D70109-U8V110全產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-預(yù)算管理

1、預(yù)算及費(fèi)用管理用友U8 V11.0 預(yù)算及費(fèi)用管理U8 預(yù)算及費(fèi)用管理產(chǎn)品概述應(yīng)用準(zhǔn)備業(yè)務(wù)介紹上機(jī)練習(xí)目 錄用友U8 V11.0預(yù)算及費(fèi)用管理產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 名詞解釋 應(yīng)用價(jià)值 接口說(shuō)明 目 錄用友U8 V11.0預(yù)算及費(fèi)用管理產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述全面預(yù)算管理是指從企業(yè)的整體出發(fā)，通過(guò)科學(xué)預(yù)測(cè)，以貨幣或數(shù)量的預(yù)算形式明確企業(yè)預(yù)定期間內(nèi)的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及達(dá)成手段，從而對(duì)企業(yè)及各業(yè)務(wù)部門(mén)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行調(diào)整與控制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面管理的重要工具?！绢A(yù)算管理】系統(tǒng)就是針對(duì)企業(yè)進(jìn)行全面預(yù)算管理的要求而開(kāi)發(fā)的管理軟件?！绢A(yù)算管理】系統(tǒng)在應(yīng)用過(guò)程中實(shí)現(xiàn)了對(duì)企業(yè)預(yù)算假設(shè)建立、預(yù)算體系搭建、預(yù)算編制、預(yù)

2、算調(diào)整、預(yù)算控制、預(yù)算分析全過(guò)程的管理，并與U8業(yè)務(wù)系統(tǒng)和公共平臺(tái)(如工作流)的緊密結(jié)合，為企業(yè)的事前計(jì)劃、事中控制、事后分析提供了有效的工具和必要的手段，充分體現(xiàn)了預(yù)算管理在財(cái)務(wù)管理中的核心作用。產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 名詞解釋 應(yīng)用價(jià)值 接口說(shuō)明 目 錄用友U8 V11.0預(yù)算及費(fèi)用管理產(chǎn)品概述應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)預(yù)算決策機(jī)構(gòu)（預(yù)算管理委員會(huì)）(1)制定和下達(dá)公司日常預(yù)算管理制度；(2)定期(如10月)召開(kāi)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議，確定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及業(yè)務(wù)計(jì)劃） (3)批準(zhǔn)各單位的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；(4)批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)部提交的預(yù)算表單、編制原則，決定預(yù)算啟動(dòng)；(5)召開(kāi)預(yù)算平衡會(huì)議

3、，確定對(duì)各單位預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的修改意見(jiàn)；(6)制訂預(yù)算預(yù)案；(7)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的公司預(yù)算方案，確定年度預(yù)算的調(diào)整意見(jiàn)（如有）,正式下達(dá)分解后的各單位預(yù)算方案；(8)超預(yù)算審批；(9)當(dāng)行業(yè)和公司內(nèi)外環(huán)境變化時(shí)，討論并修訂、調(diào)整算；(10)監(jiān)督、檢查公司各單位全面經(jīng)營(yíng)預(yù)算的執(zhí)行情況，促使其完成預(yù)算目標(biāo)；(11)接受各公司年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告并做出評(píng)價(jià)，決定預(yù)算考核結(jié)果；預(yù)算日常管理機(jī)構(gòu)（預(yù)算管理部、財(cái)務(wù)部）(1)預(yù)算啟動(dòng)前負(fù)責(zé)收集和匯總各單位提交的下年度初步預(yù)測(cè)報(bào)告與相關(guān)資料，對(duì)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析和和建議，提交預(yù)算管理委員會(huì)商議以確定公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)與方案。(2)預(yù)算啟動(dòng)時(shí)下發(fā)全套預(yù)算表

4、格、編制說(shuō)明及進(jìn)度表，指導(dǎo)各單位正確編制預(yù)算；(3)傳達(dá)預(yù)算的編制原則、程序、方法，督促、檢查各單位預(yù)算編制的進(jìn)度；(4)根據(jù)預(yù)算編制方針，對(duì)公司各單位編制的預(yù)算草案進(jìn)行初步審核、整理和匯總，提交預(yù)算管理委員討論；(5)參加預(yù)算平衡會(huì)議，跟蹤預(yù)算的修改，編制經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)討論通過(guò)的整體預(yù)算預(yù)案；(6)比較與分析實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異情況，督導(dǎo)各單位切實(shí)執(zhí)行預(yù)算； (7)其他有關(guān)預(yù)算推行的策劃與聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。產(chǎn)品概述應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)（職能部門(mén)、分子公司）(1)學(xué)習(xí)和貫徹公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和預(yù)算管理辦法；(2)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、內(nèi)外部分析數(shù)據(jù)和其他相關(guān)資料，編制本單位的年

