項目管理經(jīng)營工作協(xié)作程序

1、項目管理經(jīng)營工作協(xié)作程序(機 關)一、工程投標體系1信息決策階段(1)投標部、市政工程承包部對工程信息初步論證后對需參與投標或重點公關的項目提出意見報投標領導小組長批準。(2)對需要帶資施工、貸款、擔保等附加特殊條件的工程，由投標部牽頭進行論證。法律事務部負責對甲方的資質(zhì)、資信和承擔法律責任的能力進行調(diào)查；財會部負責審查、核實甲方的償還債務和融資能力，并對貸款擔保及反擔保提出意見。(3)投標部、市政工程承包部負責將各部門的調(diào)查核實結果匯總后編寫投標意見，報公司投標領導小組或組長研究決策是否投標。2資格預審階段(1)財會部負責提供開戶銀行、銀行帳號、財務報表等資料。(2)設備管理部負責提供公司設

2、備情況表。(3)人力資源部負責提供擬承擔施工任務的管理人員情況。(4)企業(yè)管理部負責提供項目經(jīng)理資質(zhì)及去外阜投標的介紹信。(5)法律事務部負責開具法人委托書。(6)投標部、市政工程承包部負責組織甲方對公司施工現(xiàn)場及公司管理情況進行考察。(7)投標部、市政工程承包部負責組織經(jīng)營管理部、財會部等相關部門對招標方要求需事先簽訂的協(xié)議條款進行商定。(8)投標部、市政工程承包部匯總各部資料，填寫投標資格預審表報送甲方。3工程投標階段(1)投標部、市政工程承包部編制施工組織設計，重點工程的投標施組報公司總工程師審核把關。(2)投標部、市政工程承包部編制投標概算，報公司總經(jīng)濟師初審。(3)投標部、市政工程承

3、包部整理投標輔助資料(質(zhì)量部、企業(yè)管理部、財會部協(xié)助提供相關資料)。(4)財會部辦理投標保函及投標保證金及貸款、擔保手續(xù)。(5)投標部、市政工程承包部將投標書(施組、報價、輔助資料)報送分管領導及投標領導小組審批。(6)投標部、市政工程承包部報送標書。4工程中標階段(1)投標部、市政工程承包部在收到中標通知書后3個工作日內(nèi)，將招標文件、中標通知書、投標概算、答疑資料、圖紙、咨詢協(xié)議、承諾書等相關資料原件移交經(jīng)營管理部，以作為商訂施工合同、編制施工預算、經(jīng)濟承包、工程結算等相關工作的依據(jù)。(2)投標部、市政工程承包部在收到中標通知書后3個工作日內(nèi)，將中標通知書復印件送交施工管理、企業(yè)管理、組織、

4、審計部，以便及時組織施工交底、現(xiàn)場準備和組建項目經(jīng)理部。(3)投標部、市政工程承包部將咨詢協(xié)議送交財會部及承擔工程的項目經(jīng)理部。(4)經(jīng)營管理部牽頭商談并簽訂施工合同，并于3個工作日內(nèi)傳遞給財會、項目核算、物管、施工管理部和項目經(jīng)理部。(5)施工管理部辦理開工審批表中施工單位蓋章手續(xù)。(6)對需先行施工的項目，由投標部、市政工程承包部牽頭，經(jīng)營管理部組織，及公司有關部門與甲方簽訂施工協(xié)議。(7)公司總經(jīng)濟師主持、經(jīng)營管理部牽頭組織，投標、市政工程承包部、施工管理、技術、質(zhì)量、勞人、勞務、企管、物資、設備、財會、項目核算部、項目經(jīng)理部相關領導進行合同交底。(8)施工管理部牽頭，投標部、市政工程承

5、包部協(xié)助，組織項目經(jīng)理部入場，并根據(jù)需要安排開工的相關儀式。二、項目經(jīng)理部組織體系1項目經(jīng)理部的成立(1)企業(yè)管理部接到中標通知書或投標部的通知3個工作日內(nèi)，就是否成立項目經(jīng)理部及擬成立項目經(jīng)理部的名稱、項目級別、定員編制意見上報公司總經(jīng)理審定。(2)總經(jīng)理同意后提交辦公會討論通過，并于3個工作日內(nèi)由公司總經(jīng)濟師主持、企業(yè)管理部牽頭組織投標、施工管理、經(jīng)營預算、項目核算、技術、質(zhì)量、人力資源、勞務、物資、設備、財會、項目經(jīng)理部相關領導進行組建說明。(3)企業(yè)管理部在5個工作日內(nèi)起草成立項目經(jīng)理部文件報經(jīng)理辦公室呈總經(jīng)理簽發(fā)。(4)組織人事部門按干部管理程序擬定項目經(jīng)理部領導班子成員并提交黨委會

