SAP_FI初級培訓(xùn)教材ppt課件

1、SAP FI(財務(wù)管理模塊培訓(xùn)教材R/3最正確業(yè)務(wù)虛踐庫FI財務(wù)會計CO管理睬計AM資產(chǎn)管理PS工程系統(tǒng)WF任務(wù)流IS行業(yè)方案HR人力資源MM物料管理SD銷售分銷PP消費方案QM質(zhì)量管理FICO工廠維護業(yè)務(wù)流程方案多國家多公司全面廣泛的實施支持為各種類型的業(yè)務(wù)而設(shè)計完備的功能開放的系統(tǒng)MM物料管理SAP R/3系統(tǒng)課程內(nèi)容銄 SAP AG 1999PrefaceAppendixUnit 1系統(tǒng)閱讀Unit 2財務(wù)組織構(gòu)造Unit 3總賬管理Unit 4應(yīng)付賬款Unit 5應(yīng)收賬款Unit 6固定資產(chǎn)Unit 7本錢中心會計Unit 8Unit 9內(nèi)部訂單Unit 10產(chǎn)品本錢Unit 11獲利

2、才干分析課程內(nèi)容Unit 12總結(jié)利潤中心會計 課程總覽課程目的對SAP FICO模塊根本功能和根本概念有初步了解 了解FICO模塊的主要流程了解報表和分析工具了解FICO模塊和其他模塊的集成 課程內(nèi)容和時間安排 第一天： Unit 1系統(tǒng)閱讀 Unit 2 財務(wù)組織構(gòu)造 Unit 3 總賬管理 第二天 ： Unit 4應(yīng)付賬款 Unit 5應(yīng)收賬款 第三天： Unit 6固定資產(chǎn) 第四天： Unit 7本錢中心會計 Unit 8 利潤中心會計 Unit 9 (內(nèi)部訂單 第五天 ：Unit10 (產(chǎn)品本錢核算 Unit 11獲利才干分析 Unit12 (總結(jié) 交流銄 SAP AG 1999案例

3、公司主要業(yè)務(wù)lIDES AG 公司有如下類型的財務(wù)活動n總分類賬n應(yīng)付賬款n本錢中心n內(nèi)部訂單n獲利才干分析應(yīng)付賬款nnnn固定資產(chǎn) 利潤中心 產(chǎn)品本錢核算Unit 2 財務(wù)組織構(gòu)造組織機構(gòu)公司代碼公司代碼業(yè)務(wù)區(qū)域銷售組織分銷渠道部門銷售分銷財務(wù)會計Client業(yè)務(wù)區(qū)域2000業(yè)務(wù)區(qū)域1000公司代碼0003公司代碼0002公司代碼0001業(yè)務(wù)區(qū)域3000物料管理公司代碼倉儲地點0001工廠0001倉儲地點0002工廠0002倉儲地點0003工廠0003公司代碼1000200030001010101001010102010201SAP 總體架構(gòu)SAP 會計科目表SCOA中石化會計科目表組織機構(gòu)

4、ClientAACCAACOAA03AA01AA021000 2000Client科目表公司代碼業(yè)務(wù)范圍FI 的組織構(gòu)造Unit 3 總賬處置Unit 3 SAP中的主要數(shù)據(jù)類型 - 主數(shù)據(jù)：是一種在較長時間內(nèi)相對穩(wěn)定的數(shù)據(jù) - 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：在業(yè)務(wù)錄入時產(chǎn)生，經(jīng)過查詢文檔報表來顯示 帳戶類型: 定義了帳戶 主數(shù)據(jù)的類型: - 總帳帳戶: S- 供應(yīng)商:K - 客戶: D- 資產(chǎn):A - 資料: M 主數(shù)據(jù)總帳主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)總帳科目客戶主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 銀行數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)買賣數(shù)據(jù)發(fā)票付款Credit memo收貨單系統(tǒng)數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)付款條款容差設(shè)置Pricing Conditions科目表中的主數(shù)據(jù)科

5、目表AACC言語:ZH被選言語:集團科目表AACC長度EN7總帳主數(shù)據(jù)科目表AACO言語:ZH被選言語:集團科目表AACC長度EN10科目表層公司代碼層科目表層: 通用于各組織的科目數(shù)據(jù)(中石化總部層) 公司代碼層: 針對各公司定義的科目數(shù)據(jù)每個總帳科目必需在兩層上都給予定義，但是集團科目只在科 目表層定義總帳主數(shù)據(jù)總帳科目構(gòu)造科目表層公司代碼層稱號控制合并帳戶控制帳戶管理文檔輸入控制短文本 / 長文本帳戶組/資產(chǎn)負(fù)債表科目/利潤表科目/樣本科目集團公司代碼貨幣/稅碼.行工程顯示/排序碼.字段形狀組.科目代碼在兩層中都有總帳主數(shù)據(jù)各層中的內(nèi)容什么是帳戶組？會計科目固定資產(chǎn)科目現(xiàn)金科目普通總帳科