5、度工作目標(biāo)及計(jì)劃；(3)編制本單位的預(yù)算并在本單位負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)；(4)根據(jù)公司預(yù)算會(huì)議決議，修改本單位年度工作目標(biāo)及計(jì)劃、預(yù)算方（預(yù)）案。(5)協(xié)調(diào)、解決有關(guān)方面在編制預(yù)算時(shí)可能發(fā)生的矛盾和爭(zhēng)執(zhí)；(6)遵照?qǐng)?zhí)行經(jīng)公司批準(zhǔn)后的預(yù)算；(7)當(dāng)本單位內(nèi)外環(huán)境變化時(shí)，及時(shí)修訂預(yù)算并重新報(bào)批；(8)定期檢查預(yù)算的執(zhí)行情況，促使各有關(guān)方面協(xié)調(diào)一致地完成預(yù)算所規(guī)定的目標(biāo)和任務(wù)；(9)審查、討論年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告并上報(bào)。預(yù)算監(jiān)控機(jī)構(gòu)（預(yù)算委員會(huì)、公司財(cái)務(wù)部、各職能部門(mén)、各分子公司）預(yù)算管理委員會(huì)相關(guān)的職責(zé):(1)超預(yù)算審批；(2)當(dāng)行業(yè)和公司內(nèi)外環(huán)境變化時(shí)，討論并修訂、調(diào)整預(yù)算；(3)監(jiān)督、檢查公司各單位全

6、面經(jīng)營(yíng)預(yù)算的執(zhí)行情況，促使其完成預(yù)算目標(biāo)；公司財(cái)務(wù)部相關(guān)的職責(zé)：比較與分析實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異情況，督導(dǎo)各單位切實(shí)執(zhí)行預(yù)算；(2)根據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行情況，編報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況及分析建議報(bào)告提交預(yù)算管理委員會(huì)；產(chǎn)品概述應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)預(yù)算監(jiān)控機(jī)構(gòu)（預(yù)算委員會(huì)、公司財(cái)務(wù)部、各職能部門(mén)、各分子公司）各職能部門(mén)、分子公司相關(guān)的職責(zé)：(1)遵照?qǐng)?zhí)行經(jīng)公司批準(zhǔn)后的預(yù)算；(2)當(dāng)本單位內(nèi)外環(huán)境變化時(shí)，及時(shí)修訂預(yù)算并重新報(bào)批；(3)定期檢查預(yù)算的執(zhí)行情況，促使各有關(guān)方面協(xié)調(diào)一致地完成預(yù)算所規(guī)定的目標(biāo)和任務(wù)；預(yù)算考評(píng)機(jī)構(gòu)（預(yù)算管理委員會(huì)、財(cái)務(wù)部、人力資源部）預(yù)算管理委員會(huì)相關(guān)的職責(zé):接受各公司年度預(yù)

7、算執(zhí)行報(bào)告并做出評(píng)價(jià)，決定預(yù)算考核結(jié)果；公司財(cái)務(wù)部相關(guān)的職責(zé)：根據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行情況，編報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況及分析建議報(bào)告提交預(yù)算管理委員會(huì)；人力資源部：匯總和記錄考核結(jié)果，作為人員晉升、薪資調(diào)整的基礎(chǔ)。各單位相關(guān)的職責(zé)：審查、討論年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告并上報(bào)。產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 名詞解釋 應(yīng)用價(jià)值 接口說(shuō)明 目 錄用友U8 V11.0預(yù)算及費(fèi)用管理產(chǎn)品概述名詞解釋預(yù)算體系構(gòu)成預(yù)算表：以表格形式展現(xiàn)的預(yù)算內(nèi)容實(shí)體，由預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算周期、預(yù)算口徑、編制機(jī)構(gòu)等要素構(gòu)成。預(yù)算項(xiàng)目：根據(jù)預(yù)算管理需要，對(duì)預(yù)算對(duì)象進(jìn)行細(xì)分所形成的抽象分類。例如：制定管理費(fèi)用預(yù)算時(shí)，其預(yù)算對(duì)象為管理費(fèi)用，可以根據(jù)管理需

