K3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)(財(cái)務(wù)物流)V2.0

1、K/3 顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)（財(cái)務(wù)物流分冊(cè)）金蝶軟件（中國(guó)）有限公司咨詢與實(shí)施部二二二二二二二二二二年二月二二年二月K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 2 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究文檔控制更改記錄日期日期作者作者版本版本更改參考更改參考/備注備注2002006-08-01梁秒 V1.0新建2007-03-17梁秒V2.0修定審校日期日期審校人審校人版本版本審校意見(jiàn)審校意見(jiàn)2006-09-22明煌V1.0同意2007-07-17明煌V2.0同意K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 3 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究概 述K/3 軟件作為

2、公司多年長(zhǎng)期積累的產(chǎn)品，對(duì)現(xiàn)在、未來(lái)必將給公司帶來(lái)巨大的現(xiàn)金流，規(guī)范快速的交付將是這個(gè)現(xiàn)金流能否快速生成的關(guān)鍵要素。為了提高廣大一線顧問(wèn)實(shí)施K/3 財(cái)務(wù)物流的實(shí)施能力，規(guī)范實(shí)施過(guò)程，提高項(xiàng)目交付率，總部客戶服務(wù)部特組織集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)品專家、實(shí)施專家、項(xiàng)目管理專家等資深人士，共同打造本指引手冊(cè)，希望對(duì)即將實(shí)施 K/3 項(xiàng)目的各位項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)施顧問(wèn)有所幫助。本手冊(cè)是項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)的指導(dǎo)手冊(cè)，用于指導(dǎo)實(shí)施顧問(wèn)正確地使用項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū) ，使項(xiàng)目更加易于控制和進(jìn)行。手冊(cè)的著重點(diǎn)在于對(duì)實(shí)施顧問(wèn)在實(shí)施過(guò)程中的控制點(diǎn)、技能、技巧、注意事項(xiàng)的描述，目的是提高實(shí)施顧問(wèn)項(xiàng)目管理和控制能力。手冊(cè)結(jié)合中小型 K/3 財(cái)務(wù)物流

3、一體化項(xiàng)目的特點(diǎn)，遵循項(xiàng)目管理理論，按公司標(biāo)準(zhǔn)Kingdee Way 實(shí)施方法論將整個(gè)實(shí)施工作劃分為 4 大階段（項(xiàng)目準(zhǔn)備、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、驗(yàn)收交付） 、10 項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù)，每項(xiàng)任務(wù)又分為“建議工作時(shí)長(zhǎng)” 、 “工作目標(biāo)” 、 “主要工作事項(xiàng)” 、 “關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)” 、 “可供參考的工具與模板” 、 “階段工作成果”等 6 個(gè)具體小方面，旨在為廣大顧問(wèn)提供更加簡(jiǎn)潔、實(shí)用、快速、個(gè)性化的指導(dǎo)和幫助。同時(shí)，本手冊(cè)又融合了大量產(chǎn)品應(yīng)用方面的技巧和業(yè)務(wù)管理知識(shí)，有助于提高顧問(wèn)的產(chǎn)品知識(shí)、理論水平，有利于提高顧問(wèn)的自信心和自豪感。本手冊(cè)目前主要是基于 K/3 系統(tǒng)總賬、報(bào)表、固定資產(chǎn)、出納、應(yīng)收應(yīng)付、

4、采購(gòu)、銷售、倉(cāng)存、存貨核算等系統(tǒng)的實(shí)施工作而提供的指導(dǎo)，具體的項(xiàng)目有不同的產(chǎn)品和模塊，可以參考本手冊(cè)，并做適當(dāng)調(diào)整。由于財(cái)務(wù)、物流產(chǎn)品在不斷改進(jìn)、發(fā)展，本手冊(cè)的很多內(nèi)容還需要不斷更新和完善，請(qǐng)廣大一線顧問(wèn)積極參與，及時(shí)反饋，共同推進(jìn)本手冊(cè)的完善工作。相信有了大家的積極參與，我們的手冊(cè)一定能夠更加完美、更加豐滿、更加實(shí)用！我們的 K/3 項(xiàng)目一定能夠取得更大的成功！K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 4 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究特別鳴謝！特別鳴謝！產(chǎn)品別顧問(wèn)實(shí)施系列手冊(cè)是由總部咨詢與實(shí)施部主導(dǎo)，聯(lián)合 K/3 產(chǎn)品事業(yè)部、EAS 產(chǎn)品事業(yè)部的資深產(chǎn)品經(jīng)理以及渠道的資