6、討論。(5)人力資源部按編制定員總量和項目經(jīng)理要求，按公司系統(tǒng)管理辦法規(guī)定協(xié)調(diào)各業(yè)務系統(tǒng)配備項目管理人員。2項目經(jīng)理部的解體(1)項目經(jīng)理部解體的實施項目經(jīng)理部在工程項目全部竣工核驗通過后15個工作日內(nèi)向公司企業(yè)管理部提交項目經(jīng)理部解體報告，同時向各業(yè)務系統(tǒng)工作委員會提交本部善后留用人員和解除崗位協(xié)議書人員名單。項目經(jīng)理部解體報告由公司經(jīng)理辦公會批準后實施。項目經(jīng)理部解體前要成立以項目經(jīng)理為首的善后工作小組，其留用人員由技術、預算、財務、材料各一人組成。善后工作小組主要負責剩余材料、機具設備、辦公用品的處理，工程結算款的收取，清理債權債務，技術、財務帳目等各種資料的整理和移交，以及解決與業(yè)主有

7、關遺留事宜。公司成立由總經(jīng)濟師牽頭，各業(yè)務部門參加的項目經(jīng)理部解體工作組，進駐解體單位，對口審查各種資料并做出評估。(2)項目經(jīng)理部解體后的善后工作工程保修、回訪工作由公司施工管理部負責。項目經(jīng)理部剩余材料、機具設備由公司物資管理部按質(zhì)定價，物資供應分公司回收。對外出售時，須經(jīng)公司主管領導批準。項目經(jīng)理部計算機及其它辦公用品由公司相關職能部門定價并回收。善后留守小組應在三個月內(nèi)完成工程結算款的收取、分包款的支付以及其它債權債務的處理。三、項目經(jīng)濟承包責任制體系1編制施工預算經(jīng)營管理部接到投標部移交的工程圖紙后，根據(jù)集團內(nèi)部定額負責編制工程施工預算(6萬平方米之內(nèi)工程在一個月內(nèi)完成，6萬平方米以

8、上工程在二個月之內(nèi)完成，并在20個工作日內(nèi)完成審核工作。特殊工程或有特定施工工藝要求的項目，需要項目經(jīng)理部技術部提供詳細施工方案)。施工預算傳遞給項目核算部、物管部、項目經(jīng)理部。2提出項目承包方案并進行論證經(jīng)營管理部根據(jù)確定的施工預算，進行兩算對比，提出項目承包方案及技術經(jīng)濟考核指標會簽單，審核工作完成10個工作日內(nèi)組織公司相關部門就工期、工程質(zhì)量、制造成本、工程竣工結算、工程款回收等指標予以確定，進行方案論證。經(jīng)營管理部匯總報總經(jīng)濟師初審后，提請總經(jīng)理審批。3組織簽定項目經(jīng)濟承包責任書通過承包方案論證7個工作日內(nèi)，經(jīng)營管理部負責起草并組織簽定項目承包責任書。簽訂后負責將承包責任書傳遞給公司財

9、會、項目核算、審計、物管部、項目經(jīng)理部。4項目工薪的確定和核發(fā)(1)經(jīng)營管理部根據(jù)項目的規(guī)模、定員編制、崗位設置及工期確定項目的計劃工薪總額，以作為項目管理人員崗位工薪的最高控制限額，并傳遞給項目核算部、財會部。(2)經(jīng)營管理部按公司文件規(guī)定標準，預核項目(分公司)人員當月工薪總額，轉公司項目核算部、財會部、項目經(jīng)理部(分公司)進入當月(季)成本。(3)經(jīng)營管理部根據(jù)財會部按月提供的項目上繳公司費用表及統(tǒng)計完成產(chǎn)值情況，按照公司工資管理核算規(guī)定核定項目(分公司)月(季)實際應發(fā)基本工薪，填寫單位工資核發(fā)表傳遞給財會部、項目經(jīng)理部(分公司)。(4)季(年)度根據(jù)項目核算部提供成本核實結果，經(jīng)營管