8、要，將管理費(fèi)用進(jìn)行細(xì)分：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等等，這些細(xì)分形成的預(yù)算對(duì)象稱為預(yù)算項(xiàng)目。預(yù)算指標(biāo)：在編制預(yù)算的過(guò)程中，用以確定預(yù)算數(shù)據(jù)的某種計(jì)量方式。系統(tǒng)預(yù)置的預(yù)算指標(biāo)包括金額、數(shù)量、外幣、匯率、單價(jià)等，用戶可以根據(jù)自身的需要對(duì)指標(biāo)進(jìn)行自定義。預(yù)算周期：進(jìn)行預(yù)算編制的期間。系統(tǒng)支持年、季度、月，在一張預(yù)算表上可以按照一個(gè)預(yù)算周期進(jìn)行編制，也可以按組合方式進(jìn)行編制。預(yù)算口徑：歸集預(yù)算數(shù)據(jù)或進(jìn)一步標(biāo)識(shí)預(yù)算數(shù)據(jù)的分類。如：編制銷售預(yù)算時(shí)，需要按預(yù)算機(jī)構(gòu)-存貨編制預(yù)算數(shù)據(jù)，“預(yù)算機(jī)構(gòu)-存貨”即為銷售預(yù)算的口徑。用戶可以通過(guò)這個(gè)口徑確定“銷售一部-臺(tái)式機(jī)” 的銷售額和銷售數(shù)量。預(yù)算機(jī)構(gòu)：參與預(yù)算管理的機(jī)構(gòu)，可以

9、是參與預(yù)算編制的編制機(jī)構(gòu)，也可以是對(duì)預(yù)算進(jìn)行匯總的機(jī)構(gòu)或承擔(dān)預(yù)算的責(zé)任機(jī)構(gòu)。產(chǎn)品概述名詞解釋預(yù)算體系構(gòu)成產(chǎn)品概述名詞解釋其 他預(yù)算假設(shè)：對(duì)預(yù)算對(duì)象所屬期間的經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)行的合理設(shè)定，是由一系列參數(shù)組成的集合。例如利率、計(jì)量單位的換算關(guān)系、收付款比例等等，并可以在編制預(yù)算時(shí)，參與計(jì)算。預(yù)算匯率：企業(yè)預(yù)算假設(shè)的一個(gè)重要組成部分，是預(yù)算期外幣業(yè)務(wù)適用的匯率。預(yù)算版本：賦予所有預(yù)算表具體預(yù)算數(shù)據(jù)時(shí)，由于預(yù)算前提不同，則可能出現(xiàn)不同版本的預(yù)算數(shù)據(jù)，則每種預(yù)算前提下形成的預(yù)算數(shù)據(jù)稱為一個(gè)預(yù)算版本。預(yù)算類型：預(yù)算類型是對(duì)預(yù)算表的抽象分類。所有預(yù)算表必須建立在預(yù)算類型之下。一個(gè)預(yù)算類型可以包含若干張預(yù)算表，一張

10、預(yù)算表只能屬于一個(gè)預(yù)算類型。產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 名詞解釋 應(yīng)用價(jià)值 接口說(shuō)明 目 錄用友U8 V11.0預(yù)算及費(fèi)用管理產(chǎn)品概述應(yīng)用價(jià)值應(yīng)用準(zhǔn)備產(chǎn)品綜述 應(yīng)用角色 名詞解釋 應(yīng)用價(jià)值 接口說(shuō)明 目 錄用友U8 V11.0預(yù)算及費(fèi)用管理產(chǎn)品概述接口說(shuō)明應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 應(yīng)用框架及參數(shù)設(shè)置 目 錄用友U8 V11.0預(yù)算及費(fèi)用管理應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平 臺(tái)會(huì)計(jì)期間部門(mén)檔案客商信息存貨信息財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)科目、項(xiàng)目目錄應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)算管理系統(tǒng)選項(xiàng)-預(yù)算年度預(yù)算機(jī)構(gòu)檔案管理、檔案錄入預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算類型預(yù)算版本應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)用框架及參數(shù)設(shè)置 目 錄用友U8 V11.0預(yù)算及費(fèi)用管理應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用框架及參