5、深實(shí)施顧問(wèn)共同打造。在此向關(guān)心和參與手冊(cè)撰寫的各位同仁表示誠(chéng)摯的感謝！顧問(wèn)：何經(jīng)華、金卓君、田榮舉主編：明煌編委：梁秒、張喆敏、余波、劉健、楊石泉、熊勝魁、張海勇、胡偉健、李曉東、鄧其健相關(guān)支持單位：K/3 產(chǎn)品事業(yè)部：鄧超、權(quán)順亮、楊健、李福壽、孟凡俊、黃秋紅、張嵐、余雙印、黃可、鄒俊、李孝松等；EAS 產(chǎn)品事業(yè)部：徐大成、羅曉影、張鄂豫、殷天俊、王黎等；知識(shí)管理部：李艷萍、陶明明、何志權(quán)、李緒蓮等；區(qū)域及機(jī)構(gòu)：何智勇、黃輝宇、項(xiàng)雪飛、房瑞、楊鳳華、吳子彬、汪向國(guó)、蔣祥勇、侯淵等；人機(jī)工程部：段宇飛、李瑋、孫飛熊等。K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 5 頁(yè)，共 21

6、頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究目目 錄錄1中小型項(xiàng)目實(shí)施的一般特點(diǎn)與策略.61.1中小型項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn).61.2中小型項(xiàng)目實(shí)施的一般策略.71.3項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)的使用方法.82項(xiàng)目準(zhǔn)備 .102.1實(shí)施前工作準(zhǔn)備.102.2制定并確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃.112.3軟件安裝 .123藍(lán)圖設(shè)計(jì) .133.1軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn).133.2確認(rèn)關(guān)鍵應(yīng)用流程.143.3建立基礎(chǔ)資料管理原則.154系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) .164.1數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 .164.2系統(tǒng)上線 .175驗(yàn)收交付 .185.1簽署實(shí)施完畢確認(rèn)單.185.2項(xiàng)目交接（實(shí)施轉(zhuǎn)服務(wù)）.196實(shí)施工作事項(xiàng)及工作成果清單.20K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第

7、 6 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究1 中小型項(xiàng)目實(shí)施的一般特點(diǎn)與策略中小型項(xiàng)目實(shí)施的一般特點(diǎn)與策略中小企業(yè)財(cái)務(wù)、物流一體化項(xiàng)目的實(shí)施要求在較短的時(shí)間內(nèi)，完成系統(tǒng)的快速上線，從而幫助企業(yè)規(guī)范基礎(chǔ)管理，大幅度提高工作效率，提升管理水平。財(cái)務(wù)物流一體化中小型項(xiàng)目的實(shí)施和大型 ERP 項(xiàng)目實(shí)施相比有很多相同點(diǎn)也有很多不同點(diǎn)。相同的地方在于他們都需要借鑒項(xiàng)目管理的方法和技術(shù)，結(jié)合管理軟件的特點(diǎn)，展開(kāi)實(shí)施工作；不同的地方在于，他們有自己獨(dú)特的特點(diǎn)，需要針對(duì)這些特點(diǎn)采取不同的實(shí)施策略和方法。1.1 中小型項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)中小型項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)（1） 、實(shí)施主體單一，涉及部門少很顯然，中小型企業(yè)財(cái)務(wù)物流一體

8、化項(xiàng)目的實(shí)施主體一般都是在單個(gè)法人企業(yè)內(nèi)開(kāi)展實(shí)施工作，涉及的部門主要以財(cái)務(wù)為主，同時(shí)有采購(gòu)部、物流部、倉(cāng)庫(kù)管理部等部門參與，有的項(xiàng)目?jī)H僅涉及到財(cái)務(wù)部門，物流模塊的應(yīng)用也是財(cái)務(wù)部在使用，是財(cái)務(wù)內(nèi)部的物流管理。實(shí)施的難點(diǎn)就在于由于實(shí)施主體單一，涉及部門少，客戶和金蝶都希望能夠在較短的時(shí)間內(nèi)，快速上線，快速見(jiàn)效，這就要求實(shí)施顧問(wèn)能夠按照一定的標(biāo)準(zhǔn)和順序，能夠有效組織和引導(dǎo)客戶，高質(zhì)量地完成實(shí)施工作。（2） 、業(yè)務(wù)較為簡(jiǎn)單，集成度要求高中小型財(cái)務(wù)物流一體化項(xiàng)目，由于企業(yè)小，業(yè)務(wù)相對(duì)較為單一，但單據(jù)量不一定少，那就要求物流模塊和財(cái)務(wù)模塊的集成度要高，避免重復(fù)工作量，提高工作效率。實(shí)施的難點(diǎn)就在于處理好財(cái)

