城區(qū)綠化工程PPP項目投標書

1、城區(qū)綠化工程PPP項目投標書城區(qū)綠化工程PPP項目投標書（此文檔為 word格式，下載后您可任意修改編輯！）目 錄第一部分 項目公司組建方案第一章 項目建設總體目標第二章 項目公司管理機構配備情況第二部分融資方案第三部分建設方案第一章編制說明第二章工程綜述第三章施工總體部署及施工準備第四章施工進度計劃及保證措施第五章 項目管理班子及勞動力投入第六章資源配備計劃與先進性第七章施工方案及技術措施第八章質(zhì)量管理體系及措施第九章安全管理體系與措施第十章文明施工及環(huán)境保護體系措施第十一章冬雨季施工技術措施第十二章 合同管理第十三章信息管理第十四章 項目工程資料保管第四部分養(yǎng)護方案第一章編制原則第二章施工

2、準備第三章人員組織機構的設置第四章交通管制與安全第五章應急搶險第六章日常養(yǎng)護方案第七章機械人員管理第八章各分項工程的施工順序第九章確保工程質(zhì)量和工期的措施第五部分移交方案第一章總則第二章工作程序第三章移交結果第六部分投標人承諾第一部分 項目公司組建方案第一章 項目建設總體目標一、質(zhì)量目標：符合工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范標準二、工期：開工日期：2017年1月22日 竣工日期：2017年3月25日總工期：65日歷夭三、安全文明施工目標：無死亡事故。無重傷事故，全年輕傷率不超過3%o。無火災及重大交通責任事故。一般事故隱患整改率達 95%以上。特殊工種全部持證上崗。施工現(xiàn)場安全合格率100%，優(yōu)良率50%

3、以上。安全目標（傷亡事故控制目標，安全達標，文明施工目標）年、月都要控制達標計劃，目標分解 到人，責任落實，考核到人。第二章 項目公司管理機構配備情況、項目組織機構框圖第二部分融資方案一、項目背景某某縣城區(qū)綠化工程 PPP項目工程，本方案針對工程范圍內(nèi)所涉及全部工程的融資。為了確保該項目能夠高質(zhì)量的如期完成建設任務，對于項目的投融資管理將是整個項目建設的重 要環(huán)節(jié)。為此，特制定本方案，用于指導項目資金的籌措及管理，從而確保該項目建設資金的需求。二、工程項目建設費用估算及靜態(tài)投資計劃工程建設費用投標報價總價，即：投標報價是包括招標文件所確定的招標范圍內(nèi)相應圖紙的全部 內(nèi)容，以及為完成上述內(nèi)容所必

4、須的人工費、施工機械使用費、制作安裝費、材料費、運雜費、缺陷 修復費、保險費，臨時設施、現(xiàn)場安全文明、環(huán)境保護、圍擋、維護、成品保護、交叉配合費、施工 照明、施工排水、通風、施工惡劣環(huán)境增加費、管理費、利潤、稅金、個人所得稅以及合同明示或暗 示的風險、責任和義務等為完成本工程項目所涉及到的融資費用的全部費用。三、項目融資方式及能力分析1、自有資金費為1 )、現(xiàn)有的資金我公司是經(jīng)國家批準的具有一級城市園林綠化施工資質(zhì)的企業(yè)，公司注冊地在北京市海淀區(qū)永豐產(chǎn)業(yè)基地永捷北路 3號A座3層314,注冊資本為6000萬元人民幣。2、銀行貸款融資(1)本公司的銀行資信我公司憑借自身雄厚的資金實力和長期與國內(nèi)