11、數(shù)設(shè)置應(yīng)用模式應(yīng)用說(shuō)明集團(tuán)賬套企業(yè)賬套預(yù)算管理集團(tuán)版加密預(yù)算管理企業(yè)版加密集團(tuán)集中應(yīng)用使用一個(gè)預(yù)算賬套（集團(tuán)賬套）進(jìn)行多組織預(yù)算的集中編制、調(diào)整、分析；對(duì)多個(gè)企業(yè)業(yè)務(wù)賬套進(jìn)行預(yù)算控制啟用預(yù)算多個(gè)企業(yè)賬套啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)模塊+許可單一企業(yè)多賬套控制使用一個(gè)預(yù)算賬套（企業(yè)賬套）進(jìn)行多組織(多部門(mén))預(yù)算的集中編制、調(diào)整、分析；對(duì)多個(gè)企業(yè)業(yè)務(wù)賬套進(jìn)行預(yù)算控制一個(gè)企業(yè)賬套啟用預(yù)算，多個(gè)企業(yè)賬套啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)模塊+許可集團(tuán)分布式應(yīng)用實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和下屬企業(yè)之間的集團(tuán)預(yù)算體系下發(fā)、企業(yè)預(yù)算編制上報(bào)、集團(tuán)審批下發(fā)；預(yù)算控制在企業(yè)端進(jìn)行，預(yù)算賬套和業(yè)務(wù)賬套為一對(duì)一的控制啟用預(yù)算啟用預(yù)算和業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)模塊+許可基礎(chǔ)模

12、塊+許可單一企業(yè)應(yīng)用使用一個(gè)預(yù)算賬套進(jìn)行單一組織預(yù)算的集中編制、調(diào)整、分析；對(duì)單一企業(yè)業(yè)務(wù)賬套進(jìn)行預(yù)算控制啟用預(yù)算和業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)模塊+許可業(yè)務(wù)介紹預(yù)算編制業(yè)務(wù)模式費(fèi)用管理實(shí)現(xiàn)方式 目 錄用友U8 V11.0預(yù)算及費(fèi)用管理業(yè)務(wù)介紹預(yù)算編制業(yè)務(wù)模式 體系初建立、體系年繼承表設(shè)計(jì)方法表編制流程目 錄用友U8 V11.0預(yù)算及費(fèi)用管理預(yù)算編制業(yè)務(wù)模式體系初建立、體系年繼承體系初建立馬上要進(jìn)系統(tǒng)操作了，接下來(lái)要注意！預(yù)算編制業(yè)務(wù)模式體系初建立、體系年繼承1、預(yù)算年度與數(shù)據(jù)年度一致：預(yù)算表設(shè)計(jì)時(shí)將“年度”放在表頭預(yù)算編制業(yè)務(wù)模式體系初建立、體系年繼承2、預(yù)算年度與數(shù)據(jù)年度不一致：預(yù)算表設(shè)計(jì)時(shí)將“年度”放在

13、表體預(yù)算編制業(yè)務(wù)模式體系初建立、體系年繼承體系年繼承以后年度預(yù)算體系如何設(shè)計(jì)？預(yù)算編制業(yè)務(wù)模式體系初建立、體系年繼承1、新建會(huì)計(jì)期間 導(dǎo)入預(yù)算體系 適用場(chǎng)景完全繼承上年度預(yù)算體系，包括預(yù)算機(jī)構(gòu)、預(yù)算檔案、預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算表、項(xiàng)目公式、控制規(guī)則、抽取方案等優(yōu)點(diǎn)1、原帳套基礎(chǔ)上操作，簡(jiǎn)單易行2、與上年預(yù)算帳套共享一套預(yù)算檔案、預(yù)算表、項(xiàng)目公式、控制規(guī)則3、多年數(shù)據(jù)在一個(gè)帳套庫(kù)，便于數(shù)據(jù)查詢比對(duì)4、預(yù)算口徑、項(xiàng)目如需追加，則可在編制環(huán)節(jié)做相應(yīng)追加，預(yù)算控制同步新增部分注意事項(xiàng)預(yù)算表年度在表體，表體年度需借助“周期調(diào)整”工具更新表中年度。預(yù)算編制業(yè)務(wù)模式體系初建立、體系年繼承1、新建會(huì)計(jì)期間 導(dǎo)入預(yù)算體