9、務(wù)模塊和業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)的集成性和關(guān)聯(lián)性問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是業(yè)務(wù)單據(jù)要能夠自動(dòng)生成憑證，同時(shí)處理好公用基礎(chǔ)資料的權(quán)限管理問(wèn)題，避免出現(xiàn)基礎(chǔ)資料管理的混亂。（3） 、高層參與度很低，關(guān)注度不高由于只涉及到財(cái)務(wù)、物流相關(guān)部門的工作，金額也不大，一般很難引起客戶“一把手”的關(guān)注，有的項(xiàng)目可能從頭到尾客戶的“一把手”都不曾露面。實(shí)施的難點(diǎn)就在于如果涉及到財(cái)務(wù)和物流部門存在分歧，需要高層協(xié)調(diào)的時(shí)候，可能找不到最終決策人，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施拖期。K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 7 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究（4） 、客戶沒(méi)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)施基礎(chǔ)較為薄弱較多的中小型企業(yè)直接從純手工化，過(guò)

10、渡到軟件操作的時(shí)候，由于沒(méi)有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)電腦、辦公軟件都不是很熟悉，再加上會(huì)計(jì)人員年紀(jì)較大，實(shí)施基礎(chǔ)較為薄弱，這些因素都可能會(huì)對(duì)實(shí)施質(zhì)量和進(jìn)度產(chǎn)生影響。實(shí)施的難點(diǎn)就在于如何能夠針對(duì)不同基礎(chǔ)的客戶，開(kāi)展有效的輔助培訓(xùn)，讓實(shí)施項(xiàng)目快速高質(zhì)量地上線。1.2 中小型項(xiàng)目實(shí)施的一般策略中小型項(xiàng)目實(shí)施的一般策略（1） 、全面實(shí)施，全面上線“全面實(shí)施，全面上線”就是將項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)部門、相關(guān)人員一同組織起來(lái)，將客戶購(gòu)買的模塊一次性運(yùn)用起來(lái)。這樣可以有效地提高實(shí)施方案的集成性，提高實(shí)施質(zhì)量和速度。由于模塊少，涉及的實(shí)施部門少，為了規(guī)劃出一體化的解決方案，并能夠快速實(shí)施，就需要采取“全面實(shí)施，全面上線”的策

11、略。（2） 、全員培訓(xùn)，集中培訓(xùn)，集中初始化由于項(xiàng)目實(shí)施涉及到的部門和人員不會(huì)特別多，而且項(xiàng)目的集成度又要求很高，因此，需要將全體人員對(duì)所有模塊進(jìn)行全面的培訓(xùn)，這樣不僅可以使他們對(duì)相互的工作有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí)，還能夠明白自己的工作將會(huì)對(duì)其他人員產(chǎn)生怎樣的影響。這樣有利于增加相互了解，有利于“財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化”的推行?！凹信嘤?xùn)、集中初始化”能夠減少出錯(cuò)，能夠提高工作質(zhì)量和效率。（3） 、針對(duì)不同客戶，提供相關(guān)的基礎(chǔ)性培訓(xùn)如果客戶不具備軟件操作的基本素質(zhì)和要求，很難想像能夠快速實(shí)施一個(gè)項(xiàng)目。那就要求我們實(shí)施顧問(wèn)在做項(xiàng)目的實(shí)施，能夠根據(jù)不同的客戶需求，有針對(duì)性地提供一些額外的指導(dǎo)，指導(dǎo)的內(nèi)容與程度以

12、客戶能夠正確操作軟件為宜。 （額外的培訓(xùn)，建議向客戶收取一定的培訓(xùn)費(fèi)用。 ）（4） 、適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，必須借助一把手的力量雖然項(xiàng)目比較小，客戶的“一把手”不會(huì)很多地參與項(xiàng)目的實(shí)施工作，但是，適當(dāng)?shù)叵蚩蛻簟耙话咽帧眳R報(bào)工作，適當(dāng)?shù)嘏c客戶“一把手”進(jìn)行溝通，對(duì)項(xiàng)目的順利推進(jìn)是非K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 8 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究常有好處的。 （注：匯報(bào)和溝通的對(duì)象也可以是項(xiàng)目的決策人，對(duì)項(xiàng)目能夠進(jìn)行最終拍板的人。 ）（5） 、培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部專家顧問(wèn)對(duì)企業(yè)的了解，永遠(yuǎn)不如企業(yè)內(nèi)部的人員；顧問(wèn)對(duì)企業(yè)人員的指導(dǎo)，一般都不如企業(yè)內(nèi)部自己人對(duì)自己人的指導(dǎo)那么確切，那么高