10、理部對項目基本工薪進行平衡發(fā)放和核發(fā)效益工薪的預發(fā)部分。5工程、勞務分包(1)工程、勞務分包招標經(jīng)營管理部牽頭，施工、技術、物資、設備、質(zhì)量、企管、法律事務、勞務、財會部和項目經(jīng)理部參與，按集團項目管理體系文件和公司規(guī)定進行工程、勞務分包招標。(2)簽訂分包合同書。根據(jù)招標定標結果，經(jīng)營管理部按公司相關規(guī)定牽頭起草并組織簽定工程、勞務分包合同。分包合同傳遞給施工、財務管理、技術、質(zhì)量、勞務等相關管理部門。6工程、勞務分包預(結)算(1)項目經(jīng)理部填寫工程、勞務分包預結算審批表及預算書，報公司經(jīng)營管理部。(2)經(jīng)營管理部組織公司施工管理、勞務、質(zhì)量部進行會簽審定。(3)經(jīng)營管理部根據(jù)分包合同的約

11、定和會簽審定結果，審核分包工程或勞務工程量的計量和預算書，辦理工程預(結)算并傳遞給財會部和項目經(jīng)理部、分包單位，以作為付款和最終結算的依據(jù)。(4)經(jīng)營管理部、項目經(jīng)理部分別建立工程、勞務分包預結算臺帳，作為分包結算控制依據(jù)。7工程洽商、索賠和竣工結算(1)項目經(jīng)理部按照合同約定及公司的管理規(guī)定，負責工程洽商、索賠的資料的整理、編制工作，并取得業(yè)主的簽證。工程竣工驗收后，項目經(jīng)理部應在15個工作日內(nèi)向公司經(jīng)營管理部提交工程竣工結算方案。(2)經(jīng)營管理部負責對項目經(jīng)理部商定竣工結算方案。特殊工程結算由經(jīng)營管理部組織項目經(jīng)理部和公司財會、物資、法律事務等相關部門審查并確定結算方案報業(yè)主方。(3)經(jīng)

12、營管理部負責指導、督促、協(xié)助項目經(jīng)理部辦理竣工結算。當業(yè)主對結算不予確認或雙方發(fā)生爭議協(xié)商不成時，可由經(jīng)營管理部牽頭組織，與業(yè)主協(xié)調(diào)或請求政府造價管理部門調(diào)解(必要時公司財務、物資、法律事務部參與)，否則按合同約定的爭議解決的方式處理。(4)項目經(jīng)理部或公司接到業(yè)主方審核批復的結算書后5個工作日內(nèi)，經(jīng)營管理部負責將結算資料復印件傳遞給公司財會部、審計部、項目核算部。8項目制造成本承包指標的調(diào)整(1)工程竣工結算后，根據(jù)公司經(jīng)濟承包責任制實施辦法的規(guī)定，經(jīng)營管理部按照公司物資供應分公司與項目經(jīng)理部的三材結算等相關資料對承包指標的部分費用進行調(diào)整。(2)調(diào)整項目較多且數(shù)額超過100萬元以上時，經(jīng)營

13、管理部組織物資、施工、技術、財會、設備等相關部門集體討論審核。公司總經(jīng)濟師對審核意見初審后報請公司總經(jīng)理審批。(3)經(jīng)營管理部將調(diào)整后的承包指標書面通知公司財會部、項目核算部、審計部。9項目經(jīng)濟承包責任制的考核(1)工程竣工結算完成后，審計部組織對項目進行終結審計。審計報告?zhèn)鬟f給經(jīng)營預算、財會、項目核算部。(2)經(jīng)營管理部牽頭組織公司施工、質(zhì)量、財會、項目核算等相關部門對項目承包的各項經(jīng)濟技術指標進行考核，填寫項目承包經(jīng)濟技術指標考核表。根據(jù)審計結果及指標考核結果，核發(fā)項目效益工薪。承包獎罰提出具體意見報公司總經(jīng)濟師初審后，由公司總經(jīng)理審批或提交經(jīng)理辦公會討論通過。(3)經(jīng)營管理部將初步考核獎