6、目資料庫存科目損益表科目每個總帳科目都根據(jù)所屬的類別，決議應(yīng)包含的數(shù)據(jù)，這個根據(jù)就是帳戶組，這種決議是在帳戶組字段形狀中定義的包含總帳主數(shù)據(jù)統(tǒng)馭科目凍結(jié)科目凍結(jié)可以防止對科目的過帳憑證錄入總帳科目過帳總帳主數(shù)據(jù)可以凍結(jié)科目的：創(chuàng)建過帳科目表層公司代碼層方案標(biāo)志刪除科目作用:刪除科目歸檔科目刪除將科目從系統(tǒng)中徹底刪除總帳科目刪除總帳科目留意：用戶在前臺操作只能標(biāo)志刪除標(biāo)志刪除總帳科目刪除科目總帳主數(shù)據(jù)在公司代碼中刪除僅從相關(guān)的公司代碼中去除在科目表層刪除是將科目從一切記錄中去除總帳科目AACOAA01AA02AA04刪除科目總帳主數(shù)據(jù)管理的要求經(jīng)過子模塊來實現(xiàn)，科目精簡，相對穩(wěn)定財務(wù)管理的要求經(jīng)

7、過科目來實現(xiàn)，呵斥科目龐大，經(jīng)常變動科目對業(yè)務(wù)的提高以前以后集中維護科目表，加強控制各單位分開維護，不便于一致業(yè)務(wù)流程和集中控制維護對業(yè)務(wù)的提高以前以后按業(yè)務(wù)類型定義總帳可用的憑證類型為:SA總帳憑證AB總帳清帳憑證AC總帳暫估憑證ZC清理憑證憑證類型業(yè)務(wù)處置修正、顯示業(yè)務(wù)流程預(yù)制憑證過帳憑證反沖憑證1. 創(chuàng)建 紅沖過帳3.創(chuàng)建 +過帳修正 、顯示我不想如今就過帳.這種方法可以對付信息尚不完好的業(yè)務(wù)預(yù)制憑證不會更新帳務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)制憑證也要產(chǎn)生憑證號碼業(yè)務(wù)處置那就做預(yù)制憑證預(yù)制憑證清單Parked Document預(yù)制憑證 預(yù)制憑證清單列示系統(tǒng)中一切預(yù)制憑證 除了幣種和公司代碼外，預(yù)制憑證的數(shù)據(jù)都可

8、修正 預(yù)制憑證可被刪除顯示 / 更改 / 刪除預(yù)制憑證業(yè)務(wù)處置銀行主記錄 開戶銀行主記錄外幣處置外幣處置外幣處置以后，客戶、供應(yīng)商、本錢中心、利潤中心、工程和資產(chǎn)由子模塊管理，加強了管理功能，簡化了總帳帳戶本錢中心 客戶供應(yīng)商固定資產(chǎn)/工程 總帳對業(yè)務(wù)的提高以后：總帳與總帳完選集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，確保準(zhǔn)確性和實時性對業(yè)務(wù)的提高10,0005000800010,00050008000應(yīng)收帳戶應(yīng)付帳戶資產(chǎn)帳戶客戶供應(yīng)商固定資產(chǎn)總帳子帳實時更新期末處置關(guān)帳是在期末進展，目的是防止對期間的進一步過帳總帳期末處置包括一系列活動，要同子模塊關(guān)帳活動集成期末關(guān)帳會計期間有效記帳期間有效記帳期間0102030

9、4050607080910111213141516財政年度 YYYY0506能夠封鎖期間130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605豐富了對內(nèi)的管理報告信息實時、準(zhǔn)確查詢靈敏、方便可隨時匯總匯總信息獲取較慢報告目的主要為應(yīng)付外部要求信息匯總靠報表傳送報告對業(yè)務(wù)的提高以前以后對各子模塊關(guān)帳分開控制可同時翻開多個會計期不能對各模塊分開關(guān)帳關(guān)帳控制對業(yè)務(wù)的提高以前以后練習(xí)3.1 目的：經(jīng)過練習(xí)熟練掌握創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)在他所屬的公司代碼下創(chuàng)建一個總帳科目主數(shù)據(jù)在1000公司代碼

10、下創(chuàng)建2110060002“原資料-海獅加油機，帳戶組：總分類帳科目，科目類型：資產(chǎn)負(fù)債表科目，科目貨幣：RMB，稅務(wù)類型：僅允許進項稅，非統(tǒng)馭科目，需求顯示行工程，排序碼：001 按記帳日期排序，字段形狀組：C006 資料科目，與現(xiàn)金流動有關(guān)。輸入上述主數(shù)據(jù)點擊存盤后系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)已保管時總帳科目創(chuàng)建完成。提示：明確創(chuàng)建總帳科目主數(shù)據(jù)所需求的關(guān)鍵信息：總帳科目稱號、總帳科目號碼、帳戶組、科目類型、科目貨幣、稅務(wù)類型、能否是統(tǒng)馭科目、能否需求顯示行工程、字段形狀組、能否與現(xiàn)金流動有關(guān)等。創(chuàng)建途徑： 會計- 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 主記錄 - 單個處置 - FS00 - 集中地 事務(wù)代碼：

11、FS00 實踐結(jié)果：在系統(tǒng)中建立了他所要建立的總帳科目練習(xí)3.2 目的：經(jīng)過練習(xí)熟練掌握維護總帳科目主數(shù)據(jù)在他所屬的公司代碼下修正一個總帳科目主數(shù)據(jù)對3.1所創(chuàng)建的總帳科目主數(shù)據(jù)進展維護，維護內(nèi)容如下：對在1000公司代碼下維護2110060002“原資料-海獅加油機，帳戶組“總分類帳科目修正為“會計科目，稅務(wù)類型：“僅允許進項稅改為“J1進項稅17%，字段形狀組：“C006 資料科目改為“C001 普通(帶文本，分配)。輸入上述主數(shù)據(jù)點擊存盤后系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)已保管時總帳科目主數(shù)據(jù)維護完成。提示：明確維護總帳科目主數(shù)據(jù)所需求的關(guān)鍵信息：帳戶組、科目類型、科目貨幣、稅務(wù)類型、能否是統(tǒng)馭科目、能否

