用戶操作手冊(cè)

1、作者用戶操作手冊(cè)項(xiàng)目結(jié)算V 1.002014/12/06協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)Collaborative Bus in ess Experie nee作者聯(lián)系方式李偉彬修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2014/12/06V1.00初稿李偉彬變更紀(jì)錄目錄1. 業(yè)務(wù)操作說(shuō)明 41.1.1 綜述 41.1.2 名詞及概念說(shuō)明 41.1.3.業(yè)務(wù)流程圖 42. 系統(tǒng)步驟說(shuō)明 62.1.查看工單發(fā)生的費(fèi)用（ KOB1 ） 62.2. 維護(hù)結(jié)算規(guī)則（ IW32 ） 錯(cuò) 誤！未定義書(shū)簽。2.3.工單結(jié)算（ KO88 ） 82.4.維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則（ CJ02 ） 102.5.維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算（ CJ88 ） 121

2、. 業(yè)務(wù)操作說(shuō)明1.1.1 .綜述本流程的前提是本月項(xiàng)目上已發(fā)生成本。本流程主要描述當(dāng)項(xiàng)目上發(fā)生成本時(shí)，成本會(huì) 計(jì)先檢查項(xiàng)目上的工單本月是否發(fā)生費(fèi)用成本，如果發(fā)生則先進(jìn)入工單結(jié)算流程，否則直接進(jìn) 入本流程，維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則、執(zhí)行項(xiàng)目結(jié)算、進(jìn)行工單結(jié)算流程操作，再在SAP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則，進(jìn)行項(xiàng)目月末結(jié)算，接著判斷處理是否正確，不正確的話需要進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算 沖銷，正確的話繼續(xù)判斷是否需進(jìn)行項(xiàng)目竣工結(jié)算并進(jìn)行相應(yīng)操作的過(guò)程。1.1.2 .名詞及概念說(shuō)明WBS : Work Breakdown Structure，工作分解結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目的縱向結(jié)構(gòu)劃分。是以層次結(jié)構(gòu) 的形式將完成一個(gè)項(xiàng)目所要執(zhí)行的任務(wù)

3、層層細(xì)分所形成的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)。它提供了關(guān)于項(xiàng)目的概覽 并且構(gòu)筑了項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)合作的基礎(chǔ)，同時(shí)顯示了項(xiàng)目在工作，時(shí)間和金錢(qián)上的花 費(fèi)，可以應(yīng)用它來(lái)計(jì)劃時(shí)間，成本和分配預(yù)算。1.1.3.業(yè)務(wù)流程圖節(jié) 占 號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說(shuō)明單位/部門(mén)崗位SAP系統(tǒng)事務(wù)代 碼單據(jù)SAP單據(jù)打印010項(xiàng)目物資工單 流程/項(xiàng)目實(shí)該流程的前接流程 為：項(xiàng)目物資工單流各級(jí)公司成本會(huì)計(jì)節(jié) 占 號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說(shuō)明單位/部門(mén)崗位SAP系統(tǒng)事務(wù)代 碼單據(jù)SAP單據(jù)打印施流程程/項(xiàng)目實(shí)施流程財(cái)務(wù)部020本月項(xiàng)目上工 單是否發(fā)生成 本成本會(huì)計(jì)查看本月項(xiàng) 目上工單是否發(fā)生成 本。如果是接節(jié)點(diǎn) 030,否則接節(jié)點(diǎn) 040.各級(jí)公司 財(cái)務(wù)

4、部成本會(huì)計(jì)KOB1030工單結(jié)算流程詳見(jiàn)工單結(jié)算流 程各級(jí)公司 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)040維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn) 行維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī) 則。各級(jí)公司 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)CJ02050項(xiàng)目結(jié)算成本會(huì)計(jì)在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn) 行項(xiàng)目結(jié)算。各級(jí)公司 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)CJ88/CJ8G060項(xiàng)目報(bào)表查看及數(shù)據(jù)檢查成本會(huì)計(jì)查看項(xiàng)目報(bào) 表檢查是否準(zhǔn)確。各級(jí)公司 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)KOB1/S_a lr_87013 611070審核是否通過(guò)各級(jí)公司財(cái)務(wù)部部門(mén) 負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì) 報(bào)表進(jìn)行審核，如果 通過(guò)接節(jié)點(diǎn)090,否 則接節(jié)點(diǎn)080。各級(jí)公司 財(cái)務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé) 人/財(cái)務(wù)總 監(jiān)080項(xiàng)目結(jié)算沖銷各級(jí)公司財(cái)務(wù)部成本 會(huì)計(jì)進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)

