奶茶店 商業(yè)計(jì)劃書

1、努力只有起點(diǎn)，成功沒有終點(diǎn)！悟空?qǐng)F(tuán)隊(duì)顏頌濤 余星欣 趙以鵬周瀟飛 王忠林 王佳俊李豐 閔宇 杜志豪 何沂峰 陳磊指間流沙奶茶店工程星風(fēng)有限責(zé)任公司目錄公司介紹業(yè)務(wù)介紹財(cái)務(wù)分析市場(chǎng)分析公司介紹公司介紹第一篇公司簡(jiǎn)介 企業(yè)使命：不斷為我們的每一杯奶茶注入時(shí)光與人文關(guān)心 企業(yè)宗旨：以員工成長(zhǎng)為根本，以客戶價(jià)值為導(dǎo)向，以經(jīng)營(yíng)質(zhì)量為核心 企業(yè)愿景 ：在2021年前成為四川地區(qū)奶茶經(jīng)營(yíng)新的標(biāo)準(zhǔn)制定者，在2035年成為全國(guó)奶茶經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)頭人。 核心價(jià)值 ：開展先進(jìn)產(chǎn)品，整合人文資源，滿足顧客需要，至真至誠(chéng)，讓顧客的體驗(yàn)盡善盡美是我們的一切 經(jīng)營(yíng)之道：敬業(yè)，信賴，競(jìng)爭(zhēng)，學(xué)習(xí) 人才理念：不拘一格，人盡其才。公司介

2、紹第一篇公司介紹第一篇公司介紹第一篇公司介紹第一篇近期開展目標(biāo)12 形成營(yíng)業(yè)體系 完善效勞流程 打造獨(dú)特優(yōu)勢(shì)中長(zhǎng)期開展方案46年 在成都建立7家直營(yíng)店 占領(lǐng)成都大學(xué)生奶茶市場(chǎng)20%份額 實(shí)現(xiàn)年收入翻番遠(yuǎn)期開展方案9 轉(zhuǎn)變公司模式：公司轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)制定者，模式輸出者，品牌管理者，原材料供給者。中期開展方案34年 開展5家直營(yíng)店 深入開展核心業(yè)務(wù) 完成年收百萬目標(biāo)長(zhǎng)期開展方案78年 在西南大城市樹立品牌 推廣加盟業(yè)務(wù)，開展2050家加盟店市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析第二篇“十二五政策支持法律建設(shè)完備經(jīng)濟(jì)開展速度穩(wěn)定國(guó)民收入不斷提高效勞業(yè)在GDP中的比重提高目標(biāo)客戶經(jīng)濟(jì)寬裕思想觀念和行為轉(zhuǎn)變多元化效勞需求增加對(duì)生

3、活質(zhì)量要求增加信息技術(shù)轉(zhuǎn)變新式奶茶技術(shù)的開展市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析第一篇市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果品牌忠誠(chéng)度低，資金需求少，轉(zhuǎn)換本錢不高，但是受到兩個(gè)因素制約地理因素和校外青義鎮(zhèn)管理政策約束，不能隨便的大量的進(jìn)入由于是自營(yíng)品牌，供給商有著諸多的選擇，這帶來也多方面的影響幾乎所有的飲料都可以成為奶茶類的替代品，替代品威脅大。由于奶茶店有很多，顧客在這里具有天然的優(yōu)勢(shì)現(xiàn)有奶茶店之間的抗衡劇烈，競(jìng)爭(zhēng)劇烈，行業(yè)內(nèi)沒有共識(shí)和建立標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)分析第二篇SWOT分析業(yè)務(wù)介紹業(yè)務(wù)介紹第三篇服務(wù)范圍1.奶茶系列飲品2.風(fēng)味茶、保健茶系列3.咖啡系列4.甜品5.慢遞業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)介紹第三篇慢遞慢遞是一種類似行為藝術(shù)的方式，提醒人們?cè)诳焖匍_展的

4、現(xiàn)代社會(huì)去關(guān)注自己的當(dāng)下，目前在中國(guó)大城市已開始流行。雖然我們的慢遞剛起步，有很大競(jìng)爭(zhēng)，但是我們有奶茶店相結(jié)合，相信我們的廣告效果一定很好，而且我們的效勞對(duì)象專一，做好不在話下。甜品紅豆沙、綠豆沙、百合糖水、蓮子糖水、湯圓奶茶原味奶茶、香芋奶茶、香麥奶茶、巧克力奶茶、綠茶奶茶、咖啡奶茶，烏龍奶茶、布丁奶茶、木瓜奶茶、姜撞奶茶、仙草凍奶茶、桂圓紅棗奶茶、草莓奶茶、焦糖奶茶以及哈密瓜奶茶茶與咖啡紅茶、綠茶、花茶、烏龍茶、白茶、緊壓茶和速溶茶巴西咖啡、藍(lán)山咖啡、巴西咖啡、摩卡咖啡、曼特寧咖啡、碳燒咖啡業(yè)務(wù)介紹第三篇顧客來到服務(wù)臺(tái)招呼，微笑，介紹新品，詢問菜單詢問冷熱，是否帶走等細(xì)節(jié)詢問客戶姓名，并向