14、系（輔助“周期調(diào)整”功能） 預(yù)算編制業(yè)務(wù)模式體系初建立、體系年繼承2、新建年度帳適用場(chǎng)景預(yù)算體系與上年不同，重新設(shè)計(jì)包括預(yù)算機(jī)構(gòu)、預(yù)算檔案、預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算表等。優(yōu)點(diǎn)預(yù)算體系可實(shí)現(xiàn)不同年度間相互獨(dú)立。注意事項(xiàng)需考慮業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否與預(yù)算同一帳套，相關(guān)模塊數(shù)據(jù)需結(jié)轉(zhuǎn)到年度帳后才可建賬成功預(yù)算編制業(yè)務(wù)模式體系初建立、體系年繼承3、新建年度帳-輔助“快速實(shí)施工具”、“導(dǎo)入上年預(yù)算體系”、“周期調(diào)整”適用場(chǎng)景當(dāng)部分檔案需要繼承上年，需在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行表設(shè)計(jì)的修改時(shí)使用優(yōu)點(diǎn)1、通過(guò)快速實(shí)施工具導(dǎo)入需要的檔案內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)預(yù)算機(jī)構(gòu)、預(yù)算檔案、預(yù)算項(xiàng)目、項(xiàng)目公式、預(yù)算表、控制規(guī)則的選擇性導(dǎo)入。2、新建年度帳-導(dǎo)入上年

15、預(yù)算體系與前所述相同3、預(yù)算表中年度修改可借助于“周期調(diào)整”工具注意事項(xiàng)1、需考慮業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否與預(yù)算同一帳套，相關(guān)模塊數(shù)據(jù)需結(jié)轉(zhuǎn)到年度帳后才可建賬成功，因此建議預(yù)算單獨(dú)一個(gè)帳套。2、通過(guò)工具導(dǎo)入時(shí)，需判斷當(dāng)前年度帳套中是否已經(jīng)有預(yù)算體系。預(yù)算編制業(yè)務(wù)模式體系初建立、體系年繼承3、新建年度帳-輔助“快速實(shí)施工具”、“導(dǎo)入上年預(yù)算體系”、“周期調(diào)整”業(yè)務(wù)介紹預(yù)算編制業(yè)務(wù)模式 體系初建立、體系年繼承表設(shè)計(jì)方法表編制流程目 錄用友U8 V11.0預(yù)算及費(fèi)用管理表設(shè)計(jì)-零基預(yù)算業(yè)務(wù)模式模式說(shuō)明產(chǎn)品特性零基預(yù)算1、適用于企業(yè)間接費(fèi)用預(yù)算、行政事業(yè)單位預(yù)算的編制；2、適用于企業(yè)對(duì)于資本性支出預(yù)算的編制一、預(yù)

16、算體系設(shè)計(jì)：1、預(yù)算機(jī)構(gòu)設(shè)置；2、預(yù)算口徑設(shè)置；3、預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置；4、預(yù)算指標(biāo)設(shè)置；5、預(yù)算樣表設(shè)計(jì)（固定預(yù)算表）；6、編制機(jī)構(gòu)指定二、預(yù)算編制：1、手工錄入預(yù)算；2、提交預(yù)算；3、審批預(yù)算三、預(yù)算調(diào)整：1、填制調(diào)整單；2、提交調(diào)整單；3、審批調(diào)整單四、預(yù)算分析：1、執(zhí)行情況分析；2、完成狀態(tài)分析；3、預(yù)算差異分析表設(shè)計(jì)-零基預(yù)算點(diǎn)擊“增加”，增加一張新的費(fèi)用預(yù)算表錄入表頭信息選擇預(yù)算項(xiàng)目表設(shè)計(jì)-零基預(yù)算點(diǎn)擊“周期”參照按鈕，選擇周期表設(shè)計(jì)-零基預(yù)算設(shè)置行列起始位置計(jì)設(shè)置小數(shù)位設(shè)置行列維度和表頭項(xiàng)設(shè)置小計(jì)設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目分幾次顯示點(diǎn)擊“確定”按鈕表設(shè)計(jì)-增量預(yù)算業(yè)務(wù)模式模式說(shuō)明產(chǎn)品特性增量預(yù)算適用

