甘肅華亭水務(wù)有限公司污水處理廠運(yùn)營(yíng)費(fèi)用核算

1、甘肅華亭工業(yè)園區(qū)污水處理廠年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用核算2017年10月甘肅華亭工業(yè)園區(qū)污水處理廠年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用核算華亭位于甘肅省東部、平?jīng)鍪心喜?，關(guān)山東麓，東臨崇信縣，西連莊浪縣和寧夏回族自治區(qū)涇源縣，南接張家川回族自治縣和陜西省隴縣，地處陜甘寧三省（區(qū)）交匯處。甘肅華亭工業(yè)園區(qū)成立于2002年6月，現(xiàn)已經(jīng)省政府批準(zhǔn)設(shè)立為省級(jí)工業(yè)園區(qū)。園區(qū)位于華亭縣東部，是在原軍工企業(yè)5203、5204廠區(qū)舊址上開發(fā)建設(shè)的，以發(fā)展環(huán)保型冶金、煤化工產(chǎn)品為主的新型工業(yè)園區(qū)。甘肅華亭工業(yè)園區(qū)污水處理廠占地約35.27畝，總設(shè)計(jì)規(guī)模日處理能力1.0萬(wàn)噸，污水處理廠設(shè)計(jì)生活污水和工業(yè)廢水比值為3:7,污水處理廠設(shè)計(jì)進(jìn)水B/C比為0.3

2、6。污水處理工藝采用CWSBRt理工藝，曝氣方式采用微孔鼓風(fēng)曝氣。污水深度處理工藝采用絮凝沉淀池+回轉(zhuǎn)式微過(guò)濾器+二氧化氯消毒，污泥處理采用濃縮脫水一體機(jī)，外運(yùn)填埋。污水處理廠除臭采用離子除臭工藝。排放標(biāo)準(zhǔn)為城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB18918-2002中的一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)就甘肅華亭業(yè)園污水處理廠年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用分別核算如下：污水處理廠建設(shè)規(guī)模為10000m3/d,年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用主要包括以下內(nèi)容：生產(chǎn)電費(fèi)；工人工資及福利；生產(chǎn)藥劑費(fèi)；維修保養(yǎng)費(fèi);生產(chǎn)生活自來(lái)水費(fèi)；化驗(yàn)室藥劑及耗材費(fèi)；辦公費(fèi)用；第三方水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)；在線第三方委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)；脫水污泥外運(yùn)費(fèi)；（11）基建維護(hù)費(fèi)；（12）其他費(fèi)用；（13）

3、稅費(fèi)1生產(chǎn)電費(fèi)甘肅華亭業(yè)園污水處理廠配備箱式變壓器容量為800KVA,該污水處理廠總裝機(jī)容量為600KW,目前進(jìn)水量為2200m3/d （11月底工業(yè)園區(qū)污水管網(wǎng)疏通維修后預(yù)計(jì)進(jìn)水量為4000m3/d）。年用電量約946080.00千瓦。電費(fèi)單價(jià)按照甘肅省大宗工業(yè)用電價(jià)0.65元/千瓦時(shí)進(jìn)行核算。年生產(chǎn)電費(fèi)為：946080.00千瓦0.65元/千瓦時(shí)=614952.00元變壓器損耗費(fèi)用：800KVAX19元/KVAX12月=182400.00元年生產(chǎn)電費(fèi)：614952.00元+182400.00元=797352.00元2工人工資及福利污水廠生產(chǎn)運(yùn)行功能主要有：廠長(zhǎng)、生產(chǎn)副廠長(zhǎng)（兼技術(shù)員）、維修

4、班（包括電工和維修）與化驗(yàn)室來(lái)實(shí)現(xiàn)，由生產(chǎn)副廠長(zhǎng)協(xié)調(diào)各工段的運(yùn)行工作。污水廠的動(dòng)力與設(shè)備維護(hù)體系主要由日常維護(hù)，定期檢修，故障維修與改善維修組成。除污水處理系統(tǒng)運(yùn)行外，運(yùn)行人員亦負(fù)責(zé)設(shè)備的日常簡(jiǎn)單維護(hù)，如小部件的緊固調(diào)整設(shè)備等。維修班主要負(fù)責(zé)設(shè)備的定期檢修、保養(yǎng)，故障維修及改善維修?；?yàn)室在生產(chǎn)副廠長(zhǎng)協(xié)調(diào)下與運(yùn)行人員緊密配合進(jìn)行工作。功能組織結(jié)構(gòu)圖如下：廠長(zhǎng)根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，擬安排在委托運(yùn)營(yíng)期計(jì)劃共定員14人，其中項(xiàng)目廠長(zhǎng)人1人，生產(chǎn)副廠長(zhǎng)/技術(shù)員1人，中控/操作工/污泥脫水工人員3個(gè)，電工/維修工/2人，化驗(yàn)人員2人，辦公室/會(huì)計(jì)1人，后勤門衛(wèi)/廚師2人。污水處理設(shè)施采用連續(xù)

