- 應(yīng)收帳管理應(yīng)收帳管理-

33、固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理- 標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表- 合并處理合并處理- 日常憑證處理日常憑證處理 . 日常事務(wù)處理日常事務(wù)處理財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理CFO帳務(wù)處理帳務(wù)處理- 預(yù)算預(yù)算- 計(jì)劃計(jì)劃- 模擬模擬- 分析分析- 管理報(bào)表管理報(bào)表- 模型規(guī)劃模型規(guī)劃Oracle 財(cái)務(wù)分析器（財(cái)務(wù)分析器（OFA）財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理CFO帳務(wù)處理帳務(wù)處理- 應(yīng)付帳管理應(yīng)付帳管理- 應(yīng)收帳管理應(yīng)收帳管理- 固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理- 標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表- 合并處理合并處理- 日常憑證處理日常憑證處理 . 日常事務(wù)處理日常事務(wù)處理- 預(yù)算預(yù)算- 計(jì)劃計(jì)劃- 模擬模擬- 分析分析- 管理報(bào)表管理報(bào)表- 模型規(guī)

34、劃模型規(guī)劃可靠、一致的數(shù)據(jù)可靠、一致的數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)表視角表視角多維視角多維視角GL Interface段段段值段值向上卷積向上卷積余額余額多維多維多維值集多維值集層次結(jié)構(gòu)層次結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算實(shí)際實(shí)際 跨越多個(gè)組織結(jié)構(gòu)跨越多個(gè)組織結(jié)構(gòu) 許多不同的版本許多不同的版本 基于歷史數(shù)據(jù)基于歷史數(shù)據(jù) 從上到下逐級展開從上到下逐級展開 不僅僅局限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不僅僅局限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可靠、一致的數(shù)據(jù)可靠、一致的數(shù)據(jù)預(yù)算預(yù)算實(shí)際實(shí)際分析分析 可輸出的報(bào)表內(nèi)容及格式?jīng)]有限制可輸出的報(bào)表內(nèi)容及格式?jīng)]有限制 可將想法變成有效的結(jié)果可將想法變成有效的結(jié)果 基于將采取的行動(dòng)基于將采取的行動(dòng) 基于預(yù)測的模型基

35、于預(yù)測的模型 不僅僅限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不僅僅限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可靠、一致的數(shù)據(jù)可靠、一致的數(shù)據(jù)預(yù)測預(yù)測計(jì)劃計(jì)劃 根據(jù)分析結(jié)果根據(jù)分析結(jié)果 不僅僅局限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不僅僅局限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 多種預(yù)測類型多種預(yù)測類型 靈活、細(xì)致靈活、細(xì)致預(yù)算預(yù)算實(shí)際實(shí)際分析分析可靠、一致的數(shù)據(jù)可靠、一致的數(shù)據(jù)集成的企業(yè)信息平臺集成的企業(yè)信息平臺是決策者獲取管理智是決策者獲取管理智能的最具效率的渠道能的最具效率的渠道商業(yè)智能系統(tǒng)按事實(shí)管理按事實(shí)管理 ( (來自系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來自系統(tǒng)的數(shù)據(jù)) )按目標(biāo)管理按目標(biāo)管理(KPI)按例外管理按例外管理(預(yù)警預(yù)警)Performance Indicators (KPI)Comprehensive S

36、upport中文 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 人力資源人力資源 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) 計(jì)劃計(jì)劃 采購采購 制造制造 履約履約Hello Pat Johnson基于規(guī)則的智能基于規(guī)則的智能 向管理者提供企業(yè)智能向管理者提供企業(yè)智能 -驅(qū)動(dòng)持續(xù)的流程改進(jìn)驅(qū)動(dòng)持續(xù)的流程改進(jìn) 管理者個(gè)性主頁管理者個(gè)性主頁統(tǒng)一的管理儀表板統(tǒng)一的管理儀表板個(gè)人主頁個(gè)人主頁按目標(biāo)管理按目標(biāo)管理按例外管理按例外管理按事實(shí)管理按事實(shí)管理執(zhí)行業(yè)務(wù)執(zhí)行業(yè)務(wù)提問提問 / / 查詢查詢分散的財(cái)務(wù)管理體系難以提供全面的管理信息 集中統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管理平臺成為企業(yè)管理的核心。財(cái)務(wù)合并與集團(tuán)結(jié)帳時(shí)間大大縮短，以財(cái)務(wù)管理為手段，統(tǒng)一并規(guī)范集團(tuán)運(yùn)作成為可能。以會(huì)計(jì)科目為平臺的平