13、效；顧問(wèn)也不能一直在現(xiàn)場(chǎng)給客戶進(jìn)行指導(dǎo)，顧問(wèn)離開(kāi)以后，怎樣給客戶一個(gè)及時(shí)、有效的指導(dǎo)呢？因此，培養(yǎng)企業(yè)內(nèi)部專家，是一個(gè)非常有效的途徑。集中精力，對(duì)企業(yè)內(nèi)部專家進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，再由內(nèi)部專家對(duì)其他人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，是一種省時(shí)、省事、省力，而且效果最好的實(shí)施策略。1.3 項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)的使用方法的使用方法為了更加切實(shí)幫助各位“新手”快速理解并有效執(zhí)行本手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，本手冊(cè)同時(shí)提供了與之配套了項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū) ，該實(shí)施任務(wù)書(shū)力求使實(shí)施過(guò)程更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，能夠更好地引導(dǎo)客戶按標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)高效實(shí)施的目的。項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)的基本結(jié)構(gòu)的基本結(jié)構(gòu)任務(wù)書(shū)是按 Kingdee

14、 Way 實(shí)施方法經(jīng)提煉而成的，根據(jù) K/3 財(cái)務(wù)、物流小項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)，對(duì)實(shí)施方法進(jìn)行了加工，將實(shí)施過(guò)程分解為 9 項(xiàng)工作（注：與手冊(cè)相對(duì)應(yīng)，手冊(cè)的最后一項(xiàng)工作是顧問(wèn)在公司內(nèi)部完成的，因此不在本實(shí)施任務(wù)書(shū)內(nèi)體現(xiàn)） ，每項(xiàng)工作明確指明客戶需開(kāi)展工作的工作要求、工作內(nèi)容、工作確認(rèn)。項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書(shū)的使用的使用顧問(wèn)在接到實(shí)施項(xiàng)目后，首先需要根據(jù)銷售交接的情況，確定客戶所購(gòu)產(chǎn)品模塊。根據(jù)客戶產(chǎn)品模塊對(duì)手冊(cè)進(jìn)行節(jié)選，制作成適合當(dāng)前客戶的任務(wù)手冊(cè)，一式兩份。一份作為客戶項(xiàng)目經(jīng)理工作和確認(rèn)的工作文檔，另一份作為顧問(wèn)控制項(xiàng)目以及工作確認(rèn)的依據(jù)。在首次拜訪客戶，確認(rèn)客戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人后，將一份手冊(cè)交

15、給客戶項(xiàng)目經(jīng)理，向其講明手冊(cè)的使用方法。手冊(cè)的每項(xiàng)工作分為三個(gè)部分：第一部分第一部分，包括“工作內(nèi)容” 、 “工作方法” 、 “注意事項(xiàng)” 、 “顧問(wèn)工作時(shí)間” 、 “負(fù)責(zé)人”、 “完成時(shí)間”內(nèi)容，此部分標(biāo)明了本項(xiàng)工作的工作內(nèi)容，說(shuō)明了客戶應(yīng)如何組織和進(jìn)行本K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 9 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究項(xiàng)工作。實(shí)施顧問(wèn)應(yīng)充分了解并掌握本部分內(nèi)容，抓住工作重點(diǎn)，確?？蛻裟艹浞至私獗静糠值墓ぷ鲀?nèi)容。顧問(wèn)需要注意，本部分內(nèi)容是指導(dǎo)客戶進(jìn)行的工作，是應(yīng)該由客戶去組織完成的，顧問(wèn)僅需要對(duì)本項(xiàng)工作提供相應(yīng)的支持和幫助，千萬(wàn)不可越俎代庖。顧問(wèn)一定要與客戶項(xiàng)目