12、需求顯示行工程、字段形狀組、能否與現(xiàn)金流動有關(guān)等。維護途徑： 會計- 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 主記錄 - 單個處置 - FS00 - 集中地 事務(wù)代碼： FS00 實踐結(jié)果：在系統(tǒng)中修正了他所要維護的總帳科目主數(shù)據(jù)練習(xí)3.3 目的：經(jīng)過練習(xí)熟練掌握刪除總帳科目在他所屬的公司代碼下刪除一個總帳科目刪除3.1創(chuàng)建、練習(xí)3.2維護的1000公司代碼下的總帳科目“2110060002(原資料-海獅加油機)。輸入上述總帳科目、公司代碼后點擊刪除按鈕，在“公司代碼的刪除標(biāo)志內(nèi)選擇 “標(biāo)志刪除存盤后系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)已保管時總帳科目刪除完成。提示：確實需求刪除的總帳科目 刪除途徑： 會計- 財務(wù)會計 - 總

13、分類帳 - 主記錄 - 單個處置 - FS00 - 集中地 事務(wù)代碼： FS00 實踐結(jié)果：在系統(tǒng)中刪除了他所要刪除的總帳科目 練習(xí)3.4 目的：經(jīng)過練習(xí)熟練掌握維護銀行主數(shù)據(jù)在他所屬的公司代碼下創(chuàng)建一個銀行主數(shù)據(jù)在1000公司代碼下創(chuàng)建“城市信譽社主數(shù)據(jù)，銀行代碼：CX001，銀行碼：3060CX001，銀行帳號：3202100008，總帳科目：1002124070，貨幣：RMB。上述數(shù)據(jù)輸入后點擊保管系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)已保管時銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完成。提示：明確創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)所需求的關(guān)鍵信息：銀行稱號、銀行代碼、銀行碼、銀行帳號、總帳科目等。創(chuàng)建途徑：會計 - 財務(wù)會計 - 銀行 - 主數(shù)據(jù) - 銀

14、行主記錄 - FI01 - 創(chuàng)建 會計 - 金庫 - 資金管理 - 根本功能 - 主數(shù)據(jù) - FI12 - 開戶行事務(wù)代碼： FI01 FI12 實踐結(jié)果：在系統(tǒng)中建立了他所要建立的銀行主數(shù)據(jù)練習(xí)3.5 經(jīng)過練習(xí)熟練掌握維護銀行主數(shù)據(jù)在他所屬的公司代碼下維護一個銀行主數(shù)據(jù)維護練習(xí)3.4所創(chuàng)建的銀行主數(shù)據(jù)，將1000公司代碼下創(chuàng)建“城市信譽社主數(shù)據(jù)中銀行帳號：3202100008改為3202111008，點擊修正按鈕進入修正視圖進展維護。上述數(shù)據(jù)輸入后點擊保管銀行主數(shù)據(jù)維護完成。提示：明確維護銀行主數(shù)據(jù)所需求的關(guān)鍵信息：銀行代碼、銀行碼、銀行帳號、總帳科目等主數(shù)據(jù)變化等。創(chuàng)建途徑：會計 - 金庫

15、 - 資金管理 - 根本功能 - 主數(shù)據(jù) - FI12 - 開戶行 事務(wù)代碼： FI12 實踐結(jié)果：在系統(tǒng)中維護了所要維護的銀行主數(shù)據(jù)練習(xí)3.6 目的：經(jīng)過練習(xí)熟練掌握刪除銀行主數(shù)據(jù)在他所屬的公司代碼下刪除一個銀行主數(shù)據(jù)刪除練習(xí)3.4創(chuàng)建、練習(xí)3.5所維護的銀行主數(shù)據(jù)，將1000公司代碼下 “城市信譽社 銀行帳號為3202111008，總帳科目為1002124070的主數(shù)據(jù)刪除，點擊刪除按鈕根據(jù)系統(tǒng)提示進展刪除即可完成刪除銀行主數(shù)據(jù)。提示：明確刪除銀行主數(shù)據(jù)所需求的關(guān)鍵信息：銀行碼、銀行帳號、總帳科目等主數(shù)據(jù)等。創(chuàng)建途徑：會計 - 金庫 - 資金管理 - 根本功能 - 主數(shù)據(jù) - FI12 -

16、 開戶行 事務(wù)代碼： FI12 實踐結(jié)果：在系統(tǒng)中刪除要刪除的銀行主數(shù)據(jù)練習(xí)3.7 目的：經(jīng)過練習(xí)熟練掌握創(chuàng)建外匯匯率在他所屬的公司代碼下創(chuàng)建一個外匯匯率在1000公司代碼下創(chuàng)建新的外匯匯率：外匯直接報價：1USD=8.2788RMB，匯率類型：M，有效期起始日：2002年7月1日，選擇同類型匯率經(jīng)過復(fù)制輸入上述數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)輸入后點擊保管系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)已保管時外匯匯率創(chuàng)建完成。提示：明確創(chuàng)建外匯匯率所需求的關(guān)鍵信息：外匯匯率、匯率類型、有效期起始日。創(chuàng)建途徑：會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 環(huán)境 - 當(dāng)前設(shè)置 - S_BCE_68000174 - 輸入折算費用 事務(wù)代碼： OB08實踐