17、于企業(yè)、行政事業(yè)單位全業(yè)務(wù)預(yù)算的編制，假設(shè)前提是對(duì)影響企業(yè)的外部市場(chǎng)情況、內(nèi)部資源的變化有一個(gè)很好的預(yù)估，行政事業(yè)單位對(duì)于所從事的業(yè)務(wù)范圍的變化有一個(gè)很好的預(yù)估一、預(yù)算體系設(shè)計(jì)：1、預(yù)算機(jī)構(gòu)設(shè)置；2、預(yù)算口徑設(shè)置；3、預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置；4、預(yù)算指標(biāo)設(shè)置；5、預(yù)算樣表設(shè)計(jì)（固定預(yù)算表）；6、編制機(jī)構(gòu)指定7、項(xiàng)目公式-參照公式設(shè)置二、預(yù)算編制：1、執(zhí)行參照公式，系統(tǒng)生成預(yù)算，執(zhí)行參照基準(zhǔn)功能，自動(dòng)編制預(yù)算，根據(jù)需要進(jìn)行手工調(diào)整；2、提交預(yù)算；3、審批預(yù)算三、預(yù)算調(diào)整：1、填制調(diào)整單；2、提交調(diào)整單；3、審批調(diào)整單四、預(yù)算分析：1、執(zhí)行情況分析；2、完成狀態(tài)分析；3、預(yù)算差異分析增量預(yù)算表在設(shè)計(jì)時(shí)與零基

18、預(yù)算方法相同 表設(shè)計(jì)-彈性預(yù)算業(yè)務(wù)模式模式說(shuō)明產(chǎn)品特性彈性預(yù)算適用于企業(yè)針對(duì)市場(chǎng)不同情況，而需要快速反應(yīng)情況下編制的多個(gè)假設(shè)前提下的預(yù)算。通常從空間維上設(shè)置多個(gè)預(yù)算版本。主要適用于與業(yè)務(wù)量相關(guān)的預(yù)算。在可預(yù)見(jiàn)的業(yè)務(wù)量范圍內(nèi)，按照一定業(yè)務(wù)量間隔，根據(jù)收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)與業(yè)務(wù)量之間的內(nèi)在關(guān)系，分析確定其預(yù)算額。一、預(yù)算體系設(shè)計(jì)：1、預(yù)算機(jī)構(gòu)設(shè)置；2、預(yù)算口徑設(shè)置；3、預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置；4、預(yù)算指標(biāo)設(shè)置；5、預(yù)算樣表設(shè)計(jì)（固定預(yù)算表）；6、編制機(jī)構(gòu)指定7、預(yù)算版本設(shè)置二、預(yù)算編制：1、選擇不同預(yù)算版本，編制預(yù)算；2、選擇不同版本，提交預(yù)算；3、選擇不同版本，審批預(yù)算三、預(yù)算調(diào)整：1、填制調(diào)整單；2、

19、提交調(diào)整單；3、審批調(diào)整單四、預(yù)算分析：1、執(zhí)行情況分析；2、完成狀態(tài)分析；3、預(yù)算差異分析彈性預(yù)算表在設(shè)計(jì)時(shí)與零基預(yù)算方法相同 表設(shè)計(jì)-滾動(dòng)預(yù)算業(yè)務(wù)模式模式說(shuō)明產(chǎn)品特性滾動(dòng)預(yù)算在編制預(yù)算時(shí)，將預(yù)算其與會(huì)計(jì)年度脫離開(kāi)來(lái)，隨預(yù)算的執(zhí)行而不斷地補(bǔ)充預(yù)算，使預(yù)算期始終保持為12個(gè)月適用于企業(yè)編制業(yè)務(wù)預(yù)算。一、預(yù)算體系設(shè)計(jì)：1、預(yù)算機(jī)構(gòu)設(shè)置；2、預(yù)算口徑設(shè)置；3、預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置；4、預(yù)算指標(biāo)設(shè)置；5、預(yù)算樣表設(shè)計(jì)（滾動(dòng)預(yù)算表）；6、編制機(jī)構(gòu)指定7、預(yù)算版本設(shè)置二、預(yù)算編制：1、選擇不同滾動(dòng)周期，編制預(yù)算；2、選擇不同滾動(dòng)周期，提交預(yù)算；3、選擇不同滾動(dòng)周期，審批預(yù)算三、預(yù)算調(diào)整：1、填制調(diào)整單；2、提交