16、經(jīng)理認(rèn)真確定工作完成時(shí)間，確保時(shí)間合理、可行，切忌計(jì)劃時(shí)間不可行，從而造成后續(xù)計(jì)劃難以執(zhí)行。第二部分第二部分，主要用于指導(dǎo)客戶進(jìn)行具體的業(yè)務(wù)處理，這部分是十分具體的工作內(nèi)容，顧問(wèn)需要對(duì)這部分工作內(nèi)容有深入的掌握，根據(jù)工作內(nèi)容事先需對(duì)客戶進(jìn)行相應(yīng)的講解及培訓(xùn)，指導(dǎo)客戶利用這些工具從事實(shí)施工作。第三部分第三部分，是對(duì)前面工作的總結(jié)檢查、確認(rèn)，需要對(duì)每項(xiàng)工作的工作要點(diǎn)進(jìn)行回顧確認(rèn)，對(duì)工作完成情況進(jìn)行查檢。最終確認(rèn)本項(xiàng)工作完成后，由公司項(xiàng)目經(jīng)理和金蝶實(shí)施顧問(wèn)簽字確認(rèn)，確認(rèn)本項(xiàng)工作完成，可以進(jìn)行下一項(xiàng)工作。K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 10 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究

17、K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 11 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究2 項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目準(zhǔn)備2.1 實(shí)施前工作準(zhǔn)備實(shí)施前工作準(zhǔn)備1、建議工作時(shí)間：、建議工作時(shí)間：顧問(wèn)在公司內(nèi)部進(jìn)行，可以不占用有效工作日2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：（1）通過(guò)了解項(xiàng)目背景，初步設(shè)計(jì)相關(guān)的實(shí)施策略或方法，初步制定實(shí)施計(jì)劃。（2）準(zhǔn)備相關(guān)實(shí)施工具，以利于后期的快速實(shí)施。3、主要工作事項(xiàng)、主要工作事項(xiàng)：（1）交接項(xiàng)目銷售階段所有相關(guān)文檔。由銷售員介紹客戶方相關(guān)重要人員，并分析他們的特點(diǎn)，了解他們的關(guān)注點(diǎn)。例如：項(xiàng)目決策者是誰(shuí)、決策者較為信任的人是誰(shuí)、本項(xiàng)目的負(fù)責(zé)部門和可能的負(fù)責(zé)人是哪些、有利于推

18、進(jìn)項(xiàng)目的人有哪些、對(duì)項(xiàng)目持反對(duì)或懷疑態(tài)度的人有哪些等等，最好再交流一下相關(guān)的對(duì)策。對(duì)客戶企業(yè)進(jìn)行了解，比如：客戶所處的行業(yè)、客戶的重要業(yè)務(wù)是哪些、客戶現(xiàn)在的管理水平如何、客戶上信息化的主要目標(biāo)是什么、他們更關(guān)注工期還是成本等等。更傾向于文檔的厚度，還是文檔的簡(jiǎn)潔？（2）對(duì)實(shí)施工作進(jìn)行初步規(guī)劃，制定實(shí)施策略，落實(shí)相關(guān)資源，形成雙方實(shí)施小組名單及聯(lián)系方式。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)（產(chǎn)品關(guān)鍵功能或重要基礎(chǔ)理論指導(dǎo)）分析前期合同文檔，重點(diǎn)了解：（1）收款計(jì)劃是怎樣的？并根據(jù)這個(gè)計(jì)劃制定實(shí)施策略和實(shí)施計(jì)劃。實(shí)施計(jì)劃要有利于收款計(jì)劃。比如，軟件安裝的時(shí)間？培訓(xùn)的時(shí)間？等等。（2）是否有過(guò)渡承諾？如果

19、有，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取必要措施， （如：研發(fā)投入計(jì)劃、二次開(kāi)發(fā)等）確保承諾的可交付性。（3）受到時(shí)間和資源的限制，如果不能按時(shí)交付相關(guān)事項(xiàng)，在開(kāi)始確定實(shí)K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 12 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究施目標(biāo)時(shí)，要注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。5、可供參考的工具和模板、可供參考的工具和模板TEP-01-01 項(xiàng)目實(shí)施交接資料清單 （銷售轉(zhuǎn)實(shí)施）TEP-01-02 項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)成員通訊錄6、成果清單、成果清單（用于實(shí)施工作檢查）（1）XXX 項(xiàng)目實(shí)施雙方成員通訊錄2.2 制定并確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃制定并確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃1、建議工作時(shí)間：、建議工作時(shí)間：0.5 工作日2、工作