5、金融機構的良好合作關系，在多年經(jīng)營中樹立了 良好的信譽。公司在近年來均被眾多銀行評定為信用較高的等級。(2)本項目具有較好的融資吸引力公司財務狀況優(yōu)良，有較強的融資能力，完全保證本項目的建設資金需求。3、商業(yè)負債融資我公司在項目中標后，仍可利用良好的商業(yè)信譽，充分利用金融產(chǎn)品，對主要材料供應方使用 商業(yè)承兌、材料供應方對我公司城建該項目寫下了供貨承諾書，對主要設備供應方商業(yè)承兌，實現(xiàn)融 資途徑。根據(jù)上述我公司的財務狀況和投融資能力，足以保障某某縣城區(qū)綠化工程PPP項目工程工程所需的全部資金的及時、足額投入，可保證該項目建設工期和建設質(zhì)量按要求和規(guī)定順利完成。我公司中標后，將按照招標文件的要求，

6、及時、足額投入建設資金，組建項目部，負責該項目 的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和

7、資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與

8、銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。城區(qū)綠化工程ppp項目投標書的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定

9、 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律

10、法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要

11、建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，

12、又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目

13、開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合

14、理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合

15、同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時

16、應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資

17、金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全

18、過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行

19、簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書

20、的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，

21、確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，

22、明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用

23、，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織

24、計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合

25、評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力

26、，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提

27、供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用

28、價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投

29、融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程

30、資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項

31、目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡

32、可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。

33、對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程

34、中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具

35、體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結

36、構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保

37、項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以

38、不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利

39、完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司

40、予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提

41、高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目

42、資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸

43、款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行

44、，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，

45、加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前

46、已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，

47、若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設

48、項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸

49、款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工

50、進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理

51、的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。

52、2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安

53、排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編

54、制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財

55、務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制

56、度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款

57、的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資

58、和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定 詳細的資金籌措計劃，并按投標書的承諾保證按計劃及時足額地投入項目資本金，通過上述銀行籌措 項目資本金以外的建設資金，保證資金安排既能保證施工建設的正常需要，又要避免資金閑置而增加 財務費用，造成資金浪費。我公司在建設過程中，以現(xiàn)代企業(yè)的管理模式為標準，加強公司的管理， 完善各項管理制度，樹立誠實守信、重信譽、守合同的公司形象，提高公司投融資能力，切實履行國 家規(guī)定的義務，確保項目工程全部達到優(yōu)良工程。對建設項目籌劃、資金籌措、建設實施、運

59、營管理、 債務償還和資產(chǎn)管理全過程負責。四、投融資管理項目的投融資管理由公司的財務部負責，公司予以支持和配合。該項目投融資管理的基本原則是：嚴格遵守國家法律法規(guī)，以及合同和招標文件的規(guī)定，確保項目資金需要。在此前提下，盡可能降低融 資成本。1 .項目貸款的管理該項目招標時，投標人已編制了分季度的項目資金計劃。項目開工前，公司應根據(jù)工程施工組織 計劃及工程的資金需求情況，編制具體的包括項目貸款的資金計劃。目前已有多家銀行向我們表示了提供貸款的意向。我公司在確定貸款銀行時應進行優(yōu)惠條件的比較，選擇能夠提供最優(yōu)惠條件的銀行。貸款銀行可以不止一家，可以選擇二至三家銀行貸款。項目建設期的資金是根據(jù)工程的

60、具體進展情況投入的。故在與銀行簽訂貸款合同時， 應約定根據(jù)工程資金需求情況，這樣可最大限度的提高資金的使用效率，降低貸款利息。2、資金管理的內(nèi)部控制我公司要建立嚴格的資金管理內(nèi)部控制制度，明確融資及資金撥付的程序和權限。對施工方的撥 款要嚴格按合同執(zhí)行，既不拖欠，也不超撥。項目公司財務部要按月編制現(xiàn)金計劃，科學合理地安排和調(diào)度資金。五、方案綜合評價綜上所述，方案所確定的資金結構、資金成本所能提供的信息表明，若措施得當，我公司有相當 的投資和融資能力，確保該項目的建設資金使用，并能夠發(fā)揮最佳的資金使用價值。的建設。為保證項目建設順利完成，我公司將依據(jù)項目建設的施工進度安排和本工程的實際情況制定