20、調(diào)整單；3、審批調(diào)整單四、預(yù)算分析：1、執(zhí)行情況分析；2、完成狀態(tài)分析；3、預(yù)算差異分析表設(shè)計(jì)-滾動(dòng)預(yù)算1、輸入表頭信息2、選擇“滾動(dòng)預(yù)算”3、選擇預(yù)算項(xiàng)目表設(shè)計(jì)-滾動(dòng)預(yù)算選擇滾動(dòng)模式和數(shù)據(jù)顯示周期選擇預(yù)算指標(biāo)選擇預(yù)算口徑后，點(diǎn)擊【保存】按鈕表設(shè)計(jì)-項(xiàng)目預(yù)算業(yè)務(wù)模式模式說(shuō)明產(chǎn)品特性項(xiàng)目預(yù)算適用于企業(yè)對(duì)資本性支出、市場(chǎng)活動(dòng)、科研項(xiàng)目等有項(xiàng)目管理要求的預(yù)算的編制，通常會(huì)跨多個(gè)周期，或者跨多個(gè)預(yù)算年度。一、預(yù)算體系設(shè)計(jì)：1、預(yù)算機(jī)構(gòu)設(shè)置；2、預(yù)算口徑設(shè)置；3、預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置；4、預(yù)算指標(biāo)設(shè)置；5、預(yù)算樣表設(shè)計(jì)-項(xiàng)目預(yù)算表（使用總預(yù)算指標(biāo)）；6、編制機(jī)構(gòu)指定7、預(yù)算版本設(shè)置二、預(yù)算編制：1、選擇不同項(xiàng)目

21、期間，編制并分解預(yù)算；2、選擇不同項(xiàng)目期間，提交預(yù)算；3、選擇不同項(xiàng)目期間，審批預(yù)算三、預(yù)算調(diào)整：1、填制調(diào)整單；2、提交調(diào)整單；3、審批調(diào)整單四、預(yù)算分析：1、執(zhí)行情況分析；2、完成狀態(tài)分析；3、預(yù)算差異分析表設(shè)計(jì)-項(xiàng)目預(yù)算表設(shè)計(jì)-項(xiàng)目預(yù)算選擇多列右鍵插入合計(jì)列表設(shè)計(jì)-其他 此外，預(yù)算管理還提供單據(jù)預(yù)算表設(shè)計(jì)和自由畫(huà)表設(shè)計(jì)的方式，以便滿足企業(yè)對(duì)預(yù)算表的個(gè)性化需求，大家可以自己摸索一下。業(yè)務(wù)介紹預(yù)算編制業(yè)務(wù)模式 體系初建立、體系年繼承表設(shè)計(jì)方法表編制流程目 錄用友U8 V11.0預(yù)算及費(fèi)用管理表編制流程-流程介紹流程一流程二表編制流程-流程介紹可以導(dǎo)入由系統(tǒng)“輸出”的excel表格的數(shù)據(jù)可以按

22、期間”過(guò)濾”預(yù)算數(shù)據(jù)錄入預(yù)算數(shù)據(jù)后“保存”數(shù)據(jù)或者“放棄”本次錄入“提交” 已經(jīng)計(jì)算完成的預(yù)算表，或者“取消提交”重新修改數(shù)據(jù)“審批” 已提交的預(yù)算表，或者“棄審”已經(jīng)審批的預(yù)算表對(duì)已經(jīng)編制完成的數(shù)據(jù)進(jìn)行“計(jì)算”表編制流程-匯總模式上級(jí)數(shù)據(jù)不可編制，由下級(jí)匯總重點(diǎn)說(shuō)明：默認(rèn)匯總模式，通過(guò)“切換到分解模式”切換到分解模式下編制數(shù)據(jù)； 預(yù)算表只有在提交前允許切換模式。只能錄入末級(jí)的數(shù)據(jù)表編制流程-匯總模式此處不能追加預(yù)算表構(gòu)成，構(gòu)成在預(yù)算表設(shè)計(jì)中增加此處只能追加相對(duì)末級(jí)的數(shù)據(jù)。如果追加的不是相對(duì)末級(jí)，確認(rèn)追加將追加此檔案，并清除上級(jí)的數(shù)據(jù)表編制流程-分解模式重點(diǎn)說(shuō)明：通過(guò)“切換到匯總模式”切換到匯

