季度運營分析會報告

1、0月度運營分析會月度運營分析會（三季度）（三季度）倉儲物流中心倉儲物流中心2016年10月08日1目目 錄錄 三季度重點三季度重點未完成工作分析未完成工作分析三季度經(jīng)營三季度經(jīng)營指標完成情況指標完成情況三季度重點三季度重點工作完成情況工作完成情況1234四季度重點四季度重點推進工作推進工作01 5下一步工作思路下一步工作思路2一、8月份經(jīng)營指標完成情況1、8月份經(jīng)營指標完成情況經(jīng)營指標下半年目標累計達成年度指標完成率月度目標月度達成月度指標完成率固定年費160萬00%16000%管理費374.86萬00%00100%單位：萬元固定年費說明：固定年費說明： 代建固定年費為代建固定年費為80080

2、0萬，首年度計算周期為萬，首年度計算周期為20152015年年8 8月月4 4日日 至至20162016年年8 8月月3 3日；日； 其中第一筆其中第一筆320320萬元（萬元（40%40%）于）于20162016年年3 3月收?。辉率杖?； 第二筆第二筆320320萬（萬（40%40%）于）于20162016年年5 5月收取；月收?。?第三筆第三筆160160萬（萬（20%20%）計劃于）計劃于20162016年年9 9月收取。月收取。3一、8月份經(jīng)營指標完成情況2、8月份經(jīng)營指標完成情況分析：費用名稱費用名稱總投資額總投資額總代建費總代建費2016年年2016合計合計1月月2月月3月月4月月

3、5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月年費（預算） - 800.00 800.00 - - 320.00 - 320.00 - - 160.00 - - - - 代建費（預算） 37,893.51 1,159.54 585.53 237.66 - - - - - - - - 347.86 - - 實際支出 237.66 320.00 320.00 160.00 合計 37,893.51 1,959.54 1,385.53 237.66 - 320.00 - 320.00 - - - - 347.86 - - 管理費說明：管理費說明： 代建管理費：按實際投資額（含土地投資）的代建

4、管理費：按實際投資額（含土地投資）的3%3%支付；支付； 項目摘牌之日起項目摘牌之日起7 7日內(nèi)支付代建日內(nèi)支付代建 管理費的管理費的20%20%； 開工開工1010日內(nèi)支付代建管理費的日內(nèi)支付代建管理費的30%30%； 封頂之日起封頂之日起1010日內(nèi)支付代建管理費的日內(nèi)支付代建管理費的20%20%； 竣工交付之日起竣工交付之日起1010日內(nèi)支付代建管理費的日內(nèi)支付代建管理費的25%25%； 剩余剩余5%5%待項目結算完成后待項目結算完成后1515日內(nèi)支付；日內(nèi)支付；4二、8月份重點工作完成情況項目重點工作事項完成情況西安項目施工圖外審施工圖外審8月1日提前完成，已經(jīng)取得外審報告?，F(xiàn)場垃圾清

5、運現(xiàn)場垃圾清運8月25日按時完成。文物挖掘和拆遷文物挖掘和拆遷由于天氣和當?shù)靥厥馇闆r，工作有所滯后，但不會影響政府進場回填和我司正常開工。監(jiān)理、樁基單位考察監(jiān)理、樁基單位考察8月15日按時完成，并已發(fā)標。氡檢測氡檢測8月30日取得檢測報告，無異常情況。5二、8月份重點工作完成情況項目重點工作事項完成情況寧波項目環(huán)境評估環(huán)境評估8月25日取得環(huán)評批復。強排方案強排方案8月26日得到安迅物流認可。代建協(xié)議簽署代建協(xié)議簽署8月29日簽署。沈陽項目 強排方案強排方案8月26日得到安迅物流認可。代建協(xié)議簽署代建協(xié)議簽署8月29日簽署。6未完成事項1：西安征地補償和文物挖掘工作 未完成情況說明： 目前征地

6、補償尚有80苗圃尚未與村民達成一致； 現(xiàn)場仍有100座村民墳墓未遷移； 10kv線桿待遷移； 文物挖掘工作仍有20%工作未完成。 以上工作除文物挖掘工作受天氣制約外，均為政府工作的力度不夠造成。 整改計劃： 聯(lián)系西安市港務區(qū)、拆遷辦組織協(xié)調(diào)會，督促未完成工作； 具體溝通情況如下：9月8日完成文物挖掘工作；苗圃與墳墓遷移10月中旬完 成；線桿遷移10月底完成； 以上工作均不影響政府9月7日進場開始回填、場平工作和我司9月25日開工。協(xié)調(diào)事項：暫無三、8月份重點未完成工作分析7重點推進工作1：西安土方樁基單位單位進場施工。 重點推進工作專項計劃： 9月5日樁基、土方、監(jiān)理單位發(fā)標； 9月20日定標； 9月22日進場做施工準備； 9月25日正式施工。重點協(xié)調(diào)內(nèi)容：支持單位：招采、成本部四、9月份重點推進工作8重點推進工作2：寧波、沈陽項目概念設計和審批 重點推進工作專項計劃： 9月14日寧波概念設計出具第一版圖紙 9月19日沈陽概念設計出具第一版圖紙重點協(xié)調(diào)內(nèi)容：支持單位：設計中心四、9月份重點推進工作9重點推進工作3：寧波、沈陽項目地勘單位招標 重點推進工作專項計劃： 9月15日前完成地勘單位考察和入圍評選 9月20日