37、面的核算體系立體的,有層次的責(zé)任會(huì)計(jì)體系-利潤中心-成本中心-責(zé)任中心孤立的財(cái)務(wù)管理,滯后的信息處理實(shí)時(shí)反映，與業(yè)務(wù)集成，積極參與并成為企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的一部分以帳簿為核心的核算-應(yīng)付款子分類帳-存貨臺帳-應(yīng)收款子分類帳-產(chǎn)品銷售臺帳-資產(chǎn)折舊帳-現(xiàn)金，銀行日記帳等以業(yè)務(wù)為核心的財(cái)務(wù)管理-采購至付款的全面管理-訂單至現(xiàn)金回籠的全面管理-生產(chǎn)過程控制與標(biāo)準(zhǔn)成本管理-全面的資產(chǎn)管理-現(xiàn)金及資金的管理-投資理財(cái)?shù)墓芾淼确稚ⅲЭ氐馁Y金流集中,透明，有序的現(xiàn)金流分離的財(cái)務(wù)運(yùn)作，重復(fù)冗余的人員配備實(shí)現(xiàn)自我服務(wù)，逐步建立共享服務(wù)中心大量的紙面報(bào)告動(dòng)態(tài)報(bào)表,Web智能分發(fā)無目標(biāo)的，被動(dòng)的事后記錄全面，主動(dòng)，有權(quán)

38、威的預(yù)算控制體系簡單的統(tǒng)計(jì)分析基于數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的多維決策分析向領(lǐng)導(dǎo)者提供雜亂,無主次的信息提供直接，清晰的KPI，圖表分析及溯源能力實(shí)現(xiàn)決策層按目標(biāo)管理，例外管理和事實(shí)管理以以Internet 為代表的現(xiàn)代科技為代表的現(xiàn)代科技,使財(cái)務(wù)管理發(fā)生了巨大變使財(cái)務(wù)管理發(fā)生了巨大變化化,使其在企業(yè)管理中的地位達(dá)到了前所未有的高度使其在企業(yè)管理中的地位達(dá)到了前所未有的高度介紹提要介紹提要 集團(tuán)化財(cái)務(wù)所面臨的挑戰(zhàn) 先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 分模塊介紹日記帳流程應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款固定資產(chǎn)現(xiàn)金管理 問與答Oracle 日記帳處理流程日記帳處理流程Flexible Journal Entry Processing 日記帳

39、日記帳 外幣外幣日記帳日記帳本位幣本位幣日記帳日記帳本位幣本位幣打開會(huì)計(jì)期打開會(huì)計(jì)期創(chuàng)建創(chuàng)建日記帳日記帳檢查修正日記帳檢查修正日記帳過帳過帳計(jì)算損益計(jì)算損益報(bào)表幣種折算報(bào)表幣種折算外幣余額外幣余額子分類帳余額子分類帳余額合并報(bào)表合并報(bào)表本位幣余額本位幣余額Oracle 基本日記帳處理流程基本日記帳處理流程規(guī)范的業(yè)務(wù)流程符合中國財(cái)政管理部門規(guī)范的業(yè)務(wù)流程符合中國財(cái)政管理部門的要求的要求 憑憑 證證 審審 核、核、 分分 析析 和和 更更 改改 生成財(cái)務(wù)報(bào)告生成財(cái)務(wù)報(bào)告 結(jié)束會(huì)計(jì)期結(jié)束會(huì)計(jì)期憑證登帳憑證登帳建立經(jīng)常性分錄建立經(jīng)常性分錄 憑證引入憑證引入錄入憑證錄入憑證憑證轉(zhuǎn)回憑證轉(zhuǎn)回成批分配成批分

40、配打開會(huì)計(jì)期打開會(huì)計(jì)期合合 并并標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)日記帳日記帳輸入輸入反沖反沖日記帳日記帳重復(fù)重復(fù)循環(huán)循環(huán)日記帳日記帳Oracle 總帳系統(tǒng)總帳系統(tǒng)Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品應(yīng)用產(chǎn)品資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理戰(zhàn)略采購管理戰(zhàn)略采購管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理成本管理成本管理庫存管理庫存管理工資管理工資管理?.非非Oracle 支流系統(tǒng)支流系統(tǒng)成批成批分?jǐn)偡謹(jǐn)側(cè)沼泿と沼泿そy(tǒng)計(jì)量統(tǒng)計(jì)量日記帳日記帳Oracle 基本日記帳處理流程基本日記帳處理流程分?jǐn)偡謹(jǐn)? 按每個(gè)利潤中心(#500, 600, 700, 800)實(shí)現(xiàn)的收入，以15的比例分?jǐn)備N售傭金費(fèi)用 .15 * 500-4500 / 1.