14、罰結果，書面通知財會部作有關財務處理。(4)項目工程款全額回收后，公司財會部、審計部向經(jīng)營管理部提供項目工程款回收、上交公司利費表和新增財務及成本費用情況。經(jīng)營部認定項目最終效益成果，實施超額兌現(xiàn)獎勵或處罰。10資料的歸檔(1)經(jīng)營管理部對項目經(jīng)濟承包責任制考核及獎罰情況進行統(tǒng)計，上報公司總經(jīng)濟師、總會計師、總經(jīng)理。(2)項目審計完結后，經(jīng)營管理部將項目的施工合同、分包合同、工程(勞務)分包預結算審批表、工程竣工結算等相關資料整理交經(jīng)理辦公室綜合檔案室歸檔。四、財務管理體系 1成本管理 (1)成本設計投標部、市政工程承包部在工程中標后7個工作日內(nèi)將中標通知書、中標概算提供給項目核算部。 經(jīng)營管

15、理部在工程項目中標后將工程承包合同、內(nèi)部承包預算、項目承包責任書、分包合同提供給項目核算部。 物資管理部在工程中標后將針對中標工程的材料供應管理辦法、材料供應價格情況提供給項目核算部。 設備管理部在工程中標后將針對中標工程的機具配備及租賃價格情況提供給項目核算部。 技術部在工程中標后將工程項目的施工組織設計提供給項目核算部。 項目核算部在接到上述資料后匯同項目經(jīng)理部一起在30個工作日內(nèi)完成項目工程的成本設計工作，經(jīng)項目經(jīng)理、項目三總師匯簽后報送經(jīng)營部、財會部各一份。 (2)模擬總成本核算 經(jīng)營管理部于次月將本月各項目內(nèi)部、外部產(chǎn)值報表，已批增減帳，已報未批、未報增減帳、差價、索賠情況報表，已審

16、定(未審定)內(nèi)部承包增減預算(制造成本)情況提供給項目核算部。 物資管理部于次月將本月各項目材料消耗月統(tǒng)計表提供給項目核算部。 設備管理部于次月將本月各項目機具臺班租賃費消耗月統(tǒng)計表提供給項目核算部。 財會部于次月將本月機關管理費用、財務費用、各項目內(nèi)部貸款情況月統(tǒng)計表、各項目上轉月度實際成本表提供給項目核算部。 項目核算部在接到上述資料后對機關管理費用、財務費用進行分攤、分解，在每月末10個工作日前完成模擬總成本核算，模擬總成本匯總表經(jīng)總會計師簽字后報送經(jīng)營管理部、財會部各一份，報總經(jīng)理一份。 (3)成本核實 成本核實小組成員由經(jīng)營管理部預算主管人員、統(tǒng)計主管人員、物資管理部材料消耗主管人員

17、、設備管理部設備調(diào)配主管人員、項目核算部主管人員組成。 每月5日開始對重點項目進行抽查核實。每季度末次月15日開始對各項目工程進行成本核實。 對外埠工程，成本核實小組每半年進行一次成本效益核實。 相關部門要安排好本部業(yè)務工作，保證成本核實小組成員的相對固定及時間保障。 項目核算部負責各項目成本核實結果的分析匯總，并于核實完后7日內(nèi)將核實匯總表報總經(jīng)理、總會計師各一份，報財會部一份。 (4)成本考核分析 經(jīng)營管理部在項目工程結算工作完成后10個工作日內(nèi)將結算書、項目已報產(chǎn)值、已完未報產(chǎn)值、項目制造成本承包調(diào)整報表提供給項目核算部。 項目核算部在10個工作日內(nèi)完成項目工程的預算成本、實際成本的分析

18、對比，完成模擬總成本的分析匯總，并將成本分析、模擬總成本表報送總經(jīng)理、總會計師各一份，報經(jīng)營管理部、財會部、審計部、投標部各一份。2資金及會計核算管理 (1)各職能部室向財會部提供資料要求 投標部按季提供投標信息，以便財會部對投標工程提供相關信息資料。承諾帶資施工及擔保工程的協(xié)議或會議紀要，在協(xié)議生效后5個工作日內(nèi)提供。帶資施工工程要提供文字性資料以便財會部統(tǒng)籌資金使用。各種咨詢協(xié)議，在協(xié)議生效5個工作日內(nèi)提供。 經(jīng)營管理部 承包責任狀及其承包增減變更，在責任狀簽訂及發(fā)生變更后5日內(nèi)提供。 施工承包合同、分包單位合同(包括工程施工中發(fā)生的變更協(xié)議)。在合同簽定5個工作日內(nèi)提供。 工程決算書，在