5、算沖 銷后返回前端修改業(yè) 務(wù)數(shù)據(jù)。各級(jí)公司 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)CJ88/CJ8G090是否竣工結(jié)算各級(jí)公司財(cái)務(wù)部成本 會(huì)計(jì)判斷是否進(jìn)行竣 工結(jié)算。各級(jí)公司 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)100在建工程資本化流程詳見(jiàn)在建工程資本 化流程。各級(jí)公司 財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)2. 系統(tǒng)步驟說(shuō)明2.1.查看工單發(fā)生的費(fèi)用（K0B1 ）步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的KOB1鏈接進(jìn)入查 看工單發(fā)生的費(fèi)用功能界面*路徑：SAP菜單 會(huì)計(jì)核算 控制內(nèi)部訂 單 信息系統(tǒng) 內(nèi)部訂單的報(bào)表 行 項(xiàng)目 訂單：實(shí)際行項(xiàng)目-事務(wù)代碼：KOB1 LJ H tS-健慢圧貢至合計(jì)穢聲財(cái)君合i+-曰控和，慮木券斎+二I咸本中心去計(jì)'日冋制訂單* CJ王數(shù)善

6、* 計(jì)則* 口制1 丁苗富* UI荽際記帳* 口期未踣帳* CJ年谿鈞阜' 倍息頁(yè)統(tǒng)T 0底補(bǔ)隹單的據(jù)老計(jì)劃'冬陳比毀實(shí)際P實(shí)際比較 計(jì)劃f淒曰叮咦曰MMM- k htiv arrwawaw m nw=r m=rwa hw ibm”瓊出疼沽臭.甌衣頃旬1- G KW1H -訂務(wù)淋乂訶1反日-© Koe?訂單；菇行項(xiàng)目*田kocpf卑：計(jì)劃詫證頊 © KOOPH -訂單：祈閔軒項(xiàng)日-回Koe-訂單：施商毎噴曰-0陸泊-苣理M討憑訃:羽燈成址 ” 9 KA3F心贖鮑 0KO2B-顯怎弼宜筈訂L. （-1*-!-：-« I I I丄 II :j1凸膽啦

7、日卻祀-PstertHit-叵色作 Mil石曲-B it* d翊 0 尹-fi年 'C1BM步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面后填寫(xiě)完整以下數(shù)據(jù) 后【執(zhí)行】進(jìn)入輸入值說(shuō)明：一訂單：可以輸入特定的檢修訂單號(hào)或者訂單號(hào)范圍-訂單組：訂單組-成本要素或者成本要素組：-過(guò)賬日期：可以輸入特定日 期或者日期范圍-詳細(xì)選擇條件：可以增加更 多的選擇項(xiàng)，如工廠或者公 司代碼。輸入詳細(xì)選擇條件 后按旦L可以返回初始界 面。操作說(shuō)明執(zhí)行后可以查看選擇條件內(nèi)的工單 實(shí)際成本輸出。雙擊行項(xiàng)目或者選擇行項(xiàng)目后點(diǎn)擊 【憑證】可以查看成本流，可以關(guān) 聯(lián)到對(duì)應(yīng)的發(fā)料憑證以及查看產(chǎn)生 的會(huì)計(jì)憑證。尿示H單的實(shí)麻感本明細(xì)內(nèi)容|如主