20、目標(biāo)：、工作目標(biāo)：通過(guò)實(shí)施計(jì)劃的確認(rèn)，讓顧問(wèn)及客戶對(duì)實(shí)施過(guò)程、實(shí)施內(nèi)容、所需資源、雙方的主要職責(zé)等內(nèi)容有一個(gè)清晰的了解，并達(dá)成共識(shí)，為順利推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施工作提供依據(jù)。3、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：（1）編制詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃。（2）雙方簽字確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃，并就工作方式、雙方職責(zé)達(dá)成一致意見(jiàn)。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：（1）實(shí)施計(jì)劃要明確到具體的時(shí)間、具體的工作事項(xiàng)、相關(guān)的工作成果、責(zé)任人、配合人等信息。（2）如果有必要，請(qǐng)對(duì)對(duì)工作方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施等進(jìn)行約定。5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板：（1） TEP-01-

21、03 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃6、成果清單：、成果清單：（1）客戶簽字確認(rèn)的XXX 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 13 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究2.3 軟件安裝軟件安裝1、建議工作時(shí)間：、建議工作時(shí)間：0.5 工作日。2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：完成客戶所購(gòu)買軟件的安裝。3、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：（1） 檢查客戶軟硬件環(huán)境是否滿足系統(tǒng)正常運(yùn)行要求；（2） 安裝服務(wù)器端軟件系統(tǒng)；（3） 安裝客戶端軟件系統(tǒng)。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：（1）建議先將基礎(chǔ)環(huán)境的軟件安裝完成后，再安裝金蝶軟件，避免出現(xiàn)金

22、蝶軟件安裝完成后，再打環(huán)境軟件補(bǔ)丁，將部分系統(tǒng)文件覆蓋掉，導(dǎo)致金蝶軟件不能正常運(yùn)行。（2）軟件的運(yùn)行可能會(huì)和客戶的防病毒軟件產(chǎn)生沖突，在安裝軟件過(guò)程中，請(qǐng)關(guān)閉客戶的防病毒軟件的運(yùn)行。（3）多次重復(fù)安裝軟件，可能導(dǎo)致注冊(cè)表相關(guān)鍵值紊亂，導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行，應(yīng)盡量不要多次安裝軟件。5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板：（1） TEP-01-04 軟件安裝完成確認(rèn)單6、成果清單：、成果清單：（1） 客戶簽字確認(rèn)的XXX 公司軟件安裝完成確認(rèn)單K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 14 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究3 藍(lán)圖設(shè)計(jì)藍(lán)圖設(shè)計(jì)3.1 軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)軟件

23、標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)1、建議工作時(shí)間：、建議工作時(shí)間：12 工作日2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：（1） 讓操作人員熟悉產(chǎn)品的日常操作功能；（2） 在培訓(xùn)的同時(shí)，了解客戶的核心流程，并初步制定產(chǎn)品應(yīng)用方案。3、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：（1） 制定培訓(xùn)計(jì)劃；（2） 準(zhǔn)備培訓(xùn)資料；（3） 準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境；（4） 軟件功能培訓(xùn)；（5） 培訓(xùn)考核。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：（1）建議將財(cái)務(wù)、物流人員全面培訓(xùn)、全過(guò)程培訓(xùn)，即所有人培訓(xùn)所有的模塊。（2）培訓(xùn)的時(shí)候，多讓客戶提出問(wèn)題和需求，特別是客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程如何在軟件中實(shí)現(xiàn)，通過(guò)此項(xiàng)工作，基本可以了解客戶的

24、核心流程及需求。（3）對(duì)客戶提出的流程和要求，思考或探討產(chǎn)品應(yīng)用方案。培訓(xùn)完成后，在軟件系統(tǒng)中測(cè)試系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式。（4）培訓(xùn)要考試，并經(jīng)考試結(jié)果進(jìn)行雙方確認(rèn)。5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板：（1）TEP-02-01 培訓(xùn)大綱（2）TEP-02-02 系統(tǒng)培訓(xùn)完成確認(rèn)單6、成果清單：、成果清單：（1）簽字確認(rèn)的XXX 項(xiàng)目培訓(xùn)完成確認(rèn)單K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 15 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究3.2 確認(rèn)關(guān)鍵應(yīng)用流程確認(rèn)關(guān)鍵應(yīng)用流程1、建議工作時(shí)間：、建議工作時(shí)間：1 工作日。2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)流程，設(shè)計(jì)“財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化