17、結(jié)果：在系統(tǒng)中建立了新的外匯匯率 練習(xí)3.8 目的：經(jīng)過練習(xí)熟練掌握修正外匯匯率在他所屬的公司代碼下修正外匯匯率修正練習(xí)3.7在1000公司代碼下創(chuàng)建的外匯匯率：外匯直接報價：1USD=8.2788RMB改為1USD=8.2879RMB，匯率類型：M，有效期起始日：2002年7月1日，選擇練習(xí)十創(chuàng)建的外匯匯率經(jīng)過修正方式輸入上述數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)輸入后點擊保管系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)已保管時外匯匯率修正完成。提示：明確修正外匯匯率所需求的關(guān)鍵信息：外匯匯率、匯率類型、有效期起始日。創(chuàng)建途徑：會計 - 財務(wù)會計 - 總分類帳 - 環(huán)境 - 當(dāng)前設(shè)置 - S_BCE_68000174 - 輸入折算費用 事務(wù)代碼

18、： OB08實踐結(jié)果：在系統(tǒng)中修正為新的外匯匯率練習(xí)3.12 熟練掌握如何顯示總帳科目余額顯示在1000公司代碼下2004年度，銀行存款科目的余額。事務(wù)代碼：FS10N實踐結(jié)果：系統(tǒng)顯示了該科目年度、月度的借貸方發(fā)生額和余額 3.10 總賬科目記賬顯示在1000公司代碼下2004年度,總賬科目記賬。事務(wù)代碼：FB50N實踐結(jié)果：產(chǎn)生會計記賬憑證 3.11熟練掌握如何更改會計憑證更改在練習(xí)3.10中創(chuàng)建的憑證事務(wù)代碼：FB02實踐結(jié)果：憑證中只需相關(guān)的文本字段才干更改。3.13 熟練掌握如何顯示總帳科目行工程顯示在1000公司代碼下2004年度，銀行存款科目的行工程。事務(wù)代碼：FB03實踐結(jié)果：

19、系統(tǒng)顯示了該科目年度、月度的借貸方發(fā)生額和余額 概念:采購環(huán)節(jié)概覽應(yīng)付/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)憑證處置應(yīng)付報表SAP 財務(wù) - 應(yīng)付帳款Unit 4應(yīng)付帳：采購循環(huán)應(yīng)付GR/IRXXA/PX現(xiàn)金 X采購懇求(MM)采購訂單(MM)供應(yīng)商付款 (FI) FI 方案 MRP PP SD 訂單 運轉(zhuǎn) 消費 銷售 訂單 訂單 RFQ/詢價 庫存 XGR/IR X報價 FI 收貨(MM)發(fā)票校驗(MM)應(yīng)付帳款循環(huán)創(chuàng)建修正供應(yīng)商主數(shù)據(jù)發(fā)票錄入有或沒有采購定單 付款流程 供應(yīng)商報告供應(yīng)商報告供應(yīng)商報告應(yīng)付帳：應(yīng)付帳款循環(huán)采購和物料管理MM銷售和分銷SD公司代碼客戶分類帳主記錄: 3 段客戶和供應(yīng)商分類帳主記錄具有三

20、個區(qū)段：- 普通數(shù)據(jù):地址和銀行數(shù)據(jù)- 公司代碼:控制數(shù)據(jù)- 采購/銷售:從屬于銷售或采購功能的數(shù)據(jù)供應(yīng)商普通數(shù)據(jù)普通數(shù)據(jù)應(yīng)付帳：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)帳戶控制銀行信息普通數(shù)據(jù) (集團層)地址和號碼言語能否同時為客戶組鍵銀行行號銀行帳號地址及通訊方式公司數(shù)據(jù)統(tǒng)馭客戶排序碼付款條件容差組付款方式應(yīng)付帳：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)帳戶管理自動付款數(shù)據(jù)付款信息采購數(shù)據(jù)訂單貨幣付款條件最小訂單金額銷售人員及聯(lián)絡(luò)以GR 為根底的發(fā)票校驗收貨接受確認(rèn)自動創(chuàng)建采購訂單應(yīng)付帳：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)條件控制信息銷售數(shù)據(jù)應(yīng)付帳統(tǒng)馭科目: 140000總帳子帳：應(yīng)付帳供應(yīng)商帳戶: Compaq500500一個總帳科目不能直接登入 對供應(yīng)商詳細(xì)化實

21、時登入行工程報告統(tǒng)馭科目應(yīng)付帳：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)發(fā)票流程我如何處置發(fā)票？經(jīng)過應(yīng)付帳款模塊輸入發(fā)票經(jīng)過物料管理模塊的發(fā)票校驗輸入發(fā)票關(guān)鍵點：有或沒有采購定單接納無訂單的發(fā)票員工報銷補償預(yù)付飛機票雇員出差借款辦公室文具或效力發(fā)票流程Invoices without a PO例如：購買打印紙供應(yīng)商SAP中國發(fā)票錄入 (AP)付款流程(AP)發(fā)票流程無采購訂單的發(fā)票錄入憑證號 憑證日期/記帳日期憑證種類 (KR)參考憑證號貨幣公司代碼記帳碼供應(yīng)商/總帳科目金額稅碼稅務(wù)指示器付款條款凍結(jié)指示器抬頭行工程發(fā)票流程帶采購訂單的發(fā)票例如：原資料采購供應(yīng)商SAP中國付款流程 (AP)發(fā)票校驗(MM)創(chuàng)建訂單采購交貨