41、15 * 600-4500 / 1.15 * 700-4500 / 1.15 * 800-4500 / 1分別進(jìn)行分?jǐn)傔\(yùn)算：分別進(jìn)行分?jǐn)傔\(yùn)算： 待攤的利潤中心待攤的利潤中心: 利潤中心 999 - Total = 利潤中心 500 - 東部+利潤中心 600 - 西部+利潤中心 700 - 中部+利潤中心 800 - 首府科目科目公司公司利潤中心利潤中心科目科目項(xiàng)目項(xiàng)目價(jià)值價(jià)值類別類別01999000004500CLCC成批分?jǐn)偣匠膳謹(jǐn)偣? .15* 每個(gè)利潤中心實(shí)現(xiàn)的收入(999-4500 循環(huán))/ 1成批分?jǐn)側(cè)沼泿こ膳謹(jǐn)側(cè)沼泿?實(shí)現(xiàn)快速自動(dòng)分?jǐn)倢?shí)現(xiàn)快速自動(dòng)分?jǐn)側(cè)沼泿じ郊有畔⑷沼泿じ?/p>

42、加信息附件張數(shù)附件張數(shù)#創(chuàng)建人創(chuàng)建人審批人審批人可為每個(gè)附加可為每個(gè)附加信息項(xiàng)命名信息項(xiàng)命名 可定義多達(dá)可定義多達(dá) 30 個(gè)個(gè) 附加信息項(xiàng)附加信息項(xiàng) 可為附加信息預(yù)先定義一組值可為附加信息預(yù)先定義一組值供選擇供選擇由您決定每項(xiàng)附加信息的長度由您決定每項(xiàng)附加信息的長度王芳王芳黃孟光黃孟光154U于日記帳批U于日記帳頭U于日記帳行U任意的記錄層次上彈性附加字段彈性附加字段無需客戶化增加信息無需客戶化增加信息3 在系統(tǒng)各處信息輸入界在系統(tǒng)各處信息輸入界面上均允許自定義任意附加信面上均允許自定義任意附加信息息, 有效滿足了客戶化需求。有效滿足了客戶化需求。 選項(xiàng)是選項(xiàng)是: 分部或分部或部門地區(qū)部門地區(qū)

43、 附加信息附加信息組織類別組織類別錄入方法：錄入方法：分部首府分部首府分部規(guī)模分部規(guī)模人工人工分部分部3可創(chuàng)建敏感的附加信息項(xiàng)，使其內(nèi)容隨輸入的其他信息變化而改變 彈性附加字段彈性附加字段 無需客戶化增加信息無需客戶化增加信息附加信息附加信息組織類別：組織類別：錄入方法：錄入方法：地區(qū)經(jīng)理地區(qū)經(jīng)理位置位置人工人工部門地區(qū)部門地區(qū)參數(shù)參數(shù)分類字段分類字段起始日期起始日期幣種幣種會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期或會(huì)計(jì)期間范圍會(huì)計(jì)期間范圍金額類型金額類型科目科目總帳報(bào)表總帳報(bào)表會(huì)計(jì)期會(huì)計(jì)期 3月月-92 To 3月月-92幣種幣種 = USD01 - 100 - 4500 - 0000001 - 100 - 4550

44、 - 0000001 - 100 - 4600 - 00000帳戶余額帳戶余額$401,300.98$919,250.43$100,421.7601 - 250 - 4500 - 0000001 - 250 - 4550 - 0000001 - 250 - 4600 - 00000帳戶余額帳戶余額$25,250.73$100,521.43$78,432.10會(huì)計(jì)期會(huì)計(jì)期 = 92 = 92年年3 3月月科目范圍科目范圍 = 01-100-4000-00000 = 01-100-4000-00000 to 01-100-5000-000000to 01-100-5000-000000幣種幣種 =

45、 = USDUSD會(huì)計(jì)期會(huì)計(jì)期 = 92 = 92年年3 3月月 -95 4 -95 4月月科目范圍科目范圍 = 01-250-4000-00000 = 01-250-4000-00000 to 01-250-5000-000000to 01-250-5000-000000幣種幣種 = = USDUSD3基于參數(shù)的報(bào)告幫助您迅速獲得你所需要的信息總帳報(bào)表總帳報(bào)表會(huì)計(jì)期會(huì)計(jì)期 3月月-92 To 4月月-95幣種幣種 = USD日記帳報(bào)告查詢?nèi)沼泿?bào)告查詢 參數(shù)化選擇信息參數(shù)化選擇信息Oracle 應(yīng)收帳款管理應(yīng)收帳款管理Oracle Receivables Management應(yīng)收帳款流程圖應(yīng)