8、廉a(chǎn) g序莒召hb； &園麻冒21涇匚炳ci7® 報(bào)表貨幣1S4T刊舉成本過(guò)帳4DQD6D72014廣州發(fā)區(qū)蠱料電口栓餞工里CHYA民幣* .送岸聲 49mffCX?Z37 -II科話Ei- wire howmetTl aJS . ¥JH 毎 MB.譯dpi戸3 *i趙V：臨I1W*5fl W4IJ«MOW4 ITAIbSWMM MHfl K»匚軒m應(yīng)幗理卜UsUg臺(tái)計(jì) 卜口飆中心討 -已啊詳嚴(yán)»凸主掃拒* Cj瞞已JNT常鑒"曰甲一巾宅*丹KSVJS常即吉F討恃口枯實(shí)障和播毎曲 卜O貝霞貢招率 * 口制且i+蔥22工單結(jié)算（

9、KO88 ）步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的KO88鏈接進(jìn)入工 單結(jié)算界面路徑：SAP菜單 會(huì)計(jì)核算 控制內(nèi)部訂 單 期末記賬 單一功能 結(jié)算 單 個(gè)處理«事務(wù)代碼：KO88步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面的填寫(xiě)詳細(xì)信息后回 車(chē)進(jìn)入查詢界面選擇控制范圍：GDGO輸入值說(shuō)明：-訂單：輸入需要結(jié)算的訂單 號(hào)-結(jié)算期間：結(jié)算費(fèi)用的會(huì)計(jì) 期間-處理類型：選擇自動(dòng)-測(cè)試運(yùn)行：前面的勾選去掉 為正式運(yùn)行。否則為測(cè)試運(yùn) 行。結(jié)算規(guī)則：點(diǎn)擊可以查看已經(jīng) 維護(hù)的結(jié)算規(guī)則。點(diǎn)擊執(zhí)行操作說(shuō)明查看右側(cè)界面的實(shí)際結(jié)算信息丨-H a eee 龍丨檔野q黏門(mén)實(shí)際結(jié)勘疔學(xué)陰堀請(qǐng)單基豐齊単0 直a左去方 團(tuán)兩蘭嚴(yán)接算包EI皓算規(guī)列CD

10、丄操作說(shuō)明上個(gè)頁(yè)面點(diǎn)擊后出現(xiàn)右圖界面，可點(diǎn)擊查看利潤(rùn)中心憑證和控制 憑證，由于費(fèi)用只從內(nèi)部訂單轉(zhuǎn) 到WBS元素中，因此不會(huì)產(chǎn)生 會(huì)計(jì)憑證。明細(xì)列表已結(jié)算值浸鏈巖'喪空益岌注巧制涪iValCOrtajr isSQ他丄柚CM?電如WWU VtE!S P-30W1+0C1?200.M2D0 00步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的CJ02鏈接進(jìn)入工 單分解結(jié)構(gòu)更改界面路徑：SAP菜單 會(huì)計(jì)核算 投資管理 主 數(shù)據(jù) 工作分解結(jié)構(gòu) 更改-事務(wù)代碼：CJ0223維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算規(guī)則(CJ02 )I*丄尸巳合計(jì)轅算卜o鳩合計(jì)卜Q時(shí)務(wù)俱庖槌聲理卜0企制 姍注業(yè)管理P投資瓠卜復(fù)款請(qǐng)永卜內(nèi)部訂單T O主般0 CJ20N

11、-】而巨枸音器 T ©工作吩解結(jié)枸(WBS) *矽cm -遜1廠Q 口心：顯示1 口煩目政卜口卑個(gè)基素* 口 WB5姜累爼*防OPUM手項(xiàng)目 噴曰立本 n桿唯伙朋步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面的填寫(xiě)詳細(xì)信息后回 車(chē)進(jìn)入查詢界面輸入值說(shuō)明：-項(xiàng)目定義：輸入項(xiàng)目定義或 者WBS元素輸入后點(diǎn)擊回車(chē)進(jìn)入下一界 面。操作說(shuō)明選擇需要維護(hù)的WBS元素, 點(diǎn)擊【結(jié)算規(guī)則】。 41EXLX.I -HMi'.h.1 EEVX UU JU* XI ITMTLJ.I MMUXJ«<i (BdDCiffl HB 伽弓h(huán)btk r-inn4HifJ.Lj. Jtl悝）三匕二J di 3Jehh

