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文檔簡介

1、Alcatel-Lucent F.05 小結(jié)目錄記賬匯率類型評估方法自動過賬Regrouping23目錄記賬匯率類型t-code:OBA7SAP缺省用exchange rate type: M來value所有的外幣行項(xiàng)目， 如果需要更改，輸入需要的匯率類型4記賬匯率類型5目錄評估方法t-code:OB59系統(tǒng)預(yù)先定義了一些評估方法了， 可以自己創(chuàng)建一些供自己公司使用，要以Z開頭 在做外幣評估F.05的時候需要選擇一個評估方法6評估方法7評估方法最低值原則： 只有匯兌損失才進(jìn)行， 同一張憑證的行項(xiàng)目一起評估嚴(yán)格最低值原則： 只有匯兌損失時進(jìn)行， 同一憑證的行項(xiàng)目一起評估總是評估只重估： 有盈才重

2、估重置： 用來反沖之前做的評估， 反沖之后valuation變成08評估方法按行項(xiàng)目記賬： 記賬的時候是否為每個評估 的科目一個行項(xiàng)目，沒有選 中會一筆記入費(fèi)用和收入， 不分科目憑證類型： 評估記賬的憑證類型匯率確定： 分別定義科目余額為正負(fù)時 候使用的匯率類型9評估方法余額評估： 如果選擇這種這個，未清項(xiàng) 會基于科目的余額，就是合 計來進(jìn)行評估，差異將會記 入預(yù)先定義的費(fèi)用或者收入 科目。 如果沒有選中，未清項(xiàng)會根 據(jù) reference number來匯總 進(jìn)行，如果沒有reference number的話會單個進(jìn)行。同 樣差異將會記入預(yù)先定義的 費(fèi)用或者收入科目。10目錄自動過賬t-code:OBA1需要為每個需要做外幣評估的總賬科目定義相關(guān)的 automatic posting的科目 分別有realized的科目 loss , gain，是在open items 清賬時候匯兌差異記賬的科目 valuation部分是月結(jié)外幣評估時候用的匯兌差異， loss, gain, adjustment11自動過賬12自動過賬13目錄Regrouping t-code: OBYP定義評估范圍 & GR/IR清賬調(diào)整科目 到貨未開票 GNB 開票未到貨 BNG操作同其他的自動過賬一樣14Regrouping15Regrouping統(tǒng)馭科目： 供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目調(diào)整科目： 需要為每

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