46、收帳款流程圖收款部門收款部門收到付款收到付款財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表 客戶發(fā)出訂單客戶發(fā)出訂單 訂單處理訂單處理收入部門開出發(fā)票收入部門開出發(fā)票將發(fā)票過至總帳將發(fā)票過至總帳 將收款過至總帳將收款過至總帳應(yīng)收帳款部門應(yīng)收帳款部門Oracle 應(yīng)收帳款管理應(yīng)收帳款管理 一主要功能一主要功能 建立發(fā)票 記錄收款 維護(hù)客戶信息 執(zhí)行收款活動(dòng) 建立催款信等文擋 對掌握的信息進(jìn)行分析和報(bào)表處理 iReceivables( i 應(yīng)收帳款)Oracle 應(yīng)收帳款管理應(yīng)收帳款管理 一主要功能一主要功能 計(jì)算發(fā)票稅金 記錄客戶電話 記錄客戶支付的押金(deposits)和保證協(xié)議(guarantees) 創(chuàng)建重復(fù)生成發(fā)票

47、 雜費(fèi)自動(dòng)注銷(write-offs) 客戶合并 .Oracle 應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理Oracle Payables ManagementMRP MRP 計(jì)劃計(jì)劃庫存計(jì)劃庫存計(jì)劃采購員采購員WebWeb 申申 請請 錄錄 入入 工作流審批工作流審批自動(dòng)生成自動(dòng)生成/ /人工人工采購定單采購定單接接 收收 貨貨 物物 到到 倉倉 庫庫 及及 應(yīng)應(yīng) 計(jì)計(jì) 負(fù)負(fù) 債債 工作流工作流 審批審批自自 動(dòng)動(dòng) 集集 成成 發(fā)發(fā) 票票 和和 電電 子子 付付 款款會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì) 信信 息息 自自 動(dòng)動(dòng) 過過 帳帳 到到 總總 帳帳 在在 項(xiàng)項(xiàng) 目目 模模 塊塊 中中 自自 動(dòng)動(dòng) 生生 成成 項(xiàng)項(xiàng) 目目 的的

48、信信 息息POPO以電子方以電子方 式告知給供式告知給供應(yīng)商應(yīng)商資資 產(chǎn)產(chǎn) 模模 塊塊 中中 自自 動(dòng)動(dòng) 生生 成成 資資 產(chǎn)產(chǎn) 的的 信信 息息Web Web 員工員工 費(fèi)用費(fèi)用 輸入輸入Web Web 接收接收最佳業(yè)務(wù)管理實(shí)踐最佳業(yè)務(wù)管理實(shí)踐戰(zhàn)略采購與戰(zhàn)略采購與費(fèi)用控制費(fèi)用控制互聯(lián)網(wǎng)連接互聯(lián)網(wǎng)連接供應(yīng)商供應(yīng)商支付發(fā)票輸入發(fā)票發(fā)票發(fā)票沒有掛帳已批準(zhǔn)發(fā)票銀行對帳單銀行對帳單采購訂單采購訂單與采購訂單匹配采購核對付款帳項(xiàng)JE Invoice付款憑證付款憑證負(fù)債, VAT批準(zhǔn) 選擇發(fā)票過至總帳Oracle總帳供應(yīng)商付款地點(diǎn)費(fèi)用,條款 過至總帳Oracle Oracle 應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理 一應(yīng)付款簡介一應(yīng)付款簡介采購訂單采購訂單缺省值發(fā)票發(fā)票 沒有掛帳批準(zhǔn)發(fā)票批準(zhǔn) 重復(fù)發(fā)票標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 借方/貸方 通知單 費(fèi)用報(bào)告 缺省PO 快速處理發(fā)票發(fā)票類型發(fā)票類型供應(yīng)商付款地點(diǎn)與采購訂單匹配采購輸入發(fā)票支付發(fā)票選擇發(fā)票O(jiān)racle 應(yīng)付帳款管理應(yīng)付帳款管理 一付款流程一付款流程Oracle 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)Oracle Fixed Assets新資產(chǎn)新資產(chǎn) 采購采購 條形碼掃描跟蹤條形碼掃描跟蹤 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移信息資產(chǎn)轉(zhuǎn)移信息自動(dòng)生成會(huì)計(jì)信息自動(dòng)生成會(huì)計(jì)信息 傳至到總帳系統(tǒng)傳至到總帳系統(tǒng)自動(dòng)跟蹤相應(yīng)資產(chǎn)自動(dòng)跟蹤相應(yīng)資產(chǎn) 項(xiàng)目的成本項(xiàng)目的成本 ( (在建