12、 Lmu is 耐 ts*.I操作說(shuō)明類：假如結(jié)算至在建工程，選 擇類FXA，并且在結(jié)算接 收方輸入對(duì)應(yīng)的在建工程 號(hào)。療SHU Abac on 物»- ftp球期證ft, atM 4 H d Q AWSffffFT腳4QQ19阿WHH幾昕*結(jié)算接收方：接受對(duì)象 然后返回，保存。*£WS!7jnTH BirlLUDOfl：Ui>0*WiS>LOG. 004*.00TEE嚳S|t24維護(hù)項(xiàng)目結(jié)算（CJ88 ）步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的CJ88鏈接進(jìn)入工 單分解結(jié)構(gòu)更改界面路徑：SAP菜單 會(huì)計(jì)管理 投資管理 投 資項(xiàng)目 期末結(jié)賬 單一功能 結(jié) 算 單個(gè)處理*事務(wù)代碼

13、：CJ88* CJto翟I里口工縣已會(huì)il樓草*匚噠脣會(huì)訃* 口財(cái)號(hào)展癥謎管直* Uh狗Q企出室制* 口踽企業(yè)管理，拔菽請(qǐng)求* 口內(nèi)郵訂單粒雯煩目' 主軸！-巳期車(chē)箔帳* ©SCMA ' m羊一右能-®KSV宦期重遷岷* 口履板D國(guó) 口撐莫際價(jià)梏重世 應(yīng)用吶間握勰* 利息訃聲、耳姑肖-0白莎“ © 5G 1_啟址産 矽口匚盤(pán)譴吹行頃目 當(dāng)前設(shè)置 年住緒尊FELA帀壞VUIIUJ 1-1 '44MJ實(shí)際緒金步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面的填寫(xiě)詳細(xì)信息后回 車(chē)進(jìn)入查詢界面<Q團(tuán)輸入值說(shuō)明:項(xiàng)目定義：輸入項(xiàng)目定義或者WBS元素結(jié)算期間輸入結(jié)算的月份

14、會(huì)計(jì)年度處理類型測(cè)試運(yùn)行 運(yùn)行。會(huì)計(jì)年度自動(dòng)不勾選代表正式點(diǎn)擊【執(zhí)行】后進(jìn)入下一界 面。結(jié)當(dāng)曲間亍過(guò)啾|間住i+年 rtI20U姿訝忙恒冃處理史型'自就|處圉主加d刑沆話庁1*操作說(shuō)明點(diǎn)擊執(zhí)行后出現(xiàn)以下界面, 點(diǎn)擊明細(xì)可以查詢。it HI住歯巖 S6A9A 世島矩紡 00金耳嘰1mi20141-：4nMM I4JL.34GKd廣桁jf對(duì)irwaairuiaaaanAij'j"舶 juwmntitP -心丹；4“9處捱選龍flAmnLtujcaIILF7招占1垢E簸計(jì)E1 粵2nr Lta j>-mujr-j"aju._d«j.i i-!- J

15、J-k-k-LJ!Wefi-l亠*'*71 MLJLLJu<3 0 0©冊(cè)觀1捫彰FT丨L.,i操作說(shuō)明上個(gè)頁(yè)面點(diǎn)擊后出現(xiàn)右圖界皿擊單宙?zhèn)ズ靡交歪涎锍隹磴證11副甜亦刊苕W明細(xì)列表-已結(jié)算值面，點(diǎn)擊會(huì)計(jì)核算憑證，出 現(xiàn)下面的會(huì)計(jì)憑證清單，雙 擊會(huì)計(jì)憑證可以查看會(huì)計(jì)憑 證。e CO' nZL F?E5 F -3C3DlC'O：gn-m: 2 ：14ECL9I<目哎卑 品 303: -eOlOC jE 2DEC-0. 220D.DD 200.00*操作說(shuō)明接上個(gè)頁(yè)面后可查看右圖界面操作說(shuō)明：可以通過(guò)固定資產(chǎn)查看已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 至在建工程的價(jià)值。:.1 ESJB H許產(chǎn)貝您StloaoiBQltQ