22、開具發(fā)票收貨 (MM)發(fā)票流程發(fā)票上的信息發(fā)票日期:供應(yīng)商憑證日期采購訂單發(fā)票工程行工程金額物料數(shù)量計量單位發(fā)票金額稅金銀行數(shù)據(jù)付款條件發(fā)票流程發(fā)票錄入貨物接納存貨GR/IR發(fā)票校驗GR/IR供應(yīng)商發(fā)票流程暫存發(fā)票 假設(shè)發(fā)票不完好可以暫存 暫存發(fā)票可以編輯或刪除 暫存的發(fā)票在修正校正后可以記帳 發(fā)票流程貸項憑證 取消輸入的憑證 對供應(yīng)商帳戶的貸項錄入 有采購定單或沒有對采購定單的參考發(fā)票流程應(yīng)付帳：付款手工處置付款付款程序供應(yīng)商 A供應(yīng)商 A供應(yīng)商 B供應(yīng)商 C支票銀行轉(zhuǎn)帳發(fā)票發(fā)發(fā)票或發(fā)票發(fā)發(fā)票發(fā)付款流程付款條件代表對發(fā)票付款的條件在供應(yīng)商主記錄和發(fā)票行工程中規(guī)定條款 百分比 天數(shù)1. 4.0

23、00% 143. 3.000% 304. 45付款方式C: 支票I: 公司間付款T: 銀行轉(zhuǎn)帳在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中定義在自動付款程序中運用每種付款方式有不同的表單方式付款流程發(fā)票錄入Doc. No. Posting dateAmount123456 xx/xx/xx$1000123457 xx/xx/xx$2000未清項付款Doc. No. Posting dateAmount123456 xx/xx/xx$1000765432 xx/xx/xx$1000-123457 xx/xx/xx$2000765433 xx/xx/xx$2000-已清項付款流程對外付款手工付款錄入自動付款程序付款流程手工付

24、款選擇行工程適用于多張發(fā)票付款流程程序流程設(shè)置在線參數(shù)運轉(zhuǎn)付款建議運轉(zhuǎn)付款打印程序建議數(shù)據(jù)付款數(shù)據(jù)主記錄未清工程流程建議付款流程付款條款付款凍結(jié)付款方式付款程序需求的數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)地址銀行帳戶替代被付款人付款條款付款方式付款凍結(jié)供應(yīng)商清帳我們的銀行發(fā)票主數(shù)據(jù)完好嗎?未清項可以付款付款流程結(jié)果顯示重新顯示建議顯示除外清單付款流程應(yīng)付帳：回想采購循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)發(fā)票校驗付款處置練習(xí)4.1 目的：學(xué)會如何創(chuàng)建供應(yīng)商在應(yīng)付賬款模塊中創(chuàng)建供應(yīng)商提示：運用賬戶組sk05,統(tǒng)馭科目用2121010100 實踐結(jié)果：產(chǎn)生一個供應(yīng)商,記下供應(yīng)商號碼4.2 目的：學(xué)會如何創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)在應(yīng)付賬款模塊中創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)提

25、示：當(dāng)員工借款時，需求對員工主數(shù)據(jù)進展維護。運用賬戶組sk06,統(tǒng)馭科目用2181030000實踐結(jié)果：產(chǎn)生一個員工主數(shù)據(jù)，記下號碼4.3 目的：學(xué)會如何處置有采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票在系統(tǒng)中對一張供應(yīng)商發(fā)票進展校驗提示：采購員收到供應(yīng)商發(fā)票，對發(fā)票、訂單、入庫單進展三匹配，填制付款懇求表。再轉(zhuǎn)給應(yīng)付賬款會計進展審批，并進展發(fā)票過賬發(fā)票校驗處置，構(gòu)成完好的付款懇求表。運用ME2L查詢一下訂單，對其中一張有訂單的發(fā)票進展校驗。實踐結(jié)果：產(chǎn)生一個發(fā)票憑證號，并自動產(chǎn)生一張財務(wù)憑證。練習(xí)4.4 目的：學(xué)會如何處置有采購訂單的貸項憑證在系統(tǒng)中對一張供應(yīng)商的紅字發(fā)票進展校驗提示：當(dāng)發(fā)生退貨時，會有一張貸項訂

26、單，對這張貸項訂單的發(fā)票進展校驗。實踐結(jié)果：產(chǎn)生一個發(fā)票憑證號，并自動產(chǎn)生一張財務(wù)憑證。4.5 目的：學(xué)會在系統(tǒng)中處置無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票在系統(tǒng)中輸入一張無采購訂單的供應(yīng)商發(fā)票提示：運用練習(xí)4.1創(chuàng)建的供應(yīng)商，輸入一張該供應(yīng)商的發(fā)票發(fā)生業(yè)務(wù)：印刷費 總賬科目用5501120000，金額：2000實踐結(jié)果：產(chǎn)生一張財務(wù)憑證4.6 目的：學(xué)會對員工借款的業(yè)務(wù)進展處置在系統(tǒng)中輸入一張員工借款的憑證提示：運用練習(xí)4.2 創(chuàng)建的員工 借款事由：出差借款金額：2000元 實踐結(jié)果：產(chǎn)生一張財務(wù)憑證 練習(xí)4.7 目的：學(xué)會對員工報銷的業(yè)務(wù)進展處置在系統(tǒng)中輸入一張員工報銷憑證提示：報銷差旅費3000元，歸還