5、進(jìn)/出水的模式，24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行。因此，污水處理廠需24小時(shí)全天候安排管理、操作人員負(fù)責(zé)污水處理設(shè)施的管理工作。污水處理廠實(shí)行早、晚三班兩倒工作制，保證污水處理廠24小時(shí)有專人值班、操作管理。運(yùn)營(yíng)管理人員配置計(jì)劃如下表：人員配置及工資表2-1廳 P部門崗位人數(shù)月工資年工資備注1總經(jīng)辦廠長(zhǎng)15500.0066000.002副廠長(zhǎng)兼技術(shù)員14500.0054000.003文員兼會(huì)計(jì)13000.0036000.004維修部維修工13600.0043200.005電工13000.0036000.006中控室操作39000.00108000.007污泥脫水工26000.0072000.008化驗(yàn)室化驗(yàn)兼

6、在線管理員26000.0072000.009后期部廚師兼保潔員12000.0024000.0010門衛(wèi)兼鍋爐師11500.0018000.00合計(jì)1444100.00529200.002-2伙食補(bǔ)助該項(xiàng)目距離城區(qū)較遠(yuǎn)故開設(shè)職工食堂，每人每日的伙食補(bǔ)助為8.00元，故年伙食補(bǔ)助共計(jì)：8.00元M4人刈65天=40880.00元。2-3勞保費(fèi)用勞保費(fèi)用按照每人每月30.00元發(fā)放：14人X30.00元X12月=5040.00元。2-4加班費(fèi)該項(xiàng)目年加班費(fèi)為3000.00元。2-5意外傷害險(xiǎn)集團(tuán)公司為該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理人員每人每年購(gòu)置意外傷害險(xiǎn)580.00元，故該項(xiàng)目年意外傷害險(xiǎn)為：14人X580.00

7、元=8120.00元。2-6五險(xiǎn)根據(jù)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目五險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)每人每月需繳納952.83元，該項(xiàng)目廚師、門衛(wèi)、維修主管不需繳納五險(xiǎn)，故該項(xiàng)目年五險(xiǎn)費(fèi)用為：952.83元X11人X12月=125773.56元。該項(xiàng)目年人工工資及福利共計(jì)：529200.00元（工資）+40880.00元（伙食補(bǔ)助）+5040.00（勞保）+30000.00元（加班費(fèi)）+8120.00元（意外傷害險(xiǎn)）+125773.56元（五險(xiǎn)）=739013.56元。3生產(chǎn)藥劑費(fèi)污水處理廠生產(chǎn)藥劑主要包括；聚丙烯酰胺；聚合氯化鋁;次氯酸鈉；醋酸；三氯化鐵；生石灰。污水處理站年生產(chǎn)藥劑統(tǒng)計(jì)表3-1序號(hào) 藥劑名稱藥劑用途規(guī)格年用量單價(jià)年費(fèi)

8、用備注(t)（元/噸）（元）1PAM污泥脫水98%的末狀固態(tài)）（離子度為 40,分子里為1200 萬(wàn)）2.213000.0030800.004mg/m3投力口2PAC除磷藥劑30%（固態(tài)）7.52900.002700.008mg/m3投力口3次氯酸鈉消毒藥劑含 10%后效我（溶液）11.003200.0021750.000.05g/m3投加4醋酸補(bǔ)充碳源工業(yè)級(jí) 58%-60%5.01700.008500.00根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況醋酸鈉投加為碳源5三氯化鐵污泥脫水8.53600.0030600.006生石灰污泥脫水80.001200.0096000.00總計(jì)（元）190350.004維修保養(yǎng)費(fèi)因該污

9、水處理廠為新建項(xiàng)目故年維修保養(yǎng)費(fèi)較低，年維修保養(yǎng)費(fèi)根據(jù)該項(xiàng)目設(shè)備數(shù)量、 品牌、 安裝環(huán)境、 使用負(fù)荷進(jìn)行核算。 年維修保養(yǎng)費(fèi)約為35000.00元。污水處理廠自來(lái)水使用部分主要包括； 員工生活用水； 生產(chǎn)藥劑配備用水；化驗(yàn)室用水。其他用水量非常小可以忽略不計(jì)入其中。由于污水處理廠工作環(huán)境特殊，人均日用水量按照90L進(jìn)行計(jì)算，生產(chǎn)用水量按照日污水處理量的1%。進(jìn)行核算，化驗(yàn)室用水量根據(jù)化驗(yàn)室日常開展的化驗(yàn)項(xiàng)目折合為日污水處理量的0.2%。進(jìn)行核算。自來(lái)水單價(jià)按照4.0元/噸進(jìn)行核算。污水處理廠年自來(lái)水費(fèi)估算表5-1員工生活用水量序號(hào)人數(shù)（人）日用水量（L）年用水量（t）自來(lái)水單價(jià)（元/噸）年自來(lái)