5、顧客重復(fù)菜單在菜單上寫下顧客的名字根據(jù)客戶需要調(diào)制奶茶，咖啡等進(jìn)貨卸貨入庫取原材料唱名，給顧客飲品顧客收到物品，付款將調(diào)制好的飲品送給前臺(tái)效勞流程圖前臺(tái)可見線后臺(tái)后勤支持財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析第一篇風(fēng)險(xiǎn)投資撤出 公開上市創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板等 買殼上市或借殼上市 并購?fù)顺龇绞?風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)回購 尋找第二期收購 清算退出財(cái)務(wù)分析第一篇序號(hào) 項(xiàng)目201220132014201520162017201820191 營(yíng)業(yè)收入15204070901502302502 營(yíng)業(yè)稅金及附加0.450.61.22.12.74.56.97.53 總成本費(fèi)用12.67117.64327.73641.87251.70481.14

6、9123.87194.554 補(bǔ)貼收入000000005 利潤(rùn)總額1.8791.75711.06426.02835.59664.35199.22747.9476 彌補(bǔ)以前年度虧損7 應(yīng)納稅所得額1.8791.75711.06426.02835.59664.35199.22747.9478 所得額0.4690.4392.7666.5078.89916.08724.80611.9869 凈利潤(rùn)1.411.3188.29819.52126.69748.26474.42135.96110 期初未分配利潤(rùn)11 可供分配利潤(rùn)1.411.3188.29819.52126.69748.26474.42135.

7、96112提取法定盈余公積金（10%)0.1410.1310.8291.9522.6694.8267.4423.59613 可供投資者分配的利潤(rùn)1.2691.1867.46917.56924.02743.43766.97832.36414 未分配利潤(rùn)1.2691.1867.46917.56924.02743.43766.97832.36415 息稅前利潤(rùn)2.5492.49811.69827.19836.49864.821100.748.79816 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)2.3514.313.52938.366.623102.550.6利潤(rùn)分配表財(cái)務(wù)分析第一篇序號(hào)項(xiàng)目2012201320142015

8、20162017201820191 現(xiàn)金流入15204070901502302511.1 營(yíng)業(yè)收入15204070901502302501.2 回收固定資產(chǎn)殘值0.762 現(xiàn)金流出32.451116.382.427.246.91981182.1 建設(shè)投資25601202.2 流動(dòng)資金2.3 經(jīng)營(yíng)成本710.415.120.324.542.470.81112.4 營(yíng)業(yè)稅金及附加0.450.61.22.12.74.56.97.52.5 維持運(yùn)營(yíng)投資3 所得稅前凈現(xiàn)金流量-17.5923.7-1262.810332.31324 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量-17.5-8.515.22.865.616920

9、13335 調(diào)整所得稅（25%）2.255.9315.725.88.0633.16 所的稅后凈現(xiàn)金流量-17.56.7517.8-1247.177.324.299.37 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量-17.5-117.03-5.441.7119143243工程投資現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)分析第一篇序號(hào)項(xiàng)目201220132014201520162017201820191現(xiàn)金流入1520407090150230250.81.1營(yíng)業(yè)收入15204070901502302501.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值 0.7592現(xiàn)金流出22.9212.9421.754.0842.369.73146.9143.42.1項(xiàng)

10、目資本金1520402.2借款本金償還1.2245.36.29.812.172.3借款利息支付 0.7140.6341.170.9020.5471.4710.8152.4經(jīng)營(yíng)成本710.415.120.324.542.470.8110.92.5營(yíng)業(yè)稅金及附加0.450.61.22.12.74.56.97.52.6所得稅0.4690.4392.7666.5078.89916.0924.8111.992.7維持運(yùn)營(yíng)投資3凈現(xiàn)金流量（1-2）-7.927.05918.315.9247.780.2783.12107.4工程資本金現(xiàn)金流量表工程資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.7%，大于基準(zhǔn)收益率，即公司能夠

11、正常盈利運(yùn)行。財(cái)務(wù)分析第一篇序號(hào)項(xiàng)目201220132014201520162017201820191借款 17.4721.971.1期初借款本息累計(jì)010.679.477.4713.478.171.9712.171.1.1本金10.679.477.4713.478.171.9712.171.2當(dāng)期借款10010201.2.1長(zhǎng)期借款10010201.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息0.670.7140.6341.170.9020.5471.4710.8151.3.1長(zhǎng)期借款利息0.670.7140.6341.170.9020.5471.4710.8152還本付息2.1當(dāng)期還本1.2245.36.29.812.

12、172.2當(dāng)期付息0.7140.6341.170.9020.5471.4710.8152.3期末本息余額10.679.477.4713.478.171.9712.1703還本資金來源2.9889.27119.37125.82945.23968.7834.1663.1 可用于還本的未分配利潤(rùn)1.1867.46917.56924.02743.43766.9832.3643.2折舊費(fèi)1.8021.8021.8021.8021.8021.8021.802借款還本付息方案表財(cái)務(wù)分析第一篇序號(hào)項(xiàng)目201220132014201520162017201820191資產(chǎn) 26.3836.57644.7785.

13、9758.17105.37152.57204.81.1流動(dòng)資產(chǎn)總額13253578521011502031.2固定資產(chǎn)凈值13.3811.5769.7747.9726.174.3682.5661.8022負(fù)債及所有者權(quán)益（2.3+2.4）25.8124.74223.5751.5248.89247.518105.1696.5862.1建設(shè)投資借款10.679.477.4713.58.171.9712.1702.2流動(dòng)資金借款2.3負(fù)債小計(jì)10.679.477.4713.478.171.9712.1702.4所有者權(quán)益15.1415.27216.138.0540.72245.54892.9996.5