19、建設單位審批后10個工作日內(nèi)提供。 中標概算、項目承包施工預算，在承包責任狀簽訂后5個工作日內(nèi)。 工程統(tǒng)計報表，包括：上報甲方完成工作量統(tǒng)計表、內(nèi)部產(chǎn)值統(tǒng)計報表。將內(nèi)部產(chǎn)值與外部產(chǎn)值進行比較，確定項目承包費用額度，以此作為項目撥款的依據(jù)。次月5個工作日前提供。 工資核定單，次月5日前提供；工資核發(fā)單于每月30日前提供。 項目效益超額兌現(xiàn)情況表，項目承包考核兌現(xiàn)經(jīng)辦公會研究決定后3個工作日內(nèi)提供，由財務掛帳反映。 每半年核對一次承包抵押金。 施工管理部 公司月、季、年度施工生產(chǎn)計劃表，于次月5日內(nèi)、季末次月15日內(nèi)、下年度2月中旬分別提供。 審計部項目審計結果匯總表，每半年提供一次。審計報告復印

20、件，在領導簽閱后5個工作日內(nèi)提供。 設備管理部 依據(jù)公司年度設備資產(chǎn)購置計劃，提供月事實情況。 依據(jù)公司年度大修理計劃表，按月提供基層單位大修理計劃。 每季度末25個工作日之前提供公司計提固定資產(chǎn)折舊大修明細表。 購置設備合同，在合同生效后3個工作日內(nèi)提供。報廢設備批復。車輛養(yǎng)路費、保養(yǎng)費分割明細。設備大修開支情況統(tǒng)計表，每季度末10個工作日內(nèi)提供。 項目核算部 提供季度成本核實匯總表，按月度、季度提供。 各項目完成產(chǎn)值模擬總成本表，按季度提供。 成本分析報告，按季度提供。工程項目成本設計資料。企業(yè)管理部提供企業(yè)注冊登記項目發(fā)生變更的資料復印件。 法律事務部 訴訟案件統(tǒng)計表，每季度提供一次。

21、提供提起法律訴訟的工程項目裁決書等資料復印件，在訴訟判定10個工作日內(nèi)提供。 組織參與重點工程簽訂的還款協(xié)議，于協(xié)議簽訂5個工作日內(nèi)提供。 物資管理部 購買商品混凝土周轉材料的采購合同及委托加工合同，在合同簽訂10日內(nèi)提供。 物資供應分公司 每月月底前需向財會部提交下月材料采購計劃，包括數(shù)量、材料名稱、金額等。 每月30日前提供下月資金使用計劃。 (2)財會部向各職能部室提供資料 向經(jīng)營管理部提供項目超額利潤上繳證明、年度機關承包費用開支統(tǒng)計表、按月提供基層單位上繳利費總額，以此作為核定工資的依據(jù)。 每季度末向經(jīng)理辦公室、企業(yè)管理部、審計部及公司有關領導提供會計報表。在年度決算審計后10個工作

22、日內(nèi)向經(jīng)理辦公室、投標部提供年度財務決算報表(資產(chǎn)負債表、損益表)。 項目決算后一個月內(nèi)向項目核算部、審計部提供已竣已結工程財務成果清算表。每月末向經(jīng)理辦公室提供拖欠工程款催收情況。 次月5日內(nèi)向項目成本核算部提供上月公司管理費用、財務費用情況及結轉成本表。(3)參與涉及公司管理辦法制定和責任制、經(jīng)濟合同、還款協(xié)議簽訂等工作。五、項目審計體系(一)工程竣工效益審計1投標部、市政工程承包部：向?qū)徲嫴刻峁╉椖恐袠送ㄖ獣?復印件)；提供該項目是否負標中標、是否讓利、帶資施工、利息如何支付、咨詢費何方負擔等涉及項目效益問題的具體情況說明或政策性調(diào)整資料。2經(jīng)營管理部：按月提供全公司工程統(tǒng)計報表；已竣已結項目結算情況統(tǒng)計表；工程項目竣工效益審計或項目經(jīng)理離任審計前，按審計