25、”應(yīng)用流程，關(guān)鍵是業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成憑證的設(shè)置。3、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：（1）根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)操作流程，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要，主要就財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化整體流程和關(guān)鍵流程進(jìn)行確認(rèn)。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)：（1）流程討論時(shí)，客戶需要提供日常工作的基本資料，如科目字典、主要報(bào)表、主要單據(jù)等實(shí)物資料。（2）流程討論過(guò)程中，要特別關(guān)注跨部門流程的確定，要特別關(guān)注業(yè)務(wù)單據(jù)對(duì)憑證生成的影響等事項(xiàng)。5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板：（1） TEP-02-03 項(xiàng)目關(guān)鍵操作流程6、成果清單：、成果清單：（1）XXX 項(xiàng)目關(guān)鍵操作流程K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧

26、問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 16 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究3.3 建立基礎(chǔ)資料管理原則建立基礎(chǔ)資料管理原則1、建議工作時(shí)間：、建議工作時(shí)間：1 天2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：（1）明確企業(yè)基礎(chǔ)資料的編碼原則，使企業(yè)的基礎(chǔ)資料編碼規(guī)范、統(tǒng)一。（2）對(duì)基礎(chǔ)資料的維護(hù)權(quán)限進(jìn)行設(shè)定，明確基礎(chǔ)資料管理人員，使公司基礎(chǔ)資料標(biāo)準(zhǔn)化、唯一化。（1）對(duì)系統(tǒng)的操作權(quán)限進(jìn)行設(shè)定，明確各角色的主要職責(zé)，做到權(quán)責(zé)對(duì)等。3、主要工作事項(xiàng)：、主要工作事項(xiàng)：（1）確定公司基礎(chǔ)資料編碼原則。（2）確定公司基礎(chǔ)資料維護(hù)權(quán)限。（2） 確定公司操作人員及各自權(quán)限情況。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：（1）基礎(chǔ)資料

27、的維護(hù)，應(yīng)該做到公司統(tǒng)一，應(yīng)該有明確的責(zé)任崗位，由某一崗位負(fù)責(zé)某類基礎(chǔ)資料的管理和維護(hù)工作。（2）權(quán)限分配可以通過(guò)一個(gè)明細(xì)的表格來(lái)記錄，反映整個(gè)公司的軟件系統(tǒng)操作人員及權(quán)限的匹配情況，利用已有的工具模板可以提高實(shí)施效率。5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板：（1） TEP-03-01 基礎(chǔ)資料編碼原則6、成果清單：、成果清單：（1） 簽字確認(rèn)的XXX 公司基礎(chǔ)資料編碼原則K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 17 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究4 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)4.1 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1、建議工作時(shí)間：、建議工作時(shí)間：顧問(wèn) 0.5 工作日，客戶 56 工作

28、日（顧問(wèn)只培訓(xùn)客戶數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方法）2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：（1） 按照基礎(chǔ)管理原則，整理出各種靜態(tài)基礎(chǔ)資料；（2） 整理各種初始化將使用的動(dòng)態(tài)資料，包括科目余額、未關(guān)閉的單據(jù)等。3、主要工作事項(xiàng)：、主要工作事項(xiàng)：（1）給客戶相關(guān)操作人員培訓(xùn)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備的主要工作、注意事項(xiàng)、有關(guān)要求等；（2）各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)開(kāi)始準(zhǔn)備初始化靜態(tài)、動(dòng)態(tài)基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)；（3）確認(rèn)基礎(chǔ)資料完成，并保證其正確性、規(guī)范性。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：（1）為了提高實(shí)施效率，可以利用系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)資料引入引出功能，將客戶準(zhǔn)備好的數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入系統(tǒng)。 （如果客戶愿意，最好讓客戶自己錄入，這樣會(huì)減少出錯(cuò)的幾率，如果是導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，應(yīng)

29、該自己檢查）（2）為了提高實(shí)施效率，可以將初始化用到的各種資料，整理在一個(gè)文件中，形成XXX 項(xiàng)目初始化快速配置表 。該快速配置表可以包含賬套設(shè)置情況、人員及權(quán)限、各模塊系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)、基礎(chǔ)資料編碼原則、各項(xiàng)基礎(chǔ)資料、各項(xiàng)動(dòng)態(tài)初始化數(shù)據(jù)。（3）客戶要對(duì)準(zhǔn)備的資料準(zhǔn)確性、真實(shí)性、合理性確認(rèn)，避免出現(xiàn)垃圾數(shù)據(jù)，影響實(shí)施進(jìn)程。5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板：（1） TEP-03-02 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn)單6、成果清單：、成果清單：K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司第 18 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究（1）XXX 項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成確認(rèn)單4.2 系統(tǒng)上線