27、借款2000元實踐結(jié)果：產(chǎn)生一張財務(wù)憑證4.8 目的：學(xué)會在系統(tǒng)中對供應(yīng)商的付款進展處置在系統(tǒng)中輸入對供應(yīng)商付款的憑證提示：運用練習(xí)4.5輸入的發(fā)票，對該供應(yīng)商進展付款處置。結(jié)果：產(chǎn)生一張清賬的財務(wù)憑證4.9 目的：學(xué)會在系統(tǒng)中對供應(yīng)商開具銀行承兌匯票的處置在系統(tǒng)中輸入對供應(yīng)商開具銀行承兌匯票的憑證提示：參照練習(xí) 4.5，輸入一張發(fā)票，對該供應(yīng)商開具銀行承兌匯票出票日期：2002/8/15 三個月到期結(jié)果：產(chǎn)生一張清賬的財務(wù)憑證練習(xí)4.10 目的：學(xué)會在系統(tǒng)中對供應(yīng)商的預(yù)付款進展處置在系統(tǒng)中輸入對供應(yīng)商預(yù)付款的憑證，輸入發(fā)票，再對該供應(yīng)商進展清賬提示：運用練習(xí)4.1創(chuàng)建的供應(yīng)商，對該供應(yīng)商預(yù)付

28、款1000元參照練習(xí)4.5 輸入發(fā)票，金額2000元對供應(yīng)商付款，并對預(yù)付款進展清賬結(jié)果：產(chǎn)生三張財務(wù)憑證4.11 目的：學(xué)會在系統(tǒng)中對無采購訂單的發(fā)票憑證進展沖銷在系統(tǒng)中輸入一張無采購訂單的發(fā)票，再對該憑證進展沖銷提示：運用練習(xí)4.1創(chuàng)建的供應(yīng)商，參照練習(xí)4.5 輸入一張發(fā)票，記下憑證號對該憑證進展沖銷結(jié)果：產(chǎn)生一張沖銷憑證4.12 目的：學(xué)會在系統(tǒng)中對供應(yīng)商的付款憑證進展沖銷在系統(tǒng)中對一張付款憑證進展沖銷提示：對練習(xí)4.8 產(chǎn)生的付款憑證進展沖銷結(jié)果：產(chǎn)生一張沖銷憑證練習(xí)4.13 目的：對供應(yīng)商的預(yù)付款收不回來時，學(xué)會如何進展處置在系統(tǒng)中輸入一張供應(yīng)商的預(yù)付款，該預(yù)付款收不回來時進展處置提

29、示：運用練習(xí)4.1 創(chuàng)建的供應(yīng)商，對該供應(yīng)商預(yù)付2000元，該款項收不回來，將預(yù)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)收款，再進展核銷結(jié)果：產(chǎn)生一張核銷憑證4.14 目的：學(xué)會對供應(yīng)商的余額、行工程進展查詢在系統(tǒng)中對對供應(yīng)商的余額、行工程進展查詢提示：對練習(xí)4.1 創(chuàng)建的供應(yīng)商的余額、行工程進展查詢結(jié)果：產(chǎn)生供應(yīng)商的余額及行工程報表4.15 目的：學(xué)會對供應(yīng)商的未清工程進展分析在系統(tǒng)中對供應(yīng)商的未清工程進展分析提示：對練習(xí)4.1創(chuàng)建的供應(yīng)商的未清工程進展分析結(jié)果：產(chǎn)生供應(yīng)商的未清工程分析報表 概念:銷售環(huán)節(jié)概覽應(yīng)收/客戶主數(shù)據(jù)憑證處置特殊業(yè)務(wù)應(yīng)收報表SAP 財務(wù) - 應(yīng)收帳款Unit 5應(yīng)收帳：銷售物料管理銷售信息系統(tǒng)銷

30、售支持銷售發(fā)貨開票財務(wù)會計發(fā)貨借項憑證免費發(fā)貨銷售訂單合同發(fā)貨協(xié)議合同詢價報價發(fā)票貸項憑證后續(xù)發(fā)貨退貨應(yīng)收帳：銷售循環(huán)銷售訂單(SD)詢價/報價 發(fā)貨單 (SD) 授權(quán)發(fā)貨 發(fā)貨 (MM)存貨 銷售本錢XXFIX應(yīng)收 銷售收入 發(fā)票 (SD)發(fā)票送達XFI 收款 (FI) 應(yīng)收 現(xiàn)金XX信貸檢查信貸檢查信貸檢查信貸檢查應(yīng)收款循環(huán)創(chuàng)建/修正客戶主數(shù)據(jù)發(fā)票錄入有或沒有銷售定單 付款流程 信譽管理催款應(yīng)收帳：銷售循環(huán)的組成部分應(yīng)收帳采購和物料管理MM銷售和分銷SD公司代碼客戶分類帳主記錄: 3 段客戶和供應(yīng)商分類帳主記錄具有三個區(qū)段：- 普通數(shù)據(jù):地址和銀行數(shù)據(jù)- 公司代碼:控制數(shù)據(jù)- 采購/銷售:

31、從屬于銷售或采購功能的數(shù)據(jù)供應(yīng)商普通數(shù)據(jù)普通數(shù)據(jù)應(yīng)收帳：客戶主數(shù)據(jù)普通數(shù)據(jù) (集團層)地址及號言語地址 & 通訊方式帳戶控制能否同時是供應(yīng)商銀行數(shù)據(jù)銀行行號銀行賬號應(yīng)收帳：客戶主數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)帳戶管理統(tǒng)馭科目排序碼總公司付款數(shù)據(jù)付款條件容差組自動付款付款方式催款信息應(yīng)收帳：客戶主數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)銷售訂單信息定價信息發(fā)貨信息付款條件會計信息應(yīng)收帳款統(tǒng)馭科目: 1131010100總帳子帳：應(yīng)收帳款科目帳戶: Compaq500500一個總帳科目不能直接記帳 是客戶主數(shù)據(jù) 特定的實時登入 行工程報告統(tǒng)馭科目應(yīng)收帳：客戶主數(shù)據(jù)發(fā)票流程經(jīng)過應(yīng)收帳款模塊輸入發(fā)票經(jīng)過銷售與分銷模塊進展發(fā)票校驗關(guān)鍵點：有沒有

32、銷售定單？要不要開發(fā)票？產(chǎn)生有會計憑證的系統(tǒng)發(fā)票 在客戶帳戶上產(chǎn)生一個未清項，可以用付款來清帳應(yīng)收帳款的總帳帳戶也同時更新發(fā)票錄入發(fā)票流程沒有銷售訂單的發(fā)票例如：資產(chǎn)報廢出賣客戶SAP中國發(fā)票錄入應(yīng)收帳款付款程序應(yīng)收帳款發(fā)票流程沒有銷售訂單的發(fā)票錄入憑證號 憑證日期/記帳日期憑證種類參考憑證號貨幣公司代碼記帳碼客戶/總帳金額稅碼稅務(wù)指示器付款條件凍結(jié)指示器抬頭行工程發(fā)票流程例如：產(chǎn)廢品銷售與銷售訂單有關(guān)的發(fā)票SAP中國付款流程 (AR)開單(SD)創(chuàng)建銷售訂單銷售交貨(MM/SD)會計憑證發(fā)票流程發(fā)票基于銷售訂單或交貨單開出發(fā)票上的開單數(shù)據(jù)可以被凍結(jié)而不能轉(zhuǎn)為應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款帳戶上的憑證具有由

33、系統(tǒng)分配的獨一的號碼，與開單憑證上的發(fā)票號碼不同。開單不僅僅就是開發(fā)票發(fā)票流程發(fā)票上的信息發(fā)票日期：客戶憑證日期銷售訂單發(fā)票行工程行工程金額資料數(shù)量計量單位發(fā)票金額稅額付款條件發(fā)票流程錄入發(fā)票發(fā)貨:存貨銷售本錢開發(fā)票：收入客戶發(fā)票流程借項和貸項憑證以下情況需求創(chuàng)建貸項憑證： 客戶退回次品 多收了客戶貨款當(dāng)未收夠客戶貨款時需求生成借項憑證發(fā)票流程借項和貸向憑證銷售訂單交貨開單憑證貸項憑證懇求借項憑證懇求貸項憑證借項憑證貸項/借項憑證可以創(chuàng)建為與銷售訂單有關(guān)或無關(guān)的發(fā)票流程應(yīng)收帳：收款假設(shè)收款=未清項合計假設(shè)收款未清項合計部分收款剩余收款清帳或收款流程收到付款的分錄抬頭數(shù)據(jù)憑證日期記帳日期貨幣公司

34、代碼銀行數(shù)據(jù)銀行帳戶金額編輯未清項客戶帳戶選擇未清項一筆收到的付款可用于多筆未清項收到付款發(fā)票錄入應(yīng)收帳款收入付款記帳應(yīng)收帳款銀行存款收款流程付款差別1折扣或計算錯誤解引起付款缺乏系統(tǒng)自動計算現(xiàn)金折扣自動計入折扣帳戶1. 現(xiàn)金折扣收款流程付款差別2將差別計入預(yù)定義的總帳科目中將差別計入客戶帳戶中作為一個新的行工程3. 差別付款流程假設(shè)差別可以接受是否收款流程部分付款(1)用戶應(yīng)決議采用以下哪種方式處置客戶的部分付款：剩余付款部分付款收款流程部分付款(2)剩余付款發(fā)票: 1000 (07/01/98)付款: 600(07/15/98) 付款: 400(07/31/98) ARRevenue100

35、01000BankAR6001000AR400AR400Bank400收款流程部分付款(3)部分付款發(fā)票: 1000 (07/01/98)付款: 600(07/15/98) 付款: 400(07/31/98) ARRevenue10001000BankAR600600Bank400AR400收款流程對客戶設(shè)置和控制信譽限額Credit Management客戶銷售定單銷售部客戶信譽限額客戶信用信息. 接受定單 懇求定金 回絕定單應(yīng)收帳：信譽管理問題：您的組織中誰思索客戶的信譽限額？是財務(wù)還是銷售？信譽管理：這是SAP中財務(wù)管理和銷售模塊最偉大的集成！應(yīng)收帳：信譽管理信譽控制范圍“全球性思索“信

36、譽限額如何設(shè)定 信譽控制范圍是SAP系統(tǒng)中的一種組織單位，您可以用來設(shè)置和控制客戶的信譽限額 您可以針對每個控制范圍或每個客戶設(shè)置信譽限額 公司代碼和信譽控制范圍的關(guān)系是多對一的。 每個信譽控制范圍有一種貨幣應(yīng)收帳：信譽管理信譽控制范圍“全球性思索“信譽限額如何設(shè)置COMPAQCC area: CEUPCC area: CUSACC area: CHNACcode: CNA1Ccode: USA1Ccode: SCOLCcode: FRANCustomer ACustomer ACustomer CCustomer BCustomer CCustomer BCustomer C應(yīng)收帳：信譽管理