23、總模式下編制數(shù)據(jù)，切換后上級(jí)自 動(dòng)由下級(jí)匯總； 預(yù)算表只有在提交前允許切換模式。上級(jí)、下級(jí)可同時(shí)編制預(yù)算，允許上級(jí)預(yù)算數(shù)據(jù)！=下級(jí)匯總表編制流程-分解模式1、只有上級(jí)預(yù)算數(shù)，還未存在下級(jí)構(gòu)成，修改上級(jí)數(shù)據(jù)，差額為未分解數(shù)參與分解2、已經(jīng)分解過(guò)的數(shù)據(jù)，存在上級(jí)預(yù)算數(shù)及其下級(jí)數(shù)據(jù)，上級(jí)修改差額為其未分解預(yù)算，下級(jí)修改后或者新錄入的數(shù)據(jù)，作為手工分解的數(shù)據(jù)，作為上級(jí)數(shù)據(jù)的已分解數(shù)據(jù)；可以針對(duì)上下級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)的再次分解表編制流程-分解模式選擇單元格區(qū)域匯總，下級(jí)數(shù)據(jù)匯總到上級(jí)，未分解數(shù)據(jù)=0表編制流程-分解模式表編制流程-分解模式隱藏未分解數(shù)后恢復(fù)查看之前的狀態(tài)表編制流程-數(shù)據(jù)調(diào)整方式適用場(chǎng)景

24、方式一調(diào)整單方式日常預(yù)算數(shù)據(jù)零星調(diào)整，需要看到每一筆調(diào)整明細(xì)方式二數(shù)據(jù)變更定期預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整，調(diào)整審批時(shí)領(lǐng)導(dǎo)需要查看前后調(diào)整的變化，一旦審批后，以調(diào)整后數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，調(diào)整前數(shù)據(jù)可不存檔方式三多版本編制，可以先通過(guò)版本復(fù)制功能獲取上一版本數(shù)據(jù)，再進(jìn)行修改。年中大范圍數(shù)據(jù)調(diào)整，調(diào)整前后數(shù)據(jù)需存檔表編制流程-其他點(diǎn)擊執(zhí)行分析，選擇相應(yīng)欄目分析報(bào)表即生成表編制流程-其他點(diǎn)擊參照基準(zhǔn)，設(shè)置源周期、目標(biāo)周期目標(biāo)周期數(shù)據(jù)取到業(yè)務(wù)介紹預(yù)算編制業(yè)務(wù)模式費(fèi)用管理實(shí)現(xiàn)方式 目 錄用友U8 V11.0預(yù)算及費(fèi)用管理業(yè)務(wù)介紹費(fèi)用管理實(shí)現(xiàn)方式 期初準(zhǔn)備 業(yè)務(wù)集成模式 目 錄用友U8 V11.0預(yù)算及費(fèi)用管理期初準(zhǔn)備-定義預(yù)算期間與核算期間對(duì)照關(guān)系總賬核算期間與預(yù)算期間一致總賬核算期間與預(yù)算期間不一致期初準(zhǔn)備-定義控制帳套如果需要從業(yè)務(wù)、核算賬套中導(dǎo)入檔案，需要設(shè)置此對(duì)應(yīng)關(guān)系期初準(zhǔn)備-定義預(yù)算檔案與平臺(tái)檔案對(duì)照關(guān)系根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需要，設(shè)置對(duì)應(yīng)關(guān)系，可以手工選擇，也可以使用快速對(duì)照后手工調(diào)整期初準(zhǔn)備-定義控制規(guī)則及控制實(shí)際數(shù)期初數(shù)據(jù)順序錄入和選擇各個(gè)控制規(guī)則內(nèi)容期初準(zhǔn)備-定義控制規(guī)則及控制實(shí)際數(shù)期初數(shù)據(jù)方式1：手工錄入期初數(shù)據(jù)方式1：抽取總賬期初數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)介紹費(fèi)用管理實(shí)現(xiàn)方式 期初準(zhǔn)備 業(yè)務(wù)集成模式 目 錄用友U8 V1