30、系統(tǒng)上線1、建議工作時(shí)間：、建議工作時(shí)間：12 工作日2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：（1） 錄入各項(xiàng)基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù)和初始化數(shù)據(jù)，確定初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：（1） 培訓(xùn)系統(tǒng)初始化操作流程及注意事項(xiàng)；（2） 建立賬套，建立用戶并授權(quán)；（3） 錄入初始數(shù)據(jù)；（4） 錄入基礎(chǔ)資料和初始余額；（5） 檢查初始數(shù)據(jù)，結(jié)束初始化，核對(duì)科目余額表及相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)。4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：（1）可以利用初始化指導(dǎo)手冊(cè)，對(duì)初始化步驟及要點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，指導(dǎo)客戶進(jìn)行初始化工作；（2）初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)以后，要對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行正確性檢查；（3

31、）由于系統(tǒng)提供的反初始化功能，在正式啟用賬套之前，要對(duì)初始化數(shù)據(jù)、科目余額表、相關(guān)報(bào)表進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)反初始化修改。（4）由于應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)不提供反初始化功能，因此，請(qǐng)慎重對(duì)待應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的結(jié)束初始化工作。（5）系統(tǒng)還提供了相關(guān)模塊初始化數(shù)據(jù)的互相引用功能，如：總賬應(yīng)收應(yīng)付科目的數(shù)據(jù)和應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的互相引用、總賬的現(xiàn)金類科目與現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始余額的互相引用等等。利用這些功能，可以減少工作量，但是引入以后，要注意檢查。5、可供參考的工具和模板：、可供參考的工具和模板：（1） TEP-03-05 系統(tǒng)上線完成確認(rèn)單6、成果清單：、成果清單：K/3顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)顧問(wèn)實(shí)施手冊(cè)金蝶軟件(中國(guó))有限公司

32、第 19 頁(yè)，共 21 頁(yè)版權(quán)所有 翻版必究（1）客戶簽字確認(rèn)的XXX 項(xiàng)目系統(tǒng)上線完成確認(rèn)單5 驗(yàn)收交付驗(yàn)收交付5.1 簽署實(shí)施完畢確認(rèn)單簽署實(shí)施完畢確認(rèn)單1、建議工作時(shí)間：、建議工作時(shí)間：0.5 工作日2、工作目標(biāo)：、工作目標(biāo)：對(duì)前期實(shí)施工作進(jìn)行回顧，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)驗(yàn)收后的事項(xiàng)進(jìn)行約定，并簽字確認(rèn)明確項(xiàng)目實(shí)施完成。3、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：、主要工作事項(xiàng)（角色、任務(wù)、工具模板）：（1）編寫項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；（2）與客戶正式簽字確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告4、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：、關(guān)鍵業(yè)務(wù)指導(dǎo)：在提出項(xiàng)目驗(yàn)收的時(shí)候，可能客戶會(huì)不同意。這個(gè)時(shí)候就需要正面地對(duì)客戶加以引導(dǎo)，把項(xiàng)目實(shí)施的真正意義解釋清楚，請(qǐng)爭(zhēng)取客戶的主動(dòng)。一般來(lái)說(shuō)，可以這樣同客戶交流：（1）項(xiàng)目驗(yàn)收只是整個(gè)合作過(guò)程的一個(gè)環(huán)節(jié)，是整個(gè)服務(wù)過(guò)程的一個(gè)環(huán)節(jié)，不是驗(yàn)收以后，就不提供服務(wù)了，而恰恰是轉(zhuǎn)入更專業(yè)的服務(wù)。（2）項(xiàng)目驗(yàn)收是對(duì)實(shí)施工作的一個(gè)總結(jié)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)狀的一個(gè)總結(jié)，總結(jié)已經(jīng)完成的工作，總結(jié)成績(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)找出不足，并對(duì)存在的問(wèn)題約定具體的解決方案。（3）項(xiàng)目驗(yàn)收是對(duì)雙方項(xiàng)目小組工作成果的一次檢查，是對(duì)雙方項(xiàng)目實(shí)施小組工作成績(jī)的一次評(píng)價(jià)，是對(duì)雙方領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告的一項(xiàng)內(nèi)