10、水費(fèi)（元）備注1141260.00459.904.001839.60人均日用水量按 90L生產(chǎn)用水量序號(hào)日污水處a#折合系數(shù)日自來(lái)水量（t）年用水量（t）自來(lái)水單價(jià)（元/噸）年自來(lái)水費(fèi)（元）備注140002.5%10.03650.004.0014600.00化驗(yàn)室用水量序號(hào)日污水處a#折合系數(shù)日自來(lái)水量（t）年用水量（t）自來(lái)水單價(jià)（元/噸）年自來(lái)水費(fèi)（元）備注140000.2%0.8292.004.001168.00合計(jì)（元）17607.006化驗(yàn)室藥劑及耗材費(fèi)污水處理廠為確保正常達(dá)標(biāo)穩(wěn)定運(yùn)行要求化驗(yàn)室實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)進(jìn)、出水水質(zhì)情況（嚴(yán)格控制進(jìn)水水質(zhì)為設(shè)計(jì)范圍，杜絕不明工業(yè)廢水進(jìn)入處理系統(tǒng)）?；?yàn)

11、室費(fèi)用主要包括；藥劑費(fèi)；日常玻璃儀器耗材費(fèi)?；?yàn)室日?；?yàn)的項(xiàng)目有COD、NH3-N、pH、SS、TP、TN、MLSS、DO等項(xiàng)目。藥劑費(fèi)；根據(jù)化驗(yàn)室日常監(jiān)測(cè)項(xiàng)目和監(jiān)測(cè)頻次結(jié)合目前市場(chǎng)化驗(yàn)室藥劑電價(jià)估算，年化驗(yàn)室藥劑費(fèi)約為12000.00元。日常玻璃儀器耗材費(fèi)；根據(jù)化驗(yàn)室日常監(jiān)測(cè)項(xiàng)目和監(jiān)測(cè)頻次結(jié)合目前市場(chǎng)化驗(yàn)室常規(guī)玻璃儀器單價(jià)，估算年化驗(yàn)室日常玻璃儀器耗材費(fèi)約為1500.00元。以上兩項(xiàng)估算年化驗(yàn)室藥劑及耗材費(fèi)合計(jì)：13500.00元。7辦公費(fèi)用辦公費(fèi)用包括：辦公車輛使用費(fèi)、通訊費(fèi)、電話費(fèi)。印刷、郵電費(fèi)、報(bào)刊雜志、資料費(fèi)、紙張、筆記本、工作手冊(cè)、便簽、復(fù)寫紙、打印紙、大頭針、釘書機(jī)、釘書釘、刀

12、子、尺子、印油、印臺(tái)、沾水盒、文件夾、墨水、膠水、筆（筆芯）、檔案袋，電池，皮筋、檔案歸檔等。年費(fèi)用合計(jì)約30000.00元。污水處理廠為園區(qū)的主要排污去向，同時(shí)也歸屬于污染物排放重點(diǎn)企業(yè)，環(huán)保部門要求污水處理廠每季度需委托具有資質(zhì)的第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)出具水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告。根據(jù)目前第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)價(jià)格為每監(jiān)測(cè)一次的費(fèi)用為3500.00元，故污水處理廠年水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用為：3500.00元4=14000.00元。9在線委托第三方運(yùn)維費(fèi)用污水處理廠進(jìn)出口在線監(jiān)測(cè)儀器CODNH3-NTP(TN)共6臺(tái)在線污染源監(jiān)控設(shè)施，每臺(tái)每年運(yùn)維費(fèi)用30000.00元，共計(jì)：6臺(tái)X30000.00元=180000.00元

13、。10脫水污泥外運(yùn)費(fèi)根據(jù)目前污水處理廠的進(jìn)水水質(zhì)及水量情況進(jìn)行核算，污水處理廠年產(chǎn)生固廢總量為540.00噸左右，外運(yùn)至園區(qū)垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行衛(wèi)生填埋，運(yùn)輸方式為汽運(yùn)，該項(xiàng)目甲方給我公司配置有污泥拉運(yùn)車，過(guò)該項(xiàng)年污泥拉運(yùn)費(fèi)用只為該污泥拉運(yùn)車的支出，故年脫水污泥外運(yùn)費(fèi)約為：25000.00元。11基建維護(hù)費(fèi)基建維護(hù)費(fèi)用包括廠區(qū)道路、 上下水、 綠化、 各處理單元等， 年費(fèi)用約為8000.00元。其他費(fèi)用包括以上項(xiàng)目未考慮到的一切事宜。年費(fèi)用約為20000.00元。13稅費(fèi)該項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)為268.00萬(wàn)元每年，合同約定我公司給甲方開具服務(wù)類發(fā)票，服務(wù)類發(fā)票稅率為6%,故該項(xiàng)目年稅費(fèi)為：2680000.00元6%=160800.00元。甘肅華亭工業(yè)園區(qū)污水處理廠年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用核算明細(xì)表廳 P項(xiàng)目費(fèi)用（元）備注1生產(chǎn)電費(fèi)797352.00包含冬季電鍋爐取暖2人工工資及福利724013.563生產(chǎn)藥劑費(fèi)用190350.004維修保養(yǎng)費(fèi)用