37、應(yīng)收帳：信譽管理為每個客戶維護信譽限額客戶TEST當(dāng)前分配的信譽限額總金額(該范圍內(nèi)): 500,000最大單獨現(xiàn)額對任何范圍): 500,000信譽控制范圍: CHNA最大答應(yīng)信譽限額總金額(跨一切范圍): 2,000,000單個現(xiàn)額(對任何范圍): 500,000貨幣: RMB應(yīng)收帳：信譽管理監(jiān)控客戶信譽限額以下數(shù)據(jù)每次被在信譽控制范圍內(nèi)錄入客戶帳戶時將被更新:發(fā)票付款銷售訂單價值特別總帳買賣 (定金) 被標(biāo)志為信譽限額有關(guān)應(yīng)收帳：回想銷售循環(huán)客戶主數(shù)據(jù)發(fā)票收款清帳帳齡分析客戶信譽限額管理練習(xí)5.1 目的：學(xué)會如何創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)在應(yīng)收賬款模塊中創(chuàng)建一個客戶提示：運用科目組中普通客戶，客戶代

38、碼從10000000199999999，公司代碼1000實踐結(jié)果：產(chǎn)生一個客戶，記下客戶代碼5.2 目的：學(xué)會在系統(tǒng)中處置無銷售訂單的客戶發(fā)票輸入一張無銷售訂單的客戶發(fā)票提示：運用練習(xí)5.1 創(chuàng)建的客戶發(fā)生業(yè)務(wù)：運輸收入 總賬科目用5102990200金額：2000實踐結(jié)果：產(chǎn)生一張財務(wù)憑證5.3目的：學(xué)會在系統(tǒng)中進展收款處置 在系統(tǒng)中輸入一張收款憑證提示：運用練習(xí)5.2輸入的發(fā)票，對該客戶進展收款處置實踐結(jié)果：產(chǎn)生一張收款的財務(wù)憑證練習(xí)5.4 目的：學(xué)會在系統(tǒng)中進展應(yīng)收匯票的處置在系統(tǒng)中輸入收到客戶銀行承兌匯票的憑證提示：參照練習(xí)5.2 輸入一張發(fā)票，收到該客戶的銀行承兌匯票一張 出票日期：

39、2002/8/19 三個月到期實踐結(jié)果：產(chǎn)生一張清賬的財務(wù)憑證5.5 目的：學(xué)會在系統(tǒng)中對客戶的預(yù)收款進展處置在系統(tǒng)中輸入對客戶預(yù)收款的憑證，輸入發(fā)票，再對該客戶進展清賬提示：運用練習(xí)5.1創(chuàng)建的客戶，預(yù)收該客戶1000元 參照練習(xí)5.2輸入發(fā)票，金額2000元,收客戶的余款，并對預(yù)收款進展清賬結(jié)果：產(chǎn)生三張財務(wù)憑證5.6 目的：學(xué)會在系統(tǒng)中對無銷售訂單的客戶發(fā)票進展沖銷在系統(tǒng)中輸入一張無銷售訂單的客戶發(fā)票，再對該憑證進展沖銷提示：運用練習(xí)4.1創(chuàng)建的客戶，參照練習(xí)4.2輸入一張發(fā)票，記下憑證號對該憑證進展沖銷結(jié)果：產(chǎn)生一張沖銷憑證練習(xí)5.7 目的：學(xué)會在系統(tǒng)中對收款憑證進展沖銷在系統(tǒng)中對一張

40、收款憑證進展沖銷提示：對練習(xí)5.3產(chǎn)生的收款憑證進展沖銷結(jié)果：產(chǎn)生一張沖銷憑證5.8 目的：學(xué)會核銷應(yīng)收賬款在系統(tǒng)中對客戶的壞賬進展核銷提示：對練習(xí)5.1創(chuàng)建的客戶輸入一張發(fā)票，款項過期收不回來，進展核銷結(jié)果：產(chǎn)生一張核銷的清賬憑證5.9 目的：學(xué)會對客戶的余額、行工程進展查詢在系統(tǒng)中對客戶的余額、行工程進展查詢提示：對練習(xí)5.1創(chuàng)建的客戶的余額、行工程進展查詢結(jié)果：產(chǎn)生客戶的余額及行工程報表5.10 目的：學(xué)會對客戶的未清工程進展分析在系統(tǒng)中對客戶的未清工程進展分析提示：對練習(xí)5.1創(chuàng)建的客戶的未清工程進展分析結(jié)果：產(chǎn)生客戶的未清工程分析報表Unit 6 概念:資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)模塊的業(yè)務(wù)流程資產(chǎn)的期末結(jié)賬資產(chǎn)報表財務(wù)管理-資產(chǎn)資產(chǎn)模塊總帳應(yīng)付帳款資產(chǎn)會計本錢中心利潤中心工程會計哪些業(yè)務(wù)在資產(chǎn)模塊中處置？資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：資產(chǎn)稱號、規(guī)格型號、評價組、本錢中心、資本化日期等資產(chǎn)業(yè)務(wù)：資產(chǎn)資本化、轉(zhuǎn)移、報廢、盤虧、無償調(diào)出、折舊等固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)長等待攤低值易耗品在建工程 根據(jù)不同的目的計算資產(chǎn)價值 實踐折舊范圍和派生折舊范圍SAP根本概念折舊范圍什么是資產(chǎn)分類決